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  • Capital de Trabajo CCE

    Cargado por

    Leonardo Navarro
    10 vistas21 páginas
    El documento presenta varios escenarios de presupuestos que incluyen plazos de pagos a proveedores (PPI), producción pendiente de pago (PPP) y cuentas por cobrar pendientes (PPC), así como gastos anuales, costos y utilidades esperadas. Los escenarios varían los valores de estas variables para calcular indicadores como costo (CO), utilidad bruta (CCE) y requerimientos de fondos para apoyar operaciones.

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    de 21

    PPI 90 dias CO 150

    PPC 60 dias CCE 120


    PPP 30 dias GPD 82191.7808219
    Gto annual $30,000,000 REC Para apoyar CCE 9863013.6
    PPI 60 PPP 45

    PPI 60 dias CO 120


    PPC 60 dias CCE 75
    PPP 45 dias GPD 82191.78082
    Gto annual $30,000,000 REC Para apoyar CCE 75
    PPI 45 CO 105
    PPP 35 CCE 70
    PPC 60 GPD 9722.222222
    Gastos 3500000
    año 360 Inversion $680,555.56
    Interes 14%
    $95,277.78

    486111.1111

    68055.55556
    Ahorro
    $27,222.22
    PPI 60 CO 105 PPI
    PPC 45 CCE 75 PPC
    PPP 30 PPP
    Gasto 3000000 Gasto diario 8333.333333

    Apoyar 625000

    Rec Necesari 81250

    Ahorro 27083.33333
    55 CO 90
    35 CCE 50
    40
    Gasto diario 8333.333333

    Apoyar 416666.6667

    Rec necesari 54166.66667


    CXC 288000 5917.808219 49 dias
    Clientes 2160000 48.66666667

    Clientes 1440000
    PPC 45
    CXC 180000

    Cxc 200000 5000 40 dias


    Clientes 1800000 40
    Ejercicio 7 Ejercicio 8

    PPC 35 CO 120
    CxC 105000 PPI 50 dias
    Ventas a crédito 1080000 PPP 30 dias
    CCE 90
    CO 70

    CO=PPI+PPC CCE=CO-PPP
    ercicio 8
    PPI 90
    CxC 60
    PPP 30
    G.A 30000000

    CO 150
    CCE 120
    Apoyo 9863013.699

    - Aumentar rotación de inventarios


    - Agilizar cobranza
    - Alargar o prolongar los pagos
    PPP 35
    PPC 60
    PPI 46
    Gasto Annual 3500000 9589.041096 680821.9178

    CO 106
    CCE 71

    Rec CCE 680821.9178 489041.04


    Interes 0.14 68465.7456
    C. Financiero 95315.06849

    Ahorro 26849.32289
    PPP 10
    PPC 30
    PPI 40
    GA 18000000

    CO 70
    CCE 60

    49315.06849
    Apoyo 2958904.11 1972602.74
    Interes 0.12 Interes 0.12
    355068.4932 236712.3288

    ahorro 118356.1644
    PPI 25
    PPP 52
    PPC 45
    GA 2300000

    CO 70
    CCE 18

    Pago diario 8846.153846

    Apoyo 159230.7692 115000


    Interes 0.1 0.1
    Cto Fin 15923.07692 11500

    ahorro 4423.076923

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