FIPU04 - Cuentas Por Pagar

Proyecto de Implementación
SAP S/4 HANA

MANUAL DE EJECUCIÓN
Manual de ejecución de pruebas unitarias
Título: Cuentas por Pagar
Taller de Inducción
1 Ruta de acceso a la funcionalidad a probar
 BP - Tratar interlocutor comercial

 FB60 - Registro de facturas entrantes
 FB03 - Visualizar documento
 FB02 - Modificar documento
 FB08 - Anular documento
 F-47 - Solicitud de anticipo
 F-48 - Contab. anticipo acreedor
 FBL1N - Partida individual acreedor
 FB05 - Contabilizar y compensar
 F-44 - Compensar acreedor
 FBRA - Anular compensación

2 Breve explicación de los pasos de la prueba
 Crear proveedor
 Modificar proveedor
 Visualizar proveedor
 Bloquear proveedor
 Verificar existencia de proveedor
 Registrar compra o servicio
 Visualizar documento contable: compra o servicio
 Modificar documento
 Anular documento
 Solicitud de anticipo
 Registro de anticipo
 Visualizar Doc. De anticipo
 Identificar partidas abiertas a compensar
 Compensación
 Visualización del documento de compensación
 Reporte de partidas compensadas
 Anular compensación
 Reporte de partidas de proveedor
 Registrar documento CME
 Reporte de partidas de proveedor
3 Breve explicación de los datos a preparar
Crear proveedor
FIME04 Cuentas por Pagar Pág. 1 de 34

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Ingresamos a transacción BP, se observa la siguiente pantalla.
De acuerdo con el tipo de proveedor a crear se debe hacer clic en . En la pantalla

siguiente se solicitan los siguientes datos generales:

SAP S/4 HANA
Hacer clic en , en la pantalla siguiente se muestran los siguientes datos y se debe ir a la zona “Número de
identificación fiscal”, en esta zona se solicita los siguientes datos:
Hacer clic en . En la pantalla siguiente se habillitan las vistas para completar la información bancaria del proveedor, en
esta vista se solicitan los siguientes datos:
Ampliamos la funcion del interlocutor a Proveedor.

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ID= Clave banco 2 digitos mas id cuenta resumen
Clave control= 01 Cuenta Corriente 02 Ahorros
Cuenta bancaria = Dato de Referencia
Titular de la cuenta = CCI (Codigo Interbancario)
Aparece el boton , pulsamo el boton y nos aparece la siguiente pantalla e ingresamos los datos soliciados.
Pulsamos botón para registrar su indicador de impuestos.
Una vez completado la información, hacer clic en . Verificar el mensaje de confirmación en la parte inferior de la

SAP S/4 HANA

pantalla al lado izquierdo.
Modificar proveedor
Datos utilizados:
 Número de interlocutor comercial
Ingresamos a transacción BP.
Pulsamos el boton para ingresar el interlocutor comercial a modificar.
Al pulsar el botón , se muestra la siguiente pantalla.

SAP S/4 HANA
Pulsamos boton para modificar los datos del interlocutor comercial.

SAP S/4 HANA
Luego de realizar las modificaciones hacer clic en . Verificar el mensaje de confirmación en la parte inferior de la
pantalla al lado izquierdo.
Visualizar proveedor
Datos utilizados:

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Bloquear proveedor
Datos utilizados:

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Seleccionamos Función IC Proveedor
Nos aparece la siguiente pantalla, pulsamos botón .

SAP S/4 HANA
Pulsamos el botón para modificar.
Nos aparece la siguiente pantalla y pulsamos botón

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Seleccionamos el check de bloqueo en sociedad seleccionada o todas las sociedades para bloquear el proveedor.
Luego de realizar las modificaciones hacer clic en . Verificar el mensaje de confirmación en la parte inferior de la
Al intentar realizar contabilizaciones de documentos al proveedor aparecerá el siguiente mensaje de error.
Verificar existencia de proveedor
Datos utilizados:
SAP S/4 HANA
Ingresamos a transacción BP, y buscamos al proveedor en el apartado de búsqueda.
Pulsamos doble clic al registro encontrado para que se muestren los daos del proveedor.
Se muestra la siguient pantalla.

