Flujo de Efectivo Iwiener 2019

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Expresado en Nuevos Soles
(Metodo Directo)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobro a clientes 1,099,878

Otros cobros 434,214
Cobro de prestamos a trabajadores 0
Ingresos por alquileres 0
Pagos a proveedores (1,223,216)

Pago de tributos (55,615)
Pagos a trabajadores (842,818)
Prestamos otorgados a trabajdores 0
Pago de intereses y otros rendimientos (5,751)
Otros pagos (2,211,582)
Efectivo proveniente (utilizado) de las actividades

de operación (2,804,891)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Venta de Propiedades, planta y Equipo 1,538,884

Venta de instrumentos de deuda
Cobro de prestamos a relacionadas 1,314,409
Ingreso por dividendos
Compra de Propiedades de Planta y Equipo 0

Compra de Intagibles 0
Compra de pasivos o capital
Prestamos otorgadas a relacionadas -

de inversión 2,853,293
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Sobregiros bancarios
Prestamos recibidos de terceros 0
Obligaciones financieras
Aportes de capital 0
Pago de dividendos
Pago de sobregiros bancarios
Amortización de obligaciones financieras 0
Pago de cuotas de arrendamiento financiero
de financiamiento 0
Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo 48,403

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 40,953
Efectivo y Equivalente de Efectivo al final del ejercicio 89,356

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
Expresado en Nuevos Soles
(Metodo Indirecto)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ganancias (pérdida) antes de gasto por impuesto a las ganancias (3,069,166)
Impuesto a la renta diferido (46,562)

Depreciación y amortización 406,943
Provisión de Cobranza Dudosa 71,405
Utilidad por venta de Inmueble, maquinaria y equipo (1,479)
Retiro de activos fijos 5,502
Otros ajustes 72,603
Costo de ventas 50,820
Cambios en activos y pasivos corrientes
(Aumento) disminución de activos:

Cuentas por cobrar comerciales (15,361)
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 0
Otras cuentas por cobrar 246,204
Inventarios 21,909
Gastos contratados por anticipados 441
Aumento (disminución) de pasivos:

Cuentas por pagar comerciales (257,291)
Remuneraciones y beneficios sociales por pagar (53,795)
Cuenas por pagar a parte relacionadas
Impuesto a la renta (24,945)
Otras cuentas por pagar (212,120)
Efectivo proveniente (utilizado) de las actividades de

operación (2,804,891)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Venta de Propiedades, planta y Equipo 1,538,884

Venta de instrumentos de deuda
Cobro de prestamos a relacionadas 26,892
Ingreso por dividendos
Compra de Propiedades de Planta y Equipo 0

Compra de Intagibles 0
Compra de pasivos o capital
Prestamos otorgadas a relacionadas 1,287,517

inversión 2,853,293
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Sobregiros bancarios
Prestamos recibidos de terceros 0
Obligaciones financieras
Aportes de capital
Pago de dividendos
Pago de sobregiros bancarios
Amortización de obligaciones financieras 0
Pago de cuotas de arrendamiento financiero

financiamiento 0
Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo 48,402

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 40,953
Efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio 89,355

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NUEVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2018-12 2017-12 VARIACIÓN N° AJUSTES VARIACIÓN
Activo
Efectivo y equivalente de efectivo 89,356 40,953 48,403 Flujo de efectivo neto
Cuentas por cobrar 378,019 344,064 33,955 A1 30 15,361

Cuentas por cobrar 0 A15 -17,146
Cuentas por cobrar -1,479
Pensiones por cobrar 0
Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas 0 183,858 -183,858 A10 139,820 -26,892
Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas A15 17,146
Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas
Otras cuentas por cobrar 298,913 541,127 -242,214 A10 -3,990 -246,204
Otras cuentas por cobrar
Impuestos, gastos anticipados y otros activos 67,900 35,130 32,769 A4 -38,951 -441
Impuestos, gastos anticipados y otros activos A4 5,740
Impuestos, gastos anticipados y otros activos
Otros Activos 0 0 0 0
Inversión en subsidiaria 0
Inventarios 62,786 135,515 -72,729 50,820 -21,909
Inmuebles, mobiliario y equipo 6,964,949 8,949,128 -1,984,179 5,502 -1,538,884
Inmuebles, mobiliario y equipo 0 A7 439,793
Inmuebles, mobiliario y equipo 0
Inmuebles, mobiliario y equipo 0
Intangible 462,905 462,905 0 0
8,324,827 10,692,679 -2,416,255 597,285 -1,818,970
Pasivo
Cobranza dudosa 288,537 221,119 67,418 A5 -71,405 0
Cobranza dudosa 0 A5 3,987
Cobranza dudosa 0
Desvalorizacion de Exitencias 43,360 0 43,360 A6 -43,360 0
Depreciación acumulada activos 2,037,163 2,112,535 -75,372 A7 -358,405 0
Depreciación acumulada activos A7 439,793
Depreciación acumulada activos A7 -6,016
Depreciación acumulada activos
Amortizacion acumulada intangible 455,136 449,958 5,178 A8 -5,178 0
Tributos por Pagar 2,495 27,462 -24,967 A16 3 -24,945
Tributos por Pagar 0 A16 -4
Cuentas por Pagar Accionistas 1,111,367 1,111,367 0 A16 23
Remuneraciones y beneficios sociales por pagar 15,020 32,624 -17,604 A9 -35,371 -53,795
Remuneraciones y beneficios sociales por pagar A13 -819
Otras cuentas por pagar 31,506 254,772 -223,266 A14 -34,025 -257,291
Otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar y provisiones diversas 125,938 333,904 -207,966 A11 -150 -208,316
Cuentas por pagar y provisiones diversas A15 -200
Anticipos de clientes 0 3,804 -3,804 -3,804
Cuentas por pagar relacionadas 4,875,446 3,723,758 1,151,687 A10 -3,990 1,287,517
Cuentas por pagar relacionadas A10 139,820 0
Cuentas por pagar relacionadas 0
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 1,001,351 1,014,639 -13,288 A2 -62 0
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido A4 13,351 0
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 0
Patrimonio neto
Capital emitido 9,133,947 9,133,947 0 0
Capital Adicional en Tramite-Acreencias 0 0
Excedente de revaluacón 2,424,754 2,424,816 -62 A2 62 0
Excedente de revaluacón
Otras Reservas 136,632 136,632 0
Ingresos de Años anteriores 1,412,310 464,469 947,841 -947,841 0
Ingresos de Años anteriores
Ingresos de Años anteriores
Gastos de años anteriores 0 947,841 -947,841 947,841 0
Gastos de años anteriores
Gastos de años anteriores
Perdidas Acumuladas Ajuste -435,093 -435,093 0 0
Perdidas Acumuladas Ajuste
Perdidas Acumuladas Ajuste
Pérdidas acumuladas -11,265,874 -11,265,874 0 0
Resultado del ejercicio -3,069,166
8,324,827 10,692,679 701,314 38,053 739,367
Diferencia 0 0
Cero Cero
ESTADO DE RESULTADOS
Ingreso por Servicio Academico 1,123,029 1,123,029 A5 -3,987 1,119,042
Ingreso por Servicio Academico
Otros ingresos 0 0
Costo de ventas -50,820 -50,820 50,820 0
Servicios prestados por terceros -944,480 -944,480 -944,480
Servicios prestados por terceros
Cargas de personal -917,141 -917,141 A9 35,371 -881,793
Cargas de personal A16 -23
Depreciación del ejercicio -358,405 -358,405 A7 358,405 0
Depreciación del ejercicio
Amortización del ejercicio -5,178 -5,178 A8 5,178 0
Desvalorizacion de existencias -43,360 -43,360 A6 43,360 0
Cargas Diversas de Gestión -1,975,189 -1,975,189 A1 30 -1,933,944
Cargas Diversas de Gestión A11 150
Cargas Diversas de Gestión A7 6,016
Cargas Diversas de Gestión A13 34,025
Gastos por Tributos -30,670 -30,670 -30,670
Provisión de cobranza dudosa -71,405 -71,405 A5 71,405 0
Ingresos diversos 188,013 188,013 A16 -3 188,010
Enajenación de Inmuebles, maquinaria y equipo 1,479 1,479 -1,479 0
Costo de enajenación Inm. Maq y Equi. -5,502 -5,502 5,502 0
Gastos Financieros -5,751 -5,751 -5,751
Ingresos Financieros 0 0
Diferencia de Cambio neta -20,346 -20,346 -20,346
Impuesto a la diferido 46,562 46,562 A4 -38,951 0
A4 5,740
A4 -13,351
Perdida del Ejercicio -3,069,166 -3,069,165 559,232 -2,509,933
Diferencia 0 Diferencia 0 0 0
Cero Cero Cero Cero Cero
0.00
INSTITUTO WIENER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 2017 Y 2018
ReportType Group02Name Group03Name Group01Nam

ESF Activo Corriente Efectivo y Equivalente de EfecActivo
ESF Activo Corriente Otras Cuentas por Cobrar Activo
TOTAL
ESF Activo Corriente Cuentas por Cobrar ComercialActivo

TOTAL

ESF Activo No Corriente Otras Cuentas por Cobrar Activo
TOTAL

ESF Pasivo Corriente Cuentas por Pagar ComercialePasivo y Patr
ESF Pasivo Corriente Otras Cuentas por Pagar Pasivo y Patr
ESF Activo Corriente Gastos Diferidos Parte Corrie Activo

TOTAL
ESF Activo Corriente Existencias Activo

ESF Activo No Corriente Inmuebles, Maquinarias y EquActivo

TOTAL
ESF Activo No Corriente Inversiones en Intangibles Activo

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

ESF Pasivo No Corriente Otras Cuentas por Pagar Pasivo y Patr
TOTAL

TOTAL
ESF Patrimonio Capital Social Pasivo y Patr

ESF Patrimonio Reservas Especial Pasivo y Patr
ESF Patrimonio Resultados Acumulados Pasivo y Patr
TOTAL
AccountName AÑO Group03 Cuenta 2018
Caja M.N. 2018 010 10101011 0.00
CAJA - FONDO DE SENCILLO 2018 010 10101012 100.00
Caja M.E. 2018 010 10102011 0.00
Fondos Fijos M.N. 2018 010 10201011 531.70
Efectivo en Tránsito M.N. 2018 010 10301011 1,431.00
SCOTIABANK M.N. 000-3027295 2018 010 10401025 0.00
CONTINENTAL M.N. 01000-20710 2018 010 10401026 27,689.64
CONTINENTAL M.N. 01000-31445 010 10401027 0.00
INTERBANK M.N. 024-3000296699 2018 010 10401030 26,980.39
SCOTIABANK MN 9563334 2018 010 10401044 0.00
SCOTIABANK M.N. 000-2998009 2018 010 10401049 12,829.84
BANBIF 7000591218 MN 2018 010 10401050 1,435.82
CONTINENTAL M.E. 01000-22152 2018 010 10402019 16,003.83
INTERBANK M.E. 024-3000296701 2018 010 10402021 2,255.61
DE LA NACION - DETRACCIONES 010 10403012 0.00
DE LA NACION - DETRACCIONES 2018 010 10403013 97.85
Recaudación con Tarjetas de Credito 2018 030 16908011 0.00
89,355.68
Facturas, Boletas y otros Comp. Por Cobrar No 2018 020 12101011 271,029.00
Facturas, Bol. y otros Comp. Por Cobrar Emitida2018 020 12102011 106,989.90
Facturas, Bol. y otros Comp. Por Cobrar Emitida2018 020 12102012 0.00
378,018.90
Ctas Por Cobrar No Emitida Matriz M.N 2018 020 13101111 0.00
Prestamos por Cobrar con Garantia Vinculadas 2018 040 17102111 0.00
Prestamos por Cobrar con Garantia Vinculadas 2018 040 17102112 0.00
0.00
Préstamos al Personal M.N. 2018 030 14101011 0.00

