Cuenta

Cuenta Nombre
1 ACTIVO
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11 DISPONIBLE
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1105 CAJA
-
110505 CAJA GENERAL
-
11050501 CAJA GENERAL
11050502 CAJA GENERAL SOCIOS
110510 CAJAS MENORES
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11051001 CAJA MENOR
1120 CUENTAS DE AHORRO
-
112010 CORPORACIONES AHORRO Y VIVIENDA
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11201001 DAVIVIENDA AHORRO FIJO DIARIO ****2480
11201002 DAVIVIENDA AHORRO FIJO DIARIO ****3938
12 INVERSIONES
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1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
-
124505 DERECHOS FIDUCIARIOS MONEDA NACIONAL
-
12450501 FIDUCIARIA DAVIVIENDA 0607480800044704
13 DEUDORES
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1305 CLIENTES
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130505 NACIONALES
-
13050501 CLIENTES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
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133005 A PROVEEDORES
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13300501 ANTICIPO PROVEEDORES
133010 A CONTRATISTAS
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
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135515 RETENCION EN LA FUENTE
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13551501 SERVICIOS GENERALES
13551502 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
13551503 AUTORRETENCION EN LA FUENTE
13551505 RETENCION EN LA FTE ACTIVIDAD INMOBILIARIA
13551515 RETENCION EN LA FTE DERECHOS DE CONTRATO
13551595 SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA
135518 ICA RETENIDO
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13551801 RETENCIONES POR I.C.A. - CLIENTES
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJDORES
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136595 OTROS
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13659501 PRESTAMO EMPLEADOS
1380 DEUDORES VARIOS
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138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
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13802001 VACACIONES ANTICIPADAS EMPLEADOS
13802004 PROPIETARIOS
13802005 ARRENDATARIOS
13802006 PROTECSA -PAGOS
13802007 CTA POR COBRAR JUANA MARIA VELASQUEZ
13802008 CTA X COBRAR ARRENDATARIOS ACUERDO DE PAGO-
COVID 1
 138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
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13802502 CUOTAS DE ADMINISTRACION POR COBRAR
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
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1524 EQUIPO DE OFICINA
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152405 MUEBLES Y ENSERES
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15240501 MUEBLES Y ENSERES
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
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152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
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15280501 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
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15281001 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
16 INTANGIBLES
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1630 KNOW HOW
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163005 KNOW HOW
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16300501 KNOW HOW
2 PASIVO
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22 PROVEEDORES
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2205 NACIONALES
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220505 PROVEEDORES
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22050501 PROVEEDORES
23 CUENTAS POR PAGAR
-
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
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233510 GASTOS LEGALES
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23351001 GASTOS LEGALES MATRICULA MERCANTIL
23351002 CONCILIACIONES EN CAMARA COMERCIO
23351004 GASTOS NOTARIALES
233520 COMISIONES
-
23352001 COMISIONES PRESENTACION CLIENTE
233525 HONORARIOS
