Cantidad Muebles y Equipos de Oficina Valor Unitario

1 Escaner $ 79,990
4 Sillas de escritorio $ 19,990
Materiales de Oficina $ 200,000
2 Notebook $ 499,990
1 Comedor Personal $ 1,300,000
2 Computadores estacionarios $ 249,990
4 Escritorios $ 139,980
2 Impresora $ 49,990
1 Reloj Control $ 89,990
2 Cajas Registradoras $ 149,000
Total $ 2,778,920

Cantidad Implementos Parque Valor

90 Reposera $ 29,990
2 Casinos Publico $ 3,500,000
2 Toboganes $ 4,512,700
2 Sillas salvavidas $ 900,000
5 Toldos $ 85,000
90 Sillas Plasticas $ 5,990
Insumos Mantencion pisicina y areas verdes $ 430,000
2 Megafonos $ 28,990
5 Kit de Primeros Auxilios $ 129,000
10 Baos $ 250,000
10 Duchas $ 210,000
Total $ 10,081,670

Gastos Puesta en Marcha Valor

Publicidad $ 2,800,000
Patentes $ 250,000
Permisos $ 2,000,000
Capacitacion $ 750,000
Gastos Legales $ 2,500,000

Infraestructura Valor
Construccion parque, pisicnas y dependencias $ 193,000,000

Cantidad
Personal Cargo Valor
2 Personal de Mantencion $ 500,000
3 Cajeros $ 400,000
4 Personal de Aseo $ 300,000
4 Salvavidas $ 600,000
 2 Administracion $ 900,000
3 Guardias $ 450,000
Total $ 3,150,000
 Valor total
$ 79,990
$ 79,960
$ 200,000
$ 999,980
$ 1,300,000
$ 499,980
$ 559,920
$ 99,980
$ 89,990
$ 298,000
$ 4,207,800

Valor Total
$ 2,699,100
$ 7,000,000
$ 9,025,400
$ 1,800,000
$ 425,000
$ 539,100
$ 430,000
$ 57,980
$ 645,000
$ 2,500,000
$ 2,100,000
$ 27,221,580

se cambia gasto en
publicidad, basandonos en el
0,005 Capitial propio 0.005 informe pasado!

Total Cantidad Total

$ 1,000,000 1 $ 200,000.00
$ 1,200,000 1 $ 160,000.00
$ 1,200,000 2 $ 240,000.00
$ 2,400,000 1 $ 160,000.00
$ 1,800,000 1 $ 900,000.00
$ 1,350,000 3 $ 1,350,000.00
$ 8,950,000 Total $ 3,010,000.00
 Costos Fijos
Arriendo Terreno
Telefona Movil( Plan Empresa)
Internet y Telefonia Fija
Utiles de Oficina
Seguridad
Salvavidas
Personal de Mantencion
Total Mensual
Total Anual

Cargos
Administracion
Guardias
Cajero
Personal de Aseo
Total Mensual
Total Anual

Publicidad
Patente Comercial
Permiso Puesta en Marcha
Capacitacion
Gastos Legales
Total

Costos Variables Mensuales y Anuales

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Anual
 Depreciacin en base a tabla de depreciacin a
Construccion
AOS 20
VALOR $ 193,000,000
Cuota Depreciacin $ 9,650,000

CONSTRUCCIN
Periodo Cuota Depreciacin
1 $ 9,650,000
2 $ 9,650,000
3 $ 9,650,000
4 $ 9,650,000
5 $ 9,650,000
6 $ 9,650,000
7 $ 9,650,000
8 $ 9,650,000
9 $ 9,650,000
10 $ 9,650,000
11 $ 9,650,000
12 $ 9,650,000
13 $ 9,650,000
14 $ 9,650,000
15 $ 9,650,000
16 $ 9,650,000
17 $ 9,650,000
18 $ 9,650,000
19 $ 9,650,000
20 $ 9,650,000
Elaboracin Propia

Deuda Banco
Monto $ 150,000,000
Interes Anual 13.56
Interes Mensual 1.13
Numero de Cuota 60
Cuota $ 3,456,115

