Reporte DGII vs Estados Financieros 2020

CARIBBEAN SIGN SUPPLY DOMINICANA, SRL
DIFERENCIA ENTRE REPORTE A LA DGII Y LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
ESTADO DE RESULTADOS
ENVIO A LA DGII
INGRESOS NETOS DE OPERACIONES 54,570,840.46
INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO 0.00

INGRESOS FINANCIEROS 9,952.38
AJUSTE CAMBIARIO 0
OTROS INGRESOS 16,947.42
TOTAL INGRESOS 54,597,740.26
INVENTARIO INICIAL (OBTENIDO DE ANEXO D AÑO ANTERIOR) 24,673,603.01

COMPRAS LOCALES 1,899,613.94
COMPRAS INTERNACIONALES 36,287,304.15
INVENTARIO FINAL 23,591,495.92
COSTO TOTAL 39,269,025.18
DETALLE DE LA PARTIDAS DE COSTO SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS

51010100 Costos de Bienes
51020500 Ajuste de Inventario
51020600 Otros Costos
61090111 Perdida De Inventario (Garantías)
61090112 Pérdida De Inventario (Materiales Uso Interno)
61090200 Perdida De Inventario (Desechos)
COSTOS SEGÚN LOS ESTADOS FINANCIEROS
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS (INCLUYE VACACIONES) 3,461,428.01

OTRAS REMUNERACIONES 1,228,395.98
SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) 285,286.70
AFP 284,884.98
INFOTEP 35,041.00
GASTOS DE PERSONAL (606) 757,951.59
8,666,646.36
LAS PARTIDAS DE OTRAS REMUNERACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON
Comisiones Funcionarios y Empleados

Horas Extras
TOTAL OTRAS REMUNERACIONES
GASTOS DE PERSONAL SEGÚN LOS ESTADOS FINANCIEROS
61010202 Contribución a Seguros del Personal

61010900 Comidas o Dietas al Personal
61011000 Cursos y Entrenamientos
61011400 Uniformes
61011500 Otros Gastos de Personal
61021500 Alojamiento en Hoteles
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
61070300 Intereses Bancarios

61070500 Comisiones de Tarjeta de Crédito
61070600 Cargos Bancarios
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,286,946.90
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS
61030104 Mantenimientos de Planta (P. Física)

61030105 Mantenimientos de Local (P. Física)
61030106 Mantenimientos Mobiliarios y Equipos (P. Física)
61030204 Mantenimiento de Planta (P. Jurídica)
61030205 Mantenimiento del Local (P. Jurídica)
61030206 Mantenimiento Mobiliario y Equipos (P. Jurídica)
61050200 Gastos Por Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte
61050300 Gastos por Reparación de Mobiliario y Equipos
TOTAL GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 1,202,615.40
GASTOS DE REPRESENTACION
61060300 Gastos de Viajes y Representación
61060700 Gastos en Restaurantes
61060200 Publicidad
61060600 Promociones
TOTAL DE GASTOS DE REPRESENTACION 426,606.02
GASTOS POR TRABAJOS SUMINISTROS YSERVICIOS
61020100 Energía Eléctrica

61020200 Comunicaciones
61020300 Suministros de Oficina (Papelería y útiles)
61020400 Útiles de Aseo y Limpieza
61020500 Agua y Basura
61020700 Combustibles y Lubricantes
61020900 Combustible Planta Electrica
61021000 Eventos
61021200 Servicios de Mensajería
61021300 Envío Cliente
61021400 Cuotas y Suscripciones
61021600 Conserjeria
61021700 Flete Y Acarreo
61030101 Legales (P. Física)
61030102 Contabilidad y Auditoría (P. Física)
61030111 Otros Servicios Profesionales (P. Física)
61030201 Legales (P. Jurídica)
61030203 Tecnología (P. Jurídica)
61030207 Asesorías (P. Jurídica)
61030211 Otros Servicios Profesionales (P. Jurídica)
61030302 Honorarios por Servicios del Exterior - Terceros
61060800 Traslado Empleados
61060900 Compensación Uso Vehículos
TOTAL DE GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 6,923,436.44
GASTOS DE DEPRECIACION
61040100 Gastos por Depreciación de Edificios CATEGOR 329,349.54
61040200 Gastos por Depreciación de Equipo de Transporte CATEGORIA 2

61040300 Gastos por Depreciación de Mobiliario y Equipos CATEGORIA 2
283,391.23
61040400 Gastos por Depreciación de Maquinaria CATEGORIA 3

61040700 Gastos por Depreciación Otros Activos CATEGORIA 3
83,639.01
BALANCE GENERAL
110102004 Banco BHD US$ No. 0200952-003-4
11080302 ISR Retenido por Entidades del Estado (5%)

11100300 Anticipos para Seguros
Según analisis de la
DEPRECIACION ACUMULADA cuenta
12020100 Depreciación Acum. de Edificios CATEGOR 3,055,173.60
12020200 Depreciación Acum. de Equipos de Transporte

12020300 Depreciación Acum. de Mobiliarios y Equipos
CATEGOR 10,770,383.78
12020400 Depreciación Acum. de Maquinarias

12020700 Depreciación Acum. Misceláneos u otros activos
CATEGOR 966,483.45
21010800 Reembolso Por Pagar

21010900 Otras Cuentas por Pagar
21020400 Bonificaciones por Pagar
21020700 Seguro Familiar de Salud (SFS) por Pagar

21020800 Aporte a Fondo de Pensiones (AFP) por Pagar
21021200 Bienes Recibidos no Facturados
21050100 Tarjeta de Crédito Empresarial
22010100 Préstamos Bancarios Largo Plazo
IMPUESTOS POR PAGAR
SEGÚN PAGO AL
ESTADO EN ENERO
2021 DE DEUDA DE
DICIEMBRE 2020
ITBIS 72,409.48
ANTICIPOS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 78,832.77
TSS (DESDE LA PAGINA DE TSS) 78,624.91
INFOTEP (DESDE LA PAGINA DE TSS) 3,550.00
ESTADOS FINANCIEROS DIFERENCIA
54,189,484.53 381,355.93
381,355.93 (381,355.93) VER IT1

