15240501 MUEBLES Y ENSERES 38,195,497

15240590 IVA MAYOR VALOR ACTIVO 7,257,144

152405 Total MUEBLES Y ENSERES 45,452,641
15241001 EQUIPO DE OFICINA 500,000
15241090 IVA MAYOR VALOR ACTIVO 95,000
152410 Total EQUIPO DE OFICINA 595,000
1524 Total EQUIPO DE OFICINA 46,047,641
15280501 EQUIPOS DE COMPUTO 19,082,288
15280590 IVA MAYOR VALOR ACTIVO 3,625,635
152805 Total EQUIPO COMPUTO 22,707,923
15281001 EQUIPO DE TELECOMUNICACION 6,635,621
15281090 IVA MAYOR VALOR ACTIVO 1,260,768
152810 Total EQUIPO DE TELECOMUNICACION 7,896,389
1528 Total EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 30,604,312
15400801 CAMION CHEVROLET 150,000,000
15400802 IVA CAMIONES VOLQUETAS Y FURGONES 28,500,000
154008 Total CAMIONES VOLQUETAS Y FURGONES 178,500,000
1540 Total FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 178,500,000
15921501 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES - 4,166,502
15921505 DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA - 109,077
159215 Total DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES - 4,275,579
15922001 DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO - 6,938,526
15922005 DEP. ACUM. EQUIPO TELECOMUNICACIONES - 1,181,874
159220 Total DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO - 8,120,400
15923501 DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE - 15,207,038
159235 Total DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE - 15,207,038
1592 Total DEPRECIACION ACUMULADA - 38,966,994
15 Total PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 327,516,182
16350501 SOFTWARE CONTABLE 5,450,000
163505 Total SOFTWARE CONTABLE 5,450,000
16359001 IVA MAYO VALOR ACTIVO INTAGIBLES 1,035,500
163590 Total IVA MAYO VALOR ACTIVO INTAGIBLES 1,035,500
1635 Total LICENCIAS 6,485,500
16900003 AMORT. ACUMULADA SOFTWARE CONTABLE - 594,506
169000 Total AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES - 594,506
1690 Total AMORTIZACION ACUMULADA - 594,506
16 Total INTANGIBLES 5,890,994
17107601 ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO-RENTA 2,914,903
171076 Total ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 2,914,903
1710 Total CARGOS DIFERIDOS 2,914,903
17 Total DIFERIDOS 2,914,903
18950501 SEGUNDO PISO 150,000,000
18950502 TERCER PISO 150,000,000
189505 Total PROPIEDADES DE INVERSION 300,000,000
1895 Total DIVERSOS 300,000,000
18 Total OTROS ACTIVOS 300,000,000
1 Total ACTIVO ###
21050501 CONTRATOS DE LEASING BANCO GRAN COLOMBIA - 280,180,308
210505 Total MONEDA LEGAL - 280,180,308
2105 Total BANCOS NACIONALES - 280,180,308
21 Total OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS - 280,180,308
23050101 PROVEEDORES NACIONALES - 9,962,240
230501 Total CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 9,962,240
2305 Total CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES - 9,962,240
23351001 GASTOS LEGALES POR PAGAR -
233510 Total GASTOS LEGALES POR PAGAR -
23352501 HONORARIOS POR PAGAR - 27,226,891
233525 Total HONORARIOS POR PAGAR - 27,226,891
23354001 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR -
233540 Total ARRENDAMIENTOS POR PAGAR -
23355001 SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR -
233550 Total SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR -
23355501 SEGUROS POR PAGAR -
233555 Total SEGUROS -
23359501 OTROS GASTOS POR PAGAR 0
233595 Total OTROS GASTOS POR PAGAR 0
2335 Total COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - 27,226,891
23651502 RETEFUENTE PRACTICADA HONORARIOS 11% - 6,096,218
236515 Total RETEFUENTE HONORARIOS - 6,096,218
23652505 RETEFUENTE ASUMIDA SERVICIO 4% - 6,000
236525 Total RETEFUENTE SERVICIOS - 6,000
23653002 RETEFUENTE PRACTICADA ARRENDAMIENTO BIENES RAICES 3.5% - 192,500
236530 Total RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS - 192,500
23654001 RETEFUENTE PRACTICADA COMPRA 3.5% -
23654002 RETEFUENTE COMPRA 2.5% - 4,325,432
23654011 RETEFUENTE ASUMIDA COMBUSTIBLE 0.1% - 164
23654015 RETEFUENTE PRACTICADA COMPRAS 1% -
236540 Total RETEFUENTE POR COMPRAS - 4,325,596
23657501 AUTORRETENCION DE RENTA - 1,303,946
236575 Total AUTORRETENCIONES - 1,303,946
2365 Total RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR - 11,924,260
