ACTIVIDAD

PRESENTADO POR :
CRISTIAN CAMILO SALAZAR SANCHEZ
ID 574838

DOCENTE
ESMERALDA MENDIETA
NRC 9886

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS UNIMINUTO

CONTADURIA PUBLICA
NEIVA
INVERSIONES XYZ LTDA. NIT. 800,214,325-4
PRUEBA A DICIEMBRE 31 DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS
1 ACTIVO 4,826,853,603 1,560,226,126
11 DISPONIBLE 855,515,230 470,926,740
1105 CAJA 4,500,000 -
110505 CAJA GENERAL 1,000,000 -
11050501 CAJA GENERAL 1,000,000 -
110510 CAJAS MENORES 3,500,000 -
11051001 CAJA MENOR OFICINA BOGOTA 1,000,000 -
11051005 CAJA MENOR OFICINA NEIVA 1,000,000 -
11051015 FONDO PARA COMBUSTIBLE OFICINA 1,500,000 -
1110 BANCOS 850,847,749 470,926,740
111005 MONEDA NACIONAL 850,847,749 470,926,740
11100501 MONEDA NACIONAL 850,847,749 470,926,740
1120 CUENTAS DE AHORRO 167,481 -
112005 BANCOS MONEDA NACIONAL 167,481 -
11200501 BANCOS MONEDA NACIONAL 167,481 -
13 DEUDORES 1,307,442,316 437,699,386
1305 CLIENTES 552,686,505 269,855,000
130505 NACIONALES 552,686,505 269,855,000
13050525 NACIONALES MACROPROYECTO EL 539,486,505 269,855,000
13050555 NACIONALES VIÑA DEL MAR 13,200,000 -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 477,091,197 141,874,018
133005 A PROVEEDORES 117,485,116 21,498,532
13300501 A PROVEEDORES 117,485,116 21,498,532
133010 A CONTRATISTAS 278,888,395 119,782,486
13301001 A CONTRATISTAS 278,888,395 119,782,486
133015 A TRABAJADORES 653,000 347,000
13301501 A TRABAJADORES 653,000 347,000
133095 OTROS 80,064,686 246,000
13309501 ARRENDAMIENTOS 152,300 -
13309505 OTROS 79,912,386 246,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 277,664,614 25,970,368
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y 172,943,000 -
13550501 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA 172,943,000 -
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE 5,445,000 -
13551001 INDUSTRIA Y COMERCIO 5,445,000 -
135515 RETENCION EN LA FUENTE 76,337,614 25,970,368
13551501 ANTICIPO DE RETENCION EN LA 76,337,614 25,970,368
135530 AUTORETENCION RENTA 22,939,000 -
13553001 AUTORETENCION RENTA 22,939,000 -
14 INVENTARIOS 2,488,799,087 650,000,000
1440 BIENES RAICES PARA LA VENTA 2,488,799,087 650,000,000
144001 BIENES RAICES PARA LA VENTA 2,488,799,087 650,000,000
14400101 BIENES RAICES PARA LA VENTA 2,488,799,087 650,000,000
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 175,096,970 1,600,000
1504 TERRENOS 60,000,000 -
150401 TERRENOS 60,000,000 -
15040101 TERRENOS 60,000,000 -
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 80,000,000 -
151610 OFICINA 80,000,000 -
15161001 OFICINA PRINCIPAL 80,000,000 -
1524 EQUIPO DE OFICINA 64,107,388 -
152405 MUEBLES Y ENSERES 64,107,388 -
15240501 MUEBLES Y ENSERES 64,107,388 -
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y 59,637,947 1,600,000
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE 57,737,867 1,600,000
15280501 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 51,499,608 -
15280502 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,238,259 1,600,000
152895 OTROS 1,900,080 -
15289501 EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,900,080 -
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 115,000,000 -
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 45,000,000 -
15400801 CAMIONES, VOLQUETAS Y 45,000,000 -
