Sistemas de Contabilidad Final

Madielis Motors Srl
Fecha Cuenta Detalle

1 9/6/2021 11.01.01 Efectivo caja general
121.01 Terreno
122.01 Edificio
@
311.02 Capital aportado
Lisbeth García López
P/Reg. aporte del capital de la Sra. Lisbeth Garcia
con valor de 3,023,450
2 9/6/2021 Inventario
1 Hyundai Sonata Y20 2014 Color gris
1 Honda Civic Ex Turbo 2019 color azul
con un valor de 22,900 dolares
1 Honda CR-V 2008 color Negra
1 Honda CR-V 2008 Color Blanca
@
Diego Vargas Duran
P/Reg. aporte del capital del Sr. Diego Vargas con
valor de 3,333,735
@
Marcelly Durán Payano
P/Reg. aporte al capital de la Srita. Marcelly Duran
con valor 3,500,000

@
Mayelin Katherine Tavarez Marte
P/Reg. aporte al capital de la Srita. Mayelin Tavarez
con valor 2,500,000
@
Lisanna Altagracia Tolentino de León
P/Reg. aporte al capital de la Srita. Lisanna
Tolentino con un monto 5,000,000
6 9/7/2021 116.02 Gastos de organización y constitución
@
11.01.01 Efectivo caja general
P/Reg. pago del impuesto por la
constitución de la empresa (1%) del
Capital aportado
7 Cuenta bancaria 10225136547
9/8/2021 111.02.01 Cuenta Corriente
Banco BHD LEÓN
@
P/Reg. Apertura de cuentas bancarias
Cuenta bancaria 10225136547
9/8/2021 111.02.03 Cuenta de ahorro
Banco BHD LEÓN
@
P/Reg. apertura de cuenta bancarias en banco BHD
leon por valor 6,000,000
Banco Popular Dominicano
@
P/Reg. apertua de cuenta bancaria por valor de
100,000 en Banco Popular
10 9/13/2021 123.02 Mobiliario y equipo de oficina
@
L y R comercial La Vega
P/Reg. compra de sillas de escritorio, Escritorio con

gaveta, CPU y monitor por un total de 54,620
11 9/13/2021 123.02 Mobiliario y equipo de oficina
@
Multimuebles La Vega
P/Reg. compra de caja fuerte, aires acondicionados,

archivo e impresora por un valor 49,400
12 9/13/2021 11.01.02 Caja Chica

@
P/Reg. fondo de caja chica
13 9/13/2021 611.01.11 Dietas y viajes

Sr. Diego Vargas
@
11.01.02 Caja Chica
P/Reg. pago de dieta al Sr. Diego Vargas
14 9/14/2021 611.02.09 Materiales de oficina

@
Tarjeta de credito
213.01 Cuenta bancaria 10225136547
Libreria la Morfa
P/Reg. compra de lapiceros, pos-it, grapadoras,

sacagrapas, marcadores, corrector, papel, folder y
sobre manila por un total de 3,817
15 9/14/2021 611.02.10 Materiales de limpieza

@
11.01.02 Caja Chica
Plaza Dennis
P/Reg. compra de suapre, escoba, mistolin, cera

para vehiculo, esponja, lanillas, cubeta y cepillo por
un total 930
16 9/15/2021 611.02.09 Materiales de oficina

@
Tarjecta de debito
231.01 Cuenta bancaria 10225136547
Joselito ferreteria
P/Reg. compra de materiales de oficina con tarjeta
de credito
17 9/15/2021 Gastos del taller

Compra de mangera
Pichuete
Compresor de aire
@
Cheque 01
11.02.02 Cuenta bancaria 10225136547
Banco BHD
P/Reg. compra de activos, pagado mediante cheque
no. 01
18 9/16/2021 611.01.11 Dietas y viajes

Sr. Diego Vargas
@
11.01.02 Caja Chica
P/Reg. pago de dieta al Sr. Diego Vargas de caja
chica
19 9/16/2021 611.02.12 Agua y Basura

@
Cheque
111.02.01 Cuenta bancaria 10225136547
Banco BHD
P/Reg. pago instalacion de sistema de agua en la
empresa, mediante cheque no.01
20 9/16/2021 611.02.05 Internet

@
Cheque
111.02.01 Cuenta bancaria 10225136547
Banco BHD
P/Reg. pago de instalacion de internet, mediante
cheque no.02
21 9/17/2021 Gastos de taller

@
11.01.02 Caja Chica
P/Reg. compra de camion de grava y relleno en la
empresa
22 9/17/2021 Inventario
2 Honda Accord LX 2016
5 Honda CR-V 2010
1 Honda Civic LX 2009
5 Honda Civic EX 2008
2 Hyundai Tucson 2010
10 Sonata
10 Kia k 5
@
111.02.01 Cheque 548
111.02.01 Transferencia 548
211.01 Cuenta por pagar
P/Reg. compra de Honda accord LX 2016, Honda

CR-V 2010, Honda Civic LX 2009, Honda Civic Ex
2008, Hyundai tucson 2010, sonata y Kia k5 por un
total de 7,625,000
23 9/20/2021 611.02.08 Combustibles y lubricantes

@
Tarjeta de credito
213.01 Cuenta 548
P/Reg. pago de combustible y lubricantes, mediante
tarjeta de credito

113.01 Cuenta por cobrar
@
411.01 Ingresos por ventas
P/Reg. venta de vehiculo Honda civic LX 2009

BHD León
@
Efectivo en caja general
P/Reg. deposito a cuenta bancaria

Cheque
111.02.02 Cuenta bancaria 10225136547
@
P/Reg. venta de vehiculo Sonata
27 Tranferencia
9/25/2021 111.02.03 Cuenta bancaria 10225136548
@
P/Reg. venta de vehiculo honda civic EX 2008, via
transferencia

BHD León
@
111.01.01 Efectivo en caja general
P/Reg. deposito a cuenta bancaria
29 9/28/2021
Mantenimineto de vehiculos
@
Cheque
11.02.02 Cuenta bancaria 10225136547
P/Reg. mantenimiento de vehiculos, mediante
cheque
30 9/29/2021 611.02.12 Agua y Basura

@
11.01.02 Caja Chica
P/Reg. pago de agua de la empresa via caja chica
31 9/30/2021 611.02.05 Internet

@
Tranferencia
111.02.01 Cuenta bancaria 10225136547
Banco BHD
P/Reg. pago d einternte mediante transferencia
31 9/30/2021 111.02.03 Caja General

@
111.01.01 Cuenta bancaria 10225136548
BHD León
P/Reg. Retiro de efectivo
32 9/30/2021 611.01.01 Gasto de Salarios

611.01.11 Infotep
@
611.01.08 SFS por pagar
611.01.09 AFP por pagar
611.01.xx ISR por pagar
611.01.10 Infotep por pagar
P/R el pago de nomina y pago de
y el pago de Infotep por valor de pesos
99111.30el dia 30 de enero.
33 9/30/2021 512.01 Costo de mercancia vendida

@
115.01 Inventario de emercancia
34 9/30/2021 611.02.07 Energia Electrica

@
Caja Chica
Edenorte
P/registrar el pago de energia electrica
via caja chica.
35 10/2/2021 611.01.08 Gasto de Aporte SFS

611.01.09 Gasto de Aporte AFP
611.01.07 Gasto de Aporte SRL
@
TSS
P/R el pago de TSS
por valor de 8,409.50 pesos el dia
2 de octubre
Motors Srl La Caoba
Digital SRL.
Auxilar Debito Credito

500,000.00
1,900,200.00
623,250.00
3,023,450.00
3,023,450.00
3,333,735.00
545,000.00
1,308,735.00
740,000.00
740,000.00
3,333,735.00
3,333,735.00
3,500,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
173,571.85
173,571.85
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
54,620.00
54,620.00
54,620.00
49,400.00
49,400.00
49,400.00
25,000.00
25,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,817.00
3,817.00
3,817.00
930.00
930.00
930.00
5,125.00
5,125.00
5,125.00
2,950.00
1,250.00
200.00
1,500.00
2,950.00
2,950.00
5,000.00 Hacer constracto de Luz

5,000.00 Instalacion de Agua
Internet
5,000.00
800.00
800.00
800.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,000.00
2,000.00
10,625,000.00
1,000,000.00 990,000.00
2,600,000.00 870,000.00
325,000.00 525,000.00
1,500,000.00 464,000.00
1,200,000.00 730,000.00
1,500,000.00 150,000.00
2,500,000.00 250,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
7,625,000.00
18,639.95
18,639.95
200,000.00 1 Honda Civic LX 2009

325,000.00
525,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
150,000.00
175,000.00 Kia k 5
325,000.00
464,000.00
464,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
2,500.00
2,500.00
250.00
250.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
52,000.00
52,000.00
52,000.00
55,000.00
550.00
51,749.50
1,672.00
1,578.50
-
550.00
575,000.00
575,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,899.50
3,905.00
605.00
8,409.50
8,409.50
M.D
41,792,648.30 41,792,648.30
-
M.D
CORRESPO
AVANCE DE Segunda SUELDO
EMPLEADOS NUM. CARGOS
SUELDO Quincena BRUTO
Domingo Valdez 047-00034563 Gerente RD$ 9,000.00 RD$ 9,000.00 RD$ 18,000.00
Argelia Lora 012-3457389 Auxialiar de contabiliad RD$ 6,500.00 RD$ 6,500.00 RD$ 13,000.00
Jorge López 047-00038963 Vendedor RD$ 7,000.00 RD$ 7,000.00 RD$ 14,000.00
Jorge Rosa 402-3438925-5 Lavador RD$ 5,000.00 RD$ 5,000.00 RD$ 10,000.00
Total General RD$ 27,500.00 RD$ 27,500.00 RD$ 55,000.00