Préstamos al Personal M.E. 2018 030 14101012 0.00
Préstamos x Sobregiro al Personal 2018 030 14101013 0.00
Adelanto de Remuneraciones M.N. 2018 030 14102011 0.00
Adelanto de Vacaciones M.N. 2018 030 14102013 0.00
Adelanto de Gratificaciones M.N. 2018 030 14102014 0.00
Entregas a Rendir Cuenta M.N. 2018 030 14103011 0.00
Entrega a rendir por Tarjeta Empresarial 2018 030 14103013 0.00
Servicios prestados al personal M.N. 2018 030 14103014 0.00
Préstamos a Accionistas M.N. 2018 030 14202011 41,496.00
Ctas por Cobrar Diversas 2018 030 14801011 0.00
SUBSIDIOS POR COBRAR 030 14801012 0.00
Ctas por cobrar por Aguinaldo al persona 2018 030 14801018 0.00
Ctas x cobrar por seguros del personal 2018 030 14901012 0.00
Cobranza Dudosa Diversas 2018 030 14908011 0.00
Préstamos de Instituciones No Financieras 2018 030 16401011 0.00
Otras Cuentas por Cobrar Diversas MN 2018 030 16801011 0.00
Reclamaciones a Terceros M.N. 2018 030 16902011 58,950.00
Subsidios por cobrar M.N. 2018 030 16902014 0.00
Depósitos Otorgados en Garantía M.E. 2018 030 16904012 0.00
Anticipos a Proveedores M.N. 2018 010 42201011 12,966.28
Anticipos a Proveedores M.E. 2018 010 42201012 0.00
Renta de Tercera Categoría 2018 030 40107011 132,682.00
Renta de Quinta Categoría 2018 030 40107013 1,104.48
Impuesto Temporal a los Activos Netos 2018 030 40108017 51,714.00
298,912.76
Seguro Anticipado de Responsabilidad Civil 2018 040 18201011 0.00

Seguro Anticipado de Rotura Maquinaria 2018 040 18201012 0.00
Seguro Anticipado Todo Riesgo Equipo Electron2018 040 18201013 0.00
Seguro Anticipado de Deshonestidad 2018 040 18201015 0.00
Seguro Anticipado Seguro Vida Ley 2018 040 18201018 295.87
Seguro Anticipado Seguro particular de Vida 2018 040 18201019 0.00
Seguro Anticipado SCRT 2018 040 18201021 243.08
Seguro Anticipado Seguro formacion Laboral 040 18201022 0.00
Otros Gastos Contratados por Anticipado 2018 040 18901011 0.00
Otros Gastos Contratados por Antic.M.E. 2018 040 18901012 7,019.99
Impuesto a la Renta Diferido 2018 040 37101011 60,340.81
67,899.75
Mercaderia - Costo 050 20101011 0.00

Otros suministros 2018 050 25204011 373.90
Suministros Académicos 2018 050 25205011 0.00
Suministros Diversos 2018 050 25206011 53,628.44
Repuestos 2018 050 25301011 8,783.49
62,785.83
Terrenos - costo 2018 010 33101011 74,245.75

Terrenos - revaluación 2018 010 33101012 2,896,114.12
Edifificaciones Academicas - costo 2018 010 33203111 2,039,105.45
Edifificaciones Academicas - revaluacion 2018 010 33203112 900,912.54
Instalaciones - costo 010 33204111 0.00
Construcciones -Adquisición o Producción 2018 010 33205111 0.00
Construcciones - Revaluación 2018 010 33205112 0.00
Vehículos Motorizados - Costo 010 33401111 0.00
Muebles - Costo 2018 010 33501111 286,969.08
Muebles - Revaluación 2018 010 33501112 0.00
Enseres - Costo 2018 010 33502111 1,888.63
Equipos de Cómputo - Costo 2018 010 33601111 560,541.08
Equipos de Cómputo - Revaluación 2018 010 33601112 0.00
Equipos de Seguridad - Costo 2018 010 33603111 0.00
Otros Equipos - Costo 2018 010 33609111 205,172.34
Otros Equipos - Revaluación 2018 010 33609112 0.00
Unidades por Recib. Equipos Diversos 2018 010 33806111 0.00
Construccion en curso 010 33902111 0.00
Construc. en Curso en locales arrendamie 010 33902211 0.00
6,964,948.99
Licencias - Varios por costo 2018 020 34102111 110,659.07

Softwares - Varios por Costo 2018 020 34301111 347,252.86
Costos de Desarrollo - Costo 2018 020 34402111 4,992.94
462,904.87
Desvalorizacion de Exist. por Suministros 2018 050 29602011 38,435.47

Desvalorizacion de Exist. por Repuestos 2018 050 29603011 4,924.25
43,359.72
Ctas por Cobrar Dudosa Tercero. Facturas, Bol 2018 020 19101011 288,536.92
288,536.92
Depreciacion Acum. de Edificaciones - Costo 2018 010 39103111 0.00

Deprec. Acum. Edificaciones Academicas - Cost 2017 010 39103114 963,771.08
Depreciacion Acum. de Instalaciones - Costo 2018 010 39103211 0.00
Depreciacion Acum. De Maquinaria y Equipos de 2018 010 39103311 0.00
Deprec. Acum. Vehiculos Motorizados - Costo 2018 010 39103411 0.00
Depreciacion Acum. De Muebles y Enseres - Co2018 010 39103511 0.00
Deprec. Acum. Muebles - Costo 2019 010 39103512 154,390.58
Deprec. Acum. Enseres - Costo 2020 010 39103513 1,888.63
Depreciacion Acum. De Equipos Diversos - Cost2021 010 39103611 0.00
Deprec. Acum. Equipos de Computo - Costo 2022 010 39103612 425,541.54
Deprec. Acum. Otros Equipos - Costo 2023 010 39103615 84,473.18
Deprec. Acum. Edificaciones Academicas - Revaluacion 010 39104112 407,098.28
2,037,163.29
Amortiz. Concesiones, Licencias y Otros 2018 020 39201111 102,890.03

Amortiz. de Software 2018 020 39201311 347,252.86
Amortiz. de Formulas, Diseños y otros 2018 020 39201511 4,993.20
Amortiz. de Otros Intangibles al Costo 020 39201911 0.00
455,136.09
IGV - Cuenta Propia 2018 030 40101111 186.60

IGV - Servicios Prestados por No Domiciliados 2018 030 40101112 0.00
IGV - Régimen de Retenciones 2018 030 40101114 0.00
Canon Petrolero 2018 030 40103011 0.00
Renta de Cuarta Categoría 2018 030 40107012 0.00
Renta de Quinta Categoría 2018 030 40107013 0.00
Renta de No Domiciliados 2018 030 40107014 0.00
Impuesto a las Transacciones Financieras 030 40108011 0.00
ESSALUD 2018 030 40301011 1,057.06
ONP 2018 030 40301012 39.00
EPS POR PAGAR 2018 030 40301017 0.00
Impuesto Predial 2018 030 40601015 0.00
Tasas de Servicios Publicos o Arbitrios 2018 030 40603014 0.00
Administradoras de Fondos de Pensiones 2018 030 40701011 1,212.19
2,494.85
Cuentas por Pagar a Accionistas por Prestamos 2018 010 44101011 1,111,366.65
1,111,366.65
Sueldos y Salarios por Pagar 2018 030 41101011 0.00

Gratificaciones por Pagar 2018 030 41101014 0.00
Vacaciones por Pagar 2018 030 41101015 13,278.96
Participación de los Trabajadores por Pagar 030 41301011 0.00
Compensación por Tiempo de Servicios 2018 030 41501011 1,741.28
Otras Remuneraciones y Participaciones por Pagar 030 41901011 0.00
Liquidaciones por pagar 2018 030 41901012 0.00
15,020.24
Reclamaciones de Terceros M.N. 2018 030 46101011 0.00

Subsidios Gubernamentales M.N. 2018 030 46901011 0.00
Otras Cuentas - Transitorias 2018 030 46901013 0.00
Ctas x pagar a Bcos Ptamo a colaboradore 2018 030 46901014 0.00
Otras Cuentas por Pagar Diversas MN 2018 030 46902011 31,505.78
Otras Cuentas por Pagar Diversas M.E. 2018 030 46902012 0.00
31,505.78
Fact. Bol. Y otros Comp por Pagar No Emitidas 2018 010 42101011 1,048.10
Fact. Bol. Y otros Comp por Pagar No Emitidas 2018 010 42101012 0.00
Fact. Bol. Y otros Comp. Por Pagar Emitidas M.N2018 010 42102011 121,541.08
Fact. Bol. Y otros Comp. Por pagar Emitidas M.E2018 010 42102012 3,348.59
Facturas Por Aplicar M.N. 2018 010 42103011 0.00
Facturas Por Aplicar M.E. 2018 010 42103012 0.00
Letras por Pagar M.N. 010 42301011 0.00
Honorarios por Pagar M.N. 2018 010 42401011 0.00
Honorarios Por Aplicar M.N. 010 42501011 0.00
125,937.77
Anticipos de Clientes M.N. 2018 020 12201011 0.00

0.00
Ctas por Pagar Relacionadas Emitidas M.N. 2018 010 43102011 6,200.48
Cuentas por Pagar Prestamos de Vinculada MN2018 010 47101111 4,869,245.14
Cuentas por Pagar Prestamos de Vinculada M.E2018 010 47101112 0.00
Cuentas por Pagar Asociadas M.N. 2018 010 47101311 0.00
4,875,445.62
Impuesto a la Renta Diferido - Patrimonio 2018 010 49101011 1,001,350.99

Participaciones de los Trabajadores Diferidas - 2018 010 49201011 0.00
1,001,350.99
Acciones 2018 010 50101011 3,210.00

Capital Adicional en Tramite-Acreencias 2018 010 52201013 9,130,737.00
Excedente de revaluacón 2018 010 57101012 2,424,753.74
Otras Reservas 2018 020 58901011 136,631.84
Utilidades Acumuladas 2018 030 59101011 0.00
Ingresos de Años Anteriores 2018 030 59101012 -1,412,309.93
Pérdidas Acumuladas 2018 030 59202011 11,700,967.84
Gastos de Años Anteriores 2018 030 59202012 0.00
2017
1,203.50
100.00
0.00
2,015.00
285.00
0.00
7,021.41
0.00
6,173.88
0.00
13,893.77
500.00
2,222.59
6,004.51
0.00
135.85
1,397.50
40,953.01
333,803.86
10,259.72
0.00
344,063.58
49,514.00
0.00
134,343.58
183,857.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,496.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201,703.00 -142,753.00 cobro detracciones
12,393.68 -12,393.68 cobro trabajadores
93,902.00 -93,902.00 ensacion con la cta 46
0.00 12,966.28 cobro alumnos
0.00 0.00
132,682.00 0.00
0.00 1,104.48 trabajadores
58,950.00 -7,236.00
541,126.68 -242,213.92
0.00
0.00
5,934.09
870.05
620.97
0.00
479.08
0.00
96.24
0.00
27,129.92
35,130.35
0.00
373.90
0.00
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8,819.28
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
221,119.00
221,119.00
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-347,252.86
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1,111,366.65
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
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3,804.00
3,804.00
6,200.48
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0.00
0.00
3,723,758.47
1,014,639.45 -13,288.46
0.00
1,014,639.45
3,210.00
9,130,737.00
2,424,815.97
136,631.84
0.00
-464,469.02
11,407,251.47
-947,840.91
INSTITUTO WINSTITUTO WIENER
ESTADOS DE ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS
12/31/2018
LedgerGroupGroup01 Group02 ReportType Group01NamGroup02NamGroup03Name

F 100 010 E1P VENTAS SERVICIO AC SERVICIO ACADEMICO
F 200 010 E1P DESCUENTOSDESCUENTOSDESCUENTOS Y REBAJAS
F 300 010 E1P COMPRAS COMPRAS DECOMPRAS DE EXISTENCI

