Taller Hechos Economicos Actual

taller sobre hechos econimicos de una empresa
presentado por: Andrea Carolina Torres Martines

Hary Estefania Ramirez Arias
Nicolle Daniela mendivelso perez
Brayan Ismar Madraiaga Mejia
Fecha: 23 de noviembre de 2020
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1 31051001 $ 300,000,000
2 31050501 $ 300,000,000
sumas iguales $ 300,000,000 $ 300,000,000
capital por suscribir (Db) 10.000 acciones

capital autorizado 10.000 acciones por un valor de $30.000 C/u
CODIGO CUENTA TERCEROS DEBITO

1 31051501 12,589,410 $ 75,000,000
2 31051501 84,935,390 $ 75,000,000
3 31051001 855,555,555
SUMAS IGUALES $ 150,000,000
PARA FELIPEVARGAS SON 2.500 ACCIONES UNA ESCRITURA CONSTITUCION 2595/2020

PARA JULIANA PERES HORTUA 2.500 ACCIONES UNA ESCRITURA DE CONSTITUCION 2595/2020
CAPITAL POR SUSCRIBIR (Db) 10.000 acciones
NOMBRES DE ACCIONISTAS NIT/CEDULA CANTIDAD DE ACCIONES VALOR

FELIPE VARGAS GUZMAN 12,589,410 1,250 $ 37,500,000
JULIANA PEREZ HORTUA 84,935,390 1,000 $ 30,000,000

TOTAL CAPITAL SUSCRITO
Y PAGADO $ 67,500,000
Fecha: 24 de noviembre de 2020

CODIGO CUENTA TERCEROS DEBITO
5 514010 860.007.322-9 $ 1,553,000
1 110505 860.007.322-10
SE PAGAN GASTOS EN REGISTRO MERCANTIL ANTE LA CAMARA DE COMERCIO POR UN VALOR DE $1`553.000 EN EFECTIVO
CREDITO
$ 150,000,000
$ 150,000,000
MODALIDAD DE PAGO
CHEQUE Nª 89543 DEL BANCO BOGOTA
CHEQUE Nª 32592 DEL BANCO DAVIVIENDA
$20`000.000 Y EN EFECTIVO $10`000.000
CREDITO
$ 1,553,000
$ 1,553,000
`553.000 EN EFECTIVO
Inserta tú logo
FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO CUENTA TERCEROS
5 514010 860.007.322-9
1 110505 860.007.322-10
SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO APROBADO
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD
DEPOSITANTES: FELIPE VARGAS GUZMAN Y JULIANA PER

COMPROBANTE DE GASTO N°
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE
No. DOCUMENTO (F
RELACIÓN
PAGOS
31051501
DE
31051501
DEBE HABER
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RES
"ACEPTO PAGO PARC
$ 1,553,000
$ 1,553,000 NOMBRE DEL
BANCO
(No. DE No. CTA DEL CHE
COMPENSACIO
BANCO BOGOTA CHEQUE Nª 89
DAVIVIENDA CHEQUE Nª 32
$ 1,553,000 $ 1,553,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
3.938-8
DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO

RECAUDACIÓN
NACIONAL TARJETA DE CREDITO
NACIONAL
23 nov 2020
VARGAS GUZMAN Y JULIANA PEREZ HURTUA C.C O CÓ
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
TANTE TELEFONO
31051001
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

31051501 $ 75,000,000 FELIPE VARGAS GUZMAN Y JULIANA PEREZ
HURTUA
31051501 $ 75,000,000
FORMA
TA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) EFECT.
DE PAGO CAUSE
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
EFECTIVO
No. CTA DEL CHEQUE VALOR

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CHEQUE Nª 89543 $ 75,000,000
CONSIGNA
CHEQUE Nª 32592 $ 75,000,000
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCA
TOTAL DE CONSIGNACION
No.
CUENTA DE AHOROS
O DE CUENTA
31051001
O SOCIO
S GUZMAN Y JULIANA PEREZ
HURTUA
CTA
CTE CHEQ.
BANC
$ 150,000,000
Fecha: 01 de diciembre
CODIGO CUENTA DEBITO
1110 BANCOS $ 60,500,000
111005 MONEDA NACIONAL
1105 CAJAS
110505 CAJA GENERAL
El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 654688824-058, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.20
530595 GASTOS BANCOS CHEQUERA $ 180,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 34,200
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES $ 214,200
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 25001 al 25099 y no
210510 PAGARE Nª258516
530510 GASTOS BANCARIOS-ESTUDIO CREDITO $ 165,000
111005 MONEDA NACIONAL $ 59,835,000
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un interés de
firmamos el pagaré No. 258516. El Crédito nos lo depo
110505 CAJA GENERAL $ 1,500,000
El día 02 - Giramos cheque No. 25001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.500.000. Y como r
El día 02 - Giramos cheque No. 25001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.500.000. Y como r
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 4,500,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE
233540 ARRENDAMIENTO
El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2020, de un local comercial para el d
Responsable de IVA, por valor de $4.500.000 más IVA
233540 ARRENDAMIENTO $ 5,197,500
El día 03 - Giramos cheque No. 25002 y cancelamos el arrend
515015 REPARACIONES LOCATIVAS $ 9,000,000
236525 RETENCION (SERVICIOS NO DECLARANTES)
220501 PROOVEDOR
El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $9.000.000, prestado por el señor
Retenciones según la
220501 PROOVEDOR $ 8,460,000
El día 05 - giramos cheque no. 25003 y cancelamos la remo
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 350,000
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 1,815,000
220501 PROOVEDOR
El día 05 - Causamos compra de productos para consumo a Distribuidora Colomb
220501 PROOVEDOR $ 2,576,000
El día 05 - Giramos cheque No. 25004 a D
133005 ANTICIPO PROOVEDOR $ 5,000,000
El día 06 - giramos cheque no. 84005 Distripartes Norte Ltda., NIT. 8
Fecha: 07 DE DICIEMBRE
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 137,500,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 21,850,000
133005 ANTICIPO PROOVEDOR
236540 RETENCION COMPRAS
220501 PROOVEDOR
El día 07 - compramos Distripartes Norte Ltda.
500 Llanta Sellomatic Yo

300 Aceite Móbil Delva
Nos conceden
110505 CAJA GENERAL $ 226,164,500
135515 RETENCION FUENTE $ 4,947,500
240805 IVA GENERADO
413510 VENTAS LUBRICANTES ADITIVOS, LLANTAS
613501 VENTAS LUBRICANTES ADITIVOS, LLANTAS $ 103,900,000
143501 MERCANCIAS NOFABRICADAS
El día 08 - Vendemos con la factura No. 001 a contado con cheque 546
380 Llanta Sellomatic Yok

220 Aceite Móbil Delv
C
Fechas: 09 DE DICIEMBRE
111005 MONEDA NACIONAL $ 226,164,500
110505 CAJA GENERAL
El día 09 – Se realiza la con
417501 DEVOLUCION EN VENTAS $ 12,550,000
240805 IVA GENERADO $ 2,185,000
135515 RETENCION FUENTE
280505 CLIENTES
143501 MERCANCIAS NOFABRICADAS $ 6,500,000
El día 10 – Car-Repuesto
25
1
Contab
Fecha: 12 DE DICIMEBRE
220501 PROOVEDOR $ 7,430,000
236540 COMPRA RETENCION $ 162,500
240801 IVA DESCONTABLE
El día 12 - Realizamos la devolución a Di
25
1
Cru
220501 PROOVEDOR $ 143,482,500
280505 CLIENTES $ 14,421,250
111005 BANCO PROOVEDOR
111005 BANCO CLIENTE
El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado a Distripartes
130505 CLIENTES NACIONALES $ 43,655,500
135517 RETENCION EN LA FUENTE $ 962,500
240805 IVA GENERADO
El día 15 - Vendemos mercancías con la Factura de Venta N
70 Llanta Sellomatic Yo
60 Aceite Móbil Delva
Contabilizar las retenc
122505 CDT
421005 INTERESES
111005 BANCOS $ 10,396,078
VALOR DE LA INVERSION - 10,000,000.00

PLAZO MESES 2
TASA DE INTERES 4.0% Emv
VF $ 10,198,039.03 198,039.03
RENTABILIDAD $ 396,078.05 198,039.03
RETENCION 7% $ 27,725.46 396,078.05
UDI $ 368,352.59
TABLA INTERES SIMPLE

MESES CAPITAL INICIAL INTERES GENERADO
1 10,000,000.00 198,039.03
2 10,000,000.00 198,039.03
TABLA INTERES COMPUESTA $ 10,400,000.00

