INDUSTRIAS PESMAR S.A.C.

RUC: 20100342002
Jr. Las Malvinas Callao
OPERACIONES
Jan-18

INFORMACION DE LA EMPRESA

Industrias Pesmar S.A.C, es una empresa industrial, dedicado a la elaboracion de productos de coservas
de pescado de atun y extraccion de pescado atun (materia prima) Fue constituido el 17 de Diciembre del
2016 con total de 20 accionistas directos. Su mercado por el momento es nacional (peru), cuenta con 5
tienda autorizada para su distribucion nacional, actualmente cuenta con terreno de 1200 m3 valorizado
en 250,460.00 soles lo cual esta distribuido en la planta de produccion y planta administrativa.

Informacion detallada de Estado de Situacion Financiera 2017

Detalle Importe Anexo

Saldo dinero en efectivo 52,630.00
Cuenta corriente BCP MN Cta Cte. 00-215-01542 190,000.00
Cuenta corriente Banco Continetal MN Cta Cte. 01-354-42-5424 150,459.00
Factura 005-000008 por cobrar 3,450.00
Factura 005-000015 por cobrar 15,202.00
Letra N° 000008 por cobrar 8,620.00
Pago adelantado de internet 696.00
15620 Unidades de Atun Filete Costo Unitario es de 5.00 soles 78,100.00 1
Materia Prima (Pescado fresco) 12,838.79 2
Saldo de Suministros 15,780.00 3
Envases y envalajes 17,200.00 4
Terreno con construccion 250,460.00
Otros activos fijos 1,346,628.00 5
Depreciacion acumulada de otros Acivos fijos 221,507.00 5
IGV cuenta propia por pagar 980.00
Remuneracion por pagar a Gerente general 15,000.00
Provision por garantia de venta 5,600.00
Aporte de socios (capital social) 1,500,000.00
Reserva de reinversion 20,456.00
Resultados acumulados 378,520.79

Operaciónes

2: Se provisiona la perdida de 250 Kg de pescado por descomposicion valorizado en 254.33

soles 2

3: Se envia Pescado fresco de 40,000 Kg valorizado en 40,693.48 soles a planta de

produccion 2
4: Se envia Suministros y materiales axuliares valorizado en 14,150 soles a planta de
produccion 3,4

5: Se envia a almacen 40,007 Unidades de filete de atun producido en el mes a un costo

unitario de 5 soles 1

6: Se provisiona y se paga sueldos y salarios con todo los beneficios que corresponde 7

7: Se provisiona la depreciacion de activos fijos acumulado en el mes 5

3: Se realiza la venta a nuestras distribuidoras autorizadas 8

8: Se realiza la liquidacion y pago del IGV

9: Se provisiona el costo de venta de productos vendidos 1

Costo Fijo
Mano de Obra 18,755.46
Cargas sociales 2,209.70
Depreciacion 1,841.54
Seguro 11,500.00
TOTAL Costo Fijo 34,306.70

Costo Variable
Materia prima 40,693.48
Materiales axuliares 14,150.00
Energia electrica 401.40
Agua 265.00
Combustible 1,300.00
Reparaciones 8,900.00
TOTAL Costo Variable 65,709.88

Costo Totales 100,016.58

Calculo de Costo por producto

Costo fijo 34,306.70

Costo variable 65,709.88
Costo Totales 100,016.58

Costo totales / Unid producida = Costo Bruto por producto + Marg Utilidad = Costo Neto Und por producto+IGV=
100,016.58 / 40,007 = 2.50 centimos + 100% 2.50 centimos = 5.00 soles + 18%
eto Und por producto+IGV=Precio de venta
os = 5.00 soles + 18% 0.90 = 5.90
 C E

GASTOS ADMINISTRATIVOS % UTILES DE OFICINA SUELDO Y SALARIO

GERENCIA GENERAL 21% 1,144.50 21,287.52
AREA DE CONTABILIDAD 16% 872.00 14,168.82
AREA DE RECURSOS HUMANOS 19% 1,035.50 12,776.82
AREA DE SOPORTE TECNICO 5% 272.50 3,921.61
AREA DE LOGISTICA 10% 545.00 5,306.40
AREA INDUSTRIAL 5% 272.50 8,074.40
AREA PESQUERA 5% 272.50 6,474.40
81% 4,414.50 72,009.97