F 300 020 E1P COMPRAS VARIACION DVARIACION DE EXISTENC
F 400 010 E1P SERVICIOS P SERVICIOS P SERVICIOS PRESTADOS P

F 500 010 E1P CARGAS DE PCARGAS DE PCARGAS DE PERSONAL

F 500 020 E1P CARGAS DE PTRIBUTOS TRIBUTOS

F 600 010 E1P CARGAS DIVECARGAS DIVECARGAS DIVERSAS


F 600 020 E1P CARGAS DIVEPROVISIONESPROVISIONES DEL EJERC


F 700 010 E1P OTROS INGREINGRESOS DI INGRESOS DIVERSOS
F 700 030 E1P OTROS INGREINGRESOS FI INGRESOS FINANCIEROS

F 700 040 E1P OTROS INGRECARGAS FINACARGAS FINANCIERAS

F 800 010 E1P PARTICIPACI PARTICIPACI PARTICIPACIONES E IMP

AccountName year Group03
CUOTA CICLO - S1 2018 010
MATRICULA CICLO - S1 2018 010
CERTIFICADOS - S1 2018 010
CONVALIDACIONES - S1 2018 010
FORMATOS Y SOLICITUDES - S1 2018 010
CUOTA CICLO - S3 2018 010
MATRICULA CICLO - S3 2018 010
CURSOS - S3 2018 010
CONFERENCIAS - FOROS - S3 2018 010
CERTIFICADOS - S3 2018 010
CONSTANCIAS - S3 2018 010
DUPLICADOS - S3 2018 010
DOCUMENTOS - S3 2018 010
DERECHOS - S3 2018 010
FORMATOS Y SOLICITUDES 2018 010
DESCUENTO CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO - TERCEROS 2018 010
ECONOMATO 2018 010

ECONOMATO 2018 010
INSUMOS ODONTOLÓGICOS - VENTA 2018 010
UNIFORMES 2018 010
SUMINISTROS DIVERSOS 2018 010
TRANSPORTE DE CARGA 2018 010

CORREOS Y MENSAJERIA (COURIER) 2018 010
HONORARIOS EXPOSITORES 2018 010
CONSULTORÍA 2018 010
ASESORÍA 2018 010
AUDITORÍA 2018 010
ASESORÍA LEGAL 2018 010
SERVICIO DE GESTIÓN 2018 010
ESTUDIOS TECNICOS - TASACIONES 2018 010
SERVICIOS ACADÉMICOS DE TERCEROS 2018 010
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TERCEROS 2018 010
MANTENIMIENTO 2018 010
REPARACIONES 2018 010
ALQUILERES INFRAESTRUCTURA-SEDE 2018 010
ALQUILERES EQUIPOS DIVERSOS 2018 010
ENERGIA ELECTRICA 2018 010
AGUA Y DESAGÜE 2018 010
INTERNET 2018 010
MERCHANDISING 2018 010
FOLLETERÍA VOLANTES Y BROUCHURES 2018 010
BANNER GIGANTOGRAFÍAS Y OTROS 2018 010
PUBLI. EXTERIORES, WEB E IMAGEN 2018 010
SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2018 010
SERVICIOS MENORES 2018 010
GASTOS BANCARIOS 2018 010
COM.BAN.TARJETAS DE CREDITO 2018 010
SUELDOS 2018 010

GRATIFICACIONES 2018 010
GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 2018 010
VACACIONES 2018 010
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 2018 010
ASIGNACIONES PRACTICANTES 2018 010
BONIFICACIONES PRACTICANTES 2018 010
OTRAS REMUNERACIONES 2018 010
INDEMNIZACIONES 2018 010
BONIF. A TITULO DE GRACIA 2018 010
ATENCIONES AL PERSONAL 2018 010
ESSALUD 2018 010
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO EN RIESGO-OBREROS 2018 010
EPS 2018 010
SEGURO DE VIDA DL 688 2018 010
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2018 010
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - VENTAS SVC 2018 010

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2018 010
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDAD 2018 010
ARBITRIOS-IMP. PREDIAL 2018 010
DERECHOS - TASAS Y CONTRIBUCIONES 2018 010
SEGUROS CONTRATADOS 2018 010

SEGUROS MULTIRIESGOS 2018 010
SEGUROS VEHICULARES 2018 010
SEGUROS PRACTICANTE-FOLA 2018 010
SEGUROS 3D 2018 010
SUSCRIPCIONES 2018 010
LICENCIAS, MARCAS, DERECHOS Y PATENTES 2018 010
UTILES DE OFICINA 2018 010
FIDELIZACION CLIENTE 2018 010
DONACIONES 2018 010
GASTOS POR BAJAS DE ACTIVO 2018 010
GASTOS GESTIÓN LEGAL, NOTARIAL 2018 010
MOVILIDAD GESTIONES 2018 010
ALIMENTACIÓN - GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2018 010
PÉRDIDAS POR REDONDEO 2018 010
OTROS GASTOS DE GESTIÓN 2018 010
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 2018 010
GASTO-DIFERENCIA DE INVENTARIOS 2018 010
GASTOS REPARABLES 2018 010
OBSEQUIOS 2018 010
INTERESES MORATORIOS 2018 010
COSTO NETO DE ENAJ INSTALACIONES 2018 010

COSTO NETO DE ENAJENACION EQUIPO DE TRANSPORTE-COSTO 2018 010
COSTO NETO DE ENAJENACION MUEBLES Y ENSERES-COSTO 2018 010
COSTO NETO DE ENAJENACION EQUIPOS DIVERSOS-COSTO 2018 010
DEPREC. INSTALACIONES - COSTO 2018 010

DEPREC. EDIFICACIONES ACADEMICAS - COSTO 2018 010
DEPREC. EDIFICACIONES ACADEMICAS EN LOCALES ARRENDADOS - COSTO 2018 010
DEPREC. INSTALACIONES - REVALUACIÓN 2018 010
DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO 2018 010
DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - REVALUACIÓN 2018 010
DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - ARRENDAMIENTO FI 2018 010
DEPREC. EQUIPO DE TRANSPORTE - COSTO 2018 010
DEPREC. MUEBLES - COSTO 2018 010
DEPREC. EQUIPOS DE CÓMPUTO - COSTO 2018 010
DEPREC. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN - COSTO 2018 010
DEPREC. OTROS EQUIPOS - COSTO 2018 010
DEPREC. EDIFICACIONES ACADEMICAS - REVALUACION 2018 010
DEPREC. MUEBLES Y ENSERES - COSTO 2018 010
DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS - COSTO 2018 010
AMORT. CONCESIONES,LICENCIAS,OTROS-COSTO 2018 010
PROVISION ESTIMACIÓN COBRANZA DUDOSA 2018 010
PROVISION DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS 2018 010

RECUPERACIÓN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 2018 010
VENTA DE SUMINISTROS 2018 010
MORAS CUOTA O MATRÍCULA 2018 010
GANANCIA POR REDONDEO 2018 010
OTROS INGRESOS DE GESTION 2018 010
INGRESOS-DIFERENCIA DE INVENTARIOS 2018 010
ENAJENACIÓN DE INMUEBLES MUEBLES YEQUIPO 2018 010
GANANCIA POR DIFERENCIA EN CAMBIO 2018 010

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 2018 010
INTERESES - PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 2018 010

INTERESES - CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 2018 010
INTERESES - OBLIGACIONES COMERCIALES 2018 010
INTERESES-OBLIG.TRIBUTARIAS-MORATORIO 2018 010
Impuesto a la Renta - Diferido 2018 010

Account saldo FooterTitle porcentaje porcentaje2
70408500 154,871.23 VENTAS 1159101.33 1159101.33
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70409505 22,737.90 VENTAS 1159101.33 1159101.33
70409510 7,022.50 VENTAS 1159101.33 1159101.33
70409512 325.00 VENTAS 1159101.33 1159101.33
70409516 38,772.00 VENTAS 1159101.33 1159101.33
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70409520 16,657.00 VENTAS 1159101.33 1159101.33
70409521 73,609.00 VENTAS 1159101.33 1159101.33
70409522 3,362.00 VENTAS 1159101.33 1159101.33
74101196 -36,072.00 DESCUENTOS-1159101.33 1159101.33
1,123,029.33
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-1159101.33 1159101.33
61306191 4,145.24 MARGEN COM
-1159101.33 1159101.33
69101002 0.00 MARGEN COM
-1159101.33 1159101.33
69101004 0.00 MARGEN COM
-1159101.33 1159101.33
69101006 -50,820.31 MARGEN COM
-1159101.33 1159101.33
-50,820.31
63101076 -7,201.81 VALOR AGRE -1159101.33 1159101.33