1 10,000,000.00 198,039.03
2 10,198,039.03 201,960.97
● El 15 Se constituye un CDT con un plazo de 2 meses, con el propósito de crear una imagen financiera de la empres
de su valor. La tr
519545 TAXIS $ 150,000
519560 RESTAURANTES $ 120,000
519525 SERVICIO DE AGUA BOTELLON $ 117,647
240810 IVA $ 22,353
513550 SERVICIO DE FLETES $ 96,639
240810 IVA $ 18,361
519530 PAPELERIA $ 105,042
240810 IVA $ 19,958
513540 SERVICIO CORREO $ 145,000
519565 PARQUEADERO $ 135,000
519535 SERVICIO COMBUSTIBLE $ 105,462
240810 IVA $ 20,038
236595 OTROS
R.C.M Concepto Beneficiario Nit
001 Servicio Taxis Forero Martin 23,888,213
002 Servicio Restaurante Delicias y Sopas Ltda 858,521,214
003 Servicio de Agua Botellón Juanita Rodriguez/ Minimercado Juanita 22,589,915
004 Servicio de Fletes Entregaya SAS 901,258,218

005 Compra carpetas Papelería el escritor SAS 810,331,217
006 Servicio de correo Núñez Pablo 21,852,216
007 Servicio Parqueadero Carlos Ruiz Gonzalez/24 Horas Car 17,124,220
008 Servicio Combustible Estación El palenque SAS 880,589,222
● El día 15 se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor a la cuenta 233595,
110505 CAJA $ 1,451,250
236595 OTROS $ 48,750
110505 CAJA
FACTURAS $ 1,055,500
CAJA $ 395,750
TOTAL $ 1,451,250
FALTANTE $ 48,750
● El día 15. Gerencia realiza el arqueo de caja menor a la señora CAROLIN
Al finalizar el arqueo de caja se determina que existe un faltante. La responsable Carolina Salas no encuentra justificaci
Al finalizar el arqueo de caja se determina que existe un faltante. La responsable Carolina Salas no encuentra justificaci
111005 BANCOS $ 1,500,000
110505 CAJA
● El día 16- Giramos el cheque No. 25008, del reembo
MONTO PRESTAMO $ 60,000,000.0
INTERES MENSUAL 1.08%
PERIODOS MENSUALES 48
CUOTA FIJA MENSUAL $ 1,608,458.83
Nª DE PERIODO SALDO INICIAL CUOTA FIJA

0
1 $ 60,000,000 $ 1,608,458.83
2 $ 59,039,541 $ 1,608,458.83
3 $ 58,068,709 $ 1,608,458.83
4 $ 57,087,393 $ 1,608,458.83
5 $ 56,095,478 $ 1,608,458.83
6 $ 55,092,850 $ 1,608,458.83
7 $ 54,079,394 $ 1,608,458.83
8 $ 53,054,993 $ 1,608,458.83
9 $ 52,019,528 $ 1,608,458.83
10 $ 50,972,880 $ 1,608,458.83
11 $ 49,914,928 $ 1,608,458.83
12 $ 48,845,550 $ 1,608,458.83
13 $ 47,764,623 $ 1,608,458.83
14 $ 46,672,023 $ 1,608,458.83
15 $ 45,567,622 $ 1,608,458.83
16 $ 44,451,293 $ 1,608,458.83
17 $ 43,322,908 $ 1,608,458.83
18 $ 42,182,337 $ 1,608,458.83
19 $ 41,029,447 $ 1,608,458.83
20 $ 39,864,106 $ 1,608,458.83
21 $ 38,686,180 $ 1,608,458.83
22 $ 37,495,532 $ 1,608,458.83
23 $ 36,292,025 $ 1,608,458.83
24 $ 35,075,520 $ 1,608,458.83
25 $ 33,845,877 $ 1,608,458.83
26 $ 32,602,953 $ 1,608,458.83
27 $ 31,346,606 $ 1,608,458.83
28 $ 30,076,691 $ 1,608,458.83
29 $ 28,793,060 $ 1,608,458.83
30 $ 27,495,566 $ 1,608,458.83
31 $ 26,184,060 $ 1,608,458.83
32 $ 24,858,389 $ 1,608,458.83
33 $ 23,518,401 $ 1,608,458.83
34 $ 22,163,940 $ 1,608,458.83
35 $ 20,794,852 $ 1,608,458.83
36 $ 19,410,978 $ 1,608,458.83
37 $ 18,012,157 $ 1,608,458.83
38 $ 16,598,230 $ 1,608,458.83
39 $ 15,169,032 $ 1,608,458.83
40 $ 13,724,399 $ 1,608,458.83
41 $ 12,264,163 $ 1,608,458.83
42 $ 10,788,158 $ 1,608,458.83
43 $ 9,296,211 $ 1,608,458.83
44 $ 7,788,151 $ 1,608,458.83
45 $ 6,263,804 $ 1,608,458.83
46 $ 4,722,995 $ 1,608,458.83
47 $ 3,165,544 $ 1,608,458.83
48 $ 1,591,273 $ 1,608,458.83
● Día 16 La gerente y representante legal de la empresa desea saber el detalle de las condiciones y estado del crédit
cual le solicita elaborar la tabla de amortización identificando abono a capital, intereses, cuota fija, saldo y a su vez de
TENIENDO EN CUENTA LA TABLA PRESENTADA PODEMOS DETERMINAR QUE EL PROYECTO NO ES VIABLE POR LAS SIGU
1. EL FLUJO CAJA NETO DURANTE LOS 2 PRIMEROS AÑOS DE COMPRA NO SE VEN COMPENSADOS DURANTE LOS 3 AÑO
2. EL VALOR PRESENTE NETO ES INFERIOR A 0 POR TANTO INDICA QUE HAY PERDIDAS Y POR CONSECUENTE NO ES VIAB
3. EL FLUJO NETO EFECTIVO DURANTE LOS 2 PRIMEROS AÑOS SON DE MANERA NEGATIVA EN CANTIDAD MAYOR EN CO
154008 CAMIONETAS $ 84,935,000
135530 IMPUESTOS DESCONTABLE $ 15,757,650
233595 OTROS
CAMIONETA $ 85,500,000.0 $ 82,935,000.00

DESCUENTO 3% $ 2,565,000.00
IVA 19% $ 15,757,650.00
CUOTA INICIAL $ 45,000,000.00 CUOTAS FIJAS
PLAZO 12 MESES INTERES 2%
COSTOS Y MATRICULA $ 2,000,000
VALOR RAZONABLE $ 84,935,000
VALOR REAL $ 100,692,650

INTERES MENSUAL 2%
PERIODOS MENSUALES 12

0
1 $ 53,692,650.00 $ 5,077,155.33
2 $ 49,689,347.67 $ 5,077,155.33
3 $ 45,605,979.30 $ 5,077,155.33
4 $ 41,440,943.56 $ 5,077,155.33
5 $ 37,192,607.11 $ 5,077,155.33
6 $ 32,859,303.92 $ 5,077,155.33
7 $ 28,439,334.68 $ 5,077,155.33
8 $ 23,930,966.05 $ 5,077,155.33
9 $ 19,332,430.04 $ 5,077,155.33
10 $ 14,641,923.32 $ 5,077,155.33
11 $ 9,857,606.46 $ 5,077,155.33
12 $ 4,977,603.26 $ 5,077,155.33
● El día 17 - Se adquiere una camioneta Hyundai Tucson i35 – 2020 para la entrega y traslados de mercancías
Concesionario nos concede un descuento promocional del 3%, IVA adicional del 19%, cuota
236595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 2,000,000
111005 BANCOS $ -
● El día 17 - Se realiza el pago a Castro Suárez Pablo para trámi
111005 BANCOS $ -
● El día 17 - Se paga la cuo


152805 EQUIPOS PROCESOS DE DATOS $ 7,717,500
236540 RETENCION EN LA FUENTE
236805 RETEICA
233595 OTROS

516020 DESPRECIACION $ 105,018
159220 PROPIEDAD PLANTA
COMPUTADOR 2 UND $ 2,850,000 $ 5,700,000

IVA $ 541,500 $ 1,083,000
TOTAL $ 3,391,500 $ 6,783,000
PORTATIL $ 2,875,000
$ 546,250
$ 3,421,250
TOTAL $ 8,575,000
DESCUENTO DEL 10% $ 857,500
EQUIPOS $ 7,717,500
IVA $ 1,466,325
$ 9,183,825
● El día 17 - Se adquieren 2 computadores HP por valor de $2.850.000 c/u para el área de contabilidad y vent
responsable de IVA. Nos concede un descuento promocional del 1
111005 BANCOS $ -
● El día 17 - Se paga el valor total de
163505 LICENCIAS OPERATIVAS $ 2,578,000
163510 LICENCIAS ADMINISTRATIVAS $ 3,500,000
236595 OTROS

169840 LICENCIAS
516510 AMORTIZACIONES $ 92,361
526510 INTANGIBLE $ 68,030
● El día 18 Se adquirieron las licencias de software operativo por $2.578.000, y licencia de software conta
220501 PROOVEDOR
● El día 18 - compramos Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, responsable de IVA, seg

130505 CLIENTES NACIONALES $ 193,631,250
135517 RETENCION EN LA FUENTE $ 4,248,750
240805 IVA GENERADO
● El día 19 vendemos con la factura N.° 003, a Duque Linares Jorge, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, CLL 6 3

111005 BANCOS $ 296,880,000
110505 CAJA
● El día 19 Duque Linares Jorge, CC. 35.258.211, nos paga la fa

150405 TERRENOS URBANOS $ 110,826,416
151605 EDIFICIOS $ 221,652,833
156905 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 221,652,833
233595 OTROS
EDIFICIO $ 500,000,000.00 $ 485,000,000.00

