NOMBRES Y APELLIDOPS

VASQUEZ AGUILAR EMERSON

CARRASCO VASQUEZ ELMA YOANI
 1
CUENTA DENOMINACIÒN
11 DISPONIBLE
1101 CAJA
1111.01.01 Billetes y monedas
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
2111.01 Depósitos en cuenta corriente
31 mayo 2021 por recivo en efectivo para deposito de su cliente

2
CUENTA DENOMINACIÒN
11 DISPONIBLE
1101 CAJA
1111.01.01 Billetes y monedas
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
2103 obligaciones por cuentas a plazo
2113.01.02 Certificados no negociables
31 mayo 2020 por recivo en efectivo para deposito a largo plazo de su cliente

3
CUENTA DENOMINACIÒN
11 DISPONIBLE
1101 CAJA
1111.01.01 Billetes y monedas
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
2111.14 Cobranzas por liquidar
31/05/2020 por el dinero recibo para pago de rpm
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
2111.14 Cobranzas por liquidar
52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
5212.02 Cobranzas
11 DISPONIBLE
1101 CAJA
1111.01.01 Billetes y monedas
31/05/2020 por el cobro de comision mas deposito en cuenta corriente de movistar

4
CUENTA DENOMINACIÒN
11 Disponible
1101 CAJA
1111.01.01 Billetes y monedas
29 OTROS PASIVOS
2902 SOBRANTES DE CAJA
2912.01 Sobrantes de caja
 06/06/21 Por el registro del sobrante de caja

5
CUENTA DENOMINACIÒN
11 DISPONIBLE
1101 CAJA
1121.01.01 Billetes y monedas
11 DISPONIBLE
1101 CAJA
1111.01.01 Billetes y monedas
23/05/20 Por la compra de $5000 a 3.20 soles
11 DISPONIBLE
1101 CAJA
1121.01.01 Billetes y monedas
51 INGRESOS
5108 DIFERENCIA DE CAMBIO
5128.04 Diferencia por nivelación de cambio
23/05/20 Por el ajuste de ingreso `por tipo de cambio

6
CUENTA DENOMINACIÒN
12 FONDOS INTERBANCARIOS
1201 FONDOS INTERBANCARIOS
1211.01.00 Bancos
11 DISPONIBLE
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
1112.01.00 Cuenta ordinaria
22/06/21 por ceder fondos de la caja los andes a la caja piura

7
CUENTA DENOMINACIÒN
11 DISPONIBLE
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
1112.01.01 Cuenta ordinaria
12 FONDOS INTERBANCARIOS
1201 FONDOS INTERBANCARIOS
1211.01.01 BCRP
12 FONDOS INTERBANCARIOS
1208 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS
1218.03.01 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Los Andes)
51 INGRESOS FINANCIEROS
5102 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
5112.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
DEBE HABER

S/ 2,500.00

S/ 2,500.00

DEBE HABER

S/ 5,000.00

S/ 5,000.00

DEBE HABER

S/ 69.00

S/ 69.00

S/ 69.00

S/ 2.00

S/ 67.00

DEBE HABER

S/ 850.00

S/ 850.00
 DEBE HABER

S/ 16,000.00

S/ 16,000.00

S/ 750.00

S/ 750.00

DEBE HABER

S/ 1,000,000.00

S/ 1,000,000.00

DEBE HABER
Monto S/ 1,000,000.00
Periodo 30 dias
S/ 1,010,000.00 Tasa 12.00% anual
Tasa 1.00% Mensual
Tasa 0.033% diario
S/ 1,000,000.00 Interes S/ 10,000.00
Total S/ 1,010,000.00

S/ 10,000.00

S/ 1,010,000.00 S/ 1,010,000.00