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  • Trabajo Cont e Finan II

    Cargado por

    emerson vasquez aguilar
    10 vistas4 páginas
    Este documento es un libro diario que registra las transacciones financieras de una entidad. Incluye entradas para el depósito inicial de efectivo, el registro de sobrantes de caja, la regularización de tipos de cambio, retiros de cuentas de ahorro, el registro de faltantes de caja, y depósitos en una cuenta ordinaria en el Banco Central de Reserva del Perú. En total, se registraron transacciones por un monto de S/ 10,275.00.

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    de 4

    LIBRO DIARIO

    1
    CUENTA DENOINACIÒN DEBE
    11 Disponible
    1101 1 CAJA
    1111.01.01 Billetes y monedas S/ 3,000.00
    21 Obligaciones con el publico
    2103 Oblogaciones por cuentas a plazo
    2113.01.02 Certificados no negociables
    05/05/21 por apertura de deposito a largo plazo
    2
    CUENTA DENOINACIÒN DEBE
    11 Disponible
    1101 CAJA S/ 525.00
    1111.01.01 Billetes y monedas
    29 OTROS PASIVOS
    2902 SOBRANTES DE CAJA
    2912.01 Sobrantes de caja
    06/06/21 Por el registro del sobrante de caja
    3
    CUENTA DENOINACIÒN DEBE
    11 Disponible
    1101 CAJA S/ 120.00
    1121.01.01 Billetes y monedas
    51 INGRESOS
    5108 DIFERENCIA DE CAMBIO
    5128.04.01 Diferencia por nivelación de cambio
    06/06/21 Por regularizacion de tipo de cambio
    4
    CUENTA DENOINACIÒN DEBE
    21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
    2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
    2112.01 Depósitos de ahorro activos
    2112.01.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro S/ 600.00
    11 Disponible
    1101 1 CAJA
    1111.01.01 Billetes y monedas
    31/072021 Por retiro de cuenta de ahorros
    5
    CUENTA DENOINACIÒN DEBE
    19 OTROS ACTIVOS
    1908 OPERACIONES EN TRÁMITE
    1918.02 Faltantes de caja S/ 30.00
    11 Disponible
    1101 1 CAJA
    1111.01.01 Billetes y monedas
    03/08/2021 Por faltante de caja
    6
    CUENTA DENOINACIÒN DEBE
    11 Disponible
    1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
    1112.01 Cuenta ordinaria S/ 6,000.00
    11 Disponible
    1101 1 CAJA
    1111.01.01 Billetes y monedas
    17/08/2021 Por el deposito en efectivo a cuentaa ordinaria del BCRP

    TOTALES S/ 10,275.00

    21
    HABER

    S/ 3,000.00

    HABER

    S/ 525.00

    HABER

    S/ 120.00

    HABER

    S/ 600.00

    HABER

    S/ 30.00
    HABER

    S/ 6,000.00

    S/ 10,275.00

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