Generalidades del Curso

1 Formando las Bases

Funcionalidades en
2 Contabilidad

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 Parte II: Funcionalidades en Contabilidad

Procesos específicos de Contabilización

Pagos
Compensación y Mantenimiento de Cuentas
Devoluciones
Correspondencia
Cobranza
Cálculo de Intereses
Pagos Diferidos y por Cuotas
Integración

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 Integración dentro de Contabilidad

Contenido:
 Integración de Administración de Fondos:
Actualizar lógica de PSCD
 Derivación de asignación de cuentas desde
Administración de Fondos (FM)
 Contabilidad de Fondos

 Integración proveedor y cliente

 Interfase Proveedor

 Integración a SD

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 Integración dentro de Contabilidad : Objetivos de la
Unidad

Al término de esta unidad, estará en capacidad

de :
 Explicar la lógica de actualización de
Administración de Fondos desde PSCD
 Discutir las asignaciones de cuentas dese
Control y Administración de Fondos
 Asignar Interlocutores Comerciales a
Deudores/ Acreedores y Clientes
 Explicar la conexión entre Administración del
Sector Público (PSM) y PSCD

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 Integración dentro de Contabilidad : Escenario de Negocio

 La institución utiliza Manejo de Fondos (Funds

Management) para la contabilidad de presupuesto.
 La institución desea actualizar automáticamente todos
los asientos en el libro de presupuesto para:
 Cumplir con los requerimiento de información
estatales.
 Aumentar el presupuesto por los ingresos
 Auditar el presupuesto para gastos.

 Adicionalmente su institución necesita utilizar Budget

Availability Control (Control de Disponibilidad
Presupuestal) en PSM (Public Sector Management) y la
función de Caja en PSCD.
 Su institución desea registrar solicitudes pago o
facturas entrantes en PSM. Las facturas deben ser
pagadas en PSCD

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 Resumen de Integración

 Resumen de Integración
 Integración de Administración de Fondos
 Contabilidad de Fondos
 Integración de Tesorería
 Integración de Controles
 Integración Proveedor/ Clientes
 Interfase de Proveedor
 Integración de Ventas y Distribución

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 Integración – Resumen

CO-PA

FI CO
Asiento asincrónico

PSM
CRM-
Facturación PSCD

Asiento sincrónico

Admon.
SD- De
Facturación Caja

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 Integración de Administración de Fondos

 Resumen de Integración
 Integración de Administración de Fondos
 Contabilidad de Fondos
 Integración de Tesorería
 Integración de Controles
 Integración de Proveedor / cliente
 Interfase de proveedor
 Integración de Ventas y Distribución

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 Integración de Administración de Fondos: Estructura en
FM
Centro Gestor
Estructura en el Area
FM de SAP
nal
io
zac
ani
g Fondos B
or
Estructura de Presupuesto Fondos A
Plan de Presupuesto
1996
2000 1995
2001
TDM
TDM TDM
TDM
50.490
50.490 48.320
...
362
362 370
...
1.470
1.470 1.470
...
23
23 . 25
..
547
547 538
...
45.145
45.145 42.873
...
12
12 . . 9.
78
78 . 70
..
.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. ..
fu

Posición presupuestaria
nc
io
na
l

 SAP AG 2003, IPS510 – Integración / 9

 Integración de Administración de Fondos

Posición del Interlocutor Comercial

IS-
IS- PS
GP 1 / Impuesto propiedad CA
200
FM-Tipo A (Factura)
FM- Cuenta Ingresos 1 Tabla total
DFKKSUM
P/G posición
G/L Cuenta 80000 - 200
FM -Tipo _ FI- FM- FM-
FM- Cuenta Ingresos 1 Cta.. Cta. Tipo 
14000 Ingresos
A 300
Posición Interlocutor Cial. 1
GP 2 /Impuesto Propiedad 100 80000 Ingresos
1
_ - 300
FM-Tipo A (Factura)
FM- Cuenta Ingresos 1

G/L Posición
G/L Cuenta 80000 - 100
FM-Tipo _
FM- Cuenta Ingresos 1

FM
FI
Ingresos1
80000 14000

300 300 Factura: 300

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 Integración de Administración de Fondos

Lote de pagos IS-

IS-PS
CA
Tabla de Totales
DFKKSUM
Posición del Socio de Negocios
GP 1 / Object Property Tax - 200
FI- FM- FM-
FM-Typ
FM-Account
C (Clearing)
Revenue 1
Acc. Acc. Type 
14000 Revenue
G/L position C - 200
1
G/L Account Bank 200
13100 Bank _ 200
FM-Typ _
FM-Account Bank

