UNION DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES SAC

ANEXOS AL 31-05-2022
(Expresado en nuevos soles)

SALDOS BANCARIOS
DETALLE MONTO T.C.
CAJA (M.N.) -35,018.53 3.683
BCP S/. 22,053.19
BCP $ 99.44
BBVA S/ 21,963.51
BBVA $ 152.59
SCOTIABANK 0.00
COOP. AHORRO Y CRED. ABACO 0.00
9,250.20

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

DETALLE MONTO
ANTICIPOS -49104.88
DIVERSAS A TERCEROS 390,051.88
TOTAL 340,947.00

CUENTAS POR COBRAR TERCEROS

DETALLE MONTO
ACCIONISTAS SOCIOS Y PERSONAL 873,492.67
TOTAL 873,492.67

EXISTENCIAS
DETALLE
MERCADERIA 135,816.87
PRODUCTOS TERMINADOS 980,045.20
MATERIAS PRIMAS 972,884.25
ENVASES Y EMBALAJES 1,119,257.81
MAT. AUXILIARES, SIMINISTROS, REPUEST. 41,247.22
TOTAL 3,249,251.35

OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO AL

DETALLE MONTO
INTERES POR DEVENGAR DE PRESTAMOS 295,067.82

TOTAL 295,067.82

INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO AL
DETALLE MONTO
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 258,994.41
MAQUINARIA Y EQUIPO Y UNID. DE EXPLOTACION 8,261,959.34
INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO 886,076.23
MUEBLES Y ENSERES 66,296.72
EQUIPOS DIVERSOS 153,600.19
EQUIPOS DE COMPUTO 85,934.61

TOTAL 9,712,861.50
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DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO

DETALLE MONTO
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 76,342.46
MAQUINARIA Y EQUIPO Y UNID. DE EXPLOTACION 3,894,894.79
INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO 862,255.25
MUEBLES Y ENSERES 39,923.11
EQUIPOS DIVERSOS 135,917.31

TOTAL 5,009,332.92

ACTIVOS ADQUIRIDOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DETALLE MONTO
LEASING FINANCIERO 162,071.93
TOTAL 162,071.93

INTANGIBLES
DETALLE MONTO
SOFTWARE CONTABLE 5,607.59
TOTAL 5,607.59

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACION Y APORTES POR PAGAR

DETALLE MONTO
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 8,226.00
RETENCIONES -13,795.00
PERCEPCIONES -2,084.00
IMPUESTO ALA RENTA -186,252.80
FRACCIONAMIENTO 13,061.00
ITAN -131,623.47
QUINTA CATEGORIA 281.00
ESSALUD 4,574.85
SNP 2,390.37
SENATI 695.79
TOTAL -304,526.26

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL

DETALLE MONTO
PARTICIPACIONES POR PAGAR 21,422.53
SUELDOS POR PAGAR 50,624.20
VACACIONES POR PAGAR 795.98
AFP 15,963.29
C.T.S. 26,404.62
TOTAL 115,210.62

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES A TERCEROS

PROVEEDORES MONTO
FACTURAS POR PAGAR SOLES 934,983.17
FACTURAS POR PAGAR DOLARES 442,042.06
ANTICIPO PROV. -34,782.31
LETRAS POR PAGAR SOLES 43,918.32
LETRAS POR PAGAR DOLARES 229,415.11
TOTAL 1,615,576.35
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CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

SOCIOS MONTO
PRESTAMO DE SOCIOS 211,250.00

TOTAL 211,250.00

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO

DETALLE MONTO
PAGARES BCP 28,741.38
TERCEROS 141,539.22
TOTAL 170,280.60

OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

DETALLE MONTO
PAGARES BCP 3,802,383.59
PAGARES SCOTIABANK 413,896.93
LEASING SOLES 62,900.71
COOPERATIVA 271,868.63
TOTAL 4,551,049.86

PATRIMONIO NETO
DETALLE MONTO
CAPITAL 1,891,300.00
RESERVA 2.00
RESULTADOS ACUMULADOS 1,311,369.51
RESULTADO DEL EJERCICIO 94,744.73
TOTAL 3,297,416.24