JENNIFFER LUNA ROA

CAUSACIONES

1 SERVICIO PUBLICO

CAUSACION GASTO

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

513530 SERVICIO ENERGIA 1,500,000
233501 SERVICIOS PUBLICOS 1,500,000
TOTAL 1,500,000 1,500,000

CAUSACION PAGO

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

233501 SERVICIO ENERGIA 1,500,000
429595 OTROS INGRESOS DIVERSOS 120,000
111001 BANCO DE BOGOTA 1,380,000
TOTAL 1,500,000 1,500,000

2 PRESTAMO (Se realiza con cuota Fija)

TABLA DE AMORTIZACION
Monto de
Prestacion $ 200,000,000
Interes Mensual 1.250%
Periodos mensuales 12
No. Cuota Interes Abono Capital Saldo
0 $ 200,000,000
1 $ 19,166,667 $ 2,500,000 $ 16,666,667 $ 183,333,333
2 $ 18,958,333 $ 2,291,667 $ 16,666,667 $ 166,666,667
3 $ 18,750,000 $ 2,083,333 $ 16,666,667 $ 150,000,000
4 $ 18,541,667 $ 1,875,000 $ 16,666,667 $ 133,333,333
5 $ 18,333,333 $ 1,666,667 $ 16,666,667 $ 116,666,667
6 $ 18,125,000 $ 1,458,333 $ 16,666,667 $ 100,000,000
7 $ 17,916,667 $ 1,250,000 $ 16,666,667 $ 83,333,333

TESORERA
 8 $ 17,708,333 $ 1,041,667 $ 16,666,667 $ 66,666,667
9 $ 17,500,000 $ 833,333 $ 16,666,667 $ 50,000,000
10 $ 17,291,667 $ 625,000 $ 16,666,667 $ 33,333,333
11 $ 17,083,333 $ 416,667 $ 16,666,667 $ 16,666,667
12 $ 16,875,000 $ 208,333 $ 16,666,667
$ 216,250,000 $ 16,250,000

3 NOMINA BOGOTA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

250505 SALARIOS X PAGAR 34,547,950
237005 APORTES EPS 1,063,997
238030 APORTES FONDO PENSION 1,063,997
510506 SUELDOS 26,599,936
510518 BONOS 8,400,000
510520 AUX TRANSPORTE 1,676,009
TOTAL 36,675,945 36,675,945

4 TRASLADO DE FONDOS

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

112005 CTA Ahorros AV Villas 5487 896,000
111003 CTA Corriente AV Villas 5477 896,000
TOTAL 896,000 896,000

7. VENTA PAPELERIA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

413501 COMERCIO X MAYOR X MENOR 2,754,500
240802 IVA 16% GENERADO 523,355
130501 CLIENTES NACIONALES 3,277,855
135515 RTE FTE 68,863
135518 RTE ICA 30,410
135599 CTA PTE RTE FTE 68,863
13551899 CTA PTE RTE ICA 30,410
TOTAL 3,377,127 3,377,127 -

TESORERA