Año 0 1

QTour Graffiti Comuna 13 159

QTour Guatapé 234
QCity Tour 125
QTour De Compras 98
QTour Full Day 187
PTour Graffiti Comuna 13 400,000
PTour Guatapé 900,000
PCity Tour 600,000
PTour De Compras 350,000
PTour Full Day 800,000
Ingresos 533,100,000
PcTour Graffiti Comuna 13 30,000
PcTour Guatapé 58,000
PcCity Tour 70,000
PcTour De Compras 60,000
PcTour Full Day 100,000
Costos de ventas 51,672,000
Costos Fijos 367,637,664
Arriendo 21,600,000
Servicios Públicos 3,600,000
Internet 834,744

Permiso Cámara De Comercio 696,000

Salario Empleados
Directora General 68,728,296
Gerencia de Mercadeo 68,728,296
Gerencia de administración y
operaciones 68,728,296
Publicidad y Marketing 6,000,000
Coordinadora 25,196,868
2 Guías conductoras
acompañantes 57,273,576
Contadora 9,600,000
Ventas y Reservas 36,651,588
Gasto de Bono 500,000
Depreciación
Equipos de oficina 1,056,380
Muebles y enseres 91,440
Total depreciaciones 1,147,820
Utilidad Operativa 112,142,516
Impuesto 39,249,881
Utilidad Operativa depues de
impuestos(UODI) 72,892,635

Punto de Equilibrio
Prodcuto A Tour Graffiti Comuna 13
Producto B Tour Guatapé
Producto C City Tour
Producto D Tour De Compras
Producto E Tour Full Day

Año 1
Prodcuto A Producto B
Pc 30,000 58,000
Pv 400,000 900,000
Proporción 10% 35%
CF Totales 369,285,484

QA QB
100 und 154 und
39,922,755 138,153,120

Año 2
Prodcuto A Producto B
Pc 30,900 59,740
Pv 412,000 927,000
Proporción 10% 35%
CF Totales 380,329,614

QA QB
100 und 153 und
41,116,715 142,284,832

Año 3
Prodcuto A Producto B
Pc 31,827 61,532
Pv 436,720 982,620
Proporción 10% 35%
CF Totales 391,705,068

QA QB
97 und 149 und
42,249,542 146,255,364

Año 4
Prodcuto A Producto B
Pc 32,782 63,378
Pv 462,923 1,041,577
Proporción 10% 35%
CF Totales 403,421,785

QA QB
 94 und 144 und
43,416,725 150,345,913

Año 5
Prodcuto A Producto B
Pc 33,765 65,280
Pv 490,699 1,104,072
Proporción 10% 35%
CF Totales 415,490,004

QA QB
91 und 140 und
44,619,280 154,560,041
 2 3 4 5 Supuesto
169 179 189 201 6%
248 263 279 295
133 140 149 158
104 110 117 124
198 210 223 236
412,000 436,720 462,923 490,699 3%
927,000 982,620 1,041,577 1,104,072
618,000 655,080 694,385 736,048
360,500 382,130 405,058 429,361
824,000 873,440 925,846 981,397
582,038,580 653,978,548 734,810,297 825,632,850
30,900 31,827 32,782 33,765
59,740 61,532 63,378 65,280
72,100 74,263 76,491 78,786
61,800 63,654 65,564 67,531
103,000 106,090 109,273 112,551
56,415,490 61,594,432 67,248,800 73,422,240
378,666,794 390,026,798 401,727,602 413,779,430
22,248,000 22,915,440 23,602,903 24,310,990
3,708,000 3,819,240 3,933,817 4,051,832
859,786 885,580 912,147 939,512

716,880 738,386 760,538 783,354

70,790,145 72,913,849 75,101,265 77,354,303

70,790,145 72,913,849 75,101,265 77,354,303

70,790,145 72,913,849 75,101,265 77,354,303

6,180,000 6,365,400 6,556,362 6,753,053
25,952,774 26,731,357 27,533,298 28,359,297

58,991,783 60,761,537 62,584,383 64,461,914

9,888,000 10,184,640 10,490,179 10,804,885
37,751,136 38,883,670 40,050,180 41,251,685
515,000 530,450 546,364 562,754

1,056,380 1,056,380 1,056,380 1,056,380

91,440 91,440 91,440 91,440
1,147,820 1,147,820 1,147,820 1,147,820
145,293,476 200,679,049 264,139,712 336,720,605
50,852,717 70,237,667 92,448,899 117,852,212 35%

94,440,760 130,441,382 171,690,813 218,868,394

Producto C Producto D Producto E
70,000 60,000 100,000
600,000 350,000 800,000
15% 15% 25%

QC QD QE
105 und 191 und 132 und
62,708,856 66,853,407 105,510,138

Producto C Producto D Producto E

72,100 61,800 103,000
618,000 360,500 824,000
15% 15% 25%

QC QD QE
105 und 191 und 132 und
64,584,274 68,852,775 108,665,604

Producto C Producto D Producto E

74,263 63,654 106,090
655,080 382,130 873,440
15% 15% 25%

QC QD QE
101 und 184 und 128 und
66,268,245 70,499,311 111,465,066

Producto C Producto D Producto E

76,491 65,564 109,273
694,385 405,058 925,846
15% 15% 25%

QC QD QE
 98 und 178 und 124 und
68,004,382 72,199,680 114,351,775

Producto C Producto D Producto E

78,786 67,531 112,551
736,048 429,361 981,397
15% 15% 25%

QC QD QE
95 und 172 und 120 und
69,794,180 73,955,290 117,328,208
 803
3,050,000
2,449,150,000

Meta Banco de la República

Valor Vida útil

5,281,900 5 LR
914,400 10 LR
 CALENDARIO DE INVERSIÓN
AÑO 0 - 2024 1 - 2025. 2 - 2026. 3 - 2027. 4 - 2028.

Computador $ 1,449,000
5

Computador $ 1,449,000
5

Computador $ 1,449,000
5

Escritorio $ 179,900
10

Escritorio $ 179,900
10

Escritorio $ 179,900
10

Silla $ 124,900
10

Silla $ 124,900
10

Silla $ 124,900
10

Celular $ 934,900
5
 5 - 2029.

$ 2,066,716

$ 2,066,716

$ 2,066,716
Inflación 7.36%

Inversión en Activos $ 6,196,300

$ 1,333,453
Se necesita para el proyecto:
AÑO 0
DEPRECIACION
Equipos de oficina
Muebles y enseres
Total depreciaciones

CALCULO DEMANDA Tour Graffiti Comuna 13

AÑOS DEMANDA
1 159 UND
2 169 UND
14.20% 3 179 UND
4 189 UND
5 201 UND
6 179 UND
7 205 UND
8 234 UND
9 267 UND
10 305 UND

COSTOS Y GASTOS MENSUAL CRECIMIENTO

ARRIENDO 1800000 3%
Servicios Públicos 300000 3%
Internet 69562 3%
Permiso Cámara De Comercio 58000 3%

CARGO NUMERO SUELDO/MES SUB TRANSPORTE

Directora General 1 5,727,358 160,000
Gerencia de Mercadeo 1 5,727,358 160,000
Gerencia de administración y operaciones 1 5,727,358 160,000
Publicidad y Marketing 1 500,000 160,000
Coordinadora 1 2,099,739 160,000
Guia conductora acompañante 2 2,386,399 160,000
Contadora 1 800,000 160,000
Ventas y Reservas 1 3,054,299 160,000
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1,056,380 1,056,380 1,056,380 1,056,380 1,056,380

91,440 91,440 91,440 91,440 91,440
1,147,820 1,147,820 1,147,820 1,147,820 1,147,820

Tour Guatapé City Tour

AÑOS DEMANDA AÑOS DEMANDA
1 234 UND 1 125 UND
2 248 UND 2 133 UND
3 263 UND 3 140 UND
4 279 UND 4 149 UND
5 295 UND 5 158 UND
6 264 UND 6 141 UND
7 301 UND 7 161 UND
8 344 UND 8 184 UND
9 393 UND 9 210 UND
10 449 UND 10 240 UND

META DEL BANCO

54%
PRESTACIONES TOTAL CRECIMIENTO
3,179,173 9,066,531 META DEL BANCO
3,179,173 9,066,531 META DEL BANCO
3,179,173 9,066,531 META DEL BANCO
356,400 1,016,400 META DEL BANCO
1,220,259 3,479,998 META DEL BANCO
1,375,055 7,842,909 META DEL BANCO
518,400 1,478,400 META DEL BANCO
1,735,721 4,950,020 META DEL BANCO
VALOR VIDA UTIL
5,281,900.00 5
914,400.00 10

Tour De Compras Tour Full Day

AÑOS DEMANDA AÑOS DEMANDA
1 98 UND 1 187 UND
2 104 UND 2 198 UND
3 110 UND 3 210 UND
4 117 UND 4 223 UND
5 124 UND 5 236 UND
6 110 UND 6 211 UND
7 126 UND 7 241 UND
8 144 UND 8 275 UND
9 165 UND 9 314 UND
10 188 UND 10 359 UND
AÑO 0 1
INGRESOS 533,100,000.00
COSTOS VARIABLES 51,672,000
COSTOS FIJOS 368,137,664
Arriendo 21,600,000
Servicios Públicos 3,600,000
Internet 834,744
Permiso Cámara De Comercio 696,000
Salario Empleados 341,406,920
DEPRECIACIONES 1,147,820
Equipos de oficina 1,056,380
Muebles y enseres 91,440
UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE IMPUESTOS 112,142,516.00
Impuesto 39,249,881
UTILIDAD NETA 72,892,635.40

FC OPERATIVO 74,040,455.40

INVERSIÓN EN ACTIVOS 6,196,300

VALOR RESIDUAL
CAPITAL DE TRABAJO 34,984,139
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO 34,984,139 1,315,635
RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO
FLUJO DE CAJA DE INVERSION (41,180,439) (1,315,635)

FLUJO DE CAJA LIBRE (41,180,439) 72,724,820

PARTICIPACIONES
Tour Graffiti Comuna 13 20%
Tour Guatapé 29%
City Tour 16%
Tour De Compras 12%
Tour Full Day 23%

PV PONDERADO 663,885.43
CV PONDERADO 64,349

PUNTO DE EQUILIBRIO 614 UND

CANTIDADES TOUR GRAFFITI COMUNA 13 122 UND

CANTIDADES TOUR GUATAPE 179 UND
CANTIDADES CITY TOUR 96 UND
CANTIDADES TOUR DE COMPRAS 75 UND
CANTIDADES TOUR FULL DAY 143 UND
 2 3 4 5
582,038,580.00 653,978,548.49 734,810,297.08 825,632,849.80
56,415,490 61,594,432 67,248,800 73,422,240
379,181,794 390,557,248 402,273,965 414,342,184
22,248,000 22,915,440 23,602,903 24,310,990
3,708,000 3,819,240 3,933,817 4,051,832
859,786 885,580 912,147 939,512
716,880 738,386 760,538 783,354
351,649,128 362,198,601 373,064,559 384,256,496
1,147,820 1,147,820 1,147,820 1,147,820
1,056,380 1,056,380 1,056,380 1,056,380
91,440 91,440 91,440 91,440
145,293,476.48 200,679,049.21 264,139,711.55 336,720,605.44 35%
50,852,717 70,237,667 92,448,899 117,852,212
94,440,759.71 130,441,381.98 171,690,812.51 218,868,393.54

95,588,579.71 131,589,201.98 172,838,632.51 220,016,213.54 CAPITAL DE TRABAJO.

457,200
36,299,774 37,679,307 39,126,897 40,647,035
1,379,533 1,447,591 1,520,138
40,647,035
(1,379,533) (1,447,591) (1,520,138) 41,104,235

94,209,047 130,141,611 171,318,494 261,120,449

20% 20% 20% 20%

29% 29% 29% 29%
16% 16% 16% 16%
12% 12% 12% 12%
23% 23% 23% 23%

683,801.99 724,830.11 768,319.92 814,419.11

66,279 68,268 70,316 72,425

614 UND 595 UND 576 UND 558 UND

122 UND 118 UND 114 UND 111 UND

179 UND 173 UND 168 UND 163 UND
96 UND 93 UND 90 UND 87 UND
75 UND 73 UND 70 UND 68 UND
143 UND 139 UND 134 UND 130 UND
CAPITAL DE TRABAJO.
AÑO

CANTIDADES
Tour Graffiti Comuna 13
Tour Guatapé
City Tour
Tour De Compras
Tour Full Day

PRECIO VENTA
Tour Graffiti Comuna 13
Tour Guatapé
City Tour
Tour De Compras
Tour Full Day

INGRESOS

CANTIDADES
Tour Graffiti Comuna 13
Tour Guatapé
City Tour
Tour De Compras
Tour Full Day

COSTO
Tour Graffiti Comuna 13
Tour Guatapé
City Tour
Tour De Compras
Tour Full Day

COSTO VENTAS

UTILIDAD BRUTA

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADMON

ARRIENDO
Servicios Públicos
Internet
Permiso Cámara De Comercio

SUMATORIA

NOMINA

GASTOS ADMON Y VENTAS

DEPRECIACION
Equipos de oficina
Muebles y enseres

DEPRECIACION TOTAL

UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

FLUJO CAJA OPERATIVO

INVERSION EN ACTIVOS
VALOR RESIDUAL
CAPITAL DE TRABAJO
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO
RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO

FLUJO CAJA DE INVERSIÓN

FLUJO CAJA LIBRE

PUNTO DE EQUILIB
PARTICIPACIONES
Tour Graffiti Comuna 13
Tour Guatapé
City Tour
Tour De Compras
Tour Full Day

PV PONDERADO
CV PONDERADO

PUNTO DE EQUILIBRIO

CANTIDADES TOUR GRAFFITI COMUNA 13

CANTIDADES TOUR GUATAPE
CANTIDADES CITY TOUR
CANTIDADES TOUR DE COMPRAS
CANTIDADES TOUR FULL DAY

ESTRUCTURA DE FINANC
Porcentaje de deuda
DEUDA
COUTA
TASA
 TABLA DE A
PERIODO
0
1
2
3
4
5

FLUJO DE FINANCIACION

FLUJO DE CAJA INVERSIONISTA

CK
Wd
Kd
T
Wp
Kp
Ck

VPN PROYECTO
CAJA
VPN PROYECTO
TIR

ANALISIS DE SENSIBIL
PERFIL VPN DEL PROYECTO
TASA
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%

VPN INVERSIONISTA
CAJA
VPN INVERSIONISTA
TIR

PERFIL VPN DEL PROYECTO

TASA
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
 2023 2024 2025
0 1 2 3

179 UND 205 UND 234 UND

264 UND 301 UND 344 UND
141 UND 161 UND 184 UND
110 UND 126 UND 144 UND
211 UND 241 UND 275 UND

490,699 505,420 520,582

1,104,072 1,137,194 1,171,310
736,048 758,129 780,873
429,361 442,242 455,509
981,397 1,010,839 1,041,164

737,307,601 867,265,439 1,020,129,646

179 UND 205 UND 234 UND

264 UND 301 UND 344 UND
141 UND 161 UND 184 UND
110 UND 126 UND 144 UND
211 UND 241 UND 275 UND

34,778 35,822 36,896

67,238 69,255 71,333
81,149 83,584 86,091
69,556 71,643 73,792
115,927 119,405 122,987

67,534,640 79,438,295 93,440,089

669,772,962 787,827,144 926,689,556

21,600,000 22,248,000 22,915,440

3,600,000 3,708,000 3,819,240
834,744 859,786 885,580
696,000 716,880 738,386

26,730,744 27,532,666 28,358,646

395,204,554 407,060,691 419,272,511

421,935,298 434,593,357 447,631,158

 $ 1,760,633.33 $ 1,408,506.67 $ 1,056,380.00
$ 166,254.55 $ 149,629.09 $ 133,003.64

1926887.87878788 1558135.75757576 1189383.63636364

245,910,776 351,675,651 477,869,015

86,068,772 123,086,478 167,254,155
159,842,004 228,589,173 310,614,860

161,768,892 230,147,309 311,804,243

6196300

40,789,161 42,835,971 45,089,271

40,789,161 2,046,810 2,253,300 2,491,557

(46,985,461) (2,046,810) (2,253,300) (2,491,557)

(46,985,461) 159,722,083 227,894,009 309,312,686

PUNTO DE EQUILIBRIO

20% 20% 20%

29% 29% 29%
16% 16% 16%
12% 12% 12%
23% 23% 23%

663,885 683,802 724,830

64,349 66,279 68,268

614 UND 614 UND 595 UND

122 UND 122 UND 118 UND

179 UND 179 UND 173 UND
96 UND 96 UND 93 UND
75 UND 75 UND 73 UND
143 UND 143 UND 139 UND

ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN
60%
28,191,277
$ 10,179,066.36
23.58%
2.21% MV
 29.99% EA

TABLA DE AMORTIZACIÓN
CUOTA INTERES ABONO SALDO
28,191,277
$ 10,179,066.36 6,647,503.09 $ 3,531,563.27 24,659,713.62
$ 10,179,066.36 5,814,760.47 $ 4,364,305.89 20,295,407.73
$ 10,179,066.36 4,785,657.14 $ 5,393,409.22 14,901,998.51
$ 10,179,066.36 3,513,891.25 $ 6,665,175.11 8,236,823.40
$ 10,179,066.36 1,942,242.96 $ 8,236,823.40 -

28,191,277 (7,852,440) (8,143,900) (8,504,086)

(18,794,185) 151,869,642 219,750,109 300,808,600

60%
23.58%
35%
40%
25%
19.20%

133,999,307.52 160,401,375.73 182,646,141.56

917,524,769
870,539,307
380%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CTO
VPN DEL PROYECTO
$ 1,364,239,268 VPN DEL PROYECTO
$ 1,153,817,833 $ 1,600,000,000
$ 986,047,388
$ 1,400,000,000
$ 850,610,943
$ 740,025,474 $ 1,200,000,000
$ 648,781,763 $ 1,000,000,000
$ 572,767,640
$ 800,000,000
$ 508,874,538
$ 454,724,796 $ 600,000,000
$ 408,479,874 $ 400,000,000
$ 368,703,611
$ 200,000,000
$ 334,263,483
$-
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

121,495,714 140,640,070 154,014,003

764,384,476
 745,590,291
851%

CTO
VPN DEL PROYECTO VPN DEL INVERSIONISTA
$ 1,355,413,655.38 $1,600,000,000.00
$ 1,149,740,052.29
$1,400,000,000.00
$ 985,821,364.17
$ 853,548,357.50 $1,200,000,000.00
$ 745,590,291.24 $1,000,000,000.00
$ 656,551,254.94
$800,000,000.00
$ 582,404,554.60
$ 520,106,926.03 $600,000,000.00
$ 467,331,194.02 $400,000,000.00
$ 422,278,272.44
$200,000,000.00
$ 383,543,146.38
$ 350,018,118.10 $0.00
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 6
 2026 2027
4 5

267 UND 305 UND

393 UND 449 UND
210 UND 240 UND
165 UND 188 UND
314 UND 359 UND

536,200 552,286
1,206,449 1,242,643
804,299 828,428
469,175 483,250
1,072,399 1,104,571

1,199,937,697 1,411,438,715

267 UND 305 UND

393 UND 449 UND
210 UND 240 UND
165 UND 188 UND
314 UND 359 UND

38,003 39,143
73,473 75,677
88,674 91,334
76,006 78,286
126,677 130,477

109,909,839 129,282,548

1,090,027,858 1,282,156,168

23,602,903 24,310,990
3,933,817 4,051,832
912,147 939,512
760,538 783,354

29,209,406 30,085,688

431,850,687 444,806,207

461,060,092 474,891,895
 $ 704,253.33 $ 352,126.67
$ 116,378.18 $ 99,752.73

820631.515151515 451879.393939394

628,147,134 806,812,393
219,851,497 282,384,338 35%
408,295,637 524,428,056

409,116,268 524,879,935

249381.818181819
47,580,828 50,347,870
2,767,043
50,347,870

(2,767,043) 50,597,252

406,349,226 575,477,187

20% 20%
29% 29%
16% 16%
12% 12%
23% 23%

768,320 814,419
70,316 72,425

576 UND 558 UND

114 UND 111 UND

168 UND 163 UND
90 UND 87 UND
70 UND 68 UND
134 UND 130 UND
 FC BRUTO BENEFICIO FC FINANCIACIÓN
28,191,277 - 28,191,277
-$ 10,179,066.36 2,326,626 (7,852,440)
-$ 10,179,066.36 2,035,166 (8,143,900)
-$ 10,179,066.36 1,674,980 (8,504,086)
-$ 10,179,066.36 1,229,862 (8,949,204)
-$ 10,179,066.36 679,785 (9,499,281)
23.58%
(8,949,204) (9,499,281)

397,400,021 565,977,906

201,302,790.73 239,175,153.26

DEL PROYECTO

25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

162,775,049 185,459,640
NVERSIONISTA

25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

AÑO

CANTIDADES
Tour Graffiti Comuna 13
Tour Guatapé
City Tour
Tour De Compras
Tour Full Day

PRECIO VENTA
Tour Graffiti Comuna 13
Tour Guatapé
City Tour
Tour De Compras
Tour Full Day

INGRESOS

CANTIDADES
Tour Graffiti Comuna 13
Tour Guatapé
City Tour
Tour De Compras
Tour Full Day

COSTO
Tour Graffiti Comuna 13
Tour Guatapé
City Tour
Tour De Compras
Tour Full Day

COSTO VENTAS

UTILIDAD BRUTA

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADMON

ARRIENDO
Servicios Públicos
Internet
Permiso Cámara De Comercio

SUMATORIA

NOMINA

GASTOS ADMON Y VENTAS

DEPRECIACION
Equipos de oficina
Muebles y enseres

DEPRECIACION TOTAL

UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

FLUJO CAJA OPERATIVO

INVERSION EN ACTIVOS
VALOR RESIDUAL
CAPITAL DE TRABAJO
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO
RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO

FLUJO CAJA DE INVERSIÓN

FLUJO CAJA LIBRE

PUNTO DE EQU
PARTICIPACIONES
Tour Graffiti Comuna 13
Tour Guatapé
City Tour
Tour De Compras
Tour Full Day

PV PONDERADO
CV PONDERADO

PUNTO DE EQUILIBRIO

CANTIDADES TOUR GRAFFITI COMUNA 13

CANTIDADES TOUR GUATAPE
CANTIDADES CITY TOUR
CANTIDADES TOUR DE COMPRAS
CANTIDADES TOUR FULL DAY

ESTRUCTURA DE FIN
Porcentaje de deuda
DEUDA
COUTA
TASA
 TABLA
PERIODO
0
1
2
3
4
5

FLUJO DE FINANCIACION

FLUJO DE CAJA INVERSIONISTA

CK
Wd
Kd
T
Wp
Kp
Ck

VPN PROYECTO
CAJA
VPN PROYECTO
TIR

ANALISIS DE SEN
PERFIL VPN DEL PROYECTO
TASA
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%

VPN INVERSIONISTA
CAJA
VPN INVERSIONISTA
TIR

PERFIL VPN DEL PROYECTO

TASA
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS

Variación en incrementos en precio Tour Graffiti Comuna 13
Variación en incrementos en precio Tour Guatapé

Variación en incrementos en precio Tour Guatapé

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CANTIDADES
Variación en incremento en cantidades Tour Graffiti Comuna 13
Variación en incremento en cantidades Tour Guatapé

Variación en incremento en cantidades Tour Guatapé

 2023 2024 2025
0 1 2 3

179 UND 205 UND 234 UND

264 UND 301 UND 344 UND
141 UND 161 UND 184 UND
110 UND 126 UND 144 UND
211 UND 241 UND 275 UND

490,699 505,420 520,582

1,104,072 1,137,194 1,171,310
736,048 758,129 780,873
429,361 442,242 455,509
981,397 1,010,839 1,041,164

737,307,601 867,265,439 1,020,129,646

179 UND 205 UND 234 UND

264 UND 301 UND 344 UND
141 UND 161 UND 184 UND
110 UND 126 UND 144 UND
211 UND 241 UND 275 UND

34,778 35,822 36,896

67,238 69,255 71,333
81,149 83,584 86,091
69,556 71,643 73,792
115,927 119,405 122,987

67,534,640 79,438,295 93,440,089

669,772,962 787,827,144 926,689,556

21,600,000 22,248,000 22,915,440

3,600,000 3,708,000 3,819,240
834,744 859,786 885,580
696,000 716,880 738,386

26,730,744 27,532,666 28,358,646

395,204,554 407,060,691 419,272,511

421,935,298 434,593,357 447,631,158

 $ 1,760,633.33 $ 1,408,506.67 $ 1,056,380.00
$ 166,254.55 $ 149,629.09 $ 133,003.64

1926887.87878788 1558135.75757576 1189383.63636364

245,910,776 351,675,651 477,869,015

86,068,772 123,086,478 167,254,155
159,842,004 228,589,173 310,614,860

161,768,892 230,147,309 311,804,243

6196300

40,789,161 42,835,971 45,089,271

40,789,161 2,046,810 2,253,300 2,491,557

(46,985,461) (2,046,810) (2,253,300) (2,491,557)

(46,985,461) 159,722,083 227,894,009 309,312,686

PUNTO DE EQUILIBRIO

20% 20% 20%

29% 29% 29%
16% 16% 16%
12% 12% 12%
23% 23% 23%

663,885 683,802 724,830

64,349 66,279 68,268

614 UND 614 UND 595 UND

122 UND 122 UND 118 UND

179 UND 179 UND 173 UND
96 UND 96 UND 93 UND
75 UND 75 UND 73 UND
143 UND 143 UND 139 UND

ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN
60%
28,191,277
$ 10,179,066.36
23.58%
2.21% MV
 29.99% EA

TABLA DE AMORTIZACIÓN
CUOTA INTERES ABONO SALDO
28,191,277
$ 10,179,066.36 6,647,503.09 $ 3,531,563.27 24,659,713.62
$ 10,179,066.36 5,814,760.47 $ 4,364,305.89 20,295,407.73
$ 10,179,066.36 4,785,657.14 $ 5,393,409.22 14,901,998.51
$ 10,179,066.36 3,513,891.25 $ 6,665,175.11 8,236,823.40
$ 10,179,066.36 1,942,242.96 $ 8,236,823.40 -

28,191,277 (7,852,440) (8,143,900) (8,504,086)

(18,794,185) 151,869,642 219,750,109 300,808,600

60%
23.58%
35%
40%
25%
19.20%

133,999,307.52 160,401,375.73 182,646,141.56

917,524,769
870,539,307
380%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VPN DEL PROYECTO

$ 1,364,239,268 VPN DEL PROYECTO
$ 1,153,817,833 $ 1,600,000,000
$ 986,047,388
$ 1,400,000,000
$ 850,610,943
$ 740,025,474 $ 1,200,000,000
$ 648,781,763 $ 1,000,000,000
$ 572,767,640
$ 800,000,000
$ 508,874,538
$ 454,724,796 $ 600,000,000
$ 408,479,874 $ 400,000,000
$ 368,703,611
$ 200,000,000
$ 334,263,483
$-
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55

121,495,714 140,640,070 154,014,003

764,384,476
 745,590,291
851%

VPN DEL PROYECTO VPN DEL INVERSIONISTA

$ 1,355,413,655.38 $1,600,000,000.00
$ 1,149,740,052.29
$1,400,000,000.00
$ 985,821,364.17
$ 853,548,357.50 $1,200,000,000.00
$ 745,590,291.24 $1,000,000,000.00
$ 656,551,254.94
$800,000,000.00
$ 582,404,554.60
$ 520,106,926.03 $600,000,000.00
$ 467,331,194.02 $400,000,000.00
$ 422,278,272.44
$200,000,000.00
$ 383,543,146.38
$ 350,018,118.10 $0.00
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

0%
0%

Analisis de sensibilidad del VPN a cambios en los precios

Variación en precio Tour Graffiti Comuna 13
870,539,307 -20% -15% -10%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
 0%
0%

Analisis de sensibilidad del VPN a cambios en los precios

Variación en cantidades Tour Graffiti Comuna 13
870,539,307 -20% -15% -10%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
 2026 2027
4 5

267 UND 305 UND

393 UND 449 UND
210 UND 240 UND
165 UND 188 UND
314 UND 359 UND

536,200 552,286
1,206,449 1,242,643
804,299 828,428
469,175 483,250
1,072,399 1,104,571

1,199,937,697 1,411,438,715

267 UND 305 UND

393 UND 449 UND
210 UND 240 UND
165 UND 188 UND
314 UND 359 UND

38,003 39,143
73,473 75,677
88,674 91,334
76,006 78,286
126,677 130,477

109,909,839 129,282,548

1,090,027,858 1,282,156,168

23,602,903 24,310,990
3,933,817 4,051,832
912,147 939,512
760,538 783,354

29,209,406 30,085,688

431,850,687 444,806,207

461,060,092 474,891,895
 $ 704,253.33 $ 352,126.67
$ 116,378.18 $ 99,752.73

820631.515151515 451879.393939394

628,147,134 806,812,393
219,851,497 282,384,338 35%
408,295,637 524,428,056

409,116,268 524,879,935

249381.818181819
47,580,828 50,347,870
2,767,043
50,347,870

(2,767,043) 50,597,252

406,349,226 575,477,187

20% 20%
29% 29%
16% 16%
12% 12%
23% 23%

768,320 814,419
70,316 72,425

576 UND 558 UND

114 UND 111 UND

168 UND 163 UND
90 UND 87 UND
70 UND 68 UND
134 UND 130 UND
 FC BRUTO BENEFICIO FC FINANCIACIÓN
28,191,277 - 28,191,277
-$ 10,179,066.36 2,326,626 (7,852,440)
-$ 10,179,066.36 2,035,166 (8,143,900)
-$ 10,179,066.36 1,674,980 (8,504,086)
-$ 10,179,066.36 1,229,862 (8,949,204)
-$ 10,179,066.36 679,785 (9,499,281)
23.58%
(8,949,204) (9,499,281)

397,400,021 565,977,906

201,302,790.73 239,175,153.26

DEL PROYECTO

25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

162,775,049 185,459,640
NVERSIONISTA

25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

s precios
13
-5% 0% 5% 10% 15%
s precios
na 13
-5% 0% 5% 10% 15%
20%
20%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS TOUR GRAFFITI COMUNA 13

VPN

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS TOUR GUATAPÉ

VPN
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CANTIDADESTOUR GRAFFITI COMUNA 13

VPN

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CANTIDADES TOUR GUATAPÉ

VPN
 Analisis de sensibilidad del VPN a cambios en los precios
Variación en precio Tour Graffiti Comuna 13
-20% -15% -10% -5%
870,539,307

Analisis de sensibilidad del VPN a cambios en los precios

Variación en precio Tour guatapé
-20% -15% -10% -5%
870,539,307
 Analisis de sensibilidad del VPN a cambios en los precios
Variación en cantidades Tour Graffiti Comuna 13
-20% -15% -10% -5%
870,539,307

Analisis de sensibilidad del VPN a cambios en los precios

Variación en cantidades Tour guatapé
-25% -20% -15% -10% -5%
870,539,307
0% 5% 10% 15% 20%

0% 5% 10% 15% 20%

0% 5% 10% 15% 20%

0% 5% 10% 15% 20%

 Analisis de sensibilidad del VPN a cambios
en los precios
1

1
VPN

-
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Variaciones en los precios

Variación en precio tour graffiti comuna 13

Variación en precio tour guatapé
 Analisis de sensibilidad del VPN a cambios
en las cantidades
1

1
VPN

-
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Variaciones en los precios

Variación en cantidad tour graffiti comuna 13

Variación en cantidad tour guatapé