LOTE 20% $ 100,000,000.00
EDIFICIO $ 400,000,000.00
CUOTA MENSUAL $ 100,000,000.00
ACTIVO FIJO $ 200,000,000.00

PROPIEDAD DE INVERSION $ 200,000,000.00
COSTO $ 30,000,000.00
DESMANTELAMIENTO $ 10,000,000.00 7%
VALOR ACTUAL $ 105,940,142.46 0.57%
INETERESES CAPITALIZABLES $ 21,547,891.73
VALOR DE RECONOCIMIENTO $ 554,132,081.76
VALOR DEL TERRENO $ 110,826,416.35
VALOR REAL DEL EDIFICIO $ 443,305,665.41 $ 221,652,832.70
$ 221,652,832.70

INTERES MENSUAL 1.8%
PERIODOS MENSUALES 120 MESES

0
1 $ 400,000,000.00 $ 8,159,212.64
2 $ 399,040,787.36 $ 8,159,212.64
3 $ 398,064,308.90 $ 8,159,212.64
4 $ 397,070,253.82 $ 8,159,212.64
5 $ 396,058,305.76 $ 8,159,212.64
6 $ 395,028,142.62 $ 8,159,212.64
7 $ 393,979,436.56 $ 8,159,212.64
8 $ 392,911,853.78 $ 8,159,212.64
9 $ 391,825,054.51 $ 8,159,212.64
10 $ 390,718,692.85 $ 8,159,212.64
11 $ 389,592,416.69 $ 8,159,212.64
12 $ 388,445,867.55 $ 8,159,212.64
13 $ 387,278,680.53 $ 8,159,212.64
14 $ 386,090,484.15 $ 8,159,212.64
15 $ 384,880,900.23 $ 8,159,212.64
16 $ 383,649,543.79 $ 8,159,212.64
17 $ 382,396,022.95 $ 8,159,212.64
18 $ 381,119,938.72 $ 8,159,212.64
19 $ 379,820,884.98 $ 8,159,212.64
20 $ 378,498,448.28 $ 8,159,212.64
21 $ 377,152,207.71 $ 8,159,212.64
22 $ 375,781,734.81 $ 8,159,212.64
23 $ 374,386,593.40 $ 8,159,212.64
24 $ 372,966,339.45 $ 8,159,212.64
25 $ 371,520,520.92 $ 8,159,212.64
26 $ 370,048,677.66 $ 8,159,212.64
27 $ 368,550,341.22 $ 8,159,212.64
28 $ 367,025,034.73 $ 8,159,212.64
29 $ 365,472,272.72 $ 8,159,212.64
30 $ 363,891,560.99 $ 8,159,212.64
31 $ 362,282,396.45 $ 8,159,212.64
32 $ 360,644,266.95 $ 8,159,212.64
33 $ 358,976,651.12 $ 8,159,212.64
34 $ 357,279,018.21 $ 8,159,212.64
35 $ 355,550,827.90 $ 8,159,212.64
36 $ 353,791,530.17 $ 8,159,212.64
37 $ 352,000,565.07 $ 8,159,212.64
38 $ 350,177,362.61 $ 8,159,212.64
39 $ 348,321,342.50 $ 8,159,212.64
40 $ 346,431,914.03 $ 8,159,212.64
41 $ 344,508,475.84 $ 8,159,212.64
42 $ 342,550,415.77 $ 8,159,212.64
43 $ 340,557,110.62 $ 8,159,212.64
44 $ 338,527,925.98 $ 8,159,212.64
45 $ 336,462,216.01 $ 8,159,212.64
46 $ 334,359,323.26 $ 8,159,212.64
47 $ 332,218,578.44 $ 8,159,212.64
48 $ 330,039,300.22 $ 8,159,212.64
49 $ 327,820,794.98 $ 8,159,212.64
50 $ 325,562,356.66 $ 8,159,212.64
51 $ 323,263,266.44 $ 8,159,212.64
52 $ 320,922,792.60 $ 8,159,212.64
53 $ 318,540,190.23 $ 8,159,212.64
54 $ 316,114,701.02 $ 8,159,212.64
55 $ 313,645,553.00 $ 8,159,212.64
56 $ 311,131,960.32 $ 8,159,212.64
57 $ 308,573,122.97 $ 8,159,212.64
58 $ 305,968,226.55 $ 8,159,212.64
59 $ 303,316,441.99 $ 8,159,212.64
60 $ 300,616,925.31 $ 8,159,212.64
61 $ 297,868,817.33 $ 8,159,212.64
62 $ 295,071,243.40 $ 8,159,212.64
63 $ 292,223,313.15 $ 8,159,212.64
64 $ 289,324,120.15 $ 8,159,212.64
65 $ 286,372,741.68 $ 8,159,212.64
66 $ 283,368,238.39 $ 8,159,212.64
67 $ 280,309,654.05 $ 8,159,212.64
68 $ 277,196,015.18 $ 8,159,212.64
69 $ 274,026,330.82 $ 8,159,212.64
70 $ 270,799,592.14 $ 8,159,212.64
71 $ 267,514,772.16 $ 8,159,212.64
72 $ 264,170,825.42 $ 8,159,212.64
73 $ 260,766,687.65 $ 8,159,212.64
74 $ 257,301,275.39 $ 8,159,212.64
75 $ 253,773,485.71 $ 8,159,212.64
76 $ 250,182,195.81 $ 8,159,212.64
77 $ 246,526,262.70 $ 8,159,212.64
78 $ 242,804,522.80 $ 8,159,212.64
79 $ 239,015,791.57 $ 8,159,212.64
80 $ 235,158,863.18 $ 8,159,212.64
81 $ 231,232,510.08 $ 8,159,212.64
82 $ 227,235,482.63 $ 8,159,212.64
83 $ 223,166,508.68 $ 8,159,212.64
84 $ 219,024,293.20 $ 8,159,212.64
85 $ 214,807,517.84 $ 8,159,212.64
86 $ 210,514,840.53 $ 8,159,212.64
87 $ 206,144,895.02 $ 8,159,212.64
88 $ 201,696,290.49 $ 8,159,212.64
89 $ 197,167,611.09 $ 8,159,212.64
90 $ 192,557,415.45 $ 8,159,212.64
91 $ 187,864,236.29 $ 8,159,212.64
92 $ 183,086,579.91 $ 8,159,212.64
93 $ 178,222,925.71 $ 8,159,212.64
94 $ 173,271,725.74 $ 8,159,212.64
95 $ 168,231,404.16 $ 8,159,212.64
96 $ 163,100,356.80 $ 8,159,212.64
97 $ 157,876,950.59 $ 8,159,212.64
98 $ 152,559,523.06 $ 8,159,212.64
99 $ 147,146,381.84 $ 8,159,212.64
100 $ 141,635,804.08 $ 8,159,212.64
101 $ 136,026,035.92 $ 8,159,212.64
102 $ 130,315,291.93 $ 8,159,212.64
103 $ 124,501,754.55 $ 8,159,212.64
104 $ 118,583,573.49 $ 8,159,212.64
105 $ 112,558,865.18 $ 8,159,212.64
106 $ 106,425,712.12 $ 8,159,212.64
107 $ 100,182,162.30 $ 8,159,212.64
108 $ 93,826,228.58 $ 8,159,212.64
109 $ 87,355,888.06 $ 8,159,212.64
110 $ 80,769,081.41 $ 8,159,212.64
111 $ 74,063,712.24 $ 8,159,212.64
112 $ 67,237,646.42 $ 8,159,212.64
113 $ 60,288,711.42 $ 8,159,212.64
114 $ 53,214,695.59 $ 8,159,212.64
115 $ 46,013,347.48 $ 8,159,212.64
116 $ 38,682,375.10 $ 8,159,212.64
117 $ 31,219,445.21 $ 8,159,212.64
118 $ 23,622,182.59 $ 8,159,212.64
119 $ 15,888,169.24 $ 8,159,212.64
120 $ 8,014,943.65 $ 8,159,212.64
● El día 19 se compra un edificio de 4 pisos por $500.000.000 a Inmobiliaria Fénix SAS NIT. 880.230.450 responsable
del lote se estima en el 20%, se estima desmantelamiento de $10.000.000 a una tasa del 7% E.A. al finalizar su vida ú
Inmueble. La inmobiliaria genera Factura de compra No.86584. Los dos primeros pisos se utilizarán para el local com
(Incluido el terreno) y el 50% como propiedad de inversión. Nota: el costo inicial y los costos de matrícula harán parte
como costo del

233595 OTROS $ 100,000,000
111005 BANCOS
● El día 19 - Se realiza el pago a Inmobiliaria

122505 CDT $ 5,050,000
111005 BANCOS
VALOR DE LA INVERSION 5,000,000.00

PLAZO MESES 6
TASA DE INTERES 5.0% Emv
VF -$ 5,040,824.23 - 40,824.23
RENTABILIDAD -$ 81,648.46 - 40,824.23
RETENCION 7% -$ 5,715.39 - 81,648.46
UDI -$ 75,933.07
TABLA INTERES SIMPLE

