1. TALLER GUIA # 2 Primera Entrega

7 de Mayo de 2024
CICLO DE ESTADOS FINANCIEROS
TALLER GUIA # 2 PRIMERA ENTREGA

Docente: Nathaly Niño
Por: Gilma Yaneth Estupiñan Hernández y Yudy Vanessa Cala Chocontá
5° Semestre
PUNTO 1
CUENTA T CC-999-1
1. 23 DE NOV INICIO DE OPERACIONES X ACCIONES: 10.000 x $30.000 C/U
CUENTA DETALLE DEBE
310505 CAPITAL AUTORIZADO

310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) $ 300,000,000
Sumas iguales $ 300,000,000
PUNTO 2
CUENTA T CC-999-2
2. 23 DE NOV CAPITAL SUSCRITO 50%
CUENTA DETALLE DEBE
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR-(DB) Felipe Guzman $ 75,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR-(DB)Juliana Pérez $ 75,000,000
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR
PUNTO 3
CUENTA T CC-999-3
3. 23 DE NOV PAGO EFECTIVO DE LOS ACCIONISTAS
CUENTA DETALLE DEBE
310501 CAPITAL PAGADO X FELIPE VARGAS Cheque
310502 CAPITAL PAGADO X JULIANA PEREZ Cheque Y EFECTIVO
110505 CAJA GENERAL Cheques y efectivo $ 67,500,000
PUNTO 4
CUENTA T FC-2-1
4. 24 DE NOV REGISTRO MERCANTIL EN CAMARA DE CIO Nit. 860.007.322-9
CUENTA DETALLE DEBE
514010 GASTOS LEGALES Registro Mercantil $ 1,553,000
110505 CAJA GENERAL
PUNTO 5
CUENTA T TD-1
5. 01 DE DIC APERTURA CTA BANCOLOMBIA
CUENTA DETALLE DEBE
110505 CAJA GENERAL
11100503 BANCOS BANCOLOMBIA $ 60,500,000
PUNTO 6
CUENTA T
02 DE DIC BANCOLOMBIA DTO X CHEQUERA
6. CUENTA DETALLE DEBE
530505 GASTOS BANCARIOS $ 180,000
2408 IVA 19% $ 34,200
11100503 BANCOS BANCOLOMBIA
Sumas iguales $ 214,200
PUNTO 7
CUENTA T
02 DE DIC BANCOLOMBIA CREDITO
7 CUENTA DETALLE DEBE
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
11100503 BANCOLOMBIA $ 59,835,000
PUNTO 8
CUENTA T
02 DE DIC APERTURA CAJA MENOR: Carolina Salas Paris
110510 CAJA MENOR $ 1,500,000
11100503 BANCOLOMBIA
PUNTO 9
CUENTA T RESP IVA

02 DE DIC ARRENDAMIENTO POR PAGAR
5120 GASTOS POR ARRENDAMIENTO $ 4,500,000
2408 IVA DESCONTABLE 19% $ 855,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 3.5%
2367 RTE IVA 15%
2368 RTE ICA 11,04 X 1000
233540 CUENTAS POR PAGAR X ARRENDAMIENTO
PUNTO 10
CUENTA T
03 DE DIC PAGAMOS ARRENDAMIENTO
111005 BANCOLOMBIA
233540 CUENTAS POR PAGAR X ARRENDAMIENTO $ 5,019,570
PUNTO 11
CUENTA T
04 DE DIC SERVICIO DE REMODELACION DE INSTALACIONES ANTONIO DUQUE TORRES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS-REMODELACION $ 9,000,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 6%
233535 CTAS X PAGAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PUNTO 12
CUENTA T
05 DE DIC PAGO DE REMODELACION A ANTONIO DUQUE TORRES
233535 CTAS X PAGAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO $ 8,460,000
PUNTO 13
CUENTA T
13 05 DE DIC COMPRAS DE PAPELERIA Y ASEO A DISTRIBUIDORA COL LTDA
CUENTA DETALLE DEBE
519530 UTILES DE PAPELERIA Y FOT FORMAS CONTINUAS $ 1,575,000
519530 UTILES DE PAPELERIA Y FOT PORTABINAS $ 60,000
519530 UTILES DE PAPELERIA Y FOT LAPICEROS $ 180,000
519525 UTILES DE ASEO YCAFETERIA PAPEL H $ 237,500
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
PUNTO 14
CUENTA T
14 05 DE DIC PAGO X BANCO A DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA
CUENTA DETALLE DEBE
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 2,576,350
03 DE DIC GRAVAMEN FINANCIERO

CUENTA DETALLE DEBE
5115 GRAVAMEN FINANCIERO $ 5,189
111005 BANCOLOMBIA
PUNTO 15
CUENTA T
15 06 DE DIC ANTICIPO A DISTRIPARTES NORTE LTDA
CUENTA DETALLE DEBE
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES $ 5,000,000

CUENTA DETALLE DEBE
PUNTO 16
DISTRIPARTES RESPONSABLE DE IVA
COMPRA CREDITO 30 DIAS CANT
LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA $ 500
ACEITE MOBIL DELVAC $ 300
Totales
CUENTA T COMPRA # 1 F 52507

16 07 DE DIC COMPRA DE MERCANCIA F# 52507 A DISTRIPARTES NORTE LT
CUENTA DETALLE DEBE
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMP $ 115,000,000
2408 IVA DESCONTABLE 19% $ 21,850,000
2367 RTE IVA 15%
2368 RTE ICA 11,04 X 1000
2205 PROVEEDORES NAC
PUNTO 17
CAR REPUESTOS RESP IVA

VENTA #1 CANT
Totales
CUENTA T VENTA # 1
17 08 DE DIC VENTA F#001 A CAR REPUESTOS SAS
CUENTA DETALLE DEBE
413506 VENTA DE PARTES PIEZAS Y ACCESO DE VEH
413510 VENTA DE LUBRICANTES
2408 IVA GENERADO 19%
110505 CAJA GENERAL $ 231,112,000
CUENTA DETALLE DEBE

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMP
6135 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MEN $ 103,900,000
PUNTO 18
CUENTA T
18 09 DE DIC PAGO DE LA VENTA EN BANCO DE CAR REPUESTOS SAS
CUENTA DETALLE DEBE
110505 CAJA GENERAL
11100503 BANCO $ 231,112,000
PUNTO 19
DEVOLUCIÓN EN VENTAS F#001 CANT
Totales
CUENTA T
19 10 DE DIC DEVOLUCION EN VTAS #1 CAR REPUESTOS
CUENTA DETALLE DEBE
417501 DEVOLUCION EN VENTAS LLANTAS $ 11,500,000
417502 DEVOLUCION EN VENTAS LUBRICANTES $ 1,050,000
2408 IVA GENERADO 19% $ 2,185,000
2805 ANTICIPO DE CLIENTES
CUENTA DETALLE DEBE

6135 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MEN $ -
PUNTO 20

DEVOLUCIÓN EN COMPRAS CANT
Totales
CUENTA T
20 10 DE DIC DEVOLUCION EN COMPRAS #1 A DISTRIPARTES
CUENTA DETALLE DEBE
2408 IVA DESCONTABLE 19%
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% $ 162,500
2367 RTE IVA 15% $ 163,875
2368 RTE ICA 11,04 X 1000 $ 71,760
2205 PROVEEDORES NAC $ 7,194,365
PUNTO 21
CUENTA T
21 14 DE DIC PAGO A DISTRIPARTES NORTE LTDA CON CHEQUE 25006
CUENTA DETALLE DEBE
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES $ -

CUENTA DETALLE DEBE
111005 BANCOLOMBIA
PUNTO 22
SURTIAUTOS SA GRAN CONTRIBUYENTE
VENTA #2 CANT
Totales
CUENTA T
22 15 DE DIC VENTA F#002 A SURTIAUTOS
CUENTA DETALLE DEBE
1305 CLIENTES NACIONALES $ 44,618,000
CUENTA DETALLE DEBE

PUNTO b
CDT 10M BANCOLOMBIA'!A1
CUENTA T
b. 15 DE DIC APERTURA DE CDT BANCOLOMBIA
CUENTA DETALLE DEBE
122505 CDT $ 10,000,000
111005 BANCOS
GRAVAMEN FINANCIERO
CUENTA DETALLE DEBE
PUNTO 23
CAJA MENOR'!A1
CAJA MENOR Contabilización'!A1
CUENTA T
23 15 DE DIC CAJA MENOR
CUENTA DETALLE DEBE
513550 Transporte, fletes y acarreos $ 150,000
519560 Casino y restaurantes $ 120,000
519525 Elementos de aseo y cafeteria $ 117,647
519530 Utiles de papeleria y fotocopias $ 105,042
513540 Correo, portes y telegram $ 145,000
519565 Parqueaderos $ 135,000
519535 Combustible y lubricantes $ 125,500
2408 Iva Descontable $ 42,311
2365 Rte Fuente
2368 Rte IVA
2368 Rte ICA
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
PUNTO 24
CUENTA T
24 15 DE DIC ARQUEO DE CAJA MENOR A CAROLINA SALAS
CUENTA DETALLE DEBE
1365 CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES $ 55,097
110510 CAJA MENOR
PUNTO 25
25 15 DE DIC
CUENTA DETALLE DEBE
110510 CAJA MENOR $ 1,104,250
111005 BANCOLOMBIA
15 DE DIC REINTEGRO CAJA MENOR
CUENTA DETALLE DEBE
2335 CUENTAS X PAGAR $ 1,049,153
110510 CAJA MENOR $ -

CUENTA DETALLE DEBE
PUNTO 26
CREDITO BANCOLOMBIA 60'!A1
PUNTO 27
ANALISIS COMPRA DE MAQUINARIA'!A1
PUNTO 28
CAMIONETA HYUNDAY'!A1
28 17 DE DIC RECONOCIMIENTO DE COMPRA VEHICULO CAMIONETA HYUNDAY a FULL AUTOS SA

CUENTA DETALLE DEBE
154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 100,957,920
2205 PROVEEDORES
17 DE DIC COMPRA VEHICULO CAMIONETA HYUNDAY a FULL AUTOS SAS

CUENTA DETALLE DEBE
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE-VEH HYUNDAI AL
154005 MAYOR VALOR
$ 2,000,000
2365 RTE FUENTE

2367 RTE ICA
2380 ACREEDORES VARIOS

CUENTA DETALLE DEBE
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE-VEH HYUNDAI $ 101,745,000
421040 DESCUENTOS COMERCIALES
2305 CUENTAS POR PAGAR
2205 PROVEEDOR

CUENTA DETALLE DEBE
530520 GASTOS DE INTERESES $ 1,083,600
233505 CUENTAS POR PAGAR
PUNTO 29
29 17 DE DIC PAGO TRAMITES DE CAMIONETA A CASTRO SUAREZ PABLO

CUENTA DETALLE DEBE
2380 ACREEDORES VARIOS $ 1,777,920
PUNTO 30
17 DE DIC BANCO PAGO CUOTA INICIAL COMPRA A FULL AUTOS (CAMIONETA)
2305 CUENTAS POR PAGAR $ 45,000,000

CUENTA DETALLE DEBE
111005 BANCOLOMBIA
A
sa Cala Chocontá
empresa: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
REVISADO
HABER
$ 300,000,000
$ 300,000,000
REVISADO
HABER
$ 150,000,000
$ 150,000,000
REVISADO
HABER $ 10,000,000
$ 37,500,000
$ 30,000,000
$ 67,500,000
REVISADO
HABER
$ 1,553,000
$ 1,553,000
REVISADO
HABER
$ 60,500,000
CTA CTE 654688824-058
$ 60,500,000
REVISADO
HABER
$ 214,200
$ 214,200
REVISADO
HABER
$ 60,000,000
CTA CTE 654688824-058

$ 60,000,000
REVISADO
HABER
$ 1,500,000
$ 1,500,000
REVISADO
HABER
$ 157,500
$ 128,250
$ 49,680
$ 5,019,570
$ 5,355,000
Gravamen
REVISADO 350
HABER
$ 5,019,570
$ 5,019,570
QUE TORRES REVISADO

HABER
$ 540,000
$ 8,460,000
$ 9,000,000
REVISADO
HABER
$ 8,460,000
$ -
REVISADO
HABER
$ 2,576,350
$ 2,576,350
REVISADO
HABER
$ 2,576,350
$ 2,576,350
HABER
350 $ 47,065.00
$ 5,189 $ 16,472,750.00
REVISADO
HABER
$ 5,000,000
$ 5,000,000
HABER
$ 20,000
$ 20,000
COMPRA GRAN CONT AUTOR A RESP DE IVA

VR UNIT Sub Total IVA
$ 230,000 $ 115,000,000 $ 21,850,000
$ 75,000 $ 22,500,000
$ 137,500,000 $ 21,850,000
$ 159,350,000
REVISADO
HABER
$ 3,437,500
$ 3,277,500
$ 1,518,000
$ 151,117,000
$ 159,350,000
UESTOS RESP IVA

