Balance Tatiana

INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
RUBROS DETALLE ESFA 2015 2016

PASIVO CORRIENTE Acreedores varios $ 938,702 $ 1,051,346 $ 893,644
PASIVO NO CORRIENTE Acreedores varios LP $ 12,167,112 $ 13,627,165 $ 11,583,091
ACTIVO NO CORRIENTE Activos no financieros no corrientes $ - $ - $ -
PATRIMONIO Ajustes de implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
ACTIVO CORRIENTE Anticipo compra de activos $ - $ 1,500,000 $ 3,140,000
ACTIVO NO CORRIENTE Anticipo varios deudores LP $ 245,363 $ - $ -
ACTIVO CORRIENTE Anticipos para proveedores $ - $ 1,500,000 $ 13,100,000
PASIVO CORRIENTE Autorretefuente $ 2,000,000 $ 2,240,000 $ 1,904,000
PASIVO CORRIENTE Autorretefuente CREG $ 1,000,000 $ 1,120,000 $ 952,000
ACTIVO CORRIENTE Bancos $ 210,000 $ 235,200 $ 199,920
ACTIVO CORRIENTE Caja $ 176,522 $ 197,705 $ 168,049
PATRIMONIO Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
ACTIVO NO CORRIENTE Cargos diferidos $ 284,910,474 $ 319,099,731 $ 271,234,772
ACTIVO CORRIENTE Clientes extranjero $ 20,000,000 $ 22,400,000 $ 19,040,000
ACTIVO CORRIENTE Clientes nacionales $ 27,456,257 $ 30,751,008 $ 26,138,357
PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar $ 2,002,925,794 $ 2,243,276,889 $ 1,906,785,356
ACTIVO NO CORRIENTE Depreciación acumulada $ (172,014,209) $ (192,655,914) $ (163,757,527)
ACTIVO NO CORRIENTE Desarrollo de proyectos $ - $ - $ -
ACTIVO NO CORRIENTE Deudores por venta LP $ 618,427 $ 692,638 $ 588,743
PASIVO CORRIENTE Dividendos por pagar $ - $ 10,920,000 $ 9,282,000
ACTIVO CORRIENTE Documentos por cobrar 90 días $ 471,894,436 $ 528,521,768 $ 449,243,503
ACTIVO NO CORRIENTE Documentos por cobrar LP $ 642,548,921 $ 719,654,791 $ 611,706,572
Documentos y cuentas por pagar a
PASIVO CORRIENTE $ 2,398,916 $ 2,686,786 $ 2,283,768
empresas relacionadas
Documentos y cuentas por pagar a
PASIVO NO CORRIENTE $ 85,469 $ 95,725 $ 81,366
empresas relacionadas LP
ACTIVO NO CORRIENTE Donaciones $ - $ - $ -
ACTIVO NO CORRIENTE Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000 $ 290,000,000
ACTIVO NO CORRIENTE Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000 $ 210,000,000
ACTIVO NO CORRIENTE Fiducia en administración $ - $ - $ -
ACTIVO NO CORRIENTE Goodwill $ 1,850,000,000 $ 1,850,000,000 $ 1,572,500,000
ACTIVO NO CORRIENTE Herramientas $ 959,294 $ 1,074,409 $ 913,248
PASIVO CORRIENTE Impuesto de renta $ 382,743 $ 428,672 $ 364,371
PASIVO CORRIENTE Impuesto diferido $ 126,924 $ 142,155 $ 120,832
PASIVO CORRIENTE Impuestos diferidos $ 209,730,748 $ 234,898,437 $ 199,663,672
PASIVO CORRIENTE Impuestos diferidos $ 1,875,015,201 $ 1,799,597,420 $ 1,529,657,807
ACTIVO CORRIENTE Inventarios $ 67,043,640 $ 75,088,877 $ 63,825,545
ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones-acciones Belmond $ 210,894 $ 236,201 $ 200,771
ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones-acciones Coca loca $ 230,000 $ 257,600 $ 218,960
ACTIVO CORRIENTE Inversiones-bono 60 días $ 255,000 $ 285,600 $ 242,760
ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones en empresas relacionadas $ 7,500,000 $ 8,400,000 $ 7,140,000
ACTIVO NO CORRIENTE Licencias $ 18,672,875 $ 20,913,620 $ 17,776,577
ACTIVO NO CORRIENTE Maquinaria y equipos $ 133,941,628 $ 150,014,623 $ 127,512,430
ACTIVO NO CORRIENTE Muebles de oficina $ 43,953,426 $ 49,227,837 $ 41,843,662
Obligaciones con bancos e instituciones $ 2,300,912 $ 2,267,779 $ 1,927,612
PASIVO CORRIENTE financieras
Obligaciones con bancos e instituciones
PASIVO NO CORRIENTE financieras LP $ 3,108,741,085 $ 2,363,186,529 $ 1,067,183,120
ACTIVO NO CORRIENTE Otros activos circulantes $ 1,193,500 $ 1,336,720 $ 1,136,212
PASIVO NO CORRIENTE Otros pasivos de largo plazo $ - $ 116,000,000 $ 98,600,000
