Balance de Situación

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Fecha listado 29/04/2020
Observaciones Período De Enero a Diciembre

ES
ACTIVO 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.193,26

III. Inmovilizado material 9.132,76

21200001 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 3.177,00

21700001 MONITORES 1.332,61
21700003 HP ELITE 8300 2 338,84
21700004 SERVIDOR 1.817,27
21700005 HP ELITE 8300 1 3.076,83
28120000 AMORT.ACUM.DE INSTAL.TÉCNICAS

A.
-211,80
28170000 AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO. -397,99

VI. Inversiones financieras a largo plazo 60,50

26000000 FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO 60,50

B) ACTIVO CORRIENTE 475.823,00

III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar 128.624,40
IT
43000004 DIARIO DE PRENSA DIGITAL SL 5.614,40
43000013 FACEBOOK IRELAND LTD 31.313,00
43000028 CORPORACION RTVE, SME 2.338,25
43000029 GOOGLE 3.612,00
43000035 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 399,30
43000037 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 363,00
43000038 FACULTAT D´INFERMERIA I FISIOT 605,00
D
43000040 TOKIKOM SL 363,00
43000041 UNIDAD EDITORIAL FORMACION SL 363,00
43000043 COMUNIDAD DE MADRID 907,50
43000044 AYUNTAMIENTO BARAKALDO 300,00
43000045 FECYT 320,00
AL

44000001 ASHOKA FELLOWSHIP 56.510,00

47000000 HACIENDA PUB.DEUDORA POR IVA 25.612,05
47200000 HACIENDA PUB.IVA SOPORTADO 3,90

VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen 347.198,60

57200001 BANCO SANTANDER 319.926,94

57200002 PAYPAL 27.271,66

TOTAL ACTIVO (A + B) 485.016,26

M
 Balance de Situación
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Observaciones Período De Enero a Diciembre

ES
PASIVO 2019

A) PATRIMONIO NETO 416.714,22

A-1) Fondos propios 365.994,22
II. Reservas 37.808,42

11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS 37.808,42

III. Excedentes de ejercicios anteriores

IV. Excedente del ejercicio 328.185,80
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos 50.720,00

A.
13000001 ASHOKA FELLOWSHIP 50.720,00

C) PASIVO CORRIENTE 68.302,04

II. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 68.302,04
2. Otros acreedores 68.302,04
IT
41000012 SIGMA TEAM GMBH 10,95
41000027 IBERICA INFOCOMPUTER, S.L. 410,00
41000035 MY POPPINS SL 191,40
41000042 RADIO TAXI DE MADRID SCM 195,45
41000044 LIHET DUMITRU 222,30
47510001 HAC, PUB. ACREE. RETEN TRABJ 896,40
47510002 HAC, PUB. ACREE. RETEN. PROFES 7.620,36
D
47510003 HAC, PUB RETENC ALQUIL 346,11
47520000 HACIENDA PUB.ACREE.IMP.SOC. 56.985,98
47600000 ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE. 1.423,09

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 485.016,26

AL
M
 Cuenta de Pérdidas y Ganancias
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Observaciones Período De Enero a Diciembre

ES
2019

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 218.547,52
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor 45.150,00

72300000 PATROCINIO 45.150,00

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 173.397,52

74010000 DONACIONES Y LEGADOS A LA ACT. 167.785,18

A.
74010001 DONACIONES PAYPAL 1.571,00
74010003 DONACIONES STRIPE 4.041,34

2. Gastos por ayudas y otros -20.000,00

a) Ayudas monetarias -20.000,00

65020000 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES -20.000,00

IT
6. Otros ingresos de la actividad 463.942,44

70500001 PRESTACION SERVICIOS S/IVA 520,00

70500002 CHARLAS-PONENCIAS-CONFERENCIA 4.302,80
70500003 DOCENCIA-TALLERES 9.919,67
70500004 PARTIC EVENTO 3.080,00
70500005 PRENSA 22.440,00
70500006 RADIO 31.781,33
D
70500007 TELEVISION 2.900,00
70500009 SERVICIOS ENTREGAS INTRACOMUNI 330.460,64
70500010 SERVICIOS EXPORTACION 58.538,00

7. Gastos de personal -43.588,97

AL

64000000 SUELDOS Y SALARIOS -37.407,59

64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT. -6.181,38

8. Otros gastos de la actividad -232.148,34

62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -6.650,40

62100001 ALQUILER GARAJE -639,66
62100002 ALQUILER OTROS ESPACIOS -140,00
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -1.094,43
62300000 SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES -186.976,47
62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES -319,68
M

62700000 PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB. -954,92

62900001 PAPELERIA Y MATERIAL OFICINA -4.256,67
62900002 DESPLAZAMIENTOS -3.944,20
62900005 GASTOS MAT INFORMATICO -620,17
62900006 INFORMATICA- WEB- HOSTING -1.502,99
62900007 ALOJAMIENTO -896,45
62900008 MENSAJERIA, ENVIOS, CORREOS -375,24
 Cuenta de Pérdidas y Ganancias
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Fecha listado 29/04/2020
Observaciones Período De Enero a Diciembre

ES
2019
62900011 APPS Y GEST REDES -1.540,92
62900013 GESTIÓN BECAS -492,26
62900016 LIMPIEZA OFICINA -943,03
62900017 GASTOS OFICINA -4.819,24
62900018 GASTOS EVENTOS, CURSOS -771,61
62900019 ASESORAMIENTO ABOGADOS NOTA -12.150,00
62900020 RIESGOS LABORALES -350,00
62900100 ASESORIA DEBE HABER ASOCIACION -2.710,00

A.
9. Amortización del inmovilizado -609,79

68100000 AMORT.DEL INMOV.MATERIAL -609,79

A.1) EXCED DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+ 386.142,86

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 386.142,86

18. Impuestos sobre beneficios -57.957,06
IT
63000000 IMPUESTO CORRIENTE -57.957,06

A.4) EXCEDENTE EJERCICIO (A.3+18) 328.185,80

D
AL
M