CUENTA N° DESCRIPCIÓN DEBITO

1105 caja $ 1,500,000

1110 bancos $ 18,500,000
1305 clientes $ 32,400,000
1325 cuentas por cobrar a socios $ 2,800,000
1399 provisiones
1435 INV.DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 18,460,000
1504 TERRENOS $ 9,500,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 68,000,000
1524 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA $ 7,425,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 8,350,000
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 4,250,000
2105 OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES
2205 PROVEEDORES NACIONALES
2380 ACREEDORES VARIOS
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
2610 provision para obligaciones laborales
3115 APORTES SOCIALES
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3705 UTILIDAD ACUMULADA
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOS(VENTAS)
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 12,350,000
4220 ARRENDAMIENTOS (INGRESOS)
4225 COMISIONES INGRESO
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 37,213,000
5220 ARRENDAMIENTOS (GASTOS) $ 1,658,000
5305 FINANCIEROS (GASTOS) $ 11,250,000
5365 DIVERSOS GASTOS $ 1,000,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOS(costo de venta) $ 73,500,000

TOTALES $ 308,156,000
CREDITO
$ 1,500,000
$ 18,500,000
$ 32,400,000
$ 2,800,000
$ 1,230,000

$ 12,700,000

$ 8,000,000
$ 13,250,000
$ 4,287,000
$ 11,234,000
$ 853,000
$ 8,356,000
$ 40,000,000
$ 12,800,000
$ 11,840,000
$ 158,400,000

$ 23,206,000
$ 2,000,000

$ 308,156,000 $ -
 ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja $ 1,500,000
Bancos $ 18,500,000
Terrenos $ 9,500,000
Construcciones y Edificaciones $ 68,000,000
Clientes $ 32,400,000
Inventario de mercancías no fabricadas por la empresa $ 18,460,000
Muebles y Equipo de Oficina $ 7,425,000
Depreciación acumulada -$ 12,700,000
gastos pagados por anticipado $ 8,350,000
Cuentas por Cobrar a Socios $ 2,800,000
provisiones -$ 1,230,000
cargos diferido $ 4,250,000

TOTAL ACTIVOS $ 157,255,000

ecuacion
$ 157,255,000
 PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
obligaciones bancos nacionales $ 8,000,000
Cesantías Consolidadas (por pagar) $ 11,234,000
Proveedores Nacionales $ 13,250,000
Acreedores Varios $ 4,287,000
provision para obligaciones laborales $ 8,356,000
Vacaciones consolidadas por pagar $ 853,000
TOTAL PASIVOS $ 45,980,000
PATRIMONIO
aportes sociales $ 40,000,000
Reservas obligatorias $ 12,800,000
Utilidad Acumulada $ 11,840,000
utilidad del ejercicio $ 46,635,000
TOTAL PATRIMONIO $ 111,275,000

$ 157,255,000 $ -
 ventas $ 158,400,000
Menos: costo de ventas $ 73,500,000
devolucion en ventas $ 12,350,000
Utilidad bruta en ventas $ 72,550,000

ingresos por arrendamientos $ 23,206,000

COMISIONES INGRESO $ 2,000,000
total otros ingresos $ 97,756,000
gastos operacionales
Gastos de administracion
ARRENDAMIENTOS (GASTOS) $ 1,658,000
GASTOS DE PERSONAL $ 37,213,000

utilidad operacional $ 58,885,000

OTROS GASTOS
FINANCIEROS (GASTOS) $ 11,250,000
DIVERSOS GASTOS $ 1,000,000
total otros gastos
utlidad gestion antes del impuesto $ 46,635,000