9,569.68 382.70 AJUSTARLO CON OTROS GASTOS
262,268.14 -262,268.14 6,506.32 AJUSTAR CON EL GASTO, EN EL INGRESO DEBE IR 0
141,312.53 -124,365.11 LLEVARLO A OTROS INGRESTOS incluye la cuenta de sobrante en
54,983,990.81 -386,250.55
33,981,323.45 5,287,701.73
32,545,900.73
847,987.07
83,504.22
132,590.18
87,747.98
220,505.76
33,981,323.45 INCLUIR PARTIDA 63,087.51 61090100 Perdida de Inventario
4,262,790.91 -801,362.90 570,334.26 VER SALARIO PAGADO POR LA EMPRESA ABRIL Y MAYO NO REPORT
328,972.15 899,423.83
286,190.30 -903.60
282,444.49 2,440.49
37,956.00 -2,915.00 -619,864.92 - 49,530.66 AJUSTAR CON OTROS GASTOS
813,963.43 -56,011.84 1,498.16 AJUSTAR CON OTROS GASTOS
8,761,503.18 -94,856.82
288,792.29
40,179.86
328,972.15
GASTOS DE PERSONAGASTOS DE PERSONAL (606)

48,600.00 61010202 Contribució 48600
164,188.37 61010300 Retribucio -266.84
418,315.08 61011000 Cursos y E 418315.08
4,275.00 61011400 Uniformes 4275
165,984.98 61011500 Otros Gast 210984.98
12,600.00 61021500 Alojamient 12600
813,963.43 756,453.43 61060800 Traslado 29483.41
61060900 Compensac 32461.8
GASTOS FINANC
1,309,880.44 61070300
729,616.78 61070400
210,620.55 61070500
2,250,117.77 36,829.13 0.00 DIFERENCIA EN GASTOS NO DDE 61080700
61070600

2,500.00 6103010101,525.56
101,525.56 6103020 24,435.00
2,000.00 6103020404,894.71
24,435.00 6103020255,788.31
404,894.71 610502 417,993.97
255,788.31 1,204,637.55
417,993.97
47,861.43
1,256,998.98 -54,383.58 -2,022.15 AJUSTAR DIF. OTROS GASTOS
127,743.73
218,172.11 GASTOS DE REPRESENTACION
285,415.74 61060200 Publ 285415.74
36,005.45 61060300 Gast 120743.73
667,337.03 -240,731.01 -15,558.90 AJUSTAR DIF. OTROS61060600 Pro 36005.45
442164.92
617,692.20
917,490.28
183,457.94
54,757.52
35,350.00
366,316.82
13,018.80
560.00
70,612.26
85,131.83
121,964.81
478,529.16
51,562.60
30,555.55
186,666.70
1,847,638.65
22,900.00
394,042.73
71,271.27
85,390.00
528,842.10
22,483.41
32,461.80
6,218,696.43 704,740.01
320,798.20 8,551.34
106,346.16 VER DEP. DE ACTVOS 48 MESES

253,480.33 HAY ACTIVOS QUE TERMINO SU VIDA UTIL
359,826.49 -76,435.26
49,629.71
90,683.80
140,313.51 -56,674.50
-3,538.87 ESTA INACTIVA EN BANCO Por qué esta partida está negativa si es una cuenta de ahorros?
6,361.43 VER 607 Necesito el formulario 623 de la dgii

243,977.91 VER CREDITOS Según analisis de esta cuenta tiene una diferencia de (22,126.49)
según Estados Financieros
3,065,584.95 -10,411.35
5,687,678.98
4,799,787.04
10,487,466.02 282,917.76 VER ACTIVOS VENDIDO
932,474.15
78,335.79
1,010,809.94 -44,326.49 VER DEP. 48 MESES
10,214,806.29 CXP TALE Que es esto?

-14,521,765.82 INVENTARIO ACUM. DE AÑOS Que es esto?
63,044.66 ACUMULADO SIN PAGAR Esto es una reserva o fue que no se pagó del año pasado
914.71 CXP EMPLEADOS esta partida es un error, ya que ese no es el valor por pagar al 31/12
719.04 CXP EMPLEADOS esta partida es un error, ya que ese no es el valor por pagar al 31/12
-2,331,434.61 INVENTARIO EN TRANSITO Esta partida negativa en el pasivo es un error?
627,881.24 SE PAGO EN ENERO Esto se pagó en Enero 2021?
13,028,657.68 VER TABLA DE AMORT.. Qué de esto es a Corto Plazo y qué es a Largo Plazo? Existe una tabla
SEGÚN REGISTROS EN
LIBRO DIFERENCIAS
70,058.69 2,350.79 ESTA DENTRO DE LA CXP LOCAL
0 78,832.77
1,633.75 76,991.16
0 3,550.00
OJO ESTO NO CORRESPONDE A GOBIERNO
O DEBE IR 0
ye la cuenta de sobrante en caja que esta en los Estados Financieros
Perdida de Inventario
A ABRIL Y MAYO NO REPORTADO EN TSS
OS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
1,309,880.44
- 100.00
729,616.78
36,929.13
210,620.55
2,286,946.90
SENTACION
una cuenta de ahorros?
diferencia de (22,126.49)
ó del año pasado
es el valor por pagar al 31/12/2020