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23352501 HONORARIOS ASESORIA CONTABLE
23352502 HONORARIOS ASESORIA LEGAL
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
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23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO
23353502 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO
23353504 MANTENIMIENTO INMUEBLES PROPIOS
233540 ARRENDAMIENTOS
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23354001 ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE
23354002 ARRENDAMIENTO TECNOLOGICO
23354003 CUOTAS DE ADMINISTRACION
23354004 ARRENDAMIENTO OFICINA
233550 SERVICIOS PUBLICOS
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23355001 CAUSAC.SERV.Y GASTOS PROPIETARIOS JV SAS
23355002 CLARO
23355003 CELULARES
23355005 LUZ Y ENERGIA
233555 SEGUROS
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23355501 SEGUROS SOAT
 23355502 POLIZA SEGUROS NEGOCIO EMPRESARIAL
233595 OTROS
-
23359502 PERSONAL ARRENDAMOS JV
23359503 COMPRAS ACTIVOS MENORES
23359505 PUBLICIDAD
23359507 CASINO Y RESTAURANTE
23359508 PAPELERIA
23359509 SERVICIOS DE ASEO GENERAL
23359510 ELEMENTOS DE ASEO
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
-
235505 DEUDAS CON ACCIONISTAS
-
23550501 CTA POR PAGAR KEVIN MOLINA MORENO
23550502 CTA POR PAGAR COMPRA CARTERA JUANA MARIA
VELASQUEZ
23550503 CTA POR A PAGAR SOCIOS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
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236515 HONORARIOS
-
23651501 HONORARIOS Y COMISIONES DEL 11%
236525 SERVICIOS
-
23652505 SERVICIOS GENERAL DEL 6%
23652510 SERVICIOS EN GENERAL 4%
236530 ARRENDAMIENTOS
-
23653005 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES DEL 3.5%
236540 COMPRAS
-
23654005 RTE FTE COMPRAS GENERALES DEL 2.5%
236575 AUTORRETENCIONES
-
23657501 AUTORRETENCIONES RENTA
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CCIO RETENIDO
-
236805 I.C.A. RETENIDO
-
23680505 I.C.A. RETENIDO POR COMPRAS DEL 11.04
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
-
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
-
23700505 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
237006 APORTES ARP
-
23700601 APORTES ARP-ISS
237010 APORTES ICBF,SENA. CAJAS DE COMPENSACION
-
23701001 CAJA DE COMPENSACION - CAFAM
2380 ACREEDORES VARIOS
-
238030 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
-
23803005 APORTES A PENSIONES
238095 OTROS
-
23809501 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR-PRIMAS
23809502 PROTECSA-PRIMAS
23809503 GARANTIA INTERNA-PRIMAS
23809506 UNIFIANZA
24 IMPUESTOS-GRAVAMENES Y TASAS
-
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
-
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
-
 24040501 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24040502 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE GANANCIA OCASIONAL
2408 IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAR
-
240805 IMPUESTO GENERADO POR OPER. GRAVADAS
-
24080505 IMPUESTO GENERADO - ACTIVIDAD INMOBILIARIA
24080510 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
240810 TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES
-
24081001 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS Y SERVICIOS
GRAVADOS
24081015 I.V.A. RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO
240815 I.V.A. PAGADO
-
24081502 I.V.A. SERVICIOS TEMPORALES
24081599 I.V.A. POR PAGAR
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR
-
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
-
24120505 I.C.A. POR PAGAR BOGOTA
25 OBLIGACIONES LABORALES
-
2505 SALARIOS POR PAGAR
-
250505 NOMINA POR PAGAR
-
25050501 NOMINA POR PAGAR
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
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251010 LEY 50 DE 1990
-
25101001 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
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251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS
-
25150501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
-
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS
-
25250501 VACACIONES CONSOLIDADAS
26 PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES
-
