AUDICONSULT SRL

EMPRESA MULTINACIONAL S.A. A-2.2

Auditoria de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta Corriente: BNB Cta. Cte. N.º 100-10-02

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 975,000.00 SALDO SEGÚN LIBRO MAYOR 975,000.00

mas Debitos registrados por la empresa 0.00 mas Creditos registrados por el banco 0
Detalle Importe

Sub total 0

menos Creditos registrados por la empresa 0T menos Debitos registrados por el banco 0T
Cheques pendientes de cobro Transferencias según actas de directorio
Nro Ch. Importe Detalle Importe ①

Sub total 0 Sub total 0

Total 975,000.00 T Total 975,000.00 T

T/R
T Sumado
Cuenta
Aclaracion Descripcion Debe Haber
① Los registros fueron conciliados por la empresa y realizo el ajuste respectivo.

Para registrar la
reversion de la
cuenta, Bancos
por cheque
 DEBE HABER
Banco 2945000
Clientes 2945000
Bancos 3400000

Bancos 3400000
Gastos 3400000

debe haber
Transferencias de capital 7527000
Bancos 7527000
Asiento inicial
Banco 3720000
Clientes 3720000
Clientes 3720000
Bancos 3720000