INVENTARIOS Y

ALMACENES
Leoncio Lizana Gallo
lizana.leoncio@gmail.com
9 9 23 23 711

Noviembre 2021
CONDICIONES FAVORABLES PARA LA CLASE

Mantén todos tus

sentidos activos

Práctica la puntualidad

Mantén tus dispositivos

electrónicos en silencio

Respeta el turno de
participación
 OBJETIVOS DEL MODULO
AL TERMINO DEL MODULO LOS ALUMNOS PODRAN
EFECTUAR OPERACIONES RELACIONADAS AL
MENEJO Y CONTROL DE LOS INVENTARIOS Y
ALMACENES, CONSIDERANDO LAS TECNICAS,
HERRAMIENTAS, PROCEDIMIENTOS DE LA
ORGANIZACIÓN Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
 MATERIAS DEL MODULO
1. Los inventarios
• Qué es un inventario
• El inventario en la cadena de logística
• Los diferentes tipos de inventario
• La diferencia entre el inventario y el stock
• Los niveles de inventario
• Ventajas y desventajas de mantener los
inventarios
• Modelos Tipo 0 inventario – Pronósticos
• Lean producción
 MATERIAS DEL MODULO
2. Relación estrategia de inventarios con Operación
• Administración de inventarios desde la demanda
• Lead Time de Inventarios
• Clasificación de inventarios Modelo ABC – Ley
Pareto
• Concepto de Lote en los inventarios
• La valorización de los Inventarios - El por qué?
• El cálculo de la cantidad optima de inventarios
• Los inventarios de seguridad
• La toma de Inventarios
 MATERIAS DEL MODULO
3. La valorización de los Inventarios
• Métodos: FIFO – LIFO – PMP
• Valor de inventarios de volumen óptimo
• El stock promedio de los inventarios
• La importancia de los inventarios en los ciclos
económicos
• Indicadores de Gestión en los Inventarios
 MATERIAS DEL MODULO
4. El Almacén
• El almacén y el almacenaje
• La gestión de almacenaje
• Beneficios y funciones de la gestión de almacenes
• Ubicación y tipos de almacenes
• Las diferentes formas de almacenamiento
• El lay out de los almacenes
• Los costos de almacenamiento
• Los procesos de almacenamiento
• Los diferentes tipos de almacenes
 MATERIAS DEL MODULO
5. Administración de Almacén
• Desarrollo de las estrategias en un almacén
• El almacenamiento Caótico – Tecnologías (WMS –
Bar Code)
• Equipamientos de un almacén
• El uso de las tecnologías en los almacenes
• La evolución de los almacenes – Outsourcing
 MATERIAS DEL MODULO
6. Normas y estándares en un Almacén
• Ley 20949 – Ley del saco
• Diseño del almacén – Estándares de seguridad
• Técnicas de almacenamiento
• Consideraciones de las mercaderías en un almacén
• La seguridad en los almacenes
• Indicadores de gestión en un almacén
EVALUACIONES DEL CURSO

1 PRUEBA 1

2 PRUEBA 2

PRUEBA 3 - TRABAJO
3

4 EXAMEN
 FECHAS
 Inicio : Miércoles 10 de Noviembre

 Fin : Sábado 1ro de Enero

 Se les entregará el Plan detallado

 Clases de día Miércoles 19:00 Horas

 Clases del día Viernes 20:30 horas

 Las clases del sábado serán muy cortas – Se dejará material de auto
estudio y lectura que después serán complementadas en clases

 Se les enviará a los alumnos el material y slide de las clases

DESARROLLO DE LAS CLASES DEL CURSO

12 NOVIEMBRE
 1. LOS INVENTARIOS

EL MANEJO – CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE

LOS INVENTARIOS
 ¿Qué es un inventario?
 ¿Por qué surge la necesidad de ellos?
Son los bienes de una empresa destinados a la venta o la
producción para su posterior venta, tales como materias
primas, producción en proceso, artículos terminados y otros
materiales, que se utilicen en el empaque, envases de
mercancías o las refacciones para el mantenimiento, que se
consuman en el ciclo normal de operaciones.
INVENTARIOS
• Inventarios: acumulación de materiales que
serán usados para satisfacer una demanda
futura. La necesidad surge de las diferencias
entre el tiempo, la localización, el
abastecimiento, oferta y demanda.

• Inventario: La existencia de un artículo o

recurso que se usa en la organización. En
toda su extensión el inventario incluye
equipo, materia prima, bienes, humano,
financiero, etc.
 Ser el motor de la venta, lo que producirá la
utilidad
 a través de un precio superior al costo de
adquisición
 y/o fabricación.
 Esta utilidad permitirá a la empresa su
existencia a través del tiempo.
  Materias primas y materiales auxiliares de fabricación,
 Empaques y envases,
 Producción en proceso,
 Productos terminados.
 Otros (Mercancías en tránsito, Art. Reventa)

Generando la utilidad en el ciclo operativo a corto plazo al

convertir las ventas en cuentas por cobrar y en efectivo al
lograr su cobro.
POR CONSIGUIENTE, REQUERIMOS LA
PLANEACIÓN Y CONTROL DE LOS
INVENTARIOS
Planear qué Pronosticar
inventario debe demanda de Controlar niveles
almacenarse y partes y de inventario
cómo obtenerlo productos

Mediciones de retroalimentación para

revisar los planes y pronósticos
Los responsables del manejo y monto de los inventarios requiere tener por lo
menos un conocimiento continuo respecto a lo siguiente:

1. Estado actual de los inventarios

2. Localización
3. Antigüedad
4. Existencias actuales
5. Consumo o venta anual
6. Lote óptimo de compra
7. Máximo y mínimos
8. Costos actuales
9. Precios de las materia primas principales
10. Abastecimiento, etc.
EL CONTROL DE INVENTARIOS
• Su planeación y ejecución implican la participación activa de varios
segmentos de la organización, como ventas, finanzas, compras, producción
y contabilidad. Su resultado final tiene gran trascendencia en la posición
financiera y competitiva, puesto que afectan directamente al servicio, a la
clientela, a los costos de fabricación, a las utilidades y a la liquidez del
capital de trabajo.

• El control de inventarios ciertamente merece la atención de la alta dirección

de una empresa, encontramos que los niveles de inversión en los mismos
absorben el porcentaje mayor del activo circulante. En algunos casos
conocidos de empresas que presumen de una buena organización, algunas
de ellas de gran tamaño, se sufre la falta de efectivo por tener excesos en
existencias de materiales, de productos en proceso y de productos
terminados. La situación se agrava cuando el exceso de inventarios debilita
la disponibilidad de fondos para las operaciones normales de la empresa, y
se tiene que requerir a pagar intereses por préstamos que reducen las
utilidades.
ELEMENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS
• Para lograr una eficaz administración de los inventarios, la tecnología
moderna señala los siguientes elementos como bases principales:

• Definir objetivos.
• Definir políticas
•  Desarrollo de planes y normas
• Establecimiento de sistemas y procedimientos
• Delegar responsabilidades
• Establecer comunicaciones

La tecnología o estructura de manejo de los Inventarios está diseñada para

contribuir a que la administración tome mejores decisiones sobre políticas
y consiga que su personal apoye esas políticas con mayor determinación.
FUNCIONES DEL INVENTARIO
 Ofrecer un almacenamiento de bienes para cumplir la demanda anticipada
de los clientes.
 Separar los procesos de producción y distribución
 Tomar ventaja de los descuentos por cantidad, debido a que los
compradores de grandes cantidades pueden reducir sustancialmente el
costo de los bienes.
 Protegerse de la inflación y los cambios de los precios
 Proteger contra el inventario agotado que puede ocurrir debido al clima, la
escasez de los proveedores, los problemas de calidad o las entregas mal
efectuadas . “Los inventarios de seguridad” principalmente los bienes
extra en mano , pueden reducir el riesgo de que se agote el inventario.
 Permitir que las operaciones continúen con suavidad, con el empleo del
inventario del “ trabajo en proceso” .

PERO LO MAS IMPORTANTE – ES UNA VARIABLE DE SERICIO AL

CLIENTE
PARA ELLO ES MUY IMPORTANTE SU
CLASIFICACIÓN
• El manejo de Inventario involucra uso de
recursos como el personal y dinero.

• Recursos limitados y al gran número de

inventarios
Centrarse en los más
importantes
ADMNISTRACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS

La Administración
de Inventarios
Genera Ventajas
Competitivas

Calidad y Tiempos de
precios del respuesta
Producto
Capacidad en exceso
y clientes satisfechos
LOS INVENTARIOS SON UNA RELACIÓN
DINÁMICA DE FLUJOS DE ENTRADA Y SALIDA

Flujo de entrada

Nivel de inventario

Nivel de inventario final=

Nivel de inventario inicial
+flujo de entrada
-flujo de salida
-flujo de pérdida
Flujo de salida

Flujo de pérdida
 ¿ POR QUÉ MANTENER INVENTARIOS ?
1. Necesidad de equilibrio de los costos asociados

Costos de Ordenar y
Bs. Agotamiento

Costos de Manejo

Cantidades

2. Incertidumbre de abastecimiento y ventas.

3. Procesos productivos no confiables.
4. Y manejar los Niveles de Servicio a los Clientes
TIPOS DE INVENTARIO

• Materia Prima
• Productos en Proceso
• Productos Terminados

Stock Capital Inmovilizado

 TIPOS DE INVENTARIOS
1. Inventario de 1. Inventario de materias
materiales y primas
suministros 2. Inventario de suministros
3. Inventario de repuestos
4. Inventario de empaques
2. Inventario de
productos en
proceso

2. Inventario de
productos
terminados
TIPOS DE INVENTARIOS
SE SUGIERE UNA BUENA TÁCTICA DE INVENTARIO

• El inventario Justo a Tiempo:

Es el inventario mínimo necesario para mantener un sistema trabajando, con este
inventario, llega la cantidad exacta de bienes en el momento que estos se
necesitan.

• La variabilidad puede requerir que una empresa mantenga varios tipos de

inventarios:
 Los inventarios de materia prima.- Se utiliza para separar a los proveedores del
proceso de producción.

 Los inventarios de producción en proceso.- Se determina el tiempo que toma fabricar

un producto (llamado tiempo de ciclo). La reducción del tiempo de ciclo reduce el
inventario.

 Los inventarios de productos terminados.-. Se deben inventariar debido a que se

pueden desconocer las demandas del cliente para un cierto periodo.
2. IMPACTO DE LOS INVENTARIOS

EL IMPACTO DE LOS INVENTARIOS EN EL

NEGOCIO Y LOS COSTOS
¿Que tan grande deben ser los inventarios para poder servir
a la producción y al mercado?

La respuesta es obvia, deben ser lo suficientemente grandes

para poder servir a la producción y al mercado, y esto trae
consigo la determinación de políticas para su administración
financiera.
Considerar:
 Producción programada
 Respuesta de los proveedores
 Estacionalidad de estas
 Eficiencia en la función de
compras
RHVF.
La Producción en proceso será determinada por
los consumos que se requieren y la duración del
periodo de producción, que representa el tiempo
que transcurre entre la fecha en que se entrega la
materia prima en la línea de producción y la fecha
en que sale el producto terminado de producción.

RHVF.
Los Productos terminados es el resultado de la
coordinación entre la producción y las ventas
presupuestadas.

Regla de oro

Al aumentar la rotación de los inventarios

puede llegar a reducirse la inversión.
Las principales causas que son determinantes de la
inversión de inventarios son:

A. El nivel de las ventas.

B. La duración y la tecnología en el proceso
productivo.
C. La durabilidad y la naturaleza de los productos
perecederos y estacionales.
D. La moda o estilo temporal.
Deben de tener como objetivo elevar al máximo el rendimiento
sobre la inversión, satisfaciendo las necesidades del mercado.

Las principales políticas son las siguientes:

1. Reducir al máximo la inversión de inventarios en días de

inversión, sin afectar las ventas y la producción.
2. Obtener el nivel óptimo de financiamiento (sin costo) a través
de los proveedores.
3. Fijar el nivel aceptable de surtido de productos en los pedidos
de los clientes.
4. Mantener las existencias, mediante una administración
eficiente.
5. Vigilar la exposición de los inventarios ante la inflación y la
devaluación.
IMPORTANCIA DE LOS INVENTARIOS
FUNCIÓN DE DESACOPLAMIENTO
(MANTENER LA OPERACIÓN Y SERVICIO AL
CLIENTE)
Importancia de los Inventarios
Almacenamiento de Recursos
Importancia de los Inventarios
Oferta y Demandas Irregulares
Importancia de los Inventarios
Descuentos por Cantidad
Importancia de los Inventarios
Evitar faltantes y escasez (Quiebres)
DESARROLLO DE LAS CLASES DEL CURSO

13 NOVIEMBRE

(LECTURA LOS NIVELES DE INVENTARIOS)

DESARROLLO DE LAS CLASES DEL CURSO

17 NOVIEMBRE
1. Nivel de Servicio.

2. Aprovechamiento de economías por fluctuaciones de $$.

3. Evitar quiebres de stock.

4. Auto suficiencia.

5. Respuestas rápidas a clientes internos y externos.

1. Capital de Trabajo.

2. Obsolescencia.

3. Mermas.

4. Mayores costos por espacio y manipulación .

5. Problemas orden y manejo.

INVENTARIO 0

Los inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o
para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. Es
decir, son aquellos materiales o bienes ociosos que la organización conserva para su uso en
algún momento en el futuro.

Además de las materias primas, comprenden productos en proceso y productos terminados o

mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la
producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y envases y
los inventarios en tránsito.

Una razón por la cual las organizaciones mantienen inventarios es que sus administradores
raramente pueden predecir con exactitud el nivel de ventas, el tiempo de producción, la demanda y
las necesidades de uso, por lo que los inventarios sirven de colchón contra un uso incierto y
fluctuante, y mantienen un suministro de elementos, en caso de que estos sean necesarios para la
organización o para sus clientes.
INVENTARIO 0

Cero inventarios
Este sistema supone un gran ahorro de capital de trabajo y un gran ahorro de coste de oportunidad, puesto que
al tener el inventario justo para cumplir con las ventas pactadas, no hay ningún recurso inmovilizado y
ocioso.
Sin duda que tener un inventario almacenado durante días, semanas y hasta meses, sin saber a quién se
le ha de vender, representa un gran coste para la empresa: almacenamiento, posibles deterioros o pérdidas,
mantenimiento, coste financiero del capital invertido en ese inventario sin uso ninguno, etc.
El inventario cero es una gran ventaja para la empresa, y es la prueba final de una utilización eficiente de
sus recursos.
Sin embargo, el inventario cero puede tener desventajas importantes, principalmente en aquellas empresas
que no pueden garantizar puntualidad en la entrega de sus productos, o en la adquisición de materias primas.
Cuando se maneja un inventario cero, significa que no habrá ningún inventario o materia prima de reserva en
caso de que se presente un problema con los proveedores, y entonces la empresa no podrá garantizar la
entrega de los productos contratados con sus clientes.
Si el proveedor falla, o algún eslabón de la cadena de abastecimiento tiene problemas, la empresa quedará
irremediablemente mal con sus clientes.
El objetivo del inventario es proveer o distribuir adecuadamente los materiales necesarios a la empresa,
colocándolos a disposición en el momento indicado, para así evitar aumentos de costes o pérdidas de los
mismos y permitiendo satisfacer correctamente las necesidades reales de la empresa a las que debe permanecer
constantemente adaptada. Por lo tanto, la gestión de inventarios debe estar controlada.
INVENTARIO 0
Conclusión

En definitiva el inventario cero funciona, siempre y cuando los proveedores de la empresa tengan una política
de cumplimiento y puntualidad que permita tener un grado de certeza y seguridad elevadas.

Sin embargo eso no es suficiente, puesto que existen otras variables que no pueden ser controladas ni por
la empresa ni por los proveedores, y es la infraestructura que permita la movilización y entrega de materia
prima, algo que en un país en desarrollo no se puede garantizar.

En nuestro medio nada garantiza una puntualidad y eficiencia que nos permita manejar un verdadero
inventario cero. La empresa necesariamente deberá contar con reservas para sortear estas eventuales
dificultades si no quiere quedar mal con las entregas a sus clientes.

Para manejar un inventario cero, se requiere que todo el sistema funcione a la perfección, algo que no
parece estar a nuestro alcance fácilmente.
LEAN PRODUCCIÓN

Lean Manufacturing

La manufactura esbelta “o también conocida como

sistema de producción Toyota que quiere decir
hacer más con menos, menos tiempo, menos
espacio, menos esfuerzos humanos menos
maquinaria, menos materiales; siempre y cuando
siempre y cuando se le esté dando al cliente lo
que desea”
LEAN PRODUCCIÓN

Principio de reducción de costos.

La reducción de gastos “él único camino para

obtener una ganancia es eliminando los
desperdicios de sus procesos, y por lo tanto,
reduciendo los costos ganancia= precio – costo.”
(Luyster T., Tapping D., & Shuker T., 2003).
LEAN PRODUCCIÓN

La manufactura esbelta, como se puede

apreciar en la figura 2, tiene un proceso de 5
pasos (Womack y Jones, 1996):

1. Definir que agrega valor para el cliente.

2. Definir y hacer el mapa del proceso.
3. Crear un flujo continuo.
4. Que el consumidor “hale” lo que requiere.
5. Esforzarse por la excelencia y alcanzar la
perfección.
LEAN PRODUCCIÓN

Reducir al máximo los 7

desperdicios:
PRONÓSTICOS DE INVENTARIOS

3. LOS PRONÓSTICOS

EL PRONÓSTICO DE LA DEMANDA –
FORECASTING NOS PERMITE PRONOSTICAR
NUESTROS INVENTARIOS
PRONÓSTICO

“ES UNA ESTIMACIÓN CUANTITATIVA O

CUALITATIVA DE UNO O VARIOS FACTORES
(VARIABLES) QUE CONFORMAN UN EVENTO
FUTURO, CON BASE EN INFORMACIÓN ACTUAL
O DEL PASADO”

55
 POR QUÉ?
• La empresa se mueve en un contexto
altamente incierto
• Política, tecnología y medio ambiente
repercuten sobre variables relevantes para la
empresa: costos de producción, inventarios,
volumen de ventas
• La empresa debe tomar decisiones sobre
Factores Controlables tomando en cuenta
Factores Incontrolables.
56
FACTORES CONTROLABLES

AQUELLOS SOBRE LOS CUALES LA EMPRESA

DECIDE SU ESTRUCTURA, NIVELES, POLÍTICA Y
MODO DE OPERAR:

• NIVELES DE PRODUCCIÓN
• NIVELES DE INVENTARIO
• CAPACIDAD

57
FACTORES INCONTROLABLES
AQUELLOS SOBRE LOS CUALES LA
EMPRESA NO PUEDE DECIDIR NI
MODIFICAR: DEPENDEN DE FACTORES
EXTERNOS A LA EMPRESA

• DEMANDA DEL PRODUCTO

• COMPETENCIA
• ECONOMÍA
• COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

58
QUÉ PRONOSTICAR?

LA EMPRESA REQUIERE PREDECIR FACTORES

INCONTROLABLES : MERCADO, ENTORNO,
ECONOMÍA, QUE SON INCIERTOS, PARA DECIDIR
(PLANEAR) SOBRE FACTORES CONTROLABLES:
NIVELES DE INVENTARIO, DE PRODUCCIÓN,
CAPACIDAD.

59
OBJETIVO

REDUCIR LA INCERTIDUMBRE DEL

FUTURO, MEDIANTE LA ANTICIPACIÓN DE
EVENTOS CUYA PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA SEA RELATIVAMENTE ALTA,
RESPECTO A OTROS EVENTOS
POSIBLES.

60
CLASIFICACIÓN DE PRONÓSTICOS

HORIZONTE DE PLANEACIÓN

• LARGO PLAZO: inversión en capital, localización de planta,

nuevos productos, expansión, crecimiento del mercado, tecnología

• MEDIANO PLAZO: tamaño de la fuerza de trabajo, ciclicidad de la

demanda, requerimientos de capacitación

• CORTO PLAZO: frecuencia de pedidos , demanda, niveles de

inventario requeridos
CLASIFICACIÓN DE TÉCNICAS DE
PRONÓSTICOS

POR TIPO DE DATOS

• CUALITATIVAS: técnicas subjetivas. Utilizan
información cualitativa (experiencia de expertos).

• CUANTITATIVAS: se basan en datos numéricos y

utilizan herramienta matemática y estadística para
su elaboración.
62
TÉCNICAS CUALITATIVAS
LA MISMA TÉCNICA USADA POR DOS EXPERTOS
DISTINTOS PUEDE PRODUCIR RESULTADOS
DIFERENTES

• INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
• ANALOGÍAS HISTÓRICAS
• MÉTODO DELPHI
• CONSENSO GENERAL
• IMPACTO CRUZADO
• ANÁLISIS DE ESCENARIOS
63
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DEL

COMPORTAMIENTO REAL DEL MERCADO,
MEDIANTE ENCUESTAS DIRIGIDAS AL
PÚBLICO CONSUMIDOR O A PARTIR DE LA
EXPERIENCIA DE VENDEDORES, PARA
CONCLUIR SOBRE EL COMPORTAMIENTO
FUTURO

64
ANALOGÍAS HISTÓRICAS
SE FUNDAMENTA EN UN ANÁLISIS COMPARATIVO
DE CASOS SIMILARES AL QUE SE ESTUDIA.
TRATA DE RECONOCER PATRONES DE SIMILITUD
PARA SACAR CONCLUSIONES Y OBTENER UN
PRONÓSTICO: productos similares, producto en
otros mercados, etc.

65
MÉTODO DELPHI
PRETENDE LLEGAR A UN CONSENSO A TRAVÉS
DE LA OPINIÓN DE EXPERTOS, EVITANDO LA
CONFRONTACIÓN DE LOS MISMOS, YA QUE NO
EXISTE UNA INTERACCIÓN DIRECTA ENTRE LOS
PARTICIPANTES. ESTOS EXPRESAN
LIBREMENTE SUS OPINIONES.

66
MÉTODO DELPHI

• Los expertos responden un cuestionario

• Se obtiene la media y desviación de cada pregunta

• Se pide justificar respuesta a aquellos que se

encuentran fuera del rango de dos o mas
desviaciones, sobre la media de cada pregunta.

• Se pasa esta opinión a todos los participantes y se

vuelve a aplicar el cuestionario
67
MÉTODO DELPHI

• El proceso se repite hasta lograr un consenso

en las diferentes preguntas o hasta identificar
subgrupos de opiniones

• Con la información obtenida se procede a la

toma de decisiones.

68
CONSENSO GENERAL

• SE REÚNE A UN GRUPO DE EXPERTOS

• A PARTIR DE UNA LLUVIA DE IDEAS SE

ESTABLECEN DISCUSIONES HASTA LLEGAR
A UN ACUERDO QUE REFLEJE EL SENTIR DE
LA MAYORÍA

69
 IMPACTO CRUZADO
DESARROLLAR UNA MATRIZ PARA
ESTUDIAR LOS EFECTOS DE DIVERSOS
FACTORES SOBRE LA PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA DE UN EVENTO, ASÍ COMO
EL IMPACTO QUE ESTA PUEDA TENER EN
OTRA SERIE DE EVENTOS

70
IMPACTO CRUZADO
• Determinar los eventos a incluirse en el estudio

• Estimar la probabilidad inicial de cada evento y la

probabilidad condicional de cada par de eventos

• Seleccionar eventos en forma aleatoria y calcular

su repercusión sobre los demás eventos como
resultado de la ocurrencia o no del evento elegido.

71
ANÁLISIS DE ESCENARIOS
Describir diferentes escenarios futuros
posibles (mas probable, probable, poco
probable) considerando factores que los
determinen (cambios en la población,
inflación, variación de la demanda) para
reconocer las implicaciones a largo plazo de
los cambios posibles

72
TÉCNICAS CUANTITATIVAS
• INFORMACIÓN: REQUIEREN DE DATOS
HISTÓRICOS DE LAS VARIABLES INVOLUCRADAS

• SUPUESTO: EL PATRÓN HISTÓRICO DE LAS

VARIABLES SEGUIRÁ SIENDO VÁLIDO EN EL
FUTURO ANALIZADO

73
TÉCNICAS CUANTITATIVAS
• EXTRAPOLATIVAS: ajustes de curvas y métodos de
suavizamiento. Los patrones observados en el
pasado se proyectan al futuro

• ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO: métodos de

descomposición y modelos ARIMA (autorregresivos,
integrados y promedios móviles)

• MODELOS CAUSALES: modelos econométricos

(regresión)

74
 ETAPAS DE UN PRONÓSTICO
• DEFINIR EL PROPÓSITO

• RECOLECTAR DATOS: fuentes primarias o secundarias

• PREPARAR LOS DATOS : ordenar y clasificar

• SELECCIONAR LA TÉCNICA ADECUADA: cualitativa o

cuantitativa

• EJECUTAR EL PRONÓSTICO: estimar errores

75 • DAR SEGUIMIENTO: confrontar con información actual

ETAPAS DE UN PRONÓSTICO
SELECCIÓN DE LA TÉCNICA ADECUADA:
LA MEJOR TÉCNICA ES AQUELLA QUE

• Facilite la toma de decisiones en el momento adecuado

• Que sea entendida por el que toma las decisiones
• Pase un análisis costo-beneficio
• Cumpla con las restricciones del sistema: tiempo
disponible, datos, disponibilidad de cómputo.
• Cumpla con los criterios de: precisión, estabilidad,
objetividad
76
 TIPOS DE DATOS
• OBSERVADOS EN UN MOMENTO PRECISO DEL
TIEMPO: un día, una hora, una semana, etc.. Ejemplo:
observar una característica en una muestra de productos
para controlar calidad, ingreso de la población, grado de
escolaridad de empleados, etc...

Objetivo: extrapolar a toda la población las

características de la muestra

77
 TIPO DE DATOS
• SERIES DE TIEMPO: una sucesión cronológica de
observaciones de una variable a intervalos iguales de tiempo.

Ejemplo: ventas trimestrales de los últimos 5 años,

desempleo en los últimos años, precio de un producto en
el tiempo, niveles de stock en un período de tiempo, etc..

Objetivo: analizar patrones del pasado que puedan

extrapolarse al futuro

78
PATRONES O COMPONENTES DE
UNA SERIE DE TIEMPO
• TENDENCIA: componente de muy largo plazo

• CICLICIDAD: componente de largo plazo

• ESTACIONALIDAD: componente de corto plazo

• FACTOR ALEATORIO: componente de muy corto

plazo

79
TENDENCIA

COMPONENTE DE MUY LARGO PLAZO QUE REPRESENTA EL CRECIMIENTO O

DECRECIMIENTO DE LOS DATOS EN UN PERÍODO EXTENDIDO

FUERZAS QUE AFECTAN Y EXPLICAN TENDENCIA:

• Crecimiento de la población
• Inflación
• Ventas de un producto en su etapa de crecimiento en
el ciclo de vida 80
TENDENCIA: VENTAS DE SEARS (1955-1985)

50000

40000

30000

20000

10000

0
55 60 65 70 75 80 85

SEARS

81
ESTACIONALIDAD
PATRÓN DE CAMBIO QUE SE REPITE AÑO CON AÑO EN EL
MISMO NÚMERO DE PERÍODOS

FUERZAS QUE AFECTAN Y EXPLICAN ESTACIONALIDAD:

• PERÍODOS ESCOLARES
• PERÍODOS VACACIONALES
• PRODUCTOS DE ESTACIÓN
• ESTACIONES DEL AÑO
82
ESTACIONALIDAD
180

160

140

120

100

80

60
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

MURPHY

83
CICLICIDAD
FLUCTUACIÓN ALREDEDOR DE LA TENDENCIA QUE SE REPITE
PERO A INTERVALOS DISTINTOS Y CON AMPLITUDES DISTINTAS

FUERZAS QUE AFECTAN Y EXPLICAN CICLICIDAD:

• PERÍODOS DE EXPANSIÓN Y DE RECESIÓN

DE LA ECONOMÍA
• CICLOS ECONÓMICOS
84
CICLICIDAD
400

350

300

250

200

150

100
60 65 70 75 80 85 90

VENTAS TENDENCIA

85
FACTOR ALEATORIO
MIDE LA VARIABILIDAD DE UNA SERIE CUANDO LOS DEMÁS
COMPONENTES SE HAN ELIMINADO O NO EXISTEN

FUERZAS QUE AFECTAN Y EXPLICAN ALEATORIEDAD

• CAMBIOS CLIMÁTICOS
• DESASTRES NATURALES
• HUELGAS
• HECHOS FORTUITOS

86
SERIE ALEATORIA:GENERADA POR
NÚMEROS ALEATORIOS

1000

800

600

400

200

0
5 10 15 20 25 30

ALEA

87
SERIE ESTACIONARIA
SERIE CUYO VALOR PROMEDIO NO CAMBIA A TRAVÉS
DEL TIEMPO

FUERZAS QUE AFECTAN Y EXPLICAN ESTACIONARIEDAD

• SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON TASA UNIFORME

• VENTAS DE PRODUCTOS EN SU ETAPA DE

MADUREZ EN EL CICLO DE VIDA
88
SERIE ESTACIONARIA

1000

800

600

400

200

85 86 87 88 89 90 91 92

VENTAS TENDENCIA

89
Un poco de Matemáticas – sin
asustarse
 Métodos de Proyección

Se puede proyectar de dos formas:

 Por Tasas
 Por Regresión

Método de Proyección por Tasas.-

Se realiza por medio de la taza aritmética o interés simple, de la
siguiente manera:
 n   o (1  in)

( n  o  1)
i
n
 Diferentes Proyección por Regresión

   
Tipos de ECUACIÓN Grafico Tipos de   ECUACIÓN
Proyección F Proyección F Grafico
(tiempo)
  (tiempo)
   
         
Proy. Lineal
 
Y  A  BX a    
   
   Y  a  b
      Proy. Asintótica   x  
a
       
Proy.
   
Exponencial Y  ae bx
  b
  Ya
x
a 
     
   
 
 
Proy. Potencial
Y  ax b  
       
       
       
Proy.   b  
    (a )
  Gomportz Y
  e x
   
Proy. Y  a  b ln x  
Logarítmica
 Regresión Lineal

Se basa en la siguiente expresión matemática, que relaciona dos variables, sea

Y, la variable dependiente y X, la variable independiente, de la siguiente manera:

Y = A + BX

Esta relación se resuelve a través de la solución de las siguientes ecuaciones

normales, donde la incógnitas son la “A” y “B”.

 Y  nA  B X
 XY  A X  B X

A
 Y  B X ; B
 XY   X Y
n   X   n X
2 2
 En el estudio de la relación funcional entre dos
variables poblacionales, una variable X, llamada
independiente, explicativa o de predicción y una
variable Y, llamada dependiente o variable
respuesta, presenta la siguiente notación:

Y=a+bX
 Donde:
◦ a es el valor de la ordenada donde la línea de regresión se
intercepta con el eje Y.
◦ b es el coeficiente de regresión poblacional (pendiente de
la línea recta)
• Cuando se tienen dos puntos cualesquiera de una recta (x1,
y1) y (x2 ,y2 ),

• la pendiente queda determinada por el cuociente

entre la diferencia de las ordenadas
• y la diferencia de las abscisas de los
mismos puntos, es decir:

(x2 , y2)

y2 – y 1
y2 – y1
b= x2 – x1
(x1 , y1)

x2 – x 1
 Regresión Potencial

Si la nube de puntos de los datos Históricos de la demanda y la distribución de

los mismos se aproxima a una función exponencial se puede recurrir a la
siguiente relación:
Y  AX B

Para linealizar esta función se aplica logaritmos a ambos miembros,

mediante este procedimiento se obtiene una ecuación logarítmica lineal:
Log Y  Log A  B Log X

Y  Log Y A  Log A X  Log X

 LogY  nLogA  B LogX

 LogXLogY  LogA  LogX  B LogX 2
 Regresión Potencial

Problema # 1:
Sea el siguiente conjunto de valores, las lecturas de un experimento donde X
es el VOLUMEN (variable independiente) e Y es la PRESION de una masa dada
de GAS (variable resultante).
 Regresión Potencial

X Y log X log Y log X· log Y (log X)2

1 7 0,0000 0,8451 0,0000 0,0000

2 30 0,3010 1,4771 0,4447 0,0906

3 90 0,4771 1,9542 0,9324 0,2276

4 170 0,6021 2,2304 1,3429 0,3625

5 290 0,6990 2,4624 1,7211 0,4886

6 450 0,7782 2,6532 2,0646 0,6055

7 650 0,8451 2,8129 2,3772 0,7142

S X=28 S logX=3,7024 S logY=14,4354 S log X· log Y S(log X)2=

=8,8829 2,4890
 Regresión Potencial

Reemplazando valores en el sistema de ecuaciones se obtiene:

Al resolver el sistema se obtiene: log a = 0,819; ß = 2,351

 Regresión Potencial
Reemplazando valores en la ecuación predictora expresada en logaritmos se tiene:

Para calcular la ecuación predictora, primero se calcula el valor de a de la siguiente

manera:

Reemplazando en la ecuación predictora se obtiene:

Regresión Potencial
 Regresión Exponencial

Otro tipo de función que tiene aplicación en el análisis de regresión, es la

función exponencial, que esta dada por la expresión:

Y  AB X

La regresión exponencial puede también ser linealizada aplicando logaritmos a

ambos miembros, resultado de ello se tiene la relación siguiente:
LogY  LogA  LogB ( X )

Y  Log Y A  Log A B  Log B

 LogY  nLog A  Log B X

 X LogY  LogA  X  Log B  X2
 Regresión Parabólica o Curva Cuadrática

Si la serie tiene una curva parabólica cuyo comportamiento se describe

matemáticamente por una ecuación de segundo grado ( parábola ). La
regresión se expresa así:

Y  A  BX  CX 2

Donde:
Y = Estimación de la variable dependiente
A,B,C = constantes numéricas
X = Valores de la variable independiente
Los valores “A”, ”B” y ”C” se encuentran resolviendo un sistema de
tres ecuaciones con tres incógnitas.
DESARROLLO DE LAS CLASES DEL CURSO

19 NOVIEMBRE
MUCHAS GRACIAS