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
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261005 CESANTIAS
-
26100501 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
-
26101001 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
-
26101501 VACACIONES COLECTIVAS
261020 PRIMA DE SERVICIOS
-
26102001 PRIMA DE SERVICIOS ARRENDAMOS JV
28 OTROS PASIVOS
-
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS
-
281030 MANEJO DE BIENES
-
28103005 ADMINISTRACION PH
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
-
281505 PROPIETARIOS
-
28150501 PROPIETARIOS ARRENDAMOS J V SAS
28150502 ARRENDATARIOS/ SERVICIOS PUBLICOS
ARRENDAMOS J V S
28150503 CTA POR PAGAR JUANA MARIA VELASQUEZ
 28150504 CTA POR PAGAR PROPIETARIOS CON ACUERDOS DE
PAGO -
3 PATRIMONIO
-
31 CAPITAL SOCIAL
-
3105 CAPITAL SOCIAL
-
310505 CAPITAL SOCIAL
-
31050501 CAPITAL SOCIAL
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
-
3710 PERDIDAS ACUMULADOS
-
371005 PERDIDAS ACUMULADAS
-
37100501 PERDIDAS ACUMULADAS
4 INGRESOS
-
41 OPERACIONALES
-
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMP. Y DE ALQUILER
-
415510 INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
-
41551005 COMISIONES ARRENDAMIENTO
41551020 DERECHOS DE CONTRATO
42 NO OPERACIONALES
-
4210 FINANCIEROS
-
421005 INTERESES
-
42100501 INTERESES
421060 INTERES POR MORA INQUILINOS
-
42106001 INTERES POR MORA INQUILINOS
4250 RECUPERACIONES
-
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS
-
42503005 DESCUENTOS CONCEDIDOS ADMINISTRACIONES
425035 DE PROVISIONES
-
42503505 DE PROVISIONES DE NOMINA
425040 RECUPERACION GASTOS BANCARIOS
-
42504001 RECUPERACION GASTOS BANCARIOS
425045 RECUPERACION GASTOS PUBLICIDAD
-
42504501 RECUPERACION GASTOS PUBLICIDAD
425050 RECUPERACION DE OTROS COSTOS Y GASTOS
-
42505001 RECUPERACIONES LOCATIVAS
425055 RECUPERACION GASTOS PAPELERIA DC
-
42505501 RECUPERACION GASTOS PAPELERIA DC
425060 RECUPERACION GASTOS CORREO
-
42506001 RECUPERACION GASTOS CORREO
425065 RECUPERACION SEGUROS
-
42506501 RECUPERACION SEGUROS ASEGURADORA
4295 DIVERSOS
-
429581 AJUSTE A MIL
-
42958101 AJUSTE A MIL
5 GASTOS
-
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
-
5105 GASTO DE PERSONAL
-
510506 SUELDOS
-
51050601 SUELDOS
 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
-
51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
-
51053001 CESANTIAS
510533 INTERES SOBRE CESANTIAS
-
51053301 INTERES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
-
51053601 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
-
51053901 VACACIONES
510548 BONIFICACIONES
-
51054801 BONIFICACIONES
510551 DOTACIONES
-
51055101 DOTACIONES
510568 APORTES ARP
-
51056801 APORTES ARP
510569 APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS
-
51056901 APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS
51056902 GASTOS MEDICOS OCUPACIONALES
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
-
51057001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION
-
51057201 APORTES CAJA DE COMPENSACION
5110 HONORARIOS
-
511035 ASESORIA TECNICA
-
51103501 HONORARIOS CONTABLES
51103502 HONORARIOS LEGALES
51103503 HONORARIOS ASESORIA TECNICA
5115 IMPUESTOS
-
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
-
51150501 INDUSTRIA Y COMERCIO
511570 IVA DESCONTABLE
-
51157005 DIFERENCIA IVA PROPORCIONAL
5120 ARRENDAMIENTOS
-
512010 CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES
-
51201001 ARRIENDO OFICINA
512095 OTROS ARRIENDOS
-
51209501 CUOTAS DE ADMINISTRACION
51209505 ARRIENDO SOFTWARE
5130 SEGUROS
-
513095 EQUIPOS DE COMPUTO
-
51309505 SEGURO MULTIRIESGOS
5135 SERVICIOS
-
513505 ASEO Y VIGILANCIA
-
51350505 SERVICIO ASEO OFICINAS
513530 ENERGIA ELECTRICA
-
51353001 ENERGIA ELECTRICA
 513535 TELEFONO
-
51353505 LINEAS TELEFONICAS OFICINAS
51353510 CELULARES
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
-
51354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
-
51355001 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
5140 GASTOS LEGALES
-
514005 NOTARIALES
-
51400501 CONSTITUCION EMPRESA
514010 REGISTRO MERCANTIL
-
51401005 CERTIFICADOS
51401010 RENOVACION MATRICULA
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