154020 MONTACARGAS Y MAQUINARIA PESADA 70,000,000 -
15402001 MAQUINARIA PESADA 70,000,000 -
1592 DEPRECIACION ACUMULADA - 203,648,365 -
159210 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO - 70,000,000 -
15921001 DEPRECIACION MAQUINARIA Y - 70,000,000 -
159215 EQUIPO DE OFICINA - 33,984,518 -
15921501 EQUIPO DE OFICINA - 33,984,518 -
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y - 54,663,847 -
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y - 54,663,847 -
159235 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE - 45,000,000 -
15923501 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE - 45,000,000 -
2 PASIVO 4,147,857,630 1,579,118,620
22 PROVEEDORES 103,109,978 253,121,180
2205 NACIONALES 103,109,978 253,121,180
220501 NACIONALES 103,109,978 253,121,180
22050101 NACIONALES 103,109,978 253,121,180
23 CUENTAS POR PAGAR 113,196,954 151,942,146
2320 A CONTRATISTAS 4,015,727 3,466,315
232001 A CONTRATISTAS 4,015,727 3,466,315
23200101 A CONTRATISTAS 4,015,727 3,466,315
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 90,742,355 131,150,487
233510 GASTOS LEGALES 23,703,090 23,703,222
23351001 GASTOS DE ESCRITURACION 23,703,090 23,703,222
233525 HONORARIOS 905,090 42,313,090
23352501 HONORARIOS 905,090 42,313,090
233595 OTROS 66,134,175 65,134,175
23359501 OTROS 14,555,290 13,278,390
23359505 OTROS NEIVA 51,578,885 51,855,785
2365 RETENCION EN LA FUENTE 11,152,000 11,152,000
236515 HONORARIOS - -
23651501 HONORARIOS 10% - -
23651505 HONORARIOS 11% - -
23651510 HONORARIOS ASIMILADOS A - -
236520 COMISIONES - -
23652001 COMISIONES 10% - -
236525 SERVICIOS - -
23652502 SERV 1% TRANSPORTE DE CARGA - -
23652510 SERV 3.5% HOTELES Y - -
23652515 SERV 4% PERSONAS JURIDICAS - -
23652520 SERV 6% PERSONAS NATURALES - -
236530 ARRENDAMIENTOS - -
23653005 ARRENDAMIENTOS 4% BIENES - -
236540 COMPRAS - -
23654001 COMPRAS 3.5% - -
23654002 COMPRAS 2.5% - -
23654005 COMBUSTIBLE 0.1% - -
236550 CONTRATOS DE CONSTRUCCION - -
23655001 CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% - -
236590 PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE 11,152,000 11,152,000
23659001 PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE 11,152,000 11,152,000
2368 INDUSTRIA DE IMPUESTO Y COMERCIO 613,265 -
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 613,265 -
23680501 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 475,386 -
23680502 RTE ICA 0.5% COMPRAS 137,879 -
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 3,871,463 2,515,944
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 914,600 979,944
23700501 APORTES A ENTIDADES 914,600 979,944
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE 621,500 621,500
23700601 APORTES A ADMINISTRADORAS DE 621,500 621,500
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE 914,500 914,500
23701010 APORTES A CAJAS DE 914,500 914,500
237015 APORTES AL F.I.C. 1,420,863 -
23701501 APORTES AL F.I.C. 1,420,863 -
2380 ACREEDORES VARIOS 2,802,144 3,657,400
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O 2,802,144 3,657,400
23803005 PENSIONES 2,802,144 3,657,400
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 578,604,343 2,684,100
2416 A LA PROPIEDAD RAIZ 578,604,343 2,684,100
241605 A LA PROPIEDAD RAIZ 578,604,343 2,684,100
24160501 A LA PROPIEDAD RAIZ / NEIVA 578,604,343 2,684,100