es el valor por pagar al 31/12/2020
Largo Plazo? Existe una tabla de amortizacion, favor conseguirmela? A quienes se le debe, favor desglozar?
Ingreso
Beneficio Bruto
Ingreso Operativo
41010100 Ventas de Bienes
41020100 Ventas de Servicios
41030100 Devoluciones de Bienes
41040100 Descuentos por Ventas (por NC)
42020100 Ingresos por Ventas de Activos Depreciables (CAT II y III)
42010200 Intereses por Cuentas Bancarias
42040100 Ingresos por Diferencia Cambiaria
61070800 Pérdidas por Diferencia Cambiaria
42040300 Ingresos por Sobrante en Caja
42040400 Otros Ingresos
Total Ingreso
Coste directo de la ventas

61090100 Perdida de Inventario
Total Coste directo de la ventas
Total Beneficio Bruto
Otro Ingreso
Total Otro Ingreso
Gastos
Gastos
61010100 Sueldos y Salarios
61011100 Prestaciones Laborales (Preaviso y Cesantia)
61011300 Horas Extras
61010400 Bono Vacacional
61010600 Comisiones a Empleados
61010200 Regalía Pascual
61010102 Contribución a la Administradora de Fondos de Pensiones (AF
61010104 Contribución al Seguro Familiar de Salud (SFS)
61010205 Contribución al INFOTEP
61010103 Contribución al Seguro Riesgo Laboral (SRL)
61010300 Retribuciones Complementarias
61011400 Uniformes
61020800 Alquileres / Arrendamientos

61050200 Gastos Por Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transpo

61081000 Gastos por Impuestos
61021000 Eventos

61070400 Comisiones Bancarias
61080700 Gastos por Penalidades/Recargos
61060200 Publicidad
61080300 Pérdidas por Cuentas Incobrables
61020600 Seguros Vehículos

61021100 Seguros
61080100 Pérdidas por Faltante en Caja

61080600 Gastos Por Retenciones Asumidas
61080800 Gastos sin Comprobantes
61080900 Gastos No Deducibles
Total Gastos
Amortización
61040100 Gastos por Depreciación de Edificios

61040200 Gastos por Depreciación de Equipo de Transporte
61040300 Gastos por Depreciación de Mobiliario y Equipos
61040400 Gastos por Depreciación de Maquinaria
61040600 Gastos por Depreciación Edificios y Locales Arrendados
61040700 Gastos por Depreciación Otros Activos
Total Amortización
Total Gastos
Beneficio Neto
2020
54,570,840.42 0.04
54,884,055.80
240,823.15
- 694,783.13
- 240,611.33
381,355.93
9,569.68 382.70 AJUSTAR
262,268.14 VER GASTO AJUSTAR
268,774.46 6,506.32 AJUSTAR
24,319.45 -7,372.03 LLEVAR A OTROS INGRESOS
116,993.08 116,993.08 AJUSTAR CON GASTOS SIN COMP
54,983,990.77
33,981,323.45 0.00 FALTO PERDIDA DE INVENTARIO