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Registrar compra o servicio
Datos utilizados:
 Numero de acreedor
 Fecha Factura
 Fecha contabilización
 Importe
 Moneda
 Indicador de Impuesto
 Cuenta de mayor
 Centro de coste
 Indicador D/H
Ingresamos a transacción FB60 e ingresamos los valores solicitados.

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Pulsamos boton , para pre visualizar el documento contable.
De ser conforme el documento hacer clic en Verificar el mensaje de ejecución en el parte inferior izquierdo de la
pantalla.
Visualizar documento contable: compra o servicio
Datos utilizados:
 Numero de documento
 Sociedad
 Ejercicio
Ingresamos a transacción FB03 e ingresamos los datos solicitados.
Se muestra el documento contable en modo visualización

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Modificar documento
Datos utilizados:
 Sociedad
 Ejercicio
Se muestra el documento contable en modo actualización.
Hacer doble clic en la posición que se requiera modificar. En la pantalla siguiente se habilitan los campos que se pueden
modificar.

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Hacer clic en . Verificar el mensaje de confirmación en la parte inferior de la pantalla.
Anular documento
Datos utilizados:
 Sociedad
 Ejercicio
 Motivo de anulación

SAP S/4 HANA
Hacer clic en . Y verificar el mensaje de confirmación en la parte inferior de la pantalla.
Solicitud de anticipo
Datos utilizados:
 Fecha de documento
 Fecha de contabilización
 Clase de documento
 Sociedad
 Periodo
 Moneda
 Referencia
 Texto de cabecera
 Cuenta Acreedor
 Indicador CME.
 Fecha de vencimiento
 Asignación
 Texto posición
Ingresamos a transacción F-47 e ingresamos los datos solicitados.

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Dar ENTER en la pantalla siguiente se habilita los campos para registrar la siguiente información:
Para contabilizar se debe hacer clic en . Verificar el mensaje de confirmación en la parte inferior de la pantalla.
Registro de anticipo
Datos utilizados:
 Sociedad
 Moneda
 Referencia

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 Cuenta Acreedor
 Indicador CME
 Cuenta Banco
 Importe Texto
Ingresamos a transacción F-48 e ingresamos los datos solicitados.
Hacer clic en . En la pantalla siguiente se muestran las solicitudes de anticipo pendientes de pago.
Seleccionar la solicitud que se pagará y hacer clic en .

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En la pantalla siguiente se muestra el resumen del documento.
Hacer clic en “Mas -> Documento -> Simular”

SAP S/4 HANA
Hacer clic en .
De ser conforme el documento hacer clic en contabilizar . Verificar el mensaje de ejecución en la parte inferior
izquierdo de la pantalla.
Visualizar Doc. De anticipo
Datos utilizados:
 Sociedad
 Ejercicio

SAP S/4 HANA
Dar Enter. En la pantalla siguiente se visualiza el documento contable.
Identificar partidas abiertas a compensar
Datos utilizados:
 Cuenta acreedor
 Sociedad
 Fecha clave
Ingresamos a transacción FBL1N e ingresamos los datos solicitados.

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En la pantalla siguiente se muestra la información de partidas abiertas a compensar
para salir dar clic en (atrás)

Compensación
Datos utilizados:
 Sociedad
 Moneda
 Referencia

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 Operación a tratar
Hacer clic en . En la pantalla siguiente se solicita los siguientes campos

Como opciones adiconales se tiene
Check de “Otras cuentas” en caso se compensa varias cuentas
Opciones de filtro de documento (Importe, N° Documento, Asignación)

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Hacer clic en . En la pantalla siguiente se muestra los documentos pendientes de compensar

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Verificar que el saldo sea cero (Importe sin asignar) y de ser conforme hacer clic en . Verificar el mensaje de
confirmación en la parte inferior de la pantalla.
Visualización del documento de compensación
Datos utilizados:
 Sociedad
 Ejercicio
Dar Enter. En la pantalla siguiente se visualiza el documento contable.
Hacer clic en “Mas -> Entorno -> Utilización del pago”. En la pantalla siguiente se muestra los documentos que fueron
compensados.