25 OBLIGACIONES LABORALES - 23,476,049
2505 SALARIOS POR PAGAR - 23,476,049
250501 NOMINA POR PAGAR - 23,476,049
25050101 NOMINA POR PAGAR - 23,476,049
26 PASIVOS ESTIMADOS Y 43,130,748 14,045,328
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 43,130,748 14,045,328
261005 CESANTIAS 20,113,770 717
26100501 CESANTIAS 20,113,770 717
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,436,446 87
26101001 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,436,446 87
261015 VACACIONES 11,283,434 1,413,424
26101501 VACACIONES 11,283,434 1,413,424
261020 PRIMA DE SERVICIOS 9,297,098 12,631,100
26102001 PRIMA DE SERVICIOS 9,297,098 12,631,100
28 OTROS PASIVOS 3,309,815,607 1,133,849,817
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 3,553,435,983 921,260,600
280505 DE CLIENTES FLANDES Y NEIVA 3,553,435,983 921,260,600
28050510 DE CLIENTES SAN FELIPE DE 36,968,961 -
28050565 DE CLIENTES VIÑA DEL MAR 235,579,808 -
28050571 DE CLIENTES DE VALPARAISO II 326,163,140 -
28050580 URBANIZACION SOLO VERDE 1,555,111,258 575,166,400
28050581 DE VIÑA DEL MAR II 1,399,612,816 346,094,200
2820 DEPOSITO ESPECIAL NEGOCIACION - 243,620,376 212,589,217
282005 DEPOSITO ESPECIAL NEGOCIACION - 243,620,376 212,589,217
28200501 DEPOSITO ESPECIAL NEGOCIACION - 243,620,376 212,589,217
3 PATRIMONIO 967,457,425 -
31 CAPITAL SOCIAL 500,000,000 -
3115 APORTES SOCIALES 500,000,000 -
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 500,000,000 -
31150501 CUOTAS O PARTES DE INTERES 500,000,000 -
33 RESERVAS 467,457,425 -
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 145,500,000 -
330505 RESERVA LEGAL 145,500,000 -
33050501 RESERVA LEGAL 145,500,000 -
3315 RESERVAS OCASIONALES 321,957,425 -
331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO 321,957,425 -
4 INGRESOS 2,867,368,605 -
41 OPERACIONALES 2,867,368,605 -
4130 CONSTRUCCION 2,867,368,605 -
413005 VENTA DE LOTES 2,867,368,605 -
41300510 VENTA DE LOTES SAN FELIPE DE 12,000,000 -
41300530 VENTA DE LOTES MACROPROYECTO - -
41300545 VENTA DE LOTES VALPARAISO 50,000,000 -
41300570 VENTA LOTES VIÑA DEL MAR 1,607,496,205 -
41300571 VENTA DE LOTES SOLOVERDE III 1,197,872,400 -
42 NO OPERACIONALES - -
4295 DIVERSOS - -
429595 OTROS - -
42959501 OTROS - -
5 GASTOS 1,005,198,576 215,497,619
51 OPERACIONALES DE 194,555,321 44,000,000
5110 HONORARIOS 174,555,321 42,000,000
511030 ASESORIA ADMINISTRATIVA 174,555,321 12,000,000
51103001 ASESORIA ADMINISTRATIVA 132,555,321 6,000,000
51103002 ASESORIA FINANCIERA 42,000,000 6,000,000
511095 OTROS - 30,000,000
51109501 OTROS - 30,000,000
5195 DIVERSOS 20,000,000 2,000,000
519545 TAXIS Y BUSES 20,000,000 2,000,000
51954501 TAXIS Y BUSES 20,000,000 2,000,000
52 OPERACIONALES DE VENTAS 797,982,623 148,132,082
5205 GASTOS DE PERSONAL 384,166,062 41,446,223
520506 SUELDOS 260,467,991 24,462,600
52050601 SUELDOS 260,467,991 24,462,600
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 10,051,205 970,321
52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE 10,051,205 970,321
520530 CESANTIAS 20,014,493 2,436,475
52053001 CESANTIAS 20,014,493 2,436,475
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,396,736 292,335
52053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,396,736 292,335
520536 PRIMA DE SERVICIOS 21,107,107 3,334,751
52053601 PRIMA DE SERVICIOS 21,107,107 3,334,751
520539 VACACIONES 9,709,444 3,398,637