FI FM
Ingresos1
Revenue 1
13100 14000
Factura
Red. Invoice: -200
- 200
200 200
Pago
Payment: 200200

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 Lógica de Actualización FM : Diferencias FI/FI-CA

FI
 Los documentos en FI se caracterizan por su combinación de transacciones
financieras
 La asignación FM no está en la línea interlocutor comercial
 Actualización en línea sólo para documentos con Transacción Financiera 30 en la
Cuenta G/L (pérdidas y ganancias)
 Para actualizar los pagos compensados se debe leer-> Desempeño

FI-CA
 Se usan también transacciones financieras para caracterizar un documento PERO:
 Se asume que la transacción financiera 60 existe en las cuentas BP
 También la asignación FM se copia a las líneas BP
 No se utiliza la orden RFFMS200 para transferir pagos en FM

 Acciones que llevan a actualización FM :

 Toda creación de un elemento de línea abierta
 Toda compensación de un elemento de línea abierta
 Las líneas G/L especiales que no están representadas en una línea abierta del
documento

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 Actualización Lógica FM : interpretación de los
documentos

 Clasificar las líneas por transacciones financieras :

tipo FM Tipo de valor FM
 __ Sin actualización FM
A Factura 54
B Factura pagada 57
C Compensación 57
D Compensación de factura del año anterior 57
E Compensación de Factura año subsiguiente 57
F Elemento de transferencia 54
G Pago en cuenta 57
H Pago inicial 61
I Transferencia G/L 66
 Clasificar líneas por clase de transacción
 Factura
 Pago o compensación
 Amortización
 Reversión

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 Cambio de Año Fiscal en FI-CA

Cantidad
Centro Fondos Posición Tipo de Transacción
Tipo de Valor TC Año fiscal
Gestor Presupuest. Cantidad
9000 1000000 Facturas Original 100,- FICA . 2001
9000 1000000 Facturas Original 200,- FICA
9000 1000000 Facturas Reducción -70,- FICA
. 2001
2001
9000 1000000 Pago Pagado 70,- FICA . 2001

Programa
RFKKFMCF

Centro Fondos Posición Cantidad Transacción

Tipo de valor Tipo de Cant. Año Fiscal
Gestor Presupuest. TC
9000 1000000 Facturas Traslado año -230,- 2001 FICA
anterior
9000 1000000 Facturas Traslado año 230,- 2002 FICA
siguiente

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 Derivación de asignación FM

La derivación de FM puede tener lugar...

 ...cuando ‚se construye un documento desde un elemento de línea
BP
 Documentos automáticos como recargos de cobranza, intereses...
 Documentos creados manualmente terminados en el evento 1102
 ...cuando se completa un elemento de línea G/L asignaciones FM

La herramienta de derivación se utiliza en el primer caso

únicamente
 FMCADERIVE o FMDERIVE

En el segundo caso se utiliza la lógica “antigua“:

 Posición Presupuestaria desde cuenta G/L
 Centro gestor desde el posición presupuestaria
 Fondos desde el centro gestor

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 Herramienta de Derivación de asignación de cuenta

 Reglas de derivación de asignación de cuentas

predefinidas
 Tipos de Derivación

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 Tipos de Derivación

Regla de Derivación

Llamada de Búsqueda
Función En tabla

Tipos de Derivación

Mejorar Mover

Borrar

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 Asignación

Parametrización

Campo fuente Campo Destino

Total de contenido de campo
COST_CENTER FUND_CENTER Parte de contenido de campo
Desde elem. de caract.
(comenzando con 0) 0
Número de
caracteres de long. De campo16 6

Total de contenido de campo

Parte de contenido de campo
Desde elem. de caract. (comenzando con 0) 5
Número de caracteres de long. De campo10 6

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 Definir Regla de Derivación

Parametrización
Sólo se lleva a cabo la regla
cuando se ha cumplido con
Campos fuente Campos destino las condiciones relacionadas
CO_AREA COMMIT_ITEM COMPANY_CODE = 1000
COST_ELEMENT

Regla de característica
Mensaje de error si no se
Característica de campo fuente Encuentra valor
Valor inicial permitido Detener estrategia de
procesamiento
si se encuentra valor
Las entradas deben ser
Característic de campo objetivo
factibles de mtto. con
Copia nuevo valor, si existe la fecha de validez