GASTOS DE VENTA % UTILES DE OFICINA SUELDO Y SALARIO

AREA DE MARKETING 12% 654.00 4430.91
AREA DE VENTAS 7% 381.50 12940.31
19% 1,035.50 17,371.22

TOTALES 100% 5,450.00

COSTO DE PRODUCCION % MATERIA PRIMA MATER. AXULIARES

PLANTA DE PRODUCCION 40,693.48 14,150.00
0% 40,693.48 14,150.00

COSTO DE MATERIA PRIMA % MANO DE OBRA CARGAS SOCIALES

PLANTA DE PESQUERA 17,913.02 2,158.45
0% 17,913.02 2,158.45
 C E N T R O D E C O S T O S D E L M E S D E E N E R O 2 0 1 8

CARGAS SOCIALES DEPRECIACION AMORTIZACION PROVISION ACT. M A 1/4 UIT

2,311.74 2,100.00 212.00
1,465.74 141.67 212.00
1,321.74 97.92 212.00
458.37 54.17 212.00
602.37 97.92 212.00
908.37 922.92 212.00
728.37 1,606.25 212.00
7,796.70 5,020.85 0.00 0.00 1,484.00

CARGAS SOCIALES DEPRECIACION AMORTIZACION PROVISION ACT. M A 1/4 UIT

458.37 54.17 212
1411.74 1,700.00 10000 212
1,870.11 1,754.17 0.00 10,000.00 424.00

MANO DE OBRA CARGAS SOCIALES DEPRECIACION REPARACION SEGURO

18,755.46 2,209.70 1,841.54 8,900.00 11,500.00
18,755.46 2,209.70 1,841.54 8,900.00 11,500.00

DEPRECIACION REPARACION SEGURO COMBUSTIBLE

11,400.71 4,560.00 8,900.00 3,900.00
11,400.71 4,560.00 8,900.00 3,900.00 0.00
N E R O 2 0 1 8

ENERIA ELECTRICA AGUA POTABLE INTERNET COMBUSTIBLE

6.75 12.50 45.00 39.00
6.75 12.50 42.00 0.00
6.75 12.50 41.00 0.00
6.75 12.50 43.00 0.00
6.75 12.50 41.00 0.00
6.75 12.50 42.00 39.00
6.75 12.50 41.00 130.00
47.25 87.50 295.00 208.00 0.00

ENERIA ELECTRICA AGUA POTABLE INTERNET COMBUSTIBLE PUBLICIDAD

9 12.5 356 0
8.1 12.5 45 1950
17.10 25.00 401.00 1,950.00 0.00

ENERIGIA ELECTRIC AGUA POTABLE COMBUSTIBLE

401.40 265.00 1,300.00
401.40 265.00 1,300.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 TOTAL
27,159.01
16,921.48
15,504.23
4,980.90
6,823.94
10,490.44
9,483.77
91,363.77

TOTAL
6,186.95
28,661.15
34,848.10

TOTAL
100,016.58
100,016.58

TOTAL
48,832.18
48,832.18
 KARDEX PRODUCTO TERMINADO
INGRESO
Fecha Concepto
Und Valor Precio
1/1/2018 Saldo del ejercicio anterior 15620 5.00 78,100.00
1/15/2018 Ingreso de Filetes de pescado 40007 5.00 200,035.00
18/01/0218 Venta de Filete de pescado LT1
1/20/2018 Venta de Filete de pescado LT2
1/23/2018 Venta de Filete de pescado LT3
1/25/2018 Venta de Filete de pescado LT4
1/28/2018 Venta de Filete de pescado LT5

40007 10 200,035.00
-35.00

RESUMEN VALORIZADO

Saldo anterior 78,100.00

Producto Terminado 200,035.00
Inventario Final 35.00
Costo de venta 278,170.00
 SALIDA
Und Valor Precio