23700501 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD -
237005 Total APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD -
23700601 APORTES A RIESGOS PROFESIONALES -
237006 Total APORTES A RIESGOS PROFESIONALES -
23701001 APORTES AL ICBF SENA Y CAJA -
237010 Total APORTES AL ICBF SENA Y CAJA -
2370 Total RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -
23803001 CUENTA POR PAGAR FONDO DE PENSION -
238030 Total FONDOS DE CESANTIA Y/O PENSIONES -
2380 Total ACREEDORES VARIOS -
23 Total CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 49,113,391
24040501 IMPORENTA POR PAGAR - 38,651,000
240405 Total IMPORENTA POR PAGAR - 38,651,000
2404 Total DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 38,651,000
24080501 VENTAS DE. 19% - 58,048,533
24080502 VENTAS DE 5% - 7,627,477
240805 Total IVA GENERADO - 65,676,010
24081001 COMPRAS DEL 19% 31,481,736
24081002 COMPRAS 5% 4,586,425
240810 Total IVA DESCONTABLE 36,068,160
2408 Total IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR - 29,607,849
24120501 INDUCOMERCIO POR PAGAR - 13,381,000
241205 Total INDUCOMERCIO POR PAGAR - 13,381,000
2412 Total DE INDUSTRIA Y COMERCIO - 13,381,000
24 Total IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS - 81,639,849
25050101 SALARIOS POR PAGAR -
250501 Total SALARIOS POR PAGAR -
2505 Total SALARIOS POR PAGAR -
25101001 CESANTIAS POR PAGAR - 18,821,523
251010 Total CESANTIAS POR PAGAR - 18,821,523
2510 Total CESANTIAS CONSOLIDADAS - 18,821,523
25150101 INTERESES CESANTIAS POR PAGAR - 2,258,533
251501 Total INTERESES CESANTIAS POR PAGAR - 2,258,533
2515 Total INTERESES SOBRE CESANTIAS - 2,258,533
25200101 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR -
252001 Total PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR -
2520 Total PRIMA DE SERVICIOS -
25250502 VACACIONES POR PAGAR - 8,901,429
252505 Total VACACIONES CONSOLIDADAS - 8,901,429
2525 Total VACACIONES CONSOLIDADAS - 8,901,429
25 Total OBLIGACIONES LABORALES - 29,981,485
27251001 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO-RENTA - 32,463,444
272510 Total PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO - 32,463,444
2725 Total IMPUESTOS DIFERIDOS - 32,463,444
27 Total DIFERIDOS - 32,463,444
2 Total PASIVO - 473,378,477
31050501 CAPITAL AUTORIZADO (CR) - 600,000,000
310505 Total CAPITAL AUTORIZADO - 600,000,000
31051001 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 150,000,000
310510 Total CAPITAL POR SUSCRIBIR 150,000,000
31051501 CAPITAL SUSCRITO A COBRAR (DB) 12,500,000
310515 Total CAPITAL SUSCRITO A COBRAR 12,500,000
3105 Total CAPITAL SOCIAL - 437,500,000
31 Total CAPITAL SOCIAL - 437,500,000
3 Total PATRIMONIO - 437,500,000
41353501 MERCANCIA GRAVADA 19% ###
41353502 MERCANCIA GRAVADA 5% - 644,646,548
41353503 MERCANCIA GRAVADA 0 % (EXENTA) - 591,573,330
413535 Total VENTA MERCANCIA GRAVADA ###
4135 Total COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR ###
41550505 ARRENDAMIENTO LOCAL - 10,000,000
415505 Total ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES - 10,000,000
4155 Total ACTIVIDAD EMPRESARIALES Y DE ALQUILER - 10,000,000
41 Total POR ACTIVIDADES ORDINARIAS ###
42955801 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES - 114,833,333
429558 Total OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES - 114,833,333
42958101 AJUSTE AL PESO - 1,904
429581 Total AJUSTE AL PESO - 1,904
4295 Total DIVERSOS - 114,835,237
42 Total OTROS INGRESOS - 114,835,237
4 Total OTROS INGRESOS ###
51050601 SUELDOS 127,364,348
510506 Total SUELDOS 127,364,348
51051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 460,138
510515 Total HORAS EXTRAS Y RECARGOS 460,138
51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE 4,826,452
510527 Total AUXILIO DE TRANSPORTE 4,826,452
51053001 CESANTIAS 11,054,208
510530 Total CESANTIAS 11,054,208
51053301 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS 1,326,490
510533 Total INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS 1,326,490
51053601 PRIMA DE SERVICIOS 11,054,248
510536 Total PRIMA DE SERVICIOS 11,054,248
51053901 VACACIONES 5,326,021
510539 Total VACACIONES 5,326,021
51056801 APORTE PATRONAL A A.R.P 703,799