ACTIVO NO CORRIENTE PPE-Mejoras y desmantelamientos $ 2,000,000,000 $ 1,850,000,000 $ 1,750,000,000
PASIVO NO CORRIENTE Provisiones $ 230,024,309 $ 257,627,226 $ 218,983,142
PATRIMONIO Reservas $ 769,036,055 $ 795,107,136 $ 847,952,493
PATRIMONIO Resultados acumulados al 1/1/15 $ 711,708,685 $ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519
PASIVO CORRIENTE Retenciones $ 12,426 $ 13,917 $ 11,830
ACTIVO CORRIENTE Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378 $ 8,163,378
PATRIMONIO Saneamiento contable $ - $ - $ -
ACTIVO NO CORRIENTE Software $ 210,000,000 $ 235,200,000 $ 199,920,000
PATRIMONIO Superávit por valorizaciones de PPE $ 0 $ 0 $ 0
ACTIVO NO CORRIENTE Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000
ACTIVO NO CORRIENTE Terreno abandonado en Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000 $ 262,000,000
PATRIMONIO Valorizaciones de activos fijos $ - $ - $ -
ACTIVO NO CORRIENTE Vehículos $ 2,888,894,832 $ 3,235,562,212 $ 2,750,227,880
EMPRESA ÑOÑOS S.A.S
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Balance General ESFA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Anticipo compra de activos $ -
Anticipos para proveedores $ -
Bancos $ 210,000.00
Caja $ 176,522.00
Clientes extranjero $ 20,000,000.00
Clientes nacionales $ 27,456,257.00
Documentos por cobrar 90 días $ 471,894,436.00
Inventarios $ 67,043,640.00
Inversiones-bono 60 días $ 255,000.00
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378.00
SUMAS $ 595,199,233.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos no financieros no corrientes $ -
Anticipo varios deudores LP $ 245,363.00
Cargos diferidos $ 284,910,474.00
Depreciación acumulada $ (172,014,209.00)
Desarrollo de proyectos $ -
Deudores por venta LP $ 618,427.00
Documentos por cobrar LP $ 642,548,921.00
Donaciones $ -
Edificaciones $ 290,000,000.00
Edificio Torre 93 $ 210,000,000.00
Fiducia en administración $ -
Goodwill $ 1,850,000,000.00
Herramientas $ 959,294.00
Inversiones-acciones Belmond $ 210,894.00
Inversiones-acciones Coca loca $ 230,000.00
Inversiones en empresas relacionadas $ 7,500,000.00
Licencias $ 18,672,875.00
Maquinaria y equipos $ 133,941,628.00
Muebles de oficina $ 43,953,426.00
Otros activos circulantes $ 1,193,500.00
PPE-Mejoras y desmantelamientos $ 2,000,000,000.00
Software $ 210,000,000.00
Terreno $ 150,000,000.00
Terreno abandonado en Melgar $ 262,000,000.00
Vehículos $ 2,888,894,833.00
SUMAS $ 8,823,865,426.00
SUMAS ACTIVOS $ 9,419,064,659.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Acreedores varios $ 938,702.00
Autorretefuente $ 2,000,000.00
Autorretefuente CREG $ 1,000,000.00
Cuentas por pagar $ 2,002,925,794.00
Dividendos por pagar $ -
Documentos y cuentas por pagar
$ 2,398,916.00
a empresas relacionadas
Impuesto de renta $ 382,743.00
Impuesto diferido $ 126,924.00
Impuestos diferidos $ 209,730,748.00
Impuestos diferidos $ 1,875,015,201.00
Obligaciones con bancos e
$ 2,300,912.00
instituciones financieras
Retenciones $ 12,426.00
SUMAS $ 4,096,832,366.00
PASIVO NO CORRIENTE
Acreedores varios LP $ 12,167,112.00
$ 85,469.00
a empresas relacionadas LP
$ 3,108,741,085.00
instituciones financieras LP
Otros pasivos de largo plazo $ -
Provisiones $ 230,024,309.00
SUMAS $ 3,351,017,975.00
SUMAS PASIVOS $ 7,447,850,341.00
PATRIMONIO
Ajustes de implementación NIIF $ (2,029,530,422.00)
Capital pagado $ 2,520,000,000.00
Reservas $ 769,036,055.00
Resultados acumulados al 1/1/15 $ 711,708,685.00
Saneamiento contable $ -
Superávit por valorizaciones de PPE $ -
Valorizaciones de activos fijos $ -
SUMAS PATRIMONIO $ 1,971,214,318.00
PASIVO + PATRIMONIO $ 9,419,064,659.00
DIFERENCIA $ -
CAPITAL AUTORIZADO $ 2,520,000,000.00

