CONTABILIDAD FINANCIERA

1 2

1. PREDIAL UNIFICADO 2. PAGO SERVICIO ENERGIA ALCALDIA

NC1 CAUSACION IMP. PREDIAL OP01

CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO CREDITO

130507 $ 545,300 511117 $ 225,300
410507 $ 545,300 249051 $ 225,300

PREDIAL UNIFICADO
RC01 RECAUDO IMP. PREDIAL CE 01 SGP LA CHQ 01
1110501 $ 545,300 249051 $ 225,300

130507 $ 545,300 11100601 $ 225,300

IMP IND Y COMERCIO 2. PAGO SERVICIO ENERGIA COLEGIO

NC2 CAUSACION IMP IND Y COMERCIO OP02
CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO CREDITO
130508 $ 15,200 550105 $ 285,600
410508 $ 15,200 249051 $ 285,600

IMP IND Y COMERCIO

RC02 RECUADO IMP IND Y COMERCIO CE 02 SGP EDUCACION CHQ 01

1110501 $ 15,200 249051 $ 285,600

130508 $ 15,200 11100604 $ 285,600

SOBRETASA GASOLINA 2. PAGO SERVICIO ENERGIA CASA

NC3 CAUSACION SOBRETASA CULTURA
GASOLINA OP03

CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO CREDITO

130535 $ 4,328,000 550605 $ 58,300
410535 $ 4,328,000 249051 $ 58,300
. SOBRETASA GASOLINA
RC03 RECAUDO SOBRETASA GASOLINA CE 03 SGP PG FI CHQ 01

1110501 $ 4,328,000 249051 $ 58,300

130535 $ 4,328,000 11100602 $ 58,300

MULTAS Y SANCIONES
NC4 CAUSACION MULTAS Y 2. PAGO TELEFONO ALCALDIA
SANCIONES OP04

CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO CREDITO

131102 $ 2,528,000 511117 $ 825,500
411002 $ 2,528,000 249051 $ 825,500

MULTAS Y SANCIONES
RC04 RECAUDO MULTAS Y SANCIONES CE 04 SGP LA CHQ 02
1110501 $ 2,528,000 249051 $ 825,500
131102 $ 2,528,000 11100601 $ 825,500

SAP.PG.L ASIGNACION
NC5 CAUSACION SAP.PG.L 2. PAGO AGUA ALCALDIA
ASIGNACION OP05
CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO CREDITO
13370501 $ 34,129,800 511117 $ 48,700

44081901 $ 34,129,800 249051 $ 48,700

SAP.PG.L ASIGNACION
RC05 RECAUDO SAP.PG.L ASIGNACION CE 05 SGP LA CHQ 03

1100601 $ 34,129,800 249051 $ 48,700

13370501 $ 34,129,800 11100601 $ 48,700

SAP SALUD 2. PAGO AGUA COLEGIO

NC6 CAUSACION SAP SALUD OP06
CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO CREDITO
133703 $ 54,312,143 550105 $ 125,300
440817 $ 54,312,143 249051 $ 125,300
RC06 RECAUDO SAP SALUD CE 06 SGP EDUCACION CHQ 02
1100603 $ 54,312,143 249051 $ 125,300
133703 $ 54,312,143 11100604 $ 125,300

SAP EDUCACION 2. PAGO AGUA CASA CULTURA

NC7 CAUSACION SAP EDUCACION OP07

CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO CREDITO

133704 $ 8,678,596 550605 $ 35,200

440818 $ 8,678,596 249051 $ 35,200

RC07 RECAUDO SAP EDUCACION CE 07 SGP PG FI CHQ 02

1100604 $ 8,678,596 249051 $ 35,200

133704 $ 8,678,596 11100602 $ 35,200

SAP AGUA POTABLE 2. PAGO CELULAR ALCALDIA

NC8 CAUSACION SAP AGUA POTABLE OP08

CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO CREDITO

133710 $ 21,194,012 511117 $ 250,800
440824 $ 21,194,012 249051 $ 250,800
RC08 RECAUDO SAP AGUA POTABLE CE 08 SGP LA CHQ 04
1100605 $ 21,194,012 249051 $ 250,800
133710 $ 21,194,012 11100601 $ 250,800