510568 Total APORTE PATRONAL A A.R.P 703,799
51057001 APORTE PATRONAL A A.F.P. 15,338,939
510570 Total APORTE PATRONAL A A.F.P. 15,338,939
51057201 APORTE PATRONAL CAJA DE COMPEMSACION 5,112,980
510572 Total APORTE PATRONAL CAJA DE COMPEMSACION 5,112,980
5105 Total BENEFICIO A EMPLEADOS 182,567,623
51101001 HONORARIOS REVISORIA FISCAL 9,000,000
511010 Total HONORARIOS REVISORIA FISCAL 9,000,000
51102001 HONORARIOS AVALUOS 5,000,000
51102005 IVA MAYOR VALOR DEL GASTO 950,000
511020 Total HONORARIOS AVALUOS 5,950,000
51103001 HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA 50,420,168
51103090 IVA MAYOR VALOR DEL GASTO 9,579,832
511030 Total HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA 60,000,000
5110 Total HONORARIOS 74,950,000
51150501 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 16,523,000
511505 Total IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 16,523,000
51159501 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 10,112,473
511595 Total IMPUESTOS OTROS CONCEPTOS 10,112,473
5115 Total IMPUESTOS 26,635,473
51201001 ARRENDAMIENTO EDIFICACIONES 19,800,000
512010 Total CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES 19,800,000
5120 Total ARRENDAMIENTOS 19,800,000
51309501 SEGURO CONTRA TODO RIESGO 4,958,333
513095 Total TODO RIESGO 4,958,333
5130 Total SEGUROS 4,958,333
51352501 SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,035,287
513525 Total ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,035,287
51353001 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 3,048,242
513530 Total ENERGIA ELECTRICA 3,048,242
51353501 SERVICIO TELEFONO FIJO 2,070,750
51353505 SERVICIO TELEFONO CELULAR 2,431,000
513535 Total SERVICIO DE TELEFONO 4,501,750
51359501 SERVICIO DE INTERNET 1,507,000
513595 Total SERVICIO OTROS CONCEPTOS 1,507,000
5135 Total SERVICIOS 11,092,279
51400501 GASTOS NOTARIALES 36,000
514005 Total NOTARIALES 36,000
51401001 REGISTRO MERCANTIL 198,000
514010 Total REGISTRO MERCANTIL 198,000
5140 Total GASTOS LEGALES 234,000
51600501 DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 27,086,364
516005 Total CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS 27,086,364
51601501 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1,905,398
51601502 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 109,077
516015 Total MUEBLES y EQUIPO DE OFICINA 2,014,475
51602001 DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION 4,047,967
51602005 DEPRECIACION EQUIPO TELECOMUNICACION 807,004
516020 Total EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 4,854,971
5160 Total DEPRECIACIONES 33,955,810
51659505 AMORTIZACION SOFTWARE CONTABLE Y FACTURACION 297,253
516595 Total OTROS CONCEPTOS 297,253
5165 Total AMORTIZACIONES 297,253
51952501 ELEMENTOS DE ASEO 1,356,530
519525 Total ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1,356,530
51953001 UTILES Y PAPELERIA 1,473,800
51953003 IMPRESORA Y TINTAS 130,500
51953004 PAPELERIA CERTIFICADO TRADICION 24,600
519530 Total UTILES, PAPELERIA, Y FOTOCOPIA 1,628,900
51954501 TAXIS Y BUSES 58,000
519545 Total TAXIS Y BUSES 58,000
51959001 IVA MAYOR VALOR GASTO 569,866
519590 Total IVA MAYOR VALOR GASTO 569,866
51959595 DIVERSOS OTROS CONCEPTOS 70,865
519595 Total DIVERSOS OTROS CONCEPTOS 70,865
5195 Total DIVERSOS 3,684,161
51 Total OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 358,174,932
52050601 SUELDOS 85,500,000
520506 Total SUELDOS 85,500,000
52051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 309,272
520515 Total HORAS EXTRAS Y RECARGOS 309,272
52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE 7,398,346
520527 Total AUXILIO DE TRANSPORTE 7,398,346
52053001 CESANTIAS 7,767,315
520530 Total CESANTIAS 7,767,315
52053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS 932,043
520533 Total INTERESES SOBRE CESANTIAS 932,043
52053601 PRIMA DE SERVICIOS 7,767,322
520536 Total PRIMA DE SERVICIOS 7,767,322
52053901 VACACIONES 3,575,408
520539 Total VACACIONES 3,575,408
52056801 APORTE PATRONAL A A.R.P. 506,213
520568 Total APORTE PATRONAL A A.R.P. 506,213
52057001 APORTE PATRONAL A A.F.P. 10,297,113
520570 Total APORTE PATRONAL A A.F.P. 10,297,113
52057201 APORTE PATRONAL CAJA DE COMPENSACION 3,432,372
