BALANCE DE PRUEBA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1105 CAJA $ 25.000.000,00
1110 BANCOS $ 95.000.000,00
1120 CUENTAS DE AHORRO $ 81.000.000,00
1305 DEUDORES CLIENTES $ 75.000.000,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ 2.500.000,00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 600.000,00
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 15.000.000,00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 75.000.000,00
1524 EQUIPOS DE OFICINA $ 15.000.000,00
1528 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 3.500.000,00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 95.000.000,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 20.000.000,00
170525 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO-ARRIENDO $ 1.700.000,00
1710 GASTOS DIFERIDOS $ 1.500.000,00
171020 CARGOS DIFERIDOS-PAPELERIA $ 1.300.000,00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 21.000.000,00
22 PROVEEDORES $ 40.000.000,00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1.900.000,00
2365 RETEFUENTE POR PAGAR $ 2.450.000,00
2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR $ 2.850.000,00
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 10.000.000,00
3115 APORTES SOCIALES $ 349.150.000,00
330505 RESERVA LEGAL $ 1.560.000,00
3705 UTILIDADES ACUMULADAS $ 28.090.000,00
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 15.000.000,00
4205 VENTAS $ 175.000.000,00
4210 INGRESOS FINANCIEROS $ 1.900.000,00
470592 COSTO DE VENTAS $ 120.000.000,00
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 5.000.000,00
5110 GASTOS HONORARIOS $ 3.000.000,00
5115 GASTOS IMPUESTOS $ 5.000.000,00
5120 GASTOS DE ARRENDAMIENTO $ 4.000.000,00
5130 GASTOS SEGURO $ 5.400.000,00
5135 GASTOS SERVICIOS $ 1.050.000,00
5160 GASTOS DEPRECIACION $ 950.000,00

TOTALES $ 650.850.000,00 $ 649.550.000,00