FORMADOR OCUPACIONAL Detección de Necesidades Formativas

CASO PRÁCTICO: DESCRIPCIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN UNA ENTIDAD BANCARIA

SUMARIO DEL PUESTO

Persona encargada de atender en primer término las operaciones presentadas por los
clientes del banco. En algunos casos estas operaciones serán tramitadas directamente
por ella y en otros, encaminará a los clientes a los departamentos correspondientes o
actuará como receptora de sus solicitudes para pasarlas a continuación a los
departamentos correspondientes.

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL PUESTO DE TRABAJO

1. Tareas habituales:

- Atiende en primer término las operaciones presentadas por los clientes del
Banco, para satisfacer sus requerimientos.

- Alguna de estas operaciones las tramita directamente. Entre ellas se

encuentran:
i. Apertura de nuevas cuentas. A solicitud de los interesados, procede
a la apertura del tipo de cuenta que deseen (cuenta corriente, cuenta
de ahorro, imposición a plazo) siguiendo los requisitos legales.
Para ello rellena las cartulinas con los datos requeridos y solicita
del cliente que firme las mismas, a continuación toma nota en el
libro de registro para proceder a darle la correspondiente
numeración y rellena el impreso de ingreso, preparando el talonario
de cheques o la libreta, según el tipo de cuenta.
ii. Operatoria de trámite relativa a las cuentas ya existentes. En las
operaciones de reintegro, toma los talones o impresos de reintegro
que le son presentados y revisa la firma para ver si es conforme, así
como el saldo, en caso de no disponer de teleproceso en la oficina.
Así mismo. toma los impresos de ingreso en cuenta para completar
los datos relativos a la cuenta que hayan quedado incompletos,
pasándolos a. continuación a caja. Prepara nuevos talonarios o
libretas, cuando estos se hayan agotado y se encarga de realizar las
transferencias periódicas solicitadas por los clientes. Igualmente
informa a los mismos de los saldos existentes en sus cuentas, según
su petición.
iii. Teleproceso: Pase por el teleproceso, en las oficinas en que exista,
de los apuntes de las cuentas.
iv. Información de los datos de las cuentas: Utilizando los ficheros de
cuentas personales, anota en los diversos documentos (débitos y
abonos) los datos relativos a las cuentas, para poder realizar los
correspondientes apuntes.
v. Asientos de contabilización: Realiza diariamente los asientos
correspondientes a la operatoria de cuentas personales, para que la
persona encargada de contabilidad pueda llevar a cabo la
contabilidad global de la oficina.
vi. Partes de cabecera: Elabora los partes correspondientes a las nuevas
cuentas o a modificaciones en las ya existentes, para comunicar

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esos datos a la central de operaciones, donde son procesados.

vii. Incidencias: Atiende las diversas reclamaciones o demandas de
información de los clientes, relativas a su operatoria.
viii. Cartera: Prepara para su abono en caja los efectos que los clientes
deseen hacer efectivos.
ix. Tarjetas de crédito: Entrega de tarjetas nuevas o renovadas, así
como cumplimentación de los trámites para hacer efectiva la
cantidad a la que tienen derecho los titulares de la tarjeta de crédito.
x. Credi-ruta: Recogida de solicitudes, preparación y entrega de los
talonarios credi-ruta.

- En otros casos, encamina a los clientes a los departamentos correspondientes, para

que sean allí convenientemente atendidos.

- En otras ocasiones actúa como receptor de las solicitudes o de las operaciones

presentadas por los clientes, para pasarlas a continuación a los departamentos donde
se harán cargo de las mismas (solicitudes de tarjetas de crédito, remesa de efectos,
créditos etc.).

2. Tareas periódicas:

- Mensual o bimensualmente, dependiendo de los recibos, recepción de aquellos

que carga directamente la Central de operaciones en las cuentas de los clientes;
revisión de los mismos y envío con su correspondiente carta de débito a los
titulares.

- A su recepción, revisión de los listados de cabeceras, recibidos de la Central de

Operaciones, para comprobar que han sido incluidos los datos facilitados en
los partes.

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO

¾ Conocimientos:

.1. Debe conocer el funcionamiento y manejo de máquinas de escribir y

máquina de calcular

.2. Conocimientos de cálculo, contabilidad y ocasionalmente idiomas a nivel

de conversación.

¾ Actitudes: Carácter extrovertido. Adaptabilidad. Atención.

¾ Habilidades:

.1. Agilidad manual para manejar las fichas del fichero de información de
cuentas.

.2. Destreza en la digitación, en el caso de las oficinas que cuenten con

teleproceso

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CONDICIONES

ƒ Responsabilidades: No ejerce control sobre ninguna otra persona.

ƒ Riesgos profesionales: No existe ningún riesgo especialmente destacable.