Excelparatodo

Guía para hacer una conciliación Bancaria con nuestra plantilla

1. Llene los datos del banco en "Datos"

2. Haga su chequeo de su libro de bancos con su estado de cuentas bancario.
Sí no tiene libro de bancos puede comprar uno en http: //www.excelparatodo.co
3. Proceda a registrar aquellas operaciones que no tildo, de la siguiente forma :

3.1 Cheques no cobrados (Aquellos cheques emitidos y que hasta la fecha no apar

3.2 Dépositos en Tránsito (Aquellos depositos que hasta la fecha no aparecen en e

3.3 Notas de Débito no contabilizadas (Notas de debito aparecen en el estado de c

3.4 Notas de Crédito no contabilizadas (Notas de crédito aparecen en el estado de

3.5 Débitos no registrados en banco (Partidas de crédito (Haber) contabilizadas en

3.6 Créditos no registrados en banco (Partidas de debito (Debe) contabilizadas en

4. Verificar que su conciliación cuadre (Los saldos al final deben ser iguales a los s

5. Imprima la conciliación

6. Si sus partidas en conciliación son pocas, imprima el resumen de los anexos, si

7. En su proxima conciliación recuerde chequear estas partidas que dejo en c

Recuerde también que la función de una Conciliación Bancaria es saber si hay una partida des
dedique tiempo a mantener siempre limpias sus conciliaciones, revisando cada partida que no co

Fue un placer, esperamos que disfrute su plantilla y visitenos en http://www.excelp

cuentas bancario.
ttp: //www.excelparatodo.com
a siguiente forma :

que hasta la fecha no aparecen cobrados en el estado de cuenta).

a la fecha no aparecen en el estado de cuenta del Banco)

aparecen en el estado de cuenta pero no estan en nuestro libro de bancos

o aparecen en el estado de cuentas del banco y no estan en el libro de bancos)

o (Haber) contabilizadas en libros que no aparecen en el estado de cuenta bancario)

o (Debe) contabilizadas en libro que no aparecen en el estado de cuenta bancario)

nal deben ser iguales a los saldos en libros (Saldos encontrados)

resumen de los anexos, si son muchas imprima los listados en cada sección

tas partidas que dejo en conciliación versus el estado de cuenta bancario

es saber si hay una partida desconocida en nuestro estado de cuenta bancario, para hacer el reclamo a tiempo,
evisando cada partida que no concilio.

tenos en http://www.excelparatodo.com
eclamo a tiempo,
Nombre de la empresa : empresa el pingüino C.A

Rif de la empresa :

Banco : banco mercantil

Cuenta a conciliar :

Fecha a conciliar : 3/31/2000

Titulo de la conciliación: Del mes de Marzo de 2000

Datos del responsable :

Encabezado firma: ELABORADA POR

Nombre dulce adarmes
Cargo CONTADOR
 Guía

Ver Conciliación

Marzo

Datos del responsable :

Encabezado firma: REVISADA POR

Nombre pedro castro
Cargo CONTADOR
 Guía

Ver Conciliación
empresa el pingüino C.A
0

CONCILIACION BANCARIA
banco mercantil CTA. 0
Del mes de Marzo de 2000

Saldo segùn Saldo segùn

Banco Libros

SALDOS REGISTRADOS A3/31/2000 Bs. 1,990.50 1,215.50

CHEQUES NO COBRADOS :
(VER DETALLE ANEXO) 355.00
TOTAL CHEQUES NO COBRADOS 355.00 (355.00)

DEPOSITOS EN TRANSITO :
(VER ANEXO) 350.00
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO : 350.00 350.00

DEBITOS NO CONTABILIZADOS EN EL MES

(VER ANEXO) 200.00
TOTAL DEBITOS NO CONTABILIZADOS 200.00 (200.00)