1 5,000,000.00 40,824.23
2 5,000,000.00 40,824.23
3 5,000,000.00 40,824.23
4 5,000,000.00 40,824.23
5 5,000,000.00 40,824.23
6 5,000,000.00 40,824.23
-
● El 20 Se constituye un CDT para negociar antes del vencimiento por valor $5.000.000 a 6 meses
CREDITO CHEQUES RECIBIDOS:
$ 37,500,000
$ 60,500,000
$ 60,500,000
tribuyente Nit. 890.120.203 y se consignan los cheques recibidos al momento de la constitución y $ 3.000.000 en efectivo
CREDITO
$ 214,200
$ 214,200
ación 25001 al 25099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $180.000 por éste concepto, más IVA del 19 %.
CREDITO
$ 60,000,000
$ 60,000,000
s de plazo, a un interés del 1.08% efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis y estudio de crédito por $165.000 y
516. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 654688824-058
CREDITO
$ 1,500,000
$ 1,500,000
or de $1.500.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. CAROLINA SALAS PARIS CC. 65.028.855 de Bogotá D.C
or de $1.500.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. CAROLINA SALAS PARIS CC. 65.028.855 de Bogotá D.C
CREDITO
$ 157,500
$ 5,197,500
$ 5,355,000
n local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por la empresa Inmobiliaria Fénix SAS NIT. 880.230.450
lor de $4.500.000 más IVA del 19%. Retenciones según la ley.
CREDITO
$ 5,197,500
$ 5,197,500
002 y cancelamos el arrendamiento anterior a Inmobiliaria Fénix SAS
CREDITO
$ 540,000
$ 8,460,000
$ 9,000,000
000, prestado por el señor Antonio Duque Torres, cédula No. 88.258.105 de Medellín, no responsable de IVA, No Declarante.
Retenciones según la ley.
CREDITO
$ 8,460,000
$ 8,460,000
5003 y cancelamos la remodelación al señor Antonio Duque Torres
CREDITO PRODUCTOS
CAJAS DE FORMAS CONTINUAS
PORTAMINAS FABER CASTER
MICROPUNTAS NEGRO
$ 2,576,350 PACAS DE PAEL HIGENICO
$ 2,576,350 TOALLAS DESDECHABLES
mo a Distribuidora Colombia Ltda, Nit 850.654.806 Gran Contribuyente, Autor retenedor, Según factura Compra No. 286533.
CREDITO
$ 2,576,000
$ 2,576,000
mos cheque No. 25004 a Distribuidora Colombia Ltda. y cancelamos el punto anterior
CREDITO
$ 5,000,000
$ 5,000,000
ripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, de Bogotá, responsable de IVA, por $5.000.000, anticipo a proveedores.
CREDITO PRODUCTOS
LLANTAS SELLO MATIC YOKOHAMA
ACEITE MOVIL DELVAN
$ 5,000,000
$ 3,437,500
$ 150,912,500
$ 159,350,000
os Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, responsable de IVA, según factu-ra de compra. no. 52507, lo siguiente:
500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 por valor de $ 230.000 c/u, más IVA del 19%
300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón por valor de $ 75.000 c/u Exento del IVA
Nos conceden 30 días de plazo descontando el anticipo para el saldo.
COSTO
CREDITO PRODUCTOS
ACEITE MOVIL DELVAN
$ 33,212,000
$ 197,900,000
VENTA
$ 103,900,000 PRODUCTOS
$ 335,012,000 LLANTAS SELLO MATIC YOKOHAMA
ACEITE MOVIL DELVAN
a contado con cheque 54654 del Banco Bbva Car-repuestos SAS Nit. 980.589.708, Responsable de IVA, de Bogotá, los siguientes pro
380 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R1 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 %
220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 105.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar.
CREDITO
$ 226,164,500
$ 226,164,500
El día 09 – Se realiza la consignación del cheque No. 54654 del Banco BBVA del punto anterior.
COSTO
CREDITO PRODUCTOS
LLANTAS SELLO MATIC YOKOHAN
ACEITE MOVIL DELVAN
$ 313,750
$ 14,735,000
VENTA
$ 6,500,000 PRODUCTOS
ACEITE MOVIL DELVAN
El día 10 – Car-Repuestos SAS, Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos:
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes
CREDITO
$ 6,500,000
$ 1,092,500
$ 7,592,500
izamos la devolución a Distripartes Norte Ltda., los productos siguientes productos devueltos por el cliente.
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 y
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura
CREDITO
$ 143,482,500
$ 14,421,250
$ 157,903,750
o adeudado a Distripartes Norte Ltda de la factura No. 52507 Giramos Cheque No. 25006 y cancelamos el anticipo recibido.
COSTO
CREDITO PRODUCTOS
ACEITE MOVIL DELVAN
$ 6,118,000
$ 38,500,000
VENTA
$ 65,218,000 LLANTAS SELLO MATIC YOKOHAN
ACEITE MOVIL DELVAN
con la Factura de Venta No. 002, a SURTIAUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes productos:
70 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 %
60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 105.000c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago
CREDITO
$ 10,000,000
$ 396,078
$ 10,396,078
((1+i)^(1/n))-1 1.98039% 104%

1.98039%
10,396,078.05
CAPITAL FINAL INTERES ACUMULADO

10,000,000.00 198,039.03
10,000,000.00 396,078.05
VF=VP*(1+n*i) 10,396,078.05
CAPITAL FINAL INTERES ACUMULADO

10,198,039.03
10,400,000.00
en financiera de la empresa, tener recursos disponibles y del buen manejo de los recursos por valor $10.000.000 a una tasa del 4% E.
de su valor. La transferencia se reconoce a través de Nota de contabilidad.
CREDITO CONDICIONES APERTURA CAJA MENOR

MONTO
RESPONSABLE
AUDITOR
GERENTE
GASTOS DE MENOR CUANTIA
$ 1,055,500
$ 1,055,500
Régimen Tributario Dirección Valor
No Responsable de IVA CL 76 18 25 OF 322 $ 150,000
No Responsable de IVA TV 24 68 B 52 LC D-35 $ 120,000
Responsable de IVA Nit. CL 68 18 16 $ 140,000
Responsable de IVA TV 58 30 15 $ 115,000

Responsable de IVA TV 24 108 23 LC 504 $ 125,000
No Responsable de IVA CR 73 49 72 $ 145,000
No Responsable de IVA CR 15 72 36 L-01 $ 135,000
Responsable de IVA CR 68 23 78 L 67 $ 125,500
menor a la cuenta 233595, de acuerdo a la siguiente relación de gastos aprobados por la gerencia. Calcular impuestos (IVA) a que hay
CREDITO
BILLETES
$ 50,000
$ 1,500,000 $ 20,000
$ 1,500,000 $ 10,000
$ 5,000
$ 2,000
$ 1,000
TOTAL BILLETES
MONEDAS
TOTAL CAJA
menor a la señora CAROLINA SALAS PARIS CC. 65.028.855 de Bogotá D.C quien es responsable de esta, encontrando el siguiente deta
as no encuentra justificación por lo que se realiza la contabilización con cargo a ella y a la cuenta de reintegros de caja menor por pa
de nota de contabilidad.
as no encuentra justificación por lo que se realiza la contabilización con cargo a ella y a la cuenta de reintegros de caja menor por pa
de nota de contabilidad.
CREDITO
$ 1,500,000
$ 1,500,000
ue No. 25008, del reembolso de Caja Menor a la Sra. Carolina Salas París, incluyendo el valor del faltante en caja causado.
648,000.00 1,608,458.83
0.40287012
INTERES ABONO A CAPITAL SALDO FINAL

