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ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
CURSO: Laboratorio
INTEGRANTES:
CICLO: VI
2021
YOVINA
ISPE KLISMAN
CASO PRACTICO.-ACTIVIDAD N° 14
INDUSTRIAL TEXTIL "LOS ANDES S.A."
La empresa industrial textil "Los Andes S.A. dedicado a la fabricacion de hilados y tejidos en general asi compo a la
confeccion,por cuenta propia o por cargo de terceros de prendas de vesstir,reinicia sus operaciones economicas al 01
de enero del 2021,con sus activos ,pasivos y patrimonio.La composicion de las cuentas del inventario incial se detalla a
continuacion.
I.- ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-
21.-
22.-
23.-
24.-
25.-
26.-
27.-
OPERACIONES
El 02/01/2021.-Se cobra factura del exterior por la suma de S/. 4,125,000.00,depositandose dicho importe la cuenta corriente que se
mantiene en el Banco de Lima
El 03/01/2021.-Se registra y paga en efectivo sueldos y salarios según el siguiente detalle: Sueldos por S/. 385,422.00,Salarios por S/.
643,965.00,efectuar las deducciones de ley.
El 04/01/2021.- Se vende al credito a clientes del pais,3,600 cono de hilos diversos por un valor de s/.12,435,820.00 afectos al 18 % d
IGV cuyo costo asciende a la suma de S/.4,290,400.00
El 05/01/2021.- Se liquidan gastos que corresponde al fondo fijo por un importe de S/.1,965.00 según el siguiente detalle
debidamente documentado:Movilidad local S/. 454.00,Utiles de escritorio S/.320.00,Utiles de limpieza S/.283.00,Diarios y Revistas
S/.169.00 y Alimentos y bebidas S/.739.00.-se repone el fondo.
El 06/01/2021.-Se compra materias primas al contado por S/.675,422.00 afectos al IGV,el transpórte de las materias primas cuesta
S/.3,285.00 y el servicio de carga y descarga en los almacenes S/.2,870.00
El 07/01/2021.-El Departamento de produccion ha solicitado durante el ejercicio,materias primas por un valor de S/.1,305,900.00 y
suministros diversos por S/.80,296.00
El 08/01/2021.-Se compra una maquina para el entintado de hilos por S/.3.080,950.00,incluido los gastos de fletes ,Seguros
,Derechos aduaneros,mas el impuestos a las ventas en un 18%.Se cancela con efectivo.
El 09/01/2021.-Se cubren parcialmente las perdidas del ejercicio anterior con el excendente de revaluacion.
El 10/01/2021.-Se liquidan el saldo de los gastos por adelantado de acuerdo a lo siguiente:inrtereses por devengar S/.
10,333.00,Seguros pagados por adelantado S/.82,213.00,Suscripciones y Cotizaciones S/.29,100.00,Entrgas a rendir cuenta
S/.124,520.00,Otros diferidos como.- Electricidad S/.104,200.00,AguaS/.42,900,Transporte S/. 68,321.00 y Suscripciones S/.
85,300.00.-Estas cargas excepto los intereses pór devengar,afectan a los gastos administrativos en un 15%,a los gastos de ventas en
un 25% y a los gastos de produccion en un 60%.
El 11/01/2021.- Se terminan de producir articulos por un valor de S/.3,280,000.00 los mismos que son transferidos al almacen
El 12/01/2021.- Se cancelan con cheque los siguientes pasivos del inventario inicial:Tributos por pagar S/.253,417.00,Remuneracione
por pagar S/.525,798.00,Prestamos de accionistas S/.20,429.00 y otras cuetnas S/. 385,213.00
El 13/01/2021.-Se venden al contado,contraentrega piezas de telas por un valor de S/.18,429,330.00 afectos al IGV.por
S/.2,811,253.73,siendo su valor de venta S/.15,618,076.27 y su costo de ventas es S/.7,394,800.00.
El 14/01/2021.-Se cobra en efectivo los siguientes:Facturas por cobrar Pais S/.12,104,200.00,Letras por cobrar Pais
S/.3.321.00,Facturas por cobrar Filiales S/.307,752,Reclamos de terceros S/.103.252.00,Prestamos al personal S/.4,305.00,Prestamos
a accionistas S/.9,500.00 y otras cuentas S/. 9,887,00 y se deposita en Banco Continental.
El 15/01/2021.-Se canjean facturas por letras por el importe de S/. 8,295,820.00
El 16/01/2021.-Se construye un maquina para el etiquetado de los conos de hilo habiendose incurrido en los siguientes gastos pagdo
con cheque:Materiales S/.430,495.00,Servicio de personal S/.112,390.00,Mano de Obra S/.218,922.00,Transporte S/.14,254.00 y
Diseños de asesoria tecnica S/.215,785.00
El 17/01/2021.- Nos devuelven 12 piezas de tela por no corresponder a las especificaciones tecnicas del cliente,por lo que se emite
una notya de abono correspondiente.Esta devolucion es por un importe de S/.2,253,650.00 afectos al IGV.