10000 5.00 50,000.00

11000 5.00 55,000.00
9500 5.00 47,500.00
9000 5.00 45,000.00
500 5.00 2,500.00

40000 25 200000
-7

RESUMEN FISICO

Saldo anterior 15620

Producto Terminado 40007
Inventario Final 7
Und Vendida 55,634.00
 KARDEX MATERIA PRIMA
INGRESO
Fecha Concepto
Und Valor Precio
1/1/2018 Saldo del ejercicio anterior en Kg 12620 1.02 12,872.40
1/3/2018 Salida de Pescado Fresco por descompoc
05/01/0218 Ingreso de Pescado Fresco a Almacen 48000 1.02 48,960.00
06/01/0218 Salida de Pescado Fresco a Produccion

60620 2.04 61,832.40

-20,777.40

RESUMEN VALORIZADO

Ingreso de MP 61,832.40
Salida de MP -41,055.00
Saldo en Almcen 20,777.40
 SALIDA
Und Valor Precio

250 1.02 255.00

40000 1.02 40,800.00

40250 2.04 41,055.00

-20370

RESUMEN FISICO

Ingreso de MP 60620 Kg
Salida de MP -40250 Kg
Saldo en Almacen 20370 Kg
 KARDEX SUMINISTROS
INGRESO
Fecha Concepto
Und Valor Precio
1/1/2018 Saldo Aceite en balde 80 120.00 9,600.00
1/3/2018 Saldo Limon Pequeños 600 2.50 1,500.00
05/01/0218 Saldo Otros Suministros 260 18.00 4,680.00
06/01/0218 Salida de Aceite en baldes a Produccion
1/6/2018 Salida de Limon Pequeños a Produccion
1/6/2018 Salida de Otros Suministros a Produccion

940 140.5 15,780.00

-5,905.00

RESUMEN VALORIZADO

Ingreso de MP 15,780.00
Salida de MP -9,875.00
Saldo en Almcen 5,905.00
 SALIDA
Und Valor Precio

60 120.00 7,200.00
638 2.50 1,595.00
60 18.00 1,080.00

758 140.5 9,875.00

-182
 KARDEX ENVACES Y ENVALAJES
INGRESO
Fecha Concepto
Und Valor Precio
1/1/2018 Saldo Cajas de Cartones 9000 1.50 13,500.00
1/3/2018 Saldo Latas para filetes 9000 0.30 2,700.00
05/01/0218 Saldo Estickers 9000 0.10 900.00
06/01/0218 Saldo de Cintas de envalajes 20 5.00 100.00
1/25/2018 Salida de Cajas de Cartones a Produccion
1/25/2018 Salida de Latas para filete a Produccion
1/25/2018 Salida de Esticker a produccion

27020 6.9 17,200.00

-12,925.00

RESUMEN VALORIZADO

Ingreso de MP 17,200.00
Salida de MP -4,275.00
Saldo en Almcen 12,925.00
 SALIDA
Und Valor Precio

450 1.50 675.00

9000 0.30 2,700.00
9000 0.10 900.00

18450 1.9 4,275.00

-8570
 ACTIVOS DE PLANTA DE PRODUCCION
Tipo de equipos area de produccion Cantidad Precio Unid
Balanza de cajones con pescado en recepción 1 2,000.00
Lavadora de pescado entero 1 13,000.00
Mesa de clasificación (*) 2 400.00
Mesa de fileteado (*) (**) 16 3,200.00
Mesa de inspección y recorte (*) 5 3,000.00
Mesa de envasado de filetes (*) (con cinta transportadora) 3 2,700.00
Mesa balanza fishblock 1 3,600.00
Desmoldadora 1 1,200.00
Mesa empaque fishblock 1 3,250.00
Sunchadora 1 5,800.00
Cintas transportadoras 1 2,500.00
Lavadora de bandejas y moldes 1 340.00
Lavadora de cajones 1 567.00
Moldes para congelado 200 345.00
Auto elevador 1 6,000.00
Recepción, grúa 1 2,000.00
Pesado, balanza de 0,5 t 1 1,700.00
Lavado, piletón de 2 000 l 1 300.00
Descabezado y eviscerado, mesada con sierra 1 4,500.00
Lavado, piletón 1 300.00
Cortado, mesada con sierra 1 4,500.00
Colocado en parrillas, mesada 1 200.00
Capacidad de las parrillas, 40 kg cada una 20 200.00
Grúa y dos portaparrillas 1 1,900.00
Cocción, recipiente con calentamiento 1 1,128.00
Limpieza del pescado cocido, 1 mesada para 2 operarios 1 400.00
Envasado, mesada 1 200.00
Llenado con aceite y cerrado, cerradora: 10 latas/min 1 6,900.00
Esterilización, autoclave: 700 latas/carga 1 1,600.00
Etiquetado, mesada 1 100.00
Caldera, 250 kg vapor/h 1 8,900.00