$ 60,000,000.0
648,000.00 960,458.83 $ 59,039,541
637,627.04 970,831.78 $ 58,068,709
627,142.06 981,316.77 $ 57,087,393
616,543.84 991,914.99 $ 56,095,478
605,831.16 1,002,627.67 $ 55,092,850
595,002.78 1,013,456.05 $ 54,079,394
584,057.45 1,024,401.37 $ 53,054,993
572,993.92 1,035,464.91 $ 52,019,528
561,810.90 1,046,647.93 $ 50,972,880
550,507.10 1,057,951.73 $ 49,914,928
539,081.22 1,069,377.61 $ 48,845,550
527,531.94 1,080,926.88 $ 47,764,623
515,857.93 1,092,600.89 $ 46,672,023
504,057.84 1,104,400.98 $ 45,567,622
492,130.31 1,116,328.52 $ 44,451,293
480,073.97 1,128,384.86 $ 43,322,908
467,887.41 1,140,571.42 $ 42,182,337
455,569.24 1,152,889.59 $ 41,029,447
443,118.03 1,165,340.80 $ 39,864,106
430,532.35 1,177,926.48 $ 38,686,180
417,810.74 1,190,648.09 $ 37,495,532
404,951.74 1,203,507.08 $ 36,292,025
391,953.87 1,216,504.96 $ 35,075,520
378,815.61 1,229,643.21 $ 33,845,877
365,535.47 1,242,923.36 $ 32,602,953
352,111.89 1,256,346.93 $ 31,346,606
338,543.35 1,269,915.48 $ 30,076,691
324,828.26 1,283,630.57 $ 28,793,060
310,965.05 1,297,493.78 $ 27,495,566
296,952.12 1,311,506.71 $ 26,184,060
282,787.85 1,325,670.98 $ 24,858,389
268,470.60 1,339,988.23 $ 23,518,401
253,998.73 1,354,460.10 $ 22,163,940
239,370.56 1,369,088.27 $ 20,794,852
224,584.40 1,383,874.42 $ 19,410,978
209,638.56 1,398,820.27 $ 18,012,157
194,531.30 1,413,927.53 $ 16,598,230
179,260.88 1,429,197.94 $ 15,169,032
163,825.55 1,444,633.28 $ 13,724,399
148,223.51 1,460,235.32 $ 12,264,163
132,452.96 1,476,005.86 $ 10,788,158
116,512.10 1,491,946.73 $ 9,296,211
100,399.08 1,508,059.75 $ 7,788,151
84,112.03 1,524,346.80 $ 6,263,804
67,649.09 1,540,809.74 $ 4,722,995
51,008.34 1,557,450.49 $ 3,165,544
34,187.88 1,574,270.95 $ 1,591,273
17,185.75 1,591,273.08 -$ 0
17,206,023.77 60,000,000.00
$ 77,206,023.8
iciones y estado del crédito adquirido el día 2 de diciembre a Bancolombia Nit 890.120.203, por valor de $ $60.000.000 a 48 meses d
ota fija, saldo y a su vez desea saber cuánto sería el valor que al final se pagaría por el crédito. (Valor futuro de la obligación). Elabora
O ES VIABLE POR LAS SIGUIENTES RAZONES
DOS DURANTE LOS 3 AÑOS VIDA UTIL DE LA MAQUINA,

ONSECUENTE NO ES VIABLE
CANTIDAD MAYOR EN COMPARACION DE LOS 3 SIGUIENTES
CREDITO
$ 100,692,650
$ 100,692,650
VIDA UTIL 5 AÑOS

233595 FULL AUTOS
$ 98,692,650
$ 45,000,000.00
$ 2,000,000
$ 47,000,000
SALDO
1,073,853.00 5,077,155.33
0.21150682

$ - $ 53,692,650.00
$ 1,073,853.00 $ 4,003,302.33 $ 49,689,347.67
$ 993,786.95 $ 4,083,368.37 $ 45,605,979.30
$ 912,119.59 $ 4,165,035.74 $ 41,440,943.56
$ 828,818.87 $ 4,248,336.45 $ 37,192,607.11
$ 743,852.14 $ 4,333,303.18 $ 32,859,303.92
$ 657,186.08 $ 4,419,969.25 $ 28,439,334.68
$ 568,786.69 $ 4,508,368.63 $ 23,930,966.05
$ 478,619.32 $ 4,598,536.00 $ 19,332,430.04
$ 386,648.60 $ 4,690,506.72 $ 14,641,923.32
$ 292,838.47 $ 4,784,316.86 $ 9,857,606.46
$ 197,152.13 $ 4,880,003.20 $ 4,977,603.26
$ 99,552.07 $ 4,977,603.26 $ -
$ 7,233,213.91 $ 53,692,650.00
$ 60,925,863.91
y traslados de mercancías; a la empresa Full Autos S.A.S. Nit: 890.230.157 de Bogotá D.C AV Norte 127 50, gran contribuyente y aut
A adicional del 19%, cuota inicial de $45.000.000 y saldo a 12 meses con tasa de intereses del 2,0% mensual con cuota fija, la factura
CREDITO
$ 2,000,000
$ 2,000,000
o Suárez Pablo para trámites de matrícula del vehículo por valor de $2.000.000. Se realiza recibo de pago. Se gira el cheque N.° 2500
CREDITO
$ 45,000,000
$ 45,000,000
l día 17 - Se paga la cuota inicial a Full Autos por valor de $45.000.000, se gira cheque N.° 25010.
CREDITO
$ 192,357
$ 54,022
$ 8,937,446
$ 9,183,825
CREDITO
$ 105,018
$ 105,018
rea de contabilidad y ventas según factura 6889 y un computador portátil Acer para la gerencia, por valor de $2.875.000 a Compusis
cuento promocional del 10%.Nota: El Costo Inicial, El IVA*** y los descuentos harán parte integral del costo de adquisición del activ
CREDITO
$ 8,937,446
$ 8,937,446
Se paga el valor total de los computadores a Compusistemas S.A.S., NIT 980.689.852, se gira cheque No. 25011
CREDITO
AMORTIZACION
$ 303,900.00
$ 6,078,000 $ 5,774,100.00
$ 6,078,000 MENSUAL
CREDITO
$ 160,391
$ 160,391
icencia de software contable por valor de $3.500.000, a crédito de 60 días a la empresa Soluciones en Sistemas SAS, NIT 800.850.654
CREDITO PRODUCTOS
ACEITE MOVIL DELVAN
$ 2,550,000
$ 116,170,000
$ 118,720,000
2, responsable de IVA, según factura de compra. no. 52810, lo siguiente: 400 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 por valor de $
200 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón por valor de $ 70.000 c/u Exento del IVA
Nos conceden 60 días de plazo.
CREDITO PRODUCTOS
ACEITE MOVIL DELVAN
$ 27,930,000
$ 169,950,000
VENTA
ACEITE MOVIL DELVAN
211 de Bogotá D.C, CLL 6 34 90, no responsable del IVA, los siguientes productos: 300 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a ra
170 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 135.000 c/u Exento del IVA
CREDITO
$ 296,880,000
$ 296,880,000
35.258.211, nos paga la factura N.° 003 a través de una transferencia bancaria a nuestra Cta. Cte. No. 654688824-058 de Bancol
CREDITO
$ 554,132,082
$ 554,132,082
20 240
$ 2,584,190.03
ACTIVO FIJO
PROPIEDAD DE INVERSION
7,200,000.00 8,159,212.64
0.88243809