Total Costos Variables

$ 2,588,573
Mes de Enero Ingreso Total
$ 32,700,000.00
Total Costos Fijos
$ 6,955,400

Punto. Equil. En Venta $ 7,553,331

 Temporada Alta
$ 2,500,000
$ 175,000
$ 125,600
$ 100,000
$ 154,800
$ 2,400,000
$ 1,500,000
$ 6,955,400
$ 83,464,800

Gastos de Administracion
Cantidad de Personal Valor c/u
2 $ 900,000
3 $ 450,000
3 $ 400,000
4 $ 250,000
12 $ 2,000,000

Gastos de Puesta en Marcha(Inversion Inicial)

s Mensuales y Anuales
Agua, Luz
Agua
$ 2,263,573
$ 1,358,000
$ 1,358,000
$ 850,000
$ 850,000
$ 850,000
$ 850,000
$ 850,000
$ 850,000
$ 850,000
$ 1,358,000
$ 1,358,000
$ 13,645,573
Luz
$ 325,000
$ 325,000
$ 325,000
$ 190,000
$ 190,000
$ 190,000
$ 190,000
$ 190,000
$ 190,000
$ 190,000
$ 190,000
$ 325,000
$ 2,820,000
 Depreciacin en base a tabla de depreciacin activos SII
Muebles y Equipos de Oficina Implementos Parque
7 10 Anual
$ 4,207,800 $ 27,221,580
$ 601,114 $ 2,722,158 $ 12,973,272

Cuadro Depreciacin Lineal

N MUEBLES Y EQUIPOS
Depreciacin Acumulada Periodo Cuota Depreciacin
$ 9,650,000 1 $ 709,672.86
$ 19,300,000 2 $ 709,672.86
$ 28,950,000 3 $ 709,672.86
$ 38,600,000 4 $ 709,672.86
$ 48,250,000 5 $ 709,672.86
$ 57,900,000 6 $ 709,672.86
$ 67,550,000 7 $ 709,672.86
$ 77,200,000
$ 86,850,000
$ 96,500,000
$ 106,150,000
$ 115,800,000
$ 125,450,000
$ 135,100,000
$ 144,750,000
$ 154,400,000
$ 164,050,000
$ 173,700,000
$ 183,350,000
$ 193,000,000

Ao Interes Amortizacion
1 $18,975,806 $22,497,577
2 $15,728,209 $25,745,174
3 $12,011,811 $29,461,572
4 $7,758,939 $33,714,444
5 $2,892,151 $38,581,232
Mes Bajos
$ 2,500,000.00
$ 175,000.00
$ 125,600.00
$ 100,000.00
$ 154,800.00 8900000
$ 160,000.00 26700000
$ 200,000.00
$ 3,415,400.00
$ 40,984,800.00

Temporada Alta Mes Bajos

Total
$ 1,800,000 $ 900,000.00
$ 1,350,000 $ 1,350,000.00
$ 1,200,000 $ 160,000.00
$ 1,000,000 $ 240,000.00
$ 5,350,000 $ 2,650,000.00
$ 64,200,000 $ 31,800,000.00

$ 2,800,000 se modifica
gasto en
$ 250,000 publicidad
$ 2,000,000
$ 750,000
$ 2,500,000
$ 8,300,000

$ 2,588,573
 Mensual

$ 1,081,106

n Lineal
Y EQUIPOS IMPLEMENTOS PARQUE
Depreciacin Acumulada Periodo Cuota Depreciacin
$ 709,672.86 1 $ 2,722,158
$ 1,419,345.71 2 $ 2,722,158
$ 2,129,018.57 3 $ 2,722,158
$ 2,838,691.43 4 $ 2,722,158
$ 3,548,364.29 5 $ 2,722,158
$ 4,258,037.14 6 $ 2,722,158
$ 4,967,710.00 7 $ 2,722,158
8 $ 2,722,158
9 $ 2,722,158
10 $ 2,722,158