520572 Total APORTE PATRONAL CAJA DE COMPENSACION 3,432,372
5205 Total BENEFICIO A EMPLEADOS 127,485,404
52103501 HONORARIOS ASESORIA DE MERCADEO 22,000,000
521035 Total ASESORIA TECNICA 22,000,000
5210 Total HONORARIOS 22,000,000
52201001 ARRENDAMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 46,200,000
522010 Total EDIFICACIONES 46,200,000
5220 Total ARRENDAMIENTOS 46,200,000
52309501 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO 4,958,333
523095 Total TODO RIESGO 4,958,333
5230 Total SEGUROS 4,958,333
52350501 SERVICIO DE ASEO 380,000
523505 Total ASEO Y VIGILANCIA 380,000
52352501 SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 4,749,001
523525 Total ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 4,749,001
52353001 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 7,112,561
523530 Total ENERGIA ELECTRICA 7,112,561
52353501 SERVICIO TELEFONO FIJO 2,070,750
523535 Total TELEFONO 2,070,750
52359501 SERVICIO DE INTERNET 1,507,000
523595 Total SERVICIO OTROS CONCEPTOS 1,507,000
52359900 IVA MAYOR VALOR GASTO 7,220
523599 Total IVA MAYOR VALOR GASTO 7,220
5235 Total SERVICIOS 15,826,531
52451501 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 150,000
524515 Total MAQUINARIA y EQUIPO 150,000
52459605 IVA MAYOR VALOR DEL GASTO 28,500
524596 Total IVA MAYOR VALOR DEL GASTO 28,500
5245 Total MANTENIMIENTO y REPARACIONES 178,500
52601001 DEPRECIACION MAQUINARIA EQUIPO 1,110,946
526010 Total MAQUINARIA Y EQUIPO 1,110,946
52601501 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 2,261,104
526015 Total MUEBLES y EQUIPO DE OFICINA 2,261,104
52602001 DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO 2,890,559
52602005 DEPRECIACION EQUIPO TELECOMUNICACION 374,870
526020 Total EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 3,265,429
52603501 DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE 15,207,038
526035 Total FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 15,207,038
5260 Total DEPRECIACION 21,844,517
52659505 AMORTIZACION SOFTWARE CONTTABLE/FACTURACION 297,253
526595 Total AMORTIZACIONES OTROS CONCEPTOS 297,253
5265 Total AMORTIZACIONES 297,253
52952501 ELEMENTOS DE ASEO 2,832,080
529525 Total ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2,832,080
52953000 UTILES Y PAPELERIA 2,500,200
529530 Total UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2,500,200
52953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 163,700
529535 Total COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 163,700
52954501 TAXIS Y BUSES 12,000
529545 Total TAXIS Y BUSES 12,000
52956501 PARQUEADEROS 998,500
529565 Total PARQUEADEROS 998,500
52959000 IVA MAYOR VALOR GASTO 1,043,533
529590 Total IVA MAYOR VALOR GASTO 1,043,533
52959595 DIVERSOS OTROS CONCEPTOS 160,000
529595 Total DIVERSOS OTROS CONCEPTOS 160,000
5295 Total DIVERSOS 7,710,013
52 Total OPERACIONALES DE VENTAS 246,500,552
53052001 INTERESES ENTIDADES FINANCIERAS 11,886,837
53052030 INTERESES POR MORA 76,000
530520 Total INTERESES 11,962,837
5305 Total FINANCIEROS 11,962,837
53152001 IMPUESTOS ASUMIDOS 6,164
531520 Total IMPUESTOS ASUMIDOS 6,164
5315 Total GASTOS EXTRAORDIANARIOS 6,164
53952001 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 343,000
539520 Total MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 343,000
53959501 AJUSTE AL PESO 9,444
539595 Total GASTOS DIVERSOS OTROS CONCEPTOS 9,444
5395 Total GASTOS DIVERSOS 352,444
53 Total NO OPERACIONALES 12,321,445
54050101 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 97,007,000
54050102 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - IMPUESTO DIFERIDO 29,548,541
540501 Total IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 126,555,541
5405 Total IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 126,555,541
54 Total IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 126,555,541
5 Total GASTOS 743,552,470
61353501 COSTO DE VENTAS MERCANCIA GRAVADA ###
613535 Total COSTO DE VENTAS ###
6135 Total COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR ###
61 Total COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIO ###
6 Total COSTO DE VENTAS ###
 Cuenta Periodo Actual Periodo Anterior
Código Descripción Valor % Valor