52053901 VACACIONES 9,709,444 3,398,637
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A 7,966,576 1,486,692
52055101 DOTACION Y SUMINISTRO A 7,966,576 1,486,692
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES 6,516,283 -
52056001 INDEMNIZACIONES LABORALES 6,516,283 -
520563 CAPACITACION AL PERSONAL 120,000 -
52056301 CAPACITACION AL PERSONAL 120,000 -
520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE 6,800,600 620,500
52056801 APORTES A ADMINISTRADORAS DE 6,800,600 620,500
520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 27,936,339 3,530,812
52057001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 27,936,339 3,530,812
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 9,712,200 913,100
52057201 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 9,712,200 913,100
520584 DROGAS Y GASTOS MEDICOS 1,367,088 -
52058401 DROGAS Y GASTOS MEDICOS 1,367,088 -
5210 HONORARIOS 46,573,461 24,451,900
521020 AVALUOS 1,100,000 -
52102001 AVALUOS 1,100,000 -
521025 ASESORIA JURIDICA 12,503,361 16,000,000
52102501 ASESORIA JURIDICA 12,503,361 16,000,000
521035 ASESORIA TECNICA 31,970,100 8,451,900
52103505 ASESEORIA CONTABLE Y 5,000,000 6,000,000
52103510 ASESORIA ADMINISTRATIVA 26,970,100 2,451,900
521095 OTROS 1,000,000 -
52109501 OTROS 1,000,000 -
5215 IMPUESTOS 17,473,169 3,844,852
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 3,427,000 -
52150501 INDUSTRIA Y COMERCIO 3,427,000 -
521540 DE VEHICULOS 8,860,500 -
52154001 DE VEHICULOS 8,860,500 -
521570 IVA DESCONTABLE 5,185,669 3,844,852
52157001 IVA DESCONTABLE 5,185,669 3,844,852
5230 SEGUROS - 566,336
523010 CUMPLIMIENTO - 566,336
52301005 POLIZA DE PROTECCION - 566,336
5235 SERVICIOS 213,442,425 38,183,490
523505 ASEO Y VIGILANCIA 62,326,710 3,234,327
52350501 ASEO Y VIGILANCIA 62,326,710 3,234,327
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 4,819,750 372,250
52352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 4,819,750 372,250
523530 ENERGIA ELECTRICA 15,587,051 1,799,310
52353001 ENERGIA ELECTRICA 15,587,051 1,799,310
523535 TELEFONO 13,019,637 2,891,372
52353501 TELEFONO 759,787 -
52353505 CELULAR 8,309,026 1,091,692
52353510 INTERNET 2,674,734 1,799,680
52353515 TELEVISION 1,276,090 -
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 1,351,100 106,200
52354001 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 1,351,100 106,200
523555 GAS 35,210 2,460
52355501 GAS 35,210 2,460
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 14,295,097 3,220,700
52356001 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 14,295,097 3,220,700
523565 ADMINISTRACION 101,561,916 23,789,871
52356501 ADMINISTRACION 101,561,916 23,789,871
523595 OTROS 445,954 2,767,000
52359501 OTROS 445,954 2,767,000
5240 GASTOS LEGALES 16,632,082 6,352,987
524005 NOTARIALES 14,837,582 6,352,987
52400501 GASTOS DE ESCRITURACION 13,042,376 4,511,687
52400505 GASTOS DE REGISTRO 378,500 1,672,700
52400515 AUTENTICACIONES, CERTIFICADOS Y 1,416,706 168,600
524010 REGISTRO MERCANTIL 1,614,500 -
52401001 REGISTRO MERCANTIL 1,614,500 -
524015 TRAMITES Y LICENCIAS 180,000 -
52401501 TRAMITES Y LICENCIAS 180,000 -
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 16,493,357 2,008,654
524515 MAQUINARIA Y EQUIPO 11,467,701 2,008,654
52451501 MAQUINARIA Y EQUIPO 11,467,701 2,008,654