63102077 -15.00 VALOR AGRE -1159101.33 1159101.33
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63201053 -30,992.70 VALOR AGRE -1159101.33 1159101.33
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INSTITUTO WIENER
12/31/2018
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AD0007 4 EXTORNO DE ALUMNOS DE 12110 201810 EXTORNO DE
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CELIS OJEDA LO ### 3.36999989
ZAVALA GUTILO ### 3.36999989
MOYA PEREZ LO ### 3.36999989
FARGE SANTILO ### 3.36999989
PINTO VALIE LO ### 3.36999989
SANCHEZ CALLO ### 3.36999989
TORRE BELLI LO ### 3.36999989
CAMACHO MA LO ### 3.36999989
VENEGAS PAULO ### 3.36999989
MONDRAGONLO ### 3.36999989
LAYNES SALALO ### 3.36999989
ESCOBAR HULO ### 3.36999989
LEON ROMERLO ### 3.36999989
BLAS RAMIRELO ### 3.36999989
TORDOYA CAN LO ### 3.36999989
MATAMOROSLO D ### 3.36999989
CASTRO YATALO ### 3.36999989
MANCHEGO M LO ### 3.36999989
SOLIER SANC LO ### 3.36999989
CARHUAS ANLO ### 3.36999989
DE LA CRUZ LO ### 3.36999989
GOMEZ GALINLO ### 3.36999989
FLORES CANALO ### 3.36999989
DE LA CRUZ LO ### 3.36999989
TUESTA LOPELO ### 3.36999989
CANCHARI SALO ### 3.36999989
VARGAS QUI LO ### 3.36999989
LLACUA GERELO ### 3.36999989
NEIRA CHAVELO ### 3.36999989
NEIRA CHAVELO ### 3.36999989
ORTIZ PEREZ LO ### 3.36999989
LLAULLI AMALO ### 3.36999989
ZEVALLOS ALLO ### 3.36999989
PANCCA VIZALO ### 3.36999989
PANCCA VIZALO ### 3.36999989
CHILON SED LO ### 3.36999989
CRUZ FERNANLO ### 3.36999989
RETIS SANTA LO ### 3.36999989
ANCHAYHUA LO ### 3.36999989
YARLEQUE B LO ### 3.36999989
TORRES CONDLO ### 3.36999989
MAYHUA GUER LO ### 3.36999989
CRUZ AYALA LO ### 3.36999989
ASTECKER COLO ### 3.36999989
CALLA HUAMA LO ### 3.36999989
DAMIAN CHALO ### 3.36999989
DAMIAN CHALO ### 3.36999989
CHOQUETICOLO ### 3.36999989
HUATUCO JULO ### 3.36999989
VARGAS LEONLO ### 3.36999989
LOPEZ VILLA LO ### 3.36999989
GOGIN CASTRLO ### 3.36999989
ALIAGA RAMO LO ### 3.36999989
RIVAS PEÑA LO ### 3.36999989
TUMBAJULCALO ### 3.36999989
LOPEZ HILARILO ### 3.36999989
PIO ESPEJO LO ### 3.36999989
MOLERO SILVLO ### 3.36999989
BOLAÑOS LLALO ### 3.36999989
VARGAS SANCLO ### 3.36999989
CHAVEZ CORO LO ### 3.36999989
FERNANDEZ PLO ### 3.36999989
TENORIO CH LO ### 3.36999989
PEREZ POMALO ### 3.36999989
TORRE BELLIDLO ### 3.36999989
ONAYRAMO IN LO ### 3.36999989
PAREDES GUZLO ### 3.36999989
TENORIO CH LO ### 3.36999989
TENORIO CH LO ### 3.36999989
TENORIO CH LO ### 3.36999989
PEREZ POMALO ### 3.36999989
ONAYRAMO IN LO ### 3.36999989
PROGRAMA NA LO 20546798152 ### 3.36999989
ARAUJO GARZLO ### 3.33599997
GUERRERO VA LO ### 3.33599997
GUERRERO VA LO ### 3.33599997
UNIVERSIDADLO 20466246370 ### 3.36999989
UNIVERSIDADLO 20466246370 ### 3.36999989
UNIVERSIDADLO 20466246370 ### 3.36999989
UNIVERSIDADLO 20466246370 ### 3.36999989
UNIVERSIDADLO 20466246370 ### 3.36999989
UNIVERSIDADLO 20466246370 ### 3.36999989
UNIVERSIDADLO 20466246370 ### 3.36999989
UNIVERSIDADLO 20466246370 ### 3.36999989
I.E.S.T.P. DA LO 20138221157 ### 3.36999989
I.E.S.T.P. DA LO 20138221157 ### 3.36999989
I.E.S.T.P. DA LO 20138221157 ### 3.36999989
ALA GUTIERRLO ### 3.36999989
BRICEÑO ORTLO ### 3.36999989
CCOSI VICEN LO ### 3.36999989
GUZMAN COCLO ### 3.36999989
ALA GUTIERRLO ### 3.36999989
BRICEÑO ORTLO ### 3.36999989
CCOSI VICEN LO ### 3.36999989
ROJAS MANRILO ### 3.36999989
ROJAS MANRILO ### 3.36999989
AGUILAR CASLO ### 3.36999989
AGUILAR ESPLO ### 3.36999989
BANCHO CANLO ### 3.36999989
HUALLPA LACLO ### 3.36999989
LINDO RAMOS LO ### 3.36999989
MITMA RUIZ LO ### 3.36999989
PALMA CHAVE LO ### 3.36999989
VILLOSLADA LO ### 3.36999989
YARANGA CAH LO ### 3.36999989
AGUILAR ESPLO ### 3.36999989
AVILES PUMALO ### 3.36999989
CAMERO VELILO ### 3.36999989
DE LA TORRE LO ### 3.36999989
MUÑOZ ESQUI LO ### 3.36999989
NUNTON ROJLO ### 3.36999989
RAMOS VILA LO ### 3.36999989
YARANGA CAH LO ### 3.36999989
BANCHO CANLO ### 3.36999989
MENDOZA TEC LO ### 3.36999989
CARBAJAL RALO ### 3.36999989
MAUTINO ALV LO ### 3.36999989
TORIBIO PARILO ### 3.36999989
LA MADRID CLO ### 3.36999989
NAVARRO EUN LO ### 3.36999989
CCACCYA QUILO ### 3.36999989
CUEVA POMALO ### 3.36999989
TORIBIO PARILO ### 3.36999989
MUÑOZ ESQUI LO ### 3.36999989
RIOS CALDERLO ### 3.36999989
AGUILAR SAALO ### 3.36999989
QUISPE ALEGLO ### 3.36999989
ANDRADE CCO LO ### 3.36999989
REYES PONCELO ### 3.36999989
BARBOZA ALTLO ### 3.36999989
OSCCORIMA Q LO ### 3.36999989
MENDOZA NAV LO ### 3.36999989
CIRIACO HUALO ### 3.36999989

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12/31/2018
MAYOR CUENTA 12

MT0000 98 Voucher Cierre x Balance General 201800 Voucher Cier
AD0092 3 DIFERIDO X DEPRECIACION ACT.REVALUADOS 1201812 DIFERIDO X
AD0092 4 DIFERIDO X DEPRECIACION ACT.REVALUADOS 1201812 DIFERIDO X

status SubLedgerClocalname LedgerGrou localamountdollaramounAccount Busqueda
PR Excedente deF -2424815.97 -1077693.04 57101012
PR Excedente deF 62.23 18.47 57101012
PR Impuesto a laF -62.23 -18.47 49101011

companyownVoucherDateSucursal CostCenter checknumbevariablecodeDescripcion Descripcion
00000200 ### 022 57101012 Excedente de revaluacón
00000200 ### 57101012 Excedente de revaluacón
00000200 ### 49101011 Impuesto a la Renta Diferi

Descripcion CurrencyDo DocumentoFivariablecodeexchangeratexchangerate
xcedente de revaluacón ### 2.88499999
xcedente de revaluacón LO ### 3.36999989
mpuesto a la Renta Diferi LO ### 3.36999989

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12/31/2018
MAYOR CUENTA 59 DIARIO

MT0000 101 Voucher Cierre x Balance General 201800 Voucher Cier
AD0067 2 RECLASIF.CTA GASTOS ACUM-RESULTADOS 201812 RECLASIF.C
AD0067 1 RECLASIF.CTA GASTOS ACUM-RESULTADOS 201812 RECLASIF.C

PR Ingresos de AF -464469.02 -143177.88 59101012
PR Ingresos de AF -947840.91 -280260.47 59101012
PR Gastos de AñF 947840.91 280260.47 59202012

00000200 ### 022 59101012 Ingresos de Años Anteriores
00000200 ### 59101012 Ingresos de Años Anterior
00000200 ### 59202012 Gastos de Años Anteriores

ngresos de Años Anteriores ### 2.88499999
ngresos de Años Anterior LO ### 3.38199997
astos de Años AnterioresLO ### 3.38199997

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12/31/2018
MAYOR CUENTA 88 Y 37 DIARIOS
voucherno voucherline vouchertitle invoice vendor afe period

AD0090 1 EXTORNO DIFERIDO VACACIONES 2017 201812
AD0092 2 DIFERIDO X DEPRECIACION ACT.REVALUADOS 17 201812
AD0091 3 CALCULO DE IMP.DIFERIDO 2018 201812

AD0091 4 CALCULO DE IMP.DIFERIDO 2018 201812
voucherno voucherline vouchertitle invoice vendor afe period

AD0090 2 EXTORNO DIFERIDO VAC
VR 2017 10390 201812
AD0091 1 CALCULO DE IMP.DIFERI2018 10390 201812

AD0091 2 CALCULO DE IMP.DIFERI2017 10390 201812
AD0092 1 DIFERIDO X DEPRECIACION ACT.REVALUADOS 17 201812

description status SubLedgerClocalname LedgerGrou localamountdollaramounAccount
EXTORNO DIPR Impuesto a laF 5740.35 1703.37 88201001
DIFERIDO X PR Impuesto a laF -13350.69 -3961.63 88201001
REV.CALCULPR Impuesto a laF 1176.17 349.01 88201001

CALCULO DEPR Impuesto a laF -40127.41 -11907.24 88201001
-38951.24
description status SubLedgerClocalname LedgerGrou localamountdollaramounAccount

EXTORNO DIPR Impuesto a laF -5740.35 -1703.37 37101011
CALCULO DEPR Impuesto a laF 40127.41 11907.24 37101011

REV.CALCULPR Impuesto a laF -1176.17 -349.01 37101011
38951.24
DIFERIDO X PR Impuesto a laF 13350.69 3961.63 49101011

Busqueda companyownVoucherDateSucursal CostCenter checknumbevariablecodeDescripcion
00000200 ### 88201001
00000200 ### 88201001
00000200 ### 88201001

00000200 ### 88201001
Busqueda companyownVoucherDateSucursal CostCenter checknumbevariablecodeDescripcion

SUNAT 00000200 ### 37101011
SUNAT 00000200 ### 37101011

SUNAT 00000200 ### 37101011
00000200 ### 49101011

Descripcion Descripcion CurrencyDo DocumentoFivariablecodeexchangeratexchangerate
Impuesto a la Renta - DiferLO ### 3.36999989

Descripcion Descripcion CurrencyDo DocumentoFivariablecodeexchangeratexchangerate

Impuesto a laSUNAT LO 20131312955 ### 3.36999989

Impuesto a la Renta Diferi LO ### 3.36999989

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12/31/2018
MAYOR CUENTA 88 Y 37 DIARIOS
Account voucherno period vouchertitle invoice vendor

19101011 AD0011 201810 PROVISIÓN COBRANZA DUDOSA AÑO 20VR 2018 354424
19101011 AD0006 201811 PROVISION DE COBRANZA DUDOSA AÑOVR2018 354424
19101011 AD0033 201812 EXTORNO PROVISIÓN COBRANZA DUDOSVR 2018 354424
19101011 AD0034 201812 EXTORNO PROVISION DE COBRANZA DUVR2018 354424
19101011 AD0035 201812 PROVISION DE COBRANZA DUDOSA 201VR-201812 354424

19101011 AD0075 201812 PROVISIÓN COBRANZA DUDOSA AÑO 20VR 2017 354424
19101011 AD0076 201812 RECUPERO DE PROVISION COB.DUDOSAVR 2017 354424
68401182 AD0011 201810 PROVISIÓN COBRANZA DUDOSA AÑO 2018 ENE-OCT-1.5%

68401182 AD0006 201811 PROVISION DE COBRANZA DUDOSA AÑO 2018 NOV
68401182 AD0033 201812 EXTORNO PROVISIÓN COBRANZA DUDOSA AÑO 2018 ENE-OCT-1.
68401182 AD0034 201812 EXTORNO PROVISION DE COBRANZA DUDOSA AÑO 2018 NOV
68401182 AD0035 201812 PROVISION DE COBRANZA DUDOSA 2018

68401182 AD0075 201812 PROVISIÓN COBRANZA DUDOSA AÑO 2017/SALDO -1.5%
AD0076 2 RECUPERO V
DR 2017
localamount dollaramountdescription Busqueda companyownVoucherDateDescripcion01Descripcion0
-16,792.83 -4997.87 PROVISIÓN CVARIOS VARI 00000200 10/31/2018 19101011 Ctas por Cobr
-429.44 -127.09 PROVISION DVARIOS VARI 00000200 11/30/2018 19101011 Ctas por Cobr
16,792.83 4983.04 PROVISIÓN CVARIOS VARI 00000200 12/31/2018 19101011 Ctas por Cobr
429.44 127.43 PROVISION DVARIOS VARI 00000200 12/31/2018 19101011 Ctas por Cobr
0.00
-17,507.55 -5195.12 PROVISION DVARIOS VARI 00000200 12/30/2018 19101011 Ctas por Cobr
-53,897.37 -15993.28 PROVISIÓN CVARIOS VARI 00000200 12/31/2018 19101011 Ctas por Cobr
-71,404.92
3,987.00 1183.09 RECUPERO DEVARIOS VARI 00000200 12/31/2018 19101011 Ctas por Cobr
16,792.83 4997.87 00000200 10/31/2018 68401182 PROVISION ESTIMACIÓN COBRA

429.44 127.09 00000200 11/30/2018 68401182 PROVISION ESTIMACIÓN COBRA
-16,792.83 -4983.04 00000200 12/31/2018 68401182 PROVISION ESTIMACIÓN COBRA
-429.44 -127.43 00000200 12/31/2018 68401182 PROVISION ESTIMACIÓN COBRA
0.00

71,404.92
201812 RECUPERO P
DR RECUPERACI
F -3987 -1183.09
VARIOS VARI LO ### 3.3599999

ROVISION ESTIMACIÓN COBRANZA DUDOSA ### 3.3599999


75501550 00000200 ###

75501550 RECUPERACIÓN - CUE LO ### 3.36999989
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12/31/2018
MAYOR CUENTA 29 devalorizacion de existencias y 68 DIARIOS
Account voucherno period vouchertitle invoice vendor afe description

29602011 AD0082 201812 PROV. POR DESVALORIZACION LENTA ROTACION
PROV. POR
29603011 AD0082 201812 PROV. POR DESVALORIZACION LENTA ROTACION
PROV. POR
68401183 AD0082 201812 PROV. POR DESVALORIZACION LENTA ROTACION DE INV.