El 18/01/2021.-Se vende al credito una maquina por S/.325,200.00 mas el IGV.cuyo precio de adquisicion fue S/.124,500.00 y su
depreciacion acumulada a la fecha de ventaS/.112,050.00ysucostodeEnajenacionS/.12.450.00
El 19/01/2021.- Se reciben materias primas que al inicio del ejercicio se encontraban en transito por S/.202,798.00
El 20/01/2021.-Se cancela con cheque parte de los prestamos de terceros por S/.15,973,400.00 asi como de sus intereses devengado
por S/.743,200.00
El 21/01/2021.-Se compra al credito materias primas por S/.2,975,400.00 y suministros diversos S/.839,500.00 afectos al IGV.
El 22/01/2021.- Se recepciona remesas en transito por S/.865.00
El 23/01/2021.-Se cobran facturas de clientes del exterior por S/.5,130,200.00 que se deposita en cuenta corriente.Asimismo se
cobran letras de clientes del exterior por S/.7,283,300.00 que se depositan en la misma cuenta corriente.
El 24/01/2021.-Se consumen materias primas por S/.2,989,370.00 en la produccion.
El 25/01/2021.-Se paga con cheque a los proveedores según el detalle siguiente:Facturas por pagar Pais S/.2,936,700.00,Facturas por
pagar exterior por S/.1,240,350.00 y letras por pagar Pais pór S/.1,280,942.00
El 26/01/2021.-Se hacen ajustes de las facturas por cobrar de clientes del exterior por diferencia de cambio por S/.1,936,435.00
El 27/01/2021.- Se hacen Ajustes de las facturas por cobrar de clientes del exterior por diferencia de cambio por S/.329,348.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 402 Gobiderno Central Certificados tributarios
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 402.1 Certificado de Reintegro Tributario 606,464.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 402.2 Certificado de Devolucion de Credito Fiscal 161,321.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 59 RESULTADOS ACUMULADOS
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 592 Pérdidas acumuladas
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones Moneda Nacional 204,160.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones Banco Continental 135,300.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones Banco del Norte 63,914.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones Banco de los Andes 4,946.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones Moneda Extranjera 279,449.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones Banco Arabe 173,931.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones Banco de España 105,518.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 191 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 191.3 Letras por cobrar
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 395 Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 39521 Edificaciones 171,481.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 39524 Maquinaria y equipo de explotación 1,824,698.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 39525 Unidades de transporte 51,533.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 39526 Muebles y enseres 71,158.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 39527 Equipos diversos 56,981.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 39528 Herramientas y unidades de reemplazo 103,334.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones Y DE SALUD POR PAGAR
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 401 Gobierno nacional 237,321.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 401.5 Derechos aduaneros 109,691.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 401.6 Impuesto al Patrimonio Empresarial 3,830.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 401.7 Impuesto a la renta 123,800.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 403 Instituciones públicas 16,096.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 403.1 ESSALUD 6,934.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 403.2 ONP 5,219.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 403.3 Contribución al SENATI 3,943.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 411 Remuneraciones por pagar 525,798.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 94,620.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6,007,794.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones Facturas por Pagar-pais 3,238,469.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones Facturas por pagar -Exterior 2,769325.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 422 Anticipos a proveedores - 315,318.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 423 Letras por pagar 2,426,766.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 461 Prestamos a Terceros 35,635,289.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 463 Prestamos a Accionistas 20,429.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 466 Intereses por Pagar 1,645,663.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 467 Depositos en Garantia 543,258.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 469 Otras cuentas por pagar diversas 438,970.00
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 50 CAPITAL
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 501 Capital social
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 52 CAPITAL ADICIONAL
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 522 Capitalizaciones en trámite
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 522.4 Utilidades
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 571 Excedente de revaluación
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones 571.2 Propiedad, planta y equipo
1 1 2021 Por la Apertura al Inicio de las Operaciones PRIMER SUB-TOTAL
2 ---------------------02--------------------
1 1 2021 Por el traslado de productos en 71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
proceso al inicio del ejercicio 713 Variación de productos en proceso
23 PRODUCTOS EN PROCESO
231 Productos en proceso
3 ------------------------03------------------
1 1 2021 Por la afectacion al costo de pro- 92 COSTO DE PRODUCCION
duccion de los productos en 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
proceso.