No copia nuevo valor, si el

Valor existe

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 Mantenimiento de Tabla

Valores desde- hasta de campo

fuente IN/OUT

Área de Control Elem.de Costo Válido desde Posición presupuestaria

9000 500301 01.01.2003 = 50030

9000 500302 01.01.2003 = 50040

 SAP AG 2003, IPS510 – Integración / 20

 Ejemplo Tipo de Costo para Posición Presupuestaria I

Parametrización
La regla solo se ejecuta
cuando se cumplen las
Campos Fuente Campos Objetivo condiciones
COST_ELEMENT COMMIT_ITEM COMPANY_CODE = 1000

Atributos de la regla
Mensaje de error si no se
Atributos del Campo fuente Encuentra valor
Valores iniciales permitidos Detener estrategia de
procesamiento
si se encuentra valor
Se debe poder ingresar
Atributos de campo destino
una fecha válida
Copia nuevo valor, si existe

No copia nuevo valor, si el

Valor existe

 SAP AG 2003, IPS510 – Integración / 21

 Ejemplo Tipo de Costo para Posición Presupuestaria II

Valores desde- hasta de campo

fuente IN/OUT

Elemento cost. A Elemento cost válido desde Posición presupuestaria

500100 500301 01.01.2003 = 50030

500302 500500 01.01.2003 = 50040

Se puede asignar un elemento de

costo a un posición
presupuestaria utilizando esta
tabla de asignación

Es posible asignar elementos de

costo secundarios a elementos de
compromiso

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 Derivación de asignación FM

0001 Brown 800456 Débito 2001-01-26 2000 300,00 ...

Sociedad
Interlocutor
comercial
Cuenta de
contrato
Transacción
princ/ sec.
Fecha de
Venc.
Clave de
Periodo
Cantidad ...

Tipo de Cuenta
de Contrato  Campos Fuente:
 BUKRS
 HVORG
ID cuenta det.  TVORG
 KOFIZ
 PERSL
 SPART
 FIPEX
 FISTL

Asignación FM  FKBER
 FONDS

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 Contabilidad de Fondos

 Resumen Integración
 Integración de Administración de Fondos
 Contabilidad de Fondos
 Integración de Tesorería
 Integración de Control
 Integración Proveedor/ Cliente
 Interfase Proveedor
 Integración Ventas y Distribución

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 Contabilidad de Fondos en PSCD – Uso de Fondos

Ingresos Reales Gastos Reales

Ejemplo: $100,000 Pagos por Caja
Ejemplo: $40,000 en
donados para vivienda Ejemplo: $10,000
costos de vivienda de
pública interés social

Fondo de Vivienda Pública

Balance
Caja $ 10,000
Cuentas por cobrar $ 90,000
$100,000

Cuentas por pagar $ 40,000

Saldo total del fondo $ 60,000

Estado de Ingresos
Ingresos $100,000
Gastos 40,000
Saldo del fondo $ 60,000

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 Pasos de parametrización

 Activar Contabilidad de Fondos para PSCD

 Colocar “Fondo activo” en evento 2000

 Mantener cuenta de compensación “Due to/due from”

Crear cuenta de compensación de fondo especial (transacción financiera 90)
 Mantener cuenta de compensación de fondo en eventos 2001

 Asignar módulo de función para dividir PSCD

 Asignar módulo de función FKK_FM_SAMPLE_0032 en evento 0032 para
tener un saldo de cero para cada fondo en cada documento FI-CA.

 Se debe establecer el libro general de división básica para contabilidad

de Fondos

 No hay actividades de división posteriores fuera de PSCD

 Se debe garantizar que no tienen lugar actividades de división posteriores ya que se
deben llevar a cabo las reglas de división al registrar el elemento en PSCD.

 SAP AG 2003, IPS510 – Integración / 26

 Ejemplo de asiento en PSCD

Documento Factura en PSCD

DR 1 400000 Gasto FONDO1 $ 10,000

DR 2 400000 Gasto FONDO2 $ 40,000
CR 3 160000 A/P FONDO1 $ 10,000 Fondo 1
CR 4 160000 A/P FONDO2 $ 40,000
Balance
Caja $ 40,000
Saldo total del Fondo $ 40,000

Estado de Ingresos
Documento Pago en PSCD
Gastos $ 40,000
Saldo del fondo $ 40,000
DR 1 160000 A/P FONDO1 $ 10,000
DR 2 160000 A/P FONDO2 $ 40,000
DR 3 113500 Compensación FONDO1 $ 40,000
CR 4 113500 Compens. FONDO2 $ 40,000
CR 5 113109 Banco FONDO1 $ 50,000

 SAP AG 2003, IPS510 – Integración / 27

 Integración de Tesorería

 Resumen de Integración
 Integración de Gestión de Fondos
 Contabilidad de Fondos
 Integración Tesorería
 Controlando la Integración
 Integración Vendedor/Cliente
 Interfase Vendedor
 Integrando Ventas y Distribución

 SAP AG 2003, IPS510 – Integración / 28

 Integración de Tesorería – Grupo de Planeación

Clasifica futuros Ingresos y gastos para actualizar en Cash

Management (TR-CM).

