Estado de Flujo

de Efectivo
“Santa rosa
S.A”

Nombre : Marcela cabello marin

Secc 21 , conta superior
Fecha de entrega 3 de Diciembre de 2019
 SANTA ROSA S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Método Directo)
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo 2018
(En miles de pesos)

___M$___
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES __748___

Recibido de clientes 353.500

Pago proveedores (242.900)

Pago ppm (7140)

Intereses Cobrados 181

Pago de IVA (24.940)

Pago de remuneraciones (56.316)

Pago de retenciones (15.252)

Pago gastos Bancarios (36)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION _2065___

Rescate del depósito a Plazo 5200

Venta de inversión en Acciones 3520

Venta de máquinas 2270

Pago a acreedores por la compra de activo fijo (8925)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO __7710____

Obtención de préstamo a largo plazo 12000

Pago de dividendos (4290)

FLUJO NETO DEL PERIODO 96890

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 5432

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 102322

Flujo neto del periodo

Saldo inicial saldo final

Efectivo 5432 99522

Efectivo equivalente ___ 0___ __2800_

5432 102322

BANCO

S.I 5432 Pago proveedores 242900

Obtención del ptmo 12000 Pago de iva 24940
Recibido de cliente 353500
Venta de inv en accs 3520 Pago dividendos 4290
Dap 35 dias 2800

____99522____

+2800 efectivo =102322

EFECTIVO EQUIVALENTE

Colocacion dap 35 dias 2800

Deudores comerciales y otras cxc

Si 102569
Vtas 424830 _______>357000x1.19

173899

Recibido clientes 353500

Acreedores comerciales y otras c x pagar

Si 67981

+compra 339150

Sf 153521

=242900

Pago iva :16200+760+7980=24940

Reteciones =3804+5640+5808

Pago a acreedores por la compra de activo fijo = S.I 0+10710-1785