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Reporte de partidas compensadas
Datos utilizados:
 Cuenta acreedor
 Sociedad
 Fecha compensación

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En la pantalla siguiente se muestra la información de partidas compensadas.
Anular compensación

SAP S/4 HANA
Datos utilizados:
 Sociedad
 Ejercicio
 Motivo de anulación
Ingresar a transacción FBRA e ingresar los datos solicitados.
Hacer clic en . Se habilita la siguiente pantalla.
Hacer clic en “Anulación de la comp”. Se habilita la ventana siguiente donde se debe registrar el motivo de anulación.

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Hacer clic en “Continuar”. Verificar el mensaje de confirmación en la parte inferior de la pantalla.
Reporte de partidas de proveedor
Datos utilizados:
 Cuenta acreedor
 Sociedad

SAP S/4 HANA
En la pantalla siguiente se muestra la información de todas las partidas.

Registrar documento CME
Datos utilizados:

SAP S/4 HANA

 Moneda
 Referencia
 Clave de contabilización
 Cuenta acreedor
 Indicador CME
Dar ENTER. En la pantalla siguiente se solicita los siguientes campos:
Dar ENTER. En la pantalla siguiente se solicita los siguientes datos para la segunda posición:

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Hacer clic en . En la pantalla siguiente se muestra el resumen del documento
De ser conforme, hacer clic en . Verificar el mensaje de confirmación en la parte inferior de la pantalla.
Reporte de partidas de proveedor
Datos utilizados:
 Cuenta acreedor
 Sociedad
 Operaciones CME

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En la pantalla siguiente se muestra la información de partidas con indicador CME.

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Título: Cuentas por Pagar

1 Ruta de acceso a la funcionalidad a probar

 BP - Tratar interlocutor comercial

2 Breve explicación de los pasos de la prueba

3 Breve explicación de los datos a preparar

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3 Breve explicación de los datos a preparar

De acuerdo con el tipo de proveedor a crear se debe hacer clic en . En la pantalla

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3 Breve explicación de los datos a preparar

Ampliamos la funcion del interlocutor a Proveedor.

3 Breve explicación de los datos a preparar

Pulsamos botón para registrar su indicador de impuestos.

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3 Breve explicación de los datos a preparar

Ingresamos a transacción BP.

Pulsamos el boton para ingresar el interlocutor comercial a modificar.

Al pulsar el botón , se muestra la siguiente pantalla.

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3 Breve explicación de los datos a preparar

Pulsamos boton para modificar los datos del interlocutor comercial.

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3 Breve explicación de los datos a preparar

Ingresamos a transacción BP.

Pulsamos el boton para ingresar el interlocutor comercial a modificar.

Al pulsar el botón , se muestra la siguiente pantalla.

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3 Breve explicación de los datos a preparar

Ingresamos a transacción BP.

Pulsamos el boton para ingresar el interlocutor comercial a modificar.

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3 Breve explicación de los datos a preparar

Al pulsar el botón , se muestra la siguiente pantalla.

Seleccionamos Función IC Proveedor

Nos aparece la siguiente pantalla, pulsamos botón .

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3 Breve explicación de los datos a preparar

Pulsamos el botón para modificar.

Nos aparece la siguiente pantalla y pulsamos botón

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3 Breve explicación de los datos a preparar

Al intentar realizar contabilizaciones de documentos al proveedor aparecerá el siguiente mensaje de error.

Verificar existencia de proveedor

3 Breve explicación de los datos a preparar

Ingresamos a transacción BP, y buscamos al proveedor en el apartado de búsqueda.

Se muestra la siguient pantalla.

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3 Breve explicación de los datos a preparar

Registrar compra o servicio

Ingresamos a transacción FB60 e ingresamos los valores solicitados.

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3 Breve explicación de los datos a preparar

Pulsamos boton , para pre visualizar el documento contable.

Visualizar documento contable: compra o servicio

Ingresamos a transacción FB03 e ingresamos los datos solicitados.

Se muestra el documento contable en modo visualización

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3 Breve explicación de los datos a preparar

Ingresamos a transacción FB02 e ingresamos los datos solicitados.

Se muestra el documento contable en modo actualización.