32,545,900.73
847,987.07
63,087.51
132,590.18
87,747.98
220,505.76
83,504.22
33,477,392.02
21,093,448.40
413,150.35
413,150.35
22,908,227.31
3,981,506.30
279,672.25
40,179.86
281,284.61
288,792.29
391,613.74
282,444.49
286,190.30
37,956.00
45,261.75 5,914,901.59 -619,864.92
48,600.00
- 266.84
418,315.08
4,275.00
210,984.98
12,600.00
29,483.41 MAS 7000 DE VIAJES
32,461.80 756,453.43
3,920,750.67
101,525.56
24,435.00
404,894.71
255,788.31
417,993.97 1,204,637.55
164,188.37
617,692.20
917,490.28
183,457.94
54,757.52
35,350.00
366,316.82
13,018.80
85,131.83
121,964.81
478,529.16
51,562.60
218,172.11
178,009.00
47,861.43
560.00
528,842.10
70,612.26
30,555.55
186,666.70
1,847,638.65
2,500.00
2,000.00
71,271.27
40,390.00 - 45,000.00 OTROS GASTOS DE PERS
22,900.00
394,042.73 6,731,482.13
1,309,880.44
- 100.00
729,616.78
36,929.13 DIFERENCIA EN GASTOS NO -17453.07
210,620.55 2,286,946.90
285,415.74
120,743.73 -7000
36,005.45 442,164.92
235,603.08
16,848.00
413,069.31
80.05
89,440.72
100,454.20 MAS DIF, PENALIDAD
22,688.87
22,908,227.31
845,271.70
320,798.20
106,346.16
253,480.33
49,629.71
24,333.50
90,683.80
845,271.70
23,753,499.01
- 2,246,900.26
ACTIVOS
Activos Circulantes
Cuentas de Banco y Caja
110101002 Caja General Facturación
110102001 Banco BHD León Cheques Cta. No. 0200952-001-8
110102002 Banco BHD León Depósitos Cta. No. 0200952-004-2
110102003 Banco Santa Cruz Cta. No.11041020003928
110102004 Banco BHD US$ No. 0200952-003-4
Total Cuentas de Banco y Caja
Pendientes de cobro
11030201 Cuentas por Cobrar a Clientes
Total Pendientes de cobro
Activos Circulantes
110101003 Caja Chica
11030202 Cuentas por Cobrar a Funcionarios y Empleados
11030203 Cuentas por Cobrar a Afiliadas
11030204 Cuentas por Cobrar a Accionistas
11030206 Reclamaciones Pendientes Por Cobrar
11040100 Provisiones de Incobrables a Clientes
11050100 Inventario de Mercancías o Productos Terminados
11080101 ITBIS Pagado en Compras de Bienes Locales
11080103 ITBIS Pagado en Importaciones
11080301 ITBIS Retenido por Ventas (N08-04 y N02-05)
11080303 ITBIS a Favor Por Compensar
11090400 Fianzas y Depósitos
Total Activos Circulantes
Pre-pagos
11100400 Anticipos para ISR
11100700 ISR a Favor Años Anteriores
Total Pre-pagos
Total Activos Circulantes
Más activos fijos
12010102 Edificaciones
12010104 Mejoras en Edificaciones y Locales Arrendados
12010201 Equipos de Transporte Liviano
12010202 Mobiliarios y Equipos de Oficina
12010301 Maquinarias
12010304 Sistemas de Cámara y Seguridad
12010305 Misceláneos u otros activos
Total Más activos fijos
Más Activos No-circulantes
12020100 Depreciación Acum. de Edificios
12060100 Depreciación Acum. Edificaciones y Locales Arrendados
Total Más Activos No-circulantes
Total ACTIVOS
PASIVOS
Pasivo circulantes
Pasivo circulantes
Total Pasivo circulantes
Por Pagar
21010200 Cuentas por Pagar a Proveedores Locales
21010300 Cuentas por Pagar a Proveedores del Exterior
Total Por Pagar
Total Pasivo circulantes
Más Pasivos No-ciculantes
21010100 Préstamos Bancarios por Pagar
21030102 ITBIS por Venta Bienes
21030201 ITBIS Retenido a Persona Jurídica (N02-05)
21030202 ITBIS Retenido a Persona Física (R293-11)
21030301 ISR Retenido por Honorarios Profesionales de Personas Físicas
21030302 ISR Retenido por Alquileres Pagados a Personas Físicas
21030307 ISR Retenido por Remesas al Exterior (L253-12)
21030308 Otras Retenciones ISR (N07-07)
22030100 Anticipos o Garantías de Clientes
22030200 Depósitos por Identificar
Total Más Pasivos No-ciculantes
Total PASIVOS
CAPITAL
Ganancias no asignadas
Ganancias no asignadas del año actual
Ganancias año actual
Ganancias asignadas del año actual
Total Ganancias no asignadas del año actual
Ganancias no asignados de años anteriores
Total Ganancias no asignadas
Ganancias Retenidas
31010100 Capital Social Autorizado
32010100 Reserva Legal
33010100 Utilidades de Ejercicios Anteriores
Total Ganancias Retenidas
Total CAPITAL
PASIVOS + CAPITAL
Al 31/12/2020
509,169.27
4,500.00
- 12,500.00
480,244.21
40,463.93
- 3,538.87
509,169.27
4,717,352.24
4,717,352.24
4,717,352.24
65,058,419.53
62,795.60
1,190.12
2,247,995.42
38,252,201.52
107,572.08
- 534,449.01
23,591,495.92
199,486.37
569,433.40
41,993.88
276,065.88
242,638.35
65,058,419.53
995,810.61
6,361.43
243,977.91
514,196.13
231,275.14
995,810.61
71,280,751.65
23,038,299.52
9,141,788.10
574,424.80
5,893,000.07
5,831,587.53
1,213,709.16
94,549.86
289,240.00
23,038,299.52
- 14,880,340.83
- 3,065,584.95
- 5,687,678.98
- 4,799,787.04
- 932,474.15
- 78,335.79
- 316,479.92
- 14,880,340.83
79,438,710.34
- 4,306,959.53
10,214,806.29
- 14,521,765.82
- 4,306,959.53
6,265,677.08
696,839.40
5,568,837.68
6,265,677.08
1,958,717.55
13,585,352.88
736,719.55
63,044.66
914.71
719.04
- 2,331,434.61
1,084,628.72
2,414.76
69,994.74
16,660.01
20,858.61
19,447.35
273.47
627,881.24
13,028,657.68
66,988.59
177,584.36
13,585,352.88
15,544,070.43
- 2,246,900.26
-
- 2,246,900.26
-
- 2,246,900.26
66,141,540.17
45,690,000.00
150,000.00
20,301,540.17
66,141,540.17
63,894,639.91
79,438,710.34
Numero Declaracion Fecha Pago Numero Recibo Numero FactuFecha Factura
10030-IC01-2001-002FDE 1/24/2020 12:00:00 AM 20200124-2220 10030-CL11-21/23/2020 12:00:00 A
10010-IC01-2001-000327 1/17/2020 12:00:00 AM 20200115-0328 10010-CL11- 8/1/2020 0:00
10010-IC01-2001-000664 1/16/2020 12:00:00 AM 20200115-0304 10010-CL11- 1/13/2020 12:00:00 A
10150-IC01-2001-000DDF 1/28/2020 12:00:00 AM 20200128-3106 10150-CL11-210/1/2020 0:00
10030-IC01-2001-001F83 1/24/2020 12:00:00 AM 20200124-0586 10030-CL11-21/16/2020 12:00:00 A
20050-IC01-2001-004971 1/27/2020 12:00:00 AM 20200127-0175 20050-CL11- 1/24/2020 12:00:00 A
20050-IC01-2002-001FE1 11/2/2020 0:00 20200211-0165 20050-CL11-211/2/2020 0:00