VR UNIT SUB TOTAL IVA
$ 460,000 $ 174,800,000 $ 33,212,000
$ 105,000 $ 23,100,000
$ 197,900,000 $ 33,212,000
REVISADO
HABER
$ 174,800,000
$ 23,100,000
$ 33,212,000
$ 231,112,000
HABER
$ 103,900,000
$ -
$ 103,900,000
REVISADO
HABER
$ 231,112,000
$ 231,112,000
VR UNIT VR TOTAL IVA
$ 460,000 $ 11,500,000 $ 2,185,000
$ 105,000 $ 1,050,000
$ 2,185,000
REVISADO
HABER
$ 14,735,000
$ 14,735,000
HABER
Contabilizo al $ de compra
$ 6,500,000
$ 6,500,000
VR UNIT SUB TOTAL

$ 230,000 $ 5,750,000
$ 75,000 $ 750,000
$ 6,500,000
REVISADO
HABER
$ 5,750,000
$ 750,000
$ 1,092,500
$ 7,592,500
REVISADO
HABER
$ 5,000,000
$ 138,922,635
$ 143,922,635
HABER
$ 555,691
$ 555,691
VR UNIT SUB TOTAL IVA
$ 460,000 $ 32,200,000 $ 6,118,000
$ 105,000 $ 6,300,000 $ -
$ 38,500,000 $ 6,118,000
$ 3,850,000
REVISADO
HABER
$ 32,200,000
$ 6,300,000
$ 6,118,000
$ 44,618,000
HABER
$ 20,600,000
$ -
$ 20,600,000
REVISADO
HABER
$ 10,000,000
$ 10,000,000
HABER
$ 40,000
$ 40,000
HABER
$ -
$ 6,347
$ -
$ 1,049,153
$ 1,055,500
HABER
$ 55,097
$ 55,097
HABER
$ 1,104,250 $ 1,500,000 CAJA M

$ 1,104,250 $ 1,049,153 GASTO
$ 450,847 DEBIA HABER
$ 395,750 HABIA
HABER $ 55,097 FALTANTE
$ 1,104,250
$ 1,049,153
$ 1,049,153
HABER
$ 4,417
$ 4,417
AY a FULL AUTOS SAS
HABER
$ 100,957,920
$ 100,957,920
HABER
$ 200,000
$ 22,080
$ 1,777,920
$ 2,000,000
HABER
$ 2,565,000
$ 45,000,000
$ 54,180,000
$ 101,745,000
HABER
$ 1,083,600
$ 1,083,600
03 DE DIC
HABER CUENTA
$ 1,777,920 5115
$ - 111005
$ 1,777,920
CUENTAS T Y HOJA DE TRABAJO
HABER LLEVO UNA POR UNA LAS CUENTAS Y LLEVO AL
$ 45,000,000
$ -
$ 45,000,000
HABER
$ 180,000
$ 180,000
ETENEDOR
estaria pendiente el capital suscrito POR PAGAR?
47065 $ 16,472,750.00
$ 17,770,120.00
$ 16,472,750.00 350 uvts
$ 1,297,370.00 diferencia
1 2 3
RTE FTE RTE IVA RTE ICA TOTAL
$ 2,875,000 $ 3,277,500 $ 1,269,600 $ 129,427,900
$ 562,500 $ - $ 248,400 $ 21,689,100
$ 3,437,500 $ 3,277,500 $ 1,518,000 $ 151,117,000
ANTICIPO $ 5,000,000
OJO PENDIENTE X PAGAR $ 146,117,000
TOTAL vr UNITARIO
$ 208,012,000 $ 547,400
$ 23,100,000 $ 105,000
$ 231,112,000
$ 14,735,000 DEVOLUCION
SUB TOTAL
$ 13,685,000
$ 1,050,000
$ 14,735,000
TOTAL
$ 38,318,000 $ 87,400
$ 6,300,000 $ -
$ 44,618,000
GRAVAMEN FINANCIERO
DETALLE DEBE HABER
GRAVAMEN FINANCIERO $ 7,112
BANCOLOMBIA $ 7,112
Sumas iguales $ 7,112 $ 7,112
A DE TRABAJO
NA LAS CUENTAS Y LLEVO AL DEBITO Y AL CREDITO
vr unitario compra
$ 273,700
$ 75,000
$ 159,350,000
capital autorizado $ 300,000,000.00
1. ACTIVO 110505 CAJA GENERAL 11100503 BANCOS NAC
$ 67,500,000 $ 1,553,000 $ 60,500,000 $ 214,200

$ 231,112,000 $ 60,500,000 $ 59,835,000 $ 1,500,000
$ 231,112,000 $ 231,112,000 $ 5,019,570
$ 1,049,153 $ 8,460,000
$ 2,576,350
$ 5,189 G
$ 5,000,000
$ 20,000 G
$ 138,922,635
$ 555,691 G
$ 10,000,000
$ 40,000 G
$ 298,612,000 $ 293,165,000 $ 1,104,250
$ 1,777,920
$ 5,447,000 $ 45,000,000
$ 4,417 G
$ 7,112 G
$ 180,000 G
$ 351,447,000 $ 220,387,334
$ 131,059,666
154005 FLOTA Y EQUIPO DE

1305 CLIENTES CTAS X COBRAR
TRANSPORTE
$ 44,618,000 $ 101,745,000
$ 2,000,000
$ 44,618,000 $ - $ 103,745,000 $ -
$ 44,618,000 $ 103,745,000
2. PASIVO
2105 OBLIGACIONES BANCOS 2205 PROVEEDORES NAC

$ 60,000,000 $ 7,194,365 $ 151,117,000
$ 143,922,635
$ 54,180,000
$ - $ 60,000,000
$ 60,000,000 $ 151,117,000 $ 205,297,000
$ 54,180,000

$ 14,735,000
2305 CUENTAS CORRIENTES
COMERCIALES
$ 2,576,350 $ 2,576,350
$ - $ 14,735,000 $ 45,000,000 $ 45,000,000
$ 14,735,000 $ 47,576,350 $ 47,576,350
$ -
3. PATRIMONIO
310501 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505 CAPITAL AUTORIZADO
$ 37,500,000 $ 300,000,000
$ 30,000,000
$ - $ 300,000,000
$ 300,000,000
$ - $ 67,500,000
$ 67,500,000
4. INGRESOS
413506 VENTA DE LLANTAS

$ 174,800,000
$ 32,200,000 413510 VENTA DE LUBRICANTES
$ 23,100,000
$ - $ 207,000,000 $ 6,300,000
$ 207,000,000 $ - $ 29,400,000
5. GASTOS $ 29,400,000
514010 REGISTRO MERC
$ 1,553,000
515015 SERVICIO DE
REMODELACION
$ 9,000,000
$ 1,553,000 $ -
$ 1,553,000
$ 9,000,000 $ -
513550 Transporte, fletes y acarreos
$ 9,000,000
$ 150,000
$ 115,000 519560 Casino y restaurantes
$ 120,000
$ 265,000 $ -
$ 265,000
$ 120,000 $ -
51 GASTOS $ 120,000
$ 55,097
$ - $ 55,097
6. COSTOS 6135 MERCANC NO FAB X LA EMPRE
$ 103,900,000 $ 6,500,000
$ 20,600,000
$ 124,500,000 $ 6,500,000
$ 118,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
133005 ANTICIPO A
110510 CAJA MENOR 1435 MERCANCIAS NO FAB
PROVEEDORES
$ 1,500,000 $ 55,097 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 115,000,000

$ 1,104,250 $ 1,049,153 $ 22,500,000
$ 6,500,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ - $ 144,000,000
$ 13,000,000
$ 2,604,250 $ 1,104,250
$ 1,500,000
1365 CTAS X COBRAR A

TRABAJADORES
$ 55,097 $ 17,770,120
$ 55,097 $ -
$ 55,097
2365 RTE FUENTE 2367 RTE IVA 2368 RTE ICA

$ 162,500 $ 157,500 $ 163,875 $ 128,250 $ 71,760
$ 540,000 $ 3,277,500
$ 3,437,500 $ 6,347
$ 200,000
$ 162,500 $ 4,335,000 $ 71,760

$ 4,172,500
$ 163,875 $ 3,412,097
$ 3,248,222
2335 COSTOS Y GASTOS X

PAGAR
$ 1,049,153 $ 1,049,153 $ 1,777,920
$ 1,083,600
$ 1,049,153 $ 2,132,753 $ 1,777,920
$ 1,083,600 $ -
310515 CAPITAL SUSCRITO POR

COBRAR
$ 300,000,000 $ 150,000,000 $ 75,000,000
$ 75,000,000
$ 300,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ -
$ 150,000,000 $ 150,000,000
417501 DEVOLUCION EN VENTAS 417502 DEVOLUCION EN

429553 SOBRANTES EN CAJA
DE LLANTAS VENTAS DE LUBRICANTES
$ 11,500,000 $ 1,050,000
$ 11,500,000 $ - $ 1,050,000 $ - $ -
$ 11,500,000 $ 1,050,000
519525 UTILES DE ASEO Y 519530 UTILES DE PAPELERIA Y 5120 GASTOS X

CAFETERIA FOT ARRENDAMIENTO
$ 237,500 $ 1,575,000 $ 4,500,000
$ 112,500 $ 60,000
$ 117,647 $ 180,000
$ 105,042
$ 467,647 $ - $ 1,920,042 $ - $ 4,500,000

$ 467,647 $ 1,920,042 $ 4,500,000
513540 Correo, portes y telegram 519565 Parqueaderos 519535 Combustible y lubricantes
$ 145,000 $ 135,000 $ 125,500
$ 145,000 $ - $ 135,000 $ - $ 125,500

$ 145,000 $ 135,000 $ 125,500
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
35 MERCANCIAS NO FAB 122505 CDT
$ 103,900,000 $ 10,000,000
$ 5,750,000
$ 750,000
$ 20,600,000 $ 10,000,000 $ -
$ 131,000,000 $ 10,000,000
233540 CTAS X PAGAR X

2368 RTE ICA 2408 IVA
ARRENDAMIENTO
$ 49,680 $ 5,019,570 $ 5,019,570 $ 34,200 $ 33,212,000
$ 1,518,000 $ 855,000 $ 1,092,500
$ 22,080 $ 411,350 $ 6,118,000
$ 5,019,570 $ 5,019,570 $ 21,850,000
$ - $ 2,185,000
$ 1,589,760 $ 42,311
$ 1,518,000

$ 1,777,920 $ 25,377,861 $ 40,422,500
$ 15,044,639
$ 1,777,920
421040 DESCUENTOS
COMERCIALES
$ - $ 2,565,000
$ - $ - $ 2,565,000
$ 2,565,000
5120 GASTOS X
530505 GASTOS BANCARIOS 5115 GRAVAMEN FINANCIERO
ARRENDAMIENTO
$ 180,000 $ 5,189
$ 165,000 $ 20,000
$ 555,691
$ 40,000
$ 7,112
$ - $ 345,000 $ - $ 4,417
$ 345,000 180000
$ 812,409 $ -
35 Combustible y lubricantes 530520 INTERESES
$ 812,409
$ 1,083,600
$ - $ 1,083,600 $ -
$ 1,083,600
$ -
$ -
233535 CTAS X PAGAR SERV.
MANTENIMIENTO
$ 8,460,000 $ 8,460,000
$ 8,460,000 $ 8,460,000
$ -
BALANCE DE PRUEBA
CUENTAS
SUMAS IGUALES
110505 CAJA GENERAL

11100503 BANCOS NAC
1
110510 CAJA MENOR
A 133005 ANTICIPO A PROVEEDORES
C
1435 MERCANCIAS NO FAB
T
I 122505 CDT
V 1305 CLIENTES CTAS X COBRAR
O
154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1365 CTAS X COBRAR A TRABAJADORES
2105 OBLIGACIONES BANCOS
2365 RTE FUENTE
2 2367 RTE IVA
2368 RTE ICA
P
A 233540 CTAS X PAGAR X ARRENDAMIENTO
S 2408 IVA
I
233535 CTAS X PAGAR SERV. MANTENIMIENTO
V
O 2835 ANTICIPO DE CLIENTES
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR
310501 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
L

TA
PI

A
C
3
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR

413506 VENTA DE LLANTAS
S
O
417501 DEVOLUCION EN VENTAS DE LLANTAS

ES
R
417502 DEVOLUCION EN VENTAS DE LUBRICANTES

G
IN

4
421040 DESCUENTOS COMERCIALES

514010 REGISTRO MERC
515015 SERVICIO DE REMODELACION
5
519525 UTILES DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES DE PAPELERIA Y FOT
5 5120 GASTOS X ARRENDAMIENTO
530505 GASTOS BANCARIOS
G
A 5115 GRAVAMEN FINANCIERO
S 513550 Transporte, fletes y acarreos
T
519560 Casino y restaurantes
O
S 513540 Correo, portes y telegram
519565 Parqueaderos
519535 Combustible y lubricantes
530520 INTERESES
6 COSTO 6135 MERCANC NO FAB X LA EMPRE