-425224616
Balance General Año 2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Anticipo compra de activos $ 1,500,000.00
Anticipos para proveedores $ 1,500,000.00
Bancos $ 235,200.00
Caja $ 197,705.00
SUMAS $ 668,643,535.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Anticipo varios deudores LP $ -
Donaciones $ -
Edificio Torre 93 $ 210,000,000.00
Goodwill $ 1,850,000,000.00
Herramientas $ 1,074,409.00
Licencias $ 20,913,620.00
Software $ 235,200,000.00
Terreno $ 150,000,000.00
Vehículos $ 3,235,562,214.00
SUMAS $ 9,161,014,470.00
SUMAS ACTIVOS $ 9,829,658,005.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Acreedores varios $ 1,051,346.00
Autorretefuente CREG $ 1,120,000.00
Dividendos por pagar $ 10,920,000.00
$ 2,686,786.00
$ 2,267,779.00
SUMAS $ 4,298,643,402.00
PASIVO NO CORRIENTE
$ 95,726.00
$ 2,363,186,529.00
Otros pasivos de largo plazo $ 116,000,000.00
Provisiones $ 257,627,225.00
SUMAS $ 2,750,536,645.00
SUMAS PASIVOS $ 7,049,180,047.00
PATRIMONIO
Capital pagado $ 2,520,000,000.00
Reservas $ 795,107,136.00
Resultados acumulados al 1/1/15 $ 1,546,477,812.00
DIFERENCIA $ -

-476801184
Balance General Año 2016
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Anticipo compra de activos $ 3,140,000.00
Anticipos para proveedores $ 13,100,000.00
Bancos $ 199,920.00
Caja $ 168,049.00
SUMAS $ 583,261,512.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Anticipo varios deudores LP $ -
Donaciones $ -
Edificio Torre 93 $ 210,000,000.00
Goodwill $ 1,572,500,000.00
Herramientas $ 913,248.00
Licencias $ 17,776,577.00
Software $ 199,920,000.00
Terreno $ 150,000,000.00
Vehículos $ 2,750,227,879.00
SUMAS $ 8,101,162,299.00
SUMAS ACTIVOS $ 8,684,423,811.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Acreedores varios $ 893,644.00
Autorretefuente CREG $ 952,000.00
Dividendos por pagar $ 9,282,000.00
$ 2,283,768.00
$ 1,927,611.00
SUMAS $ 3,653,846,891.00
PASIVO NO CORRIENTE
$ 81,366.00
$ 1,067,183,121.00
Otros pasivos de largo plazo $ 98,600,000.00
Provisiones $ 218,983,142.00
SUMAS $ 1,396,430,720.00
SUMAS PASIVOS $ 5,050,277,611.00
PATRIMONIO
Capital pagado $ 2,520,000,000.00
Reservas $ 847,952,493.00
Resultados acumulados al 1/1/15 $ 2,275,780,518.00
DIFERENCIA $ -