-
51401503 LICENCIAS ANTIVIRUS COMPUTADORES
51401504 FACTURACION ELECTRONICA
51401505 CODIGOS DE BARRAS
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
-
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
-
51451005 REPARACIONES OFICINA
51451010 REPARACIONES INMUEBLES
514525 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO
-
51452505 MANTO Y REPAR.EQUIPOS DE COMPUTACION
5150 ADECUACION E INSTALACIONES
-
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
-
51501505 REPARACIONES MUEBLES DE OFICINA
515095 OTROS
-
51509501 RECARGA EXTINTORES
5195 DIVERSOS
-
519505 COMISIONES
-
51950501 COMISIONES
519520 GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA
-
51952001 GASTOS REPRESENTACION CASINO Y RESTAURANTE
51952002 GASTOS REPRESENTACION COMBUSTIBLE
51952003 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
-
51952505 ELEMENTOS DE ASEO
51952510 ELEMENTOS DE CAFETERIA
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
-
51953005 PAPELERIA
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
-
51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
519545 TAXIS Y BUSES
-
51954501 TAXIS Y BUSES
51954505 RODAMIENTO
519560 CASINO Y RESTAURANTES
-
51956001 CASINO Y RESTAURANTE
 519565 PARQUEADEROS
-
51956501 PARQUEADEROS
519595 OTROS
-
51959502 COMPRA DE ACTIVOS FIJOS MENORES
51959505 PUBLICIDAD
53 NO OPERACIONALES
-
5305 FINANCIEROS
-
530505 GASTOS BANCARIOS
-
53050505 GASTOS BANCARIOS
53050510 4/1000
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
-
531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
-
53150501 CONCILIACIONES CAMARA COMERCIO
531515 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES
-
53151505 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
-
53152005 AJUSTE AL PESO
53152010 IMPUESTOS DE TERCEROS
5395 GASTOS DIVERSOS
-
539515 INDEMNIZACIONES
-
53951501 CANONES ASUMIDOS POR INMOBILIARIA
53951502 REPARACIONES LOCATIVAS ASUMIDAS POR
INMOBILIARIA
53951503 GASTOS ASUMIDOS POR INMOBILIARIA
539525 DIEZMOS
-
53952501 DIEZMOS
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
-
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
-
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
-
54050501 PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
-
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
-
590501 PERDIDAS Y GANANCIAS
-
59050101 GANANCIAS Y PERDIDAS
T.
T.
T. Total Activo
T.
T.
T.. Total Pasivo
T.. Total Patrimonio
T... Total Ingresos
T.... Total Egresos
Saldos al (31/12/2019) Movimiento del (1/01/2020 al 31/12/2020)
Saldo Anterior Débito Crédito
456645174.36 12186706892 12132769703
70651772.36 5877144741 5872117568
0 99119820 98886974
0 96658930 96658471
0 96658930 96658471
0 0 0
0 2460890 2228503
0 2460890 2228503
70651772.36 5778024921 5773230594
70651772.36 5778024921 5773230594
4152772 416813685 394047654
66499000.36 5361211236 5379182940
47370366 235324421 190473067
47370366 235324421 190473067
47370366 235324421 190473067
47370366 235324421 190473067
73109428 6074237730 6070179068
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
12274843 15214407 12424249
11741450 15018345 11859376
4192975 6144 4192975
94859 59817 94859
4718000 3737000 4718000
2622783 1145242 2728099
112833 231142 125443
0 9839000 0
533393 196062 564873
533393 196062 564873
4068334 94640600 78808934
4068334 94640600 78808934
4068334 94640600 78808934
56766251 5964382723 5978945885
36864825 5964382723 5959044459
0 1585200 0
874844 2348401 3223245
35984129 5921088790 5917214369
5852 66464 72316
0 0 0
0 39293868 38534529
 19901426 0 19901426
19901426 0 19901426
20228000 0 0
8428000 0 0
8428000 0 0
8428000 0 0
11800000 0 0
11200000 0 0
11200000 0 0
600000 0 0
600000 0 0
245285608 0 0
245285608 0 0
245285608 0 0
245285608 0 0
387252360.36 7447594455.17 7516358369.17
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
282227097 655111929.64 678006364
159587276 286130180 270487942
0 30500 30500
0 6100 6100
0 18300 18300
0 6100 6100
0 133500 133500
0 133500 133500
159388502 34584299 13409978
70924321 32841993 11667672
88464181 1742306 1742306
0 4012260 4012260
0 0 0
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