524520 EQUIPO DE OFICINA 825,656 -
52452001 EQUIPO DE OFICINA 825,656 -
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y 4,200,000 -
52452501 EQUIPO DE COMPUTACION Y 4,200,000 -
5250 ADECUACION E INSTALACION 220,000 -
525095 OTROS 220,000 -
52509501 OTROS 220,000 -
5255 GASTOS DE VIAJE 42,609,454 3,318,759
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 1,369,554 409,056
52550501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 1,369,554 409,056
525515 PASAJES AEREOS 38,004,040 2,909,703
52551501 PASAJES AEREOS 38,004,040 2,909,703
525520 PASAJES TERRESTRES 3,235,860 -
52552001 PASAJES TERRESTRES 3,235,860 -
5260 DEPRECIACIONES - 11,385,100
526015 DEPRECACION EQUIPO DE OFICINA - 6,411,000
52601501 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA - 6,411,000
526020 EQUIPO DE COMPUTO - 4,974,100
52602001 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO - 4,974,100
5295 DIVERSOS 60,372,613 16,573,781
529505 COMISIONES - 8,946,365
52950501 COMISIONES - 8,946,365
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5,987,615 96,100
52952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5,987,615 96,100
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 5,926,159 473,395
52953001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 5,926,159 473,395
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000 -
52953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000 -
529545 TAXIS Y BUSES 41,677,694 4,325,066
52954501 TAXIS Y BUSES 41,677,694 4,325,066
529560 CASINO Y RESTAURANTE 3,266,111 1,001,852
52956001 CASINO Y RESTAURANTE 3,266,111 1,001,852
529595 OTROS 3,513,034 1,731,003
52959501 OTROS 3,513,034 1,731,003
53 NO OPERACIONALES 12,660,632 23,365,537
5305 FINANCIEROS 7,956,092 7,644,097
530505 GASTOS BANCARIOS 7,956,092 7,644,097
53050501 GASTOS BANCARIOS 1,897,206 1,851,056
53050505 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 6,058,886 5,793,042
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,197,500 1,141,567
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 1,197,500 1,141,567
53152001 IMPUESTOS ASUMIDOS 1,197,500 1,141,567
5395 GASTOS DIVERSOS 3,507,039 14,579,873
539595 OTROS 3,507,039 14,579,873
53959501 OTROS 3,507,039 14,579,873
6 COSTOS DE VENTAS 2,150,631,481 1,280,353,390
61 COSTO DE VENTAS Y DE 2,150,631,481 1,280,353,390
6130 CONSTRUCCION 143,475,481 556,724,390
613005 PREPARACION DE TERRENOS 1,624,051,547 488,434,152
61300501 PREPARACION DE TERRENOS 735,028,683 248,103,627
61300502 PROYECTO VALPARAISO II 5,365,751 -
61300503 SANTIAGO DE COMPOSTELA 4,381,866 -
61300504 SOLO VERDE III 687,554,372 61,981,521
61300505 VIÑA DEL MAR II 112,645,102 -
61300506 SOLO VERDE II 66,598,573 2,184,672
61300507 SOLO VERDE I 12,477,200 176,164,332
613006 PREPARACION DE TERRENOS SAN 60,864,935 18,831,615
61300609 ANDENES Y CANUELAS 510,924 -
61300613 KIOSCO SOCIAL Y SERVICIOS 417,312 -
61300617 OTROS - IMPREVISTOS 69,800 -
61300699 IVA DESCONTABLE PREPARACION 59,866,899 18,831,615
613007 MOVIMIENTO DE TIERRA 204,891,831 49,458,623
61300701 MOVIMIENTO DE TIERRA 204,891,831 49,458,623
613010 COSTOS DEL MES - 1,746,332,832 -
61301010 COSTOS DEL MES - 1,746,332,832 -
6140 COSTOS DEL MES 2,007,156,000 723,629,000
614010 COSTOS DEL MES 2,007,156,000 723,629,000
61401001 COSTOS DEL MES 2,007,156,000 723,629,000
 BALANCE DE