status SubLedgerClocalname LedgerGrou localamountdollaramounBusqueda companyown
PR DesvalorizaciF -38435.47 -11405.18 00000200
PR DesvalorizaciF -4924.25 -1461.21 00000200
-43359.72
PR PROVISION F 43359.72 12866.39 00000200

VoucherDateSucursal CostCenter checknumbevariablecodeDescripcion Descripcion Descripcion
### 29602011 Desvalorizacion de Exist. p
### 29603011 Desvalorizacion de Exist.
### 68401183 PROVISION DESVALORIZACIÓN DE EXISTE

CurrencyDo DocumentoFivariablecodeexchangeratexchangerate
LO ### 3.36999989
LO ### 3.36999989
ESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS ### 3.36999989

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12/31/2018
MAYOR CUENTA 39 DEPRECIACION Y 68 DIARIOS
Descripcion01voucherno period vouchertitle invoice

39103111 MT0000 201800 Voucher Cierre x Balance General 01-YEAR14
Descripcion01voucherno period vouchertitle invoice

39103111 AD0022 201801 CORRECCION DE CTAS DEL SALDO INICIAL-ACTIVOS FIJOS
39103114 AD0086 201812 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES AÑO AVR

39103115 AD0086 201812 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES AÑO AVR
39103512 AD0089 201812 AJUSTE POR REDONDEO DE DEPRECIACION

TOTAL AJUSTE Y CORRECCION DE SALDOS
TOTAL AJUSTE
39103114 FA0003 201801 Depreciación Financiera

Total Depreciacion de enero a diciembre 2018
39103115 FB0001 201806 BAJA DE INVERSIONES EN LOCALES ARRE AF-20005059
Total bajas, ventas,donaciones
68104114 FA0003 201801 Depreciación Financiera

Total Depreciacion de enero a diciembre 2018
AD0086 80001 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES AÑO ANTERIOR 17

AD0089 80001 AJUSTE POR REDONDEO DE DEPRECIACION
Total baja de venta por activos y donaciones en el 2018

Account description Sum - localamount
33203114 BAJA DE INVERSIONES EN LOCALES ARRE -465378.38
BAJA DE INVERSIONES EN LOCALES ARRE -1474881.02
33203114 Result -1940259.4
33501111 BAJA DE ACTIVO POR DONACION 2018-1 -10385.01
BAJA DE ACTIVO POR VENTA 2018-09 -32308.39
BAJA DE ACTIVO POR VENTA 2018-12 -1226.28
33501111 Result -43919.68
Total Result -1984179.08
vendor afe description localamount dollaramount Busqueda companyown
999999 99999 Voucher Cierr -1,085,384.27 -389,100.36 00000200
999999 Voucher Cierr -240,181.74 -77,117.78 00000200
999999 Voucher Cierr -143,764.90 -47,871.91 00000200
999999 Voucher Cierr -235,377.13 -90,698.69 00000200
999999 99999 Voucher Cierr -226,585.68 -69,890.97 00000200
999999 Voucher Cierr -16,906.86 -5,212.33 00000200
999999 Voucher Cierr -26,522.68 -8,183.50 00000200
999999 Voucher Cierr -137,811.57 -42,498.28 00000200
-2,112,534.83
vendor afe description localamount dollaramount Busqueda companyown

CORRECCION D1,311,969.95 404,305.07 00000200
CORRECCION D -859,865.20 -264,981.57 00000200
CORRECCION D -347,140.68 -106,977.10 00000200
CORRECCION D 257,088.60 79,226.07 00000200
CORRECCION D 170,287.58 52,476.91 00000200
CORRECCION D -168,398.94 -51,894.90 00000200
CORRECCION D -1,888.63 -582.01 00000200
CORRECCION D 373,188.70 115,004.22 00000200
CORRECCION D -307,338.02 -94,711.25 00000200
CORRECCION D -65,850.68 -20,292.97 00000200
CORRECCION D -362,052.68 -111,572.47 00000200
0.00
DEPRECIACIO -1,950.52 -578.79 00000200

DEPRECIACIO -4,065.07 -1,206.25 00000200
-6,015.59
AJUSTE POR -0.20 -0.06 00000200

AJUSTE POR -0.23 -0.07 00000200
AJUSTE POR -0.18 -0.05 00000200
-0.61 -1,785.22
-6,016.20
EDIFICACIONE -8,496.28 -2,547.61 00000200

-358,405.10 -108,710.42
999999 BAJA DE INV 668.38 206.41 00000200
439,792.84 135,820.00
TOTAL 81,387.13
7,652.52 2,294.61 00000200

358,405.10 108,710.42
201812 PR GASTOS REF

VoucherDate Descripcion0Descripcion0CurrencyDoc DocumentoFivariablecodeexchangerate
1/1/2018 17:21 Depreciacion Acum. de Edificaciones - Costo ###
1/1/2018 17:21 Depreciacion Acum. de Instalaciones - Costo ###
1/1/2018 17:21 Depreciacion Acum. De Muebles y Enseres - Costo ###
1/1/2018 17:21 Depreciacion Acum. De Equipos Diversos - Costo ###
1/1/2018 17:23 Depreciacion Acum. de Edificaciones - Costo ###
1/1/2018 17:23 Depreciacion Acum. de Instalaciones - Costo ###
1/1/2018 17:23 Depreciacion Acum. De Muebles y Enseres - Costo ###
1/1/2018 17:23 Depreciacion Acum. De Equipos Diversos - Costo ###
VoucherDate Descripcion0Descripcion0CurrencyDoc DocumentoFivariablecodeexchangerate

1/1/2018 0:00 Depreciacion Acum. de EdifLO ###
1/1/2018 0:00 Deprec. Acum. Edificacion LO ###
1/1/2018 0:00 Deprec. Acum. EdificacioneLO ###
1/1/2018 0:00 Depreciacion Acum. de InstLO ###
1/1/2018 0:00 Depreciacion Acum. De Mue LO ###
1/1/2018 0:00 Deprec. Acum. Muebles - LO ###
1/1/2018 0:00 Deprec. Acum. Enseres - C LO ###
1/1/2018 0:00 Depreciacion Acum. De EquLO ###
1/1/2018 0:00 Deprec. Acum. Equipos de LO ###
1/1/2018 0:00 Deprec. Acum. Otros EquipLO ###

12/31/2018 0:00 Deprec. Acum. EdificacioneLO ###
12/31/2018 0:00 Deprec. Acum. Muebles - LO ###

12/31/2018 0:00 Deprec. Acum. Equipos de LO ###
12/31/2018 0:00 Deprec. Acum. Otros EquipLO ###
1/31/2018 0:00 Deprec. Acum. Edificaciones Academicas - Costo ###

6/30/2018 0:00 Deprec. Acum. Edificaciones Academicas en locales arrendados - C ###
1/31/2018 0:00 DEPREC. EDIFICACIONES ACADEMICAS EN LOCALES ARRENDADOS ###
6015.59 1785.04 65901597 00000200 ###

0.61 0.18 65901597 00000200 ###
6016.2
exchangerate
2.88499999
2.88499999
2.88499999
2.88499999
3.2420001
3.2420001
3.2420001
3.2420001
exchangerate
3.24499989
3.24499989
3.24499989
3.24499989
3.24499989
3.24499989
3.24499989
3.24499989
3.24499989
3.24499989
3.24499989
3.36999989
3.36999989
3.36999989
3.36999989
3.36999989
3.33500004
3.23799992
3.33500004
65901597 GASTOS REPARABLES

### 3.36999989
### 3.36999989
INSTITUTO WIENER
12/31/2018
MAYOR CUENTA 39 AMORTIZACION Y 68 DIARIOS
Cuenta voucher periodo descripcion

39201111 MT0000 201800 62 Voucher Cierre x Balance General
39201111 AD0019 201801 1 DEPREC- AMORTIZACION AL 012018

39201111 AD0014 201805 1 DEPREC. AMORTIZACION AL 052018
39201111 AD0004 201806 2 DEPREC. AMORTIZACION 2018_06
39201111 AD0002 201807 2 AMORTIZACION INTANGIBLES JULIO 2018
39201111 AD0002 201808 2 AMORTIZACION INTANGIBLE AGO18
39201111 AD0017 201809 2 AMORTIZACION DE INTANGIBLE 201809
39201111 AD0008 201810 2 AMORTIZACION INTANGLE 2018-10
39201111 AD0005 201811 2 AMORTIZACION INTANGIBLES 201811
39201111 AD0007 201812 2 AMORTIZACION INTANGIBLE-12

68201152 AD0014 201805 80001 DEPREC. AMORTIZACION AL 052018
68201152 AD0004 201806 80001 DEPREC. AMORTIZACION 2018_06
68201152 AD0002 201807 80001 AMORTIZACION INTANGIBLES JULIO 2018
68201152 AD0002 201808 80001 AMORTIZACION INTANGIBLE AGO18
68201152 AD0017 201809 80001 AMORTIZACION DE INTANGIBLE 201809
68201152 AD0008 201810 80001 AMORTIZACION INTANGLE 2018-10
68201152 AD0005 201811 80001 AMORTIZACION INTANGIBLES 201811
68201152 AD0007 201812 80001 AMORTIZACION INTANGIBLE-12
M.N M.E
Voucher CierrAmortiz. Conc -97711.55 -32652.91 00000200 ### 39201111
DEPREC- AMOAmortiz. Conc -431.54 -134.06 00000200 ### 39201111

DEPREC. AMOAmortiz. Conc -431.54 -131.89 00000200 ### 39201111
DEPREC. AMOAmortiz. Conc -431.54 -131.81 00000200 ### 39201111
AMORTIZACIOAmortiz. Conc -431.54 -131.89 00000200 ### 39201111
-5178.48
AMORT. CON 431.54 134.06 00000200 ### 68201152

AMORT. CON 431.54 132.78 00000200 ### 68201152
AMORT. CON 431.54 133.65 00000200 ### 68201152
AMORT. CON 431.54 133.15 00000200 ### 68201152
AMORT. CON 431.54 131.89 00000200 ### 68201152
AMORT. CON 431.54 131.81 00000200 ### 68201152
AMORT. CON 431.54 131.89 00000200 ### 68201152
AMORT. CON 431.54 130.85 00000200 ### 68201152
AMORT. CON 431.54 130.69 00000200 ### 68201152
AMORT. CON 431.54 128.43 00000200 ### 68201152
AMORT. CON 431.54 127.71 00000200 ### 68201152
AMORT. CON 431.54 128.05 00000200 ### 68201152
5178.48
Amortiz. Concesiones, Licencias y Otros ### 2.88499999
Amortiz. Concesiones, LiceLO ### 3.2190001

AMORT. CONCESIONES,LICENCIAS,OTROS-COSTO ### 3.2190001

INSTITUTO WIENER
MAYOR DE LA CUENTA 41 Y 62
DE ENERO A DICIEMBRE
Account voucherno voucherline vouchertitle invoice vendor

41101015 AD0021 1 reclasificacion del descuento de adelanto de vacaciones cuenta 41 y 1
41101015 AD0014 1 reclasificacion del descuento del adelanto de vacaciones cuenta 41 y
41101015 AD0058 15 AJUSTE VACACIONES 2018
62101019 AD0048 80005 LBS VISCARRA BLAS REGULARIZACION POR SUNAFIL

62101019 AD0049 80003 LBS MARCHAN PORRAS, MARIA REGULARIZ. POR SUNAFIL
62101019 AD0055 80003 REG.LBS QUISPE PUMA EULALIA SET16-SUNAFIL INDICO
62101019 AD0058 80001 AJUSTE VACACIONES 2018

afe period description status SubLedgerClocalname LedgerGrou localamount
vacaciones cuenta 41 y 1201801 reclasificaci PR Vacaciones pF 10,106.58
acaciones cuenta 41 y 1 201804 reclasificaci PR Vacaciones pF 1,649.50
16,713.70
201812 Ajuste de Va PR Vacaciones pF -35,371.21
OR SUNAFIL 201812 PR VACACIONEF 723.97