1 1 ACTIVO - - -
2 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO - - -
4 1105 CAJA - - 1,000,000
4 1110 BANCOS - - 321,912,771
2 11 Total EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO - - 322,912,771
2 13 COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - - -
4 1305 CLIENTES - - 161,248,319
4 1330 ANTICIPOS Y AVANCES - - 1,983,333
4 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS o SALDOS A FAVOR - - 2,087,566
2 13 Total COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - - 165,319,218
2 14 INVENTARIOS - - -
4 1435 INVENTARIO MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA - - 36,919,223
2 14 Total INVENTARIOS - - 36,919,223
2 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - - -
4 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - - 101,000,000
4 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO - - 10,331,223
4 1524 EQUIPO DE OFICINA - - 46,047,641
4 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION - - 30,604,312
4 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - - 178,500,000
4 1592 DEPRECIACION ACUMULADA - - - 38,966,994
2 15 Total PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - - 327,516,182
2 16 INTANGIBLES - - -
4 1635 LICENCIAS - - 6,485,500
4 1690 AMORTIZACION ACUMULADA - - - 594,506
2 16 Total INTANGIBLES - - 5,890,994
2 17 DIFERIDOS - - -
4 1710 CARGOS DIFERIDOS - - 2,914,903
2 17 Total DIFERIDOS - - 2,914,903
2 18 OTROS ACTIVOS - - -
4 1895 DIVERSOS - - 300,000,000
2 18 Total OTROS ACTIVOS - - 300,000,000
- Total ACTIVO - - ###
1 2 PASIVO - - -
2 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS - - -
4 2105 BANCOS NACIONALES - - 280,180,308
2 21 Total OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS - - 280,180,308
2 23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR - - -
4 2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES - - 9,962,240
4 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - - 27,226,891
4 2365 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR - - 11,924,260
2 23 Total CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PA - - 49,113,391
2 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS - - -
4 2,404 IMPUESTO DE RENTA 38,651,000
4 2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR - - 29,607,849
4 2,412 ICA 13,381,000
2 24 Total IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS - - 81,639,849
2 25 OBLIGACIONES LABORALES - - -
4 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS - - 18,821,523
4 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS - - 2,258,533
4 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS - - 8,901,429
2 25 Total OBLIGACIONES LABORALES - - 29,981,485
2 27 DIFERIDOS - - -
4 2725 IMPUESTOS DIFERIDOS - - 32,463,444
2 27 Total DIFERIDOS - - 32,463,444
- Total PASIVO - - 473,378,477
1 3 PATRIMONIO - - -
2 31 CAPITAL SOCIAL - - -
4 3105 CAPITAL SOCIAL - - 437,500,000
2 31 Total CAPITAL SOCIAL - - 437,500,000
2 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO - - -
4 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO - - 250,594,813
2 36 Total RESULTADOS DEL EJERCICIO - - 250,594,813
- Total PATRIMONIO - - 688,094,813
- TOTAL PASIVO + PATRIMONIO - - ###
-
Periodo Anterior
%

