Parte II: Funcionalidades en Contabilidad

Procesos específicos de Contabilización

Pagos
Compensación y Mantenimiento de Cuentas
Devoluciones
Correspondencia
Cobranza
Cálculo de Intereses
Pagos Diferidos y por Cuotas
Integración

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 Pagos Diferidos y por Cuotas

Contenido:
 Pagos Diferidos: Definición y Procesamiento
 Plan de Pago: Definición y Procesamiento
 Cálculo de Interés y Gastos sobre Planes de Pago
 Configuración de un Plan de Pago

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 Pagos Diferidos y por Cuotas: Objetivos

Al concluir ésta unidad, usted estará en capacidad de:

 Configurar un plan de pago diferido

 Contabilizar pagos diferidos de partidas

sencillas o múltiples
 Calcular interés sobre los planes de pago.

 Liquidar partidas del plan de pago.

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 Pagos Diferidos y por Cuotas : Escenario Comercial

 Un contribuyente tiene dificultades para pagar su

cuenta en una suma global y ha solicitado un plan
de pago para dividir la cuenta en cuatro cuotas
mensuales iguales .
 El contribuyente tiene que pagar interés sobre éste
transacción.

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 Pagos Diferidos: Definición

Pago Diferido

Si el contribuyente está temporalmente incapacitado para

pagar sus obligaciones
aplazar la fecha de pago .

Posiblemente usted cobrará

interés o honorarios adicionales.

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 Pagos Diferidos: Procesamiento 1

Método de Contabilización 1: Cambiar fecha de pago de la partida abierta

BP 1 Partida abierta1 vence 01.31.01 03.31.01

 sencillo, PERO: no son calculados interés, ni gastos

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 Pagos Diferidos: Procesamiento 2

Método de contabilización 2: Crear un plan a plazos

BP 1 partida abierta 1 vence 01.31.01

+ Gasto/Interés ? modificable

BP 1 partida abierta 1/1 vence 03.31.01

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 Plan de Pago: Definición

Plan de Pago por Cuotas

Si el contribuyente está temporalmente incapacitado para

pagar sus obligaciones
aplazar la fecha de pago y distribuir la (s) cuenta (s)
abierta (s) a través de varias fechas de pago en el
futuro.

Posiblemente, usted cobrará

interés o honorarios adicionales.

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 Plan de Pago: Procesamiento

BP 1 partida abierta 1 vence 01.31.01

BP 1 partida abierta 2 vence 02.15.01

+ Interés/Gasto

BP 1 partida abierta 1/1 vence 03.31.01

BP 1 partida abierta 1/2 vence 04.30.01

BP 1 partida abierta 1/3 vence 05.31.01

BP 1 partida abierta 1/4 vence 06.30.01

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 Plan de Pago: Vista Técnica

partida (s) abierta (s) Plan de Pago

1 2001366 02/02/2000 60 1 1300060 02/02/2000 10
2 1300060 03/02/2000 10
3 1300060 04/02/2000 10
4 1300060 05/02/2000 10
Número de Documento 5 1300060 06/02/2000 10
6 1300060 07/02/2000 10

Documentos Repetitivos

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 Flujo de la Transacción: Crear Plan de Pago

Seleccionar partidas
• Selección de partidas abiertas
• Parámetros del Plan de Pago
(valores por defecto)
Definir Plazos
• Modificar sumas de cuotas
y fechas de pago
• Insertar cuotas
• eliminar cuotas
• Modificar parámetros del
Plan de Pago
• Crear notificación
• Contabilizar interés del Plan
de Pago al mayor

Creación Plan de Pago

Ingreso de:
• parámetros de selección
• parámetros de
contabilización al mayor

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 Plan de Pago: Configuración

Para un Plan de Pago, se necesita información sobre:

1. número de cuotas, o ¿cuántas?

2. la cantidad neta de cuotas ¿cuántas?
3. fecha inicio ¿desde cuándo?
4. intervalos entre pagos ¿cuándo de nuevo?
5. honorarios ¿cuánto más?
6. interés ¿cómo se calculó?
7. contabilizar honorarios e
interés al mayor ¿cuándo se vence?
8. suma restante ¿sumado a qué?
9. reglas de aproximación ¿qué cantidad?

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 Plan de Pago: Configuración de Categoría

Plan de Pago 0001- 10 cuotas mensuales

Plan de Repago 0001

Categoría Plan de Pago

Cuotas
Intervalo de Cuotas 1 Sub-transacción Alternativa
Categoría de Intervalo 3 Distribuir
Número de Pagos 10

Cantidades
Aproximación 1.00 Moneda UNI
Cuota
Monto de cargos
Suma restante a

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 Procesamiento del Plan de Pago: Modificando

Se puede cambiar un Plan de Pago:

4 Cuotas 3 Cuotas

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 Flujo de Transacción: Modificar Plan de Pago

• Modificar cuotas y fechas de

pago
FPR2 • Insertar, crear y eliminar cuotas
• Desactivar
•Ingresar número Plan de
• Mostrar fuente de cobro, tabla
Pago
de interés
• Crear correspondencia
•Selektion der offenen 300
Posten 210

200

Registro de
•Parámetros de Selección
•Parámetros de
Contabilización

100

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 Procesamiento del Plan de Pago: Desactivación

Durante su vida, un Plan de Pago puede ser desactivado

Resultado: Considerando que el

Ejemplo: Un plan de pago se cobro original sigue sin pagar, se
cancela porque un interlocutor de reabre la fecha de pago antigua. Se
atrasó en dos cuotas reversa una partida de interés.

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 Plan de Pago: Recargos

primero

último

Honorarios/ Sumados
Interés a la cuota todo

nuevo

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 Flujo de Transacción: Contabilizar los intereses del Plan de Pago

Defina Cuotas DB
• Modificar cuotas y fechas
de pago
• Insertar cuotas
• eliminar cuotas
• modificar parámetros del
plan de pago
Seleccione partidas • Crear correspondencia
• Selección de partidas
abiertas
•parámetros del plan de
pago (valores por defecto)

Determinar monto
de Interés
Creación del Plan de Pago Crear documento de
Ingreso de: intereses y vincularlo al
• parámetros de selección Plan de Pago
• parámetros de
contabilización

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 Parametrización de Tablas: Planes de Pago

Mantener indicador para el Plan de Pago (tabla TFK000C)

Valor por defecto del tipo de documento (área de asiento 1100)*

Valores por defecto para tipo de documento de honorarios para el

Plan de Pago y interés sobre cuotas, respectivamente

Definir categorías del Plan de Pago (TFK060A)*

IMG
* no es necesario, pero se recomienda

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 Parametrización de Intereses del Plan de Pago

Mantener tipo de documento para intereses del Plan de

pago. Alocar número de rango (tabla TFK003)*

Valor por defecto del tipo de documento y clave de interés

para intereses del Plan de pago. (área de asiento 1105)*

IMG
* no es necesario, pero se recomienda

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