4 OPERCACION N° 01 ----------------------------04-------------------
2 1 2021 Por el cobro de facturas exterior 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Por el cobro de facturas exterior 101 Caja
Por el cobro de facturas exterior 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
Por el cobro de facturas exterior 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Por el cobro de facturas exterior 121.2 Emitidas en cartera
Por el cobro de facturas exterior 1212.2 Exterior
OPERCACION N° 01 ----------------------------05-------------------------
5 2 1 2021 Deposito en cta cte cob.factura 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Deposito en cta cte cob.factura 104 Cta Cte en Instituciones Financieras
Deposito en cta cte cob.factura 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Deposito en cta cte cob.factura 101 Caja
6 OPERACIÓN N° 02 -----------------06----------------
3 1 2021 Compromiso de pago de pllas 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
Compromiso de pago de pllas 621 Remuneraciones
Compromiso de pago de pllas 621.1 Sueldos y salarios 1,029,387.00
Compromiso de pago de pllas 6211.1 Sueldos 385,422.00
Compromiso de pago de pllas 6211.2 Salarios 643,965.00
Compromiso de pago de pllas 627 Segur.prev.social y otras contrib. 92,644.83
Compromiso de pago de pllas 627.1 ESSALUD 9%
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Compromiso de pago de pllas PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
129,733.00
18,966,540.00
15,870.00
133,939.00
14,905,352.00
2,060,870.00
1,573,098.00
124,759.00
202,798.00
17,492,872.00
4,710,870.00
422,367.00
767,785.00
8,941,884.00
483,609.00
26,288.00
2,279,185.00
253,417.00
620,418.00
8,119,242.00
38,283,609.00
12,212,800.00
81,695.00
8,141,622.00
70,448,737.00 70,501,885.00
2,060,870.00
2,060,870.00
2,060,870.00
2,060,870.00
4,125,000.00
4,125,000.00
4,125,000.00
4,125,000.00
1,122,031.83
226,465.14
895,566.69
701,921.85
210,054.99
210,054.99
1,122,031.83
895,566.69
895,566.69
14,674,267.60
2,238,447.60
12,435,820.00
4,290,400.00
4,290,400.00
1,342.00
454.00
169.00
1,965.00
1,375.50
589.50
1,965.00
1,965.00
1,965.00
681,577.00
122,683.86
804,260.86
681,577.00
681,577.00
804,260.86
804,260.86
1,386,196.00
1,305,900.00
80,296.00
1,386,196.00
1,386,196.00
3,080,950.00
554,571.00
3,635,521.00
3,635,521.00
3,635,521.00
8,141,622.00
8,141,622.00
300,721.00
111,313.00
10,333.00
422,367.00
253,420.20
63,355.05
105,591.75
422,367.00
3,280,000.00
3,280,000.00
253,417.00
525,798.00
405,642.00
1,184,857.00
18,429,330.00
2,811,253.73
15,618,076.27
7,394,800.00
7,394,800.00
18,429,330.00
18,429,330.00
18,429,330.00
18,429,330.00
12,542,217.00
12,415,273.00
13,805.00
113,139.00
8,295,820.00
8,295,820.00
430,495.00
342,429.00
218,922.00
991,846.00
991,846.00
991,846.00
2,372,231.00
151,419.00
2,523,650.00
387,248.16
62,048.16
325,200.00
12,450.00
112,050.00
124,500.00
202,798.00
202,798.00
16,716,600.00
16,716,600.00
3,814,900.00
686,682.00
4,501,582.00
2,975,400.00
839,500.00
3,814,900.00
865.00
865.00
12,413,500.00
12,413,500.00
2,989,370.00
2,989,370.00
2,989,370.00
2,989,370.00
5,457,992.00
5,457,992.00
1,936,435.00
1,936,435.00
1,936,435.00
1,936,435.00
329,348.00
329,348.00
3,479,635.00
823,900.00
2,430,285.00
225,450.00
2,087,781.00
869,909.00
521,945.00
3,479,635.00
4,060,870.00
4,060,870.00
283,564,667.83 283,617,815.83
283,617,815.83
SUMAS DEL MAYOR
COD. CUENTAS DEL MAYOR
DEBE
10 EFECTIVO EQUIVALENTES DE EFECTIVO 64,792,016.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 60,695,305.60
14 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS SOCIOS 15,870.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 521,187.16