10030-IC01-2002-000295 10/2/2020 0:00 20200207-2417 10030-CL11-24/2/2020 0:00
20050-IC01-2001-0062DE 3/2/2020 0:00 20200203-0368 20050-CL11-21/30/2020 12:00:00 A
10010-CL11-2002-00100D 2/25/2020 12:00:00 AM 20200225-0166 10010-CL11- 2/25/2020 12:00:00 A
10010-IC01-2002-0009AD 2/24/2020 12:00:00 AM 20200224-0483 10010-CL11- 2/18/2020 12:00:00 A
10030-IC01-2003-001EB1 3/21/2020 12:00:00 AM 20200321-0016 10030-CL11- 12/3/2020 0:00

10030-IC01-2003-00080D 6/3/2020 0:00 20200305-2311 10030-CL11- 4/3/2020 0:00
10030-IC01-2002-003D31 4/3/2020 0:00 20200302-2433 10030-CL11-22/26/2020 12:00:00 A
10030-IC01-2003-002BA9 3/24/2020 12:00:00 AM 20200324-0030 10030-CL11-23/17/2020 12:00:00 A
10150-IC01-2003-00042A 3/17/2020 12:00:00 AM 20200317-0469 10150-CL11- 3/3/2020 0:00
10030-IC01-2004-002066 4/27/2020 12:00:00 AM 20200427-1552 10030-CL11- 4/22/2020 12:00:00 A

20050-IC01-2003-000C18 4/16/2020 12:00:00 AM 20200416-0126 20050-CL11- 4/3/2020 0:00
20050-IC01-2005-00424C 5/28/2020 12:00:00 AM 20200528-0732 20050-CL11- 5/28/2020 12:00:00 A

10030-IC01-2005-001AE1 5/22/2020 12:00:00 AM 20200521-2018 10030-CL11-25/19/2020 12:00:00 A
20050-IC01-2005-002AD0 5/19/2020 12:00:00 AM 20200519-1152 20050-CL11-25/19/2020 12:00:00 A
10030-IC01-2005-002E41 4/6/2020 0:00 20200604-0337 10030-CL11- 3/6/2020 0:00

20050-IC01-2006-004EB7 6/30/2020 12:00:00 AM 20200630-0890 20050-CL11-26/26/2020 12:00:00 A
10150-IC01-2006-001AAA 6/25/2020 12:00:00 AM 20200625-0627 10150-CL11- 6/23/2020 12:00:00 A
10030-IC01-2006-000A63 12/6/2020 0:00 20200610-1432 10030-CL11- 9/6/2020 0:00
10030-IC01-2006-002666 6/26/2020 12:00:00 AM 20200624-1265 10030-CL11-26/23/2020 12:00:00 A
10150-IC01-2007-001A32 7/29/2020 12:00:00 AM 20200728-2261 10150-CL11-27/21/2020 12:00:00 A

10030-IC01-2007-00170B 7/17/2020 12:00:00 AM 20200717-1834 10030-CL11-27/14/2020 12:00:00 A
20050-IC01-2006-005796 1/7/2020 0:00 20200701-1249 20050-CL11- 6/30/2020 12:00:00 A
10030-IC01-2008-002222 8/21/2020 12:00:00 AM 20200821-1277 10030-CL11-28/18/2020 12:00:00 A

10030-IC01-2008-001247 8/14/2020 12:00:00 AM 20200814-2018 10030-CL11-212/8/2020 0:00
10030-IC01-2008-003ACE 3/9/2020 0:00 20200902-1926 10030-CL11-21/9/2020 0:00

10030-IC01-2009-001009 12/9/2020 0:00 20200911-2253 10030-CL11-28/9/2020 0:00
10030-IC01-2009-00131B 10/9/2020 0:00 20200909-2467 10030-CL11- 9/9/2020 0:00
20050-IC01-2009-0002C5 3/9/2020 0:00 20200903-0674 20050-CL11-21/9/2020 0:00
10030-IC01-2010-0019E0 10/15/2020 12:00:00 AM 20201015-0978 10030-CL11- 10/13/2020 12:00:00

10030-IC01-2010-000CF1 8/10/2020 0:00 20201008-2436 10030-CL11-27/10/2020 0:00
10030-IC01-2009-003E41 1/10/2020 0:00 20200930-2394 10030-CL11-29/29/2020 12:00:00 A
10030-IC01-2010-00394F 10/30/2020 12:00:00 AM 20201029-1931 10030-CL11-210/28/2020 12:00:00
10030-IC01-2010-002D71 10/26/2020 12:00:00 AM 20201023-1109 10030-CL11-210/21/2020 12:00:00
10030-IC01-2011-003708 11/28/2020 12:00:00 AM 20201127-2695 10030-CL11- 11/27/2020 12:00:00

10030-IC01-2010-0048B2 6/11/2020 0:00 20201105-1935 10030-CL11-23/11/2020 0:00
10030-IC01-2011-001593 11/16/2020 12:00:00 AM 20201113-1726 10030-CL11- 12/11/2020 0:00
20050-IC01-2011-0027B2 11/16/2020 12:00:00 AM 20201114-0180 20050-CL11- 12/11/2020 0:00
20050-IC01-2011-002A7D 11/16/2020 12:00:00 AM 20201114-0195 20050-CL11-212/11/2020 0:00
10150-IC01-2011-0013A9 11/19/2020 12:00:00 AM 20201119-0388 10150-CL11-212/11/2020 0:00
10030-IC01-2011-0031D3 11/24/2020 12:00:00 AM 20201124-1414 10030-CL11-211/20/2020 12:00:00
10010-IC01-2010-000F1A 3/11/2020 0:00 20201102-2553 10010-CL11-210/30/2020 12:00:00
10010-IC01-2012-00075D 11/12/2020 0:00 20201211-2684 10010-CL11- 9/12/2020 0:00