-
-
0
27
27
-
14
0
2
16
-
3
3
-
9
1
4
3
15
- 3
28
-
1
- 0
1
-
0
0
-
25
25
100
-
-
24
24
-
1
2
1
4
-
8

8
-
2
0
1
3
-
3
3
42
-
-
37
37
-
21
21
58
-
 Cuenta
Periodo Actual % Periodo Anterior
Código Descripción

INGRESOS OPERACIONALES - - -
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR ### - -
4155 ACTIVIDAD EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 10,000,000 - -
TOTAL INGRESO OPERACIONAL ### 100 -
Menos COSTO DE VENTAS - - -
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR ### 63 -
TOTAL COSTO DE VENTA ### 63 -
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL 879,312,046 37 -
Menos GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION - - -
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS 182,567,623 8 -
5110 HONORARIOS 74,950,000 3 -
5115 IMPUESTOS 26,635,473 1 -
5120 ARRENDAMIENTOS 19,800,000 1 -
5130 SEGUROS 4,958,333 0 -
5135 SERVICIOS 11,092,279 0 -
5140 GASTOS LEGALES 234,000 0 -
5160 DEPRECIACIONES 33,955,810 1 -
5165 AMORTIZACIONES 297,253 0 -
5195 DIVERSOS 3,684,161 0 -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 358,174,932 15 -
Menos GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS - - -
5205 BENEFICIO A EMPLEADOS 127,485,404 5 -
5210 HONORARIOS 22,000,000 1 -
5220 ARRENDAMIENTOS 46,200,000 2 -
5230 SEGUROS 4,958,333 0 -
5235 SERVICIOS 15,826,531 1 -
5245 MANTENIMIENTO y REPARACIONES 178,500 0 -
5260 DEPRECIACION 21,844,517 1 -
5265 AMORTIZACIONES 297,253 0 -
5295 DIVERSOS 7,710,013 0 -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 246,500,552 10 -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 604,675,484 37 -
RESULTADO OPERACIONAL 274,636,562 26 -
Mas INGRESOS NO OPERACIONALES - - -
TOTAL INGRESOS ### 5 -
4295 DIVERSOS 114,835,237 5 -
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 114,835,237 5 -
Menos GASTOS NO OPERACIONALES - - -
RESULTADO NO OPERACIONAL 102,513,792 1 -
5305 FINANCIEROS 11,962,837 1 -
5315 GASTOS EXTRAORDIANARIOS 6,164 - -
5395 GASTOS DIVERSOS 352,444 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 12,321,445 1 -
 RESULTADO NETO 377,150,354 27 -
Menos IMPUESTO SOBRE LA RENTA - - -
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 126,555,541 5 -
54050101 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 97,007,000
54050102 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS-IMPUESTO DIFE 29,548,541
TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 126,555,541 100 -
UTILIDAD LIQUIDA 250,594,813 32 -
%

-
-
-
100
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

100
100
 D&M MEGA MARKET SAS
NIT. 900.876.543-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A diciembre 31 del año 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS 2019 PASIVOS

CORRIENTES CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 322,912,771 Pasivos financieros

Cuentas comerciales por cobrar 165,319,218 Cuentas comerciales por pag
Inventario 36,919,223 Pasivos por impuestos
Beneficios a empleados
Otros pasivos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ### TOTAL PASIVO CORRIENTE

NO CORRIENTES NO CORRIENTES
Propiedad, planta y equipo 366,483,176 Obligaciones Financieras
Depreciacion - 38,966,994 Impuesto diferido pasivo
Total Propiedad Planta y Equipo 327,516,182 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Intangibles 5,890,994 TOTAL PASIVOS

Propiedades de Inversión 300,000,000 PATRIMONIO

Capital Social
Impuesto diferido activo 2,914,903 Resultados del Ejercicio

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ### TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS ### TOTAL PASIVOS Y PATRIMONI

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los Estados Financieros.