$ - $ 400,000,000.00
$ 7,200,000.00 $ 959,212.64 $ 399,040,787.36
$ 7,182,734.17 $ 976,478.46 $ 398,064,308.90
$ 7,165,157.56 $ 994,055.08 $ 397,070,253.82
$ 7,147,264.57 $ 1,011,948.07 $ 396,058,305.76
$ 7,129,049.50 $ 1,030,163.13 $ 395,028,142.62
$ 7,110,506.57 $ 1,048,706.07 $ 393,979,436.56
$ 7,091,629.86 $ 1,067,582.78 $ 392,911,853.78
$ 7,072,413.37 $ 1,086,799.27 $ 391,825,054.51
$ 7,052,850.98 $ 1,106,361.65 $ 390,718,692.85
$ 7,032,936.47 $ 1,126,276.16 $ 389,592,416.69
$ 7,012,663.50 $ 1,146,549.14 $ 388,445,867.55
$ 6,992,025.62 $ 1,167,187.02 $ 387,278,680.53
$ 6,971,016.25 $ 1,188,196.39 $ 386,090,484.15
$ 6,949,628.71 $ 1,209,583.92 $ 384,880,900.23
$ 6,927,856.20 $ 1,231,356.43 $ 383,649,543.79
$ 6,905,691.79 $ 1,253,520.85 $ 382,396,022.95
$ 6,883,128.41 $ 1,276,084.22 $ 381,119,938.72
$ 6,860,158.90 $ 1,299,053.74 $ 379,820,884.98
$ 6,836,775.93 $ 1,322,436.71 $ 378,498,448.28
$ 6,812,972.07 $ 1,346,240.57 $ 377,152,207.71
$ 6,788,739.74 $ 1,370,472.90 $ 375,781,734.81
$ 6,764,071.23 $ 1,395,141.41 $ 374,386,593.40
$ 6,738,958.68 $ 1,420,253.95 $ 372,966,339.45
$ 6,713,394.11 $ 1,445,818.53 $ 371,520,520.92
$ 6,687,369.38 $ 1,471,843.26 $ 370,048,677.66
$ 6,660,876.20 $ 1,498,336.44 $ 368,550,341.22
$ 6,633,906.14 $ 1,525,306.49 $ 367,025,034.73
$ 6,606,450.63 $ 1,552,762.01 $ 365,472,272.72
$ 6,578,500.91 $ 1,580,711.73 $ 363,891,560.99
$ 6,550,048.10 $ 1,609,164.54 $ 362,282,396.45
$ 6,521,083.14 $ 1,638,129.50 $ 360,644,266.95
$ 6,491,596.81 $ 1,667,615.83 $ 358,976,651.12
$ 6,461,579.72 $ 1,697,632.92 $ 357,279,018.21
$ 6,431,022.33 $ 1,728,190.31 $ 355,550,827.90
$ 6,399,914.90 $ 1,759,297.73 $ 353,791,530.17
$ 6,368,247.54 $ 1,790,965.09 $ 352,000,565.07
$ 6,336,010.17 $ 1,823,202.46 $ 350,177,362.61
$ 6,303,192.53 $ 1,856,020.11 $ 348,321,342.50
$ 6,269,784.16 $ 1,889,428.47 $ 346,431,914.03
$ 6,235,774.45 $ 1,923,438.18 $ 344,508,475.84
$ 6,201,152.57 $ 1,958,060.07 $ 342,550,415.77
$ 6,165,907.48 $ 1,993,305.15 $ 340,557,110.62
$ 6,130,027.99 $ 2,029,184.64 $ 338,527,925.98
$ 6,093,502.67 $ 2,065,709.97 $ 336,462,216.01
$ 6,056,319.89 $ 2,102,892.75 $ 334,359,323.26
$ 6,018,467.82 $ 2,140,744.82 $ 332,218,578.44
$ 5,979,934.41 $ 2,179,278.22 $ 330,039,300.22
$ 5,940,707.40 $ 2,218,505.23 $ 327,820,794.98
$ 5,900,774.31 $ 2,258,438.33 $ 325,562,356.66
$ 5,860,122.42 $ 2,299,090.22 $ 323,263,266.44
$ 5,818,738.80 $ 2,340,473.84 $ 320,922,792.60
$ 5,776,610.27 $ 2,382,602.37 $ 318,540,190.23
$ 5,733,723.42 $ 2,425,489.21 $ 316,114,701.02
$ 5,690,064.62 $ 2,469,148.02 $ 313,645,553.00
$ 5,645,619.95 $ 2,513,592.68 $ 311,131,960.32
$ 5,600,375.29 $ 2,558,837.35 $ 308,573,122.97
$ 5,554,316.21 $ 2,604,896.42 $ 305,968,226.55
$ 5,507,428.08 $ 2,651,784.56 $ 303,316,441.99
$ 5,459,695.96 $ 2,699,516.68 $ 300,616,925.31
$ 5,411,104.66 $ 2,748,107.98 $ 297,868,817.33
$ 5,361,638.71 $ 2,797,573.92 $ 295,071,243.40
$ 5,311,282.38 $ 2,847,930.25 $ 292,223,313.15
$ 5,260,019.64 $ 2,899,193.00 $ 289,324,120.15
$ 5,207,834.16 $ 2,951,378.47 $ 286,372,741.68
$ 5,154,709.35 $ 3,004,503.29 $ 283,368,238.39
$ 5,100,628.29 $ 3,058,584.35 $ 280,309,654.05
$ 5,045,573.77 $ 3,113,638.86 $ 277,196,015.18
$ 4,989,528.27 $ 3,169,684.36 $ 274,026,330.82
$ 4,932,473.95 $ 3,226,738.68 $ 270,799,592.14
$ 4,874,392.66 $ 3,284,819.98 $ 267,514,772.16
$ 4,815,265.90 $ 3,343,946.74 $ 264,170,825.42
$ 4,755,074.86 $ 3,404,137.78 $ 260,766,687.65
$ 4,693,800.38 $ 3,465,412.26 $ 257,301,275.39
$ 4,631,422.96 $ 3,527,789.68 $ 253,773,485.71
$ 4,567,922.74 $ 3,591,289.89 $ 250,182,195.81
$ 4,503,279.52 $ 3,655,933.11 $ 246,526,262.70
$ 4,437,472.73 $ 3,721,739.91 $ 242,804,522.80
$ 4,370,481.41 $ 3,788,731.23 $ 239,015,791.57
$ 4,302,284.25 $ 3,856,928.39 $ 235,158,863.18
$ 4,232,859.54 $ 3,926,353.10 $ 231,232,510.08
$ 4,162,185.18 $ 3,997,027.45 $ 227,235,482.63
$ 4,090,238.69 $ 4,068,973.95 $ 223,166,508.68
$ 4,016,997.16 $ 4,142,215.48 $ 219,024,293.20
$ 3,942,437.28 $ 4,216,775.36 $ 214,807,517.84
$ 3,866,535.32 $ 4,292,677.31 $ 210,514,840.53
$ 3,789,267.13 $ 4,369,945.51 $ 206,144,895.02
$ 3,710,608.11 $ 4,448,604.53 $ 201,696,290.49
$ 3,630,533.23 $ 4,528,679.41 $ 197,167,611.09
$ 3,549,017.00 $ 4,610,195.64 $ 192,557,415.45
$ 3,466,033.48 $ 4,693,179.16 $ 187,864,236.29
$ 3,381,556.25 $ 4,777,656.38 $ 183,086,579.91
$ 3,295,558.44 $ 4,863,654.20 $ 178,222,925.71
$ 3,208,012.66 $ 4,951,199.97 $ 173,271,725.74
$ 3,118,891.06 $ 5,040,321.57 $ 168,231,404.16
$ 3,028,165.27 $ 5,131,047.36 $ 163,100,356.80
$ 2,935,806.42 $ 5,223,406.21 $ 157,876,950.59
$ 2,841,785.11 $ 5,317,427.53 $ 152,559,523.06
$ 2,746,071.42 $ 5,413,141.22 $ 147,146,381.84
$ 2,648,634.87 $ 5,510,577.76 $ 141,635,804.08
$ 2,549,444.47 $ 5,609,768.16 $ 136,026,035.92
$ 2,448,468.65 $ 5,710,743.99 $ 130,315,291.93
$ 2,345,675.25 $ 5,813,537.38 $ 124,501,754.55
$ 2,241,031.58 $ 5,918,181.05 $ 118,583,573.49
$ 2,134,504.32 $ 6,024,708.31 $ 112,558,865.18
$ 2,026,059.57 $ 6,133,153.06 $ 106,425,712.12
$ 1,915,662.82 $ 6,243,549.82 $ 100,182,162.30
$ 1,803,278.92 $ 6,355,933.71 $ 93,826,228.58
$ 1,688,872.11 $ 6,470,340.52 $ 87,355,888.06
$ 1,572,405.99 $ 6,586,806.65 $ 80,769,081.41
$ 1,453,843.47 $ 6,705,369.17 $ 74,063,712.24
$ 1,333,146.82 $ 6,826,065.82 $ 67,237,646.42
$ 1,210,277.64 $ 6,948,935.00 $ 60,288,711.42
$ 1,085,196.81 $ 7,074,015.83 $ 53,214,695.59
$ 957,864.52 $ 7,201,348.12 $ 46,013,347.48
$ 828,240.25 $ 7,330,972.38 $ 38,682,375.10
$ 696,282.75 $ 7,462,929.88 $ 31,219,445.21
$ 561,950.01 $ 7,597,262.62 $ 23,622,182.59
$ 425,199.29 $ 7,734,013.35 $ 15,888,169.24
$ 285,987.05 $ 7,873,225.59 $ 8,014,943.65
$ 144,268.99 $ 8,014,943.65 -$ 0.00
880.230.450 responsable de IVA, cuota inicial de $100.000.000 y saldo con hipoteca concedida por Bancolombia para un periodo de
% E.A. al finalizar su vida útil. Se paga por documentos de escritura y registro a la Inmobiliaria $30.000.000 quien realiza los trámites,
utilizarán para el local comercial y bodega de la empresa y el tercer y cuarto piso con el fin de arrendar. Por lo tanto, el 50% de la com
de matrícula harán parte integral del costo de adquisición del Inmueble; respecto a los intereses generados durante los 3 primeros
como costo del inmueble ya que es el momento que será apto para usar.
CREDITO
$ 100,000,000
$ 100,000,000
liza el pago a Inmobiliaria Fénix SAS por el valor de la cuota inicial y los gastos legales. Se gira el Cheque N.° 25012.
CREDITO
$ 5,050,000
$ 5,050,000
((1+i)^(1/n))-1 0.81648% 105%

0.81648%
- 5,081,648.46
CAPITAL FINAL INTERES ACUMULADO VF

5,000,000.00 40,824.23 5,040,824.23
5,000,000.00 81,648.46 5,081,648.46
5,000,000.00 122,472.69 5,122,472.69
5,000,000.00 163,296.92 5,163,296.92
5,000,000.00 204,121.15 5,204,121.15
5,000,000.00 244,945.38 5,244,945.38
- -
VF= VP*(1+n*i) 5,244,945.38
alor $5.000.000 a 6 meses con una tasa del 5% E.A., en Bancolombia, nos cobra una comisión de $50.000. La transferencia se recono
$ 20,000,000
$ 3.000.000 en efectivo
epto, más IVA del 19 %.
o de crédito por $165.000 y
5.028.855 de Bogotá D.C

5.028.855 de Bogotá D.C
a Fénix SAS NIT. 880.230.450
ble de IVA, No Declarante.
CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

15 $ 105,000 $ 1,575,000
15 $ 4,000 $ 60,000
100 $ 1,800 $ 180,000
25 $ 9,500 $ 237,500
25 $ 4,500 $ 112,500
TOTAL $ 2,165,000
ctura Compra No. 286533.
proveedores.
CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL IVA

