INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUAC

DETALLE ESFA 2015

Acreedores varios $ 938,702 $ 1,051,346
Acreedores varios LP $ 12,167,112 $ 13,627,165
Activos no financieros NO corrientes $ - $ -
Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
Anticipo compra de activos $ - $ 1,500,000
Anticipo varios deudores LP $ 245,363 $ -
Anticipos para proveedores $ - $ 1,500,000
Autorretefuente $ 2,000,000 $ 2,240,000
Autorretefuente CREG $ 1,000,000 $ 1,120,000
Bancos $ 210,000 $ 235,200
Caja $ 176,522 $ 197,705
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Cargos diferidos $ 284,910,474 $ 319,099,731
Clientes extranjeros $ 20,000,000 $ 22,400,000
Clientes nacionales $ 27,456,257 $ 30,751,008
Cuentas por pagar $ 2,002,925,794 $ 2,243,276,889
Depreciación acumulada $ (172,014,209) $ (192,655,914)
Desarrollo de proyectos $ - $ -
Deudores por venta LP $ 618,427 $ 692,638
Dividendos por pagar $ - $ 10,920,000
Documentos por cobrar (90 días) $ 471,894,436 $ 528,521,768
Documentos por cobrar LP $ 642,548,921 $ 719,654,791
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas $ 2,398,916 $ 2,686,786
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas LP $ 85,469 $ 95,725
Donaciones $ - $ -
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000
Fiducia en administración $ - $ -
Goodwill $ 1,850,000,000 $ 1,850,000,000
Herramientas $ 959,294 $ 1,074,409
Impuesto de renta $ 382,743 $ 428,672
Impuesto diferido $ 126,924 $ 142,155
Impuestos diferidos $ 209,730,748 $ 234,898,437
Impuestos diferidos $ 1,875,015,201 $ 1,799,597,420
Inventarios $ 67,043,640 $ 75,088,877
Inversiones - Acciones Belmont $ 210,894 $ 236,201
Inversiones - Acciones Coca Loca $ 230,000 $ 257,600
Inversiones - Bono 60 días $ 255,000 $ 285,600
Inversiones en empresas relacionadas $ 7,500,000 $ 8,400,000
Licencias $ 18,672,875 $ 20,913,620
Maquinaria y equipos $ 133,941,628 $ 150,014,623
Muebles de oficina $ 43,953,426 $ 49,227,837
Obligaciones con bancos e instituciones
financieras $ 2,300,912 $ 2,267,779
Obligaciones con bancos e instituciones
financieras LP $ 3,108,741,085 $ 2,363,186,529
Otros activos circulantes $ 1,193,500 $ 1,336,720
Otros pasivos de largo plazo $ - $ 116,000,000
PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 2,000,000,000 $ 1,850,000,000
Provisiones $ 230,024,309 $ 257,627,226
Reservas $ 769,036,055 $ 795,107,136
Resultados acumulados al 01/01/2015 $ 711,708,685 $ 1,546,477,811
Retenciones $ 12,426 $ 13,917
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378
Saneamiento contable
Software $ 210,000,000 $ 235,200,000
Superavit por valorizaciones de PPE $ 0 $ 0
Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000
Valorizaciones de activos fijos $ - $ -
Vehículos $ 2,888,894,832 $ 3,235,562,212
IÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEBITO CREDITO 2016 DEBITO

$ 1,051,346$ 893,644
$ 13,627,165$ 11,583,091
$ - $ -$ -
$ (1,604,305,806)
$ (1,604,305,806)
$ 1,500,000 $ 3,140,000 $ 3,140,000
$ - $ - $ -
$ 1,500,000 $ 13,100,000 $ 13,100,000
$ 2,240,000 $ 1,904,000 1904000
$ 1,120,000 $ 952,000 952000
$ 235,200 $ 199,920 $ 199,920
$ 197,705 $ 168,049 $ 168,049
$ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
$ 319,099,731 $ 271,234,772 $ 271,234,772
$ 22,400,000 $ 19,040,000 $ 19,040,000
$ 30,751,008 $ 26,138,357 $ 26,138,357
$ 2,243,276,889 $ 1,906,785,356
$ (192,655,914) $ (163,757,527) $ (163,757,527)
$ - $ - $ -
$ 692,638 $ 588,743 $ 588,743
$ 10,920,000 $ 9,282,000
$ 528,521,768 $ 449,243,503 $ 449,243,503
$ 719,654,791 $ 611,706,572 $ 611,706,572