19 PROVISIONES PARA COBRANZA DUDOSA
21 PRODUCTOS TERMINADOS 22,246,222.00
23 PRODUCTOS EN PROCESO 2,060,870.00
24 MATERIAS PRIMAS 5,432,873.00
25 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS DIVERSOS 964,259.00
28 INVENTARIOS POR RECIBIR 202,798.00
33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 21,565,668.00
34 INTANGIBLES 4,710,870.00
37 ACTIVO DIFERIDO 422,367.00
39 DEPRECIACION ACUMULADA 112,050.00
40 TRIBUTOS POR PAGAR 2,536,557.86
41 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,421,364.69
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 11,720,244.86
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 20,757,763.00
50 CAPITAL
52 CAPITAL ADICIONAL
57 EXCEDENTE DE REVALUACION 8,141,622.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 8,941,884.00
60 COMPRAS 4,928,314.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 4,375,566.00
62 CARGAS DE PERSONAL 1,340,953.83
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 643,644.00
65 GASTOS DIVERSOS DE GESTION 111,482.00
66 PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS 12,450.00
67 GASTOS FINANCIEROS 1,946,768.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 3,479,675.00
69 COSTO DE VENTAS 11,685,200.00
70 VENTAS 2,372,231.00
71 VARIACION DE PRODUCTOS ALMACENADOS 2,060,870.00
72 PRODUCCION DE ACTIVOS INMOBILIZADOS
76 GANAN. POR MEDIC.DE ACT. NO FINANC. AL VALOR RAZONAB.
77 INGRESOS FINANCIEROS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
92 COSTO DE PRODUCCION 9,479,559.05
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,144,694.54
95 GASTOS DE VENTAS 838,181.24
97 GASTOS FINANCIEROS 1,936,435.00
SUMAS TOTALES 283,617,815.83
INDUSTRIAL TEXTIL LOS ANDES S.A.
BALANCE DE COMPROBACION (hoja de trabajo)
EXPRESADO EN SOLES
SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTE Y LIQUIDACION
HABER DEUDOR ACREEDOR CARGO
52,729,297.55 12,062,718.45
58,202,573.00 2,492,732.60
13,805.00 2,065.00
113,139.00 408,048.16
850,188.00 850,188.00
11,685,200.00 10,561,022.00
2,060,870.00 -
4,295,270.00 1,137,603.00
80,296.00 883,963.00
202,798.00 -
124,500.00 21,441,168.00
4,710,870.00
422,367.00 0
4,709,470.00 4,597,420.00
5,591,631.63 3,055,073.77
1,741,434.69 320,070.00
15,361,519.86 3,641,275.00
41,919,130.00 21,161,367.00
12,212,800.00 12,212,800.00
81,695.00 81,695.00
8,141,622.00
8,141,622.00 800,262.00
4,928,314.00
4,496,557.00 120,991.00
1,340,953.83
643,644.00
111,482.00
12,450.00
1,946,768.00
3,479,675.00
11,685,200.00
28,053,896.27 25,681,665.27
7,340,870.00 5,280,000.00
991,846.00 991,846.00
325,200.00 325,200.00
329,348.00 329,348.00
13,398,869.83 13,398,869.83 13,398,869.83
9,479,559.05
1,144,694.54
838,181.24
1,936,435.00
283,617,815.83 92,047,808.87 92,047,808.87 13,398,869.83
RESULTADO D
SUM
-
A.
bajo)
1,137,603.00
883,963.00
-
21,441,168.00
4,710,870.00
-
4,597,420.00
3,055,073.77
320,070.00
3,641,275.00
21,161,367.00
12,212,800.00
81,695.00
800,222.00
4,928,314.00
1,340,953.83
643,644.00
111,482.00
12,450.00
1,946,768.00
3,479,675.00
11,685,200.00
9,479,559.05
1,144,694.54
838,181.24
1,936,435.00
13,398,869.83 54,500,412.21 45,919,888.77 24,148,486.83
RESULTADO DEL EJERCICIO 0 8,580,523.44 8,580,523.44
SUMAS IGUALES 54,500,412.21 54,500,412.21 32,729,010.27
SULTADOS INTEGRALES
GANANCIAS
120,991.00
25,681,665.27
5,280,000.00
991,846.00
325,200.00
329,348.00
32,729,010.27
0
32,729,010.27
INDUSTRIAL TEXTIL LOS ANDES S.A.
BALANCE GENERAL
EXPRESADO EN SOLES
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12,062,718.45
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 2,492,732.60
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS SOCIOS 2,065.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 408,048.16
PROVISIONES PARA COBRANZA DUDOSA - 850,188.00
PRODUCTOS TERMINADOS 10,561,022.00
MATERIAS PRIMAS 1,137,603.00
MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS DIVERSOS 883,963.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26,697,964.21
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 21,441,168.00
INTANGIBLES 4,710,870.00
DEPRECIACION ACUMULADA - 4,597,420.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 21,554,618.00
TOTAL ACTIVOS 48,252,582.21
L TEXTIL LOS ANDES S.A.
ALANCE GENERAL
PRESADO EN SOLES
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 3,055,073.77
REMUNERACIONES POR PAGAR 320,070.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 3,641,275.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 21,161,367.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 28,177,785.77
PATRIMONIO
CAPITAL 12,212,800.00
CAPITAL ADICIONAL 81,695.00
RESULTADOS ACUMULADOS - 800,222.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 8,580,523.44
TOTAL PATRIMONIO 20,074,796.44