Total Cuota Final

$41,473,383 $ 127,502,423
$41,473,383 $101,757,249
$41,473,383 $72,295,677
$41,473,383 $38,581,232
$41,473,383 $0
 6955400 $ 2,588,573
20866200 7765719 55331919
OS PARQUE
Depreciacin Acumulada
$ 2,722,158
$ 5,444,316
$ 8,166,474
$ 10,888,632
$ 13,610,790
$ 16,332,948
$ 19,055,106
$ 21,777,264
$ 24,499,422
$ 27,221,580
 Ventas
Precio $ 5,000 $ 6,000 $ 4,500

Entradas
Entradas vendidas Temporada
Entradas vendidas vendidas Tercera AltaIngreso
Mes nios adultos Edad total por venta
Enero 4800 6000 1200 65,400,000
Ferbrero 4800 6000 1200 65,400,000
Marzo 2200 2800 400 29,600,000
Abril 400 500 100 5,450,000
Mayo 400 500 100 5,450,000
Junio 200 300 80 3,160,000
Julio 200 300 80 3,160,000
Agosto 250 400 50 3,875,000
Septiembre 600 700 150 7,875,000
Octubre 800 1000 200 10,900,000
Noviembre 2200 2800 400 29,600,000
Diciembre 4800 6000 1200 65,400,000

Ao 1 21650 27300 5160 295,270,000

Ingreso
Anual por
Aumento Ventas venta de modifique el
Ao Entradas Generales ingreso anual
debido a
2 2% 339,935,400 cambio en
3 5% 356,932,170 entradas
4 5% 374,778,779 vendidas en
distintos
5 5% 393,517,717 meses y
17% Crecimiento a eliminacion de
5 aos membresias
Total ingresos en 5 aos 1,465,164,066
 Temporada Baja
Ingreso por
Evento
$ -
$ -
$ 2,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 6,000,000.00
Total
$ 38,000,000.00 $ 333,270,000.00

fique el
so anual
do a
bio en
das
idas en
ntos
sy
nacion de
bresias
Flujo de Caja Mensual

Cuenta Enero Febrero

Ventas $ 32,700,000.00 $ 33,475,000.00
Costos Variables $ 2,588,573 $ 2,588,573
Amortizacion Act Diferido $ 147,500 $ 147,500
Costos fijos $ 6,955,400 $ 6,955,400
Gastos ADM y Venta $ 8,900,000 $ 8,900,000
Depreciacion $ 1,090,153 $ 1,090,153
Interes Prestamo $1,695,000 $1,675,099

Utilidad Antes de impuestos $ 11,323,374 $ 12,118,275

Impuestos $ 2,717,610 $ 2,908,386

Utilidad despus de impuestos $ 8,605,765 $ 9,209,889

Depreciacion $ 1,090,153 $ 1,090,153

Amortizacion prestamo $1,761,115 $1,781,016
Amortizacion act difereido $ 147,500 $ 147,500
Valor residual

Flujo de caja $7,934,802 $8,519,026

Flujo de Caja Mensual

Cuenta Julio Agosto

Ventas $ 10,900,000.00 $ 10,900,000.00
Costos Variables $ 1,707,680 $ 1,707,680
Amortizacion Act Diferido $ 147,500 $ 147,500
Costos fijos $ 3,755,400 $ 3,755,400
Gastos ADM y Venta $ 1,253,846 $ 1,253,846
Depreciacion $ 1,090,153 $ 1,090,153
Interes Prestamo $1,572,172 $1,550,883

Utilidad Antes de impuestos $ 1,373,249 $ 1,394,538

Impuestos $ 329,580 $ 334,689

Utilidad despus de impuestos $ 1,043,670 $ 1,059,849

Depreciacion $ 1,090,153 $ 1,090,153

Amortizacion prestamo $1,883,943 $1,905,232
Amortizacion act diferido $ 147,500 $ 147,500
Valor residual

Flujo de caja $249,879 $244,770

Flujo de Caja Anual

Cuenta 0 1
Inversion Realizada $ 265,050,000
Inversion Fija $ 193,000,000
Inversion Diferida $ 8,850,000
Capital de Trabajo $ 63,200,000