$ 2,686,786 $ 2,283,768

$ 95,725 $ 81,366
$ - $ - $ -
$ 290,000,000 $ 290,000,000 $ 290,000,000
$ 210,000,000 $ 210,000,000 $ 210,000,000
$ - $ - $ -
$ 1,850,000,000 $ 1,572,500,000 $ 1,572,500,000
$ 1,074,409 $ 913,248 $ 913,248
$ 428,672 $ 364,371
$ 142,155 $ 120,832 120832
$ 234,898,437 $ 199,663,672 199663672
$ 1,799,597,420 $ 1,529,657,807
$ 75,088,877 $ 63,825,545 $ 63,825,545
$ 236,201 $ 200,771 $ 200,771
$ 257,600 $ 218,960 $ 218,960
$ 285,600 $ 242,760 $ 242,760
$ 8,400,000 $ 7,140,000 $ 7,140,000
$ 20,913,620 $ 17,776,577 $ 17,776,577
$ 150,014,623 $ 127,512,430 $ 127,512,430
$ 49,227,837 $ 41,843,662 $ 41,843,662

$ 2,267,779 $ 1,927,612

$ 2,363,186,529 $ 1,067,183,120
$ 1,336,720 $ 1,136,212 $ 1,136,212
$ 116,000,000 $ 98,600,000
$ 1,850,000,000 $ 1,750,000,000 $ 1,750,000,000
$ 257,627,226 $ 218,983,142
$ 795,107,136 $ 847,952,493
$ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519
$ 13,917 $ 11,830
$ 8,163,378 $ 8,163,378 $ 8,163,378
$ - $ - $ -
$ 235,200,000 $ 199,920,000 $ 199,920,000
$ - $ - $ 0
$ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000
$ 262,000,000 $ 262,000,000 $ 262,000,000
$ - $ - $ -
$ 3,235,562,212 $ 2,750,227,880 $ 2,750,227,880

$ 10,068,058,596 $ 10,068,058,595 $ 8,887,064,315

$ 1
$ 10,657,677,659 $ 11,959,642,113
 CREDITO
$ 893,644
$ 11,583,091

$ (1,604,305,806)

$ 2,520,000,000

$ 1,906,785,356

$ 9,282,000

$ 2,283,768

$ 81,366

$ 364,371

$ 1,529,657,807
$ 1,927,612

$ 1,067,183,120

$ 98,600,000

$ 218,983,142
$ 847,952,493
$ 2,275,780,519
$ 11,830

$ 8,887,064,314

$ 1
 MECATRÓN SAS
NIT: XXXXXXXXX-X
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2016
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

2016 2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja $ 168,049 $ 197,705
Bancos $ 199,920 $ 235,200
Inversiones - Bono 60 días $ 242,760 $ 285,600
Clientes nacionales $ 26,138,357 $ 30,751,008
Clientes extranjeros $ 19,040,000 $ 22,400,000
Deudores por venta LP $ 588,743 $ 692,638
Documentos por cobrar (90 días) $ 449,243,503 $ 528,521,768
Documentos por cobrar LP $ 611,706,572 $ 719,654,791
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378
Anticipo compra de activos $ 3,140,000 $ 1,500,000
Anticipo varios deudores LP $ - $ -
Anticipos para proveedores $ 13,100,000 $ 1,500,000
Autorretefuente $ 1,904,000 $ 2,240,000
Autorretefuente CREG $ 952,000 $ 1,120,000
Inventarios $ 63,825,545 $ 75,088,877
Cargos diferidos $ 271,234,772 $ 319,099,731
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1,469,647,598 $ 1,711,450,696
NO CORRIENTE
Inversiones - Acciones Belmont $ 200,771 $ 236,201
Inversiones - Acciones Coca Loca $ 218,960 $ 257,600
Inversiones en empresas relacionadas $ 7,140,000 $ 8,400,000
Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000
PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 1,750,000,000 $ 1,850,000,000
Maquinaria y equipos $ 127,512,430 $ 150,014,623
Muebles de oficina $ 41,843,662 $ 49,227,837
Software $ 199,920,000 $ 235,200,000
Herramientas $ 913,248 $ 1,074,409
Vehículos $ 2,750,227,880 $ 3,235,562,212
Depreciacion acumulada $ (163,757,527) $ (192,655,914)
Licencias $ 17,776,577 $ 20,913,620
Impuesto diferido $ 120,832 $ 142,155
Impuestos diferidos $ 199,663,672 $ 234,898,437
Goodwill $ 1,572,500,000 $ 1,850,000,000
Activos no financieros NO corrientes $ - $ -
Otros activos circulantes $ 1,136,212 $ 1,336,720
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 7,417,416,716 $ 8,356,607,901
TOTAL ACTIVO $ 8,887,064,314 $ 10,068,058,597

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones con bancos e instituciones
financieras $ 1,927,612 $ 2,267,779
Obligaciones con bancos e instituciones
financieras LP $ 1,067,183,120 $ 2,363,186,529
Acreedores varios $ 893,644 $ 1,051,346
Acreedores varios LP $ 11,583,091 $ 13,627,165
Cuentas por pagar $ 1,906,785,356 $ 2,243,276,889
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas $ 2,283,768 $ 2,686,786
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas LP $ 81,366 $ 95,725
Retenciones $ 11,830 $ 13,917
Impuesto de renta $ 364,371 $ 428,672
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 2,991,114,158 $ 4,626,634,809
PASIVO NO CORRIENTE
Dividendos por pagar $ 9,282,000 $ 10,920,000
Impuestos diferidos $ 1,529,657,807 $ 1,799,597,420
Provisiones $ 218,983,142 $ 257,627,226
Otros pasivos de largo plazo $ 98,600,000 $ 116,000,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 1,856,522,949 $ 2,184,144,646
TOTAL PASIVO $ 4,847,637,107 $ 6,810,779,455

PATRIMONIO
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Reservas $ 847,952,493 $ 795,107,136
Resultados acumulados al 01/01/2015 $ 2,275,780,519 $ 1,546,477,811
Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
TOTAL PATRIMONIO $ 4,039,427,206 $ 3,257,279,141

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 8,887,064,314 $ 10,068,058,597

DIFERENCIA

$ (29,656)
$ (35,280)
$ (42,840)
$ (4,612,651)
$ (3,360,000)
$ (103,896)
$ (79,278,265)
$ (107,948,219)
$ -
$ 1,640,000
$ -
$ 11,600,000
$ (336,000)
$ (168,000)
$ (11,263,332)
$ (47,864,960)
$ (241,803,098)

$ (35,430)
$ (38,640)
$ (1,260,000)
$ -
$ -
$ -
$ -
$ (100,000,000)
$ (22,502,194)
$ (7,384,176)
$ (35,280,000)
$ (161,161)
$ (485,334,332)
$ 28,898,387
$ (3,137,043)
$ (21,323)
$ (35,234,766)
$ (277,500,000)
$ -
$ (200,508)
$ (939,191,185)
$ (1,180,994,283)

$ (340,167)

$ (1,296,003,409)
$ (157,702)
$ (2,044,075)
$ (336,491,533)

$ (403,018)

$ (14,359)
$ (2,088)
$ (64,301)
$ (1,635,520,651)
$ -
$ (1,638,000)
$ (269,939,613)
$ (38,644,084)
$ (17,400,000)
$ (327,621,697)
$ (1,963,142,348)

$ -
$ 52,845,357
$ 729,302,708
$ -
$ 782,148,065

$ (1,180,994,283)