Costo total de adquisición de los equipos principales

ACTIVOS DE PLANTA DE PESCA

Tipo de equipos area de pesca Cantidad Precio Unid
Lanchas costeras 3 6,490.00
Fresqueros 20 45.00
Canoa (sin motor) 6 2,450.00
Canoa (con motor) 3 3,400.00
Cerqueros 5 200.00
Botes 3 1,500.00
Arrastreros grandes 10 240.00
Cerqueros 14 345.00
Bote (estándar) 3 2,350.00
Bote (especial) 3 2,345.00
Barcos/AMR* 1 150,000.00
Cajones plásticos para 35 kg de pescado 400 15.00
Camion HUNDAY 30 toneladas 6 95,000.00

Costo total de adquisición de los equipos principales

ACTIVOS DE AREA ADMINISTRATIVA

Tipo de equipos area de administrativa Cantidad Precio Unid
GERENCIA GENERAL
Computadora HP Core i7 5 1,500.00
Laptop TOSHIBA Core i5 2 1,700.00
Impresora HP multifuncional 1 650.00
Silla gerencial giratoria 5 800.00
Escritorio 5 700.00
Archivardor de melamina 2 300.00
Surtidor de agua 1 123.00
Ventilador 1 89.00
Camioneta HUNDAY 2 54,000.00

AREA DE CONTABILIDAD
Computadora HP Core i7 3 1,500.00
Impresora HP multifuncional 1 650.00
Silla gerencial giratoria 3 800.00
Escritorio 3 700.00
Archivardor de melamina 2 300.00
Surtidor de agua 1 123.00
Ventilador 1 89.00

AREA DE RECURSOS HUMANOS

Computadora HP Core i7 2 1,500.00
Impresora HP multifuncional 1 650.00
Silla gerencial giratoria 2 800.00
Escritorio 2 700.00
Archivardor de melamina 2 300.00
Surtidor de agua 1 123.00
Ventilador 1 89.00

AREA DE SOPORTE TECNICO

Computadora HP Core i7 1 1,500.00
Impresora HP multifuncional 1 650.00
Silla gerencial giratoria 1 800.00
Escritorio 1 700.00
Archivardor de melamina 2 300.00
Surtidor de agua 1 123.00
Ventilador 1 89.00

AREA DE LOGISTICA
Computadora HP Core i7 2 1,500.00
Impresora HP multifuncional 1 650.00
Silla gerencial giratoria 2 800.00
Escritorio 2 700.00
Archivardor de melamina 2 300.00
Surtidor de agua 1 123.00
Ventilador 1 89.00

AREA DE MARKETING
Computadora HP Core i7 1 1,500.00
Impresora HP multifuncional 1 650.00
Silla gerencial giratoria 1 800.00
Escritorio 1 700.00
Archivardor de melamina 2 300.00
Surtidor de agua 1 123.00
Ventilador 1 89.00

AREA INDUSTRIAL
Computadora HP Core i7 1 1,500.00
Impresora HP multifuncional 1 650.00
Silla gerencial giratoria 1 800.00
Escritorio 1 700.00
Archivardor de melamina 2 300.00
Surtidor de agua 1 123.00
Ventilador 1 89.00
Camioneta HUNDAY 1 54,000.00