Ventas $ 215,675,000
Costos Variables $ 24,015,732
Amortizacion Act diferido $ 1,770,000
Costos Fijos $ 83,464,800
Gastos Adm y Venta $ 106,800,000
Depreciacion $ 13,081,831
Interes prestamo $18,975,806

Utilidad antes impuestos -$ 32,433,169

impuestos -$ 6,486,634

Utilidad despues de impuestos -$ 25,946,535

Depreciacion $ 13,081,831
Amortizacion prestamo $22,497,577
Amortizacion Act diferido $ 1,770,000
Capital de Trabajo
Prestamo $ 150,000,000
Flujo de Caja -$ 115,050,000 ($33,592,282)
Marzo Abril Mayo Junio
$ 29,600,000.00 $ 10,900,000.00 $ 10,900,000.00 $ 10,900,000.00
$ 2,588,573 $ 1,707,680 $ 1,707,680 $ 1,707,680
$ 147,500 $ 147,500 $ 147,500 $ 147,500
$ 6,955,400 $ 3,755,400 $ 3,755,400 $ 3,755,400
$ 8,900,000 $ 1,253,846 $ 1,253,846 $ 1,253,846
$ 1,090,153 $ 1,090,153 $ 1,090,153 $ 1,090,153
$1,654,974 $1,634,621 $1,614,038 $1,593,223

$ 8,263,401 $ 1,310,800 $ 1,331,383 $ 1,352,199

$ 1,983,216 $ 314,592 $ 319,532 $ 324,528

$ 6,280,184 $ 996,208 $ 1,011,851 $ 1,027,671

$ 1,090,153 $ 1,090,153 $ 1,090,153 $ 1,090,153

$1,801,141 $1,821,494 $1,842,077 $1,862,893
$ 147,500 $ 147,500 $ 147,500 $ 147,500

$5,569,196 $264,867 $259,927 $254,931

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 10,900,000.00 $ 10,900,000.00 $ 10,900,000.00 $ 32,700,000.00
$ 1,707,680 $ 1,707,680 $ 1,707,680 $ 2,588,573
$ 147,500 $ 147,500 $ 147,500 $ 147,500
$ 3,755,400 $ 3,755,400 $ 3,755,400 $ 6,955,400
$ 1,253,846 $ 1,253,846 $ 1,253,846 $ 8,900,000
$ 1,090,153 $ 1,090,153 $ 1,090,153 $ 1,090,153
$1,529,354 $1,507,582 $1,485,563 $1,463,296

$ 1,416,067 $ 1,437,840 $ 1,459,858 $ 11,555,078

$ 339,856 $ 345,081 $ 350,366 $ 2,773,219

$ 1,076,211 $ 1,092,758 $ 1,109,492 $ 8,781,859

$ 1,090,153 $ 1,090,153 $ 1,090,153 $ 1,090,153

$1,926,761 $1,948,533 $1,970,552 $1,992,819
$ 147,500 $ 147,500 $ 147,500 $ 147,500

$239,603 $234,377 $229,093 $7,879,193

 2 3 4 5

$ 219,988,500 $ 230,987,925 $ 242,537,321 $ 254,664,187

$ 25,959,221 $ 27,248,126 $ 28,545,656
$ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 1,770,000
$ 83,464,800 $ 83,464,800 $ 83,464,800 $ 83,464,800
$ 106,800,000 $ 106,800,000 $ 106,800,000 $ 106,800,000
$ 13,081,831 $ 13,081,831 $ 13,081,831 $ 13,081,831
$15,728,209 $12,011,811 $7,758,939 $2,892,151

-$ 856,340 -$ 12,099,738 $ 2,413,625 $ 18,109,749

-$ 171,268 -$ 2,419,948 $ 482,725 $ 3,621,950

-$ 685,072 -$ 9,679,790 $ 1,930,900 $ 14,487,799

$ 13,081,831 $ 13,081,831 $ 13,081,831 $ 13,081,831

$25,745,174 $29,461,572 $33,714,444 $38,581,232
$ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 1,770,000
$ 55,331,919

($11,578,415) ($24,289,532) ($16,931,713) ($9,241,602)