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Acuerdos:

Agenda Objetivo General y objetivos especficos SAP y sus mdulos Ciclo General del Proceso Conceptos Clave Estructura Jerrquica Ordenes Internas Relacin con otros mdulos Lineamientos generales y Flujograma Ejercicios Conclusiones Ayuda

Objetivo General
Conocer la funcionalidad del Sistema SAP para la administracin de datos maestros correspondientes al mdulo de Controlling.

Objetivos Especficos
Conocer los componentes y conceptos bsicos del mdulo de Controlling. Obtener el conocimiento para la administracin de datos maestros.

Datos Maestros CO
Los datos maestros son los elementos de SAP que contienen la fuente de informacin central de la compaa. Ej. Proveedores, centros de costos, clientes, empleados. Todos los componentes SAP acceden a estos datos. Los principales datos maestros del mdulos de CO son: Clases de costo Centros de Beneficio - CeBe Centros de costo - CeCo Ordenes Internas - OI Valores estadsticos - Ve Recursos Procesos empresariales - PEM
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Clases de Costos (Cuentas CO):

Las clases de costos/ingresos son las cuentas contables de imputacin para Controlling (CO), utilizadas para su gestin en el mdulo. Clases de Costo primarias: Son las clases de costo definidas en el PUC que requieren objetos de imputacin CO. Slo pueden crearse si primero se han definido como cuentas de mayor en el plan de cuentas de FI. Clases de Costo secundarias: Son cuentas de gestin, que no afectan la contabilidad oficial, no estn en el plan de cuentas y no forman parte de la estructura de los estados contables.

Transacciones - Clases de Costos:

Crear Clase de Costos:
KA01 Crear Primario KA06 Crear Secundario KA02 Modificar KA03 Visualizar KA04 Borrar KA05 Visualizar
Modificaciones

Crear grupos de Clases de Coste:

KAH1
Crear Ejercicios

KAH2
Modificar

KAH3
Visualizar

1. Borrar / Crear / Modificar / Visualizar / Visualizar Modificaciones de clase de costos primaria. 2. Borrar / Crear / Modificar / Visualizar / Visualizar Modificaciones de clase de costos secundaria Gestin Financiera. 3. Crear / Modificar / Visualizar grupo de Clase de C. - Estado de Resultados de Brilla
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Sociedad FI

Segmento FI

CeBe
Municipios

CeCo
Generadores de costo y gasto

OI

Citygate Turbaco Corozal

SURT0210

Estacin de Regulac. Red de Acero Red de Polietileno

Mmto. de Vlvulas

Tierralta

Gerencia General Centralizado Auditoria Interna

Centros de Beneficio (CeBe):

Es la unidad donde se contabilizan los ingresos y se colectan los costos y gastos de sus CeCos asociados. La jerarqua estndar es una estructura de rbol que contiene todos los centros de beneficio de una sociedad CO y refleja la estructura organizativa utilizada en la Contabilidad de centros de beneficio (CB10).

Sociedad
2 2

Consecutivo CeBe
101 102

Nombre CeBe
Cartagena Turbaco

Transaccin:
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Transacciones Centros de Beneficio

Transacciones Centros de Beneficio:

KE51
Crear

KE52
Modificar

KE53
Visualizar

Transacciones Grupos Centros de Beneficio:

KCH1
Crear
Ejercicios

KCH2
Modificar

KCH3
Visualizar

Crear / Modificar / Visualizar Centros de Beneficio (Revisar Material). Crear / Modificar / Visualizar Grupos de Centros de Beneficio
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Centros de Costos (CeCos):

Es la unidad organizativa mas baja de la estructura de una empresa, en donde se producen planifican y controlan los costos y gastos.

reas o dependencias de la compaa. Unidades operativas Negocios y procesos (distribucin y comercializacin de gas natural).

La jerarqua estndar de CeCo es una estructura de rbol que contiene todos los centros de costos de una sociedad CO (CC10).