CREDITOS NUEVO SALDO

1,478,487,063 4,908,592,666
527,694,306 798,747,664
1,000,000 3,500,000
1,000,000 -
1,000,000 -
- 3,500,000
- 1,000,000
- 1,000,000
- 1,500,000
526,694,306 795,080,183
526,694,306 795,080,183
526,694,306 795,080,183
- 167,481
- 167,481
- 167,481
215,778,657 1,529,363,045
- 822,541,505
- 822,541,505
- 809,341,505
- 13,200,000
215,758,657 403,206,558
46,120,115 92,863,533
46,120,115 92,863,533
106,182,142 292,488,739
106,182,142 292,488,739
- 1,000,000
- 1,000,000
63,456,400 16,854,286
152,300 -
63,304,100 16,854,286
20,000 303,614,982
20,000 172,923,000
20,000 172,923,000
- 5,445,000
- 5,445,000
- 102,307,982
- 102,307,982
- 22,939,000
- 22,939,000
723,629,000 2,415,170,087
 723,629,000 2,415,170,087
723,629,000 2,415,170,087
723,629,000 2,415,170,087
11,385,100 165,311,870
- 60,000,000
- 60,000,000
- 60,000,000
- 80,000,000
- 80,000,000
- 80,000,000
- 64,107,388
- 64,107,388
- 64,107,388
- 61,237,947
- 59,337,867
- 51,499,608
- 7,838,259
- 1,900,080
- 1,900,080
- 115,000,000
- 45,000,000
- 45,000,000
- 70,000,000
- 70,000,000
11,385,100 - 215,033,465
- - 70,000,000
- - 70,000,000
6,411,000 - 40,395,518
6,411,000 - 40,395,518
4,974,100 - 59,637,947
4,974,100 - 59,637,947
- - 45,000,000
- - 45,000,000
1,250,026,156 3,818,765,166
184,685,612 34,674,410
184,685,612 34,674,410
184,685,612 34,674,410
184,685,612 34,674,410
95,347,373 56,602,181
- 549,412
- 549,412
- 549,412
74,086,296 33,678,164
29,340,269 29,340,137
29,340,269 29,340,137
27,608,000 - 13,800,000
27,608,000 - 13,800,000
17,138,027 18,138,027
102,000 1,378,900
17,036,027 16,759,127
12,861,351 12,861,351
3,230,962 3,230,962
380,000 380,000
2,644,962 2,644,962
206,000 206,000
894,636 894,636
894,636 894,636 14,853,042
5,505,046 5,505,046
1,200,000 1,200,000
49,382 49,382 12,861,351
1,255,664 1,255,664
3,000,000 3,000,000
43,680 43,680
43,680 43,680
2,114,322 2,114,322
1,070,710 1,070,710
1,026,614 1,026,614
16,998 16,998
1,072,705 1,072,705
1,072,705 1,072,705
- -
- -
1,378,426 1,991,691
1,378,426 1,991,691
1,065,018 1,540,404
313,408 451,287
2,512,044 3,867,563
978,444 913,100
978,444 913,100
620,500 620,500
620,500 620,500
913,100 913,100
913,100 913,100
- 1,420,863
- 1,420,863
4,509,256 3,654,000
4,509,256 3,654,000
4,509,256 3,654,000
- 575,920,243
- 575,920,243
 - 575,920,243
- 575,920,243
23,476,049 -
23,476,049 -
23,476,049 -
23,476,049 -
9,461,725 38,547,145
9,461,725 38,547,145
2,436,475 22,549,528
2,436,475 22,549,528
290,250 2,726,609
290,250 2,726,609
3,400,249 13,270,259
3,400,249 13,270,259
3,334,751 749
3,334,751 749
937,055,397 3,113,021,187
670,846,090 3,303,021,473
670,846,090 3,303,021,473
- 36,968,961
135,035,850 370,615,658
- 326,163,140
406,525,240 1,386,470,098
129,285,000 1,182,803,616
266,209,307 - 190,000,286
266,209,307 - 190,000,286