NCE DE PRUEBA
DEBE HABER DIFERENCIA
$ 760,446,961 $ 760,446,961 $ -
$ 5,447,000
$ 131,059,666
$ 1,500,000
$ -
$ 13,000,000
$ 10,000,000
$ 44,618,000
$ 103,745,000
$ 55,097
$ 60,000,000
$ 54,180,000
$ 4,172,500
$ 3,248,222
$ 1,518,000
$ -
$ 15,044,639
$ -
$ 14,735,000
$ -
$ - $ 1,083,600
$ -
$ 67,500,000
$ 300,000,000
$ 150,000,000
$ 150,000,000
$ 207,000,000
$ 29,400,000
$ 11,500,000
$ 1,050,000
$ -
$ 2,565,000
$ 1,553,000
$ 9,000,000
$ 467,647
$ 1,920,042
$ 4,500,000
$ 345,000
$ 812,409
$ 265,000
$ 120,000
$ 145,000
$ 135,000
$ 125,500
$ 1,083,600
$ 118,000,000
BANCOLOMBIA NIT 890.120.203
CDT X 10'000.000
VALOR CDT $ 10,000,000.00
TASA EA 4%
Tasa mensual 0.327400%
Tasa nominal 3.928%
retefuente 4.000%
tiempo en meses 2
N° de meses Saldo Inicial Cuota Intereses Capital

0 $ 10,000,000.00
1 $ 10,000,000.00 $ 32,740.00 $ 32,740.00 0
2 $ 10,000,000.00 $ 32,740.00 $ 32,740.00 0
https://www.youtube.com/watch?v=olkl-pNKK0I
Saldo final retefuente Total recibido
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00 $ 1,309.60 $ 31,430.40
$ 10,000,000.00 $ 1,309.60 $ 31,430.40
$ 62,860.80
$ 10,062,860.80
ojo elaborar el acta
PLANTILLA DE REEMBOLSO CAJA MENOR # 1
CUENTA
FECHA
CONTABLE BENEFICIARIO CC O NIT
1 15-Dec 513550 Forero Martín 23,888,213
2 15-Dec 519560 Delicias y Sopas Ltda 858,521,214
3 15-Dec 519525 Juanita Rodriguez-Minimercado 22,589,915
4 15-Dec 523550 Entregaya SAS 901,258,218
5 15-Dec 519539 Papeleria el escritor SAS 810,331,217
6 15-Dec 513540 Nuñez Pablo 21,852,216
7 15-Dec 519565 Carlos Ruiz Gonzalez/ 24 Hora 17,124,220
8 15-Dec 519535 Estación el Palenque SAS 880,589,222
15-Dec
VALOR DEL FONDO $ 1,500,000

TOTAL SOLICITUD REEMBOL $ 1,049,153
TOTAL EFECTIVO $ 450,847
$ 1,500,000
EXISTE DIFERENCIA $ 1,444,903

CAROLINA SALAS PARÍS
ELABORO
ARQUEO DE CAJA MENOR

EFECTIVO (BILLETES + MONEDAS)
4 $ 50,000 $ 200,000
5 $ 20,000 $ 100,000
5 $ 10,000 $ 50,000
4 $ 5,000 $ 20,000
10 $ 2,000 $ 20,000
5 $ 1,000 $ 5,000
1 $ 750 $ 750
TOTAL DE EFECTIVO $ 395,750
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

NIT 855.555.555-1
ARQUEO DE CAJA
FECHA 15 de diciembre 20XX

FONDOS DESTINADOS A CAJA MENOR
RESPONSABLE CAROLINA SALAS PARÍS C.C. # 65.028.855 B
EXIGIBILIDAD $ 1,500,000.00
EFECTIVO
BILLETES CANTIDAD
$ 50,000 4
$ 20,000 5
$ 10,000 5
$ 5,000 4
$ 2,000 10
$ 1,000 5
Subtotal 0
TOTAL MONEDAS
TOTAL EFECTIVO
Valor cheques
Valor recibos cancelados pendientes de registrar
Pagos con tarjeta de crédito
Gastos
TOTAL DISPONIBLE
EXIGIBILIDAD
FALTANTE
SOBRANTE
Explicación de la diferencia El señor mensajero no tenia sencillo en el momento de entrega

y este efectivo $937 se le debe a él
Mónica Sáenz Pérez

Monica Saenz Perez
Firma del Responsable
caja menor Cuantia autorizada
$ 1,500,000 10% $ 150,000
Solicitar reembolso a: 70% $ 1,050,000
CONCEPTO BASE IVA % RETEFTE %

Transporte urbano $ 150,000 $ - 0%
Servicio Restaurante $ 120,000 $ - 19% 0%
Servicio de agua botellón $ 117,647 $ 22,353 19% 0%
Servicio de fletes $ 115,000 19% 0%
Utiles de papeleria $ 105,042 $ 19,958 19% 0%
Servicio de correo $ 145,000 $ - 0% 0%
Servicio de parqueadero $ 135,000 $ - 0% 0%
Servicio de combustible $ 125,500 $ - 0% 0%
TOTALES $ 1,013,189 $ 42,311 $ -
$ 1,055,500
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
Yaneth Estupiñán
CONTABILIZO
O ORIENTE S.A.S
5.555.555-1
O DE CAJA
PARÍS C.C. # 65.028.855 Btá

VALOR TOTAL
$ 200,000
$ 100,000
$ 50,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 5,000
$ 395,000
$ 750
$ 395,750
$_________________
$_________________
$_________________
1,049,153 -$ 899,153 150,000
$ 1,444,903
1,500,000.00 55,096.64
14550
FALTANTE - 55,097 - 899,153 - 954,250
mento de entrega
Carolina Salas París

CAROLINA SALAS PARÍS
Gerente y Rep Legal
RETEIVA % RETEICA % VALOR A PAGAR
$ - 0 $ - 0.000000 $ 150,000 150000
$ - 15 $ - 0.000000 $ 120,000
$ 3,353 15 $ - 0.000000 $ 136,647
$ - 15 $ - 0.000000 $ 115,000
$ 2,994 15 $ - 0.000000 $ 122,006
$ - 0 $ - 0.000000 $ 145,000
$ - 0 $ - 0.000000 $ 135,000
$ - 0 $ - 0.000000 $ 125,500
$ 6,347 $ - $ 1,049,153 $ 150,000
$ 1,055,500 -$ 899,153
______________ ______________ Ajuste al peso
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
1500000
$ 395,750
$ 1,104,250
02 DE DIC APERTURA CAJA MENOR: Carolina Salas Paris ya se habia contabilizado
CUENTA DETALLE DEBE HABER
110510 CAJA MENOR $ 1,500,000
111005 BANCOLOMBIA $ 1,500,000
Sumas iguales $ 1,500,000 $ 1,500,000
PUNTO
1 Código Cuenta Debito Crédito
513510 Transporte Fletes y Acarreos $ 150,000
110510 Caja Menor $ 150,000
$ 150,000 $ 150,000
PUNTO Código Cuenta Debito Credito

2 519560 Casino y Restaurante $ 120,000
2408 Iva descontable $ -
2367 Rte Iva $ -
2368 Rte Ica $ -
1005 Caja Menor $ 120,000
Totales $ 120,000 $ 120,000

3 519525 Elementos de aseo y cafeteria $ 117,647
2408 Iva descontable $ 22,353
2367 Rte Iva $ 3,353
2368 Rte Ica $ -
1005 Caja Menor $ 136,647
Totales $ 140,000 $ 140,000

4 523550 Transporte fletes y acarreos $ 115,000
2367 Rte Iva $ -
2368 Rte Ica $ -
1005 Caja Menor $ 136,850
Totales $ 117,334 $ 117,334

5 519530 Utiles, papeleria y fotocopias $ 105,042
2367 Rte Iva $ 2,994
2368 Rte Ica $ -
1005 Caja Menor $ 122,006
Totales $ 125,000 $ 125,000
6 513540 Correo, portes y telegramas $ 145,000
2367 Rte Iva
2368 Rte Ica $ -
1005 Caja Menor $ 145,000
Totales $ 145,000 $ 145,000

7 519565 Parqueaderos $ 135,000
2367 Rte Iva $ -
2368 Rte Ica $ -
1005 Caja Menor $ 135,000
Totales $ 135,000 $ 135,000

8 519535 Combustibles y lubricantes $ 125,500
2367 Rte Iva $ -
2368 Rte Ica $ -
1005 Caja Menor $ 149,345
Totales $ 149,345 $ 149,345
110510 CAJA MENOR Contabilización

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER Saldos
1 513550 Transporte, fletes y acarreos $ 150,000
2 519560 Casino y restaurantes $ 120,000
3 519525 Elementos de aseo y cafeteria $ 117,647
4 523550 Transporte, fletes y acarreos $ 115,000
5 519530 Utiles de papeleria y fotocopias $ 105,042
6 513540 Correo, portes y telegram $ 145,000
7 519565 Parqueaderos $ 135,000
8 519535 Combustible y lubricantes $ 125,500
2365 Rte Fuente $ -
2368 Rte IVA $ 6,347
2368 Rte ICA $ -
110510 Caja Menor $ 1,049,153
Sumas iguales $ 1,055,500 $ 1,055,500
TOTAL DE CAJA MENOR $ 1,500,000
GASTO REAL $ 1,049,153
EFECTIVO $ 395,750
$ 1,444,903
FALTANTE EN CAJA MENOR $ 55,097 -899153
-$ 954,250
Código Cuenta Debito Crédito

110510 Caja Menor $ 1,444,903
51 Gastos $ 1,049,153
110510 Caja Menor $ 395,750
$ 55,097
$ 1,444,903 $ 1,500,000
Código Cuenta Debito Crédito

110510 Clientes (PUB GRAL) -$ 954,250
Diversos Ajuste al peso -899153
42 Otros Ingresos -$ 1,853,403
-$ 1,853,403 -$ 1,853,403
se habia contabilizado
Ajuste al peso
BANCOLOMBIA NIT 890.120.203
CREDITO X 60'000.000
VALOR CREDITO $ 60,000,000.00
TASA EM 1.08%
Tiempo en años 4
Frecuencia 12
Periodos mensualidades 48
Cuota mensual $ 1,608,458.83