Así las cuentas de contrato con la autorización de recaudo

pueden ser considerados por separado de cuentas de contrato
para ser pagados según la solicitud.

documento Grupo de Planeación

Días adicionales
FI
PSCD

 SAP AG 2003, IPS510 – Integración / 29

 Integración de Control

 Resumen Integración
 Integración de Administración de Fondos
 Contabilidad de Fondos
 Integración de Tesorería
 Integración de Control
 Integración Proveedor/ Cliente
 Interfase Proveedor
 Integración Ventas y Distribución

 SAP AG 2003, IPS510 – Integración / 30

 Control de Integración

El Control de Costos Generales se actualiza automáticamente

durante la actualización del libro mayor

CO
Objeto CO
Documento FI
PSCD


El análisis de Rentabilidad se actualiza con una operación extra

 SAP AG 2003, IPS510 – Integración / 31

 Integración Proveedor /Cliente

 Resumen Integración
 Integración de Administración de Fondos
 Contabilidad de Fondos
 Integración de Tesorería
 Integración de Control

 Integración Proveedor/ Cliente

 Interfase Proveedor

 Integración Ventas y Distribución

 SAP AG 2003, IPS510 – Integración / 32

 Interlocutor comercial y roles : Ejemplos
Empleado

Auditor

Declarante
Ciudadano

Roles
Servicios

Interlocutor Proveedor
Recaudos
Comercial

Negocios
Deudor

 SAP AG 2003, IPS510 – Integración / 33

 Interface proveedor

 Resumen Integración
 Integración de Administración de Fondos
 Contabilidad de Fondos
 Integración de Tesorería
 Integración de Control
 Integración Proveedor/ Cliente
 Interfase Proveedor
 Integración Ventas y Distribución

 SAP AG 2003, IPS510 – Integración / 34

 Integración Técnica entre PSM y PSCD

PSCD PSM

4.63/
2001 FM-Integración
4.62

2002 4.64 ALE Empresa 1.10 FCS

PSCD (4.71), PSM

2003 FCS
Empresa 1.10

PSCD (4.71),
2004 PSM Empresa 1.10
Disponible General

 SAP AG 2003, IPS510 – Integración / 35

 Transferencia de Documentos de Proveedor

PSCD 4.71

Cuenta contrato
Programa de Proveedor
pago
(3) 100,- 100,-
(2a)100,- 100,-(2b)
(1)
(2a) 100,- 100,- (1)

Cta. Conciliac.
PSCD Cta. Conciliac.
(3) 100,- 100,- (2b) (2a) 100,- 100,- (1)

Banco Compens. Gasto

100,- (3) (2b) 100,- 100,- (2a) (1) 100,-

Availability
Elem. comprom: Gasto Control
Presupuesto
Ppto : 1000.- UNI
Consumido: 100.- UNI
Pago : 100.- UNI

EA-PS 1.10

 SAP AG 2003, IPS510 – Integración / 36

 Integración de Datos Maestros y Datos de
Transacción entre PSCD (4.64) y PSM

Ingresos al sistema
Cuentas por
Asiento Manual Ingresos pagar

Cuentas por
pagar Datos
PSCD (4.64) maestros PSM (1.10)
FM –
Datos
maestros
Facturas
Entrantes

GL ∑ P/G GL
∑ pagos

FM FM

Estado de bancos
Programa de pago
Caja

 SAP AG 2003, IPS510 – Integración / 37

 Integración Ventas y Distribución

 Resumen de Integración
 Integración de Administración de Fondos
 Contabilidad de Fondos
 Integración de Tesorería
 Integración de Control
 Integración Proveedor /Cliente
 Interfase de proveedor
 Integración ventas y distribución

 SAP AG 2003, IPS510 – Integración / 38

 Consejos para usar integración SD

Datos Maestros Orden SD Asiento en

Libro Auxiliar

Cuenta Declarante
de Imp.
Fee 100 100

BP-Deudor
IMG IMG
Tx FLCU1
BP-Cliente (SD) La activación de
integración por grupo de La derivación de la
Tx FLCC1
clientes da como transacción princ./sec.
resultado : depende de :
Contract account •Clave cuenta
•Entrada de cuenta de
contrato en la orden SD •Grupos de asignación de
•Asiento de la cuenta en cuentas para materiales
PSCD •Categoría del elemento.

 SAP AG 2003, IPS510 – Integración / 39