266,209,307 - 190,000,286
- 967,457,425
- 500,000,000
- 500,000,000
- 500,000,000
- 500,000,000
- 467,457,425
- 145,500,000
- 145,500,000
- 145,500,000
- 321,957,425
- 321,957,425
1,771,904,800 4,639,273,405
1,121,904,800 3,989,273,405
1,121,904,800 3,989,273,405
1,121,904,800 3,989,273,405
- 12,000,000
296,855,000 296,855,000
- 50,000,000
380,021,600 1,987,517,805
445,028,200 1,642,900,600
650,000,000 650,000,000
650,000,000 650,000,000
650,000,000 650,000,000
650,000,000 650,000,000
134,777,736 1,085,918,459
- 238,555,321
- 216,555,321
- 186,555,321
- 138,555,321
- 48,000,000
- 30,000,000
- 30,000,000
- 22,000,000
- 22,000,000
- 22,000,000
134,692,392 811,422,313
310,084 425,302,201
- 284,930,591
- 284,930,591
- 11,021,526
- 11,021,526
717 22,450,251
717 22,450,251 811,422,313
87 2,688,984
87 2,688,984
199,424 24,242,434
199,424 24,242,434
109,856 12,998,225
109,856 12,998,225
- 9,453,268
- 9,453,268
- 6,516,283
- 6,516,283
- 120,000
- 120,000
- 7,421,100
- 7,421,100
- 31,467,151
- 31,467,151
- 10,625,300
- 10,625,300
- 1,367,088
- 1,367,088
 - 71,025,361
- 1,100,000
- 1,100,000
- 28,503,361
- 28,503,361
- 40,422,000
- 11,000,000
- 29,422,000
- 1,000,000
- 1,000,000
9,030,521 12,287,500
- 3,427,000
- 3,427,000
- 8,860,500
- 8,860,500
9,030,521 -
9,030,521 -
- 566,336
- 566,336
- 566,336
125,351,787 126,274,128
- 65,561,037
- 65,561,037
- 5,192,000
- 5,192,000
- 17,386,361
- 17,386,361
- 15,911,009
- 759,787
- 9,400,718
- 4,474,414
- 1,276,090
- 1,457,300
- 1,457,300
- 37,670
- 37,670
125,351,787 - 107,835,990
125,351,787 - 107,835,990
- 125,351,787
- 125,351,787
- 3,212,954
- 3,212,954
- 22,985,069
- 21,190,569
- 17,554,063
 - 2,051,200
- 1,585,306
- 1,614,500
- 1,614,500
- 180,000
- 180,000
- 18,502,011
- 13,476,355
- 13,476,355
- 825,656
- 825,656
- 4,200,000
- 4,200,000
- 220,000
- 220,000
- 220,000
- 45,928,213
- 1,778,610
- 1,778,610
- 40,913,743
- 40,913,743
- 3,235,860
- 3,235,860
- 11,385,100
- 6,411,000
- 6,411,000
- 4,974,100
- 4,974,100
- 76,946,394
- 8,946,365
- 8,946,365
- 6,083,715
- 6,083,715
- 6,399,554
- 6,399,554
- 2,000
- 2,000
- 46,002,760
- 46,002,760
- 4,267,963
- 4,267,963
- 5,244,037
- 5,244,037
85,344 35,940,825
- 15,600,190
 - 15,600,190
- 3,748,262
- 11,851,928
- 2,339,067
- 2,339,067
- 2,339,067
85,344 18,001,568
85,344 18,001,568
85,344 18,001,568
- 3,430,984,871
- 3,430,984,871
- 700,199,871
- 2,112,485,699
- 983,132,310
- 5,365,751
- 4,381,866
- 749,535,893
- 112,645,102 2,112,485,699
- 68,783,245
- 188,641,532
- 79,696,550
- 510,924
- 417,312
- 69,800
- 78,698,514 79,696,550
- 254,350,454
- 254,350,454
- - 1,746,332,832
- - 1,746,332,832
- 2,730,785,000 3,430,984,871
- 2,730,785,000 700,199,871
- 2,730,785,000
 INVERSIONES XYZ LTDA
NIT. 800,214,325-4
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019
En Millones de pesos