10030-IC01-2012-003A56 12/29/2020 12:00:00 AM 20201229-1883 10030-CL11-212/24/2020 12:00:00
10030-IC01-2012-0012EE 12/17/2020 12:00:00 AM 20201217-1497 10030-CL11-212/15/2020 12:00:00
20050-IC01-2012-000136 3/12/2020 0:00 20201203-0398 20050-CL11-21/12/2020 0:00
10030-IC01-2012-002659 12/21/2020 12:00:00 AM 20201218-1771 10030-CL11-212/15/2020 12:00:00
10030-IC01-2012-00230A 12/17/2020 12:00:00 AM 20201217-3001 10030-CL11-212/15/2020 12:00:00
20050-IC01-2012-000FCA 4/12/2020 0:00 20201204-1316 20050-CL11- 4/12/2020 0:00
20050-IC01-2012-001C35 11/12/2020 0:00 20201211-1063 20050-CL11-28/12/2020 0:00
itbis GRAVAMEN ImpuMRECARGOS Tasa de Servi Otros ConceptTOTTOTALITBIS
61,703.79 - -### - 3,191.93 200.00 ### ###
83,833.47 - -### 13,972.24 3,178.12 200.00 ### ###
96,842.54 - -### - 3,178.14 200.00 ### ###
238,131.01 142,379.28 -### - 3,972.67 200.00 ### ###
121,957.74 - -### - 3,191.67 200.00 ### ###
5,637.24 - -### - 246.71 200.00 ### ###
14,180.60 - -### - 826.02 200.00 ### ###

48,701.59 - -### - 2,505.38 200.00 ### ###
7,944.75 - -### - 532.05 200.00 ### ###
- - -### - 614.22 - ### ###
6,093.42 - -### - 1.23 200.00 ### ###
141,423.93 - -### - 3,221.07 200.00 ### ###

55,399.57 - -### - 3,213.11 200.00 ### ###
602,568.18 - -### - 3,207.91 200.00 ### ###
18,563.58 - -### - 2,485.95 200.00 ### ###
185,706.39 103,083.40 -### - 4,015.52 200.00 ### ###
283,489.00 - -### - 3,252.53 200.00 ### ###

15,136.70 - -### - 535.52 200.00 ### ###
179,458.16 - -### - 292.33 200.00 ### ###

156,964.85 - -### - 3,318.11 200.00 ### ###
51,665.36 - -### - 553.02 200.00 ### ###
96,662.59 - -### - 3,435.41 200.00 ### ###

2,584.38 - -### - 120.85 200.00 ### ###
363,541.60 248,030.42 -### - 4,366.44 200.00 ### ###
50,441.07 - -### - 3,450.85 200.00 ### ###
51,918.37 1,566.23 -### - 3,493.15 200.00 ### ###
476,795.30 325,298.91 -### - 4,377.11 200.00 ### ###

38,931.10 20.34 -### - 2,657.90 200.00 ### ###
5,221.35 - -### - 582.51 200.00 ### ###
327,855.39 - -### - 3,508.66 200.00 ### ###

170,704.65 - -### - 3,509.42 200.00 ### ###
105,291.37 - -### - 3,508.41 200.00 ### ###

46,123.41 - -### - 2,293.99 200.00 ### ###
88,583.61 - -### - 3,262.43 200.00 ### ###
88,893.05 - -### - 231.12 200.00 ### ###
29,354.24 - -### - 1,598.24 200.00 ### ###

133,896.94 - -### - 3,509.51 200.00 ### ###
268,306.86 - -### - 3,507.49 200.00 ### ###
68,933.07 - -### - 3,509.50 200.00 ### ###
287,647.27 - -### - 3,509.59 200.00 ### ###
78,613.15 - -### - 3,503.74 200.00 ### ###

140,030.40 - -### - 3,508.32 200.00 ### ###
35,545.82 - -### - 2,287.74 200.00 ### ###
20,080.93 - -### - 25.58 200.00 ### ###
13,728.96 - -### - 584.76 200.00 ### ###
467,421.15 332,959.01 -### - 5,847.65 200.00 ### ###
16,427.06 - -### - 2,200.66 200.00 ### ###
86,755.46 - -### - 3,509.24 200.00 ### ###
145,908.88 - -### - 3,500.24 200.00 ### ###

75,350.08 - -### - 3,497.02 200.00 ### ###
6,137.45 - -### - 502.62 200.00 ### ###
14,132.26 - -### - 40.41 200.00 ### ###
54,535.15 - -### - 3,472.39 200.00 ### ###
72,143.52 - -### - 3,499.51 200.00 ### ###
187,490.20 173,602.04 -### - 583.49 200.00 ### ### 1,041,612.22
13,735.86 - -### - 198.21 200.00 ### ###
6,505,123.82 1,326,939.63 -### 13,972.24 136,727.37 11,000.00
36,139,576.78
36,301,276.39 COMPRA INT..
230,823.40
235,815.63
171,174.46
27,768.70
81,103.98
182,857.24
80,359.10
159,387.19
74,857.50
253,660.08
216,235.70
184,995.12
1,899,038.10 COMPRAS LOC
1,042,395.71
CARIBBEAN SIGN SUPPLY DOMINICANA, SRL
DIFERENCIA ENTRE REPORTE A LA DGII Y LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS NETOS DE OPERACIONES
INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO

INGRESOS FINANCIEROS
AJUSTE CAMBIARIO
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS
INVENTARIO INICIAL (OBTENIDO DE ANEXO D AÑO ANTERIOR)

