Resumen del curso

1 Estableciendo las bases

2
Funcionalidades en
3 Contabilidad
4

5 Sesiones de Trabajo

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 Parte II: Funcionalidades en Contabilidad

Procesos Específicos de Contabilidad

Pagos
Compensación y Mantenimiento
Devoluciones
Correspondencia
Reclamaciones
Cálculo de Intereses
Aplazamiento y Plan de Pagos
Integración

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 Procesos Específicos de Contabilidad

Contenido:
 Procesos Específicos de Contabilidad
 Órdenes Periódicas
 Cancelaciones

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 Objetivos de la Unidad

Al finalizar este capítulo usted será capaz de:

 Anular documentos

 Contabilizar órdenes

 Crear documentos a partir de órdenes

periódicas
 Comprender la funcionalidad de las órdenes

 Cancelar cuentas por cobrar y revisar casos

en una lista de aclaraciones

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 Escenario de Negocio

 Su Organización de Sector Público requiere

contabilizar órdenes y órdenes periódicas para
cuentas que deben ser recolectadas regularmente.
Algunas cuentas por recaudar deben ser
canceladas y revisadas en una lista de
aclaraciones.

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 Procesos Específicos I: Anular Documentos

Pre-requisitos para anular documentos

 Borrar posiciones compensadas -- FP07

Los documentos pueden anularse con este procedimiento:

 Documentos individuales (no compensados)-- FP08

 Anulación masiva de documentos -- FP08M

 Anulación masiva de partidas de Interlocutor Comercial, Cuentas

contrato y Objeto contrato -- FP22

 Devoluciones (revisión adelante en el curso)

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 Procesos Específicos II: Trasladar posiciones (FP40)

Trasladar Posiciones
Selección de detalles
Interlocutor comercial
Cuenta contrato
Objeto contrato
Número documento
No. doc. referencia

Obj. Transf. Contabilizaciones

Interlocutor comercial
Cuenta contrato
Objeto contrato
Detalles en anulaciones
Fecha contab.
Moneda USD
Motivo compens. 03
Motivo traslado 01
Clase de documento 10
Clave reconciliación

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 Órdenes - Resumen

Orden

liberar
Orden * Estatus: liberado

Orden

liberar
Estatus: liberado Débito/Crédito Doc.
Periódica FI
FI-CA

Orden liberar
Estatus: liberado Débito/Crédito
General

Pago
Recibido
* Orden de pago, Orden
, de aprobación

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 Aprobación y Solicitud de Pagos

Orden Aceptación Pantalla por

Orden Pago Transacción

Derivación de datos
Versión flexible
Entrada en línea FM de operaciones
Workflow
principal y parcial o
cuentas CO
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 Órdenes Periódicas - Generalidades

Encabezados

Datos del documento 02/15/2002

Fecha Cont. 02/15/2002
Tipo de Documento DR

Datos de ejecución
Periodo Ejecución 001
Periodo de
1ra fecha límite 02/15/2002 Última fecha lím 02/15/2003
fecha límite
Sin fecha lím.
Frecuencia de Frecuencia mensual Intervalo 01 Fecha especial
fecha límite
posición de orden 02/15/2002 a 02/15/2003
- Adición Fechas I.Comercial TransPr TransMn Cantidad posición
Contrato
- Omisión Fechas BP1 501001234567 4030 0100 100,- Rent

FI-CA-Doc.
BP1 100,-
05/15/2002

06/15/2002
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 Ordenes Periódicas – Cambios: Versiones

Int. Com. Contrato TransPr TransMN Cantidad posición

BP1 501001234567 4030 0100 500,- 1ra tasa
Primera Versión Datos – Versión 1

1a fecha límite 02/15/2002 Última fecha lim. 02/15/2002

Int.Com. Contrato TransPr TransMN Cantidadposición Text

BP1 501001234567 4030 0100 100,- Renta
Versión Actual Datos – Versión 2
1a fecha límite 03/15/2002 Última fecha lim. 02/15/2002
05/15/2002

Int.Com. Contrato TransPr TransMN Cantidadposición Text

BP1 501001234567 4030 0100 150,- Adustes
Nueva versión actual
Datos – Versión 3
1a fecha límite 06/15/2002 Última fecha lím. 02/15/2003

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 Órdenes Periódicas – Creación de Documentos

Ejecución masiva

Orden periódica Transacción Documentos PSCD

FPDUDC
No. orden 4711
Int. Com. BP1 Fecha límite 04/15/02
No. Doc. 1100012
Importe 100 Del No. pedid. 4000
Int. Com. BP1
1ª fecha lim. 02/15/02 A No. pedid. 5000
Importe 100
Ult. fec. lim. 02/15/03
Fec. venc. 02/15/02

Actualizar Historia

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 Órdenes Generales – Escenario de Negocio

Estado de Cuenta Bancario

Código transacción:
Débito Directo
Vendido a: TELECOL
Clave Banco: 10020030
Cuenta banco: 12345 Telecol
Nota a beneficiario
(2) 80 80 (1)
Conec. 987654
---- -----------------
--------- ---- ----

Banco

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 Órdenes Generales
Allgemeine Anordnung
Número de orden
Interno/Externo (Parametrización)
Categoría de orden Aprobación/solicitud de pago

Encabezado
Datos de Doc. Tipo Creado desde
Contabilización Creado a
Referencia Diferenciación de documentos
Estado

posiciones de órdenes
Cuenta Assignm.
I.Comercial CuentaCont. Contrato TransPrTransMn FM CntaGL CO Cod.Imp Valido a

Si I.Comercial .
Objeto único contrato por línea Fecha validación
desconocido: I.Comercial
orden general
Dummy

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 Órdenes Generales - Pagos

Ingreso de Pagos Balance de la Cuenta

(Ver: lista detallada de pagos)
1001 Lote de XYZ
Pagos 200-
Estado Bancario Electrónico
Pagos en la Cuenta
Nota a Beneficiario XYZ
Cuenta DocNo. TransPr TransMN Cantidad
Cantidad 200 1000 1001 0050 0100 200-

Lote de Pagos

XYZ Documentos de Pago

Encabezado DocNo. 1001
órdenes Generales
Posición Int. Cial.
Encabezado Doc.No. 0815
CódCnta I.Comercial CntaC Contrato TranPr/Mn Cantid
0001 1234 1000 XYZ 0050/0100 200-
posiciones de órdenes
Posición GL/
Pos. CódiComp SocioCom CntaContr Contrato
CódCuenta CuentaGL Cantidad
1 --- --- --- ---
0001 1234 1000 XYZ 0001 113109 200
2
3 --- --- --- ---

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 Órdenes Generales – Creación de Facturas

Ejecución masiva

Orden General Transacción

FMCAOGRM
Orden No. 4711
Int. Com. GP1
GP1
Contrato XYZ De la orden 4000
(2) 200,- 200,- (1)
A la orden 5000

Actualizar Historia

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 Configuración
IMG

Clase de orden Categoría de orden Rango Números

Órdenes Solicitud de pagos 01

Categoría de orden Clase de doc.

Solicitud de pago KR

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