AREA PESQUERA
Computadora HP Core i7 1 1,500.00
Impresora HP multifuncional 1 650.00
Silla gerencial giratoria 1 800.00
Escritorio 1 700.00
Archivardor de melamina 2 300.00
Surtidor de agua 1 123.00
Ventilador 1 89.00
Camion HUNDAY 20 toneladas 1 95,000.00

AREA DE VENTAS
Computadora HP Core i7 3 1,500.00
Impresora HP multifuncional 1 650.00
Silla gerencial giratoria 3 800.00
Escritorio 3 700.00
Archivardor de melamina 2 300.00
Surtidor de agua 1 123.00
Ventilador 1 89.00
Camion HUNDAY 20 toneladas 5 95,000.00

Costo total de adquisición de los equipos principales

TOTALES
 DEPRECIACION
Precio Total Tasa Dep. anual Dep. Mensual
2,000.00 10% 200.00 16.67
13,000.00 10% 1,300.00 108.33
800.00 10% 80.00 6.67
51,200.00 10% 5,120.00 426.67
15,000.00 10% 1,500.00 125.00
8,100.00 10% 810.00 67.50
3,600.00 10% 360.00 30.00
1,200.00 10% 120.00 10.00
3,250.00 10% 325.00 27.08
5,800.00 10% 580.00 48.33
2,500.00 10% 250.00 20.83
340.00 10% 34.00 2.83
567.00 10% 56.70 4.73
69,000.00 10% 6,900.00 575.00
6,000.00 10% 600.00 50.00
2,000.00 10% 200.00 16.67
1,700.00 10% 170.00 14.17
300.00 10% 30.00 2.50
4,500.00 10% 450.00 37.50
300.00 10% 30.00 2.50
4,500.00 10% 450.00 37.50
200.00 10% 20.00 1.67
4,000.00 10% 400.00 33.33
1,900.00 10% 190.00 15.83
1,128.00 10% 112.80 9.40
400.00 10% 40.00 3.33
200.00 10% 20.00 1.67
6,900.00 10% 690.00 57.50
1,600.00 10% 160.00 13.33
100.00 10% 10.00 0.83
8,900.00 10% 890.00 74.17

220,985.00 22,098.50 1,841.54

Precio Total Tasa Dep. anual Dep. Mensual

19,470.00 10% 1,947.00 162.25
900.00 10% 90.00 7.50
14,700.00 10% 1,470.00 122.50
10,200.00 10% 1,020.00 85.00
1,000.00 10% 100.00 8.33
4,500.00 10% 450.00 37.50
 2,400.00 10% 240.00 20.00
4,830.00 10% 483.00 40.25
7,050.00 10% 705.00 58.75
7,035.00 10% 703.50 58.63
150,000.00 10% 15,000.00 1,250.00
6,000.00 10% 600.00 50.00
570,000.00 20% 114,000.00 9,500.00

798,085.00 136,808.50 11,400.71

Precio Total Tasa Dep. anual Dep. Mensual

7,500.00 25% 1,875.00 156.25

3,400.00 25% 850.00 70.83
650.00 10% 65.00 5.42
4,000.00 10% 400.00 33.33
3,500.00 10% 350.00 29.17
600.00 10% 60.00 5.00
123.00 0.00 0.00
89.00 0.00 0.00
108,000.00 20% 21,600.00 1,800.00
127,862.00 25,200.00 2,100.00

4,500.00 25% 1,125.00 93.75

650.00 10% 65.00 5.42
2,400.00 10% 240.00 20.00
2,100.00 10% 210.00 17.50
600.00 10% 60.00 5.00
123.00 0.00 0.00
89.00 0.00 0.00
10,462.00 1,700.00 141.67

3,000.00 25% 750.00 62.50

650.00 10% 65.00 5.42
1,600.00 10% 160.00 13.33
1,400.00 10% 140.00 11.67
600.00 10% 60.00 5.00
123.00 0.00 0.00
89.00 0.00 0.00
7,462.00 1,175.00 97.92