COMPRAS LOCALES
COMPRAS INTERNACIONALES
INVENTARIO FINAL
COSTO TOTAL
DETALLE DE LA PARTIDAS DE COSTO SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS

COSTOS SEGÚN LOS ESTADOS FINANCIEROS
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS (INCLUYE VACACIONES)

OTRAS REMUNERACIONES
SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS)
AFP
INFOTEP
GASTOS DE PERSONAL (606)
LAS PARTIDAS DE OTRAS REMUNERACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON
Comisiones Funcionarios y Empleados

Horas Extras
TOTAL OTRAS REMUNERACIONES
GASTOS DE PERSONAL SEGÚN LOS ESTADOS FINANCIEROS

61011400 Uniformes
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

61050200 Gastos Por Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte
TOTAL GASTOS DE ACTIVOS FIJOS
GASTOS DE REPRESENTACION
61060200 Publicidad
TOTAL DE GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS POR TRABAJOS SUMINISTROS YSERVICIOS

61021000 Eventos
TOTAL DE GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
GASTOS DE DEPRECIACION
61040100 Gastos por Depreciación de Edificios CATEGORIA 1
61040200 Gastos por Depreciación de Equipo de Transporte CATEGORIA 2

61040300 Gastos por Depreciación de Mobiliario y Equipos CATEGORIA 2
61040400 Gastos por Depreciación de Maquinaria CATEGORIA 3

61040700 Gastos por Depreciación Otros Activos CATEGORIA 3
BALANCE GENERAL
110102004 Banco BHD US$ No. 0200952-003-4

DEPRECIACION ACUMULADA
12020100 Depreciación Acum. de Edificios CATEGORIA 1

CATEGORIA 2

CATEGORIA 3


IMPUESTOS POR PAGAR
ITBIS
ANTICIPOS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TSS (DESDE LA PAGINA DE TSS)
INFOTEP (DESDE LA PAGINA DE TSS)
ENVIO A LA DGII ESTADOS FINANCIEROS DIFERENCIA
54,570,840.46 54,189,484.53 381,355.93
0.00 381,355.93 (381,355.93)

9,952.38 9,569.68 382.70 AJUSTAR
0 262,268.14 -262,268.14 6,506.32 AJUSTAR CON EL GASTO, EN EL INGRESO DEBE
16,947.42 141,312.53 -124,365.11 incluye la cuenta de sobrante en caja que esta
54,597,740.26 54,983,990.81 -386,250.55
YO
24,673,603.01 20,603,603.01 VER DIF AÑO ANTERIOR
1,899,613.94 1,899,613.94
36,287,304.15 35,245,691.93 VER ADUANAS QUE PAGO CLIENTE NAVA
23,591,495.92 23,591,495.92
39,269,025.18 33,918,235.94 5,350,789.24 34,157,412.96 -239,177.02
32,545,900.73
847,987.07 VER PERDIDA DE INV 63,087.51
83,504.22
132,590.18
87,747.98
220,505.76
33,918,235.94
3,461,428.01 4,262,790.91 -801,362.90 VER FASE ABRIL Y MAYO

1,228,395.98 328,972.15 899,423.83
285,286.70 286,190.30 -903.60
284,884.98 282,444.49 2,440.49
35,041.00 37,956.00 -2,915.00
757,951.59 813,963.43 -56,011.84 1,498.16
8,666,646.36 8,761,503.18 -94,856.82
288,792.29
40,179.86
328,972.15
48,600.00
164,188.37
418,315.08
4,275.00
165,984.98
12,600.00
813,963.43
1,309,880.44
729,616.78
210,620.55
2,286,946.90 2,250,117.77 36,829.13 0.00 DIFERENCIA EN GASTOS NO DDE
2,500.00
101,525.56
2,000.00
24,435.00
404,894.71
255,788.31
417,993.97
47,861.43
1,202,615.40 1,256,998.98 -54,383.58 -2,022.15 AJUSTAR
127,743.73
218,172.11
285,415.74
36,005.45
426,606.02 667,337.03 -240,731.01 -15,558.90 AJUSTAR
617,692.20
917,490.28
183,457.94
54,757.52
35,350.00
366,316.82
13,018.80
560.00
70,612.26
85,131.83
121,964.81
478,529.16
51,562.60
30,555.55
186,666.70
1,847,638.65
22,900.00
394,042.73
71,271.27
85,390.00
528,842.10
22,483.41
32,461.80
6,923,436.44 6,218,696.43 704,740.01 191,954.31
329,349.54 320,798.20 8,551.34
106,346.16
253,480.33
283,391.23 359,826.49 -76,435.26
49,629.71
90,683.80
83,639.01 140,313.51 -56,674.50
-3,538.87 Por qué esta partida está negativa si es una cu
6,361.43 Necesito el formulario 623 de la dgii
243,977.91 Según analisis de esta cuenta tiene una diferen

Según analisis de la
cuenta según Estados Financieros
3,055,173.60 3,065,584.95 -10,411.35
5,687,678.98
4,799,787.04
10,770,383.78 10,487,466.02 282,917.76
932,474.15
78,335.79
966,483.45 1,010,809.94 -44,326.49
10,214,806.29 Que es esto?