500 $ 230,000 $ 115,000,000 $ 21,850,000.00
300 $ 75,000 $ 22,500,000
TOTAL $ 137,500,000
2507, lo siguiente:
COSTO
380 $ 230,000 $ 87,400,000 $ 16,606,000.00
220 $ 75,000 $ 16,500,000
TOTAL $ 103,900,000
VENTA
380 $ 460,000 $ 174,800,000 $ 33,212,000
220 $ 105,000 $ 23,100,000
TOTAL $ 197,900,000
IVA, de Bogotá, los siguientes productos:
COSTO
25 $ 230,000 $ 5,750,000 $ 1,092,500
10 $ 75,000 $ 750,000
TOTAL $ 6,500,000
VENTA
25 $ 460,000 $ 11,500,000 $ 2,185,000
10 $ 105,000 $ 1,050,000
TOTAL $ 12,550,000
el cliente.
amos el anticipo recibido.
COSTO
70 $ 230,000 $ 16,100,000 $ 3,059,000
60 $ 75,000 $ 4,500,000
TOTAL $ 20,600,000
VENTA
70 $ 460,000 $ 32,200,000 $ 6,118,000
60 $ 105,000 $ 6,300,000
TOTAL $ 38,500,000
otá, los siguientes productos:

0.500
r $10.000.000 a una tasa del 4% E. A., en Bancolombia, la cual no corre riesgos de pérdida
$ 1,500,000
Carolina Salas París
monica saens
monica saens
10%
IVA
$ 117,647 $ 22,353
$ 96,639 $ 18,361
$ 105,042 $ 19,958
$ 105,462 $ 20,038
Calcular impuestos (IVA) a que haya lugar, Recibo de Caja Menor = R.C.M.
CANTIDAD VALOR TOTAL

4 $ 200,000
5 $ 100,000
5 $ 50,000
4 $ 20,000
10 $ 20,000
5 $ 5,000
$ 395,000
$ 750
$ 395,750
sta, encontrando el siguiente detalle en dinero:
e reintegros de caja menor por pagar 233595.El registro del faltante se reconoce a través
e reintegros de caja menor por pagar 233595.El registro del faltante se reconoce a través
del faltante en caja causado.

alor de $ $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un interés del 1,08% efectivo mensual; por lo
or futuro de la obligación). Elaborar en archivo de hoja de cálculo que viene trabajando.
L AUTOS
$ 100,692,650
$ 100,692,650
$ 53,692,650
e 127 50, gran contribuyente y autorretenedor de renta, por valor de $85.500.000, el
mensual con cuota fija, la factura de compra es la N.° 26510.
e pago. Se gira el cheque N.° 25009.
0.
or valor de $2.875.000 a Compusistemas SAS Nit.: 980.698.852 CRA 75 20 25 Bogotá,
l del costo de adquisición del activo.
que No. 25011

3 AÑOS $ 68,031 VENTAS
$ 1,924,700.00 $ 92,361 ADMINISTRATIVO
$ 160,391.67 $ 160,392
s en Sistemas SAS, NIT 800.850.654, CR 87 44 90 BOGOTÁ, gran contribuyente.

400 $ 220,000 $ 88,000,000 $ 16,720,000.00
200 $ 70,000 $ 14,000,000
$ 102,000,000
kohama 205/55R16 por valor de $ 220.000 c/u, más IVA del 19%
380 $ 220,000 $ 83,600,000 $ 15,884,000.00
220 $ 70,000 $ 15,400,000
TOTAL $ 99,000,000
VENTA
300 $ 490,000 $ 147,000,000 $ 27,930,000
170 $ 135,000 $ 22,950,000
TOTAL $ 169,950,000
omatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 490.000 c/u, más IVA del 19 %
te. No. 654688824-058 de Bancolombia

r Bancolombia para un periodo de 10 años, con cuota fija, tasa de interés del 1,8% el valor
000.000 quien realiza los trámites, todo hace parte integra del costo de adquisición del
ndar. Por lo tanto, el 50% de la compra se reconocerá como propiedad planta y equipo
generados durante los 3 primeros meses del pago del saldo del crédito se contabilizarán
heque N.° 25012.
0.167
50.000. La transferencia se reconoce a través de nota de contabilidad.
Inserta tú logo
FECHA: 01 de diciembre
CODIGO CUENT
111005 Moneda Nacional
110505 Caja General
ELABORADO
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PAGADO A: TECNI-CENTRO
C.C./ N.I.T. 654688824-058
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOSCIENTOS CATORCE MIL DOS PESOS
POR CONCEPTO: CHEQUERA
CODIGO CONC
530595 GASTOS BAN
240810 IVA DESC
111005 MONEDA
CHEQUE No. 25001-25099

BANCO. BANCO COLOMBIA
CUENTA No. 890.120.203
SUCURSAL. PRINCIPAL
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISAD
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FECHA: 02 DE DICIEMBRE
CODIGO CUENT
210510 PAGARE Nª 258516
530510 GASTOS BANCARIOS-ESTUDIOS
ELABORADO
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CIUDAD
PAGADO A: SRA CAROLINA SALAS

POR CONCEPTO DE: APERTURA DE CAJA MENOR
VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS MIL
CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENEREAL
APROBADO
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CODIGO CUENT
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO
236530 RETENCION DE LA FUENTE
233540 ARRENDAMIENTO
ELABORADO
Inserta tu logo
PAGADO A: INMOBILIARIA FENIX S.A.S

C.C./ N.I.T. 880,230,450
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESO
POR CONCEPTO: PAGO DE ARRENDAMIENTO
CODIGO CONC
233540 ARREND
111005 MONEDA
CHEQUE No. 25002

BANCO. BANCO COLOMBIA
CUENTA No. 890.120.203
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISAD
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FECHA: 04 DE DICIEMBRE 2020

CODIGO CUENT
REPARACIONES L
515015
236525 RETENCION (SERVICIOS N
220501 PROOVED
ELABORADO
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Inserta tú logo

CODIGO CUENT
220501
111005
ELABORADO
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SEÑOR(ES): Distribuidora Colombia

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIEN
CONCEPTO
REF CANTIDAD
15 CAJAS
15 PORTA
100 M
25 PAC
25 TOA
VALOR EN LETRAS:
SETENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 350,000
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 1,815,000
220501 PROOVEDOR
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FECHA: 05 DE D
CODIGO CUENT
220501 PROOVEDOR
ELABORADO
Inserta tú logo
FECHA: 06 DE D
CODIGO CUENT
133005 ANTICIPO
PROOVEDOR
ELABORADO
Inserta tú logo
SEÑOR(ES): Distripartes Norte

DIRECCION:
CONCEPTO
REF CANTIDAD
500 LLANTA
300 AC
VALOR EN LETRAS:
trecientos cincuenta mil pesos

133005 ANTICIPO PROOVEDOR
220501 PROOVEDOR
Inserta tú logo
FECHA: 08 DE D
CODIGO CUENT
110505 CAJA GENERAL
240805 IVA GENERADO
413510 VENTAS LUBRICANTES ADITIVO
613501 VENTAS LUBRICANTES ADITIVO
ELABORADO
Inserta tú logo
FECHA: 09 DE D
CODIGO CUENT
110505 CAJA GENERAL
ELABORADO
Inserta tú logo
Inserta tú logo
SEÑOR(ES): CAR-REPUESTO SAS

DIRECCION:
CONCEPTO
REF CANTIDAD
25 LLANTA
10 AC
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO

417501 DEVOLUCION VENTAS $ 12,550,000
240805 IVA GENERADO $ 2,185,000
280505 CLIENTES
Inserta tú logo
SEÑOR(ES): CAR-REPUESTO SAS

DIRECCION:
CONCEPTO
REF CANTIDAD
25 LLANTA
10 AC
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO

220501 PROOVEDOR $ 7,430,000
236540 COMPRA RETENCION $ 162,500
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS
Inserta tú logo
FECHA: 14 DE D
CODIGO CUENT
220501 PROOVEDOR
280505 CLIENTES
111005 BANCO PROOVEDOR
111005 BANCO CLIENTE
ELABORADO
Inserta tú logo
CLIENTE: SURTI-AUTOS
C.C./N.I.T.: 880.472.209
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE
CIUDAD: BOGOTA
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

LLANTA SELLO MATIC YOKOHAMA
ACEITE MOVIL DELVAC MX ESP
VALOR TOTAL (En letras):
TITUL
FIRMA Y SELLO ELABORADO
IMPRESO POR:
mbre
CUENTA PARCIAL
acional $ 60,500,000
ral $ 60,500,000
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 000
CONCEPTO
GASTOS BANCO CHEQUERA
IVA DESCONTABLE
MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
IEMBRE
CUENTA PARCIAL
Nª 258516 $ 60,000,000
BANCARIOS-ESTUDIOS CREDITOS
NACIONAL
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
SALAS
CAJA MENOR
CUENTAS DEBITOS CREDITOS

CAJA GENEREAL $ 1,500,000
ONEDA NACIONAL $ 1,500,000
CONTABILIZADO
IEMBRE
CUENTA PARCIAL
CCIONES Y EDIFICACIONES
ONTABLE
ON DE LA FUENTE
AMIENTO
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 000
FECHA: 03 DE DICIEMBRE 2020
ETE MIL QUINIENTOS PESOS
CONCEPTO
ARRENDAMIENTO
MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
IEMBRE 2020
CUENTA PARCIAL
REPARACIONES LOCATIVAS $ 9,000,000
RETENCION (SERVICIOS NO DECLARANTES)
PROOVEDOR
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
IEMBRE DEL 2020
CUENTA PARCIAL
PROOVEDOR
MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
NIT: 850.654.806
TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

