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  • Caso Ferrotren Finanzas Corp

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    Título original

    CASO FERROTREN FINANZAS CORP

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    DATOS

    ACCIONES
    VN
    CAPITALIZACION
    IS
    PRECIO COTIZACION
    INVERSION

    OPCIONES
    A) Ampliación de capital con emisión de acciones
    Prima emision
    Costes
    B) Emisión de obligaciones convertibles
    VN
    Prima emision
    Precio de conversion
    VN1
    Coste de emision
    Precio de cotizacion dentro de un año
    C). Arrendamiento financiero
    Duracion
    Cuota anual
    Opcion de compra
    PREGUNTA 1
    10,000,000.00 Importe a emitir
    20.00 € Costes emisión
    350,000,000.00 € Importe neto disponible
    25%
    35.00 € Precio emisión
    85,000,000.00 € Número acciones

    Aciones antiguas
    Acciones nuevas
    Precio cotización
    20% Precio emisión
    4% Valor derecho

    1,500.00 €
    10%
    45.00 € PREGUNTA 2
    1,500.00 € Importe a emitir
    4% Costes emisión
    40.00 € Importe neto disponible

    7 Precio emisión
    15,000,000.00 € Número obligaciones
    20,000,000.00 €
    Relación de conversión
    Valor convesión
    Prima conversión
    Acciones nuevas
    Acciones totales

    PREGUNTA 3

    PLAZO
    CUOTA ANUAL
    COSTE
    VALOR
    OPCION COMPRA

    AMORTIZACION ANUAL
    DEUDA
    AÑO
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7

    CF
    AÑO
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7

    Coste inicial
    5.58%

    PREGUNTA 4

    Valor bien

    Plazo
    Cuotas anuales
    Precio compra
    Coste asociado
    Tipo impositivo

    Valor razonable
    Valor actual cuotas
    Activo identificado
    Tasa descuento
    88,541,667
    3,541,667
    85,000,000

    24.00
    3,689,236

    10,000,000
    3,689,236
    35.00
    24.00
    2.96 (P0-P1)*M/(M+N)

    88,541,667
    3,541,667
    85,000,000

    1,650.00
    53,662

    36.7
    1,467
    183
    1,967,592.59
    11,967,592.59

    7
    15,000,000.00
    6%
    85,000,000.00
    20,000,000.00

    12,142,857.14
    S. INICIAL G. FINANCIERO VARIACION DEUDA
    85,000,000.00 4,743,082.69 10,256,917.31
    74,743,082.69 4,170,736.73 10,829,263.27
    63,913,819.42 3,566,453.30 11,433,546.70
    52,480,272.73 2,928,450.28 12,071,549.72
    40,408,723.00 2,254,846.06 12,745,153.94
    27,663,569.06 1,543,654.07 13,456,345.93
    14,207,223.13 792,776.87 14,207,223.13

    CUOTA OP. DE COMPRA GASTO EN PyG


    15,000,000.00 16,885,939.84
    15,000,000.00 16,313,593.87
    15,000,000.00 15,709,310.45
    15,000,000.00 15,071,307.42
    15,000,000.00 14,397,703.20
    15,000,000.00 - 13,686,511.21
    15,000,000.00 20,000,000.00 12,935,634.02

    - 85,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

    ARRENDAM. O
    85,000,000 Flujos de caja

    5 Año
    15,000,000 1
    40,000,000 2
    5.58% 3
    25% 4
    5
    85,000,000.00 TOTAL
    3,750,000.00
    3,750,000.00
    ARRENDAM. F
    Flujos de caja

    Año
    1
    9.0% 2
    3
    4
    5
    6
    7
    TOTAL
    S. FINAL
    74,743,082.69
    63,913,819.42
    52,480,272.73
    40,408,723.00
    27,663,569.06
    14,207,223.13
    - 0.00

    VARIACION IS FLUJO CAJA NETO DE IMP.


    4,221,484.96 10,778,515.04
    4,078,398.47 10,921,601.53
    3,927,327.61 11,072,672.39
    3,767,826.85 11,232,173.15
    3,599,425.80 11,400,574.20
    3,421,627.80 11,578,372.20
    3,233,908.50 31,766,091.50

    15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

    Cuota Compra Gasto PyG


    15,000,000 15,000,000.00
    15,000,000 15,000,000.00
    15,000,000 15,000,000.00
    15,000,000 15,000,000.00
    15,000,000 40,000,000.00 15,000,000.00
    Cuota Op compra Gasto PyG
    15,000,000 16,885,939.84
    15,000,000 16,313,593.87
    15,000,000 15,709,310.45
    15,000,000 15,071,307.42
    15,000,000 14,397,703.20
    15,000,000 13,686,511.21
    15,000,000 20,000,000.0 12,935,634.02
    15,000,000.00 15,000,000.00

    Flujo caja neto Valor actual


    Menor Impuesto de impuestos FD Flujos Caja
    3,750,000.00 11,250,000.00 0.92 10,321,100.92
    3,750,000.00 11,250,000.00 0.84 9,468,899.92
    3,750,000.00 11,250,000.00 0.77 8,687,064.15
    3,750,000.00 11,250,000.00 0.71 7,969,783.62
    3,750,000.00 51,250,000.00 0.65 33,308,983.55
    69,755,832.16
    Flujo caja neto Valor actual
    Menor Impuesto de impuestos FD Flujos Caja
    4,221,484.96 10,778,515.04 0.9174 9,888,545.91
    4,078,398.47 10,921,601.53 0.8417 9,192,493.50
    3,927,327.61 11,072,672.39 0.7722 8,550,134.70
    3,767,826.85 11,232,173.15 0.7084 7,957,154.63
    3,599,425.80 11,400,574.20 0.6499 7,409,590.99
    3,421,627.80 11,578,372.20 0.5963 6,903,805.04
    3,233,908.50 31,766,091.50 0.5470 17,377,139.87
    67,278,864.65

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