VALOR TOTAL DEL CREDITO AL FIN $ 77,206,023.77
N° de
meses CUOTA CAPITAL
0
1 $ 1,608,458.83 $ 960,458.83
2 $ 1,608,458.83 $ 970,831.78
3 $ 1,608,458.83 $ 981,316.77
4 $ 1,608,458.83 $ 991,914.99
5 $ 1,608,458.83 $ 1,002,627.67
6 $ 1,608,458.83 $ 1,013,456.05
7 $ 1,608,458.83 $ 1,024,401.37
8 $ 1,608,458.83 $ 1,035,464.91
9 $ 1,608,458.83 $ 1,046,647.93
10 $ 1,608,458.83 $ 1,057,951.73
11 $ 1,608,458.83 $ 1,069,377.61
12 $ 1,608,458.83 $ 1,080,926.88
13 $ 1,608,458.83 $ 1,092,600.89
14 $ 1,608,458.83 $ 1,104,400.98
15 $ 1,608,458.83 $ 1,116,328.52
16 $ 1,608,458.83 $ 1,128,384.86
17 $ 1,608,458.83 $ 1,140,571.42
18 $ 1,608,458.83 $ 1,152,889.59
19 $ 1,608,458.83 $ 1,165,340.80
20 $ 1,608,458.83 $ 1,177,926.48
21 $ 1,608,458.83 $ 1,190,648.09
22 $ 1,608,458.83 $ 1,203,507.08
23 $ 1,608,458.83 $ 1,216,504.96
24 $ 1,608,458.83 $ 1,229,643.21
25 $ 1,608,458.83 $ 1,242,923.36
26 $ 1,608,458.83 $ 1,256,346.93
27 $ 1,608,458.83 $ 1,269,915.48
28 $ 1,608,458.83 $ 1,283,630.57
29 $ 1,608,458.83 $ 1,297,493.78
30 $ 1,608,458.83 $ 1,311,506.71
31 $ 1,608,458.83 $ 1,325,670.98
32 $ 1,608,458.83 $ 1,339,988.23
33 $ 1,608,458.83 $ 1,354,460.10
34 $ 1,608,458.83 $ 1,369,088.27
35 $ 1,608,458.83 $ 1,383,874.42
36 $ 1,608,458.83 $ 1,398,820.27
37 $ 1,608,458.83 $ 1,413,927.53
38 $ 1,608,458.83 $ 1,429,197.94
39 $ 1,608,458.83 $ 1,444,633.28
40 $ 1,608,458.83 $ 1,460,235.32
41 $ 1,608,458.83 $ 1,476,005.86
42 $ 1,608,458.83 $ 1,491,946.73
43 $ 1,608,458.83 $ 1,508,059.75
44 $ 1,608,458.83 $ 1,524,346.80
45 $ 1,608,458.83 $ 1,540,809.74
46 $ 1,608,458.83 $ 1,557,450.49
47 $ 1,608,458.83 $ 1,574,270.95
48 $ 1,608,458.83 $ 1,591,273.08
$ 77,206,023.77 $ 60,000,000.00
Mensual 12
Bimestral 6
Trimestral 4
Cuatrimes 3
Semes 2
Anual 1
Intereses Saldo
$ 60,000,000.00
$ 648,000.00 $ 59,039,541.17
$ 637,627.04 $ 58,068,709.39
$ 627,142.06 $ 57,087,392.62
$ 616,543.84 $ 56,095,477.63
$ 605,831.16 $ 55,092,849.96
$ 595,002.78 $ 54,079,393.91
$ 584,057.45 $ 53,054,992.54
$ 572,993.92 $ 52,019,527.63
$ 561,810.90 $ 50,972,879.70
$ 550,507.10 $ 49,914,927.97
$ 539,081.22 $ 48,845,550.37
$ 527,531.94 $ 47,764,623.48
$ 515,857.93 $ 46,672,022.59
$ 504,057.84 $ 45,567,621.60
$ 492,130.31 $ 44,451,293.09
$ 480,073.97 $ 43,322,908.22
$ 467,887.41 $ 42,182,336.80
$ 455,569.24 $ 41,029,447.21
$ 443,118.03 $ 39,864,106.42
$ 430,532.35 $ 38,686,179.94
$ 417,810.74 $ 37,495,531.85
$ 404,951.74 $ 36,292,024.77
$ 391,953.87 $ 35,075,519.81
$ 378,815.61 $ 33,845,876.59
$ 365,535.47 $ 32,602,953.23
$ 352,111.89 $ 31,346,606.30
$ 338,543.35 $ 30,076,690.82
$ 324,828.26 $ 28,793,060.25
$ 310,965.05 $ 27,495,566.47
$ 296,952.12 $ 26,184,059.76
$ 282,787.85 $ 24,858,388.78
$ 268,470.60 $ 23,518,400.55
$ 253,998.73 $ 22,163,940.44
$ 239,370.56 $ 20,794,852.17
$ 224,584.40 $ 19,410,977.75
$ 209,638.56 $ 18,012,157.48
$ 194,531.30 $ 16,598,229.95
$ 179,260.88 $ 15,169,032.01
$ 163,825.55 $ 13,724,398.72
$ 148,223.51 $ 12,264,163.40
$ 132,452.96 $ 10,788,157.54
$ 116,512.10 $ 9,296,210.81
$ 100,399.08 $ 7,788,151.06
$ 84,112.03 $ 6,263,804.26
$ 67,649.09 $ 4,722,994.52
$ 51,008.34 $ 3,165,544.03
$ 34,187.88 $ 1,591,273.08
$ 17,185.75 -$ 0.00
$ 17,206,023.77
ANALISIS DE COMPRA DE MAQUINARIA
MAQUINA
ALINEADORA GEOLINER HAWKEYE LITE $ 185,000,000
Descuento 7% $ 12,950,000
$ 172,050,000
Año Flujos de efectivo Vr Presente

INVERSION -$ 172,050,000
0 -$ 30,000,000 -$ 30,000,000.00
1 -$ 92,205,263 -$ 89,519,672.82
2 -$ 84,429,263 -$ 79,582,677.91
3 $ 36,288,888 $ 33,209,473.18
4 $ 46,656,000 $ 46,656,000.00
5 $ 23,328,000 $ 23,328,000.00
VNA -$ 100,998,325.47
VPN -$ 130,998,325.47
TIR -19%
VAN
TIR
UINARIA
Tasa de interes 3%
3%
CAMIONETA HYUNDAI TUCSON i35-2020
EMPRESA FULL AUTOS S.A.S. Gran Contribuyente
Nit 890,230,157
Dirección AV Norte 127 50
Vr Inicial $ 85,500,000.00
IVA 19% $ 16,245,000.00 $ 101,745,000.00 PABLO CASTRO SUAREZ No Res IVA
Dto 3% $ 2,565,000.00 Matricula $ 2,000,000.00
Monto Prestamo $ 99,180,000.00 rte fuente $ 200,000.00
SUB TOTAL $ 99,180,000.00 rteica $ 22,080.00
Valor matricula $ 1,777,920.00 $ 1,777,920.00
VALOR A PAGAR $ 100,957,920.00
Cuota Inicial $ 45,000,000.00
Valor a 12 meses $ 54,180,000.00
Interés Mensual 2%
Tiempo (Meses) 12
Cuota fija Mensual $ 5,123,238.95 $ 101,180,000.00
Matriculas y costos $ 2,000,000.00
Periodos Saldo Inicial Cuota fija Interes Abono a capital

0 $ 99,180,000.00 0 $ - $ 45,000,000.00
1 $ 54,180,000.00 $ 5,123,238.95 $ 1,083,600.00 $ 4,039,638.95
2 $ 50,140,361.05 $ 5,123,238.95 $ 1,002,807.22 $ 4,120,431.72
3 $ 46,019,929.33 $ 5,123,238.95 $ 920,398.59 $ 4,202,840.36
4 $ 41,817,088.97 $ 5,123,238.95 $ 836,341.78 $ 4,286,897.17
5 $ 37,530,191.81 $ 5,123,238.95 $ 750,603.84 $ 4,372,635.11
6 $ 33,157,556.70 $ 5,123,238.95 $ 663,151.13 $ 4,460,087.81
7 $ 28,697,468.89 $ 5,123,238.95 $ 573,949.38 $ 4,549,289.57
8 $ 24,148,179.32 $ 5,123,238.95 $ 482,963.59 $ 4,640,275.36
9 $ 19,507,903.96 $ 5,123,238.95 $ 390,158.08 $ 4,733,080.87
10 $ 14,774,823.10 $ 5,123,238.95 $ 295,496.46 $ 4,827,742.48
11 $ 9,947,080.61 $ 5,123,238.95 $ 198,941.61 $ 4,924,297.33
12 $ 5,022,783.28 $ 5,123,238.95 $ 100,455.67 $ 5,022,783.28
Saldo final
$ 54,180,000.00
$ 50,140,361.05
$ 46,019,929.33
$ 41,817,088.97
$ 37,530,191.81
$ 33,157,556.70
$ 28,697,468.89
$ 24,148,179.32
$ 19,507,903.96
$ 14,774,823.10
$ 9,947,080.61
$ 5,022,783.28
$ 0.00
SISTEMA DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS: MÉTODO PROMED
ARTICULO LLANTA SELLOMATIC YOKOHAMA
FECHA LOCALIZACION UNIDAD
PROVEEDORES
VALOR ENTRADAS
D M A DETALLE
PUNTO UNITARIO CANTIDAD VALORES
16 7 DIC 2020 Inventario Inicial-Compra F# 52507 $ 230,000 500 $ 115,000,000
17 8 DIC 2020 Venta F# 001 $ 230,000 $ -
19 10 DIC 2020 Devolucion en ventas F#001 $ 230,000
20 12 DIC 2020 Devolucion en compras F#001 $ 230,000 -25 -$ 5,750,000
22 15 DIC 2020 Venta f #002 $ 230,000 $ -
34 18 DIC 2020 Compra F# 52810 $ 221,111 400 $ 88,000,000
35 19 dic 2020 Venta F# 003 $ 221,111 $ -
2020 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
CPP = VT/QT
compras
devoluciones en compras
signo negativo
SISTEMA DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS: MÉTODO PROMED

ARTICULO LLANTA SELLOMATIC YOKOHAMA
FECHA LOCALIZACION UNIDAD
PROVEEDORES DISTRIPARTES NORTE LTDA N
VALOR ENTRADAS
D M A DETALLE
PUNTO UNITARIO CANTIDAD VALORES
16 7 DIC 2020 Compra F# 52507-Inventario Inicial- $ 75,000 300 $ 22,500,000
17 8 DIC 2020 Venta F# 001 $ 75,000 $ -
19 10 DIC 2020 Devolucion en ventas F#001 $ 75,000
20 12 DIC 2020 Devolucion en compras F#001 $ 75,000 -10 -$ 750,000
22 15 DIC 2020 Venta F# 002 $ 75,000 $ -
34 18 DIC 2020 Compra F# 52810 $ 70,455 200 $ 14,000,000
35 19 DIC 2020 Venta F# 003 $ 70,455
2020 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
compras
devoluciones en compras
signo negativo
MÉTODO PROMEDIO PONDERADO
REFERENCIA
MÍNIMO MÁXIMO
SALIDAS SALDOS
PROMEDIO
CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES PUNTO
500 $ 115,000,000 $ 230,000 $ 115,000,000 16
380 $ 87,400,000 120 $ 27,600,000 $ 230,000 $ 27,600,000 17
-25 -$ 5,750,000 145 $ 33,350,000 $ 230,000 $ 33,350,000 19
120 $ 27,600,000 $ 230,000 $ 27,600,000 20
70 $ 16,100,000 50 $ 11,500,000 $ 230,000 $ 11,500,000 22
$ - 450 $ 99,500,000 $ 221,111 $ 99,500,000
300 $ 66,333,333 150 $ 33,166,667 $ 221,111 $ 33,166,667
$ - 0 $ - #DIV/0! #DIV/0!
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ventas
devoluciones en ventas
signo negativo
MÉTODO PROMEDIO PONDERADO

REFERENCIA
MÍNIMO MÁXIMO
RIPARTES NORTE LTDA Nit 888.325.852 Resp de Iva
SALIDAS SALDOS
PROMEDIO
CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES PUNTO
300 $ 22,500,000 $ 75,000 $ 22,500,000 16
220 $ 16,500,000 80 $ 6,000,000 $ 75,000 $ 6,000,000 17
-10 -$ 750,000 90 $ 6,750,000 $ 75,000 $ 6,750,000 19
80 $ 6,000,000 $ 75,000 $ 6,000,000 20
60 $ 4,500,000 20 $ 1,500,000 $ 75,000 $ 1,500,000 22
$ - 220 $ 15,500,000 $ 70,455 $ 15,500,000
170 $ 11,977,273 50 $ 3,522,727 $ 70,455 $ 3,522,727
$ - 0 $ - #DIV/0! #DIV/0!
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ventas
devoluciones en ventas
signo negativo
DIA MES AÑO
7 DIC 2XXX
8 DIC 2XXX
10 DIC 2XXX
12 DIC 2XXX
15 DIC 2XXX
2XXX
2XXX
2XXX
2XXX
2XXX
2XXX
2XXX
2XXX
2XXX
DIA MES AÑO

7 DIC 2XXX
8 DIC 2XXX
10 DIC 2XXX
12 DIC 2XXX
15 DIC 2XXX
2XXX
2XXX
2XXX
2XXX
2XXX
2XXX
2XXX
2XXX
2XXX
LLANTAS
DETALLE VALOR
Inventario Inicial COMPRA F# 001 A DISTRIPARTES NORTE LTDA // 500 a $273.700 $ 115,000,000
Venta F# 001 A CAR REPUESTOS SAS // 380 a $547.400 $ 87,400,000
Devolución Venta F#001 A CAR REPUESTOS SAS $ 5,750,000
Devolución Compra F# 001 A DISTRIPARTES NORTE LTDA $ 5,750,000
Venta F# 002 A SURTIAUTOS S.A $ 16,100,000
ACEITE
DETALLE VALOR
COMPRA Inventario Inicial F# 001 A DISTRIPARTES NORTE LTDA // 300 a $75.000 $ 22,500,000
Venta F# 001 A CAR REPUESTOS SAS
Devolución Venta F#001 A CAR REPUESTOS SAS
Devolución Compra F# 001 A DISTRIPARTES NORTE LTDA
Venta F# 002 A SURTIAUTOS S.A
REQUISICIÓN DE COMPRA
DPTO QUE SOLICITA: OPERARIO DE PATIO - CARLOS DUARTE

FECHA DEL PEDIDO: 20/12/2020
CANTIDAD UNIDAD
180 Und
240 Galón
Elaborado Por : CARLOS DUARTE VoBo.: Ariel Pérez - Aux Kardex

Solo para uso del Departamento de Compras
Director : John Redondo Fecha: Dic 21/2020 Aprobado:X No Aproba

Motivo de la No Aprobación ____________________________________________________

CANTIDAD UNIDAD
150 Und
200 Galón
Elaborado Por : CARLOS DUARTE VoBo.: Ariel Pérez - Aux Kardex

Director : John Redondo

Director :John Redondo

CANTIDAD UNIDAD
50 Und
50 Galón
Elaborado Por : CARLOS DUARTE VoBo.:Ariel Pérez - Aux Kardex

Director :John Redondo

REQUISICIÓN DE COMPRA N° 001
AUTOLLANTAS
O DE PATIO - CARLOS DUARTE
FECHA DE ENTREGA: 23/12/2020
ARTICULOS
Llanta Sellomatik Yokohama 205/55R16
Aceite Móvil Delvac MX ESP 15W50 GL
ARTE VoBo.: Ariel Pérez - Aux Kardex

Redondo Fecha: Dic 21/2020 Aprobado: X

No Aprobado ______
ón ___________________________________________________________

AUTO LLANTAS
ARTICULOS
Llanta Sellomatik Firestone 310/61R17
Aceite Shell 20W30 Multigrado Gl
ARTE VoBo.: Ariel Pérez - Aux Kardex

Redondo Fecha: Dic 23/2020 Aprobado: X No Aprobado ______

No Aprobado ______
ón ___________________________________________________________

DISTRIPARTES LTDA
ARTICULOS
Llanta Sellomatik Firestone 310/61R17
Aceite Shell 20W30 Multigrado Gl
ARTE VoBo.:Ariel Pérez - Aux Kardex


No Aprobado ______
ón ___________________________________________________________
Orden de Compra Fecha:
N° de orden:
Datos del Proveedor Datos del cliente
Nombre o razón social: AUTO LLANTAS LTDA (No Responsable No Dec) Nombre o razón social: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
NIT: 900.289.210-4 NIT: 855.555.555-1 Gran Contribuyente Autoretenedor
Dirección: Av 147 # 38 -60 Bogotá D.C. Dirección: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C.
Teléfono: 3333333 Teléfono: 313 8355337
Correo electrónico: autollantas@gamil.com Correo electrónico: compratecnicentro@gmail.com
Condiciones de pago: Anticipo de $ 2'500.000 y el saldo a crédito x 60 días
Ref. Descripción Cantidad Precio Unitario IVA

001 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 180 $ 255,000 19%
002 Aceite Móvil Delvac MX ESP 15W50 GL 240 $ 62,000 Excento
Total Pedido
Descuentos (%)
IVA 19%
Rte Fuente 3,5%
Rte Ica 11,04/1000
Total a pagar
Anticipo
Saldo a 60 dias
Fecha de entrega: 12/23/2020

Dirección de entrega: Av 147 # 38 -60 Bogotá D.C.
Notas: Se Realiza anticipo de 2'500.000 y saldo a 60 dias
Autorizo: Recibió:
John Redondo Alberto Prada

Gerente de Compras Vendedor de Auto Llanatas

N° de orden:
Nombre o razón social: AUTO LLANTAS LTDA (No Responsable No Dec) Nombre o razón social: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
NIT: 900.289.210-4 NIT: 855.555.555-1 Gran Contribuyente Autoretenedor
Dirección: Av 147 # 38 -60 Bogotá D.C. Dirección: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C.
Correo electrónico: autollantas@gamil.com Correo electrónico: compratecnicentro@gmail.com
Condiciones de pago: Crédito x 60 días

003 Llanta Sellomatic Firestone 310/61R17 150 $ 340,000 19%
004 Aceite Shell 20W30 Multigrado Gl 200 $ 50,000 Excento
Total Pedido
Descuentos (%)
IVA 19%
Rte Fuente 3,5%
Rte Ica 11,04/1000
Total a pagar
Anticipo
Saldo a 60 dias

Notas: Crédito a 60 días
Autorizo: Recibió:
John Redondo Alberto Prada
Gerente de Compras Vendedor de Auto Llanatas

N° de orden:
Nombre o razón social: DISTRIPARTES NORTE LTDA (Resp. De IVA) Nombre o razón social: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
NIT: 888.325.852 NIT: 855.555.555-1 Gran Contribuyente Autoretenedor
Dirección: Av Caracas # 6 26 Bogotá D.C. Dirección: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C.
Correo electrónico: distripartes@gamil.com Correo electrónico: compratecnicentro@gmail.com
Condiciones de pago: Crédito x 60 días

003 Llanta Sellomatic Firestone 310/61R17 50 $ 350,000 19%
004 Aceite Shell 20W30 Multigrado Gl 50 $ 60,000 Excento
Total Pedido
Descuentos (%)
IVA 19%
Rte Fuente 2,5%
Rte Iva 15%
Rte Ica 11,04/1000
Total a pagar
Anticipo
Saldo a 60 dias
Notas: Crédito a 60 días
Autorizo: Recibió:
John Redondo Adriana Estrada

Gerente de Compras Vendedor de Distripartes Norte
12/21/2020
001
CNICENTRO ORIENTE S.A.S

ontribuyente Autoretenedor
ecnicentro@gmail.com
Vr. Total
$ 45,900,000
$ 14,880,000
$ 60,780,000
$ -
$ 8,721,000
$ 2,127,300
$ 671,011
$ 66,702,689
$ 2,500,000
$ 64,202,689
147 # 38 -60 Bogotá D.C.
12/23/2020
002

Vr. Total
$ 51,000,000
$ 10,000,000
$ 61,000,000
$ -
$ 9,690,000
$ 2,135,000
$ 673,440
$ 67,881,560
$ 67,881,560
147 # 38 -60 Bogotá D.C.
12/23/2020
003

Vr. Total
$ 17,500,000
$ 3,000,000
$ 20,500,000
$ -
$ 3,325,000
$ 512,500
$ 498,750
$ 226,320
$ 22,587,430
$ -
$ 22,587,430
147 # 38 -60 Bogotá D.C.
INMOBILIARIA FENIX SAS NIT 880.230.450 Resp IVA
COMPRA DE EDIFICIO DE 4 PISOS
50% 50%
costo total $ 530,000,000 $ 265,000,000 $ 265,000,000
Escrituras $ 30,000,000
VR EDIFICIO $ 500,000,000
CUOTA INICIAL $ 100,000,000
Monto del Préstamo $ 400,000,000
tasa interes mensual 1.80%
PLAZO 10 años 120 meses
Cuota fija $ 8,159,212.64 NIC 16 TERRENOS
No. PAGOS FECHA DE PAGO PAGO INTERESES

0
1 1/19/2021 $ 8,159,212.64 $ 7,200,000.00
2 2/19/2021 $ 8,159,212.64 $ 7,182,734.17
3 3/19/2021 $ 8,159,212.64 $ 7,165,157.56
4 4/19/2021 $ 8,159,212.64 $ 7,147,264.57
5 5/19/2021 $ 8,159,212.64 $ 7,129,049.50
6 6/19/2021 $ 8,159,212.64 $ 7,110,506.57
7 7/19/2021 $ 8,159,212.64 $ 7,091,629.86
8 8/19/2021 $ 8,159,212.64 $ 7,072,413.37
9 9/19/2021 $ 8,159,212.64 $ 7,052,850.98
10 10/19/2021 $ 8,159,212.64 $ 7,032,936.47
11 11/19/2021 $ 8,159,212.64 $ 7,012,663.50
Filas ocultas 12 12/19/2021 $ 8,159,212.64 $ 6,992,025.62
$ 979,105,516.33 $ 579,105,516.33
COSTO DE FINANCIAMIENTO $ 579,105,516.33

desmantelamieto 10000000
TASA EA 7%
TERRENO $ 500,000,000
VR PRESENTE $ 9,345,794.39
VP=10.000.000/ (1+7%)
$ 9,345,794.39
CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

519915 PROVISIONES Ppye $ 9,345,794.39
2105 PROVISIONES $ 9,345,794.39
AMORTIZACIÓN SALDO
$ 400,000,000
$ 959,212.64 $ 399,040,787.36
$ 976,478.46 $ 398,064,308.90
$ 994,055.08 $ 397,070,253.82
$ 1,011,948.07 $ 396,058,305.76
$ 1,030,163.13 $ 395,028,142.62
$ 1,048,706.07 $ 393,979,436.56
$ 1,067,582.78 $ 392,911,853.78
$ 1,086,799.27 $ 391,825,054.51
$ 1,106,361.65 $ 390,718,692.85
$ 1,126,276.16 $ 389,592,416.69
$ 1,146,549.14 $ 388,445,867.55
$ 1,167,187.02 $ 387,278,680.53
$ 400,000,000.00
145%
VALOR CDT $ 5,000,000
TASA EA 5.0%
Tasa mensual 0.816500%
Tasa nominal 4.899%
Rte fuente 4%
tiempo en meses 6
N° de meses Saldo Inicial Cuota Intereses Capital

0 $ 5,000,000
1 $ 5,000,000 $ 40,825.000 $ 40,825.000 $ -
2 $ 5,000,000 $ 40,825.000 $ 40,825.000 $ -
3 $ 5,000,000 $ 40,825.000 $ 40,825.000 $ -
4 $ 5,000,000 $ 40,825.000 $ 40,825.000 $ -
5 $ 5,000,000 $ 40,825.000 $ 40,825.000 $ -
6 $ 5,000,000 $ 5,040,825.000 $ 40,825.000 $ 5,000,000.00
CAPITAL
INTERESES
TOTAL RECIBIDO
Saldo final rte fuente Total recibido
$ 5,000,000
$ 5,000,000.00 $ 1,633.00 $ 39,192.00
$ 5,000,000.00 $ 1,633.00 $ 39,192.00
$ 5,000,000.00 $ 1,633.00 $ 39,192.00
$ 5,000,000.00 $ 1,633.00 $ 39,192.00
$ 5,000,000.00 $ 1,633.00 $ 39,192.00
$ - $ 1,633.00 $ 39,192.00
$ 235,152.00
$ 5,000,000.00
$ 235,152.00
$ 5,235,152.00
CAPITAL ACCIONES VR NOMINAL VR TOTAL
1) Autorizado 10,000 $ 30,000 $ 300,000,000
Suscrito Socio 1: Felipe Vargas Guzman 2,500 $ 30,000 $ 75,000,000

Suscrito Socio 2: Juliana Pérez Hortua 2,500 $ 30,000 $ 75,000,000
2)TOTAL CAPITAL SUSCRITO 5,000 $ 150,000,000

3)TOTAL CAPITAL SUSC Y PAGADO 2,250 $ 67,500,000
CAPITAL SUSCRITO POR PAGAR $ 82,500,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR (1-2) 5,000 30000 150,000,000
ASIENTO CONTABLE DEBE HABER

310505 Capital autorizado $ 300,000,000
110501 Caja General $ 67,500,000
310505 Capital suscrito por pagar $ 82,500,000
310510 Capital por Suscribir $ 150,000,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000
PUNTO 1
CUENTA T CC-999-1
1. 23 DE NOV INICIO DE OPERACIONES X ACCIONES: 10.000 x $30.000 C/U
CUENTA DETALLE DEBE

310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) $ 300,000,000
PUNTO 2
CUENTA T CC-999-2
2. 23 DE NOV CAPITAL SUSCRITO 50%
CUENTA DETALLE DEBE
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR-(DB) Felipe Guzman $ 75,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR-(DB)Juliana Pérez $ 75,000,000
PUNTO 3
CUENTA T CC-999-3
3. 23 DE NOV PAGO EFECTIVO DE LOS ACCIONISTAS
CUENTA DETALLE DEBE
31050501 CAPITAL PAGADO X FELIPE VARGAS Cheque
31050502 CAPITAL PAGADO X JULIANA PEREZ Cheque Y EFECTIVO
110505 CAJA GENERAL Cheques y efectivo $ 67,500,000
PUNTO 4
CUENTA T FC-2-1
4. 24 DE NOV REGISTRO MERCANTIL EN CAMARA DE CIO Nit. 860.007.322-9
CUENTA DETALLE DEBE
514010 GASTOS LEGALES Registro Mercantil $ 1,553,000
110505 CAJA GENERAL
PUNTO 5
CUENTA T
5. 01 DE DIC APERTURA CTA BANCOLOMBIA
CUENTA DETALLE DEBE
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCOS BANCOLOMBIA $ 60,500,000
PUNTO 6
CUENTA T
02 DE DIC BANCOLOMBIA DTO X CHEQUERA
6. CUENTA DETALLE DEBE
2408 IVA 19% $ 34,200
PUNTO 7
CUENTA T
02 DE DIC BANCOLOMBIA CREDITO
111005 BANCOLOMBIA $ 59,835,000
PUNTO 8
CUENTA T
02 DE DIC APERTURA CAJA MENOR: Carolina Salas Paris
110510 CAJA MENOR $ 1,500,000
111005 BANCOLOMBIA
PUNTO 9
CUENTA T
02 DE DIC ARRENDAMIENTO POR PAGAR
5220 GASTOS POR ARRENDAMIENTO $ 4,500,000
2367 RTE IVA 15%
2368 RTE ICA 11,04 X 1000
233540 CUENTAS POR PAGAR X ARRENDAMIENTO
PUNTO 10
CUENTA T
03 DE DIC PAGAMOS ARRENDAMIENTO
111005 BANCOLOMBIA
233540 CUENTAS POR PAGAR X ARRENDAMIENTO $ 5,019,570
PUNTO 11
CUENTA T
04 DE DIC SERVICIO DE REMODELACION DE INSTALACIONES ANTONIO DUQUE TORRES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS-REMODELACION $ 9,000,000
233535 CTAS X PAGAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PUNTO 12
CUENTA T
05 DE DIC PAGO DE REMODELACION A ANTONIO DUQUE TORRES
111005 BANCOLOMBIA
233535 CTAS X PAGAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO $ 8,460,000
PUNTO 13
CUENTA T
13 05 DE DIC COMPRAS DE PAPELERIA Y ASEO A DISTRIBUIDORA COL LTDA
CUENTA DETALLE DEBE
519530 UTILES DE PAPELERIA Y FOT FORMAS CONTINUAS $ 1,575,000
519530 UTILES DE PAPELERIA Y FOT PORTABINAS $ 60,000
519530 UTILES DE PAPELERIA Y FOT LAPICEROS $ 180,000
PUNTO 14
CUENTA T
14 05 DE DIC PAGO X BANCO A DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA
CUENTA DETALLE DEBE
111005 BANCOLOMBIA
PUNTO 15
CUENTA T
15 06 DE DIC ANTICIPO A DISTRIPARTES NORTE LTDA
CUENTA DETALLE DEBE
111005 BANCOLOMBIA
PUNTO 16

Totales
CUENTA T COMPRA # 1 F 52507

CUENTA DETALLE DEBE
2408 IVA DESCONTABLE 19% $ 21,850,000
2367 RTE IVA 15%
2368 RTE ICA 11,04 X 1000

PUNTO 17
CAR REPUESTOS RESP IVA

VENTA #1 CANT VR UNIT
LLANTAS SE $ 380 $ 460,000
ACEITE MOB $ 220 $ 105,000
Totales
CUENTA T VENTA # 1
17 08 DE DIC VENTA F#001 A CAR REPUESTOS SAS
CUENTA DETALLE DEBE
110505 CAJA GENERAL $ 231,112,000
CUENTA DETALLE DEBE

AUTORRENTENCION RENTA ESPECIAL

CUENTA DETALLE DEBE
135595 OTROS_ ANTICIPO DE AUTORENTA 0.55% (cod4530) $ 1,088,450
236575 AUTORETENCIONES $ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RESOLUCION // ANTICIPO DE RENTA

CUENTA DETALLE DEBE
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 4,947,500
236575 AUTORETENCIONES
PUNTO 18
CUENTA T
18 09 DE DIC PAGO DE LA VENTA EN BANCO DE CAR REPUESTOS SAS
CUENTA DETALLE DEBE
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCO $ 231,112,000
PUNTO 19

Totales
CUENTA T
19 10 DE DIC DEVOLUCION EN VTAS #1 CAR REPUESTOS
CUENTA DETALLE DEBE
2408 IVA GENERADO 19% $ 2,185,000
CUENTA DETALLE DEBE


CUENTA DETALLE DEBE
135595 OTROS_ ANTICIPO DE AUTORENTA 0.50% $ -
236575 AUTORETENCIONES $ 73,675

CUENTA DETALLE DEBE
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ -
236575 AUTORETENCIONES $ 368,375
PUNTO 20
DEVOLUCIÓN EN COMPRAS CANT

Totales
CUENTA T
20 10 DE DIC DEVOLUCION EN COMPRAS #1 A DISTRIPARTES
CUENTA DETALLE DEBE
2367 RTE IVA 15% $ 163,875
2368 RTE ICA 11,04 X 1000 $ 63,480
CUENTA T
PUNTO 21
21 14 DE DIC PAGO A DISTRIPARTES NORTE LTDA

CUENTA DETALLE DEBE
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES $ -
11105 BANCOS
PUNTO 22
SURTIAUTOS SA GRAN CONTRIBUYENTE
VENTA #2 CANT
Totales
CUENTA T
22 15 DE DIC VENTA F#002 A SURTIAUTOS
CUENTA DETALLE DEBE
CUENTA DETALLE DEBE


CUENTA DETALLE DEBE
135595 OTROS_ ANTICIPO DE AUTORENTA 0.50% $ 192,500

CUENTA DETALLE DEBE
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 962,500
PUNTO b
CUENTA T
b. 15 DE DIC APERTURA DE CDT BANCOLOMBIA
CUENTA DETALLE DEBE
122505 CDT $ 10,000,000
111005 BANCOS
PUNTO 23
CUENTA T
23 15 DE DIC CAJA MENOR
CUENTA DETALLE DEBE
519560 Casino y restaurantes $ 120,000
519525 Elementos de aseo y cafeteria $ 117,647
519530 Utiles de papeleria y fotocopias $ 105,042
513540 Correo, portes y telegram $ 145,000
519565 Parqueaderos $ 135,000
519535 Combustible y lubricantes $ 125,500
2365 Rte Fuente
2368 Rte IVA
2368 Rte ICA
110510 Caja Menor
PUNTO 24
CUENTA T
24 15 DE DIC ARQUEO DE CAJA MENOR A CAROLINA SALAS
CUENTA DETALLE DEBE
110510 CAJA MENOR $ 1,444,903
51 GASTOS
100515 CAJA MENOR
15 DE DIC SOBRANTES EN CAJA

CUENTA DETALLE DEBE
429553 SOBRANTE DE CAJA -$ 954,250
429581 DIVERSOS AJUSTE AL PESO -$ 899,153
5195 OTROS DIVERSOS
Sumas iguales -$ 1,853,403
PUNTO 25
25 15 DE DIC REINTEGRO CAJA MENOR
CUENTA DETALLE DEBE
110510 CAJA MENOR $ 2,902,557
110505 CAJA GENERAL
PUNTO 26 TABLA DE AMORTIZACIÓN EN LA PESTAÑA CREDITO BANCOLOMBIA 60'
PUNTO 27
CALCULO DEL VNA Y LA TIR EN LA PESTAÑA: ANALISIS COMPRA DE MAQUINARIA
PUNTO 28
28 17 DE DIC COMPRA VEHICULO CAMIONETA HYUNDAY a FULL AUTOS SAS

CUENTA DETALLE DEBE
154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 101,180,000
15400599 IVA MAYOR VALOR $ 16,245,000
2380 ACREEDORES VARIOS FULL AUTOS
2380 ACREEDORES VARIOS FULL AUTOS
2380 ACREEDORES VARIOS CASTRO SUAREZ PABLO
PUNTO 29
29 17 DE DIC PAGO TRAMITES DE CAMIONETA A CASTRO SUAREZ PABLO
CUENTA DETALLE DEBE
111005 BANCOS
PUNTO 30
17 DE DIC BANCO PAGO CUOTA INICIAL COMPRA A FULL AUTOS (CAMIONETA)

111005 BANCOS
PUNTO 31
COMPRA DE ACTIVOS
COMPUTADORES HP 2
COMPUTADOR PORTATIL HACER 1
31 17-Dec COMPRA DE COMPUTADOR Y PORTATIL A COPUSISTEMAS SAS RESP DE IVA

CUENTA DETALLE DEBE
1528 EQ DE COMPUTO $ 8,575,000
15290599 IVA MAYOR VALOR DEL ACTIVO $ 1,629,250
2367 RTE IVA 15%
2368 RTE ICA 11,04 X 1000
421040 DESCUENTO COMERCIAL 10%
2380 ACRREDORES VARIOS
PUNTO 32
17 DE DIC PAGO X BANCO A COMPUSISTEMAS

111005 BANCOS
PUNTO 33
33 18-Dec COMPRA DE SOFTWARE A SOLUCIONES EN SISTEMAS SAS

CUENTA DETALLE DEBE
171040 LICENCIA DE SOFTWARE OPERATIVO $ 2,578,000
1710 LICENCIA DE SOFTWARE CONTABLE $ 3,500,000
2368 RTE ICA 11,04 X 1000
238045 LICENCIA DE SOFTWARE
PUNTO 34
DISTRIPARTES NORTE LTDA RESPONSABLE DE IVA

LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA 400
ACEITE MOBIL DELVAC 200
Totales
COMPRA # 2 F 52810
CUENTA DETALLE DEBE
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMP LLANTAS $ 88,000,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMP ACEITE $ 14,000,000
2408 IVA DESCONTABLE 19% $ 16,720,000
2367 RTE IVA 15%
2368 RTE ICA 11,04 X 1000
PUNTO 35
JORGE DUQUE LINARES NO RESP IVA

VENTA # 3 CANT
Totales
VENTA # 3
35 19 DE DIC VENTA F#003 A DUQUE LINARES JORGE
CUENTA DETALLE DEBE
130505 CLIENTES NAC $ 197,880,000
CUENTA DETALLE DEBE


CUENTA DETALLE DEBE
135595 OTROS_ ANTICIPO DE AUTORENTA 0.55% (cod4530) $ 934,725

CUENTA DETALLE DEBE
PUNTO 36
36 19 DE DIC PAGO DE LA VENTA F#003 A DUQUE LINARES JORGE

CUENTA DETALLE DEBE
130505 CLIENTES NAC
111005 BANCOS NAC $ 197,880,000
PUNTO 37
37 19 DE DIC COMPRA DE ACTIVO EDIFICIO 50% 4 PISOS E INVERSION 50%
CUENTA DETALLE DEBE
151605 PROPIEDAD PLANTA Y EQ - EDIFICIOS $ 265,000,000
1295 INVERSIÓN - DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ $ 265,000,000
233595 OTROS
233510 GASTOS LEGALES
236540 RTE FUENTE 2,5%
37 19 DE DIC COMPRA DE ACTIVO EDIFICIO 50% 4 PISOS E INVERSION 50%

CUENTA DETALLE DEBE
151605 PROPIEDAD PLANTA Y EQ - EDIFICIOS $ 265,000,000
1295 INVERSIÓN - DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ $ 265,000,000
2408 IVA DESCONTABLE 19% $ 100,700,000
2367 RTE IVA 15%
2368 RTE ICA 11,04 X 1000
PUNTO 38
38 19 DE DIC PAGO A INMOBILIARIA FENIX SAS DE CUOTA INCIAL DE EDIFICIO Y GASTOS LEGALES
CUENTA DETALLE DEBE
233595 OTROS $ 100,000,000
233510 GASTOS LEGALES $ 30,000,000
111005 BANCOS
PUNTO 39
39 20 DE DIC CDT A 6 meses

CUENTA DETALLE DEBE
122505 CDT A 6 meses $ 5,000,000
530515 GASTOS FINANCIEROS $ 50,000
111005 BANCOLOMBIA
PUNTO 40
ES O NO RESPONSABLE DE IVA???
PUNTO 41
41 21-Dec ANTICIPO A AUTO LLANTAS LTDA

CUENTA DETALLE DEBE
111005 BANCOLOMBIA
PUNTO 42
AUTOLLANTAS NO RESP DE IVA

COMPRA CON ANTICIPO Y CREDITO 60 DIAS CANT
LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA 180
ACEITE MOBIL DELVAC 240
Totales
COMPRA # 3 F 96850
42 21-Dec COMPRA DE MERCANCIA A AUTO LLANTAS LTDA
CUENTA DETALLE DEBE
2408 IVA DESCONTABLE 19% $ 8,721,000
2368 RTE ICA 11,04 X 1000
PUNTO 43
43 22-Dec PAGO DE LA VENTA F#002 EN BANCO DE CAR REPUESTOS SAS DTO 10%
CUENTA DETALLE DEBE
1305 CLIENTES NAC
530535 DESCUENTOS COMERCIALES 10% $ 3,850,000
111005 BANCO $ 40,768,000
PUNTO 44
MARIANO OSPINA PERZ RESP DE IVA

VENTA #1 CANT
Totales
VENTA # 4
44 22-Dec VENTA F#004 A MARIANO OSPINA PEREZ
CUENTA DETALLE DEBE
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO
110505 CAJA GENERAL $ 68,435,000
1305 CLIENTES NAC CTA X COBRAR $ 136,870,000
CUENTA DETALLE DEBE


CUENTA DETALLE DEBE
CUENTA DETALLE DEBE
PUNTO 45
45 22-Dec PAGO DE LA VENTA F#004 EN BANCO DE MARIANO OSPINA PEREZ 50%

CUENTA DETALLE DEBE
1305 CLIENTES NAC
111005 BANCO $ 68,435,000
PUNTO 46
46 23-Dec ANTICIPO DE CLIENTE AUTOREPUESTOS Y CIA

CUENTA DETALLE DEBE
280505 ANTICIPO DE CLIENTE AUTOREPUESTOS Y CIA
110505 CAJA GENERAL $ 7,500,000
PUNTO 47
47 23-Dec
PUNTO 48

LLANTAS SELLOMATIC FIRESTONE 310/61R17 150
ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL 200
Totales
COMPRA # 4 F 98002
48 26-Dec COMPRA DE MERCANCIA A AUTO LLANTAS LTDA F#98002
CUENTA DETALLE DEBE
2408 IVA DESCONTABLE 19% $ 9,690,000
2368 RTE ICA 11,04 X 1000
421040 DESCUENTOS COMERCIALES NO COND 5%

PUNTO 49
DISTRIPARTES LTDA RESP IVA

LLANTAS SELLOMATIC FIRESTONE 310/61R17 $ 50
ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL $ 50
Totales
COMPRA # 5 F 69450
26-Dec COMPRA DE MERCANCIA F# 69450 A DISTRIPARTES NORTE LT
2408 IVA DESCONTABLE 19% $ 3,325,000
2367 RTE IVA 15%
2368 RTE ICA 11,04 X 1000
PUNTO 50
AUTOREPUESTOS RESPONSABLE DE IVA

VENTA # 5 F# 005 CANT
Totales
VENTA # 5
50 27-Dec VENTA F#005 A AUTOREPUESTOS Y CIA
CUENTA DETALLE DEBE
CUENTA DETALLE DEBE


CUENTA DETALLE DEBE

CUENTA DETALLE DEBE
PUNTO 51
51 27-Dec PAGO DE AUTOREPUESTOS F 005 CON CHEQUE 65015
CUENTA DETALLE DEBE
1305 CLIENTES NACIONALES
280505 ANTICIPO DE CLIENTE AUTOREPUESTOS Y CIA $ 7,500,000
530535 DESCUENTO COMERCIALES 5% $ 3,125,000
110505 CAJA $ 61,185,000
PUNTO 52

Totales
52 28-Dec DEVOLUCION EN VTAS #5AUTO REPUESTOS

CUENTA DETALLE DEBE
2408 IVA GENERADO 19% $ 874,000
280505 ANTICIPO DE CLIENTE
110505 CAJA
CUENTA DETALLE DEBE

PUNTO 53

LLANTAS SELLOMATIC FIRESTONE 310/61R17 10
ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL 10
Totales
53 29-Dec DEVOLUCION EN COMPRAS #5 A AUTOLLANTAS

CUENTA DETALLE DEBE
2367 RTE IVA 15% $ 96,900
2368 RTE ICA 11,04 X 1000 $ 37,536
421040 DESCUENTOS COMERCIALES NO COND 5% $ 195,000
PUNTO 54
54
caja
$ 10,000,000 $ 1,533,000
$ 3,000,000
empresa: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
REVISADO
HABER
$ 300,000,000
$ 300,000,000
REVISADO
HABER
$ 150,000,000
$ 150,000,000
REVISADO
HABER $ 10,000,000
$ 37,500,000
$ 30,000,000
$ 67,500,000
REVISADO
HABER
LA CAMARA DE COMERCIO COMO ESAL TIENEN OBLIGACION DE COBRAR
$ 1,553,000
$ 1,553,000
REVISADO
HABER
$ 60,500,000
CTA CTE 654688824-058
$ 60,500,000
REVISADO
HABER
$ 214,200
$ 214,200
REVISADO
HABER
$ 60,000,000
CTA CTE 654688824-058

$ 60,000,000
REVISADO
HABER
$ 1,500,000
$ 1,500,000
REVISADO
HABER
$ 157,500 VAN RTE FUENTE, RTE ICA, ETC?

$ 128,250
$ 49,680
$ 5,019,570
$ 5,355,000
HABER
$ 5,019,570 SI CORRIJO EL ANTERIOR DEBO CORREJIR ESTE
$ 5,019,570
QUE TORRES
HABER
$ 540,000
$ 8,460,000
$ 9,000,000
HABER
$ 8,460,000
$ -
HABER
$ 2,576,350
$ 2,576,350
HABER
$ 2,576,350
$ 2,576,350
HABER
$ 5,000,000
$ 5,000,000
COMPRA GRAN CONT AUTOR A RESP DE IVA
1
VR UNIT Sub Total IVA RTE FTE
$ 230,000 $ 115,000,000 $ 21,850,000 $ 2,875,000
$ 75,000 $ 22,500,000 $ 562,500
$ 137,500,000 $ 21,850,000 $ 3,437,500
$ 159,350,000
HABER
$ 3,437,500
$ 3,277,500
$ 1,518,000
$ 151,117,000 OJO PENDIENTE X PAGAR
$ 159,350,000
SUB TOTAL IVA TOTAL vr UNITARIO
$ 174,800,000 $ 33,212,000 $ 208,012,000 $ 547,400
$ 23,100,000 $ 23,100,000 $ 105,000
$ 197,900,000 $ 33,212,000 $ 231,112,000
$ 14,735,000 DEVOLUCION
$ 216,377,000
HABER
$ 174,800,000
$ 23,100,000
$ 33,212,000
$ 231,112,000
HABER
$ 197,900,000
$ -
$ 197,900,000
HABER
$ -
$ 1,088,450
$ 1,088,450
HABER
$ 4,947,500
$ 4,947,500
HABER
$ 231,112,000
$ 231,112,000
VR UNIT VR TOTAL IVA SUB TOTAL

$ 460,000 $ 11,500,000 $ 2,185,000 $ 13,685,000
$ 105,000 $ 1,050,000 $ 1,050,000
$ 2,185,000 $ 14,735,000
HABER
$ 14,735,000
$ 14,735,000
HABER
$ 6,500,000 ESTO SE LLEVA A LAS CUENTAS T??
$ 6,500,000
HABER
$ 73,675
$ -
$ 73,675
HABER
$ 368,375
$ -
$ 368,375
VR UNIT SUB TOTAL

$ 230,000 $ 5,750,000
$ 75,000 $ 750,000
$ 6,500,000
HABER
$ 5,750,000
$ 750,000
$ 1,092,500
$ 7,592,500
HABER
$ 5,000,000
$ 7,221,395 ESTO SI DEBE IR ACA?
$ 138,895,605
$ 151,117,000
VR UNIT SUB TOTAL IVA TOTAL
$ 460,000 $ 32,200,000 $ 6,118,000 $ 38,318,000
$ 105,000 $ 6,300,000 $ - $ 6,300,000
$ 38,500,000 $ 6,118,000 $ 44,618,000
$ 3,850,000
HABER
$ 32,200,000
$ 6,300,000
$ 6,118,000
$ 44,618,000
HABER
$ 20,600,000
$ -
$ 20,600,000
HABER
$ -
$ 192,500
$ 192,500
HABER
$ 962,500
$ 962,500
TABLA DE AMORTIZACION EN PESTAÑA: CDT BANCOLOMBIA
HABER
$ 10,000,000
$ 10,000,000
HABER
$ -
$ 6,347
$ -
$ 1,049,153
$ 1,055,500
OJO SE DEBE HACER EL SOBRANTE EN CAJA CON NOTA DE CONTABILID
REVISAR ESTE PUNTO HAY ERRORES

HABER
$ 1,049,153
$ 395,750
$ 1,444,903
HABER
-$ 1,853,403
-$ 1,853,403
HABER
$ 2,902,557 $ 3,298,307
$ 2,902,557
A DE MAQUINARIA
HABER
$ 45,000,000
$ 54,180,000
$ 2,000,000
$ 101,180,000
HABER
$ 2,000,000
$ -
$ 2,000,000
HABER
$ 45,000,000
$ -
$ 45,000,000
VR ANTES DE IVA CON DTO 10% IVA 19%

$ 2,850,000 $ 5,700,000 $ 570,000 $ 1,083,000
$ 2,875,000 $ 2,875,000 $ 287,500 $ 546,250
$ 8,575,000 $ 857,500 $ 1,629,250
$ 8,575,000
RESP DE IVA
HABER
$ 214,375
$ 244,388
$ 94,668
$ 857,500
$ 8,793,320
$ 10,204,250
HABER
$ 8,793,320
$ -
$ 8,793,320
HABER
$ 212,730
$ 67,101
$ 5,798,169
$ 6,078,000

$ 220,000 $ 88,000,000 $ 16,720,000 $ 2,200,000
$ 70,000 $ 14,000,000 $ 350,000
$ 102,000,000 $ 16,720,000 $ 2,550,000
HABER
$ 2,550,000
$ 2,508,000
$ 1,126,080
$ 112,535,920 OJO PENDIENTE X PAGAR
$ 118,720,000

$ 490,000 $ 147,000,000 $ 27,930,000 $ 174,930,000
$ 135,000 $ 22,950,000 $ 22,950,000
$ 169,950,000 $ 27,930,000 $ 197,880,000
HABER
$ 147,000,000
$ 22,950,000
$ 27,930,000
$ 197,880,000
HABER
$ 169,950,000
$ -
$ 169,950,000
HABER
$ -
$ 934,725
$ 934,725
HABER
$ 4,248,750
$ 4,248,750
HABER
$ 197,880,000
$ 197,880,000
HABER
LA COMPRA DE EDIFICACIONES NO TIENE IVA

$ 86,750,000
$ 30,000,000
$ 13,250,000
$ 400,000,000
$ 530,000,000
HABER
$ 13,250,000
$ 15,105,000
$ 5,851,200
$ 596,493,800
$ 630,700,000
O Y GASTOS LEGALES
HABER
$ 130,000,000
HABER
$ 5,050,000
HABER
$ 2,500,000
$ 2,500,000
1
$ 255,000 $ 45,900,000 $ 8,721,000 $ 1,606,500
$ 62,000 $ 14,880,000 $ 520,800
$ 60,780,000 $ 8,721,000 $ 2,127,300
$ 69,501,000
HABER
$ 2,127,300
$ 671,011
$ 66,702,689
$ 69,501,000
HABER
$ 44,618,000
$ 44,618,000
$ 490,000 $ 98,000,000 $ 18,620,000 $ 116,620,000
$ 135,000 $ 20,250,000 $ 20,250,000
$ 118,250,000 $ 18,620,000 $ 136,870,000
$ 68,435,000
HABER
$ 98,000,000
$ 20,250,000
$ 18,620,000
$ 68,435,000
$ 205,305,000
HABER
$ 118,250,000
$ -
$ 118,250,000
HABER
$ -
$ 650,375
$ 650,375
HABER
$ 2,956,250
$ 2,956,250
HABER
$ 68,435,000
$ 68,435,000
HABER
$ 7,500,000
$ 7,500,000
VR UNIT Sub Total DTO 5% SUB TOTAL
$ 340,000 $ 51,000,000 $ 2,550,000 $ 48,450,000
$ 50,000 $ 10,000,000 $ 500,000 $ 9,500,000
$ 61,000,000 $ 3,050,000 $ 57,950,000
$ 57,950,000
HABER
$ 2,135,000
$ 673,440
$ 3,050,000
$ 64,831,560
$ 70,690,000
1
$ 350,000 $ 17,500,000 $ 3,325,000 $ 437,500
$ 60,000 $ 3,000,000 $ 75,000
$ 20,500,000 $ 3,325,000 $ 512,500
$ 23,825,000
HABER
$ 512,500
$ 498,750
$ 226,320
$ 22,587,430
$ 23,825,000

$ 490,000 $ 49,000,000 $ 9,310,000 $ 58,310,000
$ 90,000 $ 13,500,000 $ 13,500,000
$ 62,500,000 $ 9,310,000 $ 71,810,000
DESCUENTO 5% $ 3,125,000 $ 7,500,000
$ 3,125,000
$ 61,185,000
HABER
$ 49,000,000
$ 13,500,000
$ 9,310,000
$ 71,810,000
HABER
$ 62,500,000
$ -
$ 62,500,000
HABER
$ -
$ 343,750
$ 343,750
HABER
$ 1,562,500
$ 1,562,500
HABER
$ 71,810,000
$ 71,810,000
VR UNIT VR TOTAL IVA SUB TOTAL

$ 460,000 $ 4,600,000 $ 874,000 $ 5,474,000
$ 105,000 $ 1,050,000 $ - $ 1,050,000
$ 874,000 $ 6,524,000
$ 282,500
$ 6,241,500
HABER
$ 282,500
$ 6,241,500
$ 6,524,000
HABER
$ 5,650,000 ESTO SE LLEVA A LAS CUENTAS T??
$ 5,650,000
VR UNIT Sub Total DTO 5% SUB TOTAL

$ 340,000 $ 3,400,000 $ 170,000 $ 3,230,000
$ 50,000 $ 500,000 $ 25,000 $ 475,000
$ 3,900,000 $ 195,000 $ 3,705,000
$ 3,705,000
HABER
$ 3,400,000
$ 500,000
$ 646,000
$ 4,546,000
estaria pendiente el capital suscrito POR PAGAR?
N OBLIGACION DE COBRAR IVA

2 3
RTE IVA RTE ICA TOTAL vr unitario compra
$ 3,277,500 $ 1,269,600 $ 129,427,900 $ 273,700
$ - $ 248,400 $ 21,689,100 $ 75,000
$ 3,277,500 $ 1,518,000 $ 151,117,000 $ 159,350,000
ANTICIPO $ 5,000,000
$ 146,117,000
$ 87,400
$ -
BANCOLOMBIA
CON NOTA DE CONTABILIDAD
VR TOTAL
$ 6,783,000
$ 3,421,250
$ 10,204,250
$ 1,629,250
$ 2,508,000 $ 971,520 $ 84,828,480 $ 261,800
$ - $ 154,560 $ 13,495,440 $ 70,000
$ 2,508,000 $ 1,126,080 $ 98,323,920
vr UNITARIO
$ 583,100
$ 135,000
2
RTE ICA TOTAL
$ 506,736 $ 52,507,764
$ 164,275 $ 14,194,925
$ 671,011 $ 66,702,689
vr UNITARIO
$ 583,100
$ 135,000
1 2
IVA RTE FTE RTE ICA TOTAL
$ 9,690,000 $ 1,785,000 $ 563,040 $ 58,341,960 $ 388,946
$ 350,000 $ 110,400 $ 9,539,600 $ 17,000
$ 9,690,000 $ 2,135,000 $ 673,440 $ 67,881,560 $ 371,946
$ 70,690,000
2 3
$ 498,750 $ 193,200 $ 19,695,550 $ 416,500
$ - $ 33,120 $ 2,891,880 $ 60,000
$ 498,750 $ 226,320 $ 22,587,430 $ 23,825,000
vr UNITARIO
$ 583,100
$ 90,000
ANTICIPO
DESCUNTOS
$ 230,000
$ 52,500
$ 282,500
1 2
IVA RTE FTE RTE ICA TOTAL
$ 646,000 $ 119,000 $ 37,536 $ 3,889,464 $ 388,946
$ 17,500 $ 5,520 $ 476,980 $ 47,698
$ 646,000 $ 136,500 $ 43,056 $ 4,366,444
$ 4,546,000
ario compra
ario compra
$ 17,000
$ 2,500
SUMAS IGUALES
PUNTO FECHA CODIGO CUENTA
1 23-Nov 310505 CAPITAL AUTORIZADO

310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR-
2 23-Nov 310515
(DB) Felipe Guzman
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR-
310515
(DB)Juliana Pérez
CAPITAL PAGADO X FELIPE VARGAS
3 23-Nov 31050501 Cheque #89543 Ban Btá
CAPITAL PAGADO X JULIANA PEREZ
31050502 Cheque #32592 DaviviendaY
EFECTIVO
110505 CAJA GENERAL Cheques y efectivo

4 24-Nov 514010 GASTOS LEGALES Registro Mercantil
110505 CAJA GENERAL
5 1-Dec 110505 CAJA GENERAL
6 2-Dec 530505 GASTOS BANCARIOS
2408 IVA 19%
7 2-Dec 2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
530505 GASTOS BANCARIOS
111005 BANCOLOMBIA
8 2-Dec 110510 CAJA MENOR
111005 BANCOLOMBIA
9 2-Dec 5220 GASTOS POR ARRENDAMIENTO

2367 RTE IVA 15%
2368 RTE ICA 11,04 X 1000
CUENTAS POR PAGAR X
233540
ARRENDAMIENTO
10 3-Dec 111005 BANCOLOMBIA
CUENTAS POR PAGAR X
233540
ARRENDAMIENTO
REPARACIONES LOCATIVAS-
11 4-Dec 515015
REMODELACION
CTAS X PAGAR SERVICIO DE
233535
MANTENIMIENTO
CTAS X PAGAR SERVICIO DE

233535
MANTENIMIENTO
UTILES DE PAPELERIA Y FOT

13 5-Dec 519530
FORMAS CONTINUAS

519530
PORTABINAS
519530
LAPICEROS
UTILES DE ASEO YCAFETERIA
519525
PAPEL H
UTILES DE ASEO YCAFETERIA
519525
PAPEL H
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES

MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA
16 7-Dec 1435
EMP
1435
EMP
2367 RTE IVA 15%
2368 RTE ICA 11,04 X 1000
VENTA DE PARTES PIEZAS Y
17 8-Dec 413506
ACCESO DE VEH
110505 CAJA GENERAL
18 9-Dec 110505 CAJA GENERAL
111005 BANCO
19 10-Dec 417501 DEVOLUCION EN VENTAS LLANTAS

DEVOLUCION EN VENTAS
417502
LUBRICANTES
20 12-Dec 1435
EMP
1435
EMP
2367 RTE IVA 15%
2368 RTE ICA 11,04 X 1000
21 14-Dec 2205 PROVEEDORES NAC
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES
11105 BANCOS
VENTA DE PARTES PIEZAS Y

22 15-Dec 413506
ACCESO DE VEH

1305 CLIENTES NACIONALES
B 15-Dec 122505 CDT
111005 BANCOS
DETALLES NIT REGIMEN N° FAC
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAJA EFECTIVO Y CHEQUES #

89543 Y 32592
CAMARA CIO 860,007,322 NA
CAJA efectivo
CAJA
BANCO deposito EFECTIVO Y
CHEQUES # 89543 y 32592
GASTO CHEQUERA
IMPUESTO IVA
BANCO CHEQUERA
CREDITO BANCOLO
ESTUDIO CREDITO
DEPOSITO CREDITO
CAJA MENOR APERTURA
DESEMBOLSO CAJA MENOR
CHEQUE #25001
ARRIENDO INMOBILIARIA
880,230,450 RESP IVA NA
FENIX SAS
IVA
RTE FUENTE 3.5%
RTE IVA 15%
RTE ICA 11,04 X 1000
CTA X PAGAR ARRIENDO
BANCO PAGO ARRIENDO
CHEQUE # 25002
CTA X PAGAR ARRIENDO
GASTO REP LOCATIVAS A P.N. No Res No
88,258,105 NA
ANTONIO DUQUE TORRES Dec
RTE FUENTE 6%
CTA X PAGAR
MANTENIMIENTO
BANCO PAGO A ANTONIO
DUQUE TORRES SERV
MANTENIMIENTO CH# 25003
CTAS X PAGAR PAGO
MANTENIMIENTO
GRAN
GASTO UTILES PAPELERIA A
CONTRIBUYE
DISTRIBUIDORA COLOMBIA 850,654,806 236533
NTE-Auto
LTDA
Retenedor
GASTO UTILES PAPELERIA

IVA 19%
PROVEEDORES PAGO
PAPELERIA
BANCO PAGO PAPELERIA A
DISTRIBUIDORA COL LTDA
CH#25004
PROVEEDORES PAGO
PAPELERIA
BANCO ANTICIPO
DISTRIPARTES NORTE LTDA
CH#84005
PROVEEDORES ANTICIPO
888,325,852 RESP IVA NA
COMPRA A DISTRIPARTES
888,325,852 RESP IVA 52507
NORTE LTDA
VENDE A CAR REPUESTOS

980,589,708 RESP IVA 001
SAS
PAGO DE LA VENTA CHEQUE
54654
CONSIGNACION CHEQUE
54654
DEVOLUCION EN VENTAS CAR
980,589,708 RESP IVA 001
REPUESTOS SAS
DEVOLUCION EN COMPRAS A
888,325,852 RESP IVA 52507

PAGO A DISTRIPARTES NORTE
888,325,852 RESP IVA 52507
LTDA
PAGO CON CHEQUE # 25006

GRAN
CONTRIBUYE
VENTA A SURTIAUTOS SA 880,472,209 002
NTE-Auto
Retenedor
CTAS X COBRAR A
SURTIAUTOS S.A.
BANCOLOMBIA
$ 1,521,696,605 $ 1,521,696,605
DEBITO CREDITO
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 75,000,000
$ 75,000,000
$ 150,000,000
$ 37,500,000
$ 30,000,000
$ 67,500,000
$ 1,553,000
$ 1,553,000
$ 60,500,000
$ 60,500,000
$ 180,000
$ 34,200
$ 214,200
$ 60,000,000
$ 165,000
$ 59,835,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 4,500,000
$ 855,000
$ 157,500
$ 128,250
$ 49,680
$ 5,019,570
$ 5,019,570
$ 5,019,570
$ 9,000,000
$ 540,000
$ 8,460,000
$ 8,460,000
$ 8,460,000
$ 1,575,000
$ 60,000
$ 180,000
$ 237,500
$ 112,500
$ 411,350
$ 2,576,350
$ 2,576,350
$ 2,576,350
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 115,000,000
$ 22,500,000
$ 21,850,000
$ 3,437,500
$ 3,277,500
$ 1,518,000
$ 151,117,000
$ 174,800,000
$ 23,100,000
$ 33,212,000
$ 231,112,000
$ 231,112,000
$ 231,112,000
$ 11,500,000
$ 1,050,000 $ 146,757,500
$ 2,185,000
$ 14,735,000
$ 5,750,000
$ 750,000
$ 1,092,500
$ 162,500
$ 163,875
$ 71,760
$ 7,194,365
$ 143,922,635
$ 5,000,000
$ 138,922,635
$ 32,200,000
$ 6,300,000
$ 6,118,000
$ 44,618,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000

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7 de Mayo de 2024

CICLO DE ESTADOS FINANCIEROS

TALLER GUIA # 2 PRIMERA ENTREGA

CUENTA DETALLE DEBE

310505 CAPITAL AUTORIZADO

CUENTA T RESP IVA

03 DE DIC GRAVAMEN FINANCIERO

03 DE DIC GRAVAMEN FINANCIERO

CUENTA T COMPRA # 1 F 52507

Sumas iguales $ 159,350,000

CAR REPUESTOS RESP IVA

Sumas iguales $ 231,112,000

CUENTA DETALLE DEBE

Sumas iguales $ 14,735,000

CUENTA DETALLE DEBE

DISTRIPARTES RESPONSABLE DE IVA

Sumas iguales $ 7,592,500

03 DE DIC GRAVAMEN FINANCIERO

Sumas iguales $ 44,618,000

CUENTA DETALLE DEBE

Sumas iguales $ 10,000,000

Sumas iguales $ 55,097

03 DE DIC GRAVAMEN FINANCIERO

CREDITO BANCOLOMBIA 60'!A1

28 17 DE DIC RECONOCIMIENTO DE COMPRA VEHICULO CAMIONETA HYUNDAY a FULL AUTOS SA

17 DE DIC COMPRA VEHICULO CAMIONETA HYUNDAY a FULL AUTOS SAS

2365 RTE FUENTE

17 DE DIC COMPRA VEHICULO CAMIONETA HYUNDAY a FULL AUTOS SAS

17 DE DIC COMPRA VEHICULO CAMIONETA HYUNDAY a FULL AUTOS SAS

29 17 DE DIC PAGO TRAMITES DE CAMIONETA A CASTRO SUAREZ PABLO

03 DE DIC GRAVAMEN FINANCIERO

empresa: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

CTA CTE 654688824-058

QUE TORRES REVISADO

COMPRA GRAN CONT AUTOR A RESP DE IVA

UESTOS RESP IVA

VR UNIT SUB TOTAL

$ 1,104,250 $ 1,500,000 CAJA M

1. ACTIVO 110505 CAJA GENERAL 11100503 BANCOS NAC

$ 67,500,000 $ 1,553,000 $ 60,500,000 $ 214,200

154005 FLOTA Y EQUIPO DE

2105 OBLIGACIONES BANCOS 2205 PROVEEDORES NAC

2835 ANTICIPO DE CLIENTES

$ 14,735,000 $ 47,576,350 $ 47,576,350

310501 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505 CAPITAL AUTORIZADO

413506 VENTA DE LLANTAS

6. COSTOS 6135 MERCANC NO FAB X LA EMPRE

$ 1,500,000 $ 55,097 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 115,000,000

1365 CTAS X COBRAR A

2365 RTE FUENTE 2367 RTE IVA 2368 RTE ICA

$ 162,500 $ 4,335,000 $ 71,760

2335 COSTOS Y GASTOS X

$ 1,049,153 $ 2,132,753 $ 1,777,920

310515 CAPITAL SUSCRITO POR

$ 300,000,000 $ 150,000,000 $ 75,000,000

$ 300,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ -

417501 DEVOLUCION EN VENTAS 417502 DEVOLUCION EN

519525 UTILES DE ASEO Y 519530 UTILES DE PAPELERIA Y 5120 GASTOS X

$ 467,647 $ - $ 1,920,042 $ - $ 4,500,000

513540 Correo, portes y telegram 519565 Parqueaderos 519535 Combustible y lubricantes

$ 145,000 $ 135,000 $ 125,500

$ 145,000 $ - $ 135,000 $ - $ 125,500

233540 CTAS X PAGAR X

380 ACREEDORES VARIOS