IZ. POR SUNAFIL 201812 PR VACACIONEF 478.26
UNAFIL INDICO 201812 PR VACACIONEF 989.58
201812 PR VACACIONEF 35,371.21

dollaramountBusqueda companyownVoucherDateSucursal CostCenter checknumbevariablecode
3,139.66 00000200 ###
498.34 00000200 ###
1,033.76 00000200 ###
508.95 00000200 ###
-10,495.92 00000200 ###
214.83 00000200 ###

141.92 00000200 ###
292.60 00000200 ###
10,495.92 00000200 ###

Descripcion Descripcion Descripcion CurrencyDo DocumentoFivariablecodeexchangeratexchangerate
41101015 Vacaciones por Pagar LO ### 3.2190001
62101019 VACACIONES ### 3.36999989

62101019 VACACIONES ### 3.36999989
62101019 VACACIONES ### 3.38199997
62101019 VACACIONES ### 3.36999989

xchangerate
INSTITUTO WIENER
MAYOR CUENTA 47
ENERO A DICIEMBRE
Account voucherno voucherline vouchertitle invoice vendor

47101111 AD0044 1 APLICACION DE CTA POR COBRAR A A PAGAR IDAC 7700
47101111 AD0045 1 APLICACION DE CTA POR COBRAR A A PAGAR UNW 5712
47101111 AD0047 1 APLICACION DE CTA POR COBRAR A A P 31-12-2018 5712
47101111 AD0066 4 RECLAS.CTA 14103014 SERVICIOS PRESTAVARIOS 5712

47101111 AD0066 10 RECLAS.CTA 14103014 SERVICIOS PRESTAVARIOS 5712
47101111 AD0077 2 RECLASIFICACION DE CTA 14 A 47 EL TR 11-2018 5712
afe period description status SubLedgerColocalname LedgerGrouplocalamount
201812 APLICACION PR Cuentas por F 300.00
201812 APLICACION PR Cuentas por F 95,000.00
201812 APLICACION PR Cuentas por F 139,820.12
201812 POR DSTO DEPR Cuentas por F -1,050.00

201812 POR DSTO DEPR Cuentas por F -2,572.50
201812 RECLASIFICACPR Cuentas por F -367.50
-3,990.00
134,343.58
dollaramount Busqueda companyownVoucherDate Sucursal CostCenter checknumbervariablecode
89.02 I.E.S.T.P. DA 00000200 12/31/2018 17102111
28,189.91 UNIVERSIDAD00000200 12/31/2018 17102111
41,489.65 UNIVERSIDAD00000200 12/31/2018 17102112
-311.57 UNIVERSIDAD00000200 12/31/2018 14

-763.35 UNIVERSIDAD00000200 12/31/2018 14
-109.05 UNIVERSIDAD00000200 12/31/2018 14
Descripcion0Descripcion0Descripcion0CurrencyDoc DocumentoFivariablecodeexchangerateexchangerate
47101111 Cuentas por I.E.S.T.P. DA LO 20138221157 ### 3.36999989
47101111 Cuentas por UNIVERSIDADLO 20466246370 ### 3.36999989

xchangerate
INSTITUTO WIENER
MAYOR CUENTA 42
ENERO A DICIEMBRE
voucherno voucherline vouchertitle invoice vendor afe

AD0002 1 Reclasificac 01-F581-01090676 6313
AD0051 1 Reversion du01-FC13-00003803 489842
AD0051 4 Reversion du01-002-0002295 464911
AD0054 1 Rev Provisio 01-FC13-00003803 489842
AD0054 3 Rev Provisio 01-002-0002295 464911
AD0083 1 Ajuste solici 01-0001-0005776 474860
AD0084 2 Ajuste solic 314-0035997 6430

AD0084 3 Ajuste solic 314-0035998 6430
AD0084 80001 Ajuste solic Tesosrería facturas canceladas perido 2015

period description status SubLedgerClocalname LedgerGrou
201801 SEGURO VIDA LEY SET17-AGO18 POL2PR Fact. Bol. Y F
201801 SEGURO VIDA LEY SET17-AGO18 POL2PR Fact. Bol. Y F
201801 SEGURO PRACTICANTES FOLA DIC17 PR Fact. Bol. Y F
201812 Rev dupAlmuerzo represenatción person PR Fact. Bol. Y F
201812 Rev dupCompra batería para Caja FuertePR Fact. Bol. Y F
201812 Rev Almuerzo represenatción personal d PR Fact. Bol. Y F
201812 Rev Compra batería para Caja Fuerte PR Fact. Bol. Y F
201812 Ajuste solicitado por Tesorería fact pend PR Fact. Bol. Y F
201812 Ajuste solic Tesosrería facturas cancelad PR Fact. Bol. Y F

201812 Ajuste solic Tesosrería facturas cancelad PR Fact. Bol. Y F

localamountdollaramounAccount Busqueda companyownVoucherDateSucursal CostCenter
-232.86 -72.38 42102011 RIMAC SEG 00000200 ###
-232.88 -72.39 42102011 RIMAC SEG 00000200 ###
-218.02 -67.77 42102011 RIMAC SEG 00000200 ###
106 32.25 42102011 CINDEL S.A.00000200 ### 013
13.5 4.12 42102011 INVERSIONES00000200 ### 013
106 32.25 42102011 CINDEL S.A.00000200 ### 013
13.5 4.12 42102011 INVERSIONES
00000200 ### 013
8.5 2.52 42102011 MIN NAN SA00000200 ###
-75 -22.26 42102011 ASOCIACION00000200 ###

-75 -22.25 42102011 ASOCIACION00000200 ###
-150
150 44.51 65901597 00000200 ###

checknumbevariablecodeDescripcion Descripcion Descripcion CurrencyDo DocumentoFivariablecode
42102011 Fact. Bol. Y RIMAC SEG LO 20100041953
42102011 Fact. Bol. Y CINDEL S.A. 20543722309
42102011 Fact. Bol. Y INVERSIONES P VILLALOB
20510442408
42102011 Fact. Bol. Y CINDEL S.A. 20543722309
42102011 Fact. Bol. Y INVERSIONES P VILLALOB
20510442408
42102011 Fact. Bol. Y MIN NAN SALO 20516437635
42102011 Fact. Bol. Y ASOCIACIONLO 20100538203

42102011 Fact. Bol. Y ASOCIACIONLO 20100538203

exchangeratexchangerate
### 3.21700001
### 3.21700001
### 3.21700001
### 3.36999989
### 3.36999989
### 3.36999989
### 3.36999989
### 3.36999989
### 3.36999989
### 3.36999989
### 3.36999989
INSTITUTO WIENER
MAYOR CUENTA 41 SUELDOS Y SALARIOS Y CUENTA 65
ENERO A DICIEMBRE

AD0001 2 extorno pago galarza quispe no se debio pagar en 0 201804 extorno pago
AD0048 5 LBS VISCARRA BLAS REGULARIZACION POR SUN201812 LBS VISCAR
AD0049 5 LBS MARCHAN PORRAS, MARIA REGULARIZ. POR201812 LBS MARCHA
AD0050 1 COBRO DE COMISION AL SR GALARZA QUISPE 201812 COBRO DE C
AD0064 3 AJUSTE POR PAGOS DE SALDOS AJUSTADOS A D

201812 LIQ BENEF
AD0064 80001 AJUSTE POR PAGOS DE SALDOS AJUSTADOS A D

201812
PR Sueldos y SalF 850 263.48 41101011
PR Sueldos y SalF -3410.09 -1011.9 41101011
PR Sueldos y SalF -1835.94 -544.8 41101011
PR Sueldos y SalF -3.3 -0.98 41101011
PR Sueldos y SalF -819.22 -243.1 41101011
PR GASTOS REF 819.22 243.1 65901597

00000200 ### 41101011 Sueldos y Salarios por Pag
00000200 ### 65901597 GASTOS REPARABLES

ueldos y Salarios por PagLO ### 3.22600007
ASTOS REPARABLES ### 3.36999989

INSTITUTO WIENER
MAYOR CUENTA 46 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y CUENTA 65
ENERO A DICIEMBRE

AD0014 1 REGULARIZACAL-001-2015 426819 201804 CONTRATO A
AD0015 2 reversion asieAL-001-2015 426819 201805 CONTRATO A
AD0001 1 POR LA APLI AL-0001-000 426819 201811 APLICACION
AD0002 1 RECONOCIMIE VR-2018 426819 201811 RECONOCIMIE
AD0071 3 AJUSTE POR PPA-HP N°P17 4619 201812 AJUSTE POR P

AD0071 80001 AJUSTE POR PAGO DE LA DEUDA 2017 HP, PROV.

201812
status SubLedgerColocalname LedgerGrouplocalamount dollaramountAccount Busqueda
PR Otras CuentasF -187978 -58000 46902012 GALLEGOS RO
PR Otras CuentasF -1086092.81 -332851 46902012 GALLEGOS RO
PR Otras CuentasF 97991 29000 46902012 GALLEGOS RO
PR Otras CuentasF 46802.53 13851 46902012 GALLEGOS RO
PR Otras CuentasF -6834.87 -2140.58 46902012 HEWLETT-PAC

-34025.18
PR GASTOS REF 34025.18 10656.18 65901597

00000200 ### 46902012 Otras Cuentas
00000200 ### 46902012 Otras Cuentas
00000200 ### 46902012 Otras Cuentas
00000200 ### 46902012 Otras Cuentas
00000200 ### 013 46902012 Otras Cuentas

00000200 ### 013 46902012 Otras Cuentas
00000200 ### 013 46902012 Otras Cuentas
00000200 ### 013 46902012 Otras Cuentas
00000200 ### 013 46902012 Otras Cuentas

GALLEGOS ROJAS MARINA10083825974 ### 3.24099994
GALLEGOS ROEX 10083825974 ### 3.2809999
GALLEGOS ROLO 10083825974 ### 3.37899995
GALLEGOS ROLO 10083825974 ### 3.37899995
HEWLETT-PACKARD PERU 20335020872 ### 3.36999989


INSTITUTO WIENER
MAYOR CUENTA 42102012 FACTURAS POR PAGAR Y CUENTA 65
ENERO A DICIEMBRE

AD0001 1 Reclasif. cue 13-038-0000 9272 201802 SEGURO 3D
AD0001 3 Reclasif. cue 13-038-0000 9272 201802 SEGURO MUL
AD0015 1 EXTORNO AL 01-001-7648 348382 201803 Extorno Servi
AD0016 1 DISTRIBUCI 01-001-0076 348382 201803 SERVICIO D
AD0079 1 Ajuste NC 2 07-F003-000 9881 201812 Ajuste NC 201
AD0087 2 AJUSTE PORVR 354424 201812 AJUSTE POR
AD0078 2 Reg errado p13-00000217 9272 201812 Reg errado
AD0078 80001 Reg errado prov poliza-Reparable/SEG 3D Y VEHI 201812

PR Fact. Bol. Y F -300.8 -92.13 42102012 LA POSITIV
PR Fact. Bol. Y F 5291.2 1622.57 42102012 911 IT GROU
PR Fact. Bol. Y F -5291.2 -1622.57 42102012 911 IT GROU
PR Fact. Bol. Y F 0.43 0.13 42102012 LEVEL 3 PER
PR Fact. Bol. Y F -0.06 0 42102012 VARIOS VAR
PR GASTOS REF 199.88 62.17 65901597

00000200 ### 42102012 Fact. Bol. Y
00000200 ### 42102012 Fact. Bol. Y
00000200 ### 42102012 Fact. Bol. Y
00000200 ### 42102012 Fact. Bol. Y
00000200 ### 004 42102012 Fact. Bol. Y
00000200 ### 42102012 Fact. Bol. Y
00000200 ### 023 42102012 Fact. Bol. Y

