UNISERLO SAS- NIT 901.567.

234-4
2022

MAYORES Y BALANCES
ESTUDIANTE : Katty Rodriguez Ferreira semestre 6

Código Cuenta Nombre Cuenta Débitos Créditos

110505 CAJA GENERAL $ 3,800,000
1110 BANCO $ 20,600,000
1215 INVERSIONES BONOS $ 12,750,000
122505 INVERSIONES EN CDT $ 5,000,000
1305 CLIENTES $ 11,500,000
1345 INGRESOS POR COBRAR $ 1,850,000
1399 PROVISIONES POR DEUDORES $ 1,800,000
1435 MERC.NO FABRICADA Por Empr $ 38,780,000
1516 CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES $ 14,600,000
1524 EQUIPOS DE OFICINA $ 6,800,000
1528 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN $ 3,240,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 8,750,000
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 2,800,000
1610 MARCAS $ 1,400,000
1615 PATENTES $ 1,200,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1,680,000
2105 BANCO NACIONALES $ 7,600,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 7,450,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 2,220,000
2365 RETEFUENTE POR PAGAR $ 2,480,000
2380 ACREEDORES VARIOS $ 750,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTA POR PAGAR $ 2,820,000
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 750,000
261005 CESANTIAS POR PAGAR $ 3,400,000
2610 VACACIONES POR PAGAR $ 1,320,000
261010 INTERESES SOBRE CESANTÍAS POR PAGAR $ 380,000
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO $ 900,000
3115 APORTE SOCIAL $ 50,000,000
3205 PRIMA EN COLOCACIÓN DE APORTES $ 4,200,000
330505 RESERVA LEGAL $ 6,800,000
3315 RESERVA OCASIONAL $ 5,400,000
38 SUPERÁVIT POR VALORACIÓN $ 5,200,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 69,200,000
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA $ 1,600,000
5105 GASTOS PERSONALES $ 2,400,000
5140 GASTOS LEGALES $ 820,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN $ 960,000
5199 GASTO DE PROVISIÓN $ 200,000
 5220 GASTOS ARRIENDOS 1,600,000
5195 GASTO DIVERSO 1,740,000
61 COSTOS DE VENTA $ 36,000,000
6225 DEVOLUCION EN COMPRA $ 1,800,000

Total general $ 177,270,000.00 $ 177,270,000.00

 UNISERLO SAS- NIT 901.567.234-4
2022
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 de Abril AL 31 DE ABRIL 2024

INGRESOS
ventas
(-) dev. Ventas

INGRESOS TOTALES
(-) costo de venta
UTILIDAD BRUTA
(-) gastos de ventas y admon
ADMINISTRATIVOS
gasto de personal
honorarios
arrendamientos
legales
diversos
VENTAS
servicios
UTILIDAD OPERACIONAL
(+) ingreso no operacional
otras ventas
(-) gastos no operacionales
financieros
(=)UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO
provision de impuesto 35%
UTILIDAD DEL EJERCICIO
 AS- NIT 901.567.234-4
2022
O DE RESULTADOS
bril AL 31 DE ABRIL 2024

2024
$ 69,200,000
$ -

$ 69,200,000.00

-$ 69,200,000.00
$ 69,200,000.00

$ 2,400,000

1,600,000
$ 820,000
1,740,000

-$ 138,400,000.00
$ -
$ -

-$ 138,400,000.00
-$ 48,440,000.00
-$ 89,960,000.00
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE 1 de Abril AL 31 DE ABRIL 2024

ACTIVOS 2024
ACTIVO NO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes ###
Cuentas por cobrar ###
Inventario ###

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 76,530,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo $ 10,040,000.00
(-) dep. acumulada

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 10,040,000.00

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS $ 86,570,000.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
proveedores nacionales $ 7,450,000
cuentas por pagar $ 3,230,000
impuesto sobre las ventas por pagar $ 2,820,000
impuesto sobre la renta por pagar 1,740,000
pasivos estimados $ 1,320,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 16,560,000.00
PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO
capital $ 50,000,000.00
ganancias referidas $ 1,740,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO $ 51,740,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 68,300,000.00