ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

POR FUNCION

( Expresado en Nuevos Soles )

Anexos Al 31.12.2020 Al 31.12.2019 VARIACION

Importe % Importe % Importe %
INGRESOS
VENTAS 22,348,852 100.00 20,411,354 100.00 1,937,498 9.49
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
VENTAS NETAS 13 22,348,852 100.00 20,411,354 100.00 1,937,498 9.49

COSTO DE VENTAS 13 (17,170,705) (76.83) (15,093,808) (73.95) (2,076,897) 13.76

UTILIDAD BRUTA 5,178,147 23.17 5,317,546 26.05 (139,399) (2.62)

GASTOS OPERACIONALES 14 (1,975,375) (8.84) (2,185,483) (10.71) 210,108 (9.61)

GASTOS ADMINISTRATIVOS 15 (754,913) (3.38) (771,346) (3.78) 16,433 (2.13)
UTILIDAD OPERATIVA 16 2,447,859 10.95 2,360,717 11.57 87,142 3.69

INGRESOS FINANCIEROS 16 1,542,452 6.90 1,887,341 9.25 (344,889) (18.27)

GASTOS FINANCIEROS (1,894,892) (8.48) (2,056,134) (10.07) 161,242 (7.84)
INGRESOS VARIOS 17 307,600 1.38 651,142 3.19 (343,542) (52.76)
OTROS GASTOS (41,550) (0.19) (137,752) (0.67) 96,202 (69.84)
RESULTADO ANTES DE IMPTO. RENTA 2,361,469 10.57 2,705,314 13.25 (213,506) (7.89)

PARTICIPACION TRABAJADORES (125,670) (0.56) (170,345) (0.83) 44,675 (26.23)

IMPUESTO A LA RENTA (573,456) (2.57) (789,456) (3.87) 216,000 (27.36)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1,662,343 7.44 1,745,513 8.55 260,674 14.93
FICHA FINANCIERA

12/31/2020 % 12/31/2019 %

ACTIVO TOTAL 20,069,116 100.00% 17,477,080 100.00%

ACTIVO CORRIENTE 8,689,644 43.30% 8,502,853 48.65%
EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO 798,344 3.98% 615,214 3.52%
CTAS X COBRAR COMERCIALES 2,616,055 13.04% 2,563,823 14.67%
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 982,496 4.90% 1,130,005 6.47%
EXISTENCIAS 4,047,900 20.17% 4,006,847 22.93%
ACTIVO DIFERIDO 244,849 1.22% 186,964 1.07%
ACTIVO NO CORRIENTE 4,239,701 21.13% 3,445,962 19.72%
ACTIVO FIJO NETO 7,117,059 35.46% 5,506,635 31.51%
PASIVO TOTAL Y PATRIMONIO 20,069,113 100.00% 17,477,079 100.00%
PASIVO TOTAL 11,978,762 59.69% 11,391,453 65.18%
PASIVO CORRIENTE 8,031,439 40.02% 7,982,880 45.68%
PASIVO NO CORRIENTE 3,947,323 19.67% 3,408,573 19.50%
PATRIMONIO 8,090,351 40.31% 6,085,625 34.82%
CAPITAL 6,294,307 31.36% 3,629,967 20.77%
RESERVA LEGAL 133,701 0.67% 127,334 0.73%
RESULTADO DEL EJERCICIO 1,662,343 8.28% 1,745,512 9.99%

VENTAS 22,348,852.00 1 20,411,354.00 1

DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
UTILIDAD OPERATIVA
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS VARIOS
OTROS GASTOS
RESULTADO ANTES DE IMPTO. RENTA
PARTICIPACION TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
0 0
22,348,852.00 1 20,411,354.00 1
17,170,705.00 -0.7683037 15,093,808.00 -0.739481
5,178,147.00 0.2316963 5,317,546.00 0.260519
1,975,375.00 -0.0883882 2,185,483.00 -0.1070719
754,913.00 -0.0337786 771,346.00 -0.03779
2,447,859.00 0.1095295 2,360,717.00 0.1156571
1,542,452.00 0.0690171 1,887,341.00 0.0924653
1,894,892.00 -0.084787 2,056,134.00 -0.1007348
307,600.00 0.0137636 651,142.00 0.031901
41,550.00 -0.0018592 137,752.00 -0.0067488
2,361,469.00 0.105664 2,705,314.00 0.1325397
125,670.00 -0.0056231 170,345.00 -0.0083456
573,456.00 -0.0256593 789,456.00 -0.0386773
1,662,343.00 0.0743816 1,745,513.00 0.0855168