LA POSITIV EX 20100210909 ### 3.2650001
LA POSITIV EX 20100210909 ### 3.2650001
911 IT GROULO 20524094976 ### 3.26099992
911 IT GROUEX 20524094976 ### 3.26099992
LEVEL 3 PERU S.A. 20252575457 ### 3.31299996
VARIOS VARLO ### 3.36999989
LA POSITIVA SEGUROS 20100210909 ### 3.31200004

INSTITUTO WIENER
MAYOR CUENTA 1310111 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADASFACTURAS POR PAGAR Y CUENTA 12
ENERO A DICIEMBRE

AD0046 11 RECLASIFICA FC-F001-000 5712 201812 RECLASIFICA
AD0046 16 RECLASIFICA
FC-F001-000 5712 201812 RECLASIFICA
PR Ctas Por CobrF -1446.43 -429.21 13101111 UNIVERSIDA
PR Ctas Por CobrF -45.87 -13.61 13101111 I.E.S.T.P. D
PR Ctas Por CobrF -224 -66.47 13101111 I.E.S.T.P. D
PR Ctas Por CobrF -841.24 -249.63 13101111 I.E.S.T.P. D
-17145.7
PR Facturas, BolF 1446.43 429.21 12102011 UNIVERSIDA

PR Facturas, BolF 841.24 249.63 12102011 I.E.S.T.P. D
PR Facturas, BolF 45.87 13.61 12102011 I.E.S.T.P. D
PR Facturas, BolF 224 66.47 12102011 I.E.S.T.P. D
17145.7
00000200 ### 13101111 Ctas Por Cobr
00000200 ### 13101111 Ctas Por Cobr
00000200 ### 13101111 Ctas Por Cobr
00000200 ### 13101111 Ctas Por Cobr
00000200 ### 13101111 Ctas Por Cobr
00000200 ### 13101111 Ctas Por Cobr
00000200 ### 13101111 Ctas Por Cobr
00000200 ### 13101111 Ctas Por Cobr
00000200 ### 13101111 Ctas Por Cobr
00000200 ### 13101111 Ctas Por Cobr
00000200 ### 13101111 Ctas Por Cobr
00000200 ### 12102011 Facturas, Bol

00000200 ### 12102011 Facturas, Bol
00000200 ### 12102011 Facturas, Bol
00000200 ### 12102011 Facturas, Bol
00000200 ### 12102011 Facturas, Bol
00000200 ### 12102011 Facturas, Bol
00000200 ### 12102011 Facturas, Bol
00000200 ### 12102011 Facturas, Bol
00000200 ### 12102011 Facturas, Bol
00000200 ### 12102011 Facturas, Bol
00000200 ### 12102011 Facturas, Bol
UNIVERSIDALO 20466246370 ### 3.36999989
UNIVERSIDALO 20466246370 ### 3.36999989
UNIVERSIDALO 20466246370 ### 3.36999989
UNIVERSIDALO 20466246370 ### 3.36999989
UNIVERSIDALO 20466246370 ### 3.36999989
UNIVERSIDALO 20466246370 ### 3.36999989
I.E.S.T.P. D LO 20138221157 ### 3.36999989
I.E.S.T.P. D LO 20138221157 ### 3.36999989
I.E.S.T.P. D LO 20138221157 ### 3.36999989
UNIVERSIDALO 20466246370 ### 3.36999989
UNIVERSIDALO 20466246370 ### 3.36999989
UNIVERSIDALO 20466246370 ### 3.36999989

UNIVERSIDALO 20466246370 ### 3.36999989
UNIVERSIDALO 20466246370 ### 3.36999989
UNIVERSIDALO 20466246370 ### 3.36999989
UNIVERSIDALO 20466246370 ### 3.36999989
I.E.S.T.P. D LO 20138221157 ### 3.36999989
UNIVERSIDALO 20466246370 ### 3.36999989
UNIVERSIDALO 20466246370 ### 3.36999989
I.E.S.T.P. D LO 20138221157 ### 3.36999989
UNIVERSIDALO 20466246370 ### 3.36999989
I.E.S.T.P. D LO 20138221157 ### 3.36999989
INSTITUTO WIENER
MAYOR CUENTA 40 TRIBUTOS CON LA CUENTA DE GASTOS DE AJUSTE
ENERO A DICIEMBRE

AD0001 1 AJUSTE CRÉDITO EPS ABRIL 2018 201805 AJUSTE CRÉDITO EPS
AJUSTE CON LA CUENTA 75 DE ENERO A DICIEMBRE

AD0013 1 AJUSTE DIF.PAGO DE IMPUESTOS Y PROV. 201809 AJUSTE DIF.PAGO DE
AD0013 4 AJUSTE DIF.PAGO DE IMPUESTOS Y PROV. 201809 EXTORNO AJUSTE DIF
AD0009 1 AJUSTE REDONDEO 201809 AJUSTE REDONDEO J
AD0009 2 AJUSTE REDONDEO 10390 201809 AJUSTE REDONDEO J
AD0009 3 AJUSTE REDONDEO 201809 AJUSTE REDONDEO
AD0009 4 AJUSTE REDONDEO 201809 AJUSTE REDONDEO J
AD0013 1 AJUSTE REDONDEO IMPUESTOS NOV18 201812 AJUSTE REDONDEO I
AD0002 1 AJUSTE REDONDEO-PAGO IMPUESTOS 201812 AJUSTE REDONDEO-P
AJUSTE CON LA CUENTA 75 DE ENERO A DICIEMBRE

AD0003 1 AJUSTE POR REDONDEO/ESSALUD 201810 AJUSTE POR REDOND
AD0004 1 AJUSTE REDONDEO PAGO IMP. AGOSTO18 201810 AJUSTE REDONDEO P
AD0006 1 AJUSTE REDONDEO-DIFER 10390 201806 AJUSTE REDONDEO-IM
AD0006 3 AJUSTE REDONDEO-DIFERENC.PAGOS IMPUESTOS 201806 AJUSTE REDONDEO-I
AD0006 2 AJUSTE REDONDEO-DIFERENC.PAGOS IMPUESTOS 201806 AJUSTE REDONDEO-IM
AD0004 1 AJUSTE REDONDEO-PAGO IMP. 201811 AJUSTE REDONDEO-P
AD0026 4 APLIC.CREDITO EPS ABR,MAY,JUN18 A PDT JUN18 201812 APLIC.CREDITO EPS

AD0026 1 APLIC.CREDITCREDITO MAY18 201812 APLIC.CREDITO EPS
AD0026 2 APLIC.CREDITCREDITO JUN18 201812 APLIC.CREDITO EPS J
AD0026 3 APLIC.CREDITCREDITO ABR18 201812 APLIC.CREDITO EPS A
AD0002 1 CREDITO EPS/ESSALUD JUNIO 2018 201809 CREDITO EPS/ESSALU
AD0013 1 ESSALUD ENE-18/AJUSTE CREDITO EPS 201801 ESSALUD ENE-18/AJU
AD0008 1 ESSALUD FEB-18/AJUSTE CREDITO EPS 201802 ESSALUD FEB-18/AJU
AD0052 2 LBS MANUAL FOX CORTEZ JUAN 07/2018 201812 LBS MANUAL FOX COR
AD0023 2 RECLASIF. ERROR REG.PLLA EPS A ESSALUD MAY18 201812 RECLASIF.ERROR REG
AD0023 1 RECLASIF. ER PL-201805DCN0L 201812 RECLASIF.ERROR REG
AD0030 2 RECLASIF.ERROR REG.EPS JUL18 201812 RECLASIF.ERROR REG.
AD0030 1 RECLASIF.ERRPL-201807DCN0L 201812 RECLASIF.ERROR REG.
AD0030 3 RECLASIF.ERRPL 201812 RECLASIF.ERROR REG.
AD0030 5 RECLASIF.ERRPL-201807DCNO6 201812 RECLASIF.ERROR REG.
AD0024 2 RECLASIF.ERROR REG.PLLA EPS-ESSALUD JUN18 201812 RECLASIF.ERROR REG
AD0024 1 RECLASIF.ER PL-201806DCN0L 201812 RECLASIF.ERROR REG
AD0012 1 RECLASIF.ITA01-YEAR14 201809 RECLASIF.ITAN 2017
AD0031 2 RECLASIF.PF001-548-0578451 201812 RECLASIF.PF0028 20
AD0002 1 RECLASIG.PG0054/201803 201806 RECLASIG.PG0054/20
AD0002 2 RECLASIG.PG0054/201803 201806 RECLASIG.PG0054/20
AD0081 1 REDONDEOS DE DIF - DE PAGOS AFP 201812 REDONDEOS DE DIF -
AD0009 2 REG. DE CTA PG0055-DIC- 201812 REG. DE CTA PG0055-
AD0012 2 REG.IGV AGUINALDOS-DIC18 201812 REG.IGV AGUINALDOS
AD0028 2 REGULAR.AD0002-201809 REG.ERRADO CREDITO EPS201812 EXTORNO AD0002-201
AD0028 3 REGULAR.AD0ABR18 201812 REGULARIZ.CREDITO
AD0053 2 REGULARIZ. LBS SALVADOR JACOME JULIO 2018 201812 REGULARIZ. LBS SAL
AD0010 2 RTA NO DOMIC-FEB18 F/1247955797 201809 RTA NO DOMIC-FEB18
status SubLedgerColocalname LedgerGrouplocalamount dollaramount Account Ajuste de Cuenta
PR ESSALUD F 23.05 7.09 40301011 62701021

PR ONP F 0.03 0.01 40301012 65901117
PR ONP F 0.45 0.14 40301012 65901117
PR ONP F -0.15 -0.05 40301012 65901117
PR ONP F -1.53 -0.46 40301012 65901117
PR IGV - Cuenta F -0.11 -0.03 40101111 65901117
PR Renta de CuarF -0.48 -0.15 40107012 65901117
PR Renta de QuinF -0.48 -0.15 40107013 65901117
PR Renta de QuinF -0.11 -0.03 40107013 65901117
PR ESSALUD F -0.46 -0.14 40301011 65901117
PR IGV - Cuenta F -0.53 -0.16 40101111 65901117
PR ESSALUD F 0.06 0.02 40301011 65901117
PR ESSALUD F -0.88 -0.26 40301011 65901117
TOTAL -4.19

PR ESSALUD F 0.03 0.01 40301011 75904564
PR ESSALUD F 0.45 0.14 40301011 75904564
PR ESSALUD F -0.11 -0.03 40301011 75904564
PR IGV - Cuenta F 0.46 0.14 40101111 75904564
PR ESSALUD F 0.02 0.01 40301011 75904564
PR ONP F 0.34 0.10 40301012 75904564
PR Renta de CuarF -0.20 -0.06 40107012 75904564
PR Renta de QuinF -0.32 -0.10 40107013 75904564
PR Renta de QuinF 0.46 0.14 40107013 75904564
PR Renta de QuinF -0.08 -0.02 40107013 75904564
PR Renta de QuinF 0.01 0.00 40107013 75904564
PR Renta de QuinF 0.15 0.05 40107013 75904564
PR ESSALUD F 0.34 0.10 40301011 75904564
PR ESSALUD F 0.08 0.02 40301011 75904564
PR ESSALUD F -0.34 -0.10 40301011 75904564
PR ESSALUD F 0.11 0.03 40301011 75904564
PR ONP F 1.53 0.47 40301012 75904564
PR ONP F -0.33 -0.10 40301012 75904564
PR ONP F -0.50 -0.15 40301012 75904564
PR ONP F 0.42 0.13 40301012 75904564
PR ONP F -0.02 -0.01 40301012 75904564
PR ESSALUD F 0.44 0.13 40301011 75904564
TOTAL 2.94
PR ESSALUD F 62.75 18.55 40301011

