CICLO CONTABLE

Paula Andrea
Mendoza Calderón ID 842658
Maria Camila Ruiz Carrillo ID 822458
Wanda
Valentina Herrera Garcia ID 8040362
Yeni Katerin Mora Hortua ID 839781

Administración en Seguridad Y Salud en el Trabajo

Corporación Universitaria Minuto de Dios
NRC: 45-
1413
Tutor: Jorgue Enrique Rojas Riaño

29 de junio 2022
Bogotá D.C
CÓDIGO CUENTA SALDOS INICIALES M
Débito Crédito
1105 CAJA GENERAL $ 15,000,000 $ -
1110 BANCOS $ 45,000,000 $ -
1305 CXC CLIENTES $ 11,000,000 $ -
1365 CXC TRABAJADORES $ -
1435 INVENTARIOS $ 26,004,000 $ -
1504 PPYE TERRENOS $ -
1516 PPYE EDIFICIOS $ 20,000,000 $ -
1528 PPYT EQUIPOS DE CÓMPUTO $ 1,546,000 $ -
1540 PPYE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 28,500,000 $ -
1710 CARGOS DIFERIDOS ASEO Y CAFETERIA $ - $ -
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ 43,000,000
2205 PROVEEDORES $ - $ 34,000,000
2335 CXP $ - $ 3,550,000
240801 IVA GENERADO $ - $ -
240802 IVA DESCONTABLE $ - $ -
2805 ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES $ - $ -
3115 APORTES SOCIALES $ - $ 66,500,000
4135 INGRESOS VENTA PRODUCTOS $ - $ -
4210 INGRESOS INTERESES $ - $ -
5105 GASTOS DE PERSONAL $ - $ -
5135 GASTOS SERVICIO $ - $ -
5205 GASTOS DE PERSONAL $ - $ -
6135 COSTO DE VENTAS $ - $ -
SUMAS IGUALES $ 147,050,000 $ 147,050,000
 MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
Débito Crédito Débito Crédito
$ 940,000 $ 511,224 $ 15,428,776 $ - OPERACIONAL
$ 45,175,449 $ 31,312,036 $ 58,863,413 $ -
$ 2,756,499 $ - $ 13,756,499 $ - OPERACIONAL
$ 15,000,000 $ - $ 15,000,000 $ - OPERACIONAL
$ 2,148,000 $ 27,078,000 $ 1,074,000 $ -
$ 24,642,000 $ - $ 24,642,000 $ -
$ 30,118,000 $ - $ 50,118,000 $ -
$ - $ - $ 1,546,000 $ -
$ - $ - $ 28,500,000 $ -
$ 1,980,000 $ - $ 1,980,000 $ -
$ 6,550,000 $ - $ - $ 36,450,000
$ - $ 1,278,060 $ - $ 35,278,060
$ - $ - $ - $ 3,550,000
$ - $ 7,202,748 $ - $ 7,202,748
$ 784,320 $ - $ 784,320 $ -
$ - $ 3,760,000 $ - $ 3,760,000 OPERACIONAL
$ - $ 54,760,000 $ - $ 121,260,000
$ - $ 379,092,000 $ - $ 37,909,200 OPERACIONAL
$ - $ 585,000 $ - $ 585,000 OPERACIONAL
$ 4,500,000 $ - $ 4,500,000 $ -
$ 624,000 $ - $ 624,000 $ - ADMINISTRATIVOS
$ 2,100,000 $ - $ 2,100,000 $ - ADMINISTRATIVOS
$ 27,078,000 $ - $ 27,078,000 $ - VENTAS
$ 164,396,268 $ 164,396,268 $ 245,995,008 $ 254,995,008
PERACIONAL

PERACIONAL
PERACIONAL

PERACIONAL

PERACIONAL
PERACIONAL

DMINISTRATIVOS
DMINISTRATIVOS
 ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES $ 37,909,200
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 585,000

COSTOS
VENTAS $ 27,078,000
ADMINISTRATIVOS $ -
FINANCIEROS 0
GASTOS
ADMINISTRATIVOS $ 5,124,000
DE VENTA $ 2,100,000
FINANCIEROS

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 4,192,200

[ Nombre Compañia ]
ACTIVO AÑO X AÑO Y
ACTIVIO CORRIENTES
Efectivo $ 74,292,189.00
Cuentas por cobrar $ 28,756,499.00
inventario $ 1,074,000.00
gastos pagado por anticipado $ 1,980,000.00
Inverciones a corto plazo $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTES $ - $ 106,102,688.00
ACTIVIO NO CORRIENTES
inverciones a largo plazo
Propiedad, planta y equipos $ 104,806,000.00
(menos despreciacion a cumulada)
Activos intangibles
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES $ - $ 104,806,000.00
OTROS ACTIVOS
Impuesto sobre la renta diferidos
OTROS
TOTAL OTROS ACTIVOS $ - $ -

TOTAL DE ACTIVOS $ - $ 210,908,688.00

RATIO FINANCIERO COMUNES AÑO X AÑO Y

RATIO DE DEUDA (Total Pasivo / Total activo) $ 0.41
RATIO CORRIENTE (Activo corriente / Pasivo corriente) $ 2.17
CAPITAL DE TRABAJO (Activos corrientes - Pasivo corrientes)
$ - $ 57,096,200.00
RELACION ACTIVO/PATRIMONIO (Total activo / patrimonio) $ 1.68
RELACION DE DEUDA/CAPITAL (Total pasivo / patrimonio) $ 0.68
 Hoja De Balance
PASIVO Y PATRIMONIO AÑO X AÑO Y
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar $ 35,278,060.00
Prestamo a corto plazo $ 3,550,000.00
Impuestos por pagar $ 6,418,428.00
anticipos $ 3,760,000.00
Ingreso no derivado de trabajo
Deuda a largo plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTES $ - $ 49,006,488.00
PASIVO NO CORRIENTES
Deuda a largo plazo $ 36,450,000.00
Impuesto sobre la renta diferido
Otros
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ - $ 36,450,000.00
PATRIMONIO NETO
Aportes sociales $ 121,260,000.00
utilidad o perdida del ejercicio $ 4,192,200.00
TOTAL PATRIMONIO NETO $ - $ 125,452,200.00

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $ - $ 210,908,688.00

CONTROL DE EQUIVALENCIA
Activos = Pasivos + Patrimonio
2018 2019
$ - $ -
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