7830
34,685.00
Madielis Motors Srl
CORRESPONDIENTE AL MES DE Septiembre 2021
DEDUCCIONES TOTAL DE SUELDO FIRMA DEL
ISR 2.87% SVDS 3.04% SFS CxC EM. DEDUCCIONES NETO EMPLEADO
RD$ - RD$ 516.60 RD$ 547.20 RD$ 1,063.80 RD$16,936.20
RD$ - RD$ 373.10 RD$ 395.20 RD$ 768.30 RD$12,231.70
RD$ - RD$ 401.80 RD$ 425.60 RD$ 827.40 RD$13,172.60
RD$ - RD$ 287.00 RD$ 304.00 RD$ 591.00 RD$ 9,409.00
RD$ - RD$ 1,578.50 RD$ 1,672.00 RD$ - RD$ 3,250.50 RD$ 51,749.50
2.87% 3.04%
$ (3,368.00) -3226.86
M.D
Pagos empleador
AFP SFS SRL Infotep Total a pagar
RD$ 3,905.00 RD$ 3,899.50 RD$ 605.00 RD$ 550.00 RD$ 8,959.50
M.D
ENTRADAS
FECHA AUTOMOVIL CANTIDAD
9/6/2021 Hyundai Sonata Y20 2014 Color gris 1
9/6/2021 Honda Civic Ex Turbo 2019 color azul 1
9/6/2021 Honda CR-V 2008 color Negra 1
9/6/2021 Honda CR-V 2008 Color Blanca 1
9/17/2021 Honda Accord LX 2016 2
9/17/2021 Honda CR-V 2010 5
9/17/2021 Honda Civic LX 2009 1
9/17/2021 Honda Civic EX 2008 5
9/17/2021 Hyundai Tucson 2010 2
9/17/2021 Sonata 10
9/17/2021 Kia k 5 10
9/22/2021 Honda Civic LX 2009
Kia k 5
INVENTARIO
ENTRADAS SALIDAS
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO
RD$ 545,000.00 RD$ 545,000.00
RD$ 1,308,735.00 RD$ 1,308,735.00
RD$ 740,000.00 RD$ 740,000.00
RD$ 740,000.00 RD$ 740,000.00
RD$ 500,000.00 RD$ 1,000,000.00
RD$ 520,000.00 RD$ 2,600,000.00
RD$ 325,000.00 RD$ 325,000.00
RD$ 300,000.00 RD$ 1,500,000.00
RD$ 600,000.00 RD$ 1,200,000.00
RD$ 150,000.00 RD$ 1,500,000.00
RD$ 250,000.00 RD$ 2,500,000.00
1 RD$ 325,000.00
1 RD$ 250,000.00
IO
SALIDAS EXISTENCIA
TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
1 RD$ 545,000.00 RD$ 545,000.00
1 RD$ 1,308,735.00 RD$ 1,308,735.00
1 RD$ 740,000.00 RD$ 740,000.00
1 RD$ 740,000.00 RD$ 740,000.00
2 RD$ 500,000.00 RD$ 1,000,000.00
5 RD$ 520,000.00 RD$ 2,600,000.00
1 RD$ 325,000.00 RD$ 325,000.00
5 RD$ 300,000.00 RD$ 1,500,000.00
2 RD$ 600,000.00 RD$ 1,200,000.00
10 RD$ 150,000.00 RD$ 1,500,000.00
10 RD$ 250,000.00 RD$ 2,500,000.00
RD$ 325,000.00
RD$ 250,000.00 9 RD$ 250,000.00 RD$ 2,250,000.00
RD$ 575,000.00
RD$ 545,000.00
RD$ 1,853,735.00
RD$ 2,593,735.00
RD$ 3,333,735.00
RD$ 4,333,735.00
RD$ 6,933,735.00
RD$ 7,258,735.00
RD$ 8,758,735.00 M.D
RD$ 9,958,735.00
RD$ 11,458,735.00
RD$ 13,958,735.00
RD$ 13,633,735.00
RD$ 13,383,735.00
M.D
Cuentas T
CAJA GENERAL Cuentas por Cobrar

RD$ 500,000.00 RD$ 173,571.85 RD$ 325,000.00
RD$ 3,500,000.00 RD$ 5,000,000.00 RD$ 325,000.00
RD$ 2,500,000.00 RD$ 6,000,000.00
RD$ 5,000,000.00 RD$ 100,000.00
RD$ 200,000.00 RD$ 54,620.00
RD$ 150,000.00 RD$ 49,400.00 Inventario
RD$ 52,000.00 RD$ 25,000.00 RD$ 3,333,735.00
RD$ 200,000.00 RD$ 10,625,000.00
RD$ 150,000.00 RD$ 13,958,735.00
RD$ - RD$ 13,383,735.00
RD$ 51,749.50
RD$ 11,902,000.00 RD$ 11,804,341.35

RD$ 97,658.65 Cuenta Corriente BHD LEON
RD$ 5,000,000.00
CAJA CHICA RD$ 200,000.00
RD$ 25,000.00 RD$ 6,000.00 RD$ 175,000.00
RD$ - RD$ 5,000.00 RD$ 150,000.00
RD$ - RD$ 2,000.00
RD$ - RD$ 250.00
RD$ 930.00
RD$ 1,200.00 RD$ 5,525,000.00
RD$ 25,000.00 RD$ 15,380.00 RD$ 5,506,108.00
RD$ 9,620.00
Cuenta Ahorro BHD LEON
Mobiliario y equipo de oficina RD$ 6,000,000.00
RD$ 54,620.00 RD$ 464,000.00
RD$ 49,400.00
RD$ 104,020.00
Cuenta Popular Dominicano RD$ 6,464,000.00
RD$ 100,000.00 RD$ 3,384,950.55
TERRENO SFS por pagar
RD$ 1,900,200.00
RD$ 1,900,200.00 RD$ -
Infotep por pagar

EDIFICIO
RD$ 623,250.00 RD$ -
RD$ 623,250.00
AFP por pagar

Cuentas por pagar
RD$ 7,625,000.00 RD$ -
RD$ 7,625,000.00
ISR por pagar
capital aportado RD$ -

RD$ 3,023,450.00
RD$ 3,333,735.00
RD$ 3,500,000.00 INGRESOS POR VENTA
RD$ 2,500,000.00
RD$ 5,000,000.00
RD$ 17,357,185.00
Costos de ventas
RD$ 575,000.00
Gasto de energia electrica
RD$ 1,200.00
RD$ 1,200.00
Internet
RD$ 1,200.00
Gasto de Aporte SFS RD$ 2,500.00
RD$ 3,899.50 RD$ 3,700.00
RD$ 3,899.50
Materiales de oficina Dietas y viajes

RD$ 3,817.00 RD$ - RD$ 5,000.00
RD$ 5,125.00 RD$ - RD$ 6,000.00
RD$ 8,942.00 RD$ - RD$ 11,000.00
Agua y basura
RD$ 800.00
Materiales de Limpieza RD$ 250.00
RD$ 930.00 RD$ - RD$ 1,050.00
RD$ -
Gastos de constitución y organizació
Mantenimientos de vehiculos RD$ 173,571.85
RD$ 2,500.00 RD$ -
Combustibles y lubricantes
Gastos del taller RD$ 18,639.95
RD$ 2,000.00
RD$ 2,950.00 Gasto de Aporte AFP
RD$ 4,950.00 RD$ 3,905.00
RD$ 3,905.00
Gasto de salarios
RD$ 55,000.00 Gasto de Infotep
RD$ 55,000.00 RD$ 550.00
RD$ 550.00
Infotep
RD$ 550.00
RD$ 550.00 Gasto de SRL
RD$ 605.00
RD$ 605.00
Cuentas por Cobrar
Inventario
RD$ 575,000.00
RD$ 575,000.00 M.D
uenta bancaria 10225136547

Cuenta Corriente BHD LEON
RD$ 3,817.00
RD$ 5,125.00
RD$ 2,950.00
RD$ 800.00
RD$ 2,500.00
RD$ 1,200.00
RD$ 2,500.00
RD$ 18,892.00
uenta bancaria 10225136548

RD$ 1,000,000.00
RD$ 2,000,000.00
RD$ 18,639.95
RD$ 52,000.00
RD$ 8,409.50
RD$ 3,079,049.45
SFS por pagar
RD$ 1,672.00
RD$ 1,672.00
Infotep por pagar

RD$ 550.00
AFP por pagar

RD$ 1,578.50
RD$ 1,578.50
ISR por pagar

RD$ -
INGRESOS POR VENTA

RD$ 525,000.00
RD$ 325,000.00
RD$ 464,000.00
RD$ 1,314,000.00
RD$ 1,314,000.00
Internet
Dietas y viajes
Agua y basura
s de constitución y organización
Combustibles y lubricantes
RD$ -
Gasto de Aporte AFP
Gasto de Infotep
Gasto de SRL
c
Madielis Motors Srl
Mes de septiembre del 2021
Balanza de Comprobaciòn
Nombre de la cuenta Débito Crédito
Activo
Activo corriente
Caja General RD$ 97,658.65
RD$ 5,506,108.00
RD$ 3,384,950.55
Cuenta bancaria 10225136522 RD$ 100,000.00
CXC RD$ 325,000.00
Inventarios RD$ 13,383,735.00
Costos de ventas RD$ 575,000.00
Activo fijo
Terreno RD$ 1,900,200.00
Edificio RD$ 623,250.00
Mobiliario y equipo RD$ 104,020.00
Pasivo
CXP RD$ 7,625,000.00
SFS por pagar RD$ 1,672.00
AFP por pagar RD$ 1,578.50
ISR por pagar RD$ -
Infotep por pagar RD$ 550.00
Capital
Aportes de capital RD$ 17,357,185.00
Ingresos
Ventas RD$ 1,314,000.00
Costos
Compras de mercancias RD$ -
Gasto
Gasto de taller RD$ 4,950.00
Gasto de energia electrica RD$ 1,200.00
Agua y basura RD$ 1,050.00
Internet RD$ 3,700.00
Dieta y viajes RD$ 11,000.00
Gasto de Salarios RD$ 55,000.00
Gasto de Aporte AFP RD$ 3,905.00
Infotep RD$ 550.00
Gasto de Aporte SRL RD$ 605.00
Materiales oficina RD$ 8,942.00
Materiales de limpieza RD$ 930.00
Gastos de contitución y organización RD$ 173,571.85
Combustible y lubricantes RD$ 18,639.95
Mantenimiento de vehiculos RD$ 2,500.00
RD$ 26,299,985.50 RD$ 26,299,985.50

RD$ -
M.D
Cuenta Corriente bancaria 1022513654
Libro diario de banco

Cheque Fecha Numero Beneficiario Monto
Deposito 9/7/2021 Cuenta bancaria 10225136547 $ 5,000,000.00

Cuenta Corriente
Pago 14/19/2021 Libreria la Morfa $ 3,817.00
Pago 9/15/2021 Joselito ferreteria $ 5,125.00
Cheque 9/15/2021 Mangeras Tejada $ 2,950.00
Cheque 9/16/2021 Coravega $ 800.00
Cheque 9/16/2021 Claro $ 2,500.00
Deposito Cuenta bancaria 10225136547

9/22/2021 Cuenta Corriente $ 200,000.00


Pago 9/28/2021 Vega Truck $ 2,500.00
Pago 9/30/2021 Claro $ 1,200.00
Men
Deposito 9/8/2021
Cuenta bancaria 10225136548 $ 6,000,000.00
Cuenta de ahorro
Cheque 9/17/2021 Imperial Automovil $ 1,000,000.00
Transferencia 9/17/2021 Imperial Automovil $ 2,000,000.00
Cheque 9/20/2021 Estacion Primavera $ 18,639.95
Deposito 9/25/2021
Cuenta de ahorro $ 464,000.00
Retiro 9/30/2021 Diego Vargas $ 52,000.00
Transferencia 9/30/2021 TSS $ 8,409.50
Men
Deposito 9/8/2021 Cuenta bancaria 10225136522 $ 100,000.00

Cuenta Corriente
Men
Madielis Motors Srl
Conciliación Bancaria.
ancaria 10225136547
banco Balance
Concepto -
Para la creación de la cuenta corriente en e BHD 5,000,000.00
Compra de materiales de oficina 4,996,183.00 Cheques

Compra de materiales de oficina 4,991,058.00 Monto
Compra de un compresor de aire. 4,988,108.00 2,950.00
Pago de instalacion de agua 4,987,308.00 800.00
4,984,808.00 2,500.00
Deposito desde caja general 5,184,808.00
Pago parcial de venta, mediante cheque. 5,359,808.00

Comisión segú ley No. 288-04
Mantenimineto 5,507,308.00 Comisiones cobradas por el banco po LC
Pago de cuota del mes 5,506,108.00
Menos comisiones 228.34 Mantenimiento de la cuenta
Saldo de la cuenta 5,505,879.66
bancaria 10225136548
Cheques
banco Balance Monto
Para la creación de la cuenta corriente en e BHD 6,000,000.00

1,000,000.00
Compra de Vehiculos 5,000,000.00 18,639.95
Compra de Vehiculos 3,000,000.00 -
Lubricantes y combustible 2,981,360.05
Venta de vehículo 3,445,360.05
Para fondo de caja general 3,393,360.05 Comisión segú ley No. 288-04
Pago de TSS 3,384,950.55 Comisiones cobradas por el banco po LC
Menos comisiones 4,940.31
Saldo de la cuenta 3,380,010.24 Mantenimiento de la cuenta
ria 10225136522 Cheques

Monto
banco Balance -
Para la creación de la cuenta corriente en e BHD 100,000.00
Comisión segú ley No. 288-04
Menos comisiones 500.00 Comisiones cobradas por el banco po LC
Saldo de la cuenta 99,500.00
Mantenimiento de la cuenta
Comision por no movimiento de cuenta
Comisiones Bancarias
Cheques Transferencia Impuesto pagos DGII

Impuetos Total Monto Impuetsos Total Impuetsos
0.00 4.42 3,817.00 0.00 5.73
0.00 1.20 5,125.00 0.00 7.69
0.00 3.75 2,500.00 0.00 3.75
0.00 - 1,200.00 0.00 1.80
0.00 - 0.00 -
sión segú ley No. 288-04 9.37 Comisión segú ley No. 288-04 18.96 0
nes cobradas por el banco po LC y servicios 228.34 -
tenimiento de la cuenta 200
0.00 1,499.74 2,000,000.00 0.00 3,000.00

0.00 27.96 8,409.50 0.00 12.61
0.00 - - 0.00 -
0.00 - - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
sión segú ley No. 288-04 1,527.70 Comisión segú ley No. 288-04 3,012.61 0
nes cobradas por el banco po LC y servicios 4,940.31 -
0.00 - - 0.00 -
sión segú ley No. 288-04 - Comisión segú ley No. 288-04 - 0
nes cobradas por el banco po LC y servicios - -

por no movimiento de cuenta 300
Impuesto pagos DGII
Total
Impuesto pagos DGII

Total
Impuesto pagos DGII
Total
Ajuste
Activo Categoria Valor Porciento

Mobiliario y equipo de oficina 2 RD$ 104,020.00 0.25
RD$ 2,167.08
EDIFICIO 3 RD$ 623,250.00 5%

RD$ 2,596.88
Valor a depreciar
RD$ 2,167.08
RD$ 2,596.88
M.D
Libro Diario
Madielis Motors Srl

Asientos Ajuste
Fecha Descripcion Auxiliar Debito

9/30/2021 Gasto de depreciación RD$ 2,167.08
@
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo
P/R la depreciación acumulada de mobiliario
y equipo del mes de septiembre por valor de 2,167.08
el dia 30 de septiembre de 2021

@
Depreciación acumulada de edificio
P/R la depreciación acumulada de edificio
del mes de septiembre por valor de 2,596.88
el dia 30 de septiembre de 2021
9/30/2021 Comisiones Bancarias RD$ 228.34

@
P/R ls comisiones bancarias del mes de septiembre
realizadas por el banco
9/30/2021 Comisiones Bancarias RD$ 4,940.31
@
@
Credito
RD$ 2,167.08
RD$ 2,596.88
RD$ 228.34
RD$ 4,940.31
RD$ 500.00
Cuentas T de ajuste SEPTIEMBRE
Gasto de depreciación Depreciacion acumulada de mobiliario

2,167.08 y equipo de oficina
2,596.88
RD$ 4,763.96
Depreciacion Acumulada de
EDIFICIO edificio
623,250.00 2,596.88
620,653.13
Mobiliario y equipo de oficina

104,020.00 2,167.08
104,020.00 2,167.08 RD$ 5,000,000.00
101,852.92 RD$ 200,000.00
RD$ 175,000.00
RD$ 150,000.00
Comisiones bancarias
4,940.31
500.00
228.34
5,668.65 RD$ 5,525,000.00
RD$ 5,505,879.66

RD$ 6,000,000.00
RD$ 464,000.00
RD$ 6,464,000.00
RD$ 3,380,010.24
EMBRE
cion acumulada de mobiliario

y equipo de oficina
2,167.08
M.D
RD$ 2,167.08
preciacion Acumulada de
edificio
2,596.88
RD$ 2,596.88
ta bancaria 10225136547
enta Corriente BHD LEON
RD$ 3,817.00
RD$ 5,125.00 Cuenta Popular Dominicano
RD$ 2,950.00 RD$ 100,000.00 RD$ 500.00
RD$ 800.00 $ 99,500.00
RD$ 2,500.00
RD$ 1,200.00
RD$ 228.34
RD$ 2,500.00
RD$ 19,120.34
ta bancaria 10225136548
uenta Ahorro BHD LEON
RD$ 1,000,000.00
RD$ 2,000,000.00
RD$ 18,639.95
RD$ 52,000.00
RD$ 4,940.31
RD$ 8,409.50
RD$ 3,083,989.76
M.D
Madielis Motors Srl
Balanza de Comprobaciòn AJUSTADA
Nombre de la cuenta Débito
Activo
Activo corriente
RD$ 5,505,879.66
RD$ 3,380,010.24
CXC RD$ 325,000.00
Activo fijo RD$ -

Terreno RD$ 1,900,200.00
Pasivo
CXP
SFS por pagar
AFP por pagar
ISR por pagar
Infotep por pagar
Capital
Aportes de capital
Ingresos
Ventas
Costos
Costos de ventas RD$ 575,000.00
Gasto
comisiones bancarias RD$ 5,668.65
Infotep RD$ 550.00
Gasto de Aporte SRL RD$ 605.00
Gastos de depreciacion acumulada RD$ 4,763.96
RD$ 26,299,985.50
RD$ -
Srl
el 2021
USTADA
Crédito
M.D
RD$ 7,625,000.00
RD$ 1,672.00
RD$ 1,578.50
RD$ -
RD$ 550.00
RD$ 17,357,185.00
RD$ 1,314,000.00
RD$ 26,299,985.50
Madielis Motors Srl
Fecha Cuenta Detalle Auxilar
1 10/1/2021 Efectivo en caja general
Cuentas por cobrar
@
Ingresos por ventas
P/ reg. la venta de 1 Honda Civic Ex
Turbo 2019 color azul por valor de

de 1,308,735.00
2 10/2/2021 Cuenta bancaria 10225136547

@
Efectivo caja general
P/ reg. el deposito de efectivo de la caja general
a la cuenta de banco
3 10/2/2021 Telefono
@
Efectivo en caja chica
p/reg. La instalacion del telefono
4 10/2/2021 Gastos legales

@
Efectivo caja general
P/reg. Gastos legales
5 cheque 548
10/5/2022 Cuenta bancaria 10225136548
@
Ingresos por ventas
P/reg. 1 honda CR-V 2008 color Blanca
por valor de 740,000

cuentas por cobrar
Desccuento sobre ventas
@
Ingresos por ventas
P/reg. venta de sonata por valor de $325,000.00
7 10/7/2021 Cuenta bancaria 10225136547

@
P/reg. Transferencia del dinero de
la caja a general al banco
8 10/7/2021 Dietas y viajes

@
Caja chica
P/reg. pago de dieta del señor Vargas
9 10/7/2021 Materiales de oficina

@
Caja chica
P/reg. Materiales de oficina por valor de 1,200.00
10 10/9/2021 Capatacitacion de empleados

@
Transferencia 547
P/reg. Que la empresa paga capacitacion al encargado y vendedor
11 10/12/2021 Medicamentos
@
Cheque 548
P/reg. Compra de medicamentos a la Farmacia Allan por valor de 6,500.00

@
Ingresos por ventas
P/reg. La venta de carro KIA K5 por 435,000.00
13 10/14/2021 Cuenta bancaria 10225136547

@
P/reg. La transferencia del dinero de caja general al banco
14 10/29/2021 611.02.12 Agua y Basura

@
11.01.02 Caja Chica
P/reg. Pago de la cuota del agua correspondiente al mes de octubre
15 9/30/2021 611.02.05 Internet

@
Tranferencia
111.02.01 Cuenta bancaria 10225136547
Banco BHD
P/reg. Pago de internet correspondiente al mes de octubre
16 9/30/2021 611.01.01 Gasto de Salarios

611.01.11 Infotep
@
611.01.08 SFS por pagar
611.01.09 AFP por pagar
611.01.xx ISR por pagar
611.01.10 Infotep por pagar
P/R el pago de nomina y pago de
y el pago de Infotep por valor de pesos
60,000 el dia 30 de octubre
17 9/30/2021 512.01 Costo de mercancia vendida

@
115.01 Inventario de emercancia
P/reg. El costo de mercancia por la suma de 2,448,735.00
18 9/30/2021 611.02.07 Energia Electrica

@
Caja Chica
Edenorte 1,200.00
P/reg. Pago de la luz correspondiente al mes de octubre
19 10/2/2021 611.01.08 Gasto de Aporte SFS
611.01.09 Gasto de Aporte AFP
611.01.07 Gasto de Aporte SRL
@
TSS
P/R el pago de TSS
por valor de 8,409.50 pesos el dia
2 de octubre
rs Srl
Debito Credito
RD$ 654,367.50
RD$ 654,367.50 1 Honda Civic Ex Turbo 2019 color azul
RD$ 1,308,735.00
M.D
RD$ 654,367.50
RD$ 654,367.50
RD$ 1,200.00
RD$ 1,200.00
RD$ 3,000.00
RD$ 3,000.00
RD$ 740,000.00
1 Honda CR-V 2008 Color Blanca
RD$ 740,000.00
RD$ 162,500.00
RD$ 146,250.00 sonata
RD$ 16,250.00
RD$ 325,000.00
RD$ 162,500.00 Tranferecia del dinero de la caja a general al banco
RD$ 162,500.00
RD$ 5,000.00
Para pagarle dieta al sr.vargas
RD$ 5,000.00
RD$ 1,200.00
RD$ 1,200.00
RD$ 5,000.00
RD$ 5,000.00
RD$ 6,500.00
RD$ 6,500.00
RD$ 435,000.00
kia k5 435
RD$ 435,000.00
RD$ 435,000.00
RD$ 435,000.00
RD$ 250.00
RD$ 250.00
RD$ 1,200.00
RD$ 1,200.00
RD$ 55,000.00
RD$ 550.00
RD$ 51,749.50
RD$ 1,672.00
RD$ 1,578.50
RD$ -
RD$ 550.00
RD$ 2,448,735.00
RD$ 2,448,735.00
RD$ 1,200.00
RD$ 1,200.00
RD$ 3,899.50
RD$ 3,905.00
RD$ 605.00
RD$ 8,409.50
RD$ 6,597,847.00 RD$ 6,597,847.00
121
IN
ENTRADAS
FECHA AUTOMOVIL CANTIDAD
9/6/2021 Hyundai Sonata Y20 2014 Color gris 1
9/6/2021 Honda Civic Ex Turbo 2019 color azul 1
9/6/2021 Honda CR-V 2008 color Negra 1
9/6/2021 Honda CR-V 2008 Color Blanca 1
9/17/2021 Honda Accord LX 2016 2
9/17/2021 Honda CR-V 2010 5
9/17/2021 Honda Civic LX 2009 1
9/17/2021 Honda Civic EX 2008 5
9/17/2021 Hyundai Tucson 2010 2
9/17/2021 Sonata 10
9/17/2021 Kia k 5 10
9/22/2021 Honda Civic LX 2009
Kia k 5
Honda Civic Ex Turbo 2019 color azul

Honda CR-V 2008 Color Blanca
Sonata
Kia k 5
INVENTARIO OCTUBRE
ENTRADAS SALIDAS
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
RD$ 545,000.00 RD$ 545,000.00
RD$ 1,308,735.00 RD$ 1,308,735.00
RD$ 740,000.00 RD$ 740,000.00
RD$ 740,000.00 RD$ 740,000.00
RD$ 500,000.00 RD$ 1,000,000.00
RD$ 520,000.00 RD$ 2,600,000.00
RD$ 325,000.00 RD$ 325,000.00
RD$ 300,000.00 RD$ 1,500,000.00
RD$ 600,000.00 RD$ 1,200,000.00
RD$ 150,000.00 RD$ 1,500,000.00
RD$ 250,000.00 RD$ 2,500,000.00
1 RD$ 325,000.00 RD$ 325,000.00
1 RD$ 250,000.00 RD$ 250,000.00
RD$ 575,000.00
1 RD$ 1,308,735.00 RD$ 1,308,735.00
1 RD$ 740,000.00 RD$ 740,000.00
1 RD$ 150,000.00 RD$ 150,000.00
M.D 1 RD$ 250,000.00 RD$ 250,000.00
RD$ 2,448,735.00
EXISTENCIA
BALANCE
CANTIDAD COSTO TOTAL
1 RD$ 545,000.00 RD$ 545,000.00 RD$ 545,000.00
1 RD$ 1,308,735.00 RD$ 1,308,735.00 RD$ 1,853,735.00
1 RD$ 740,000.00 RD$ 740,000.00 RD$ 2,593,735.00
1 RD$ 740,000.00 RD$ 740,000.00 RD$ 3,333,735.00
2 RD$ 500,000.00 RD$ 1,000,000.00 RD$ 4,333,735.00
5 RD$ 520,000.00 RD$ 2,600,000.00 RD$ 6,933,735.00
1 RD$ 325,000.00 RD$ 325,000.00 RD$ 7,258,735.00
5 RD$ 300,000.00 RD$ 1,500,000.00 RD$ 8,758,735.00
2 RD$ 600,000.00 RD$ 1,200,000.00 RD$ 9,958,735.00
10 RD$ 150,000.00 RD$ 1,500,000.00 RD$ 11,458,735.00
10 RD$ 250,000.00 RD$ 2,500,000.00 RD$ 13,958,735.00
RD$ 13,633,735.00
9 RD$ 250,000.00 RD$ 2,250,000.00 RD$ 13,383,735.00
RD$ 12,075,000.00
RD$ 11,335,000.00
9 RD$ 150,000.00 RD$ 1,350,000.00 RD$ 11,185,000.00
8 RD$ 250,000.00 RD$ 2,000,000.00 RD$ 10,935,000.00
Madieli
CORRESPONDIENTE A
AVANCE DE Segunda SUELDO DEDUCCIONE
EMPLEADOS NUM. CARGOS
SUELDO Quincena BRUTO ISR
Domingo Valde 047-00034563 Gerente RD$ 9,000.00 RD$ 9,000.00 RD$ 18,000.00 RD$ -
Argelia Lora 012-3457389 Auxialiar de co RD$ 6,500.00 RD$ 6,500.00 RD$ 13,000.00 RD$ -
Jorge López 047-00038963 Vendedor RD$ 7,000.00 RD$ 7,000.00 RD$ 14,000.00 RD$ -
Jorge Rosa 402-3438925-5 Lavador RD$ 5,000.00 RD$ 5,000.00 RD$ 10,000.00 RD$ -
Total General RD$ 27,500.00 RD$ 27,500.00 RD$ 55,000.00 RD$ -

7830
34,685.00 2.87%
$ (3,368.00)
Madielis Motors Srl
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
DEDUCCIONES TOTAL DE SUELDO FIRMA DEL Pagos
2.87% SVDS 3.04% SFS CxC EM. DEDUCCIONES NETO EMPLEADO AFP
RD$ 516.60 RD$ 547.20 RD$ 1,063.80 RD$ 16,936.20
RD$ 373.10 RD$ 395.20 RD$ 768.30 RD$ 12,231.70
RD$ 401.80 RD$ 425.60 RD$ 827.40 RD$ 13,172.60 RD$ 3,905.00
RD$ 287.00 RD$ 304.00 RD$ 591.00 RD$ 9,409.00
RD$ 1,578.50 RD$ 1,672.00 RD$ - RD$ 3,250.50 RD$ 51,749.50
3.04%
-3226.86
M.D
Pagos empleador
SFS SRL Infotep Total a pagar
RD$ 3,899.50 RD$ 605.00 RD$ 550.00 RD$ 8,959.50

Cuentas T OCTUBRE
CAJA GENERAL
RD$ 97,658.65 RD$ 654,367.50
RD$ 654,367.50 RD$ 3,000.00
RD$ 162,500.00 RD$ 162,500.00
RD$ 435,000.00 RD$ 435,000.00
RD$ 51,749.50
RD$ 1,349,526.15 RD$ 1,306,617.00
RD$ 42,909.15
CAJA CHICA
RD$ 9,620.00 RD$ 1,200.00
RD$ 5,000.00
RD$ 1,200.00 Inventarios
RD$ 250.00 RD$ 13,383,735.00
RD$ 1,200.00
RD$ 10,935,000.00
RD$ 9,620.00 RD$ 8,850.00
RD$ 770.00
Cuentas por Cobrar

RD$ 325,000.00
RD$ 654,367.50
RD$ 146,250.00
RD$ 1,125,617.50 RD$ 5,505,879.66
RD$ 654,367.50
Mobiliario y equipo de oficina RD$ 162,500.00
RD$ 101,852.92 RD$ 435,000.00

RD$ 6,757,747.16
RD$ 101,852.92 RD$ 6,751,547.16

Cuenta Popular Dominicano
RD$ 99,500.00 Cuenta Ahorro BHD LEON
RD$ 3,380,010.24
TERRENO RD$ 740,000.00
RD$ 1,900,200.00 RD$ 4,120,010.24
RD$ 1,900,200.00 RD$ 4,105,100.74
SFS por pagar

EDIFICIO
RD$ 620,653.13 Err:509
RD$ 620,653.13 RD$ -
Infotep por pagar

Cuentas por pagar
RD$ 7,625,000.00
RD$ 7,625,000.00 RD$ -
AFP por pagar

RD$ 1,578.50 INGRESOS POR VENTA
RD$ 1,578.50
RD$ - RD$ 3,157.00
ISR por pagar

RD$ -
RD$ -
RD$ -
Descuentos sobre ventas

RD$ 16,250.00
capital aportado
RD$ 17,357,185.00
RD$ 17,357,185.00
Costo de ventas
RD$ 2,448,735.00 RD$ - Gasto de energia electrica
RD$ 575,000.00 RD$ 1,200.00
RD$ 3,023,735.00 RD$ 1,200.00
RD$ 2,400.00
Internet
RD$ 3,700.00
RD$ 1,200.00
RD$ 3,899.50
RD$ 3,899.50
RD$ 7,799.00 Gasto de Aporte AFP
RD$ 3,905.00
RD$ 3,905.00
Materiales de oficina RD$ 7,810.00
RD$ 8,942.00 RD$ -
RD$ 1,200.00 RD$ - Gasto de Aporte SRL
RD$ 10,142.00 RD$ - RD$ 605.00
RD$ 605.00
RD$ 1,210.00
Dietas y viajes
Materiales de Limpieza RD$ 11,000.00
RD$ 930.00 RD$ - RD$ 5,000.00
RD$ -
RD$ 16,000.00
Mantenimientos de vehiculos
RD$ 2,500.00 RD$ - Agua y basura
RD$ 1,050.00
Gastos del taller RD$ 250.00
RD$ 4,950.00 RD$ 1,300.00
RD$ 4,950.00 Gastos de constitución y organización

RD$ 173,571.85
Gasto de salarios
RD$ 55,000.00 Combustibles y lubricantes
RD$ 55,000.00 RD$ 18,639.95
RD$ 110,000.00
Gastos de depreciacion acumulada
Infotep RD$ 4,763.96
RD$ 550.00
RD$ 550.00
RD$ 1,100.00 Medicamentos
RD$ 6,500.00
Gastos legales
RD$ 3,000.00 RD$ - Telefono
RD$ 1,200.00
Capacitacion de empleados
RD$ 5,000.00
M.D
Inventarios
RD$ 2,448,735.00
a bancaria 10225136547
nta Corriente BHD LEON
RD$ 5,000.00
RD$ 1,200.00
RD$ 6,200.00
enta Ahorro BHD LEON
RD$ 6,500.00
RD$ 8,409.50
RD$ 14,909.50
SFS por pagar

RD$ 1,672.00
RD$ 1,672.00
RD$ 3,344.00
Infotep por pagar

RD$ 550.00
RD$ 550.00
RD$ 1,100.00
NGRESOS POR VENTA

RD$ 1,314,000.00
RD$ 1,308,735.00
RD$ 740,000.00
RD$ 325,000.00
RD$ 435,000.00
RD$ 4,122,735.00
RD$ 4,122,735.00
scuentos sobre ventas
sto de energia electrica

Internet
Gasto de Aporte AFP
Gasto de Aporte SRL
Dietas y viajes
Agua y basura
e constitución y organización
mbustibles y lubricantes
RD$ -
de depreciacion acumulada
RD$ -
Medicamentos
RD$ -
Telefono
RD$ -
acitacion de empleados
RD$ -
Madielis Motors Srl
Activo
Activo corriente
CAJA CHICA RD$ 770.00
RD$ 6,751,547.16
RD$ 4,105,100.74
CXC RD$ 1,125,617.50
Activo fijo
Terreno RD$ 1,900,200.00
Pasivo
CXP
SFS por pagar
AFP por pagar
ISR por pagar
Infotep por pagar
Capital
Aportes de capital
Ingresos
Ventas
Descuentos sobre ventas RD$ 16,250.00
Costos
Costos de ventas RD$ 3,023,735.00
Gasto
Comisiones bancarias RD$ 5,668.65
Gasto de Aporte SRL RD$ 1,210.00
Capacitacion empleados RD$ 5,000.00
Gastos legales RD$ 3,000.00
Medicamentos RD$ 6,500.00
Telefono RD$ 1,200.00
RD$ 29,112,521.00
RD$ -
Srl
el 2021
aciòn
Crédito
M.D
RD$ 7,625,000.00
RD$ 3,344.00
RD$ 3,157.00
RD$ -
RD$ 1,100.00
RD$ 17,357,185.00
RD$ 4,122,735.00
RD$ 29,112,521.00

Cheque Fecha Numero Beneficiario
Deposito 10/2/2021 Cuenta bancaria 10225136547

Cuenta Corriente
Deposito 10/7/2021 Cuenta bancaria 10225136547
Cuenta Corriente
Transferencia 10/9/2021 Newort

10/14/2021 Cuenta Corriente
Cheque 10/30/2021 Claro

Cheque Fecha Numero Beneficiario
Deposito 10/5/2021
Cuenta de ahorro
Cheque 10/14/2021 Farmacia Allan
Transferencia 9/30/2021 TSS

Madielis Motors Srl
Conciliación Bancaria.
ta Corriente bancaria 10225136547
Libro diario de banco Balance

Monto Concepto 6,751,547.16
$ 654,367.50 Deposito desde caja general 7,405,914.66
$ 162,500.00 Deposito desde caja general 7,568,414.66
$ 5,000.00 Capacitación empleados 7,563,414.66

$ 435,000.00
$ 1,200.00 Pagi cuota del internet 7,997,214.66
Menos comisiones 209.30
ta Corriente bancaria 10225136548

Monto Concepto 4,105,100.74
$ 740,000.00 Venta de vehículo 4,845,100.74
$ 6,500.00 Medicamentos 4,838,600.74

$ 8,409.50 Pago de TSS 4,830,191.24


99,500.00
Saldo de la cuenta 99,000.00
Cheques Transferencia
Monto Impuetos Total Monto Impuetsos Total
1,200.00 0.00 1.80 5,000.00 0.00 7.50
0.00 -
Comisión segú ley No. 288-04 1.80 Comisión segú ley No. 288-04 7.50
Comisiones cobradas por el banco po LC y servicios 209.30 -
Mantenimiento de la cuenta 200
6,500.00 0.00 9.75 8,409.50 0.00 12.61
0.00 - - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
Comisión segú ley No. 288-04 9.75 Comisión segú ley No. 288-04 12.61
Comisiones cobradas por el banco po LC y servicios 422.36 -
- 0.00 - - 0.00 -
Comisión segú ley No. 288-04 - Comisión segú ley No. 288-04 -
Comisiones cobradas por el banco po LC y servicios - -

Comision por no movimiento de cuenta 300
Impuesto pagos DGII
Impuetsos Total
Impuesto pagos DGII

Impuetsos Total
0
Impuesto pagos DGII
Impuetsos Total
0
Ajuste DE OCTUBRE
Activo Categoria Valor Porciento Valor a depreciar
Mobiliario y equipo de oficina 2 RD$ 104,020.00 0.25 RD$ 2,167.08

RD$ 2,167.08
RD$ 2,167.08
RD$ 4,334.17
VALOR RD$ 99,685.83
EDIFICIO 3 RD$ 623,250.00 5% RD$ 2,596.88

RD$ 2,596.88
RD$ 2,596.88
RD$ 5,193.75
VALOR RD$ 618,056.25
M.D
Libro Diario
Asientos Ajuste
Fecha Descripcion Auxiliar Debito Credito

@
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo RD$ 2,167.08
P/R la depreciaón acumulada de
mobiliario y equipo de oficina

@
Depreciación acumulada de edificio RD$ 2,596.88
P/R la depreciaón acumulada de
edificio.
@
Cuenta Corriente bancaria 10225136547 RD$ 209.30
@
Cuenta Corriente bancaria 10225136548 RD$ 422.36
@
Cuenta bancaria 10225136522 RD$ 500.00
M.D
Cuentas T de Ajuste OCTUBRE
Gasto de depreciación Depreciacion acumulada de mobiliario

RD$ 4,763.96 y equipo de oficina
RD$ 2,167.08
RD$ 2,596.88
RD$ 9,527.92 Depreciacion Acumulada de

edificio
EDIFICIO
RD$ 620,653.13 RD$ 2,596.88
RD$ 618,056.25

Mobiliario y equipo de oficina Cuenta Corriente BHD LEON
RD$ 101,852.92 RD$ 2,167.08 RD$ 6,751,547.16
RD$ 6,751,547.16
RD$ 101,852.92 RD$ 2,167.08 RD$ 6,751,337.86
RD$ 99,685.83
RD$ 4,105,100.74
RD$ 4,105,100.74
Comisiones bancarias RD$ 4,104,678.38
5,668.65
209.30
422.36
500.00
6,800.31
UBRE
ion acumulada de mobiliario

y equipo de oficina
RD$ 2,167.08
RD$ 2,167.08
M.D
eciacion Acumulada de
edificio
RD$ 2,596.88
RD$ 2,596.88
nta Corriente BHD LEON
RD$ 209.30
RD$ 209.30 Cuenta Popular Dominicano
RD$ 99,500.00 RD$ 500.00
$ 99,000.00
enta Ahorro BHD LEON
RD$ 422.36
RD$ 422.36
Madielis Motors Srl
Mes de octubredel 2021
Activo Ajustada
Activo corriente
CAJA CHICA RD$ 770.00
RD$ 6,751,337.86
RD$ 4,104,678.38
CXC RD$ 1,125,617.50
Activo fijo RD$ -
Terreno RD$ 1,900,200.00
Depreciación acumulada de edificio
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo
Pasivo
CXP
SFS por pagar
AFP por pagar
ISR por pagar
Infotep por pagar
Capital
Aportes de capital
Ingresos
Ventas
Costos
Costos de ventas RD$ 3,023,735.00
Gasto
Comisioones bancarias RD$ 6,800.31
RD$ 29,112,521.00
RD$ -
òn
Crédito
M.D
RD$ -
RD$ -
RD$ 7,625,000.00
RD$ 3,344.00
RD$ 3,157.00
RD$ -
RD$ 1,100.00
RD$ 17,357,185.00
RD$ 4,122,735.00
RD$ 29,112,521.00
Madielis Motors Srl
Estado de Resultado
Desde el 1 de septiembre hasta 31 de octubre del 2021
Venta RD$ 4,122,735.00
Total de ventas RD$ 4,106,485.00
Costo de ventas RD$ 3,023,735.00
Total de compras RD$ 3,023,735.00
Utilidad bruta RD$ 1,082,750.00
Comisiones bancarias RD$ 6,800.31
Total de gastos RD$ 395,281.03
Utilidad de periodo antes de impuesto RD$ 687,468.97
Impuesto sobre la renta (27%) RD$ 185,616.62
Otros gastos extraordinarios RD$ -
Otros ingresos extraordinarios RD$ -
Otros ingresos RD$ -
Otros gastos RD$ -
Utilidad de periodo RD$ 501,852.35
M.D
Libro Diario
Asientos Ajuste
31 de octubre del 2020
Fecha Descripcion Auxiliar
10/30/2021 Ventas
@
Resumen de ganancias y pérdidas
P/R el cierre de la cuenta de venta contra el
resumen de ganancias y pérdidas por
valor de 4,106,485.00
el dia 30 de octubre del 2021
10/30/2021 Resumen de ganancias o pérdida

@
Costo de ventas
P/R el cierre de la cuenta de compras de
mencancias contra resumen de ganancias o
pérdida por valor de 3,023,735 el dia 30 de octubre
del 2021
@
Gasto de taller
P/R el cierre de la cuenta de gastos del taller contra
resumen de ganancias o perdidas por valor de
4,950.00 el 30/10/2021

@
p/ r el cierre de la cuenta de gastos de energia
electrica contra el resumen de ganancias o perdidas
por valor de 2,400.00 el dia 30/10/2021

@
Agua y basura
P/R El cierre de la cuenta de gastos de agua y basura
contra el resumen de ganancias o perdidad por valor
de 1,300.00 el dia 30/10/2021

@
Internet
P/R el cierre de la cuenta gastos de internet contra el
resumen de ganancia o perdidas por valor de 4,900.00
el dia 30/10/2021

@
Dieta y viajes
P/ R el cierre de la cuenta de gastos de Dieta y viajes

contra el resumen de ganancias o perdidad por valor
de 16,000.00 el dia 30/10/2021

@
Gasto de Salarios
P/R el cierre de la cuenta de gastos de salarios contra
el resumen de ganancias o perdidad por valor de
110,000.00 el dia 30/10/2021

@
Gasto de telefono
P/R el cierre de la cuenta de gasto de
teléfono contra resumen de ganancias o
pérdidas por valor de 1,200.00
el dia30/10/2021

@
Medicamentos
P/R el cierre de la cuenta de Gastos de medicamentos
contra resumen de ganancias o perdidas por valor de
6,500.00 el dia 30/10/2021

@
Gasto de Aporte SFS
aporte de SFS contra resumen de ganancias o
el dia 30/10/2021

@
Gasto de Aporte AFP
aporte de AFP contra resumen de ganancias o
el dia 30/10/2021

@
Infotep
infotep contra resumen de ganancias o
el dia 30/10/2021

@
Gasto de Aporte SRL
riesgo laboral contra resumen de ganancias o
el dia30/10/2021

@
Gastos de depreciacion acumulada
depreciacion acumulada contra resumen de ganancias o
el dia 30/10/2021

@
Materiales oficina
materiales gastables contra resumen de ganancias o
el dia 30/10/2021

@
Materiales de limpieza
materiales de limpieza contra resumen de ganancias o
pérdidas por valor de 930.00
el dia 30/10/2021

@
Gasto de combustible
combustible contra resumen de ganancias o
el dia 30/10/2021

@
Gastos de contitución y organización
P/ R el cierre de la cuenta de gastos de constitución y

organizacion contra resumen de ganancias o perdidas
por valor de 173,571.85 el dia 30/10/2021

@
Mantenimiento de vehiculos
P/R el cierre de la cuenta de mantenimiento de
vehiculos vontra resumen de ganancias o perdidas por
valor de 2,500.00 el dia 30/10/2021

@
Capacitacion empleados
P/R el cierre de la cuenta de capacitacion empleados
contra resumen de ganancias o perdidas por valor de
5,000.00 el dia 30/10/2021