PR EPS POR PAGF -21.77 -6.44 40301017
PR EPS POR PAGF -25.61 -7.57 40301017
PR EPS POR PAGF -15.37 -4.54 40301017
PR ESSALUD F 62.75 19.03 40301011
PR ESSALUD F 81.60 25.35 40301011
PR ESSALUD F 23.00 7.08 40301011
PR AdministradoF -6.13 -1.82 40701011
PR ESSALUD F -54.87 -16.22 40301011
PR EPS POR PAGF 54.87 16.22 40301017
PR ESSALUD F -20.93 -6.21 40301011
PR ESSALUD F -54.21 -16.09 40301011
PR ESSALUD F 7.66 2.27 40301011
PR EPS POR PAGF 20.93 6.21 40301017
PR EPS POR PAGF 54.21 16.09 40301017
PR EPS POR PAGF -32.22 -9.56 40301017
PR ESSALUD F -45.52 -13.46 40301011
PR EPS POR PAGF 45.52 13.46 40301017
PR Impuesto TempF -58,950.00 -17,847.41 40108017
PR EPS POR PAGF -164.22 -48.73 40301017
PR IGV - Régime F -17.00 -5.19 40101114
PR Renta de No F 17.00 5.19 40107014
PR AdministradoF 8.44 2.50 40701011
PR AdministradoF -1,175.32 -348.76 40701011
PR IGV - Cuenta F -186.60 -55.37 40101111
PR ESSALUD F -62.75 -18.55 40301011
PR EPS POR PAGF 15.37 4.54 40301017
PR AdministradoF -12.96 -3.85 40701011
PR Renta de No F -17.00 -5.15 40107014
uste de Cuenta Busqueda companyownVoucherDateSucursal CostCenter checknumbervariablecode
23.05 HABER 00000200 ###

1.2 00000200 ###
1.2 00000200 ###
1.2 00000200 ###
1.2 00000200 ###
1.18 00000200 ###
1.18 SUNAT 00000200 ###
1.18 00000200 ###
1.18 00000200 ###
0.46 00000200 ###
1.35 00000200 ###
1.35 00000200 ###
1.35 00000200 ###

0.37 00000200 ###
0.37 00000200 ###
0.37 00000200 ###
0.82 00000200 ###
0.82 00000200 ###
0.82 00000200 ###
1.31 00000200 ###
1.31 00000200 ###
1.31 00000200 ###
1.31 00000200 ###
1.31 00000200 ###
1.31 00000200 ###
1.31 00000200 ###
1.31 00000200 ###
1.31 00000200 ###
1.31 00000200 ###
1.31 00000200 ###
1.31 00000200 ###
1.31 00000200 ###
1.31 00000200 ###
1.31 00000200 ###
0.44 00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
00000200 ###
40301011 ESSALUD LO ### 3.25
40301012 ONP LO ### 3.30299997
40301012 ONP LO ### 3.30299997
40301012 ONP LO ### 3.30299997
40301012 ONP LO ### 3.30299997
40101111 IGV - Cuenta Propia LO ### 3.2980001
40107012 Renta de CuarSUNAT LO 20131312955 ### 3.2980001
40107013 Renta de Quinta CategoríaLO ### 3.2980001
40301011 ESSALUD LO ### 3.36999989
40301011 ESSALUD LO ### 3.34699988
40301011 ESSALUD LO ### 3.34699988
40301011 ESSALUD LO ### 3.30599999
40301011 ESSALUD LO ### 3.30599999
40301011 ESSALUD LO ### 3.30599999
40301011 ESSALUD LO ### 3.33800006
40301012 ONP LO ### 3.33800006
40107012 Renta de CuarSUNAT LO 20131312955 ### 3.27399993
40301011 ESSALUD LO ### 3.27399993
40301011 ESSALUD LO ### 3.27399993
40301011 ESSALUD LO ### 3.27399993
40301011 ESSALUD LO ### 3.27399993
40301012 ONP LO ### 3.27399993
40301012 ONP LO ### 3.27399993
40301012 ONP LO ### 3.27399993
40301012 ONP LO ### 3.27399993
40301012 ONP LO ### 3.27399993
40301011 ESSALUD LO ### 3.37899995
40301011 ESSALUD LO ### 3.38199997

40301017 EPS POR PAGAR LO ### 3.38199997
40301017 EPS POR PAGAR LO ### 3.38199997
40301017 EPS POR PAGAR LO ### 3.38199997
40301011 ESSALUD LO ### 3.2980001
40301011 ESSALUD LO ### 3.2190001
40301011 ESSALUD LO ### 3.25
40701011 Administradoras de FondosLO ### 3.36999989
40301011 ESSALUD LO ### 3.38199997
40301017 EPS POR PAGAR LO ### 3.38199997
40301011 ESSALUD LO ### 3.36999989
40301011 ESSALUD LO ### 3.36999989
40301011 ESSALUD LO ### 3.36999989
40301017 EPS POR PAGAR LO ### 3.36999989
40301017 EPS POR PAGAR LO ### 3.36999989
40301017 EPS POR PAGAR LO ### 3.36999989
40301011 ESSALUD LO ### 3.38199997
40301017 EPS POR PAGAR LO ### 3.38199997
40108017 Impuesto Temporal a los Ac
LO ### 3.30299997
40301017 EPS POR PAGAR LO ### 3.36999989
40101114 IGV - Régimen de RetencioLO ### 3.27399993
40107014 Renta de No Domiciliados LO ### 3.27399993
40301011 ESSALUD LO ### 3.38199997
40301017 EPS POR PAGAR LO ### 3.38199997
40107014 Renta de No Domiciliados LO ### 3.2980001
xchangerate
xchangerate
xchangerate
INSTITUTO WIENER
MAYOR CUENTA 12102011 CUENTAS POR COBRAR
ENERO A DICIEMBRE
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INSTITUTO WIENER
MAYOR CUENTA 65901597 GASTOS REPARABLES
ENERO A DICIEMBRE

P00001 80001 INDEMNIZACION BENEF. SOCIALES 2015 201801
P00007 80001 HOSTING ECONOMICO/GODADDY 201802
AD0010 80001 ajuste por campaña escolar vales de INW se entreg 201805
FF0004 80003 Liquidación C-LIMA-003524Caja chica GAF setiembre 201809
P00007 80001 PROV. DE ALQ. AÑOS ANTERIORES QUE SE AJUSTAR 201809
P00008 80001 DEVOLUCIÓN POR LIBERALIDAD DEL 25% - RECLAMO201809
P00027 80001 Anulación - DEVOLUCIÓN POR LIBERALIDAD DEL 25% 201809
P00004 80001 DEVOLUCIÓN POR LIBERALIDAD DEL 100%- RECLAMO201810
AD0003 80001 POR LA DEVOLUCION DE LA DETRACCION MENOR A L201812
AD0039 80001 AJUSTE DE SUBSIDIO SE RECUPERO UN IMPORTE MEN201812
AD0064 80001 AJUSTE POR PAGOS DE SALDOS AJUSTADOS A DICIE 201812
AD0070 80001 AJUSTE POR LQ- EN EL AÑO 2017 201812
AD0071 80001 AJUSTE POR PAGO DE LA DEUDA 2017 HP, PROV. FUE201812
AD0078 80001 Reg errado prov poliza-Reparable/SEG 3D Y VEHICU 201812
AD0084 80001 Ajuste solic Tesosrería facturas canceladas perido 20 201812
AD0086 80001 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES AÑO ANTERIOR 17201812
AD0089 80001 AJUSTE POR REDONDEO DE DEPRECIACION 201812
P00004 80003 Regularización por comisiones s/ 2.26 anticipo con 201812
P00006 80003 Aplicación de Anticipo - Reparable/Sin sustento de 201812
PF0063 80003 Regularización por comisiones s/ 2.26 anticipo con 201812
PF0064 80003 Anulación - Regularización por comisiones s/ 2.26 201812
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PR GASTOS REPAF 47819.6 14740.94 65901597
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PR GASTOS REPAF 7844 2366.93 65901597
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PR GASTOS REPAF 8150 2459.26 65901597
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PR GASTOS REPAF 8177 2467.41 65901597
PR GASTOS REPAF 7177 2165.66 65901597
PR GASTOS REPAF 424.8 126.96 65901597
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PR GASTOS REPAF -2.26 1.33 65901597
ASTOS REPARABLES ### 0

Flujo de Efectivo Iwiener 2019

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Cobro a clientes 1,099,878

Pagos a proveedores (1,223,216)

Efectivo proveniente (utilizado) de las actividades

Venta de Propiedades, planta y Equipo 1,538,884

Compra de Propiedades de Planta y Equipo 0

Efectivo proveniente (utilizado) de las actividades

Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo 48,403

Efectivo y Equivalente de Efectivo al final del ejercicio 89,356

Ganancias (pérdida) antes de gasto por impuesto a las ganancias (3,069,166)

Impuesto a la renta diferido (46,562)

Cambios en activos y pasivos corrientes

(Aumento) disminución de activos:

Aumento (disminución) de pasivos:

Efectivo proveniente (utilizado) de las actividades de

Venta de Propiedades, planta y Equipo 1,538,884

Compra de Propiedades de Planta y Equipo 0

Efectivo proveniente (utilizado) de las actividades de

Efectivo proveniente (utilizado) de las actividades de

Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo 48,402

Efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio 89,355

Cuentas por cobrar 378,019 344,064 33,955 A1 30 15,361

8,324,827 10,692,679 -2,416,255 597,285 -1,818,970

8,324,827 10,692,679 701,314 38,053 739,367

Perdida del Ejercicio -3,069,166 -3,069,165 559,232 -2,509,933

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ESF Activo Corriente Cuentas por Cobrar ComercialActivo

ESF Activo Corriente Cuentas por Cobrar ComercialActivo

ESF Activo Corriente Otras Cuentas por Cobrar Activo

ESF Activo Corriente Gastos Diferidos Parte Corrie Activo

ESF Activo Corriente Existencias Activo

ESF Activo No Corriente Inmuebles, Maquinarias y EquActivo

ESF Activo No Corriente Inversiones en Intangibles Activo

ESF Activo Corriente Existencias Activo

ESF Activo Corriente Cuentas por Cobrar ComercialActivo

ESF Activo No Corriente Inmuebles, Maquinarias y EquActivo

ESF Activo No Corriente Inversiones en Intangibles Activo

ESF Pasivo Corriente Otras Cuentas por Pagar Pasivo y Patr

ESF Pasivo Corriente Cuentas por Pagar ComercialePasivo y Patr

ESF Pasivo Corriente Otras Cuentas por Pagar Pasivo y Patr

ESF Pasivo Corriente Otras Cuentas por Pagar Pasivo y Patr

ESF Pasivo Corriente Cuentas por Pagar ComercialePasivo y Patr

ESF Activo Corriente Cuentas por Cobrar ComercialActivo

ESF Pasivo Corriente Cuentas por Pagar ComercialePasivo y Patr

ESF Pasivo No Corriente Otras Cuentas por Pagar Pasivo y Patr

ESF Patrimonio Capital Social Pasivo y Patr

Préstamos al Personal M.N. 2018 030 14101011 0.00

Seguro Anticipado de Responsabilidad Civil 2018 040 18201011 0.00

Mercaderia - Costo 050 20101011 0.00

Terrenos - costo 2018 010 33101011 74,245.75

Licencias - Varios por costo 2018 020 34102111 110,659.07

Desvalorizacion de Exist. por Suministros 2018 050 29602011 38,435.47

Depreciacion Acum. de Edificaciones - Costo 2018 010 39103111 0.00

Amortiz. Concesiones, Licencias y Otros 2018 020 39201111 102,890.03

IGV - Cuenta Propia 2018 030 40101111 186.60

Sueldos y Salarios por Pagar 2018 030 41101011 0.00

Reclamaciones de Terceros M.N. 2018 030 46101011 0.00

Anticipos de Clientes M.N. 2018 020 12201011 0.00

Impuesto a la Renta Diferido - Patrimonio 2018 010 49101011 1,001,350.99

Acciones 2018 010 50101011 3,210.00

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