Manual de Analisis de Conciliacion Bancaria

2- Análisis de Conciliación Bancaria
Análisis de Conciliación Bancaria
El objetivo de este instructivo es cubrir el proceso de las conciliaciones bancarias en SAP.
2.1 Visualización de los cheques Vencidos

Transacción FBL1N
1) Ingresar a la FBL1N
2) En cuenta acreedor va vacío.
3) Introduzco la sociedad
4) Selecciono partidas Abiertas.
5) Seleccionar solo operaciones CME
6) Ejecuto
7) Filtro por indicador de CME solo los W

8) Ordenar por vencimiento Neto.
Manual Instructivo Página 2

2.2 Caída del cheque al Banco correspondiente

Transacción F-40
1) Identificamos el/los cheques a bajar, por ejemplo, el siguiente:
2) Entramos a la transacción F-40

3) Ponemos la fecha del vencimiento del valor en los campos fecha y cambiamos el tipo de documento por
Z1

4) Apretamos en seleccionar Pas

5) Luego buscamos el valor completando los datos solicitados
 Sociedad: SA13
 Cuenta: Proveedor donde se encuentra el cheque a bajar (1980)
 Clase de cuenta: K (proveedores)
 Indicador CME: W
 Destildo partidas normales.
6) Presionamos tratar partidas.

7) Seleccionamos el cheque que queremos llevar al banco.

8) Presionamos montañita
9) Completamos con los datos del banco (cuenta pagadora) que vamos a llevar el cheque:
 CLvCT: 50 (posición haber)
 Cuenta: nº de cuenta contable pagadora de la cuenta bancaria
 Presionamos Enter.
10) completamos los campos requeridos:

 Importe del cheque

 Fecha valor: dìa de vencimiento del cheque.
 Asignación: número de cheque (completar los 8 dígitos)
11)Documento
Simular.
12) Contabilizar

2.3 Contabilización de Extracto Bancario manual

Transacción FF67
Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Bancos  Entradas 

Extracto de cuenta  Registrar manualmente
Código de Transacción FF67
1) Ingresar a la transacción FF67
2) Marcar la casilla “Determinación de bancos interna” para poder buscar cuenta bancaria por códigos
internos de SAP
3) Seleccionar Variante Inicial Z0001
4) Completar “Clase tratam. Posterior” 4
5) Presionar Enter

6) Completar la sociedad, el código de Banco Propio y el ID de Cuenta bancaria en la que se está cargando
el extracto
7) Colocar el número de extracto (el siguiente a uno creado previamente) y su fecha
8) Especificar manualmente el saldo inicial y el saldo final. Los movimientos que se carguen luego deben
explicar ese saldo final o no se permitirá la carga.
Si ya hay un extracto ingresado, se puede entrar al mismo (como consulta) y darle nuevo extracto y de esa
forma trae los datos de la cuenta, el próximo número de extracto y el saldo inicial, el final del extracto
consultado.
9) Presionar
10) Completar el código de operación (de los que comienzan con Z)
11) Colocar la Fecha Valor (cuándo realmente ocurrió el movimiento)
12) Completar el Importe (en valor negativo cuando es un movimiento de salida de fondos).
13) Completar el Centro de Costo (solo para movimientos de gastos y comisiones)

14) Indicar la Fecha de contabilización en la que se reflejará el movimiento en la contabilidad.
15) Grabar
16) Para contabilizar el extracto, ir a Extracto de cuenta > Contabilizar > Extracto individual

Resultado
Se registró manualmente un movimiento de extracto bancario de la cuenta en el Banco Nación en la sociedad

SA01.

2.4 Carga de Extracto Electrónico

Transacción FF_5

Extracto de cuenta  Cargar en
Código de Transacción FF_5
1) Ingresar a la transacción FF_5
2) Marcar la casilla “Cargar los datos”
3) Mantener el formato “M Multicash”
4) En el primer fichero (Fichero extracto) indicar la ruta al archivo AUSZUG.txt
5) En el segundo fichero (Fichero VN) indicar la ruta al archivo UMSATZ.txt
6) Para la primera ejecución se puede marcar “No contabilizar” en los parámetros de contabilización para
ejecutar en modo de test. Si se desea contabilizar inmediatamente marcar la opción “Contab. inmed.”.
7) Marcar los tildes de “Imprimir extracto” y “Imprimir log de contabilización” para tener info adicional.