Transaccin:
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Transacciones Centros de Costos

Transacciones Centros de Costos:

KS01
Crear

KS02
Modificar

KS03
Visualizar

LSMW
Cargar masivo

Transacciones Grupos Centros de Costos:

KSH1
Crear Ejercicios

KSH2
Modificar

KSH3
Visualizar

Crear / Modificar / Visualizar Centros de Costos (ver material) Crear / Modificar / Visualizar Grupos de Centros de Costos (ver material) Cargar CeCo masivo.
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Ordenes Internas (OI):

Se utilizan para planificar, recoger, analizar y liquidar costos de operaciones especficas realizadas en la compaa. Pueden ser reales o estadsticas. Tipos de rdenes internas a cargos de planeacin: Z201 Costos de Operacin Z202 Ingresos, Gastos y Eventos Z203 Control de activos fijos

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Ordenes: Transacciones:

KO01
Crear

KO02
Modificar

KO03
Visualizar

Grupos de Ordenes: Transacciones:

KOH1
Crear Ejercicios

KOH2
Modificar

KOH3
Visualizar

Crear / Modificar / Visualizar Ordenes Internas Clase Z201, Z202, Z203 Crear / Modificar / Visualizar Grupos de Ordenes Internas
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Valores estadsticos (VE)

Se datos maestros o ratios utilizados como base de los mtodos de imputacin interna tales como la distribucin y el subreparto. Transacciones:

KK01
Crear

KK02
Modificar

KK03
Visualizar

KK03DEL
Borrar

Grupos de Valores estadsticos:

KBH1
Crear Ejercicios

KBH2
Modificar

KBH3
Visualizar

Crear / Modificar / Visualizar Valores Estadsticos Crear / Modificar / Visualizar grupo de Valores Estadsticos
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Recursos
Son auxiliares de las cuentas utilizados para efectos de planificacin. Transacciones:

KPR2
Crear/Modificar

KPR3
Visualizar

Ejercicios
Crear / Modificar individual / Visualizar recursos.

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Procesos Empresariales PEM

La jerarqua estndar de procesos empresariales es la estructura de imputacin orientada a los procesos ABC. Corresponde a la estructura de la Resolucin SSPD 20061300025985 de 2006. Sociedad 2 Area de Servicio 1 Unidad de Negocio 2Distribucin Unidad de costeo 1-

Proceso 1

Consecutivo 01

PEM (Actividad) 2121101 Nominacin

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Proceso Empresarial:

Transacciones:

CP01
Crear

CP02
Modificar

CP03
Visualizar

CP04
Borrar

Grupo de Procesos Empresariales: Transacciones:

CPH1
Crear Ejercicios

CPH2
Modificar

CPH3
Visualizar

Crear / Modificar / Visualizar Procesos Empresariales Crear / Modificar / Visualizar Grupos de Procesos Empresariales
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Flujograma del Proceso

INICIO

Solicitud de Creacin y/o actualizacin de Estructura de negocios

Recibe y revisa solicitud

Aprueba Solicitud ? No

Si

Es Creacin? No Es actualizacin Actualiza Dato Maestro

Si

Asigna Cdigo

Crea Dato Maestro

Devuelve solicitud

Solicita divulgacin de creacin o actualizacin de estructura

Recibe solicitud y comunica a todas las reas

Informa a Solicitante sobre el rechazo de la solicitud 19

FIN

RESUMEN
Conocer la funcionalidad del Sistema SAP para la administracin de datos maestros correspondientes a Controlling. Planeacin administra los datos maestros del mdulo de Controlling. Los datos maestros corresponden a las estructuras definidas y soportan la operacin de las compaas de acuerdo con sus generadores de ingreso, gasto y costo.

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DNDE BUSCAR AYUDA?

Inserte el flujo a seguir establecido como mesa de ayuda al salir en produccin

Tambin incluya la ruta en la intranet de PETI donde quede la informacin relacionadas

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Preguntas
22

Gracias
23