GLOSA: Un socio inavierte en la empresa vehiculo por 50.000.000 efectivo $150.000.000 $250.000 .

000
FECHA CODIGO CUENTA
1105 CAJA
1110 BANCOS
1540 FLOTA EQUIPO DE TRANSPORTE
4/1/2021
3115 APORTES SOCIALES
311501 SOCIO A

TOTAL

GLOSA: Abril 9 de 2021. Se vende mercancías a crédito por valor de $20.000000

FECHA CODIGO CUENTA
1305 CLIENTES
4/9/2021 130505 Luis Perez
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413536 Venta de electrodomesticos y muebles
TOTAL

GLOSA: Se comopra mercancia a credito 50% de contado y el saldo a credito

FECHA CODIGO CUENTA
6205 DE MERCANCIAS
1105 CAJA
4/3/2021
111005 Caja General
2205 PROVEEDORES NACIONALES
TOTAL

GLOSA: Luis Perez abona a la deuda $5.000.000 abona con cheque

FECHA CODIGO CUENTA
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
4/4/2021
1305 CLIENTE
130505 Luis Perez
TOTAL
 GLOSA: A AFI DE LA EMPRESA QUEDA DEBIENDO HONORARIOS AL CONTADOR, REVISOR ABOGADO $.
FECHA CODIGO CUENTA
5110 HONORARIOS
4/5/2021 511010 Revisoria fiscal
511025 Asesoria Juridica
511001 Contador
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 Honorarios
TOTAL

GLOSA: La empresa adeuda por cocepto de manteneimiento de equipos de compu por $800.00
FECHA CODIGO CUENTA
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION
4/6/2021
514525 EQUIPO DE COMPUTACIO Y COMUNICACIÓN
512335 COSTOS GASTOS POR PAGAR
233535 SERVICIOS DE AMNTENIMIENTO
TOTAL

GLOSA: Nos devuelven $2000000 de la venta realizada a luis perez nos pagan con cheque
FECHA CODIGO CUENTA
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA
4/6/2021 417501 Luis Perez
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
TOTAL

GLOSA: la empresa recibe el pago mensual del arriendo del local por $700.000 en efedctivo y adicionalmente
meses anticipados
FECHA CODIGO CUENTA
1110 CAJA
4/7/2021 11105 Caja General
42220 ARRENDAMIENTOS
GLOSA: la empresa recibe el pago mensual del arriendo del local por $700.000 en efedctivo y adicionalmente
meses anticipados
FECHA CODIGO CUENTA
1110 CAJA
4/7/2021 11105 Caja General
2705 INNGRESOS POR ANTICIPADOS
270515 Arriendos

GLOSA: . Compra utiles de aseo por valor de $920.000

FECHA CODIGO CUENTA
5195 DIVERSOS
4/8/2021 519525 Elementos de aseo y cafeteria
1105 CAJA
110505 Caja general
TOTAL

GLOSA: La secretaria paga de caja menor un domicilio por 30.000 en efectivo

FECHA CODIGO CUENTA
5395 GASTOS DIVERSOS
4/9/2021 539501 DOMICILIOS
1105 CAJA
110510 Caja menor
TOTAL

GLOSA: La empresa cancela servicio de agua en efectivo $358.960 el servcio de la luz no se alcanzo a pagar en
causar 1.098.500
FECHA CODIGO CUENTA
5135 SERVICIOS
513525 Acueducto y alcantarillado
4/9/2021
1105 CAJA
110510 Caja menor
TOTAL

GLOSA: La empresa cancela servicio de agua en efectivo $358.960 el servcio de la luz no se alcanzo a pagar en
causar 1.098.500
FECHA CODIGO CUENTA
5135 SERVICIOS

4/9/2021
 233530 Eneria electrica
4/9/2021 2335 costos y gastos por pagar
233550 Servicios Publicos

TOTAL

GLOSA: El banco Bancolombia le otorga un prestamo a la empresa por valor de $50.000 desembolsa 60% en la
en efeectivo
FECHA CODIGO CUENTA
1105 CAJA
4/10/2021 110505 caja general
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
210501 Bancolombia
TOTAL

GLOSA: EL Banco descuenta impuesto del 4x1000 por valor de $580.000

FECHA CODIGO CUENTA
5305 FINANCIEROS
4/11/2021 530501 Impuesto 4x1000
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
TOTAL

La empresa concede un anticipo a un empleado por valor de 1.000.000 en efectivo

CODIGO CUENTA
1330 DEUDORES
4/13/2021 133015 Anticipoo empleados
1105 CAJA
111005 Caja general
TOTAL

GLOSA: La empresa compra el seguro por varlo de $20.000.000 el cual lo difirere a Diciembre de 2021, teniend
lo compro el 01 de Marzo del mismo año en este mismo mes deja cancelado el pago de la primera cuota
FECHA CODIGO CUENTA
5135 SEGUROS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
4/11/2021
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
1110 BANCOS
11005 Moneda Nacional
 TOTAL

GLOSA: DEVOLVEMOS MERCANCIA POR VALOR DE $5.000.000 LA CUAL NOS LA CENCELAN CON CH
CODIGO CUENTA
1110 BANCOS
4/15/2021 111005 Monedda Nacional
6225 DEVOLUCIONES MERCANCIA

TOTAL

GLOSA: La empresa provisiono el 2% de las cuentas por cobrar

FECHA CODIGO CUENTA
139905 GASTOS DIVERSOS
4/15/2021
1305 PROVISIONES

TOTAL

GLOSA: SE CONSIGNA EL 50% DEL EFECTIVO A LA CUENTA CORRIENTE

FECHA CODIGO CUENTA
1110 BANCOS
4/17/2021 111005 Moneda Nacional
1105 CAJA
110505 Caja general
TOTAL