8) Ejecutar

Se previsualizan los movimientos que se van a cargar del extracto.
9) Al volver atrás se muestra nos muestra un log de los movimientos identificados

10) Volver atrás nuevamente
11) Puede suceder que ciertas operaciones tengan un código de operación interbanking que no esté
configurado, por lo que se nos avisa que esos movimientos no se van a poder contabilizar. En el ejemplo
es el código M56 +.

Para poder contabilizar esos movimientos, el área de soporte de SAP debe agregar la configuración
correspondiente a los códigos de operación faltantes en base a la regla de contabilización que se indique.
Resultado
Se ejecuta en modo test la carga del extracto electrónico y se visualizan los errores que puedan existir.
2.5 Tratamiento posterior de extracto

Transacción FEBAN

Extracto de cuenta  Tratar posteriormente
Código de Transacción FEBAN
Corregida la configuración faltante, se procede a tratar los movimientos que no se pudieron contabilizar por
la operación faltante.
1) Ingresar a la transacción FEBAN
2) Se completan los parámetros para tratar, por ejemplo, el extracto 213 del Banco Nación. Para ello
indicar la Sociedad, el código de Banco Propio y seleccionar el Nº de extracto

3) Ejecutar
4) Se visualiza operación por operación la información interpretada del extracto, con fechas e importes de
los movimientos. En status rojo están los movimientos pendientes de ser contabilizados.
En la solapa Imputación nos indica el sistema la cuenta contable donde va a contabilizar, el importe que
va a imputar y si es al debe o al haber. En caso de que sea una cuenta de gastos por comisiones, también
va a llevar un centro de costos.

5) Para simular la contabilización de un registro, marcar una línea y presionar
6) El sistema simula el asiento a realizar. En este caso un débito a la cuenta de saldo real de banco, contra
un crédito a la cuenta transitoria cobradora.
Todos los registros de extracto tienen clase de documento ZR.
7) Para contabilizar un movimiento presionar
8) Del mismo modo se procede con los movimientos pendientes restantes hasta contabilizar el extracto
completo.
Resultado
Se contabilizan los movimientos de extracto 213 que no pudieron contabilizarse inicialmente por errores/falta
de configuración.

El movimiento registrado queda en status verde indicando que ya está contabilizado.

2.6 Compensación automática de cuentas bancarias

Transacción F.13
Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor 

Operaciones periódicas  Compensar automáticamente 
Sin modelo de moneda de compensación
Código de Transacción F.13
Se ejecuta esta transacción para compensar en forma automática las posiciones de las cuentas transitorias de
banco (Cobradora, Pagadora, Otros Créditos/Débitos) que provienen del extracto bancario con las posiciones
contabilizadas provenientes de las operaciones de la empresa.
1) Ingresar a la transacción F.13
2) Completar los parámetros de sociedad, ejercicio y opcionalmente se puede limitar las partidas a
compensar por fechas de contabilización de un período (mes)
3) Tildar la casilla “Seleccionar cuentas de mayor” y en el rango de cuentas listar las cuentas transitorias de
un banco. Para el ejemplo se listan solamente las de la cuenta BNA UTE.
4) Indicar la fecha de compensación y dejar marcado el tilde en “Ejecución de test”
5) Ejecutar

Las posiciones que comparten el mismo importe y número de Asignación se marcan en verde y van a ser
sujetas a una compensación.
Las posiciones que no estén en verde no van a ser compensadas, ya sea porque no tienen otra posición con
el mismo importe, o el número de asignación es diferente.
6) Volver atrás con y quitar el tilde de “Ejecución de test”
7) Ejecutar
8) El sistema advierte que

9) Presionar Enter
10) Se compensan las partidas resaltadas en verde
Resultado
Se compensan las registraciones provenientes de la contabilidad de las operaciones con las registraciones del
extracto bancario, realizadas en las cuentas transitorias de baco (cobradora, pagadora, otros
débitos/créditos).
Por FAGLL03 se verifica la compensación de las partidas:

Ejecutar

2.7 Compensación Manual de Cuentas Bancarias

Transacción F-03
Se ejecuta esta transacción para compensar en forma manual las posiciones de las cuentas transitorias de
Banco (Cobradora, Pagadora y Analizar) que proviene del extracto bancario “ZR” con las posiciones
contabilizadas provenientes de las operaciones de la empresa.
1) Ingresar a la transacción F-03
2) Colocar en cuenta la cuenta mayor del Banco (Cobradora, Pagadora y Analizar) que desee conciliar.
3) Colocar en sociedad (SA01, SA05, SA17) la sociedad a la que usted representa.
4) Otras delimitaciones son filtros de búsqueda particulares para conciliar más rápido partidas
identificadas, si usted selecciona Ning. le mostrará todas las partidas contabilizadas y de extracto de
la cuenta bancaria elegida.
5) Enter.
6) Luego de seleccionar las partidas correspondientes a conciliar, de cancelar dudas, puede ingresar en
Documento y luego opción Simular para luego conciliar con .