-14,521,765.82 Que es esto?
63,044.66 Esto es una reserva o fue que no se pagó del a
914.71 esta partida es un error, ya que ese no es el va

719.04 esta partida es un error, ya que ese no es el va
-2,331,434.61 Esta partida negativa en el pasivo es un error?
627,881.24 Esto se pagó en Enero 2021?
13,028,657.68 Qué de esto es a Corto Plazo y qué es a Largo P
SEGÚN PAGO AL
ESTADO EN ENERO
2021 DE DEUDA DE SEGÚN REGISTROS EN
DICIEMBRE 2020 LIBRO DIFERENCIAS
72,409.48 70,058.69 2,350.79
78,832.77 0 78,832.77
78,624.91 1,633.75 76,991.16
3,550.00 0 3,550.00
GASTO, EN EL INGRESO DEBE IR 0
de sobrante en caja que esta en los Estados Financieros
UE PAGO CLIENTE NAVA

GASTOS NO DDE
tida está negativa si es una cuenta de ahorros?
ulario 623 de la dgii
esta cuenta tiene una diferencia de (22,126.49)

va o fue que no se pagó del año pasado
n error, ya que ese no es el valor por pagar al 31/12/2020

n error, ya que ese no es el valor por pagar al 31/12/2020
ativa en el pasivo es un error?
Enero 2021?
Corto Plazo y qué es a Largo Plazo? Existe una tabla de amortizacion, favor conseguirmela? A quienes se le debe, favor desglozar?
favor desglozar?

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CARIBBEAN SIGN SUPPLY DOMINICANA, SRL

DIFERENCIA ENTRE REPORTE A LA DGII Y LOS ESTADOS FINANCIEROS

INGRESOS NETOS DE OPERACIONES 54,570,840.46

INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO 0.00

INVENTARIO INICIAL (OBTENIDO DE ANEXO D AÑO ANTERIOR) 24,673,603.01

DETALLE DE LA PARTIDAS DE COSTO SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS

SUELDOS Y SALARIOS (INCLUYE VACACIONES) 3,461,428.01

Comisiones Funcionarios y Empleados

GASTOS DE PERSONAL SEGÚN LOS ESTADOS FINANCIEROS

61010202 Contribución a Seguros del Personal

61070300 Intereses Bancarios

GASTOS DE ACTIVOS FIJOS

61030104 Mantenimientos de Planta (P. Física)

61020100 Energía Eléctrica

61040200 Gastos por Depreciación de Equipo de Transporte CATEGORIA 2

61040400 Gastos por Depreciación de Maquinaria CATEGORIA 3

110102004 Banco BHD US$ No. 0200952-003-4

11080302 ISR Retenido por Entidades del Estado (5%)

12020100 Depreciación Acum. de Edificios CATEGOR 3,055,173.60

12020200 Depreciación Acum. de Equipos de Transporte

12020400 Depreciación Acum. de Maquinarias

21010800 Reembolso Por Pagar

21020700 Seguro Familiar de Salud (SFS) por Pagar

21021200 Bienes Recibidos no Facturados

21050100 Tarjeta de Crédito Empresarial

22010100 Préstamos Bancarios Largo Plazo

IMPUESTOS POR PAGAR

381,355.93 (381,355.93) VER IT1

GASTOS DE PERSONAGASTOS DE PERSONAL (606)

GASTOS DE ACTIVOS FIJOS

106,346.16 VER DEP. DE ACTVOS 48 MESES

6,361.43 VER 607 Necesito el formulario 623 de la dgii

según Estados Financieros

10,214,806.29 CXP TALE Que es esto?

-2,331,434.61 INVENTARIO EN TRANSITO Esta partida negativa en el pasivo es un error?

627,881.24 SE PAGO EN ENERO Esto se pagó en Enero 2021?

A ABRIL Y MAYO NO REPORTADO EN TSS

ó del año pasado

es el valor por pagar al 31/12/2020

Coste directo de la ventas

61020800 Alquileres / Arrendamientos

61030105 Mantenimientos de Local (P. Física)

61010900 Comidas o Dietas al Personal

61070300 Intereses Bancarios

61080300 Pérdidas por Cuentas Incobrables

61020600 Seguros Vehículos

61080100 Pérdidas por Faltante en Caja

61040100 Gastos por Depreciación de Edificios

33,981,323.45 0.00 FALTO PERDIDA DE INVENTARIO

20050-IC01-2002-001FE1 11/2/2020 0:00 20200211-0165 20050-CL11-211/2/2020 0:00

10030-IC01-2003-001EB1 3/21/2020 12:00:00 AM 20200321-0016 10030-CL11- 12/3/2020 0:00

10030-IC01-2004-002066 4/27/2020 12:00:00 AM 20200427-1552 10030-CL11- 4/22/2020 12:00:00 A

20050-IC01-2005-00424C 5/28/2020 12:00:00 AM 20200528-0732 20050-CL11- 5/28/2020 12:00:00 A

10030-IC01-2005-002E41 4/6/2020 0:00 20200604-0337 10030-CL11- 3/6/2020 0:00

10150-IC01-2007-001A32 7/29/2020 12:00:00 AM 20200728-2261 10150-CL11-27/21/2020 12:00:00 A

10030-IC01-2008-002222 8/21/2020 12:00:00 AM 20200821-1277 10030-CL11-28/18/2020 12:00:00 A

10030-IC01-2008-003ACE 3/9/2020 0:00 20200902-1926 10030-CL11-21/9/2020 0:00

10030-IC01-2010-0019E0 10/15/2020 12:00:00 AM 20201015-0978 10030-CL11- 10/13/2020 12:00:00

10030-IC01-2011-003708 11/28/2020 12:00:00 AM 20201127-2695 10030-CL11- 11/27/2020 12:00:00

10010-IC01-2012-00075D 11/12/2020 0:00 20201211-2684 10010-CL11- 9/12/2020 0:00

14,180.60 - -### - 826.02 200.00 ### ###

141,423.93 - -### - 3,221.07 200.00 ### ###

283,489.00 - -### - 3,252.53 200.00 ### ###