ACTIVIDADES EN EL PROYECTO

Se van a realizar a lo largo de este proyecto, como viene siendo la

elaboración del Modelo de Negocios CANVAS ,El Resumen
Ejecutivo ,La Naturaleza del Proyecto,El Análisis de Mercado,El
Análisis Técnico,El análisis administrativo

AGOSTO SEPTIE
1 2 3 4
NUM. ACTIVIDADES 13- 20 21-28 29.-5 6.-11
1 Modelo de Negocios CANVAS
2 Resumen Ejecutivo
3 La Naturaleza del Proyecto
4 Análisis de Mercado
5 Análisis Técnico
6 Análisis administrativo
7 Análisis financiero
 SEPTIEMBRE OCTUBRE
5 6 7 8 9 10 11
12-.19 20-25 26.-01 02.-08 O9.-15 16-22 23-29
 NOVIEMBRE
12 13
30-.06 O7-.13
 caja
efectivo $10,000 total $10,000
inversion fija
cantidad precio unitario costo total
maquinaria y equipo
maq. Para bolsas bio. Con sello de fondo 2 $1,500.43 3000.86
modelo para bolsa biodegrable 5 $415 2075
mesas para empacado industriales 6 $900 5400

total 10475.86
Equipo de computo
computadora 1 10499 10499
lector de tarjeta 1 2389 2389
impresora de etiquetas 1 799 799
total 13687
Seguridad e Higiene
mascarilla para vapores 2 $299 $598
guantes industriales 6 $139 $834
guantes de nitrilo 1 $300 $300
batas de seguridad 6 $200 $1,200
equipo de limpieza 1 $500 $500
primeros auxilios 1 $300 $300
lentes de seguridad 5 $60 $300
total $4,032
equipo para ventas
automovil 1 $120,900 $120,900
total $120,900
total $149,095

inversion diferida
cantidad precio unitario costo total
Gastos de instalacion
renta del local (deposito) 2 $4,000.00 8000
acondisionamiento del lugar 1 $9,000 9000
total 17000
Tramites
licencia de funcionamiento 1 $3,211 3211
registro de patente 1 $5,000 5000
registro de marca 1 $2,400 2400
alta constitutiva 1 $7,000 $7,000
contratacion de luz 1 $2,400 $2,400
contratacion de telefono 1 $1,400 $1,400
contratacion de internet 1 $1,640 $1,640
total $19,840

Capital de trabajo
materia prima $21,558 $21,558
salarios $18,485 $18,485
total $40,042
Total $76,882
 como se puede observar en nuestro
nos da un resultado en "0" esto nos
balance fue bien efectuado con form
pasivos presentados en la tabla .
Niveles de aportacion
socios $49,322 30%
credito $149,054.50 70%

Estado de resultados emp

Balance general empresa"bioempaque" Del 01 de enero 202
Del 01 de enero 2022 al 31 de diciembre 2022
Activos Concepto
Activo corriente Ventas
Efectivo $10,000 Costos de ventas
Inventarios -$21,558
Total activo corriente -$11,558
Activo no corriente Total costo de ventas
Edificios 17000 Margen bruto en ventas
Equipo de producción 24162.86 Gastos de operación
Seguridad e higiene $4,032 Gastos de venta
equipo de ventas $149,095
Total activo no corriente 194289.72
Total de activos $182,732
Pasivos Pasivo corriente
gastos de instalacion -17000
salarios -$18,485 Total gastos de venta
tramites $19,840 Gastos de administración
Total pasivo corrientes -15644.78
Pasivo no corriente Total gastos de administració
Obligaciones bancarias $149,054.50 Total gastos de operación
Total pasivo no corriente $149,054.50 Utilidad operacional
Total de pasivos $133,409.72
Patrimonio $49,322
Total pasivo + patrimonio $182,732.15 Utilidad antes de impuesto
Balance = total activos-total pasivos-patrimonio $0.00
Utilidad neta

Utilidad del ejercicio

de los productos que se vendieron en la ciudad de hermosillo

Costo transporte $2,500

Se colocaron anuncios en el periódico $300
comisones a cerrador de ventas $3,500
renta de un vehiculo extra $3,500
 en el primer año se registro un ingreso de ventas
como se puede observar en nuestro balance general de 340,000 de la venta del producto bag-
nos da un resultado en "0" esto nos indica que el ecology en la ciudad de hermosillo .
balance fue bien efectuado con forme a los activos y
pasivos presentados en la tabla . Compra mercancía por $20,000, en el primer año
hubo un ingreso de ventas del producto bag-
ecology

Estado de resultados empresa Productos "Bioempaque"

Del 01 de enero 2022 al 31 de diciembre 2022

Concepto Detalle Sub total Total

Ventas $340,000
Costos de ventas
Inventario $21,558
Compras $20,000
Total costo de ventas $41,558
Margen bruto en ventas $298,442 Pérdidas
Gastos de operación
Gastos de venta

Costo transporte $2,500

Publicidad $300
Renta vehículos $3,500
Comison cerrador de ventas $3,500
Total gastos de venta $9,800
Gastos de administración
Nómina $18,485
Total gastos de administración $18,485
Total gastos de operación $28,285
Utilidad operacional $270,158
Ingresos no operacionales $0
Costos no operacionales 0
Utilidad antes de impuestos $270,158
ISR(25%) 0
Utilidad neta $270,158
Reserva legal 0
Utilidad del ejercicio $270,158 Pérdidas
r año se registro un ingreso de ventas
de la venta del producto bag-
la ciudad de hermosillo .
rcancía por $20,000, en el primer año
reso de ventas del producto bag-
 El pronóstico de ventas del año 2022 de nuestra industria que fabrica 1 tipo de bolsa es:
capacidad de produccion
diaria
semanal
mensual
anual

Productos
producto primer año (bag-ecology)
Precio inventario inicial ($/litro)
Precio en el año ($/litro)
CONCEPTO
maquinaria y equipo
Equipo de computo
seguridad e higiene
equipo para ventas
local (instalacion)
Energía eléctrica
tecnologia
tramites
Sueldos y prestaciones
total
1.- Presupuesto de producción
Productos
producto primer año (bag-ecology)

2.- Presupuesto de insumos produccion

Producto
producto primer año (bag-ecology)

Presupuesto de insumos inv. Inicial

Inv. Inicial bag- ecology

3.- P
Insumo
celulosa
hoja de platano
aceite de maiz
 4.- Presupuesto de mano de obra

Total unidades
Cuantas horas p/produccion

Mano de obra
Técnicos
Obrero

costos variables (materia prima)

celulosa
hoja de platano
aceite de maiz
total

costo unitario
costo unitario de produccion
margen de utlidad deseado
precio de venta
2022 de nuestra industria que fabrica 1 tipo de bolsa es: sabes que produccion diaria es de 4800 bolsas:
unidades 4800 bolsas/ (24 dias /mes)= 115200
4800
28800
115200
1382400

Productos celulosa
ucto primer año (bag-ecology) 45%
io inventario inicial ($/litro) 10
Precio en el año ($/litro) 13
Valor, miles $ Producción, %
10475.86 90%
13687 20%
4032 90%
129000 10%
17000 20%
2400 70%
2040 20%
$17,611 0%
$18,485 30%
total
Presupuesto de producción
Ventas Inv. Final
340000 34000

2.- Presupuesto de insumos produccion

celulosa hoja de platano
175950 175950

Presupuesto de insumos inv. Inicial

celulosa hoja de platano
7650 7650

3.- Presupuesto de compras insumos

Inv. Inicial Precio I.I.
7650 10
7650 15
1700 10
 4.- Presupuesto de mano de obra

391000
78200

Costo /$ litros/año
10 391000
5 391000
Sub totalMO
Prestaciones (30%)
Total MO

costos variables (materia prima)

por unidad mensual
$0.22 6.6
$47 1410
$25 $750
$72.22 $2,166.60

costo unitario
34.7966397682399
90%
66.1136155596558
ue produccion diaria es de 4800 bolsas:
olsas/ (24 dias /mes)= 115200

hoja de platano aceite de maiz

45% 10%
15 10
25 16
Operación, % Producción Operación
10% 9428.274 1047.586
80% 2737.4 10949.6
10% 3628.8 403.2
90% 12900 116100
en el primer año se registro un
80% 3400 13600 ecology en la ciudad de hermo
30% 1680 720
80% 408 1632
100% 0 17611
70% $5,546 12939.5
39727.974 175002.886
La rotación de los inventarios finale
Inv. Inicial Producción losrequerimientos de materia prim
de producto y de las materias prim
17000 391000 Así mismo, la mano de obra directa
cada producto requiere de una hor
del técnico y $5/ hora del obrero; c
éstos.
aceite de maiz
39100

aceite de maiz
1700

nsumos
Compra I.I. Producción Precio Año Compra P
76500 765000 13 9945000
114750 1721250 25 43031250
17000 170000 16 2720000
 Total de compras por año

timpo de produccion Costo mano de obra

78200 782000
78200 391000
1173000
351900
1524900

anual
$79.20
$16,920
$9,000
$25,999.20
 presupuestacion para primer año

Costo por una unidad sera:

cantidad de producto en 1 año/ costo total de la produccion
costo por Unidad 34.7966398

en el primer año se registro un ingreso de ventas de 340000 de la venta del producto bag-
ecology en la ciudad de hermosillo .

La rotación de los inventarios finales de materia prima y productos es 10, con respecto a
losrequerimientos de materia prima para producción y ventas. El volumen del inventarioinicial
de producto y de las materias primas es la mitad del inventario final correspondiente.
Así mismo, la mano de obra directa constituida por técnicos y obreros, para elaborar 5 bolsas
cada producto requiere de una hora de cada uno de estos trabajadores, cuyo costo es $10/ hora
del técnico y $5/ hora del obrero; costos que no incluyen prestaciones, las cuales son el 30% de
éstos.

Total compras
10021500
43146000
2737000
55904500
LINEAS producto
bag-ecology
prescio de venta $35
costo variable $4
margen contribuyente $31
% participacion 100%
mc ponderado $31.29

Punto de Equilibrio= COSTOS FIJOS $222,935 7123.821271

Suma de NCP $31.29
COSTOS FIJOS= $222,935

bag ecology total

unidades 7123.82127097 7123.821271

COMPROBACION LIMPIO
VENTAS $247,868.37
COSTO VARIABLE $24,933.37
margen de contribucion total $222,935.00
Margen de contribucion total -Menos los costos fijos $0.00

Columna1 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6

unidades vendidas COSTOS
Limpio VARIABLES FIJOS TOTALES VENTAS
1000 $1,004 $222,935 $223,939 $34,794
2000 $2,004 $222,935 $224,939 $69,589
3000 $3,004 $222,935 $225,939 $104,383
4000 $4,004 $222,935 $226,939 $139,177
5000 $5,004 $222,935 $227,939 $173,972
6000 $6,004 $222,935 $228,939 $208,766
6597 $6,601 $222,935 $229,536 $229,538
8000 $8,004 $222,935 $230,939 $278,354
9000 $9,004 $222,935 $231,939 $313,149
10000 $10,004 $222,935 $232,939 $347,943
11000 $11,004 $222,935 $233,939 $382,737
12000 $12,004 $222,935 $234,939 $417,532
13000 $13,004 $222,935 $235,939 $452,326
14000 $14,004 $222,935 $236,939 $487,120
15000 $15,004 $222,935 $237,939 $521,915
16000 $16,004 $222,935 $238,939 $556,709
17000 $17,004 $222,935 $239,939 $591,503
18000 $18,004 $222,935 $240,939 $626,297
19000 $19,004 $222,935 $241,939 $661,092
 se utilizo un costo variable del 10% del precio de
venta lo cual nos da un total de $3.5.
en la siguiente tabla se presenta el punto de equilibrio
con respecto a las unidades que se deben vender para
recuperar la invercion que si hizo.

Columna7 Columna8 Columna9

PERDIDAS O GANANCIAS

-$189,144
-$155,350
-$121,556
-$87,761
-$53,967
-$20,173
$2 punto de equilibrio
$47,416
$81,210
$115,005
$148,799
$182,593
$216,387
$250,182
$283,976
$317,770
$351,565
$385,359
$419,153
el 10% del precio de
de $3.5.
nta el punto de equilibrio
que se deben vender para
hizo.