JUAN IGNACIO NARVAEZ

Representante Legal
C.C 10370423
MARKET SAS
76.543-1
CIÓN FINANCIERA
del año 2019
pesos colombianos)

PASIVOS 2019
CORRIENTES

Pasivos financieros -
Cuentas comerciales por pagar 49,113,391
Pasivos por impuestos 81,639,849
Beneficios a empleados 29,981,485
Otros pasivos -
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 160,734,725

NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras $ 280,180,308
Impuesto diferido pasivo 32,463,444
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 312,643,752

TOTAL PASIVOS $ 473,378,477

PATRIMONIO
Capital Social 437,500,000
Resultados del Ejercicio 250,594,813

TOTAL PATRIMONIO $ 688,094,813

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 1,161,473,290

nancieros.

CONTADOR
T. P. No. 217756-T

0
 D&M MEGA MARKET SAS
NIT. 900.876.543-1
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A diciembre 31 del año 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Ingresos de actividades ordinarias

Costos de ventas

UTILIDAD BRUTA

GASTOS
Ventas
Administración

UTILIDAD OPERACIONAL

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Otros Ingresos
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Egresos

UTILIDAD ( PERDIDA ) ANTES DE IMPUESTOS

Impuestos sobre la Renta

Impuesto Diferido

UTILIDAD ( PERDIDA ) NETA

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los Estados Financieros.
JUAN IGNACIO NARVAEZ
Representante Legal
C.C 10370423
 SAS
-1
INTEGRAL
o 2019
colombianos)

2019

2,388,043,144

1,508,731,098

$ 879,312,046

246,500,552
358,174,932

$ 274,636,562

114,835,237
#REF!
11,962,837
358,608

$ 377,150,354

97,007,000
29,548,541

$ 250,594,813

$ 250,594,813

Financieros.
CAROLINA CORRALES RUIZ
CONTADOR
T. P. No. 217756-T
 D&M MEGA MARKET SAS
NIT. 900.876.543-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A diciembre 31 del año 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad del ejercicio
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el
efectivo generado por las operaciones
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Utilidad Ajustada

Disminución cuentas comerciales por cobrar

Disminución en Inventarios
Incremento Impuestos por pagar
Incremento en Beneficios a los empleados
Incremento cuentas comerciales pagar

Flujo neto de efectivo proveniente de

actividades de operación

FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES

DE INVERSIÓN:
Disminución de propiedades, planta y equipo
Disminución de propiedades de inversión
Disminución de intagibles
Impuesto diferido activo
Impuesto diferido pasivo

Flujo neto de efectivo proveniente de

actividades de inversión

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE

FINANCIAMIENTO:
Procedente de la emisión de instrumentos de
capital de la Compañía
Préstamos y otros pasivos financieros

Flujo neto de efectivo utilizado en

actividades de financiamiento

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

Incremento neto en efectivo y equivalentes de
efectivo
Saldos al comienzo del año
SALDOS A DICIEMBRE 31 2019

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados Financiero

JUAN IGNACIO NARVAEZ

Representante legal
A MARKET SAS
0.876.543-1

LUJO DE EFECTIVO
31 del año 2019
en pesos colombianos)

2019

250,594,813

38,966,994
###

(165,319,218)
(36,919,223)
81,639,849
29,981,485
49,113,391

###

(366,483,176)
(300,000,000)
(5,890,994)
(2,914,903)
32,463,444

###

437,500,000
280,180,308

###

322,912,770
-
 ###

ble con los estados Financieros.

#REF!

CAROLINA CORRALES RUIZ

CONTADOR
T. P. No. 217756-T
 D&M MEGA MARKET SAS
NIT. 900.876.543-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A diciembre 31 del año 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

RESULTADO
CAPITAL
RESERVAS DEL
SOCIAL
EJERCICIO

SALDO A ENERO 1 DE 2017 ### $ - $ 0

TOTAL APROPIACIONES $ - $ - $ -

PAGOS DE DIVIDENDOS

AUMENTOS DE CAPITAL $ - - $ -

OTRO RESULTADO INTEGRAL $ - $ - $ -

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $250,594,813 $ - $ -

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017 $688,094,813 $ - $ -

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los Estados Financieros.

JUAN IGNACIO NARVAEZ CAROLINA CORRA

Representante legal CONTADO
T. P. No. 2177
SAS
1
ECTIVO
2019
olombianos)

RESULTADO
DE EFECTO
TOTAL DEL
EJERCICIOS ADOPCIÓN
PATRIMONIO
ANTERIORE NIIF
S

$ - $ - ###

$ - $ - $ -

$ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - ###

$ - $ - ###

CAROLINA CORRALES RUIZ

CONTADOR
T. P. No. 217756-T