DESCRIPCIÓN
CAJAS DE FORMAS CONTINUAS
PORTAMINAS FABER CASTER
MICROPUNTAS NEGRO
PACAS DE PAEL HIGENICO
TOALLAS DESDECHABLES
DOS MILLONES QUINIENTOS
CREDITO ELABORADO REVISADO
$ 2,576,350
05 DE DICIEMBRE DEL 2020

CUENTA PARCIAL
OR $ 2,576,000
NACIONAL $ 2,576,000
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
CUENTA PARCIAL
PROOVEDOR $ 5,000,000
NACIONAL $ 5,000,000
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
NIT: 888.325.852
TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

DESCRIPCIÓN
ACEITE MOVIL DELVAN
ciento cincuenta y nueve millones
$ 5,000,000
$ 3,437,500
$ 150,912,500

CUENTA PARCIAL
NERAL
ON FUENTE
RADO
LUBRICANTES ADITIVOS, LLANTAS
LUBRICANTES ADITIVOS, LLANTAS
CIAS NOFABRICADAS
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO

CUENTA PARCIAL
NACIONAL $ 226,164,500
NERAL $ 226,164,500
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
NIT: 980.589.708
TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DESCRIPCIÓN
ACEITE MOVIL DELVAN
$ 313,750
$ 14,735,000
$ 6,500,000
NIT: 980.589.708
TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

DESCRIPCIÓN
ACEITE MOVIL DELVAN
$ 6,500,000
$ 1,092,000

CUENTA PARCIAL
OR
ROOVEDOR
LIENTE
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
FACTURA DE VENTA
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 DE ENERO DEL 2021
DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: ________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
FORMA DE PAGO: _________________________________
CANTIDAD
AMA 70
ESP 60
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR: TECNI-CENTRO NIT: 654688824-058 TEL ___________

COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 0001
DEBE HABER
$ 60,500,000
$ 60,500,000
$ 60,500,000 $ 60,500,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
ROBANTE DE EGRESO
No. 0002
DICIEMBRE
VALOR $ $ 214,200
DÉBITOS CREDITOS
$ 180,000
$ 34,200
$ 214,200
SUMAS IGUALES $ 214,200 $ 214,200

DEL BENEFICIARIO
02 DE DICIEMBRE
APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE
DEBE HABER
$ 60,000,000
$ 165,000
$ 59,835,000
$ 60,000,000 $ 60,000,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
RECIBO DE CAJA MENOR No. 0004
DIA MES AÑO

2 DICIEMBRE
$ 1,500,000
FIRMA DE RECIBIDO :
CC: 65.028.855 NIT: 65.028.855 NO 25001
COMPROBANTE DE
DEBE HABER
$ 4,500,000
$ 855,000
$ 157,500
$ 5,197,500
$ 5,355,000 $ 5,355,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
ROBANTE DE EGRESO
No. 0006
DICIEMBRE 2020
VALOR $ $ 5,197,500
DÉBITOS CREDITOS
$ 5,197,500
$ 5,197,500
SUMAS IGUALES $ 5,197,500 $ 5,197,500

DEL BENEFICIARIO
880230450
03 DE DICIEMBRE 2020
COMPROBANTE DE
DEBE HABER
$ 9,000,000
$ 540,000
$ 8,460,000
$ 9,000,000 $ 9,000,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTE DE
COMPROBANTE DE
DEBE HABER
$ 8,460,000
$ 8,460,000
$ 8,460,000 $ 8,460,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA DÉBITO
No. 0009

VR UNITARIO VR TOTAL
$ 105,000 $ 1,575,000
$ 4,000 $ 60,000
$ 1,800 $ 180,000
$ 9,500 $ 237,500
$ 4,500 $ 112,500
SUBTOTAL $ 2,165,000
IVA $ 411,350
TOTAL $ 2,576,350
COMPROBANTE DE
DEBE HABER
$ 2,576,000
$ 2,576,000
$ 2,576,000 $ 2,576,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTE DE
DEBE HABER
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA DÉBITO
No. 0012

$ 230,000 $ 115,000,000
$ 75,000 $ 22,500,000
SUBTOTAL $ 137,500,000
IVA $ 21,850,000
TOTAL $ 159,350,000
COMPROBANTE DE
DEBE HABER
$ 226,164,500
$ 4,947,500
$ 33,212,000
$ 197,900,000
$ 103,900,000
$ 103,900,000
$ 335,012,000 $ 335,012,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTE DE
DEBE HABER
$ 226,164,500
$ 226,164,500
$ 226,164,500 $ 226,164,500
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA CRÉDITO
No. 0015
$ 460,000 $ 11,500,000
$ 105,000 $ 1,050,000
SUBTOTAL $ 12,550,000
IVA $ 2,185,000
TOTAL $ 14,735,000
NOTA CRÉDITO
No. 0016

$ 230,000 $ 5,750,000
$ 75,000 $ 750,000
SUBTOTAL $ 6,500,000
IVA $ 1,092,500
TOTAL $ 7,592,500
COMPROBANTE DE
DEBE HABER
$ 143,482,500
$ 14,421,250
$ 143,482,500
$ 14,421,250
$ 157,903,750 $ 157,903,750
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
CTURA DE VENTA No 0018
V/R UNITARIO V/R TOTAL

$ 460,000 $ 32,200,000
$ 105,000 $ 6,300,000
SUBTOTAL: $ $ 38,500,000
IVA: $ $ 6,118,000
TOTAL: $ $ 43,655,500
RMA Y SELLO RECIBIDO

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taller sobre hechos econimicos de una empresa

presentado por: Andrea Carolina Torres Martines

capital por suscribir (Db) 10.000 acciones

CODIGO CUENTA TERCEROS DEBITO

PARA FELIPEVARGAS SON 2.500 ACCIONES UNA ESCRITURA CONSTITUCION 2595/2020

NOMBRES DE ACCIONISTAS NIT/CEDULA CANTIDAD DE ACCIONES VALOR

JULIANA PEREZ HORTUA 84,935,390 1,000 $ 30,000,000

Fecha: 24 de noviembre de 2020

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2020

DEPOSITANTES: FELIPE VARGAS GUZMAN Y JULIANA PER

DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

No. CTA DEL CHEQUE VALOR

El día 03 - Giramos cheque No. 25002 y cancelamos el arrend

El día 05 - Causamos compra de productos para consumo a Distribuidora Colomb

El día 06 - giramos cheque no. 84005 Distripartes Norte Ltda., NIT. 8

El día 07 - compramos Distripartes Norte Ltda.

500 Llanta Sellomatic Yo

380 Llanta Sellomatic Yok

El día 15 - Vendemos mercancías con la Factura de Venta N

Contabilizar las retenc

VALOR DE LA INVERSION - 10,000,000.00

TABLA INTERES SIMPLE

TABLA INTERES COMPUESTA $ 10,400,000.00

002 Servicio Restaurante Delicias y Sopas Ltda 858,521,214

003 Servicio de Agua Botellón Juanita Rodriguez/ Minimercado Juanita 22,589,915

004 Servicio de Fletes Entregaya SAS 901,258,218

007 Servicio Parqueadero Carlos Ruiz Gonzalez/24 Horas Car 17,124,220

008 Servicio Combustible Estación El palenque SAS 880,589,222

● El día 16- Giramos el cheque No. 25008, del reembo

Nª DE PERIODO SALDO INICIAL CUOTA FIJA

CAMIONETA $ 85,500,000.0 $ 82,935,000.00

MONTO PRESTAMO $ 53,692,650.0

Nª DE PERIODO SALDO INICIAL CUOTA FIJA

● El día 17 - Se realiza el pago a Castro Suárez Pablo para trámi

● El día 17 - Se paga la cuo

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

COMPUTADOR 2 UND $ 2,850,000 $ 5,700,000

● El día 17 - Se paga el valor total de

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

● El día 19 Duque Linares Jorge, CC. 35.258.211, nos paga la fa

CODIGO CUENTA DEBITO

EDIFICIO $ 500,000,000.00 $ 485,000,000.00

ACTIVO FIJO $ 200,000,000.00

MONTO PRESTAMO $ 400,000,000.0

Nª DE PERIODO SALDO INICIAL CUOTA FIJA

CODIGO CUENTA DEBITO

● El día 19 - Se realiza el pago a Inmobiliaria

CODIGO CUENTA DEBITO

VALOR DE LA INVERSION 5,000,000.00

TABLA INTERES SIMPLE

002 y cancelamos el arrendamiento anterior a Inmobiliaria Fénix SAS

((1+i)^(1/n))-1 1.98039% 104%

CAPITAL FINAL INTERES ACUMULADO

CAPITAL FINAL INTERES ACUMULADO

CREDITO CONDICIONES APERTURA CAJA MENOR

GASTOS DE MENOR CUANTIA

No Responsable de IVA TV 24 68 B 52 LC D-35 $ 120,000

Responsable de IVA Nit. CL 68 18 16 $ 140,000

Responsable de IVA TV 58 30 15 $ 115,000

No Responsable de IVA CR 15 72 36 L-01 $ 135,000