2.8 Contabilización posterior de extracto

Transacción FEBP

Extracto de cuenta  Contabilizar
Código de Transacción FEBP
Los extractos que hayan sido cargados en modo test mediante FF_5 pueden ser contabilizados luego
mediante esta transacción.
1) Ingresar a la transacción FEBP
2) Se completan los parámetros individualizando el número de extracto, el banco propio y el ID de cuenta

bancaria, así como también la sociedad.
3) Se selecciona la opción “Contab. Inmed.”
4) Se marcan las tildes para generar los logs

5) Ejecutar
El sistema nos informa para cada movimiento el asiento contable generado en la contabilidad de la sociedad
a la que pertenece esa cuenta bancaria.
Resultado
Se contabiliza un extracto cargado previamente en test o que haya tenido errores en la sociedad SA01.
2.9 Reporte de partidas individuales de cuentas de mayor

Transacción FAGLL03
Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Cuenta 

Visualizar/Modificar partidas
Código de Transacción FAGLL03

Se utiliza esta transacción para verificar que el saldo real del extracto haya llegado a su cuenta contable.
1) Ingresar a la transacción FAGLL03
2) Se completan la cuenta contable (1100101250 es la cuenta de BNA UTE Real) y la sociedad (SA01)
3) Se puede listar por la fecha de contabilización para identificar las pertenecientes al extracto de esa fecha
4) Ejecutar

Resultado
Se verifica que el saldo real de la cuenta banco llegó a la cuenta contable 1100101250 a través de los registros
de extracto bancario (clase de documento ZR).

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Análisis de Conciliación Bancaria

El objetivo de este instructivo es cubrir el proceso de las conciliaciones bancarias en SAP.

2.1 Visualización de los cheques Vencidos

7) Filtro por indicador de CME solo los W

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2.2 Caída del cheque al Banco correspondiente

1) Identificamos el/los cheques a bajar, por ejemplo, el siguiente:

2) Entramos a la transacción F-40

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4) Apretamos en seleccionar Pas

6) Presionamos tratar partidas.

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10) completamos los campos requeridos:

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 Importe del cheque

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2.3 Contabilización de Extracto Bancario manual

Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Bancos  Entradas 

1) Ingresar a la transacción FF67

3) Seleccionar Variante Inicial Z0001

4) Completar “Clase tratam. Posterior” 4

Manual Instructivo Página 7

7) Colocar el número de extracto (el siguiente a uno creado previamente) y su fecha

10) Completar el código de operación (de los que comienzan con Z)

11) Colocar la Fecha Valor (cuándo realmente ocurrió el movimiento)

13) Completar el Centro de Costo (solo para movimientos de gastos y comisiones)

Manual Instructivo Página 8

14) Indicar la Fecha de contabilización en la que se reflejará el movimiento en la contabilidad.

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Se registró manualmente un movimiento de extracto bancario de la cuenta en el Banco Nación en la sociedad

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2.4 Carga de Extracto Electrónico

Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Bancos  Entradas 

1) Ingresar a la transacción FF_5

2) Marcar la casilla “Cargar los datos”

3) Mantener el formato “M Multicash”

4) En el primer fichero (Fichero extracto) indicar la ruta al archivo AUSZUG.txt

5) En el segundo fichero (Fichero VN) indicar la ruta al archivo UMSATZ.txt

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Se previsualizan los movimientos que se van a cargar del extracto.

9) Al volver atrás se muestra nos muestra un log de los movimientos identificados

Manual Instructivo Página 13

10) Volver atrás nuevamente

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2.5 Tratamiento posterior de extracto

Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Bancos  Entradas 

1) Ingresar a la transacción FEBAN

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5) Para simular la contabilización de un registro, marcar una línea y presionar

7) Para contabilizar un movimiento presionar

Manual Instructivo Página 17

El movimiento registrado queda en status verde indicando que ya está contabilizado.

Manual Instructivo Página 18

2.6 Compensación automática de cuentas bancarias

Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor 

1) Ingresar a la transacción F.13

4) Indicar la fecha de compensación y dejar marcado el tilde en “Ejecución de test”

Manual Instructivo Página 19

6) Volver atrás con y quitar el tilde de “Ejecución de test”