Número de Acciones 629430 362996

VARIACION %

2,592,036 14.83%
186,791 2.20%
183,130 29.77%
52,232 2.04%
-147,509 -13.05%
41,053 1.02%
57,885 30.96%
793,739 23.03%
1,610,424 29.25%
2,592,034 14.83%
587,309 5.16%
48,559 0.61%
538,750 15.81%
2,004,726 32.94%
2,664,340 73.40%
6,367 5.00%
-83,169 -4.76%

1,937,498.00 9.4922561

1,937,498.00 9.4922561
2,076,897.00 13.759927
139,399.00 -2.6214912
210,108.00 -9.6138016
16,433.00 -2.1304317
87,142.00 3.6913361
344,889.00 -18.273804
161,242.00 -7.8419986
343,542.00 -52.75992
96,202.00 -69.837099
213,506.00 -7.8920968
44,675.00 -26.226188
216,000.00 -27.360613
260,674.00 14.933948
INDICADORES FINANCIEROS COMPARADOS CON DATOS SECTORIALES Promedio
12/31/2020 del Sector M/P 12/31/2019

INDICES DE LIQUIDEZ Fórmula

1 Liquidez General Act.Cte / Pas.Cte. R 1.08 1.14 P 0.08

Act.Cte-Exist.-Gast.pag.x Antic /
2 Prueba Acida R 0.55 0.61 P 0.54
Pas.Cte.

INDICES DE GESTION

3 Rotacion de Existencias Costo de Ventas/Existencias V 4.24 3.03 M 3.73

Plazo Prom.de Inmoviliz.de

4 Existencias x 360/C.de Ventas D 85 119 M 96
Existencias
Rotacion de Inm.Maq.y
5 Ventas Netas/I.M.E .Neto Dep V 3.14 1.78 M 3.71
Equipo

6 Rotacion del Activo Total Ventas Netas / Activo Total V 1.11 0.84 M 1.17

Rotación de Ctas.x Cobrar

7 Ventas netas / Ctas.xCobrar Com V 8.54 7.00 M 7.96
Comerciales
Ctas.Cobrar Com x 360 dias /
8 Plazo Promedio de Cobranza D 42.14 51.00 M 45.22
Ventas Netas
Grado de Intensidad del
9 Activo Fijo Neto / Activo Total % 35.5% 47.1% M 31.5%
Capital

10 Grado de Depreciaci{on Deprec.Acum / Activo Fijo % 17.4% 51.9% M 14.3%

11 Costo de Ventas a Ventas Costo de Ventas/ Ventas Netas % 76.8% 71.8% P 73.9%

Gastos Operacionales a
12 Gastos Operacionales/ Ventas % 8.8% 21.3% M 10.7%
Ventas

13 Gastos Financieros a Ventas Gastos Financieros/ Ventas % 8.5% 6.7% P 10.1%

INDICES DE SOLVENCIA %

14 Endeudamiento Total Pasivo Total/Activo Total % 59.7% 54.8% P 65.2%

Razón de Cobertura del Deuda L.Plazo + Patrimonio / Act.

15 R 1.68 1.08 P 1.71
Activo Fijo Fijo
Razón de Cobertura de
16 Utilidad Operativa / Intereses V 1.29 1.13 M 1.15
Intereses

INDICES DE RENTABILIDAD %

Rentabilidad sobre Inversión Utilidad Neta + Interesesx(1-t) /

17 % 3.7% 4.82 P 5.8%
(ROI) Activo Total
Rentabilidad sobre Capitales
18 Utilidad Neta / Patrimonio % 20.5% 2.0% M 28.7%
Propios (ROE)
Ventas Netas - C.Ventas / Ventas
19 Margen Comercial % 23.2% 28.2% M 26.1%
Netas
Rentabilidad de Ventas
20 Utilidad Neta / Ventas Netas % 7.4% 1.1% M 8.6%
Netas (ROS)

RAZONES DE VALOR DE MERCADO %

Valor Contable/Valor
21 Patrim./Capital Soc+Part.Trab. R 1.26 1.09 M 1.60
Nominal
Utilidad Neta / Número de
22 Utilidad por Acción (UPA) V 2.64 0.00 4.81
Acciones
Dividendos Declarados / Nº de
23 Dividendos por Accion V 0.00 0.00 0
Acciones

( R ) = Ratio ( V) = Veces ( D ) = Dias ( M) = Mejor ( P ) = Peor