SAP ALIMEN. ESCOLAR

NC9 CAUSACION SAP ALIMEN. 2. PAGO SERVICIO GAS ALCALDIA
ESCOLAR OP09

CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO CREDITO

133707 $ 1,580,044 511117 $ 25,200
440821 $ 1,580,044 249051 $ 25,200

RC09 RECAUDO SAP ALIMEN. ESCOLAR CE 09 SGP LA CHQ 05

1100606 $ 1,580,044 249051 $ 25,200

133707 $ 1,580,044 11100601 $ 25,200

SGP PG FI
NC10 CAUSACION SGP PG FI

CODIGO DEBITO CREDITO

13370502 $ 53,986,129
44081902 $ 53,986,129
RC10 RECAUDO SGP PG FI
1100606 $ 53,986,129
13370502 $ 53,986,129
LIDAD FINANCIERA

3 13

Se suscribe contrato para compra de 13. Se paga retencion en la fuente

computador CE 12 CHQ 01 RPLA
NO SE HACE NADA EN LA CONTABILIDAD
FINANCIERA CODIGO DEBITO CREDITO
243603 $ 2,000,000
243608 $ 1,528,000

11100501 $ 3,528,000

4 14

14. Se paga anticipo del contrato de

4. PAGO CUOTA CREDITO GASEDUCTO construcción de la pista de patinaje
OP10 CAUSACION CE 13 SGP PG FI CHQ 03
CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO CREDITO
231401 $ 3,125,000 240102 $ 17,005,000
580435 $ 1,375,000 11100602 $ 17,005,000
231301 $ 4,500,000

CE 10 SGP LA CHQ 06 15

15. Se legaliza contrato de asesoría

231301 $ 4,500,000 jurídica
NO SE HACE NADA EN LA CONTABILIDAD
11100601 $ 4,500,000 FINANCIERA

5 16

Se suscribe contrato para la construcción

de pista de patinaje, por valor de
$38.000.000, forma de pago 50% a la
legalización del mismo, contra entrega el
saldo
NO SE HACE NADA EN LA CONTABILIDAD
FINANCIERA
16. El director de la banda mpal, legaliza
contrato
NO SE HACE NADA EN LA CONTABILIDAD
FINANCIERA

6 17
 6. Se suscribe contrato de servicios
profesionales del Contador(No
responsable de IVA), por valor de 17. El Contador radica factura de primer
$9.000.000, forma de pago, 6 mes de servicios
mensualidades de $1.500.000 OP 14
NO SE HACE NADA EN LA CONTABILIDAD
FINANCIERA
CODIGO DEBITO CREDITO
511179 $ 1,500,000
7 243603 $ 150,000
7. Se suscribe contrato de servicios
profesionales con el
Abogado(Responsable de IVA), por valor
de $10.440.000, forma de pago, 6 41058501 $ 30,000
mensualidades de $1.740.000
NO SE HACE NADA EN LA CONTABILIDAD
FINANCIERA 249054 $ 1,320,000

18
18. El abogado radica factura de primer
mes de servicios
OP 15
CODIGO DEBITO CREDITO
511179 $ 1,740,000
8 243603 $ 146,218

8. SE LEGALIZA CONTR. CONST. PISTA

PATINAJE
OP11 41058501 $ 29,244
CODIGO DEBITO CREDITO 249054 $ 1,522,866
190690 $ 19,000,000 243625 $ 41,672

243626 $ 380,000

19
41058501 $ 380,000

19. Se paga computador comprado para

la tesorería.
41058502 $ 190,000 CE 14 CHQ 07 SGP PG LA
291704 $ 95,000 CODIGO DEBITO CREDITO
24079001 $ 950,000 240101 $ 1,880,000

