SEDE

QUITO.

TEMA:
Estados Financieros.

ASIGNATURA:
ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA.

CARRERA:
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN.

CURSO:
3-4-TSADQ1

ALUMNO:
ANDRÉS REINA.

PROFESOR:
ING. PÍO RODRÍGUEZ

PERÍODO ACADÉMICO:
NOVIEMBRE 2022 – MARZO 2023
 TAREA 3

MIDIFLOWERS
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

CAJA 20000,00 PROVEEDORES 125000,00
BANCOS 240000,00 DOCUMENTOS POR PAGAR 45000,00
CLIENTES 245000,00 ACREEDORES DIVERSOS 10000,00
ALMACENES DEUDORES DIVERSOS 275000,00 IMPUESTOS POR PAGAR 20000,00
TOTAL 10000,00 TOTAL 200000,00
ACTIVO FIJO PASIVO FIJO
EDIFICIOS (LOCAL COMERCIAL) 150000,00 ACREEDORES HIPOTECARIOS
EQUIPO DE TRANSPORTE 60000,00 TOTAL 60000,00
TOTAL 210000,00 CAPITAL CONTABLE
CAPITAL
SOCIAL 350000,00
UTILIDADES RETENIDAS 390000,00
TOTAL 740000,00

TOTAL ACTIVOS 1000000,00 TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL 1000000,00

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO CONTADOR GENERAL

RAMON VALDEZ FLORINDA MEZA
 INFORME FINANCIERO DE MIDIFLOWERS

BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EXPRESADO EN DOLARES) (EXPRESADO EN DOLARES)
ACTIVOS 9921970,00 VENTAS NETAS 1596122,00
ACTIVO CORRIENTE 6403928,00 OTROS INGRESOS 19144,00
ACTIVO NO CORRIENTE 2774418,00 COSTOS DE VENTAS 9792527,00
ACTIVO INTANGIBLE 743624,00 MARGEN BRUTO 5522740,00
PASIVOS 6001138,00 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA 4457502,00
PASIVO CORRIENTE 3123067,00 MARGEN OPERACIONAL 1065238,00
PASIVO NO CORRIENTE 2811535,00 GASTOS FINANCIEROS NETOS 160101,00
PASIVO DIFERIDO 66537,00 OTROS EGRESOS 44867,00
PATRIMONIO 3920831,00 UTILIDAD ANTES DE PARTICION/ IMPUESTO A LA RENTA 860269,00
CAPIRAL SOCIAL 400000,00 MENOS
RESERVAS 1033251,00 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES 129040,00
RESULTADOS ACUMULADOS 1974562,00 IMPUESTOS 218211,00
UTILIDAD NETA DEL PERIODO 513018,00 UTILIDAD NETA DEL PERIODO 523018,00

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CONTADOR GENERAL

RAMON VALDEZ ANDRÉS REINA FLORINDA MEZA
 COMPAÑÍA MIDIFLOWERS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes, antes del efecto de los

32111,32
cambios en la tasa de cambio
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación -100785,37
Clases de cobros por actividades de operación 849905,44
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 845393,89
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades
0,00
ordinarias
Otros cobros por actividades de operación 4511,55
Clases de pagos por actividades de operación -871917,29
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -803769,83
Pagos procedentes de contratos mantenidos por intermediación o para negociar 0,00
Pagos a y por cuenta de los empleados -68147,46
Otros pagos por actividades de operación 0,00
Dividendos pagados 0,00
Dividendos recibidos 0,00
Intereses pagados 0,00
Intereses recibidos 0,00
Impuestos a las ganancias pagadas -405,74
Otras entradas (salidas) de efectivo -78367,78

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) actividades de inversión -446,00

Efectivo procedentes de la venta de accines en subsidiarias u otros negocios 0,00
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 0,00
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 0,00
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo -446,00
Otras entradas (salidas) de efectivo 0,00

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 133342,69

Aporte en efectivo por aumento de capital 0,00
Financiamiento por emisión de títulos valores 0,00
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0,00
Financiación por préstamos a largo plazo 133342,69
Pago de préstamos 0,00
Intereses recibidos 0,00
Otras entradas (salidas) de efectivo 0,00

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al del efectivo 0,00
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al del efectivo 0,00
Incremento (disminución)neto de efectivo y equivalente al efectivo 32111,32
efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 1353,67
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 33469,99

PRESIDENTE GERENTE CONTADOR GENERAL

RAMON VALDEZ ANDRÉS REINA FLORINDA MEZA