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OBJETO:
MUNICPIO DE TOCANCIPA
DICIEMBRE DE 2019
DOCUMENTO FINANCIERO
INVERSIONES INICIALES
Item Disponibilidad Pago Valor Total
Acondicionamiento y mejora Señalización 1 200.000.000 200.000.000
Acondicionamiento y doración sede administrativa 1 50.000.000 50.000.000
Programas de capacitación y socialización 1 141.915.600 141.915.600
Fondo reserva gastos administrativos 6 38.673.000 232.038.000
Fondo reserva gastos operativos 6 40.174.400 241.046.400
665.000.000
La inversión inicial descrita obrará como aporte de capital del socio privado en la
Empresa SEM.
DETALLE GASTOS OPERATIVOS EMPRESA
COSTOS OPERATIVOS EMPRESA MIXTA
CONCEPTO VALOR VALOR TOTAL
Ariendo Sede $ 10.000.000,00 $ 11.900.000,00
Vigilancia Privada $ 8.000.000,00 $ 9.520.000,00
Gastos de Mercadeo y Publicidad $ 1.000.000,00 $ 1.190.000,00
Internet (2) $ 620.000,00 $ 737.800,00
Arriendo software ZER $ 10.000.000,00 $ 11.900.000,00
Servicios Públicos sede $ 540.000,00 $ 642.600,00
Papelería y Aseo $ 2.200.000,00 $ 2.618.000,00
Gastos Varios ( Gastos legales, trasportes y Gastos Diversos)
$ 1.400.000,00 $ 1.666.000,00
TOTAL $ 23.760.000,00 $ 40.174.400,00
La sede administrativa deberá contar con los muebles, redes, equipos de cómputo
y sistemas de información necesarios para la operación sistematizada de los
procesos.
Para llevar a cabo las actividades requeridas por la empresa mixta, se debe contar
con una planta de personal idóneo para adelantar eficazmente los diferentes
procesos misionales. En el siguiente cuadro se ilustra la planta proyectada inicial,
con salarios del mercado.
Con base en el diagnóstico, así como las tarifas aprobadas, se proyectan ingresos
como se muestra a continuación.
Cupos
Total Cupos Promedio 182
Tarifa HORA 1.200 218.400
Rotación 0,4 87.360
Días Promedio/mes 25 2.184.000
Horas Promedio/Día 12 26.208.000
CARRO
% No. $ / HORA HORAS / DIA DÍAS / MES
Residencial 25% 46 $ 90.000 0 0
Comercial 75% 137 $ 960 12 30
100% 182
MOTO
% No. $ / HORA HORAS / DIA DÍAS / MES
Residencial 20% 6 $ 40.000 0 0
Comercial 80% 24 $ 640 8 30
100% 30
INGRESOS /
MES
$ 4.335.000
$ 50.860.800
$ 55.195.800
A fin de establecer una ecuación sostenible para la operación de los medios tecnológicos
para la detección de infractores y contravenciones, la Empresa SEM decidirá la figura
negocial que mayores beneficios ofrezca para la puesta en funcionamiento de los
elementos tecnológicos necesarios para la captura de evidencias y apoyo técnico y
tecnológico al cobro de las multas derivadas de la operación.
4. RESUMEN
INGRESOS ZER 662.349.600 682.220.088 699.275.590 720.253.858 734.658.935 756.698.703 783.183.158 808.245.019 836.533.594
Total Ingresos 3.275.349.561 5.313.146.246 5.376.511.009 5.444.261.631 5.505.906.786 5.575.659.033 5.650.333.091 5.724.066.451 5.801.513.241
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
4.313.659.736 4.356.796.333 4.400.364.297 4.444.367.940 4.488.811.619 4.533.699.735 4.579.036.733 4.624.827.100 4.671.075.371 4.717.786.125 4.764.963.986
700.969.707 707.979.404 715.059.198 722.209.790 729.431.888 736.726.207 744.093.469 751.534.404 759.049.748 766.640.245 774.306.648
6.890 6.959 7.029 7.099 7.170 7.242 7.314 7.387 7.461 7.536 7.611
82.683 83.509 84.345 85.188 86.040 86.900 87.769 88.647 89.533 90.429 91.333
1.077.270 1.114.974 1.148.424 1.187.470 1.229.031 1.259.757 1.303.849 1.342.964 1.383.253 1.431.667 1.471.754
861.629.602 891.786.638 918.540.237 949.770.606 983.012.577 1.007.587.891 1.042.853.467 1.074.139.071 1.106.363.244 1.145.085.957 1.177.148.364
5.876.259.045 5.956.562.376 6.033.963.732 6.116.348.335 6.201.256.084 6.278.013.833 6.365.983.669 6.450.500.575 6.536.488.362 6.629.512.327 6.716.418.997
Los ingresos que están proyectados para veinte años, como se observa en el
cuadro anterior. Se proyecta un crecimiento anual de acuerdo al IPC.
GASTOS
Para cumplir eficaz y eficientemente con todos y cada uno de los servicios que
presta la Empresa de Economía Mixta de Transito es necesario incurrir en cada
uno de los costos presentados en el cuadro anterior.
Teniendo en cuenta los ingresos mencionados menos los costos, podemos tener
como primer resultado una Utilidad Bruta en el primer año de operación de
$1.675.952.627.
605.513.920 623.679.338 642.389.718 661.661.409 681.511.252 701.956.589 723.015.287 744.705.745 767.046.918 790.058.325 813.760.075
9.307.969 9.773.368 10.262.036 10.775.138 11.313.895 11.879.590 12.473.569 13.097.248 13.752.110 14.439.715 15.161.701
77.812.274 85.593.501 94.152.851 103.568.136 113.924.950 125.317.445 137.849.190 151.634.109 166.797.519 183.477.271 201.824.998
70.738.431 77.812.274 85.593.501 94.152.851 103.568.136 113.924.950 125.317.445 137.849.190 151.634.109 166.797.519 183.477.271
12.817.111 12.945.282 13.074.735 13.205.482 13.337.537 13.470.912 13.605.622 13.741.678 13.879.095 14.017.886 14.158.064
776.189.705 809.803.762 845.472.841 883.363.017 923.655.770 966.549.486 1.012.261.112 1.061.027.969 1.113.109.750 1.168.790.717 1.228.382.110
De igual manera como se deben tener en cuenta los costos directos para realizar
satisfactoriamente todos los servicios que presta la Empresa de Economía Mixta
de Transito, también es necesario incurrir en unos gastos operacionales. Para el
caso de los gastos operacionales se tuvieron en cuenta el IPC y el incremento del
salario mínimo.
Luego de tener el valor de los gastos operacionales y de administración podemos
calcular la utilidad de la empresa, la utilidad de los accionistas privados y la
utilidad del municipio. Se proyectan los 20 años.
Utilidad Antes de impuestos 1.131.157.432 2.126.780.720 2.134.784.529 2.142.966.433 2.148.389.482 2.154.832.488 2.161.331.430 2.166.184.860 2.170.543.727
Impuestos 384.593.527 723.105.445 725.826.740 728.608.587 730.452.424 732.643.046 734.852.686 736.502.852 737.984.867
Utilidad o Perdida 746.563.905 1.403.675.275 1.408.957.789 1.414.357.845 1.417.937.058 1.422.189.442 1.426.478.744 1.429.682.008 1.432.558.860
Reserva legal 10% 74.656.390 140.367.528 140.895.779 141.435.785 141.793.706 142.218.944 142.647.874 142.968.201 143.255.886
Utilidad Final 671.907.514 1.263.307.748 1.268.062.011 1.272.922.061 1.276.143.353 1.279.970.498 1.283.830.870 1.286.713.807 1.289.302.974
Transferencia Municipio
Utilidades minicipio 201.572.254 378.992.324 380.418.603 381.876.618 382.843.006 383.991.149 385.149.261 386.014.142 386.790.892
Transferencia Municipio mensual por multas 845.175.190 1.707.253.883 1.724.326.422 1.741.569.686 1.758.985.383 1.776.575.237 1.794.340.989 1.812.284.399 1.830.407.243
Transferencia Municipio mensual cobro coactivo 274.681.937 277.428.756 280.203.044 283.005.074 285.835.125 288.693.476 291.580.411 294.496.215 297.441.177
TOTAL INGRESO MUNICIPIO 1.321.429.381 2.363.674.963 2.384.948.069 2.406.451.378 2.427.663.513 2.449.259.862 2.471.070.661 2.492.794.756 2.514.639.312
TOTAL INGRESO PRIVADO 470.335.260 884.315.424 887.643.407 891.045.443 893.300.347 895.979.349 898.681.609 900.699.665 902.512.082
2.172.536.085 2.174.271.544 2.173.297.169 2.171.594.176 2.168.312.938 2.160.351.775 2.152.764.476 2.141.324.074 2.127.112.299 2.111.360.903 2.090.180.407
738.662.269 739.252.325 738.921.037 738.342.020 737.226.399 734.519.604 731.939.922 728.050.185 723.218.182 717.862.707 710.661.338
1.433.873.816 1.435.019.219 1.434.376.132 1.433.252.156 1.431.086.539 1.425.832.172 1.420.824.554 1.413.273.889 1.403.894.117 1.393.498.196 1.379.519.069
143.387.382 143.501.922 143.437.613 143.325.216 143.108.654 142.583.217 142.082.455 141.327.389 140.389.412 139.349.820 137.951.907
1.290.486.435 1.291.517.297 1.290.938.518 1.289.926.941 1.287.977.885 1.283.248.954 1.278.742.099 1.271.946.500 1.263.504.706 1.254.148.376 1.241.567.162
387.145.930 387.455.189 387.281.556 386.978.082 386.393.366 384.974.686 383.622.630 381.583.950 379.051.412 376.244.513 372.470.149
1.848.711.315 1.867.198.429 1.885.870.413 1.904.729.117 1.923.776.408 1.943.014.172 1.962.444.314 1.982.068.757 2.001.889.445 2.021.908.339 2.042.127.422
300.415.589 303.419.745 306.453.942 309.518.482 312.613.666 315.739.803 318.897.201 322.086.173 325.307.035 328.560.105 331.845.706
2.536.272.835 2.558.073.362 2.579.605.910 2.601.225.681 2.622.783.440 2.643.728.662 2.664.964.145 2.685.738.880 2.706.247.891 2.726.712.957 2.746.443.277
903.340.504 904.062.108 903.656.963 902.948.858 901.584.520 898.274.268 895.119.469 890.362.550 884.453.294 877.903.864 869.097.013
Se puede detallar en el cuadro anterior, que la utilidad del municipio es mayor que
la utilidad del privado.
MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