LA CUENTA GENERA UNOS RENDIIMIENTOS FINANCIEROS POR $105.800

FECHA CODIGO CUENTA
11110 BANCOS
4/18/2021 2365 RENDIMIENTOS FINACIEROS
4/18/2021

TOTAL

LA EMPRESA COMPRA CHEQUERA POR VALOR DE $789.600

FECHA CODIGO CUENTA
4/18/2021 5305 GASTOS FINANCIEROS

1105 BANCOS

TOTAL
000.000 efectivo $150.000.000 $250.000 .000 con cheque No 001
PARCIAL DEBE HABER
$ 150,000,000
$ 250,000,000
$ 50,000,000
$ 450,000,000
450000000

$ 450,000,000 $ 450,000,000

ncías a crédito por valor de $20.000000 No 002

DEBE HABER
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000

o 50% de contado y el saldo a credito No 003

DEBE HABER
$ 30,000,000
$ 15,000,000

$ 15,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000

a $5.000.000 abona con cheque No 004

DEBE HABER
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
ARIOS AL CONTADOR, REVISOR ABOGADO $.1.500.000 No 005
DEBE HABER
$ 4,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 4,500,000
$ 1,000,000
$ 4,500,000 $ 4,500,000

eneimiento de equipos de compu por $800.000 No 006

DEBE HABER
$ 800,000

$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000 $ 800,000

realizada a luis perez nos pagan con cheque No 007

DEBE HABER
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000

al por $700.000 en efedctivo y adicionalmente le cancelan dos

cipados No 008
DEBE HABER
$ 700,000
$ 700,000
$ 700,000
al por $700.000 en efedctivo y adicionalmente le cancelan dos
cipados No 009
DEBE HABER
$ 1,400,000
$ 1,400,000
$ 1,400,000
$ 1,400,000

seo por valor de $920.000 No 010

DEBE HABER
$ 920,000
$ 920,000
$ 920,000
$ 920,000
$ 920,000 $ 920,000

or un domicilio por 30.000 en efectivo No 011

DEBE HABER
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 300,000
$ 30,000 $ 30,000

60 el servcio de la luz no se alcanzo a pagar en el mes, valor a

098.500 No 012
DEBE HABER
$ 358,960
$ 358,960
$ 358,960
$ 358,960
$ 358,960 $ 358,960

60 el servcio de la luz no se alcanzo a pagar en el mes, valor a

098.500 No 013
DEBE HABER
$ 1,098,500
 $ 1,098,500
$ 1,098,500
$ 1,098,500

$ 1,098,500 $ 1,098,500

a por valor de $50.000 desembolsa 60% en la cuenta y el $40 %

ctivo No 014
DEBE HABER
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000 $ 50,000,000

o del 4x1000 por valor de $580.000 No 015

DEBE HABER
$ 580,000
$ 580,000
$ 580,000

$ 580,000 $ 580,000

eado por valor de 1.000.000 en efectivo No 016

DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

l cual lo difirere a Diciembre de 2021, teniendo en cuenta que

s deja cancelado el pago de la primera cuota con cheque No 017
DEBE HABER
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 2,222,222
$ 2,222,222
 $ 22,222,222 $ 22,222,222

.000.000 LA CUAL NOS LA CENCELAN CON CHEQUE No 018

DEBE HABER
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000

$ 5,000,000 $ 5,000,000

l 2% de las cuentas por cobrar No 019

DEBE HABER
$ 160,000
$ 160,000

$ 160,000 $ 160,000

FECTIVO A LA CUENTA CORRIENTE No 020

DEBE HABER
$ 77,395,520

$ 77,395,520

$ 77,395,520 $ 77,395,520

ENTOS FINANCIEROS POR $105.800 No 021

DEBE HABER
$ 105,800
$ 105,800
 $ 105,800 $ 105,800

ERA POR VALOR DE $789.600 No 022

DEBE HABER
$ 789,600

$ 789,600

$ 789,600 $ 789,600
 1105 CAJA 1110

DEBITO CREDITO DEBITO

$ - $ -
SALDO DEBITO$ - $ -
SALDO DEBITO$ -

2205 PROVEEDORES 3115

NACIONALES

DEBITO CREDITO DEBITO

No.011

$ -
$ - $ -
$ - SALDO

5120 ARRENDAMIENTOS 5195

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 500,000 No.012 ###
No.013 ###
SALDO $ 500,000 $ -
 SALDO ###
5110 HONORARIOS
DEBITO CREDITO
N0..017 $ 1,000,000
 BANCOS 1305 CLIENTES

CREDITO DEBITO CREDITO

No.004 No.008

$ - $ - $ -
SALDO $ -

DE
APORTES SOCIALES 6205 MERCANCIA
S

CREDITO DEBITO CREDITO

### No.001 No.003 ###
No.011 ###

SALDO ### $ -
###
SALDO

COMERCIO
AL POR
DIVERSOS 4135 MAYOR Y
POR
MENOR

CREDITO DEBITO CREDITO

### No.004
### No.010
$ - $ - ###
### SALDO
 CONSTRUCC FLOTA Y
IONES Y EQUIPO DE
1516 1540
EDIFICACIO TRANSPORT
NES E
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
No.001 ### ### No.001

SALDO
SALDO ### $ -

SALDO ### $ -

COSTOS Y
2335 GASTOS 5130 SEGUROS
POR PAGAR

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO No.006

No.0019 ### ### No.018 No.019 ### No.018
$ 325,000 No.020
### No.021

SALDO
### ### SALDO DEBITO
### CREDITO ### $ -
SALDO

5135 SERVICIOS 1504 TERRENOS

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

No.020 $ 325,000 No.001 ###

SALDO ###
SALDO $ 325,000 $ -