1,500.00 25% 375.00 31.25

650.00 10% 65.00 5.42
800.00 10% 80.00 6.67
 700.00 10% 70.00 5.83
600.00 10% 60.00 5.00
123.00 0.00 0.00
89.00 0.00 0.00
4,462.00 650.00 54.17

3,000.00 25% 750.00 62.50

650.00 10% 65.00 5.42
1,600.00 10% 160.00 13.33
1,400.00 10% 140.00 11.67
600.00 10% 60.00 5.00
123.00 0.00 0.00
89.00 0.00 0.00
7,462.00 1,175.00 97.92

1,500.00 25% 375.00 31.25

650.00 10% 65.00 5.42
800.00 10% 80.00 6.67
700.00 10% 70.00 5.83
600.00 10% 60.00 5.00
123.00 0.00 0.00
89.00 0.00 0.00
4,462.00 650.00 54.17

1,500.00 25% 375.00 31.25

650.00 10% 65.00 5.42
800.00 10% 80.00 6.67
700.00 10% 70.00 5.83
600.00 10% 60.00 5.00
123.00 0.00 0.00
89.00 0.00 0.00
54,000.00 20% 10,800.00 900.00
56,962.00 11,075.00 922.92

1,500.00 25% 375.00 31.25

650.00 10% 65.00 5.42
800.00 10% 80.00 6.67
700.00 10% 70.00 5.83
600.00 10% 60.00 5.00
123.00 0.00 0.00
89.00 0.00 0.00
95,000.00 20% 19,000.00 1,583.33
97,962.00 19,275.00 1,606.25

4,500.00 25% 1,125.00 93.75

 650.00 10% 65.00 5.42
2,400.00 10% 240.00 20.00
2,100.00 10% 210.00 17.50
600.00 10% 60.00 5.00
123.00 0.00 0.00
89.00 0.00 0.00
475,000.00 20% 95,000.00 7,916.67
10,462.00 1,700.00 141.67

327,558.00 62,600.00 5,216.67

1,346,628.00 221,507.00 18,458.92

 Fecha Ruc Razon social Comprobante
1/12/2018 20451601521 Estacionde servicios Primax FT001-000045
1/15/2018 10481001525 Juan Lopes Vargas FT001-000123
1/16/2018 20500631400 Electromuebles Peru S.R.L. FT001-000012
1/18/2018 20360009447 Seguros Rimac S.A.C FTF02-012456
1/20/2018 10360001540 Manuel Pelayo Gomez FT001-001540
1/30/2018 20110224540 Luz del Sur S.A.C RC755-015204
1/30/2018 20360105010 Sedapal Peru S.A.A FTF08-015850
 COMPRAS ENERO 2018

Detalle Cantidad Valor UND Valor de Compra

Combustible 566 galones 566 13.00 7,358.00
Utiles de Escritorio 1 5,450.00 5,450.00
Surtir de agua y ventilador 1 1,908.00 1,908.00
Seguro contra robo 1 20,400.00 20,400.00
Serv. De Reparacion de maquinas 1 13,460.00 13,460.00
Serv. Energia Electrica Enero 1 465.75 465.75
Serv. Agua Potable 1 377.50 377.50
49,419.25
 CENTRO DE COSTO
IGV Precio de compra Forma de pago Produccion Materia prima Administracion
1,324.44 8,682.44 CH: 10001 1,300.00 3,900.00 208.00
981.00 6,431.00 CH: 10002 4,414.50
343.44 2,251.44 CH: 10003 1,484.00
3,672.00 24,072.00 CH: 10004 11,500.00 8,900.00
2,422.80 15,882.80 CH: 10005 8,900.00 4,560.00
83.84 549.59 Efectivo 401.40 47.25
67.95 445.45 Efectivo 265.00 87.50
8,895.47 58,314.72 22,366.40 17,360.00 6,241.25
TO
Ventas Total
1,950.00 7,358.00
1,035.50 5,450.00
424.00 1,908.00
20,400.00
13,460.00
17.10 465.75
25.00 377.50
3,451.60
PERIODO: ENERO
RUC: 20100342002
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS PESMAR S.A.C.