@
Gastos legales
P/R el cierre de la cuenta de gastos legales contra

3,000.00 el dia 30/10/2021
@
P/R el cierre de la cuenta de comisiones contra

3,000.00 el dia 30/10/2021
Debito Credito
RD$ 4,106,485.00
RD$ 4,106,485.00
M.D
RD$ 3,023,735.00
RD$ 3,023,735.00
RD$ 4,950.00
RD$ 4,950.00
RD$ 2,400.00
RD$ 2,400.00
RD$ 1,300.00
RD$ 1,300.00
RD$ 4,900.00
RD$ 4,900.00
RD$ 16,000.00
RD$ 16,000.00
RD$ 110,000.00
RD$ 110,000.00
RD$ 1,200.00
RD$ 1,200.00
RD$ 6,500.00
RD$ 6,500.00
RD$ 7,799.00
RD$ 7,799.00
RD$ 7,810.00
RD$ 7,810.00
RD$ 1,100.00
RD$ 1,100.00
RD$ 1,210.00
RD$ 1,210.00
RD$ 9,527.92
RD$ 9,527.92
RD$ 10,142.00
RD$ 10,142.00
RD$ 930.00
RD$ 930.00
RD$ 18,639.95
RD$ 18,639.95
173,571.85
173,571.85
2,500.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
6,800.31
6,800.31
Cuentas T cierres
CAJA GENERAL
RD$ 42,909.15 RD$ -
RD$ - RD$ -
RD$ - RD$ -
RD$ - RD$ -
RD$ -
RD$ 42,909.15 RD$ -
RD$ 42,909.15
CAJA CHICA
RD$ 770.00 RD$ -
RD$ -
RD$ -
RD$ -
RD$ -
RD$ 770.00 RD$ -

RD$ 770.00
Cuentas por Cobrar

RD$ 1,125,617.50
RD$ -
RD$ -
RD$ 1,125,617.50
Mobiliario y equipo de oficina

RD$ 99,685.83
RD$ 99,685.83
Cuenta Popular Dominicano
RD$ 99,000.00
TERRENO
RD$ 1,900,200.00
RD$ 1,900,200.00
EDIFICIO
RD$ 618,056.25
RD$ 618,056.25
Cuentas por pagar

RD$ 7,625,000.00
RD$ 7,625,000.00
AFP por pagar

RD$ 3,157.00
RD$ -
RD$ - RD$ 3,157.00
ISR por pagar

RD$ -
RD$ -
RD$ -
ISR (27%) por pagar

RD$ 185,616.62
RD$ 185,616.62
RD$ 6,800.31 RD$ 6,800.31
RD$ -
Resumen de ganancias o perdidas

RD$ 3,023,735.00 RD$ 4,106,485.00
RD$ 4,950.00
RD$ 2,400.00
RD$ 1,300.00
RD$ 4,900.00
RD$ 16,000.00
RD$ 110,000.00
RD$ 1,200.00
RD$ 6,500.00
RD$ 7,799.00
RD$ 7,810.00
RD$ 1,100.00
RD$ 1,210.00
RD$ 9,527.92
RD$ 10,142.00
RD$ 930.00
RD$ 18,639.95
RD$ 173,571.85
RD$ 2,500.00
RD$ 5,000.00
RD$ 6,800.31
RD$ 3,000.00
RD$ 3,419,016.03 RD$ 4,106,485.00
RD$ 687,468.97
gastos salarios
RD$ 110,000.00 RD$ 110,000.00
RD$ -
gastos telefono
RD$ 1,200.00 RD$ 1,200.00
RD$ -
gastos medicamentos
RD$ 6,500.00 RD$ 6,500.00
RD$ -
aporte afp
RD$ 7,810.00 RD$ 7,810.00
RD$ -
gastos depreciacion acum.

RD$ 9,527.92 RD$ 9,527.92
RD$ -
gastos materiales oficina

RD$ 10,142.00 RD$ 10,142.00
RD$ -
gastos combustibles
RD$ 18,639.95 RD$ 18,639.95
RD$ -
gastos mantenimiento de vehiculos

RD$ 2,500.00 RD$ 2,500.00
RD$ -
gastos legales
RD$ 3,000.00 RD$ 3,000.00
RD$ -
as T cierres
Inventarios
RD$ 10,935,000.00 RD$ -
RD$ 10,935,000.00

RD$ 6,751,337.86 RD$ -
RD$ - RD$ -
RD$ -
RD$ -
RD$ 6,751,337.86 RD$ -
RD$ 6,751,337.86
M.D
RD$ 4,104,678.38 RD$ -
RD$ - RD$ -
RD$ 4,104,678.38 RD$ -
RD$ 4,104,678.38
SFS por pagar

RD$ 3,344.00
RD$ -
RD$ - RD$ 3,344.00
Infotep por pagar

RD$ 1,100.00
RD$ -
RD$ - RD$ 1,100.00
capital aportado
RD$ 17,357,185.00
RD$ 17,357,185.00
ventas
RD$ 4,106,485.00 RD$ 4,106,485.00
RD$ -
costo de venta
RD$ 3,023,735.00 RD$ 3,023,735.00
RD$ -
Gastos taller
RD$ 4,950.00 RD$ 4,950.00
RD$ -
energia electrica
RD$ 2,400.00 RD$ 2,400.00
RD$ -
gastos de agua y basura

RD$ 1,300.00 RD$ 1,300.00
RD$ -
gastos de internet
RD$ 4,900.00 RD$ 4,900.00
RD$ -
dietas y viajes
RD$ 16,000.00 RD$ 16,000.00
RD$ -
aporte sfs
RD$ 7,799.00 RD$ 7,799.00
RD$ -
infotep
RD$ 1,100.00 RD$ 1,100.00
RD$ -
gastos de aporte srl

RD$ 1,210.00 RD$ 1,210.00
RD$ -
gastos materiales de limpieza

RD$ 930.00 RD$ 930.00
RD$ 930.00
gastos de constitucion y organizacion

RD$ 173,571.85 RD$ 173,571.85
RD$ -
gastos capacitacion empleados

RD$ 5,000.00 RD$ 5,000.00
RD$ -
Madielis Motors S
Estado de Situación Financiera
Desde el 1 de septiembre hasta el 30 de octubre
Activo
Activo corriente
CAJA bancaria
Cuenta CHICA 10225136547 RD$ 770.00
Cuenta bancaria
Cuenta Corriente 10225136548
BHD LEON RD$ 6,751,337.86
Cuenta Ahorro BHD LEON RD$ 4,104,678.38
CXC RD$ 1,125,617.50
Activo fijo RD$ -
Terreno RD$ 1,900,200.00
Total de activos RD$ 25,677,254.97

Motors Srl
uación Financiera
hasta el 30 de octubre del 2021
Pasivo
CXP RD$ 7,625,000.00
SFS por pagar RD$ 3,344.00
AFP por pagar RD$ 3,157.00
ISR por pagar RD$ -
Infotep por pagar RD$ 1,100.00
Impuestos por pagar RD$ 185,616.62
Total de pasivos RD$ 7,818,217.62
Capital
Capital RD$ 17,357,185.00
Utilidad del periodo RD$ 501,852.35
Total de capital RD$ 17,859,037.35
Total de pasivos mas capital RD$ 25,677,254.97
RD$ -
$ -
EMPRESA
ESTADO DE CABIO DE PATRIMONIO
AL 30/10/2021
Capital Social
Balance Inicial 17,357,185.00
Utilidad Neta del Período 501,852.35
Pago de dividendos -
Efecto del Pago de dividendos en acciones -
Saldo al 30 de octubre del 2021 17,859,037.35
SA
E PATRIMONIO
2021
Utilidades Reten Total Capital

- 17,357,185.00
- 501,852.35
- 17,859,037.35
ESTADO DE RESULTADO
Utilidad del neta
ESTADO DE RESULTADO
$ 501,852.35
ESTADO DE SITUACION
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja General
CAJA bancaria
Cuenta CHICA 10225136547
CXC
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS (NOTA 2)
EDIFICACIONES Y COMPONENTES (NOTA 3)
DEP. ACUM
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (NOTA 4)
DEP ACUM
TOTAL
TOTAL ACTIVOS
PASIVO Y CAPITAL
PASIVO
CORRIENTE
C X P
SFS por pagar
AFP por pagar
ISR por pagar
Infotep por pagar
Impuestos por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL DE PASIVO

Diego Vargas Duran
Utilidad del periodo anterior
Utilidad del periodo actual
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO Y CAPITAL

RD$ 2,021.00 INCREMENTOS DISMINUCIONES
RD$ 42,909.15 RD$ 42,909.15

RD$ 770.00 RD$ 770.00
RD$ 6,751,337.86 RD$ 6,751,337.86
RD$ 4,104,678.38 RD$ 4,104,678.38
RD$ 99,000.00 RD$ 99,000.00
RD$ 1,125,617.50 RD$ 1,125,617.50
RD$ 10,935,000.00 RD$ 10,935,000.00
RD$ 23,059,312.89
RD$ 1,900,200.00 RD$ 1,900,200.00

RD$ 623,250.00 RD$ 623,250.00
RD$ 5,193.75
RD$ 104,020.00 RD$ 104,020.00
RD$ 4,334.17
RD$ 2,617,942.08
RD$ 25,677,254.97
RD$ 7,625,000.00 RD$ 7,625,000.00

RD$ 3,344.00 RD$ 3,344.00
RD$ 3,157.00 RD$ 3,157.00
RD$ - RD$ -
RD$ 1,100.00 RD$ 1,100.00
RD$ 185,616.62 RD$ 185,616.62
RD$ 7,818,217.62
RD$ 7,818,217.62
RD$ 3,023,450.00 RD$ 3,023,450.00

