NIT

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CUENTA CONCEPTO ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS
Caja (1) 6,800,000.00
Bancos (2) $27,958,710
Inversiones en acciones (3) $28,684,000
Deudores Clientes (4) $92,548,000
Cuentas por cobrar y provisiones $6,017,644
Inventarios mercancías (6) $80,540,000
Construcciones y edificaciones (7) $75,313,220
Maquinaria y Equipo (8) $14,308,890
PASIVOS
Obligaciones Financieras (9) $81,556,050
Proveedores Nacionales (10) $25,140,000
Honorarios $800,000
Cesantías consolidadas $2,897,157
PATRIMONIO
Capital (11) $150,000,000
Utilidad del Ejercicio (12) $71,777,257

SUMAS IGUALES $332,170,464 $332,170,464

 SALDOS CONTABLES
RENGLON CÓD, PUC NOMBRE PARCIAL
DEBITO
33 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
1105 CAJA $6,800,000
110505 Efectivo $5,300,000
Cheque $1,500,000
1110 BANCOS $27,958,710
CDT $25,600,000
111005 Banco $2,358,710
34 INVERSIONES E INTRUMENTOS FINANCIEROS
1205 INVERSIONES $28,684,000
1215 Bonos $28,684,000
35 CUENTAS DOCUMENTOS Y ARRENDAMIENTOS
1305 CLIENTES $98,565,644
130505 Clientes generales $92,548,000
1399 Provision de cartera $2,987,490
1365 CxC a trabajadores $2,450,154
1355 IVA $580,000
36 INVENTARIOS
1435 MERCANCIA NO FAB $80,540,000
143505 Mercancia $80,540,000
37 ACTIVOS INTANGIBLES
38 ACTIVOS BIOLOGICOS
39 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Propiedades
1516 Edificaciones $84,254,000 $84,254,000
Maquinaria y equipo $14,308,890
Equipo de computo 9,154,000.00
1524 Muebles y enseres $5,154,890
Depreciación acumulada $8,940,780
1592 Depreciacion $8,940,780
40 OTROS ACTIVOS
41 TOTAL PATRIMONIO BRUTO $332,170,464
42 PASIVOS
210505 Sobregiro bancario $23,098,050
2105 Creditos bancarios $58,458,000
2205 Proveedores Nacionales 25,140,000.00
2510 Cesantias 2,897,157.00
233525 Honorarios 800,000.00
43 TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO $221,777,257
SALDOS CONTABLES AJUSTES SALDOS FISCALES A 31 DE DIC 2018
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$34,759,000

$28,684,000

$98,566,000

$80,540,000

$89,622,000

332,171,000
$110,393,207 $110,393,000

$221,778,000
 Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos
y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes
Privada
110
1. Año 2 0 2 2

4. Número de formulario

3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
9 0 0 2 3 4 9 8 7 9
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional

BODEGA DE SEXTO LTDA 2 2

24. Actividad económica Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (2020) (Marque "X") 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) 29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
30. Total costos y 31.Aportes al sistema de 32. Aportes al SENA,ICBF,
Datos informativosgastos de nómina 0 0
0 seguridad social Cajas compensación

Efectivo y equivalentes de efectivo 33 34,759,000 Compensaciones 69

Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 28,684,000 Renta líquida sin casillas 49 a 51 (67-69) 70

(Continuación renta)
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 98,566,000 Renta Presuntiva 71

Inventarios 36 80,540,000 Renta exenta 72

Activos intangibles 37 0 Rentas gravables 73

Patrimonio

Activos biológicos 38 0 Renta líquida gravada sin casillas 49 a 51 (al mayor valor entre 70 y 71
reste 72 y sume 73)
74

Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 89,622,000 Ingresos por ganancias ocasionales ### 75

ocasionales
Ganancias
Otros activos 40 Costos por ganancias ocasionales ### 76

Total patrimonio burto (sume 33 a 40) 41 332,171,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77

Pasivos 42 110,393,000 Ganancias ocasionales gravables (75-76-77) ### 78

221,778,000
Impuestos sobre las rentas

gravables
Impuesto sobre la renta líquida gravable sin casillas 49 a 51
Total patrimonio líquido (41-42) 43 79

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 80

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del
Ingresos financieros 45 81
artículo 240 del ET (base casilla 51)
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33%
líquidas

capitalizaciones no gravadas) (2016 y anteriores recibidos por sociedades extranerjas y personas (base casilla 49)
naturales no residentes; y si los recibe una sociedad o entidad nacioal, se reportan los de cualquier
46 82
año)
Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en
Colombia exentos (ver art. 895 del ET) 47 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (suma 79 a 82) 83

Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y
anteriores) o sociedades nacionales cualquier año
48 Descuentos tributarios 84

Dividendos y/o participaciones gravadas recibidos por Personas Naturales sin residencia
fiscal (año 2016 y anteriores) 49 Impuesto neto de renta (83-84) ### 85
Ingresos

Dividendos y/o participaciones no gravadas pero que tributarán al 7,5% (recibidos por sociedades
extranjeras y personas naturales no residentes, año 2017 y siguientes ; ver art. 245 del ET)
50 Impuesto de ganancias ocasionales ### 86

Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (Establecimientos Permanentes,

sociedades extranjeras, personas naturales no residentes, generadas a partir del año 51 Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 87
2017; ver art. 245 y 246 ET)

Otros ingresos 52 Total impuesto a cargo (85+86-87) 88

Total ingresos brutos (Sume 44 a 52) Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla
53 ### 89
88 (Modaiidad de pago 1)
Liquidación privada

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 54 Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2) 90

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

55 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior ### 91

Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Total ingresos netos (53-54-55) 56 92
compensación

Costos 57 Autorretenciones 93
Retenciones
Costos y deducciones

Gastos de administración 58 Otras retenciones ### 94

Gastos de distribución y ventas 59 Total retenciones año gravable a declarar (93+94) 95

Gastos financieros 60 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 96

Menos: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable

Otros gastos y deduciones 61 ### 97
instituciones

anterior
financieras
Sobretasa

Total costos y gastos deducibles (sume 57 a 61) 62 Más: Sobretasa instituciones financieras 98

Inversiones efectuadas en el año 63 Más: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 99
(R.T.E.)
ESAL

Saldo a pagar por impuesto (88+96+98+99-89-90-91-92-95-97; si el resultado

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 64 100
es negativo escriba 0)

Renta por recuperación de deducciones 65 Sanciones 101

Total saldo a pagar (88+96+98+99+101-89-90-91-92-95-97; si el resultado es

Renta pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 66 102
negativo escriba 0)
Renta

o Total saldo a favor (89+90+91+92+95+97-88-96-98-99-101; si el resultado

Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casillas 49 a 51 (56+64+65+66-49-50-51-62-63) 67 103
es negativo escriba 0)

Pérdida líquida del ejercicio sin casillas 49 a 51 (49+50+51+62+63-56-64-65-66) 68 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 104

Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 ### 105 106. No. Identificación signatar
107 DV
997. Espacio exclusivo para el sello
981. Cód. Representación
de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ -

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades