ACTIVIDAD FINAL

YENIS JARMAN GOMEZ

SHIRLENE PINTO MUÑOZ

ORLANDO FONSECA FONTALVO

DOCENTE TUTOR
GREGORIA DE ARMAS DE LA ROSA

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
CREAD CESAR
2020
 ELECTROCESAR S.A. S.
En el Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, el día 1ro de Abril de del año 2020, se constituyó

INFORMACIÓN:

Razón Social: ELECTROCESAR S. A. S.

900.876.543-2 R E GI M É N C O M U N
NIT:
Objeto Social: Venta de Electrodomésticos
No. De socios: Dos (2)
($ 322.000.000) Q u i n i e n t o s m i l l o n e s de p e s o s r e p r e s e n t a d o s
Aportes: $1.0 0 0. 0 0 0 c a d a u n a
Duración: Termino indefinido
Ventas: De Contado y a Crédito
Domicilio: V a l l e d u p a r, C r a 44 No .2 7 - 0 8, T e l 5 8 120 8 0
Tipo Inventario: Permanente
Código de actividad económica: 4754

En Abril 01 de 2020. Los socios efectúan los aportes pactados para la constitución de la sociedad así:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: Del capital autorizado de la sociedad a la fecha ha sido suscrita la suma de TR
PESOS ($322.000.000), representado en Cincuenta (322.
Luisa Marcela Palmera, con C.C. No 36.1123.456,
nominal deaporta
Mil de $161.000. cuotas
Pesos ($1.000) de una,
cada $1.000
porc/u
lospagadas en accionista
siguientes efectivo.

Luis Carlos Palmera con C.C. No 77.998.897, aporta $161.000. cuotas de $1.000 c/u representadas en muebles

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1105 CAJA $ 161,000,000
110505 CAJA GENERAL
11050501 LUISA MARCELA PALMERA $ 161,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 40,000,000
152405 MUEBLES Y ENCERES
15240501 APORTE LUIS CARLOS PALMERA $ 40,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 121,000,000
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
15400505 APORTE DE LUIS CARLOS PALMERA CAMIONET$ 60,500,000
15400505 APORTE DE LUIS CARLOS PALMERA CAMIONET$ 60,500,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
31050501 APORTE ACCIONISTA N°1 Luisa Marcela Palme $ 161,000,000
31150502 APORTE ACCIONISTA N°2 Luis Carlos Palmera $ 161,000,000
TOTALES $ 322,000,000

1. Se abre una cuenta corriente en el Banco Davivienda Nit. 900123456-7, identificada con el número 678910 y
 CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
1110 BANCOS $ 161,000,000
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE #678910 $ 161,000,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 CAJA GENERAL $ 161,000,000
TOTALES $ 161,000,000

2. El banco genera una nota débito por concepto de chequera por valor de $150.000. (Se elabora Nota Crédito

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

5305 FINANCIEROS $ 150,000
530505 GASTOS BANCARIOS
53050501 CHEQUERA $ 150,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCO DAVIVIENDA $ 150,000
TOTALES $ 150,000

3. Se elabora Comprobante de Egreso, para efectuar los siguientes pagos:

Gastos de escritura en la notaria 3, Nit. 900300002 por valor de $1.500.0000 con cheque N° 001 del Banco Dav

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

5140 GASTOS LEGALES $ 1,260,504
514005 NOTARIALES
51401001 ESCRITURA PUBLICA $ 1,260,504
2408 IVA POR PAGAR $ 239,496
240801 IVA DESCONTABLE $ 239,496
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 SERVICIOS $ 50,420
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCO DAVIVIENDA $ 1,449,580
TOTALES $ 1,500,000

Se paga honorarios a Abogados sas Nit. 900800100 por valor de $1.000.000 por concepto de asesoría en la con

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

5110 HONORARIOS $ 1,000,000
511025 ASESORIA JURIDICA
51100505 ABOGADOS SAS $ 1,000,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS
23651501 RETENCION POR HONORARIOS 11% $ 110,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCO DAVIVIENDA $ 890,000
TOTALES $ 1,000,000

Se le compran a la Papelería Departamental con Nit. 900300003 útiles de oficina por valor de $ 400.000 con ch

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

5195 DIVERSOS $ 336,135
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51953005 COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA $ 336,135
2408 IVA POR PAGAR $ 63,865
2408001 IVA DESCONTABLE $ 63,866
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCO DAVIVIENDA $ 400,000
TOTALES $ 400,000

4. Se compran mercancías a crédito a Carco S.A Nit. 900300004 según factura N°1493 por valor de $27.430.000
ARTICULO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
TELEVISORES 8 $ 600,000 $ 4,800,000
ESTUFAS 6 $ 350,000 $ 2,100,000
LICUADORAS 20 $ 70,000 $ 1,400,000
LAVADORAS 7 $ 550,000 $ 3,850,000
NEVERAS 8 $ 850,000 $ 6,800,000
HORNOS 9 $ 220,000 $ 1,980,000
EQUIPOS DE SONIDO 10 $ 650,000 $ 6,500,000
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPR $ 27,430,000
143505 CARCO S.A
14350501 TELEVISORES $ 4,800,000
14350502 ESTUFAS $ 2,100,000
14350503 LICUADORAS $ 1,400,000
14350504 LAVADORA $ 3,850,000
14350505 NEVERA $ 6,800,000
14350506 HORNOS $ 1,980,000
14350507 EQUIPO DE SONIDO $ 6,500,000
2408 IMPUESTOS POR PAGAR $ 5,211,700
240801 IVA DESCONTABLE $ 5,211,700
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
23654001 RETENCION POR COMPRAS 2.5% $ 685,750
2205 NACIONALES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
22050501 CARCO S.A.S $ 31,955,950
TOTALES $ 32,641,700
5. Se efectúan ventas al contado a Almacén Ruiz Ltda, Nit. 900300005, más IVA. (Se Elabora CD)
ARTICULO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
LAVADORAS 2 $ 660,000 $ 1,320,000
HORNOS 2 $ 264,000 $ 528,000
ESTUFAS 2 $ 420,000 $ 840,000
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
1105 CAJA $ 3,131,520
110505 CAJA GENERAL
11050501 ALMACEN RUIZ LTDA $ 3,131,520
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE $ 67,200
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551505 COMPRAS 2.5 $ 67,200
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA GENERADO $ 510,720
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413536 ELECTRODOMESTICOS
41353604 LAVADORAS 1320000
41353606 HORNOS 528000
41353602 ESTUFAS 840000
TOTALES $ 3,198,720

6. Se efectúan ventas a crédito a Almacén el Valle Ltda, Nit. 900300006 más IVA. (Se Elabora CD)
ARTICULO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
TELEVISORES 3$ 720,000 $ 2,160,000
LICUADORAS 9$ 84,000 $ 756,000
EQUIPO DE SONIDO 4$ 780,000 $ 3,120,000
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
1305 CLIENTES $ 7,031,940
130505 NACIONALES
13050501 ALMACEN EL VALLE LTDA $ 7,031,940
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE $ 150,900
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551505 EN COMPRAS 2.5% $ 150,900
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA GENERADO $ 1,146,840
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413536 ELECTRODOMESTICOS
41353601 TELEVISORES $ 2,160,000
41353603 LICUADORAS $ 756,000
41353607 EQUIPOS DE SONIDO $ 3,120,000
TOTALES $ 7,182,840

7. Se compra a crédito muebles para el almacén y las oficinas a el Almacén Sagbini ltda, con Nit. 9003007, segú

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1524 EQUIPO DE OFICINA $ 5,355,000
152405 MUEBLES Y ENSERES
15240502 ALMACEN SAGBINI LTDA $ 5,355,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
23654001 RETENCION COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA 2,5%
$ 112,500
2205 NACIONALES
220505 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
22050502 ALMACEN SAGBINI LTDA $ 5,242,500
TOTALES $ 5,355,000

8. Se paga arrendamiento del local a Inmobiliaria UPC, Nit. 900300008, por el mes de Junio por valor de $1.800
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
5120 ARRENDAMIENTOS $ 1,800,000
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
51201005 INMOBILIARIA UPC $ 1,800,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 342,000
240802 IVA DESCONTABLE $ 342,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236530 ARRENDAMIENTOS
23653001 INMOBILIARIA UPC 3.5% 63000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCO DAVIVIENDA $ 2,079,000
TOTALES $ 2,142,000
9. Banco Davivienda otorga un crédito por libre inversión a la empresa por valor de $19.000.000.

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1110 BANCOS $ 19,000,000
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCO DAVIVIENDA $ 19,000,000
2105 BANCO NACIONAL
211505 BANCO DAVIVIENDA $ 19,000,000
TOTALES $ 19,000,000

10. Se venden a crédito mercancías más IVA a Electrodomésticos Ltda., Nit. 900300009.
ARTICULO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
NEVERAS 4 $ 1,020,000 $ 4,080,000
EQUIPO DE SONIDO 3$ 780,000 $ 2,340,000
LICUADORAS 7$ 84,000 $ 588,000
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
1305 CLIENTES $ 8,164,320
130505 NACIONALES
13050502 ELECTRODOMESTICOS LTDA $ 8,164,320
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ 175,200
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551505 COMPRAS 2,5% $ 175,200
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA GENERADO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
41353602 ELECTRODOMESTICOS LTDA $ 7,008,000
TOTALES $ 8,339,520

11. Se realiza un pago en calidad de abono a la Factura No. 1493 de Carco SA, por valor de $ 9.545.000.00, con

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

2205 NACIONALES $ 9,545,000
220505 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
22050501 CARCO S.A.S $ 9,545,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCO DAVIVIENDA $ 9,545,000
TOTALES $ 9,545,000

12. Se paga por concepto de cuñas radiales a Radio Guatapurí, Nit. 900300010, la suma de $950.000 con chequ

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

5135 SERVICIOS $ 950,000
513560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
51356005 RADIO GUATAPURI $ 950,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 SERVICIOS
23652501 RETENCION POR SERVICIO 4% $ 38,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCO DAVIVIENDA $ 912,000
TOTALES $ 950,000

13. Se consigna en el Banco Davivienda el efectivo disponible

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1110 BANCOS $ 3,131,520
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCO DAVIVIENDA $ 3,131,520
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 CAJA GENERAL $ 3,131,520
TOTALES $ 3,131,520

14. Se recibe pago en calidad de abono del Almacén el Valle Ltda, por valor de $5.650.000.00

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1105 CAJA $ 5,650,000
110505 CAJA GENERAL
11050501 CAJA GENERAL $ 5,650,000
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050501 ALMACEN EL VALLE LTDA $ 5,650,000
TOTALES $ 5,650,000

15. Se recibe pago en calidad de abono del Electrodomésticos Ltda, por valor de $6.820.000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1105 CAJA $ 6,820,000
110505 CAJA GENERAL
11050501 CAJA GENERAL $ 6,820,000
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050502 ELECTRODOMESTICOS LTDA $ 6,820,000
TOTALES $ 6,820,000

16. Se consigna en el Banco Davivienda el efectivo disponible.

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1110 BANCOS $ 12,470,000
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCO DAVIVIENDA $ 12,470,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 CAJA GENERAL $ 12,470,000
TOTALES $ 12,470,000

17. Se elaboran Comprobante de Egreso y se cancelan los siguientes honorarios

Jose Jorge Molina saenz, Gerente, declarante de renta, con CC # 77,771,771 por la suma de $3.600.000, gira ch
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
5110 HONORARIOS $ 3,600,000
511005 JUNTA DIRECTIVA
51100501 JOSE JORGE MOLINA SAENZ, GERENTE $ 3,600,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS $ 396,000
23651501 RETENCION POR HONORARIO 11%
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO DAVIVIENDA $ 3,204,000
TOTALES $ 3,600,000

Leydis Montero, Contadora, declarante de renta, con CC # 77,772,772, por la suma de $2.800.000, se gira cheq
CODIGO CUENTA DEBITO
5110 HONORARIOS $ 2,800,000
511030 ASESORIA JURIDICA
51102501 LEYDIS MONTERO, CONTADORA $ 2,800,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS
23651501 RETENCION POR HONORARIO 11% $ 308,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCO DAVIVIENDA $ 2,492,000
TOTALES $ 2,800,000

Jorge Vasquez, vendedor, no declarante de rente, con CC No. 77,773,773, por la suma de $1.800.000, se gira ch
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
5235 SERVICIOS $ 1,800,000
523595 OTROS
52359501 JORGE VASQUEZ, VENDEDOR # 1 $ 1,800,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS $ 108,000
23651502 RETENCION HONORARIO 6 %
1110 BANCOS
111015 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO DAVIVIENDA $ 1,692,000
TOTALES $ 1,800,000

Alvaro Hernandez, vendedor, no declarante de renta, con CC No. 77.774.774, por la suma de $1.200.000, el che
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
5235 SERVICIOS $ 1,200,000
523595 OTROS
5235502 ALVARO HERNANDEZ, VENDEDOR #2 $ 1,200,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS $ 72,000
23651502 RETENCION HONORAROI 6%
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO DAVIVIENDA $ 1,128,000
TOTALES $ 1,200,000

Margarita Arboleda, servicio generales (aseo), no declarante de renta, con C.C No. 49.448.448, por la suma de
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
5135 SERVICIOS $ 600,000
513505 ASEO Y VIGILANCIA
51350501 MARGARITA ARBOLEDA, SERVICIO GENERALES $ 600,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 SERVICIOS
23651505 RETEFUENTE POR SERVICIO 6% $ 36,000
1110 BANCO
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO DAVIVIENDA $ 564,000
TOTALES $ 600,000

Patricia Grajales, Secretaria, no declarante de renta, con CC No. 49.448.448, por la suma de $700.000, el chequ
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
5135 SERVICIOS $ 700,000
513595 OTROS
51359503 PATRICIA GRAJALES, SECRETARIA $ 700,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS
23651502 RETENCION HONORARIO 6% $ 42,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO DAVIVIENDA $ 658,000
TOTALES $ 700,000
A. S.
año 2020, se constituyó la sociedad ELECTROCESAR S.A. S.

s r e p r e s e n t a d o s e n 322.0 0 0 a c c i o n e s de

ociedad así:

o suscrita la suma de TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE

ado en Cincuenta (322.000) acciones ordinarias de un valor
u pagadas
os en accionistas.
siguientes efectivo.

resentadas en muebles y enseres ($40.000.000) y 2 camionetas de $60.500.000 c/u.

CREDITO

$ 322,000,000

$ 322,000,000

on el número 678910 y se con

 CREDITO

$ 161,000,000

$ 161,000,000

e elabora Nota Crédito)

CREDITO

$ 150,000

$ 150,000

e N° 001 del Banco Davivienda

CREDITO

$ 50,420

$ 1,449,580

$ 1,500,000

to de asesoría en la constitución de la empresa con cheque N° 002 del Banco Davivienda

CREDITO

$ 110,000

$ 890,000
 $ 1,000,000

lor de $ 400.000 con cheque N° 003 del Banco Davivienda.

CREDITO

$ 400,000

$ 400,000

or valor de $27.430.000.00 más IVA.

CREDITO

$ 685,750

$ 31,955,950

$ 32,641,700
 CREDITO

$ 510,720

$ 2,688,000

$ 3,198,720

CREDITO

$ 1,146,840

$ 6,036,000

$ 7,182,840

con Nit. 9003007, según factura 17041, por valor de $ 4.500.000

CREDITO
 $ 112,500

$ 5,242,500

$ 5,355,000

unio por valor de $1.800.000 con cheque N°004 de Banco Davivienda

CREDITO

$ 63,000

$ 2,079,000

$ 2,142,000

CREDITO

$ 19,000,000

$ 19,000,000

CREDITO
 $ 1,331,520

$ 7,008,000

$ 8,339,520

de $ 9.545.000.00, con cheque N°005 de Banco Davivienda

CREDITO

$ 9,545,000

$ 9,545,000

de $950.000 con cheque N° 006 de Banco Davivienda

CREDITO

$ 38,000

$ 912,000

$ 950,000

CREDITO

$ 3,131,520

$ 3,131,520

CREDITO
 $ 5,650,000

$ 5,650,000

CREDITO

$ 6,820,000

$ 6,820,000

CREDITO

$ 12,470,000

$ 12,470,000

a de $3.600.000, gira cheque

CREDITO

$ 396,000

$ 3,204,000

$ 3,600,000

2.800.000, se gira cheque #

CREDITO
 $ 308,000

$ 2,492,000

$ 2,800,000

e $1.800.000, se gira cheque

CREDITO

$ 108,000

$ 1,692,000

$ 1,800,000

ma de $1.200.000, el cheque
CREDITO

$ 72,000

$ 1,128,000

$ 1,200,000

48.448, por la suma de $600

CREDITO

$ 36,000

$ 564,000
 $ 600,000

a de $700.000, el cheque No
CREDITO

$ 42,000

$ 630,000

$ 700,000
 1105 CAJA 1524 EQUIPO DE OFICINA
D C D C
$ 161,000,000 $ 161,000,000 $ 40,000,000
$ 3,131,520 $ 3,131,520 $ 5,355,000
$ 5,650,000 $ 12,470,000 $ 45,355,000
$ 6,820,000
$ 176,601,520 $ 176,601,520

1110 BANCOS 2408 IVA

D C D C
$ 161,000,000 $ 150,000 $ 239,496 $ 510,720
$ 19,000,000 $ 1,449,580 $ 63,865 $ 1,146,840
$ 3,131,520 $ 890,000 $ 5,211,700 $ 1,331,520
$ 12,470,000 $ 400,000 $ 342,000
$ 2,079,000 $ 5,857,061 $ 2,989,080
$ 9,545,000 $ 2,867,981
$ 912,000
$ 3,204,000
$ 2,492,000
$ 1,692,000
$ 1,128,000
$ 564,000
$ 658,000
$ 195,601,520 $ 25,163,580
$ 170,437,940

1435 MERCANCIAS NO
5195 DIVERSOS FABRICADAS POR LA EMPRESA
D C D C
$ 336,135 $ 27,430,000

1305 CLIENTES 5120 ARRENDAMIENTOS

 D C D C
$ 7,031,940 $ 5,650,000 $ 1,800,000
$ 8,164,320 $ 6,820,000
$ 15,196,260 $ 12,470,000
$ 2,726,260
 MAYORIZACIÓN

1540 FLOTA Y EUQIPO DE 3105 CAPITAL SUSCRITO Y

TRANSPORTE PPAGADO
D C D C
$ 121,000,000 $ 322,000,000

5140 GASTOS LEGALES 2365 RETENCION EN LA FUENTE

D C D C
$ 1,260,504 $ 50,420
$ 110,000
$ 685,750
$ 112,500
$ 63,000
$ 38,000
$ 396,000
$ 308,000
$ 108,000
$ 72,000
$ 36,000
$ 42,000
$ 2,021,670

2205 NACIONALES 1355 ANTICIPO DE IMPUESTO

D C D C
$ 9,545,000 $ 31,955,950 $ 67,200
$ 5,242,500 $ 150,900
$ 9,545,000 $ 37,198,450 $ 175,200
$ 27,653,450 $ 393,300

2105 BANCO NACIONAL 5135 SERVICIOS

D C D C
$ 19,000,000 $ 950,000
$ 600,000
$ 700,000
$ 2,250,000
 5305 FINANCIEROS
D C
$ 150,000

5110 HONORARIOS
D C
$ 1,000,000
$ 3,600,000
$ 2,800,000
$ 7,400,000

4135 MERCANCIAS NO
FABRICADAS POR LA EMPRESA
D C
$ 2,688,000
$ 6,036,000
$ 7,008,000
$ 15,732,000

5235 SERVICIOS
 D C
$ 1,800,000
$ 1,200,000
$ 3,000,000
 BALANCE DE PRUEBA
ELECTROCESAR S. A. S.
900.876.543-2 R E GI M É N C O M U N
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
1110 BANCO $ 170,437,940
1305 CLIENTES $ 2,726,260
1355 ANTICIPO DE POR
FABRICADAS IMPUESTOS
LA $ 393,300
1435 EMPRESA $ 27,430,000
1524 EQUIPO
FLOTA Y DE OFICINA
EQUIPO DE $ 45,355,000
1540 TRANSPORTE $ 121,000,000
2105 BANCO NACIONAL $ 19,000,000
2205 NACIONALES
RETENCION EN LA $ 27,653,450
2365 FUENTE
IMPUESTO SOBRE LAS $ 2,021,670
2408 VENTAS
CAPITAL POR PAGARY
SUSCRITO $ 2,867,981
3105 PAGADO
FABRICADAS POR LA $ 322,000,000
4135 EMPRESA $ 15,732,000
5110 HONORARIOS $ 7,400,000
5120 ARRENDAMIENTOS $ 1,800,000
5135 SERVICIOS $ 2,250,000
5140 GASTOS LEGALES $ 1,260,504
5195 DIVERSOS $ 336,135
5235 SERVICIOS $ 3,000,000
5305 FINANCIEROS $ 150,000
SUMAS IGUALES $ 386,407,120 $ 386,407,120