MENDO LOZANO JAIRO

Estados Financieros

Tema : ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ESTADO DE RESULTADOS

Docente: MG CECILIA CELESTE MENDOZA AGUILAR

COMERCIAL ACTIVATE SAC    

MAYOR AUXILIAR AL 31/12/2019    
     

CUENTA
S DENOMINACIONES IMPORTES (S/.)
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  
101 CAJA 8,700.00  
1041 BANCO DE CREDITO 54,980.00  
1042 BANCO CONTINENTAL (25,460.00)  
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 3,345,711.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A,D Y G 31,185.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 428,303.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO  
182 SEGUROS 226,472.00  
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA  
191 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS (876,514.00)  
20 MERCADERIAS  
2011 COMBUSTIBLES 598,040.00
2012 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,437,523.00  
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO  
332 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 3,622,155.00  
334 UNIDADES DE TRANSPORTE 1,628,787.00  
335 MUEBLES Y ENSERES 77,322.00  
336 EQUIPOS DIVERSOS 1,286,369.00  
34 INTANGIBLES  
343 PROGRAMA DE COMPUTADORA 36,974.00
39 DEPREC. AMORT,Y AGOT.ACUMULADOS  
3913 INMUEBLES, MAQ Y EQUIPOS 1,662,385.00
392 AMORTIZACION ACUMULADA 17,249.00  
40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. POR PAGAR  
4011 IGV 181,595.00  
40171 IMP. A LA RENTA 3 CATEGORIA (42,047.00)  
4031 ESSALUD 3,519.00  
4032 ONP 3,411.00  
41 REMUNARACIONES Y PART. POR PAGAR   122,103.00
42 CUETAS POR PAGARA COMER - TERCEROS   3,013,552.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   5,850,304.00
451 PRESTAMOS DE INST. FINANCIERAS    
  AÑO 2019 PAGARÁ S/. 1'465,000)    
46 CUENTAS POR PAGAR DIV - TERCEROS   156,278.00
50 CAPITAL   1,520,000.00
58 RESERVAS   16,414.00
582 RESERVA LEGAL 16,414.00  
59 RESULTADOS ACUMULADOS  
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
67 GASTOS FINANCIEROS
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS

Con la información del mayor Auxiliar, elaborar

1. Estado de Situación Financiera

2. Estado de Resultados

¡BUENA SUERTE!!!!!!!!!

2. ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS 14,065,310.00
COSTO DE VENTAS 10,800,017.00

UTILIDAD BRUTA 3,265,293.00

GASTOS DE ADMINISTRACION 1,648,354.00

GASTOS DE VENTAS 672,595.00

UTILIDAD OPERATIVA 944,344.00

GASTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS DE GESTION 230,843.00

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 53,805.00

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1,228,992.00