Grenoble Enterprises

Marzo Abril Mayo

INGRESOS
Ventas pronosticadas $ 50,000.00 $ 60,000.00 $ 70,000.00
Ventas al contado (20%) $ 10,000.00 $ 12,000.00 $ 14,000.00
Un mes 60% $ 30,000.00 $ 36,000.00
Dos meses 20% $ 10,000.00
Otras entradas en efectivo $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
Total de entradas en efectivo $ 62,000.00
DESEMBOLSOS
Compras $ 50,000.00
Sueldos y Salarios $ 6,000.00
Renta $ 3,000.00
Dividendos
Principal e intereses
Compra de equipo
Impuestos
Total de desembolsos $ 59,000.00
Junio Julio

$ 80,000.00 $ 100,000.00
$ 16,000.00 $ 20,000.00
$ 42,000.00 $ 48,000.00
$ 12,000.00 $ 14,000.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00
$ 72,000.00 $ 84,000.00

$ 70,000.00 $ 80,000.00
$ 7,000.00 $ 8,000.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 3,000.00
$ 4,000.00
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 93,000.00 $ 97,000.00

Presupuesto de Caja para la compañía

Grenoble Enterprises
CONCEPTO Mayo Junio
Total de entradas en efectivo $ 62,000.00 $ 72,000.00
(-) Total desembolsos $ 59,000.00 $ 93,000.00
Flujo Neto de Efectivo $ 3,000.00 -$ 21,000.00
(+) Saldo inicial en caja $ 5,000.00 $ 8,000.00
Efectivo Final Acumulado $ 8,000.00 -$ 13,000.00
(-) Saldo de efectivo mínimo $ 5,000.00 $ 5,000.00
Total financiamiento requerido
(cuentas por pagar) $ 18,000.00
Excedente
(Invertir valores negociables) $ 3,000.00 $ -
Julio
$ 84,000.00
$ 97,000.00
-$ 13,000.00
-$ 13,000.00
-$ 26,000.00
$ 5,000.00

$ 31,000.00

$ -