CÓDIGO
ORDEN

APELLIDOS Y ASIGNACIÓN
CARGO U OCUPACIÓN
NOMBRES FAMILIAR

01 45457414 GERENTE GENERAL SI

02 45457415 ADMINISTRADOR NO
03 45457416 ASISTENTE GERENCIAL1 NO
04 45457417 ASISTENTE GERENCIAL2 SI
05 45457418 ASISTENTE GERENCIAL3 NO
06 45457419 JEFE CONTABILIDAD SI
07 45457420 ASISTENTE CONTABLE SI
08 45457421 AUXILIAR CONTABLE NO
09 45457422 JEFE DE RECURSO HUMANOS SI
10 45457423 PSICOLOGO LABORAL SI
11 45457424 JEFE DE SOPORTE TECNICO SI
12 45457425 JEFE DE LOGISTICA SI
13 45457426 ASISTENETE DE LOGISTICA NO
14 45457427 JEFE DE MARQUETING SI
15 45457428 JEFE DE PESCA SI
16 45457429 JEFE INDUSTRIAL SI
17 45457430 JEFE DE VENTAS SI
18 45457431 ATENCION AL CLIENTE NO
19 45457432 ALMACENERO SI
20 45457433 JEFE DE PRODUCCION SI
21 45457434 TECNICO DE PROCESAMIENTO SI
22 45457435 TECNICO DE SUPERVICION SI
23 45457436 TECNICO DE MAQUINARIAS SI
24 45457437 TECNICO DE ELABORACION SI
25 45457438 TECNICO DE EMPAQUES SI
26 45457439 JEFE DE EXTRACCION SI
27 45457440 SUPERVISOR DE PESCA SI
28 45457441 TECNICO DE PESCA 1 NO
29 45457442 TECNICO DE PESCA 2 SI
30 45457443 TECNICO DE PESCA 3 SI
31 45457444 TECNICO DE PESCA 4 NO
32 45457445 TRANSPORTISTA SI
33 45457446 ALMACENERO DE PESCA SI
TOTALES S/.
 PLANILLA DE REMUNERACIONES

INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

TOTAL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
SUELDO ASIGNACIÓN REMUNERACI
OTROS ÓN BRUTA SNP / ONP APORTE
BÁSICO FAMILIAR APF OBLIGATORI
O
15,000.00 93.00 15,093.00 SI 1,962.09 -
6,000.00 - 6,000.00 NO - HORIZONTE 960.00
1,500.00 - 1,500.00 NO - PRIMA 225.00
1,500.00 93.00 1,593.00 NO - PROFUTURO 286.74
1,500.00 - 1,500.00 SI 195.00 HORIZONTE 240.00
10,000.00 93.00 10,093.00 SI 1,312.09 -
4,500.00 93.00 4,593.00 SI 597.09 -
1,600.00 - 1,600.00 SI 208.00 -
8,000.00 93.00 8,093.00 SI 1,052.09 -
6,500.00 93.00 6,593.00 SI 857.09 -
5,000.00 93.00 5,093.00 NO - PROFUTURO 916.74
5,000.00 93.00 5,093.00 NO - PRIMA 763.95
1,600.00 - 1,600.00 NO - PROFUTURO 288.00
5,000.00 93.00 5,093.00 SI 662.09
8,000.00 93.00 8,093.00 NO - PRIMA 1,213.95
10,000.00 93.00 10,093.00 NO - PRIMA 1,513.95
10,000.00 93.00 10,093.00 NO - PRIMA 1,513.95
2,500.00 - 2,500.00 SI 325.00
3,000.00 93.00 3,093.00 SI 402.09
6,000.00 93.00 6,093.00 SI 792.09
3,000.00 93.00 3,093.00 SI 402.09
3,000.00 93.00 3,093.00 SI 402.09
3,000.00 93.00 3,093.00 SI 402.09
3,000.00 93.00 3,093.00 SI 402.09
3,000.00 93.00 3,093.00 SI 402.09 -
5,000.00 93.00 5,093.00 NO - HORIZONTE 814.88
3,500.00 93.00 3,593.00 SI 467.09
2,000.00 - 2,000.00 SI 260.00
2,000.00 93.00 2,093.00 SI 272.09
2,000.00 93.00 2,093.00 SI 272.09
2,000.00 - 2,000.00 SI 260.00
1,500.00 93.00 1,593.00 SI 207.09
2,500.00 93.00 2,593.00 SI 337.09 -
147,700.00 2,325.00 - 150,025.00 12,450.62 8,737.16
 CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR
MA PRIVADO DE PENSIONES - AFP REMUNERACI
TOTAL ÓN NETA TOTAL
COMISIÓN % PRIMA DE SALUD SCTR
DESCUENTO APORTES
SOBRE R.A. SEGURO