CREDITOS NO CONTABILIZADOS
(VER ANEXO) 970.00
TOTAL CREDITOS NO CONTABILIZADOS 970.00 970.00

DEBITOS NO REGISTRADOS EN BANCO

(VER ANEXO) - -
TOTAL DEBITOS NO REGISTRADOS -

CREDITOS NO REGISTRADOS EN BANCO

(VER ANEXO) -
TOTAL CREDITOS NO REGISTRADOS -

SALDOS CONCILIADOS A3/31/2000 Bs. 1,985.50 1,985.50

ELABORADA POR REVISADA POR

dulce adarmes pedro castro
CONTADOR CONTADOR
empresa el pingüino C.A
0
Guía
Cheques no
CONCILIACION BANCARIA ### cobrados
banco mercantil CTA. 0 Depósitos en
Tránsito
Del mes de Marzo de 2000 ND no
Contabilizadas

FECHA NUMERO TIPO NRO DOC DESCRIPCION MONTO

###
CHEQUES NO COBRADOS :
20-mar-00 7 CH 0 Beneficiario 1 75.00
23-mar-00 8 CH 0 Beneficiario 2 280.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total Cheques no cobrados 355.00
DEPOSITOS DEPOSITOS EN TRANSITO :
31/03/00 104 DP 0 deposito 350.00

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO : Total Depositos en tránsito. 350.00

DEBITOS NO CONTABILIZADOS EN EL MES

31-mar-00 101 ND 0 nota debito 200.00

TOTAL DEBITOS NO CONTABILIZADOS 200.00

CREDITOS NO CONTABILIZADOS
3/31/2000 7/5/1901 NC 0 nota credito 970.00

TOTAL CREDITOS NO CONTABILIZADOS 970.00

DEBITOS NO REGISTRADOS EN BANCO

TOTAL DEBITOS NO REGISTRADOS -

CREDITOS NO REGISTRADOS EN BANCO

TOTAL CREDITOS NO REGISTRADOS -

ELABORADA POR REVISADA POR

dulce adarmes pedro castro
CONTADOR CONTADOR
empresa el pingüino C.A
BANCO MERCANTIL
CONCILIACION BANCARIA

Del mes de Marzo de 2000

CHEQUES NO COBRADOS
Total Bs. 355.00
FECHA NUMERO TIPO NRO DOC DESCRIPCION MONTO
3/20/2000 7 CH Beneficiario 1 75.00
3/23/2000 8 CH Beneficiario 2 280.00
empresa el pingüino C.A
BANCO MERCANTIL
CONCILIACION BANCARIA

Del mes de Marzo de 2000

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO Total Bs. 350.00

FECHA NUMERO TIPO NRO DOC BENEFICIARIO MONTO
3/31/2000 104 DP deposito 350.00
empresa el pingüino C.A
BANCO MERCANTIL
CONCILIACION BANCARIA

Del mes de Marzo de 2000

DEBITOS NO CONTABILIZADOS EN SU OPORTUNID TOTAL Bs. 200.00

FECHA NUMERO TIPO NRO DOC BENEFICIARIO MONTO
3/31/2000 101 ND nota debito 200.00
empresa el pingüino C.A
BANCO MERCANTIL
CONCILIACION BANCARIA

Del mes de Marzo de 2000

NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBRO Total 970.00

FECHA NUMERO TIPO NRO DOC BENEFICIARIO MONTO
3/31/2000 552 NC nota credito 970.00
empresa el pingüino C.A
BANCO MERCANTIL
CONCILIACION BANCARIA

Del mes de Marzo de 2000

DEBITOS NO REGISTRADOS EN BANCO, EN SU OPORTUNIDA TOTAL Bs. 0.00

FECHA NUMERO TIPO NRO DOC BENEFICIARIO MONTO
empresa el pingüino C.A
BANCO MERCANTIL
CONCILIACION BANCARIA

Del mes de Marzo de 2000

CREDITOS NO REGISTRADOS EN BANCO, EN SU OPORTUNI TOTAL Bs. 4,200.00

FECHA NUMERO TIPO NRO DOC BENEFICIARIO MONTO
8/31/2011 300811 NC 00001560 CREDITOO SEGÚN ASIENTO 13-0630 4,200.00
N Mes
1 Enero
2 Febrero
3 Marzo
4 Abril
5 Mayo
6 Junio
7 Julio
8 Agosto
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre