COMERCIAL''ON ELECTRODOMESTICOS'' S.RL.

BALANCE DE COMPROBACION DE ST'MA§ Y SALDOS

DEL f de Enero de 2016 AL 31 de Diciembre de 2016
(Expresado en Bolivianos)

SUMAS S A L D OS
CODIGO NOMBRE CI]ENTA CARGOS ABONO§ DEUDOR ACREEDOR

l 10101 0001 CAJA M/N 6,592,324.28 3,534,69s. rs 3,057,629.13

r 101020001 BANCONACIONAL DE BOLIVIA M/N 1,694.146.46 1,567,395.00 126,751.46
I 102010001 CUENTAS A COBRAR M/NI 989,933.44 640.303.90 349,629.s4
l 10220000i CREDITO FISCAL 569,0r7 .65 555,044.68 13,972.97
1103010001 INVENTARIO DE MERCADERIAS 4,063,964.40 3,754,987.30 308,977.f0
1 103010002 INVENTAR1O FINAL 250,490.r2 250,490.12
1201010001 ACCIONES COTEOR 11,484.00 11,484.00
,IERRENOS
1 2020 I 000 1 186,285.87 186,285.87
120202000r EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 248.381. l6 248,381. l6
I 20203000 I DEP. ACUM. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 6,209.s3 6,209.53
I 20204000 I MUEBLES Y ENSERES 260,510.62 260,510.62
I 202050001 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 25,873.04 25,873.04
1202080001 VEHICULOS 206,984. 30 20ó,984.30
1202090001 DEP. ACI]M. VEHICULOS 41,396.86 41,396.86
1 202 I 2000 1 EQUIPOS DE COMPUTACION 66,645.77 66,645.77
I 202 13000 I DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION ls751R1 1 5,753.83
r2030 l 000 I SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 3.027.60 3,027.60
I 20301 0002 PUBLICIDAD PAGADOS POR ADEI,ANTADOS 10.440.00 10,440.00
1203020001 GASTOS DE ORGANIZACION 56.53 56.53
1 203030001 AMORTIZACION ACT]MIILADA GASTOS DE ORGANZACION 764.r3 764.t3
2101010001 CUENTAS POR PAGAR MAJ 838.930.00 ) rlR 5i5 nO 1,399,625.00
210108000t RC-IVA 34,946.64 34.946.64
2101080002 A.F.P FUTURO DE BOLIVIA 14s.682.02 1s8.92s.84 13.243.82
210r 090001 CAJANACIONAL DE SALUD i 14.620.00 125,040.00 10,420.00
2101090002 A.F.P. FUTURO DE BOLIVIA 19.600.02 21,381.84 1,78 1.82

2101090004 PROVIVIENDA 22.924.00 25,008.00 2,084.00

2101090005 APORTE SOLIDARIO 34.386.00 12,5 04.00 21,882.00
2101 1 10001 DOCUMENTOS POR PAGAR MAI 2,400.00 ,193,900.00 491,500.00
2101200001 DEBITO FISCAL 636.455.09 852,3 I 6.84 2ts,861.75
2101250001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 146.03 1 .85 I 95,846. I 0 49,814.25
2210010001 PREVISION PARA INDEMNIZACION 1 04, I 58.32 1 04, I s8.32

2210010002 PROVISION AGUINALDOS 1 04. I 58.32 I 04, I 58.32

3 r01010001 CAPITAL SOCIO ADRIAZ,OLA 220,000.00 220,000.00
3 101010002 CAPITAL SOCIO ANCALLE 270,000.00 270,000.00
3 101010003 CAPITAL SOCIO CUSI 200,000.00 200,000.00
3 i0 10 10004 CAPITAL SOCIO FLORES 300,000.00 300.000.00
3 101010005 CAPITAL SOCIO MAIZMAN 420,000.00 420,000.00
3 r 01010006 CAPITAI, SOCIO MAMANIJ 200,000.00 200,000.00
3 1 01 0l 0007 CAPITAL SOCIO MAMANI C 1 80,000.00 180,000.00
3 1010r 0008 CAPITAL SOCIO MONTECINOS 1 60,000.00 160,000.00
3I 0t 010009 CAPITAI SOCIO RODRIGUEZ 300,000.00 100 t|00 00

3 r0 r0 100 l0 CAPTTAL SOCIO ROJAS i 70,000.00 170,000.00

SUBTOTAL r7r18,879.50 16,942,631.92 5,109,680.5? 4,833,432.99

PóginaNro. : I 05/06/2017
 COMERCIAL''ON ELECTRODOMESTICOSX S.RL.
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
DEL I de Enero de 2016 AL 31 de Diciembre de 2016
(Expresado en Bolivianos)

SUMAS S A L D OS
CODICO Ii{OMBRE CUENTA CARGO§ ABONO§ DEUDOR ACREEDOR

3101030001 AJUSTE DE CAPITAL 75,1 I 3.84 75,1 13.84

4101010001 VENTAS 5,679,536.96 5,679,536.96

4r0r0i0004 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS r 8.357.00 18,357.00
4 1 1001000 I AJUSTE PORI].,iFLACION Y TENENCIA DE BIENES 41,076.28 4t,076.28
41 10010002 AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO
4l 100r0004 GANANCIA POR REDONDEO r.96 r.96
5 I 01 01000 I COSTOS DE MERCADERIA VENDIDA 3,-t48,914.70 16,770.00 3,732,144.10
5 I 01 010004 DESCIIENTOS SOBRE VENTAS 511.62 5|t.62
5 101010005 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 20,962.50 20,962.50
510201000r SUELDOS Y SALARIOS 1,250,400.00 1,250,400.00
5102020002 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 195,846.10 722.84 195.123.26
5 I 02020030 'TASAS MTINICIPALES 193.00 193.00

5 1 0204000 r SERVICIO DE ENERGTA ELECTRICA 3,213.09 3,213.09

5 I 02040002 SERVICIO DE AGUA 584.89 584.89
5 102040009 SERVICIO DE TELEFONTA - COTEOR 1.002.53 1,002.53

5 l 0205000 I h4ATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA 275.79 275.79

5 1020500r0 COMBUSTIBLES 1.900.08 1,900,08
5 1 02060001 SEGURO CONTRA INCENDIOS 3.027.60 3,027.60
5 102070001 BENEFICIOS SOCIALES 392.292.t6 392,292.16
5102150001 DEPRECIACION EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 6.209.53 6,209.53
5 i02 I 50002 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 25.979.37 25.979.37
51021s0004 DEPRECIACION VEHICUI,OS 4 r.396.86 41,396.86
5I 021 50006 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION 1 5.647.50 15.647.54
5102160001 AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACION 7 64.13 764.13
5 I 02200001 GASTOS GENERALES 2.688.30 2,688.30
5l030lf,0l l PUBLICIDAD Y SUSCRIPCIONES 10.440 00 10,440.00
51 I 0010001 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 75.1 13.84 75,1 13.84
5l 10010002 AIUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO 0.01 0.01
5110010004 PERDIDA POR REDONDEO -5.50 5.s0
5 5050 I 000 I GANACIAS Y PERDIDAS 242,037.80 242,037.80

TOTALES il,0r6148.60 23,416248.60 10,889,556.83 10,889,556.83

Página Nro. : 2 05/06/2017