RD$ 3,333,735.00 RD$ 3,333,735.00
RD$ 3,500,000.00 RD$ 3,500,000.00
RD$ 2,500,000.00 RD$ 2,500,000.00
RD$ 5,000,000.00 RD$ 5,000,000.00
RD$ -
RD$ 501,852.35
$ 17,859,037.35
$ 25,677,254.97
ENTRADAS SALIDAS
CATEGORIA ORIGENES APLICACIONES
operación RD$ 1,125,617.50

operación RD$ 10,935,000.00
Inversión RD$ 1,900,200.00

Inversión RD$ 623,250.00
Inversion RD$ 104,020.00
Operacion RD$ 7,625,000.00

Operacion RD$ 3,344.00
Operacion RD$ -
Financiamiento RD$ 3,023,450.00
EMPRESA La Caoba, SRL
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
AL 31/10/2021
METODO DIRECTO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Método indirecto
Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2
Actividad de operación
Utilidad neta RD$ 501,852.35
DEP. ACUM EDIFICACIONES Y COMPONENTE RD$ 5,193.75
DEP. ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RD$ 4,334.17
SUMA
C X C
Activo C.
Inventarios
CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
SFS por pagar
AFP por pagar
ISR por pagar
Infotep por pagar
Impuestos por pagar
SUBTOTALES
Flujos netos de actividades de operación
Actividad de inverción
PAGO DE AQUISICIÓN DE TERRENO

PAGO DE AQUISICIÓN DE EDIFICACIONES Y COMPONENTE
PAGO DE AQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
SUBTOTALES
Flujos netos de actividades de inversión
Actividad de Financiamineto
Actividad de Financiamineto

Diego Vargas Duran
SUBTOTALES
Flujos netos de actividades de financiaminetos
Flujo netos de efectivo y equivalente
Saldo del efectivo y equivalente al inicio del periodo

Caja General RD$ -
CAJA CHICA
Cuenta bancaria 10225136547 RD$ -
Cuenta
bancaria 10225136548 RD$ -
Cuenta Ahorro BHD LEON RD$ -
Cuenta bancaria 10225136522 RD$ -
Saldo del efectivo y equivalente al inicio del periodo
CAJA CHICA
Cuenta bancaria 10225136547 RD$ 770.00
Cuenta
bancaria 10225136548 RD$ 6,751,337.86
Cuenta Ahorro BHD LEON RD$ 4,104,678.38
Saldo de Flujo de efectivo
oba, SRL
EFECTIVO
21
ECTO
E EFECTIVO
ecto
de diciembre del 2018
Entradas Salidas
Origen Aplicaciones
RD$ 511,380.27
RD$ 1,125,617.50
RD$ 10,935,000.00
RD$ 7,625,000.00
RD$ 3,344.00
RD$ 3,157.00
RD$ -
RD$ 1,100.00
RD$ 185,616.62
RD$ 7,625,000.00 RD$ 12,253,835.12
RD$ 15,250,000.00 RD$ 24,507,670.25
RD$ (9,257,670.25)
Entradas Salidas
Origen Aplicaciones
RD$ 1,900,200.00
RD$ 623,250.00
RD$ 104,020.00
RD$ 2,004,220.00 RD$ 623,250.00

RD$ (1,380,970.00)
RD$ 1,380,970.00
Entradas Salidas
Origen Aplicaciones
RD$ 3,023,450.00
RD$ 3,333,735.00
RD$ 3,500,000.00
RD$ 2,500,000.00
RD$ 5,000,000.00
RD$ - RD$ 11,000,000.00
RD$ 11,000,000.00
RD$ (11,000,000.00)
RD$ (18,876,700.25)
RD$ -
RD$ 10,998,695.39
e Flujo de efectivo y equivalente RD$ 10,998,695.39

RD$ (7,878,004.86)
Estado de situacion
Activos: 2017
Activos Corrientes
EFECTIVO CAJA Y BANCO (NOTA 1) 91,000.00

CUENTAS POR COBRAR 82,000.00
INVENTARIO 150,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 47,000.00
INVERSIONES CORTO PLAZO 28,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 398,000.00
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS (NOTA 2) 233,000.00
EDIFICACIONES Y COMPONENTES (NOTA 3) 285,000.00
DEP. ACUM 29,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (NOTA 4) 54,000.00
DEP ACUM 20,000.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE (NOTA 5) 202,000.00
DEP ACUM 127,000.00
EQUIPOS ELECTRICOS (NOTA 6) 106,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA 14,000.00
TOTAL 690,000.00
TOTAL ACTIVOS 1,088,000.00
Pasivo y capital.
PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES 128,000.00
DOC. POR PAGAR 102,000.00
TARJETA DE CREDITO (NOTA 8) 48,000.00
IMPUESTO POR PAGAR 143,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421,000.00
TOTAL DE PASIVO 421,000.00
JOSE PEREZ CAPITAL 520,000.00

Utilidad del periodo anterior
Utilidad del periodo actual 147,000.00
TOTAL CAPITAL 667,000.00
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,088,000.00

2018 Variaciones
207,000.00 116,000.00
115,000.00 33,000.00 operación uso
220,000.00 70,000.00 operación uso
52,000.00 5,000.00 operación uso
6,000.00 -22,000.00 inversion uso
600,000.00 202,000.00
0.00
0.00
157,000.00 -76,000.00 inversion uso
345,000.00 60,000.00 inversion uso
52,000.00 23,000.00
52,000.00 -2,000.00 inversion uso
22,000.00 2,000.00
272,000.00 70,000.00 inversion uso
151,000.00 24,000.00
185,000.00 79,000.00 inversion uso
34,000.00 20,000.00
Suma DEP 69,000.00
752,000.00 62,000.00
1,352,000.00 264,000.00
230,000.00 102,000.00 operación fuente

149,000.00 47,000.00 operación fuente
10,000.00 -38,000.00 operación fuente
94,000.00 -49,000.00 operación fuente
0.00
483,000.00 62,000.00
0.00
0.00
483,000.00 62,000.00
0.00
510,000.00 -10,000.00 Financiacion fuente
147,000.00 147,000.00
212,000.00 65,000.00
869,000.00 202,000.00
0.00
0.00
1,352,000.00 264,000.00

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Madielis Motors Srl

Fecha Cuenta Detalle

4 9/6/2021 11.01.01 Efectivo caja general

P/Reg. compra de sillas de escritorio, Escritorio con

P/Reg. compra de caja fuerte, aires acondicionados,

12 9/13/2021 11.01.02 Caja Chica

13 9/13/2021 611.01.11 Dietas y viajes

14 9/14/2021 611.02.09 Materiales de oficina

P/Reg. compra de lapiceros, pos-it, grapadoras,

15 9/14/2021 611.02.10 Materiales de limpieza

P/Reg. compra de suapre, escoba, mistolin, cera

16 9/15/2021 611.02.09 Materiales de oficina

17 9/15/2021 Gastos del taller

18 9/16/2021 611.01.11 Dietas y viajes

19 9/16/2021 611.02.12 Agua y Basura

20 9/16/2021 611.02.05 Internet

21 9/17/2021 Gastos de taller

P/Reg. compra de Honda accord LX 2016, Honda

23 9/20/2021 611.02.08 Combustibles y lubricantes

24 9/22/2021 11.01.01 Efectivo caja general

25 Cuenta bancaria 10225136547

26 9/25/2021 11.01.01 Efectivo caja general

28 Cuenta bancaria 10225136547

30 9/29/2021 611.02.12 Agua y Basura

P/Reg. pago de agua de la empresa via caja chica

31 9/30/2021 611.02.05 Internet

P/Reg. pago d einternte mediante transferencia

31 9/30/2021 111.02.03 Caja General

32 9/30/2021 611.01.01 Gasto de Salarios

33 9/30/2021 512.01 Costo de mercancia vendida

34 9/30/2021 611.02.07 Energia Electrica

35 10/2/2021 611.01.08 Gasto de Aporte SFS

Auxilar Debito Credito

5,000.00 Hacer constracto de Luz

200,000.00 1 Honda Civic LX 2009

Total General RD$ 27,500.00 RD$ 27,500.00 RD$ 55,000.00

CAJA GENERAL Cuentas por Cobrar

RD$ 11,902,000.00 RD$ 11,804,341.35

Infotep por pagar

AFP por pagar

capital aportado RD$ -

Materiales de oficina Dietas y viajes

RD$ 575,000.00 M.D

uenta bancaria 10225136547

uenta bancaria 10225136548

Infotep por pagar

AFP por pagar

ISR por pagar

INGRESOS POR VENTA

Gasto de energia electrica

Gasto de Aporte AFP

RD$ 26,299,985.50 RD$ 26,299,985.50

Libro diario de banco

Deposito 9/7/2021 Cuenta bancaria 10225136547 $ 5,000,000.00

Deposito Cuenta bancaria 10225136547

Deposito Cuenta bancaria 10225136547

Deposito Cuenta bancaria 10225136547

Cuenta Corriente bancaria 102251365

Libro diario de banco

Cuenta bancaria 10225136522

Libro diario de banco

Deposito 9/8/2021 Cuenta bancaria 10225136522 $ 100,000.00

Para la creación de la cuenta corriente en e BHD 5,000,000.00