- - 1,962.09 13,130.91 1,358.37 1,358.37

120.00 180.00 1,260.00 4,740.00 540.00 540.00
30.00 45.00 300.00 1,200.00 135.00 135.00
31.86 47.79 366.39 1,226.61 143.37 143.37
30.00 45.00 510.00 990.00 135.00 135.00
- - 1,312.09 8,780.91 908.37 908.37
- - 597.09 3,995.91 413.37 413.37
- - 208.00 1,392.00 144.00 144.00
- - 1,052.09 7,040.91 728.37 728.37
- - 857.09 5,735.91 593.37 593.37
101.86 152.79 1,171.39 3,921.61 458.37 458.37
101.86 152.79 1,018.60 4,074.40 458.37 458.37
32.00 48.00 368.00 1,232.00 144.00 144.00
662.09 4,430.91 458.37 458.37
161.86 242.79 1,618.60 6,474.40 728.37 728.37
201.86 302.79 2,018.60 8,074.40 908.37 908.37
201.86 302.79 2,018.60 8,074.40 908.37 908.37
325.00 2,175.00 225.00 225.00
402.09 2,690.91 278.37 278.37
792.09 5,300.91 548.37 76.16 624.53
402.09 2,690.91 278.37 38.66 317.03
402.09 2,690.91 278.37 38.66 317.03
402.09 2,690.91 278.37 38.66 317.03
402.09 2,690.91 278.37 38.66 317.03
- - 402.09 2,690.91 278.37 38.66 317.03
101.86 152.79 1,069.53 4,023.47 458.37 63.66 522.03
467.09 3,125.91 323.37 44.91 368.28
260.00 1,740.00 180.00 25.00 205.00
272.09 1,820.91 188.37 26.16 214.53
272.09 1,820.91 188.37 26.16 214.53
260.00 1,740.00 180.00 25.00 205.00
207.09 1,385.91 143.37 19.91 163.28
- - 337.09 2,255.91 233.37 32.41 265.78
1,115.02 1,672.53 23,975.33 126,049.67 13,502.25 532.70 14,034.95
 VENTAS ENERO 2

Fecha RUC

18/01/0218 20015008120
1/20/2018 20453600458
1/23/2018 20485168820
1/25/2018 20100460015
1/28/2018 20300165001
 VENTAS ENERO 2018

Cliente Comprobante

Distribuidora Señor de los Milagros S.R.L. FT001-000985

Minka Distribuidora S.A.C. FT001-000986
M&S Asociados Distribuidora Peru S.A. FT001-000987
Distribuidora Carim Peru E.I.R.L. FT001-000988
Distribuidora Marco polo del Peru S.A.A. FT001-000989
O 2018

Und Valor de und Valor de venta IGV Precio de venta Forma de Cobro

10000 5.00 50,000.00 9,000.00 59,000.00 CH: 10120

11000 5.00 55,000.00 9,900.00 64,900.00 CH: 10045
9500 5.00 47,500.00 8,550.00 56,050.00 CH: 10070
9000 5.00 45,000.00 8,100.00 53,100.00 CH: 10005
500 5.00 2,500.00 450.00 2,950.00 CH: 10154

40000 200,000.00 36,000.00 236,000.00