240102 $ 17,005,000 11100601 $ 1,880,000

9 20
9. SE ENTREGA AL ALMACENISTA PC 20. Se paga primer mes al asesor
PARA TESORERIA jurídico
OP12 CE 15 CHQ 08 SGP PG LA
CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO CREDITO
163508 $ 2,000,000 249054 $ 1,522,866
243608 $ 70,000 11100601 $ 1,522,866

41058501 $ 40,000

291704 $ 10,000 21
240101 $ 1,880,000

20. Se paga primer mes al asesor

jurídico
CE 16 CHQ 09 SGP PG LA

10.El Contador legaliza su contrato CODIGO DEBITO CREDITO

NO SE HACE NADA EN LA CONTABILIDAD
FINANCIERA
249054 $ 1,320,000
11100601 $ 1,320,000
11
11. Se pagan subsidios a los servicios
públicos 22
OP13

22. El director de la banda radica factura

por el primer mes de servicios
CODIGO DEBITO CREDITO OP16
555009 $ 1,800,000 CODIGO DEBITO CREDITO
555010 $ 1,025,200 550606 $ 1,000,000
555011 $ 1,500,000 243603 $ 100,000
243012 $ 1,800,000 41058501 $ 20,000
243013 $ 1,025,200 249054 $ 880,000
243014 $ 1,500,000

23
CE 11 SGP AGPSB CHQ 01
23. Se paga primer mes al Director de la
Banda Municipal
CE 17 CH04 SGP PG FI
243012 $ 1,800,000
243013 $ 1,025,200 CODIGO DEBITO CREDITO
243014 $ 1,500,000 249054 $ 880,000

11100605 $ 4,325,200 11100602 $ 880,000

12 24
 24. Se firma Acta de liquidación final del
Se suscribe contrato de servicios cont constr.n Pista Patinaje, se hace
profesionales para la Dirección de la entrega de la obra y se radica la
Banda Municipal por valor de $6.000.000 documentación respectiva.
con personal natural NO RESPONSABLE OP 17
DE IVA, forma de pago de 6
mensualidades de $1.000.000
NO SE HACE NADA EN LA CONTABILIDAD
FINANCIERA CODIGO DEBITO CREDITO
171005 $ 38,000,000
190690 $ 19,000,000
243626 $ 380,000
41058501 $ 380,000
41058502 $ 190,000
291704 $ 95,000
24079001 $ 950,000
240102 $ 17,005,000
 25

25. Se paga la nómina del mes de enero

OP 18

CODIGO DEBITO CREDITO

510101 $ 6,875,433
51079001 $ 230,000

242402 $ 284,218
242401 $ 284,218

242407 $ 760,034
251101 $ 5,776,963

25. Se paga la nómina del mes de enero

CE 18 CHQ 10 SGP PG LA
CODIGO DEBITO CREDITO
251101 $ 5,776,963
11100601 $ 5,776,963

26
26. Se pagan libranzas del mes de enero
CE 19 CHQ 11 SGP PG LA

CODIGO DEBITO CREDITO

242407 $ 760,034
11100601 $ 760,034

27

27. Se paga seguridad social integral

OP19

CODIGO DEBITO CREDITO

510303 $ 603,962
 510307 $ 852,652

510305 $ 37,090
510302 $ 284,217
510401 $ 213,163

510402 $ 35,527

510403 $ 35,527
510404 $ 71,054
251123 $ 603,962

251122 $ 852,652
251111 $ 37,090
251124 $ 284,217

249050 $ 213,163

249050 $ 35,527
249034 $ 35,527
249034 $ 71,054
27. Se paga seguridad social integral
CE 20 CHQ 12 SGP PG LA

CODIGO DEBITO CREDITO

251123 $ 603,962
251122 $ 852,652
251111 $ 37,090

251124 $ 284,217
249050 $ 213,163
249050 $ 35,527
249034 $ 35,527
 249034 $ 71,054
242402 $ 284,218
242401 $ 284,218
11100601 $ 2,701,628

28

28. Se gira pago final del contrato de la

construcción de la pista de patinaje
CE 21 CHQ 05 SGP PG FI

CODIGO DEBITO CREDITO

240102 $ 17,005,000
11100601 $ 17,005,000