ACTIVO CORRIENTE
11 DISPONIBLE $ 798,747,664 22
1105 Efectivo Caja $ 3,500,000 2205
1110 Efectivo Bancos $ 795,080,183
1120 Cuentas de Ahorro $ 167,481 23
2320
13 DEUDORES $ 1,529,363,045 2335
1305 Clientes Nacionales $ 822,541,505 2365
1330 Anticipos y Avances $ 403,206,558 2368
1355 Anticipo de Impuesto y Contribuciones $ 303,614,982 2370
2380
14 INVENTARIO $ 2,415,170,087
1440 Bienes Raices para la Venta $ 2,415,170,087 24
2416
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 4,743,280,796
25
ACTIVO NO CORRIENTE 2505
15 PROPEDAD , PLANTA Y EQUIPO $ 165,311,870
1504 Terrenos $ 60,000,000 26
1516 Construcciones y Edificaciones $ 80,000,000 2610
1524 Equipo de Oficina $ 64,107,388
1528 Equipo de Computación $ 61,237,947 28
1540 Flota y Equipo de Transporte $ 115,000,000 2805
1592 Depreciación Acumulada -$ 215,033,465 2820

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 165,311,870

TOTAL ACTIVO $ 4,908,592,666

31
3115

33
3305
3315
36
S XYZ LTDA
25-4
A SITUACIÓN FINANCIERA
e Diciembre de 2019
s de pesos
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
Proveedores Nacionales
CUENTAS POR PAGAR
A contratistas
Costos y Gastos por pagar
Retención en la Fuente
Impuesto Industria y Comercio
Retenciones y aportes a Nómina
Acreedores Varios
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
A la popiedad Raiz
OBLIGACIONES LABORALES
Salarios por Pagar
PASIVOS ESTIMADOS
Para obligaciones Laborales
OTROS PASIVOS
Anticipos y Avances Recibidos
Deposito Incial de Negociación
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales
RESERVAS
Reservas Obligatorias
Reservas Ocacionales
Utilidad o pérdida
$ 34,674,410
$ 34,674,410
$ 56,602,181
$ 549,412
$ 33,678,164
$ 12,861,351
$ 1,991,691
$ 3,867,563
$ 3,654,000
$ 575,920,243
$ 575,920,243
0
0
$ 38,547,145
$ 38,547,145
$ 3,113,021,187
$ 3,303,021,473
-$ 190,000,286
$ 3,818,765,166
$ 3,818,765,166
$ 500,000,000
$ 500,000,000
$ 589,827,500
$ 145,500,000
$ 321,957,425
$ 122,370,075
TOTAL PATRIMONIO $ 1,089,827,500

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO $ 4,908,592,666

 INVERSIONES XYZ LTDA
NIT. 800,214,325-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019
En Millones de pesos

INGRESOS OPERACIONALES $ 3,989,273,405

DEVOLUCIÓN EN VENTAS
INGRESOS OPERACIONALES NETOS $ 3,989,273,405

COSTO DE VENTA $ 3,430,984,871

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 558,288,534

GASTOS OPERACIONALES $ 1,049,977,634

Asesoria Administrativa $ 186,555,321
Otros $ 30,000,000
Diversos $ 22,000,000

UTILIDAD NETA OPERACIONAL $ -491,689,100

INGRESOS NO OPERACIONALES $ 650,000,000

Diversos $ 650,000,000

GASTOS NO OPERACIONALES $ 35,940,825

Financieros $ 15,600,190
Gastos Extraordinarios $ 2,339,067
Gastos Diversos $ 18,001,568

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 122,370,075