INFORME: PLAN DE NEGOCIOS, CRONOGRAMA Y

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Presentado por: JHONNIER DE JESUS YAYA BOLIVAR

Presentado A: YASMID OSORIO PINILLA

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Curso Virtual Formulación de proyectos en mi

profesión

2021
 INFORME GENERAL DE LA IDEA DE NEGOCIO

Para llevar a cabo el plan de negocio se realizó varios tipos de estudios que son
los siguientes:

- Se identificó una problemática en la población estudio, se elaboró un árbol

de problemas, luego se describió y se justificó. Por lo tanto, se formula la pregunta
problemas y se ofrece una solución mediante el desarrollo de un producto artesanal e
innovador

Ya teniendo identificado el problema se procede a indagar, recopilar información

de diferentes fuentes, autores (Estado de Arte) para poder analizar e interpretar y, así
mismo; plasmar los objetivos del plan de negocio.

Más adelante, se lleva a cabo un estudio donde se determinar cuál va ser la

población u universo; así mismo, describiendo características esenciales de la población
para poder implementar una investigación cuantitativa y aplicar una muestra, se
especifica también el enfoque de dicha de investigación y se elabora las diferentes
herramientas de investigación; por ejemplo, una encuesta, método observación, Check
list y entrevista que fueron aplicada cierta población..

De acuerdo a lo anterior, se logró realizar un estudio de mercado el cual se pudo

identificar varios aspectos o características de los clientes, el nivel de aceptación hacia el
producto, la competencia y sus posibles canales. Al haber realizado dicho estudio de
mercado nos permite diseñaras las diferentes estrategias de Marketing Mix. Luego se
procede la elaboración de un estudio técnico donde se plasmas cual va ser la localización
del producto, el tamaño del proyecto, las fichas técnicas de la gama de los productos, el
proceso productivo, el cuadro de maquinaria y equipo necesaria para la elaboración de
los productos.

Posteriormente se implementa un estudio administrativo y legal que tiene como

propósito desarrollar los elementos estratégicos de planeación para dirigir el proyecto de
inversión hacia la consecución de los objetivos trazados por la organización; en este
espacio se elabora el manual de funciones de cada uno de los colaboradores, el
organigrama y la constitución de la empresa; Además, se plasman las políticas generales
de la idea de negocio.

Ya para finalizar, se lleva a cabo un estudio financiero donde se desarrolló un

presupuesto inicial o inversión inicial para poder dar inicio la puesta en marcha de la
idea de negocio, aquí se determinar la viabilidad del proyecto por medio de dos
indicadores fundamente que son la VAN y la TIR.

Cronograma

Todas las anteriores actividades nombradas en el plan de negocio fueron

organizadas y planeadas en unos lapsos de tiempo el cual se fue implementado un
Diagrama de Gantt para poder tener un control sobre estas.
Ilustración 1 Diagrama de Gantt

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Real (fuera del plan)

PERIODOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 1 1 1 100%

2 2 2 2 80%

3 2 3 2 80%

4 4 4 4 100%

5 3 5 3 100%

8 2 8 2 100%

10 1 10 1 100%

11 1 11 1 100%

12 2 12 2 100%

14 2 14 2 100%

Presupuesto del Proyecto

Para el balance general de la idea de negocio se determinaron las siguientes

necesidades con las inversiones necesarias para el apalancamiento y la puesta en

marcha de la idea de negocio para lo cual consideramos como inicio el siguiente

cuadro de inversión:
Ilustración 2 Cuadro de Inversión inicial
CUADRO DE INVERSION
MINIMARKET EXPRESS
INICIAL - MINIMARKET EXPRESS Cantidad Precio Total
Activo
Materia prima $ 2.000.000
Maquinaria y equipo
Vitrinas 2 $ 1.000.000
Caja registradora 1 $ 395.000
Gondolas 8 $ 1.200.000

Maquinaria
Taladro 1 $ 500.000
Compresor 1 $ 800.000
caladora 1 $ 40.000
Motor tool 1 $ 500.000
400.000
Muebles y enseres
Escritorio 1 $ 400.000
Equipos de computo

Equipos de computo 1 $ 1.000.000

Equipo movil 1 $ 200.000

Totales $ 8.035.000

Elaboración propia Gutiérrez/2021

Ilustración 3 Cuadro de Inversión de Gastos

CUADRO DE GASTOS DE INVERSION
MINIMARKET EXPRESS
Aspectos legales
Camara de comercio 1 $ 320.000
Industria y Comercio 1 $ 160.000
Bomberos 1 $ 70.000
Sayco y Acinpro 1 $ 200.000
Minuta de Constitucion 1 $ 250.000
Total Gastos $ 1.000.000
Gastos operacionales
Arriendos 1 $ 800.000
Total Gastos $ 800.000
Servicios
Agua 1 $ 90.000
Luz 1 $ 120.000
Internet 1 $ 118.000

Total Gastos $ 328.000

Publicidad y Tecnologia
Volantes 1000 $ 90.000,00
Pendon 1 $ 35.000,00
Trajetas d Pesentacion $ 60.000,00
Total Publicidad $ 185.000
Total Gastos $ 185.000

Total inversion $ 2.313.000

Total $ 10.348.000
 Para la implementación del negocio se requiere el apalancamiento por parte de

una entidad financiera u otro tipo entidad como FONDO EMPRENDER que de acuerdo a

sus estudios realizados se encontró que ofrece una de las mejores tasas de interés para

crédito libre inversión, En esta idea de negocio se necesita un financiamiento de $

6.895.000 a crédito por un lapso de 60 meses (5 años), se puede observar en el siguiente

cuadro:
Ilustración 4 Balance Inicial

Disponibes
Caja $ 500.000 Largo Plazo
Inventario $ 2.000.000 Obigaciones Financieras $ 6.895.000
Total Activos Disponbles $ 2.500.000 Total Pasivos largo Plazo

Activos Fijos Capital

Muebles y enseres $ 400.000 Aportes de los Socios
Maquinaria y equipo $ 4.795.000 Juan $ 2.000.000
Equipos de computo $ 1.200.000
$ 2.000.000

$ 6.395.000

$ 8.895.000 TOTAL PASIVOS + PAT, $ 8.895.000