-405281006
DETALLE 2016 2015
Ingresos por venta de vehiculos 350,000,000 409,500,000
Devoluciones en venta (1,100,000) (1,287,000)
Ingresos por venta de servicios 230,000,000 269,100,000
Ingresos por financiación de vehículos 99,800,000 116,766,000
Devoluciones por servicios (750,000) (877,500)
Ingresos por honorarios de consultorías 98,000,000 114,660,000
Ingresos por intereses de mora 6,780,000 7,932,600
Ingresos por arrendamientos 3,200,000 3,744,000
Ingreso por impuesto diferido 19,500,000 22,815,000
Costos fijos de instalación (186,700,000) (218,439,000)
Costos variables de instalación (32,800,000) (38,376,000)
Costos asociados a financiación (12,490,000) (14,613,300)
Costos asociados a consultorías (65,000,000) (76,050,000)
Impuesto 4 x 1000 (6,700,000) (7,839,000)
Gastos por sueldos fijos (69,800,000) (81,666,000)
Gastos por salarios integrales (14,200,000) (16,614,000)
Gastos por seguridad social y parafiscales (12,100,000) (14,157,000)
Provisiones (38,000,000) (44,460,000)
Deterioro (41,000,000) (47,970,000)
Amortizaciones (16,520,000) (19,328,400)
Depreciaciones (29,700,000) (34,749,000)
Gastos de arrendamiento (110,000,000) (128,700,000)
Revisoría fiscal (31,000,000) (36,270,000)
Mantenientos y reparaciones (5,200,000) (6,084,000)
Impuesto de renta (36,000,000) (42,120,000)
Gasto por impuesto diferido (45,000,000) (52,650,000)
DESCRIPCION ESFA 2015
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Reservas $ 769,036,055 $ 795,107,136
Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
Resultados acumulados al 1/1/15 $ 711,708,685 $ 1,546,477,811
2016
$ 2,520,000,000
$ 847,952,493
$ (1,604,305,806)
$ 2,275,780,519
EMPRESA ÑOÑOS SAS
Estado de situación financiera-comparativo
(Cifras expresadas en miles de COP)
2016 2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 846,000 774,000
Efectivo y equivalente 112,500 90,000
Cuentas por cobrar 369,000 301,500
Préstamos a empleados 13,500 18,000
Gastos prepagados 67,500 54,000
Inventarios 283,500 310,500
ACTIVO NO CORRIENTE 729,000 749,250
Propiedad, planta y equipo 900,000 882,000
Depreciación acumulada (171,000) (132,750)
TOTAL ACTIVO 1,575,000 1,523,250
PASIVO 706,500 796,500

PASIVO CORRIENTE 544,500 526,500
Obligaciones financieras CP 108,000 90,000
Cuentas por pagar 369,000 378,000
Provisiones 54,000 49,500
Beneficios a empleados 13,500 9,000
PASIVOS NO CORRIENTES 162,000 270,000
Obligaciones financieras L.P 162,000 270,000
PATRIMONIO 868,500 726,750

Capital social 360,000 360,000
Reserva legal 72,000 72,000
Utilidades acumuladas 294,750 90,000
Utilidades del ejercicio 141,750 204,750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,575,000 1,523,250
EMPRESA ÑOÑOS SAS

Estado de situación financiera-comparativo
(Cifras expresadas en miles de COP)
Ingresos de actividades ordinarias 2,848,590

Costo de venta 1,842,840
Utilidad bruta 1,005,750
Gasto por beneficios a empleados 528,750
Servicios administrativos 220,500
Gastos financieros 54,000
Utilidad antes de impuestos 202,500
Impuesto de renta 60,750
Utilidad del ejercicio 141,750

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RUBROS DETALLE ESFA 2015 2016

SUMAS ACTIVOS $ 9,419,064,659.00

SUMAS PASIVOS $ 7,447,850,341.00

SUMAS PATRIMONIO $ 1,971,214,318.00

PASIVO + PATRIMONIO $ 9,419,064,659.00

CAPITAL AUTORIZADO $ 2,520,000,000.00

SUMAS ACTIVOS $ 9,829,658,005.00

SUMAS PASIVOS $ 7,049,180,047.00

SUMAS PATRIMONIO $ 2,780,477,958.00

PASIVO + PATRIMONIO $ 9,829,658,005.00

CAPITAL AUTORIZADO $ 2,520,000,000.00

SUMAS ACTIVOS $ 8,684,423,811.00

SUMAS PASIVOS $ 5,050,277,611.00

SUMAS PATRIMONIO $ 3,634,146,200.00

PASIVO + PATRIMONIO $ 8,684,423,811.00

CAPITAL AUTORIZADO $ 2,520,000,000.00

PASIVO 706,500 796,500

PATRIMONIO 868,500 726,750

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,575,000 1,523,250

EMPRESA ÑOÑOS SAS

Ingresos de actividades ordinarias 2,848,590

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