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Finanzas Administrativas 2
Ejercicios Semana 2
P4.7 Entrada de efectivo: Una empresa tiene ventas reales de $65,000.00 en abril y
y de $100,000.00 en julio y agosto. Si las ventas son la única fuente de entradas de efectivo y
de manera constante durante los dos meses siguientes, ¿cuáles son las entradas de efectivo e
abril mayo junio
Ventas pronosticadas $ 65,000.00 $ 60,000.00 $ 70,000.00
Ventas en efectivo 50% $ 32,500.00 $ 30,000.00 $ 35,000.00
Recaudación C/C
Después de 1 mes 25% $ 16,250.00 $ 15,000.00
Después de 2 meses 25% $ 16,250.00
P4.9 Presupuesto de Caja: Nivel básico, Grenoble Enterprises tuvo ventas de $50,000 en marz
mayo, junio y julio son de $70,000, $80,000 y $100,000, respectivamente. El 1 de mayo la em
un saldo en efectivo mínimo de $5,000. Con los siguientes datos, prepare e interprete un presu
1. La empresa realiza el 20% de sus ventas en efectivo, cobra el 60% al siguiente mes y el res
2. La empresa recibre otro ingreso de $2,000 mensuales.
3. los montos de la compras reales o eperadas de la empresa, todas en efectivo, son de $50,0
julio, respectivamente.
4. La renta es de $3,000 mensuales.
5. Los sueldos y salarios corresponden al 10% de las ventas del mes anterior.
6. Se pagarán dividendos en efectivo de $3,000 en junio.
7. Se realizará un pago del principal e intereses de $4,000 en junio.
8. Está programada una compra en efectivo de equipo con un costo de $6,000 en julio.
9. Se pagarán impuestos por $6,000 en junio.
Programa de entradas de efectivo proyectado para Grenoble Enterpri
marzo abril mayo
Ventas Pronosticadas $ 50,000.00 $ 60,000.00 $ 70,000.00
Ventas en efectivo (20%) $ 14,000.00
Recaudación C/C
Después de 1 mes (60%) $ 36,000.00
Después de 2 meses (20%) $ 10,000.00
Otros ingresos $ 2,000.00
Total de entradas en efectivo $ 62,000.00
La línea de crédito tendría que ser de $37,000.00, para poder cubrir exactamente hasta el me
de falta de efectivo para cubrir sus requerimientos.
cios Semana 2
$ 17,500.00 $ 25,000.00
$ 15,000.00 $ 17,500.00
$ 82,500.00 $ 92,500.00
$6,000 mensuales, más un costo variable del 7% de las ventas del mes en curso.
$ 183,000.00 $ 195,000.00 $ -
$ 134,400.00 $ 146,400.00 $ -
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ -
$ 48,700.00 $ 51,500.00 $ -
$ 54,500.00
$ 30,000.00
### ### $ -
6,000 en julio.
a Grenoble Enterprises
junio julio
$ 80,000.00 ###
$ 16,000.00 $ 20,000.00
$ 42,000.00 $ 48,000.00
$ 12,000.00 $ 14,000.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00
$ 72,000.00 $ 84,000.00
Grenoble Enterprises
junio julio
$ 70,000.00 $ 80,000.00
$ 70,000.00 $ 80,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 7,000.00 $ 8,000.00
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 4,000.00
$ 3,000.00
$ 93,000.00 $ 97,000.00
erprises
junio julio
$ 72,000.00 $ 84,000.00
$ 93,000.00 $ 97,000.00
$ (21,000.00) $ (13,000.00)
$ 8,000.00 $ (13,000.00)
$ (13,000.00) $ (26,000.00)
$ 5,000.00 $ 5,000.00
$ (18,000.00) $ (31,000.00)
$ - $ - $ -
$ 36,000.00 $ 15,000.00 $ 59,000.00 $ 89,000.00 $ -