EMPRESA

Comercializadora SupreMAX SAS

Comercializadora de productos de aseo para hogares y de aseo personal al por mayor y por menor

Con sucursales en Manizales, Neiva, Pereira, Ibagué y Bogotá

AÑO 2021 AÑO 2022

Estado de situacion financiera

CUENTAS
ACTIVO
CAJA MENOR $ 2,500,000 $ 7,500,000
CAJA MAYOR $ 22,000,000 $ 47,500,000
CUENTA DE AHORRO (Libre disponibilidad) $ 35,910,000 $ 22,910,000
BANCOS $ 23,020,000 $ 68,900,000
CUENTAS POR COBRAR $ 218,130,000 $ 224,070,000
DEUDORES VARIOS $ 248,184,900 $ 298,004,900
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO $ 32,700,000 $ 55,780,000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO $ 10,500,000 $ 21,590,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA $ 3,100,000 $ 33,250,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 596,044,900 $ 779,504,900
10 EDIFICIOS (Valor en libros) $ 1,242,700,000 $ 1,410,140,000
10 MAQUINARIA Y EQUIPO (Valor en libros) $ 243,500,000 $ 423,560,000
5 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA (Valor en libros) $ 375,120,000 $ 455,790,500
3 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS (Valor en libros) $ 45,350,000 $ 47,710,000
TOTAL ACTIVO FIJO $ 1,906,670,000 $ 2,337,200,500
GOOD WILL $ 430,000,000 $ 430,000,000
PATENTE DE FABRICACIÓN $ 300,000,000 $ 300,000,000
FONDO PROYECTO AMPLIACION $ 240,000,000 $ 240,000,000
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 30,097,000 $ 30,097,000
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 5,709,000 $ 5,709,000
GASTOS DIFERIDOS $ 55,712,100 $ 55,712,100
TOTAL OTROS ACTIVOS $ 1,061,518,100 $ 1,061,518,100
TOTAL ACTIVOS $ 3,564,233,000 $ 4,178,223,500
PASIVO
IMPUESTOS POR PAGAR $ 67,352,640 $ 208,992,080
CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 47,328,570 $ 63,898,480
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES $ 131,660,000 $ 153,490,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS A 1 AÑO $ 65,250,000 $ 65,000,000
VENCIMIENTO DE CUENTA DE HIPOTECA $ 9,000,000 $ 11,500,000
ACREEDORES VARIOS $ 277,040,000 $ 287,120,000
INGRESOS DIFERIDOS VENTAS $ 29,505,000 $ 29,505,000
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR $ 3,730,000 $ 3,730,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 630,866,210 $ 823,235,560
OBLIGACIONES FINANCIERAS A 10 AÑOS BANCOLOMBIA $ 540,000,000 $ 460,000,000
TOTAL PASIVO A LARGO LAZO $ 540,000,000 $ 460,000,000
TOTAL PASIVO $ 1,170,866,210 $ 1,283,235,560
PATRIMONIO
CAPITAL PAGADO $ 1,600,000,000 $ 1,610,000,000
RESERVA LEGAL $ 160,000,000 $ 172,000,000
RESERVA DE PROTECCIÓN DE ACTIVO $ 120,000,000 $ 132,550,000
SUPERAVIT DE CAPITAL $ 178,000,000 $ 182,000,000
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS $ 192,242,430 $ 333,262,020
RESULTADO DE EJERCICIO $ 143,124,360 $ 465,175,920
TOTAL PATRIMONIO $ 2,393,366,790 $ 2,894,987,940
TOTAL P + K $ 3,564,233,000 $ 4,178,223,500
Dif - -

FLUJO DE EFECTIVO
Metodos directo
indirecto

FLUJO DE EFECTIVO
COMPONENTES
1. ACTIVIDADES OPERATIVAS El funcionam
2. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
3. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cue
Análisis horizontal
($) Estado de situacion financiera

CUENTAS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
$ 5,000,000 CUENTAS POR COBRAR
$ 25,500,000 DEUDORES VARIOS
EFECTIVO
($ 13,000,000) INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO
$ 45,880,000 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
$ 5,940,000 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
$ 49,820,000 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
$ 23,080,000 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
$ 11,090,000 GASTOS DIFERIDOS
$ 30,150,000 IMPUESTOS POR PAGAR
$ 183,460,000 CESANTIAS CONSOLIDADAS
$ 167,440,000 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
$ 180,060,000 ACREEDORES VARIOS
a la inversa el dinero,
$ 80,670,500 cuentas del activo INGRESOS DIFERIDOS VENTAS
$ 2,360,000 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
$ 430,530,500 RESULTADO DE EJERCICIO
$0 EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
$0 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
$0 EDIFICIOS (Valor en libros)
$0 MAQUINARIA Y EQUIPO (Valor en libros)
$0 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA (Valor en libros)
$0 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS (Valor en libros)
$0 GOOD WILL
$ 613,990,500 PATENTE DE FABRICACIÓN
FONDO PROYECTO AMPLIACION
$ 141,639,440 CAPITAL PAGADO
$ 16,569,910 RESERVA LEGAL
$ 21,830,000 RESERVA DE PROTECCIÓN DE ACTIVO
($ 250,000) SUPERAVIT DE CAPITAL
$ 2,500,000 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
$ 10,080,000 EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
$0 ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
$0 OBLIGACIONES FINANCIERAS A 1 AÑO
$ 192,369,350 VENCIMIENTO DE CUENTA DE HIPOTECA
($ 80,000,000) OBLIGACIONES FINANCIERAS A 10 AÑOS BANCOLOMBIA
Va el valor por
movimiento de cuenta
 Va el valor por
($ 80,000,000) movimiento de cuenta EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
$ 112,369,350 TOTAL EFECTIVO DEL PERIODO (DURANTE AÑO 2022)
Efectivo inicial
$ 10,000,000 TOTAL … EFECTIVO FINAL
$ 12,000,000
$ 12,550,000
$ 4,000,000 Comprobación
$ 141,019,590 efectivo final del 2021
$ 322,051,560 movimiento efectivo
$ 501,621,150
$ 613,990,500

El funcionamiento de la empresa, cuentas del activo corrientre, pasivo corriente, resultado del ejercicio.
Activos largo plazo, cuentas patrimoniales.
Cuentas que tienen que ver con procesos de creditos financieros y servicios financieros.
 valor

($ 5,940,000)
($ 49,820,000)
($ 23,080,000)
($ 11,090,000)
($ 30,150,000)
$0
$0
$0
$ 141,639,440
$ 16,569,910
$ 21,830,000
$ 10,080,000
$0
$0
$ 322,051,560
$ 392,090,910

($ 167,440,000)
($ 180,060,000)
($ 80,670,500)
($ 2,360,000)
$0
$0
$0
$ 10,000,000
$ 12,000,000
$ 12,550,000
$ 4,000,000
$ 141,019,590
($ 250,960,910)

($ 250,000)
$ 2,500,000
($ 80,000,000)
 ($ 77,750,000)
$ 63,380,000
$ 83,430,000
$ 146,810,000

$ 146,810,000
$ 63,380,000

ercicio. efectivo EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

efectivo EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
efectivo EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
efectivo inicial
TOTAL. Efectivo final